资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1163981.75 99.99%
银行存款和结算备付金 62.58 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1164044.33万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发05 4050.00 400518.10 43.47%
19国开15 930.00 99714.11 10.82%
24上海银行小微债01 900.00 90786.37 9.85%
25北京银行小微债01 900.00 90110.46 9.78%
25民生银行债01 900.00 90114.90 9.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1152992.67 125.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%