资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1158439.28 100.00%
银行存款和结算备付金 39.42 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1158478.69万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发05 4050.00 404105.52 44.23%
19国开15 930.00 97408.53 10.66%
24上海银行小微债01 900.00 91426.83 10.01%
25民生银行债01 900.00 90782.22 9.94%
25北京银行小微债01 900.00 90774.17 9.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1158439.28 126.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%