资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1128037.87 100.00%
银行存款和结算备付金 34.62 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1128072.49万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发05 3530.00 352500.15 38.46%
19国开15 930.00 99267.66 10.83%
25北京银行小微债01 900.00 91109.43 9.94%
25民生银行债01 900.00 91119.30 9.94%
24上海银行小微债01 900.00 90472.18 9.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1108126.24 120.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%