中信保诚嘉裕五年定开纯债(008429)_分红排行

中信保诚嘉裕五年定开纯债008429FIVE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND BY CITIC PRUDENTIAL JIAYU

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-23	0.10元	2025-09-20	0.97%
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	0.20元	2024-09-25	1.94%
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-25	0.11元	2024-03-21	1.07%
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-11	0.16元	2023-12-07	1.55%
2023-09-20	2023-09-20	2023-09-21	0.22元	2023-09-19	2.10%
2023-03-08	2023-03-08	2023-03-09	0.10元	2023-03-07	0.98%
2022-12-01	2022-12-01	2022-12-02	0.10元	2022-11-29	0.97%
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	0.07元	2022-06-21	0.64%
2022-03-24	2022-03-24	2022-03-25	0.04元	2022-03-23	0.43%
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-19	0.18元	2021-11-16	1.80%
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	0.08元	2021-03-23	0.77%
2020-09-03	2020-09-03	2020-09-04	0.18元	2020-09-02	1.75%

中信保诚嘉裕五年定开纯债自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.25%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
广发集嘉债券C	1	7年7个月	2.00元	15.04%
广发集嘉债券A	1	7年7个月	2.03元	15.04%
广发聚利(LOF)C	2	7年3个月	3.35元	10.46%
广发集源债券E	2	4年5个月	2.24元	10.29%
广发集裕债券A	1	10年3个月	1.37元	10.00%
广发集裕债券C	1	10年3个月	1.20元	8.98%
广发集源债券A	3	9年6个月	2.72元	8.26%
广发集源债券C	3	9年6个月	2.56元	7.92%
广发聚利债券(LOF)A	6	14年12个月	7.20元	7.35%
广发聚财信用债券A	6	14年4个月	5.01元	7.15%
广发聚财信用债券B	6	14年4个月	4.87元	7.14%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	1	12年8个月	0.11元	6.06%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1	12年8个月	0.70元	6.04%
广发增强债券C	9	18年4个月	5.84元	5.15%
广发汇誉3个月定期开放债券	4	8年1个月	1.90元	4.45%
广发中债7-10年国开债指数E	2	5年7个月	1.07元	4.35%
广发景泰债券A	2	3年3个月	0.85元	4.08%
广发景泰债券C	2	3年3个月	0.85元	4.08%
广发集丰债券A	6	9年9个月	2.64元	4.01%
广发增强债券A	4	4年9个月	1.79元	3.96%
广发集瑞债券A	5	9年8个月	2.08元	3.81%
广发景宁纯债C	1	4年11个月	0.40元	3.70%
广发集丰债券C	6	9年9个月	2.39元	3.69%
广发汇吉3个月定期开放债券	5	8年6个月	1.98元	3.57%
广发集瑞债券C	5	9年8个月	1.87元	3.52%
广发汇富一年定期债券A	9	9年5个月	3.22元	3.27%
广发中债7-10年国开债指数C	3	9年10个月	1.16元	3.21%
广发中债7-10年国开债指数A	3	9年10个月	1.19元	3.20%
广发汇富一年定期债券C	9	9年5个月	3.02元	3.09%
广发鑫惠纯债定期开放债券	10	9年8个月	3.13元	3.06%
广发聚源债券(LOF)A	9	13年3个月	3.10元	2.88%
广发汇元纯债定期开放债券	9	8年4个月	2.58元	2.76%
广发汇安18个月定期债券A	4	9年4个月	1.19元	2.65%
广发聚源债券C	9	13年3个月	2.74元	2.62%
广发汇安18个月定期债券C	4	9年4个月	1.14元	2.57%
广发理财年年红债券	6	13年12个月	1.55元	2.45%
广发汇利一年定期开放债券	9	6年7个月	2.09元	2.25%
广发汇立定期开放债券	10	7年7个月	2.29元	2.23%
广发景丰纯债	7	9年8个月	1.70元	2.22%
广发景源纯债A	13	9年5个月	2.87元	1.97%
广发景宁纯债A	2	6年3个月	0.42元	1.96%
广发景源纯债C	13	9年5个月	2.67元	1.88%
广发聚鑫债券A	29	13年2个月	8.22元	1.74%
广发汇瑞3个月定期开放债券	19	9年8个月	3.26元	1.70%
广发聚鑫债券C	28	13年2个月	7.69元	1.70%
广发景华纯债A	20	9年8个月	3.35元	1.61%
广发景祥纯债	16	9年5个月	2.62元	1.59%
广发汇成一年定期开放债券	10	6年6个月	1.44元	1.41%
广发集利一年定期开放债券A	46	12年11个月	6.70元	1.32%
广发双债添利债券A	31	13年10个月	4.94元	1.31%
广发景利纯债	19	6年12个月	2.51元	1.27%
广发景阳纯债	3	3年11个月	0.41元	1.24%
广发汇康定期开放债券	17	8年3个月	2.18元	1.23%
广发景荣纯债	13	5年10个月	1.67元	1.22%
广发集利一年定期开放债券C	46	12年11个月	6.18元	1.22%
广发双债添利债券C	31	13年10个月	4.52元	1.21%
广发汇佳定期开放债券	20	8年5个月	2.50元	1.20%
广发恒悦债券A	1	5年8个月	0.12元	1.18%
广发恒悦债券E	1	5年8个月	0.12元	1.18%
广发集富纯债A	38	9年6个月	4.66元	1.18%
广发恒悦债券C	1	5年8个月	0.12元	1.16%
广发汇荣三个月定开债券	8	5年1个月	0.93元	1.11%
广发景华纯债C	8	4年2个月	0.93元	1.11%
广发汇浦三年定期开放债券	14	5年12个月	1.52元	1.06%
广发纯债债券A	43	13年7个月	4.94元	0.92%
广发汇优66个月定期开放债券	21	6年8个月	1.92元	0.91%
广发汇兴3个月定期开放债券	25	7年9个月	2.25元	0.89%
广发汇承定期开放债券	5	7年9个月	0.54元	0.88%
广发安泽短债A	32	10年1个月	2.88元	0.87%
广发纯债债券C	41	13年7个月	4.47元	0.87%
广发汇宏6个月定开债	17	7年2个月	1.58元	0.86%
广发中债1-3年农发债指数C	32	8年3个月	2.85元	0.85%
广发中债农发债总指数A	23	6年8个月	1.98元	0.83%
广发中债农发债总指数C	23	6年8个月	1.92元	0.81%
广发双债添利债券E	25	6年4个月	2.50元	0.81%
广发安泽短债C	32	10年1个月	2.65元	0.81%
广发中债1-3年农发债指数A	32	8年3个月	2.56元	0.77%
广发汇宜一年定期开放债券	17	4年9个月	1.33元	0.76%
广发集富纯债C	36	9年6个月	2.80元	0.75%
广发景辉纯债	25	6年8个月	1.86元	0.73%
广发汇达3个月定期开放债券	23	6年5个月	1.65元	0.70%
广发汇明一年定期开放债券	23	5年12个月	1.56元	0.68%
广发民丰一年定期开放债券	22	5年12个月	1.50元	0.66%
广发招财短债E	23	5年9个月	1.55元	0.66%
广发央企80债券指数C	21	6年3个月	1.43元	0.64%
广发景兴中短债A	29	7年4个月	1.88元	0.64%
广发景明中短债A	30	7年8个月	2.00元	0.64%
广发景明中短债E	25	6年2个月	1.63元	0.63%
广发汇阳三个月定期开放债券	23	6年8个月	1.44元	0.62%
广发政策性金融债	27	6年11个月	1.74元	0.61%
广发招财短债A	29	7年6个月	1.76元	0.60%
广发景兴中短债C	29	7年4个月	1.78元	0.60%
广发景富纯债	25	6年9个月	1.54元	0.59%
广发中债1-3年国开债指数A	30	7年8个月	1.82元	0.58%
广发央企80债券指数A	21	6年3个月	1.29元	0.57%
广发景明中短债C	30	7年8个月	1.76元	0.56%
广发景宏债券	13	4年3个月	0.74元	0.55%
广发中债1-3年国开债指数C	30	7年8个月	1.74元	0.55%
广发中债1-5年国开债指数C	21	5年4个月	1.24元	0.54%
广发招财短债C	29	7年6个月	1.57元	0.54%
广发景和中短债A	29	7年4个月	1.58元	0.53%
广发中债1-5年国开债指数A	21	5年4个月	1.16元	0.52%
广发景秀纯债	25	7年4个月	1.41元	0.50%
广发景和中短债C	29	7年4个月	1.50元	0.49%
广发民玉纯债	21	6年6个月	1.09元	0.48%
广发可转债债券A	0	7年9个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券E	0	5年8个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券E	0	5年1个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0	4年10个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0	4年10个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
广发景益债券	0	3年9个月	0.00元	0.00%
广发集远债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
广发集远债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平

3682	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.06	0.37	0.85	0.87
3683	中欧颐利债券C	0.02	-0.73	-1.64	-0.79	-0.45
3684	中融恒惠纯债A	0.02	0.03	0.57	1.17	1.15
3685	中融益泓90天滚动持有债券A	0.02	-0.14	0.30	1.54	1.66
3686	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.05	0.23	0.57	0.57
3687	中泰青月安盈66个月定开债	0.02	0.09	0.32	1.43	1.43
3688	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.07	0.35	1.34	1.34
3689	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.12	0.36	0.88	0.91
3690	中信建投景和中短债A	0.02	0.08	0.54	1.04	1.07
3691	中信建投景和中短债C	0.02	0.05	0.44	0.84	0.85
3692	中信建投景润3个月定开债券A	0.02	0.51	0.97	1.62	1.62
3693	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.02	0.07	0.58	1.36	1.40
3694	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.02	0.05	0.54	1.29	1.33
3695	中银稳汇短债债券E	0.02	0.10	0.42	0.98	1.00
3696	中银悦享定期开放债券	0.02	0.07	0.44	1.08	1.08

截止日期：2026-07-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平

2240	中加丰裕纯债债券C	0.11	0.12	0.76	1.48	1.43
2241	中加聚鑫纯债一年A	0.08	0.12	0.50	1.09	1.09
2242	中加聚鑫纯债一年C	0.07	0.12	0.49	1.05	1.05
2243	中加颐鑫纯债债券C	0.06	0.12	0.67	1.55	1.50
2244	中金纯债A类	0.04	0.12	0.54	1.43	1.45
2245	中融恒泽纯债C	0.28	0.12	1.53	2.48	2.33
2246	中融睿祥纯债A	0.07	0.12	0.77	1.85	1.87
2247	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.12	0.36	0.88	0.91
2248	中信保诚景华C	0.11	0.12	1.40	2.83	2.66
2249	中信建投景荣债券A	0.06	0.12	0.80	1.88	1.93
2250	中信建投景泰债券A	0.08	0.12	0.34	0.86	0.86
2251	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
2252	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
2253	中银同享一年定期开放债券	0.08	0.12	0.59	1.48	1.48
2254	中银证券安源债券A	0.04	0.12	0.62	1.46	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平

4133	万家集利债券发起式A	-0.26	0.03	0.36	1.05	1.49
4134	西部利得合赢债券A	0.03	0.05	0.36	0.94	0.92
4135	兴银鑫日享短债C	0.03	0.06	0.36	0.86	0.87
4136	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.02	0.08	0.36	0.87	0.90
4137	易方达稳悦120天滚动短债C	0.03	0.08	0.36	0.92	0.95
4138	银河睿嘉债券C	0.03	0.02	0.36	0.91	0.94
4139	永赢泰宁63个月定开债	0.02	0.12	0.36	0.84	0.91
4140	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.12	0.36	0.88	0.91
4141	中银证券汇远定期开放债券	0.02	0.07	0.36	0.87	0.87
4142	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.15	0.36	0.71	0.71
4143	鑫元永利债券	0.07	0.01	0.36	1.05	1.09
4144	鑫元中短债C	0.03	0.07	0.36	0.87	0.88
4145	安信永利信用C	0.07	0.13	0.35	0.78	0.87
4146	博时安悦短债A	0.03	0.11	0.35	0.84	0.85
4147	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平

4139	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.10	0.38	0.88	0.89
4140	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.11	0.14	0.48	0.88	0.81
4141	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
4142	兴业30天滚动持有中短债A	0.03	0.05	0.42	0.88	0.90
4143	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.16	0.46	0.88	0.91
4144	银河天盈中短债C	0.01	-0.03	0.33	0.88	0.87
4145	永赢安泰中短债A	0.03	0.09	0.37	0.88	0.92
4146	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.12	0.36	0.88	0.91
4147	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.02	0.04	0.39	0.87	0.85
4148	博时季季享三个月持有期债券B	0.04	0.08	0.37	0.87	0.87
4149	博时双月享60天滚动持有债券C	0.03	0.11	0.39	0.87	0.87
4150	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.01	0.03	0.31	0.87	0.90
4151	东方兴润债券C	-0.04	0.24	0.41	0.87	1.14
4152	富国安慧短债债券C	0.03	0.08	0.35	0.87	0.89
4153	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.03	0.04	0.33	0.87	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平

4238	信澳优享债券C	0.03	0.05	0.48	0.92	0.91
4239	易方达安益90天持有债券A	0.02	0.08	0.35	0.87	0.91
4240	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.16	0.46	0.88	0.91
4241	银华安盈短债债券C	0.03	0.10	0.40	0.90	0.91
4242	永赢泰宁63个月定开债	0.02	0.12	0.36	0.84	0.91
4243	招商招丰纯债C	0.05	0.02	0.49	0.97	0.91
4244	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.04	0.12	0.46	0.95	0.91
4245	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.12	0.36	0.88	0.91
4246	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.03	0.09	0.39	0.85	0.91
4247	长安泓沣中短债债券C	0.02	-0.02	0.32	0.91	0.90
4248	长安泓沣中短债债券E	0.02	-0.03	0.32	0.91	0.90
4249	长城锦利三个月定开债券C	0.03	0.07	0.32	0.95	0.90
4250	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.01	0.08	0.39	0.92	0.90
4251	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.06	0.34	0.88	0.90
4252	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.01	0.03	0.31	0.87	0.90

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