中信保诚嘉裕五年定开纯债(008429)_分红排行

中信保诚嘉裕五年定开纯债008429FIVE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND BY CITIC PRUDENTIAL JIAYU

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-23	0.10元	2025-09-20	0.97%
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	0.20元	2024-09-25	1.94%
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-25	0.11元	2024-03-21	1.07%
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-11	0.16元	2023-12-07	1.55%
2023-09-20	2023-09-20	2023-09-21	0.22元	2023-09-19	2.10%
2023-03-08	2023-03-08	2023-03-09	0.10元	2023-03-07	0.98%
2022-12-01	2022-12-01	2022-12-02	0.10元	2022-11-29	0.97%
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	0.07元	2022-06-21	0.64%
2022-03-24	2022-03-24	2022-03-25	0.04元	2022-03-23	0.43%
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-19	0.18元	2021-11-16	1.80%
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	0.08元	2021-03-23	0.77%
2020-09-03	2020-09-03	2020-09-04	0.18元	2020-09-02	1.75%

中信保诚嘉裕五年定开纯债自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.25%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中金新元6个月定开债A	2	7年8个月	0.62元	2.97%
中金金利C	7	9年7个月	1.89元	2.64%
中金金利A	7	9年7个月	1.88元	2.61%
中金金合	4	4年10个月	0.93元	2.23%
中金纯债C类	9	11年8个月	2.15元	2.01%
中金纯债A类	9	11年8个月	2.25元	2.01%
中金新元6个月定开债C	1	7年8个月	0.20元	1.93%
中金金信债券	4	4年8个月	0.80元	1.93%
中金新璟3个月	7	4年11个月	1.26元	1.74%
中金鑫裕A	8	6年6个月	1.24元	1.53%
中金新辉1年	13	5年12个月	1.81元	1.36%
中金鑫福87个月	14	5年11个月	1.91元	1.32%
中金新盛1年	10	5年12个月	1.36元	1.29%
中金鑫裕C	8	6年6个月	1.02元	1.27%
中金浙金	21	7年12个月	2.56元	1.22%
中金金元A	21	7年8个月	2.19元	1.01%
中金金元C	21	7年8个月	2.19元	1.01%
中金金誉债券	8	4年1个月	0.70元	0.85%
中金金益A	0	56年6个月	0.00元	0.00%
中金金益C	0	56年6个月	0.00元	0.00%
中金安益30天滚动持有短债发起A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中金安益30天滚动持有短债发起C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中金安盈90天持有中短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
中金安盈90天持有中短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平

573	永赢泰宁63个月定开债	0.03	0.13	0.35	1.01	0.81
574	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
575	招商招和39个月定开债	0.03	0.16	0.80	1.42	1.26
576	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
577	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.14	0.34	1.17	0.96
578	中加享利三年债券	0.03	0.12	0.34	0.66	0.60
579	中加享润两年债券	0.03	0.11	0.31	0.60	0.55
580	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.13	0.39	0.89	0.81
581	泓德裕祥债券C	0.03	-0.67	-0.96	0.26	0.02
582	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.14	0.38	0.70	0.62
583	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	0.10	0.24	0.43	0.40
584	博时双月享60天滚动持有债券A	0.02	0.12	0.52	0.97	0.86
585	博时双月享60天滚动持有债券C	0.02	0.11	0.48	0.88	0.77
586	博时稳欣39个月定开债	0.02	0.19	0.63	1.32	1.13
587	财通资管丰和两年定开债券A	0.02	0.10	0.29	0.56	0.46

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平

2800	中海中短债债券	-0.07	0.13	0.54	1.05	0.95
2801	中加瑞鑫纯债债券	-0.10	0.13	0.74	1.26	1.13
2802	中欧稳利60天滚动持有短债A	-0.04	0.13	0.51	0.95	0.85
2803	中欧中短债债券发起C	-0.10	0.13	0.55	1.05	0.96
2804	中泰青月中短债A	-0.10	0.13	0.58	1.16	1.05
2805	中泰青月中短债C	-0.10	0.13	0.54	1.09	0.99
2806	中泰稳固周周购12周滚动债C	-0.08	0.13	0.58	1.11	1.01
2807	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.13	0.39	0.89	0.81
2808	中银中债1-3年期农发行债券指数	-0.08	0.13	0.64	1.21	1.09
2809	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.22	0.13	0.90	1.64	1.58
2810	鑫元锦利定期开放	-0.13	0.13	0.13	0.97	0.34
2811	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	-0.04	0.13	0.54	1.07	0.98
2812	北信瑞丰鼎盛中短债A	-0.07	0.12	0.51	0.95	0.84
2813	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.12	2.14	2.80	2.06
2814	博时富瑞纯债债券A	-0.11	0.12	0.62	1.24	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 4122 位，低于同类基金平均水平

4115	万家鑫安纯债E	-0.02	0.07	0.39	0.77	0.58
4116	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
4117	新华聚利E	-0.14	0.15	0.39	0.39	0.39
4118	易方达安和中短债债券C	-0.12	0.06	0.39	0.83	0.73
4119	英大纯债债券C	-0.07	0.06	0.39	0.95	0.84
4120	永赢宏泰短债C	-0.06	0.07	0.39	0.81	0.74
4121	中泰蓝月短债A	0.00	0.08	0.39	0.76	0.68
4122	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.13	0.39	0.89	0.81
4123	财通资管鸿达纯债债券C	-0.04	0.07	0.38	0.69	0.62
4124	财通资管鸿达纯债债券I	-0.04	0.08	0.38	0.70	0.62
4125	长城嘉鑫两年定开债券A	0.02	0.11	0.38	0.69	0.60
4126	长信富瑞两年定开债券A	0.04	0.15	0.38	0.73	0.67
4127	长信利率债债券A	-0.30	0.05	0.38	0.90	0.74
4128	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	-0.08	0.07	0.38	0.85	0.74
4129	创金合信鑫日享短债债券C	-0.04	0.10	0.38	0.79	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平

4327	太平丰和一年定开债券发起式	-0.33	-1.23	-1.25	0.89	-0.07
4328	天弘安利短债C	-0.04	0.10	0.48	0.89	0.84
4329	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	-0.04	0.09	0.45	0.89	0.79
4330	银河睿嘉债券C	-0.08	0.03	0.43	0.89	0.87
4331	招商添文1年定开债发起式	-0.15	0.12	0.42	0.89	0.82
4332	招商招顺纯债C	0.00	0.06	0.25	0.89	0.74
4333	中欧双利债券C	-0.14	-1.08	-0.85	0.89	0.27
4334	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.13	0.39	0.89	0.81
4335	中信建投景安债券A	-0.14	0.24	0.66	0.89	0.90
4336	博时富悦纯债C	-0.06	-0.11	0.39	0.88	0.77
4337	博时双月享60天滚动持有债券C	0.02	0.11	0.48	0.88	0.77
4338	长信纯债一年定开债券C	-0.04	0.37	0.71	0.88	0.89
4339	大成景安短融债券A	-0.07	0.11	0.42	0.88	0.80
4340	东方臻善纯债债券C	-0.12	0.10	0.45	0.88	0.77
4341	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平

4244	平安元悦60天滚动持有短债A	-0.05	0.14	0.49	0.87	0.81
4245	融通通源短融债券A	-0.03	0.08	0.40	0.87	0.81
4246	新华鑫日享中短债B	-0.07	0.11	0.53	0.86	0.81
4247	银河天盈中短债C	-0.11	0.09	0.49	0.84	0.81
4248	永赢泰宁63个月定开债	0.03	0.13	0.35	1.01	0.81
4249	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	-0.05	0.09	0.46	1.02	0.81
4250	招商鑫悦中短债C	-0.07	0.07	0.44	0.93	0.81
4251	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.13	0.39	0.89	0.81
4252	博时富诚纯债债券	-0.14	0.14	0.57	0.89	0.80
4253	博时中债0-3年国开行ETF	-0.04	0.09	0.46	0.90	0.80
4254	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	-0.05	0.10	0.50	0.90	0.80
4255	财通资管双盈债券发起式C	-0.15	-0.55	-0.45	1.04	0.80
4256	大成景安短融债券A	-0.07	0.11	0.42	0.88	0.80
4257	富国短债债券型A	-0.03	0.07	0.40	0.94	0.80
4258	光大保德信安和债券C	0.01	-0.15	0.16	1.18	0.80

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