中信保诚嘉裕五年定开纯债(008429)_分红排行

中信保诚嘉裕五年定开纯债008429FIVE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND BY CITIC PRUDENTIAL JIAYU

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-23	0.10元	2025-09-20	0.97%
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	0.20元	2024-09-25	1.94%
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-25	0.11元	2024-03-21	1.07%
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-11	0.16元	2023-12-07	1.55%
2023-09-20	2023-09-20	2023-09-21	0.22元	2023-09-19	2.10%
2023-03-08	2023-03-08	2023-03-09	0.10元	2023-03-07	0.98%
2022-12-01	2022-12-01	2022-12-02	0.10元	2022-11-29	0.97%
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	0.07元	2022-06-21	0.64%
2022-03-24	2022-03-24	2022-03-25	0.04元	2022-03-23	0.43%
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-19	0.18元	2021-11-16	1.80%
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	0.08元	2021-03-23	0.77%
2020-09-03	2020-09-03	2020-09-04	0.18元	2020-09-02	1.75%

中信保诚嘉裕五年定开纯债自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.25%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
前海联合泳辉纯债A	1	6年11个月	0.80元	7.36%
前海联合泳辉纯债C	1	6年11个月	0.80元	5.91%
前海联合润盈短债C	1	6年5个月	0.60元	5.60%
前海联合润盈短债A	1	6年5个月	0.60元	5.52%
前海联合添和纯债C	3	9年6个月	1.65元	4.96%
前海联合添利债券A	1	9年6个月	0.58元	4.83%
前海联合添利债券C	1	9年6个月	0.58元	4.73%
前海联合添泽债券C	1	5年12个月	0.50元	4.70%
前海联合添泽债券A	1	5年12个月	0.50元	4.64%
前海联合添和纯债A	6	9年6个月	2.76元	4.31%
前海联合泰瑞纯债C	1	5年9个月	0.45元	4.26%
前海联合泰瑞纯债A	1	5年9个月	0.45元	4.22%
前海联合泳祺纯债A	4	7年9个月	1.45元	3.49%
前海联合淳安3年定开债券	3	6年6个月	0.95元	3.10%
前海联合泳祺纯债C	2	7年9个月	0.60元	2.61%
新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	2	9年7个月	0.46元	1.98%
前海联合淳丰87个月定开债券A	14	5年9个月	2.38元	1.68%
前海联合淳丰87个月定开债券C	14	5年9个月	2.29元	1.61%
前海联合泓瑞定开债券	9	8年3个月	1.46元	1.58%
新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	3	9年7个月	0.53元	1.45%
前海联合泓元定开债券	17	8年6个月	1.65元	0.94%
前海联合中债1-3年国开债指数A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
前海联合中债1-3年国开债指数C	0	56年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平

4256	中融盈泽中短债C	0.02	0.21	0.54	0.89	0.71
4257	中泰安睿债券A	0.02	0.35	0.72	0.88	0.89
4258	中泰安睿债券C	0.02	0.35	0.69	0.82	0.85
4259	中泰青月安盈66个月定开债	0.02	0.22	0.88	2.13	1.25
4260	中泰青月中短债A	0.02	0.23	0.65	1.10	0.86
4261	中泰青月中短债C	0.02	0.22	0.61	1.03	0.81
4262	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.24	0.83	1.91	1.16
4263	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.13	0.49	0.96	0.64
4264	中信保诚稳丰债券A	0.02	0.27	0.81	1.23	1.05
4265	中信保诚稳利债券C	0.02	0.26	0.76	1.14	0.98
4266	中信保诚稳益债券C	0.02	0.27	0.79	1.21	1.03
4267	中信建投景润3个月定开债券C	0.02	0.15	0.34	0.76	0.66
4268	中信建投稳悦债券	0.02	0.37	0.86	1.32	1.17
4269	中银丰和定期开放债券	0.02	0.24	0.61	1.13	0.81
4270	中银丰进定期开放债券	0.02	0.36	0.81	1.21	1.00

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平

4953	银河君怡债券	0.03	0.13	0.23	1.30	0.29
4954	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
4955	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23
4956	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.13	0.33	1.17	0.40
4957	招商添荣3个月定开债发起式C	0.02	0.13	1.00	-	-
4958	中科沃土沃安中短利率债券A	0.02	0.13	0.40	0.72	0.51
4959	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.37	0.68	0.48
4960	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.13	0.49	0.96	0.64
4961	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.13	0.34	0.71	0.45
4962	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.13	0.35	0.68	0.47
4963	安信永盛定开债券	0.02	0.12	0.25	0.47	0.30
4964	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.12	2.14	2.80	2.06
4965	博时信用优选债券A	0.02	0.12	0.36	0.67	0.47
4966	长信富瑞两年定开债券A	0.02	0.12	0.37	0.70	0.48
4967	大成景泽中短债债券C	0.02	0.12	0.46	0.46	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平

4065	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.01	0.17	0.49	0.79	0.62
4066	招商添文1年定开债发起式	-0.03	0.14	0.49	0.71	0.66
4067	招商招享纯债C	0.00	0.15	0.49	0.73	0.63
4068	中欧短债债券C	0.02	0.19	0.49	0.82	0.62
4069	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.03	0.18	0.49	0.80	0.60
4070	中欧盈和债券	0.03	0.19	0.49	1.02	0.65
4071	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
4072	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.13	0.49	0.96	0.64
4073	中信建投景泰债券A	0.05	0.15	0.49	0.84	0.63
4074	中银永利半年定期开放债券	0.01	0.22	0.49	1.06	0.78
4075	财通资管鸿运中短债债券C	0.03	0.21	0.48	0.71	0.56
4076	财通资管鸿运中短债债券E	0.02	0.21	0.48	0.70	0.56
4077	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.03	0.16	0.48	0.82	0.62
4078	长盛稳益6个月A	0.05	0.29	0.48	0.71	0.55
4079	长信稳航30天持有中短债债券A	0.03	0.20	0.48	0.84	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3731 位，低于同类基金平均水平

3724	永赢中债-1-3年政金债指数	0.04	0.28	0.80	0.96	1.00
3725	招商鑫利中短债债券A	0.04	0.23	0.61	0.96	0.76
3726	招商鑫悦中短债A	0.03	0.21	0.59	0.96	0.76
3727	浙商汇金聚盈中短债C	0.04	0.24	0.65	0.96	0.78
3728	中海中短债债券	0.02	0.22	0.63	0.96	0.78
3729	中航瑞旭3个月定开债C	0.03	0.33	0.90	0.96	1.13
3730	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.20	0.56	0.96	0.73
3731	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.13	0.49	0.96	0.64
3732	鑫元惠丰纯债债券A	0.05	0.24	0.81	0.96	1.08
3733	鑫元乾利债券	0.06	0.25	0.70	0.96	0.81
3734	安信永利信用A	0.02	0.25	0.47	0.95	0.73
3735	百嘉百顺纯债债券A	0.03	0.05	0.19	0.95	0.22
3736	博时季季乐持有期债券A	0.03	0.21	0.55	0.95	0.71
3737	财通资管睿安债券C	0.01	0.38	1.01	0.95	1.39
3738	财通资管睿兴债券C	0.05	0.33	0.95	0.95	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平

4532	前海联合添和纯债C	0.03	0.19	0.43	0.50	0.64
4533	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
4534	兴业稳固收益一年理财债券	0.02	0.09	0.44	1.01	0.64
4535	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.02	0.17	0.50	0.92	0.64
4536	易方达安和中短债债券C	0.02	0.18	0.48	0.85	0.64
4537	易方达恒惠定开债券发起式	0.05	0.16	0.50	0.86	0.64
4538	中融恒惠纯债C	0.01	0.18	0.52	0.70	0.64
4539	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.13	0.49	0.96	0.64
4540	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
4541	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	-0.02	0.63	0.66	0.64
4542	中银证券安灏债券A	0.02	0.18	0.53	0.85	0.64
4543	中银证券汇远定期开放债券	0.02	0.21	0.52	0.98	0.64
4544	安信恒利增强债券C	0.37	0.39	-2.32	0.61	0.63
4545	财通资管鸿商中短债C	0.03	0.23	0.53	0.73	0.63
4546	长信纯债一年定开债券A	0.04	0.28	0.58	0.73	0.63

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