财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8119.28 |
4753.70 |
14117.90 |
3160.54 |
6958.25 |
| 本期利润(万元) |
8119.28 |
4753.70 |
14117.90 |
3160.54 |
6958.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.88 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
0.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
27193.74 |
0.00 |
19074.46 |
0.00 |
20786.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
924746.57 |
921380.99 |
916627.29 |
912628.19 |
914418.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.88 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
0.77 |
| 累计净值增长率(%) |
19.82 |
0.00 |
18.77 |
0.00 |
17.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7.77 |
34.62 |
34.82 |
736.65 |
53.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
113.94 |
116.70 |
112.67 |
116.00 |
113.14 |
| 应付托管费(万元) |
37.98 |
38.90 |
37.56 |
38.67 |
37.71 |
| 资产总计(万元) |
1157632.20 |
1146082.85 |
1048713.95 |
922611.35 |
1499542.37 |
| 负债合计(万元) |
232885.63 |
229455.56 |
134295.02 |
10192.50 |
577961.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
924746.57 |
916627.29 |
914418.93 |
912418.85 |
921581.12 |
| 未分配利润(万元) |
27193.74 |
19074.46 |
20786.46 |
13909.17 |
21575.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10841.55 |
17694.61 |
8300.20 |
35036.58 |
22699.22 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10841.55 |
17694.62 |
8300.21 |
35036.58 |
22699.22 |
| 管理人报酬(万元) |
685.05 |
1370.16 |
678.23 |
1377.02 |
684.76 |
| 托管费(万元) |
228.35 |
456.72 |
226.08 |
459.01 |
228.25 |
| 其它费用(万元) |
10.56 |
22.55 |
14.61 |
28.18 |
13.53 |
| 费用合计(万元) |
2722.27 |
3576.73 |
1341.96 |
8854.49 |
6873.45 |
| 利润总额(万元) |
8119.28 |
14117.90 |
6958.25 |
26182.10 |
15825.77 |
| 净利润(万元) |
8119.28 |
14117.90 |
6958.25 |
26182.10 |
15825.77 |
