中信保诚嘉裕五年定开纯债(008429)_最新动态

中信保诚嘉裕五年定开纯债008429FIVE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND BY CITIC PRUDENTIAL JIAYU

中韩半导体ETF华泰涨5.76% 黄金股ETF华夏跌4.18%[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0289 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1833

更新时间：2026-05-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中信保诚嘉裕五年定开纯债增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：臧淑玲

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：92.14亿元

2024-09-25 每10份派现金 0.2 元

中信保诚嘉裕五年定开纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.39	0.93	0.74
债券型名次	4577	4247	4369	4302	4538

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	3.84	7.44	-	19.66
债券型名次	3527	4423	3910	3412	2760

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.13	0.73	1.48	1.11
4576	中泰蓝月短债A	0.02	0.14	0.43	0.79	0.66
4577	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.13	0.39	0.93	0.74
4578	中信建投景和中短债C	0.02	0.21	0.48	0.78	0.72
4579	中信建投景信债券C	0.02	0.10	0.46	0.45	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.02	0.13	0.33	0.66	0.54
4246	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.13	0.73	1.48	1.11
4247	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.13	0.39	0.93	0.74
4248	鑫元安睿三年定期开放债券	0.01	0.13	0.36	0.71	0.58
4249	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.24	0.13	0.59	0.13	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平
4367	银河领先债券C	0.05	0.08	0.39	1.43	1.30
4368	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.13	0.39	1.31	0.87
4369	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.13	0.39	0.93	0.74
4370	博时安祺6个月定开债C	0.01	-0.03	0.38	1.01	0.89
4371	长城嘉鑫两年定开债券A	0.01	0.13	0.38	0.71	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	中融恒惠纯债C	0.08	0.27	0.70	0.93	0.90
4301	中融盈泽中短债C	0.02	0.16	0.59	0.93	0.86
4302	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.13	0.39	0.93	0.74
4303	中银丰荣定期开放债券	0.00	0.10	0.54	0.93	0.82
4304	中银丰禧定期开放债券	0.03	0.16	0.58	0.93	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.03	0.12	0.50	0.86	0.74
4537	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.03	0.17	0.52	0.86	0.74
4538	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.13	0.39	0.93	0.74
4539	中银证券汇远定期开放债券	0.04	0.18	0.53	0.87	0.74
4540	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.03	0.16	0.54	0.81	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 3527 位，低于同类基金平均水平
3525	永赢迅利中高等级短债A	1.68	3.90	6.89	12.78	21.62
3526	中融聚商定期开放债券	1.68	5.30	9.66	16.82	33.21
3527	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.68	3.84	7.44	-	19.66
3528	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	15.88	22.40
3529	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.68	3.59	7.41	-	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	永赢宏泰短债A	1.56	3.84	7.80	-	10.32
4422	中融睿祥纯债C	1.85	3.84	9.21	16.86	38.45
4423	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.68	3.84	7.44	-	19.66
4424	中银证券中高等级债券A	0.89	3.84	7.40	13.45	22.71
4425	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	7.95	9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	中航瑞景3个月定开C	1.36	4.26	7.44	14.66	27.33
3909	中欧中短债债券发起C	1.61	4.07	7.44	-	11.70
3910	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.68	3.84	7.44	-	19.66
3911	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	8.51	10.51
3912	长信富全纯债一年定开债券C	1.60	3.44	7.43	-	29.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	国泰惠泰一年定期开放债券	1.18	4.40	9.00	-	18.38
3411	东方红鑫裕两年定开信用债	2.44	4.66	7.03	-	23.10
3412	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.68	3.84	7.44	-	19.66
3413	人保利丰纯债A	1.82	2.52	5.83	-	6.68
3414	人保利丰纯债C	1.52	1.92	4.71	-	4.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.97	5.57	9.18	16.28	19.67
2759	鑫元聚鑫收益增强D	10.36	9.93	18.67	-	19.67
2760	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.68	3.84	7.44	-	19.66
2761	平安惠智纯债	1.17	3.62	7.21	17.65	19.65
2762	天治鑫利纯债债券C	1.55	4.48	10.30	11.95	19.65

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	4050.00	400518.10	43.47%
19国开15	930.00	99714.11	10.82%
24上海银行小微债01	900.00	90786.37	9.85%
25北京银行小微债01	900.00	90110.46	9.78%
25民生银行债01	900.00	90114.90	9.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1152992.67	125.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

查看全文[05-27]
标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

查看全文[05-27]
标题：首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼

　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

查看全文[05-27]
05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

更多>> 基金公告

标题：中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：中信保诚基金管理有限公司基金托管人：渤海银行股...

查看全文[07-18]
标题：中信保诚基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下...

根据各方业务安排，经友好协商，中信保诚基金管理有限公司（以下简称 “ ”）与华源证券、中植基金销售有限公司办理本公司基金账户开立中植基金达成一致意见，...

查看全文[07-10]
标题：中信保诚基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告

中信保诚基金管理有限公司旗下中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投...

查看全文[07-08]
05-31中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-31中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年5...
05-20中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗...
04-29中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0288	1.0287	1.0287	1.0286	1.0286
累计净值(元)	1.1832	1.1831	1.1831	1.1830	1.1830

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。