中信保诚嘉裕五年定开纯债(008429)_最新动态

中信保诚嘉裕五年定开纯债008429FIVE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND BY CITIC PRUDENTIAL JIAYU

最新动态

最新净值：1.0198 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1903

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中信保诚嘉裕五年定开纯债增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：臧淑玲

2026-09-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：91.36亿元

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

中信保诚嘉裕五年定开纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.19	0.40	0.77	1.43
债券型名次	4421	3361	3544	3579	3831

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	3.31	6.56	-	20.48
债券型名次	3691	4659	4337	3762	2736

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平
4419	中欧短债债券A	0.06	0.18	0.45	0.83	1.53
4420	中融聚锦一年定开债券	0.06	0.20	0.57	1.13	2.28
4421	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.06	0.19	0.40	0.77	1.43
4422	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
4423	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.08	0.19	0.41	0.77	1.38
3360	中泰青月中短债A	0.10	0.19	0.48	0.88	1.76
3361	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.06	0.19	0.40	0.77	1.43
3362	中信建投景和中短债C	0.11	0.19	0.49	0.91	1.45
3363	中信建投景润3个月定开债券C	0.24	0.19	1.03	2.42	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	中加博盈一年定开债券发起	0.05	0.16	0.40	0.89	1.83
3543	中欧短债债券C	0.07	0.16	0.40	0.73	1.36
3544	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.06	0.19	0.40	0.77	1.43
3545	中银互利半年定期开放债券	0.36	0.29	0.40	0.85	2.51
3546	中银添利债券发起A	0.36	0.42	0.40	0.17	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.06	0.16	0.41	0.77	1.48
3578	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.08	0.19	0.41	0.77	1.38
3579	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.06	0.19	0.40	0.77	1.43
3580	博时安悦短债A	0.06	0.14	0.39	0.76	1.39
3581	财通资管鸿益中短债债券E	0.06	0.13	0.38	0.76	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3831 位，低于同类基金平均水平
3829	兴业优债增利债券A	0.76	0.05	-0.32	-0.50	1.43
3830	永赢安泰中短债A	0.05	0.16	0.40	0.73	1.43
3831	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.06	0.19	0.40	0.77	1.43
3832	博时双月享60天滚动持有债券C	0.08	0.16	0.39	0.79	1.42
3833	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0.05	0.18	0.44	0.77	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.70	3.74	6.81	13.52	16.87
3690	中欧短债债券A	1.70	3.90	6.70	12.06	33.93
3691	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.70	3.31	6.56	-	20.48
3692	中银稳汇短债债券E	1.70	3.59	6.64	11.82	13.83
3693	博时季季乐持有期债券A	1.69	3.92	6.69	12.37	18.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	天弘招利短债C	1.74	3.31	6.00	-	8.86
4658	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.49	3.31	6.17	12.40	15.47
4659	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.70	3.31	6.56	-	20.48
4660	博时季季乐持有期债券C	1.39	3.30	5.73	10.70	16.22
4661	东兴兴财短债债券C	1.39	3.30	5.84	9.12	11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 4337 位，低于同类基金平均水平
4335	信澳鑫享债券A	3.37	3.99	6.56	-	4.44
4336	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.69	3.99	6.56	12.22	12.30
4337	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.70	3.31	6.56	-	20.48
4338	中信建投景安债券A	1.88	1.74	6.56	-	10.24
4339	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.86	4.02	6.55	-	43.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平
3760	国泰惠泰一年定期开放债券	2.80	4.98	9.48	-	20.36
3761	东方红鑫裕两年定开信用债	2.76	4.61	7.35	-	24.39
3762	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.70	3.31	6.56	-	20.48
3763	人保利丰纯债A	1.87	3.02	5.70	-	7.46
3764	人保利丰纯债C	1.58	2.35	4.54	-	4.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	大成中债1-3年国开债指数C	2.21	3.73	7.42	14.22	20.49
2735	鹏华丰颐债券	2.70	5.20	8.77	15.75	20.49
2736	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.70	3.31	6.56	-	20.48
2737	中加优选中高等级债券C	0.68	4.16	7.30	12.94	20.47
2738	东兴兴利债券C	-0.53	2.95	4.72	13.73	20.46

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	4050.00	404105.52	44.23%
19国开15	930.00	97408.53	10.66%
24上海银行小微债01	900.00	91426.83	10.01%
25民生银行债01	900.00	90782.22	9.94%
25北京银行小微债01	900.00	90774.17	9.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1158439.28	126.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0194	1.0194	1.0193	1.0193	1.0192
累计净值(元)	1.1899	1.1899	1.1898	1.1898	1.1897

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。