中信保诚嘉裕五年定开纯债(008429)_最新动态

中信保诚嘉裕五年定开纯债008429FIVE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND BY CITIC PRUDENTIAL JIAYU

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最新净值：1.0186 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1891

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚嘉裕五年定开纯债增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：臧淑玲

2026-09-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：92.47亿元

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

中信保诚嘉裕五年定开纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.37	0.73	1.31
债券型名次	3700	3621	3612	3738	3825

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	3.31	6.64	14.29	20.34
债券型名次	3914	4666	4287	2156	2724

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3700 位，低于同类基金平均水平
3698	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.10	0.31	0.55	0.96
3699	中融睿享86个月定开债券C	0.03	0.09	0.47	1.31	2.29
3700	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.13	0.37	0.73	1.31
3701	中信建投景润3个月定开债券D	0.03	0.22	1.56	2.45	3.14
3702	中信建投稳丰63个月债	0.03	0.16	0.50	0.97	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	中欧润逸债券	0.02	0.13	0.42	0.87	1.34
3620	中融益泓90天滚动持有债券A	-0.04	0.13	0.51	0.91	2.34
3621	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.13	0.37	0.73	1.31
3622	0-4地债	0.05	0.12	0.34	0.80	1.64
3623	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.12	2.14	2.80	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平
3610	中加享润两年债券	0.04	0.16	0.37	0.67	1.02
3611	中金纯债C类	0.06	0.16	0.37	0.80	1.64
3612	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.13	0.37	0.73	1.31
3613	安信永利信用C	0.05	0.13	0.36	0.70	1.25
3614	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3738 位，低于同类基金平均水平
3736	永赢安泰中短债A	0.03	0.14	0.37	0.73	1.33
3737	中欧短债债券C	0.06	0.17	0.40	0.73	1.28
3738	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.13	0.37	0.73	1.31
3739	安信中短利率债(LOF)C	0.05	0.13	0.30	0.72	1.27
3740	博时安祺6个月定开债A	0.05	0.23	0.61	0.72	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3825 位，低于同类基金平均水平
3823	兴业短债债券C	0.05	0.19	0.42	0.75	1.31
3824	兴银稳益30天持有期债券C	0.02	0.21	0.37	0.83	1.31
3825	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.13	0.37	0.73	1.31
3826	中信建投景信债券A	0.08	0.25	0.48	0.87	1.31
3827	长信稳航30天持有中短债债券A	0.03	0.13	0.36	0.80	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 3914 位，低于同类基金平均水平
3912	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.70	4.02	6.62	-	12.16
3913	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.70	3.88	6.66	12.68	13.72
3914	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.70	3.31	6.64	14.29	20.34
3915	中信建投景和中短债C	1.70	3.46	6.32	12.26	47.02
3916	中银丰禧定期开放债券	1.70	3.32	5.68	11.06	28.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平
4664	民生加银汇智3个月定开债券	2.27	3.31	6.99	14.87	26.26
4665	中加丰尚纯债债券C	1.80	3.31	7.95	-	11.02
4666	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.70	3.31	6.64	14.29	20.34
4667	博时裕景纯债债券	1.24	3.30	7.07	17.79	41.24
4668	恒生前海恒源泓利债券C	1.62	3.30	4.74	-	3.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平
4285	建信安心回报定期开放债券A	2.30	3.52	6.64	13.19	62.31
4286	鹏扬利泽债券C	1.68	3.51	6.64	12.10	29.07
4287	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.70	3.31	6.64	14.29	20.34
4288	前海开源乾利定期开放债券	1.71	3.83	6.63	11.98	21.87
4289	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.89	3.93	6.63	-	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	南方昭元债券C	3.44	6.05	8.26	14.30	18.00
2155	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.93	3.51	8.23	14.29	14.49
2156	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.70	3.31	6.64	14.29	20.34
2157	广发景源纯债C	2.56	4.20	8.31	14.28	39.15
2158	国泰惠盈纯债债券A	3.34	4.17	9.58	14.28	23.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	招商招和39个月定开债	2.27	5.25	8.22	14.62	20.35
2723	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	20.39	20.35
2724	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.70	3.31	6.64	14.29	20.34
2725	国投瑞银顺荣债券A	2.81	5.55	8.15	15.78	20.32
2726	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	10.49	20.32

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	4050.00	402301.17	43.50%
19国开15	930.00	100163.92	10.83%
24上海银行小微债01	900.00	91105.07	9.85%
25北京银行小微债01	900.00	90440.63	9.78%
25民生银行债01	900.00	90446.87	9.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1157624.44	125.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0185	1.0185	1.0184	1.0183	1.0183
累计净值(元)	1.1890	1.1890	1.1889	1.1888	1.1888

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