中信保诚嘉裕五年定开纯债(008429)_最新动态

中信保诚嘉裕五年定开纯债008429FIVE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND BY CITIC PRUDENTIAL JIAYU

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0280 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1824

更新时间：2026-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中信保诚嘉裕五年定开纯债增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：臧淑玲

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：92.14亿元

2024-09-25 每10份派现金 0.2 元

中信保诚嘉裕五年定开纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.49	0.92	0.66
债券型名次	1810	4806	4077	3638	4480

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	3.99	7.56	15.09	19.56
债券型名次	3355	4261	3830	2181	2735

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	中泰青月安盈66个月定开债	0.02	0.22	0.88	2.13	1.25
1809	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.24	0.83	1.91	1.16
1810	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.13	0.49	0.92	0.66
1811	中信建投稳祥A	0.02	0.34	0.82	1.11	1.22
1812	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.02	0.28	0.81	1.28	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平
4804	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.13	0.49	0.78	0.63
4805	招商资管招朝鑫中短债债券C	-0.01	0.13	0.45	0.89	0.65
4806	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.13	0.49	0.92	0.66
4807	中信建投景和中短债C	-0.01	0.13	0.39	0.65	0.54
4808	中信建投景泰债券A	0.01	0.13	0.47	0.81	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平
4075	中融恒泽纯债A	-0.24	0.30	0.49	0.54	1.04
4076	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
4077	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.13	0.49	0.92	0.66
4078	中信建投景和中短债A	-0.01	0.16	0.49	0.85	0.68
4079	中银丰禧定期开放债券	0.01	0.16	0.49	0.84	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	招商招景纯债D	0.00	0.16	0.56	0.92	0.75
3637	中航瑞景3个月定开C	-0.04	0.23	0.62	0.92	1.06
3638	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.13	0.49	0.92	0.66
3639	中银稳汇短债债券E	0.02	0.20	0.55	0.92	0.74
3640	宝盈安泰短债债券A	0.01	0.16	0.55	0.91	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平
4478	银华安鑫短债债券D	0.01	0.22	0.52	0.84	0.66
4479	招商鑫福中短债C	0.00	0.16	0.49	0.78	0.66
4480	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.13	0.49	0.92	0.66
4481	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	0.11	0.35	0.74	0.66
4482	中银荣享债券	-0.05	0.11	0.47	0.84	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	招商中债1-5年进出口行C	1.66	5.33	9.08	10.81	18.87
3354	浙商汇金短债A	1.66	3.74	7.12	13.72	25.15
3355	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.66	3.99	7.56	15.09	19.56
3356	鑫元臻利债券A	1.66	4.31	8.35	15.42	24.84
3357	宝盈聚丰两年定开债券A	1.65	4.07	6.59	12.61	20.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 4261 位，低于同类基金平均水平
4259	同泰泰裕三个月定开债C	-0.05	3.99	5.27	-	8.37
4260	兴业中债1-3年政策性金融债C	1.16	3.99	7.40	13.59	19.71
4261	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.66	3.99	7.56	15.09	19.56
4262	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.43	3.98	8.38	-	9.71
4263	博时中债0-3年国开行ETF	1.34	3.98	6.94	-	8.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 3830 位，低于同类基金平均水平
3828	天弘同利债券(LOF)C	1.39	3.29	7.56	14.71	88.33
3829	招商添安1年定开债	1.28	3.71	7.56	-	11.22
3830	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.66	3.99	7.56	15.09	19.56
3831	博时安悦短债A	1.66	3.81	7.55	-	8.82
3832	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.86	4.12	7.55	-	14.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	华安年年红债券A	3.00	6.80	9.70	15.09	89.30
2180	中融恒裕纯债A	1.49	4.62	7.91	15.09	25.22
2181	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.66	3.99	7.56	15.09	19.56
2182	太平中债1-3年政策性金融债A	1.45	5.55	8.69	15.08	19.75
2183	中融盈泽中短债A	1.71	3.96	7.97	15.08	35.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	16.69	19.57
2734	嘉实致嘉纯债债券	2.09	4.77	8.58	16.58	19.56
2735	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.66	3.99	7.56	15.09	19.56
2736	大成通嘉三年定开债券A	2.39	5.43	8.46	14.58	19.55
2737	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	16.83	19.55

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	4050.00	400518.10	43.47%
19国开15	930.00	99714.11	10.82%
24上海银行小微债01	900.00	90786.37	9.85%
25北京银行小微债01	900.00	90110.46	9.78%
25民生银行债01	900.00	90114.90	9.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1152992.67	125.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

查看全文[05-07]
标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

查看全文[05-07]
标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

查看全文[05-07]
05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

更多>> 基金公告

标题：中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：中信保诚基金管理有限公司基金托管人：渤海银行股...

查看全文[07-18]
标题：中信保诚基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下...

根据各方业务安排，经友好协商，中信保诚基金管理有限公司（以下简称 “ ”）与华源证券、中植基金销售有限公司办理本公司基金账户开立中植基金达成一致意见，...

查看全文[07-10]
标题：中信保诚基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告

中信保诚基金管理有限公司旗下中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投...

查看全文[07-08]
05-31中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-31中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年5...
05-20中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗...
04-29中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0278	1.0278	1.0277	1.0277	1.0276
累计净值(元)	1.1822	1.1822	1.1821	1.1821	1.1820

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。