中信保诚嘉裕五年定开纯债(008429)_最新动态

中信保诚嘉裕五年定开纯债008429FIVE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND BY CITIC PRUDENTIAL JIAYU

除了科技，还有一个领域的ETF在大幅扩容 [2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0306 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1850

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚嘉裕五年定开纯债增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：臧淑玲

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：92.14亿元

2024-09-25 每10份派现金 0.2 元

中信保诚嘉裕五年定开纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.36	0.88	0.91
债券型名次	3689	2247	4140	4146	4245

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	3.61	7.18	14.78	19.86
债券型名次	2914	4464	3920	2128	2752

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	中泰青月安盈66个月定开债	0.02	0.09	0.32	1.43	1.43
3688	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.07	0.35	1.34	1.34
3689	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.12	0.36	0.88	0.91
3690	中信建投景和中短债A	0.02	0.08	0.54	1.04	1.07
3691	中信建投景和中短债C	0.02	0.05	0.44	0.84	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	中融恒泽纯债C	0.28	0.12	1.53	2.48	2.33
2246	中融睿祥纯债A	0.07	0.12	0.77	1.85	1.87
2247	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.12	0.36	0.88	0.91
2248	中信保诚景华C	0.11	0.12	1.40	2.83	2.66
2249	中信建投景荣债券A	0.06	0.12	0.80	1.88	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	银河睿嘉债券C	0.03	0.02	0.36	0.91	0.94
4139	永赢泰宁63个月定开债	0.02	0.12	0.36	0.84	0.91
4140	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.12	0.36	0.88	0.91
4141	中银证券汇远定期开放债券	0.02	0.07	0.36	0.87	0.87
4142	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.15	0.36	0.71	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	银河天盈中短债C	0.01	-0.03	0.33	0.88	0.87
4145	永赢安泰中短债A	0.03	0.09	0.37	0.88	0.92
4146	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.12	0.36	0.88	0.91
4147	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.02	0.04	0.39	0.87	0.85
4148	博时季季享三个月持有期债券B	0.04	0.08	0.37	0.87	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平
4243	招商招丰纯债C	0.05	0.02	0.49	0.97	0.91
4244	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.04	0.12	0.46	0.95	0.91
4245	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.12	0.36	0.88	0.91
4246	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.03	0.09	0.39	0.85	0.91
4247	长安泓沣中短债债券C	0.02	-0.02	0.32	0.91	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	中融恒阳纯债A	1.67	4.74	8.22	14.93	15.00
2913	中泰稳固30天持有中短债C	1.67	3.86	7.46	-	9.72
2914	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.67	3.61	7.18	14.78	19.86
2915	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	4.19	4.01
2916	中银稳汇短债债券A	1.67	3.77	7.01	13.25	22.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平
4462	兴华安悦纯债A	-0.76	3.61	8.59	-	11.33
4463	银华安鑫短债债券A	1.52	3.61	6.21	12.63	20.21
4464	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.67	3.61	7.18	14.78	19.86
4465	华夏鼎略债券A	1.67	3.60	6.29	12.70	21.47
4466	嘉实90天滚动持有短债A	1.61	3.60	6.91	-	11.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 3920 位，低于同类基金平均水平
3918	国寿安保尊弘短债债券E	1.55	3.58	7.18	11.06	11.09
3919	中金纯债C类	0.98	3.35	7.18	14.84	42.40
3920	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.67	3.61	7.18	14.78	19.86
3921	安信永鑫增强债券A	1.90	7.33	7.17	15.50	42.21
3922	长盛盛远债券A	1.18	4.14	7.17	-	9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	国金及第中短债A	1.68	4.26	8.42	14.78	17.12
2127	交银丰享收益债券C	1.84	4.07	7.91	14.78	49.22
2128	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.67	3.61	7.18	14.78	19.86
2129	安信中短利率债(LOF)A	1.52	4.25	7.41	14.77	22.04
2130	国联安信心增长债券A	7.49	12.55	12.88	14.77	65.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平
2750	中科沃土沃安中短利率债券C	1.02	2.31	4.27	10.64	19.87
2751	华安锦源0-7年金融债定开债	1.26	5.08	8.40	16.51	19.86
2752	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.67	3.61	7.18	14.78	19.86
2753	中银证券安源债券C	1.28	3.66	7.84	12.87	19.86
2754	鹏华丰庆债券	1.43	4.54	7.19	13.81	19.85

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	4050.00	400518.10	43.47%
19国开15	930.00	99714.11	10.82%
24上海银行小微债01	900.00	90786.37	9.85%
25北京银行小微债01	900.00	90110.46	9.78%
25民生银行债01	900.00	90114.90	9.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1152992.67	125.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0306	1.0305	1.0304	1.0304	1.0303
累计净值(元)	1.1850	1.1849	1.1848	1.1848	1.1847

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