中信保诚嘉裕五年定开纯债(008429)_最新动态

中信保诚嘉裕五年定开纯债008429FIVE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND BY CITIC PRUDENTIAL JIAYU

公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0327 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1871

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚嘉裕五年定开纯债增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：臧淑玲

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：92.47亿元

2024-09-25 每10份派现金 0.2 元

中信保诚嘉裕五年定开纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.36	0.76	1.12
债券型名次	1335	3936	2530	3958	4174

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	3.39	6.89	-	20.10
债券型名次	3968	4644	4038	3606	2753

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	中融睿享86个月定开债券C	0.03	0.18	0.74	1.56	2.18
1334	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.03	0.10	0.28	0.88	1.51
1335	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.13	0.36	0.76	1.12
1336	中信建投景明一年定开债券发起式	0.03	0.34	0.72	2.29	3.24
1337	中银安心回报	0.03	0.14	0.37	1.25	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	中欧中短债债券发起C	0.00	0.13	0.26	0.95	1.27
3935	中泰安益利率债A	-0.08	0.13	0.20	1.87	2.46
3936	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.13	0.36	0.76	1.12
3937	中信建投稳骏债券	-0.06	0.13	0.37	1.22	1.80
3938	中银丰荣定期开放债券	0.03	0.13	0.61	1.14	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	浙商汇金聚利一年定期A	0.00	0.15	0.36	1.03	1.39
2529	中航瑞景3个月定开A	-0.05	0.18	0.36	1.38	1.89
2530	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.13	0.36	0.76	1.12
2531	中信保诚稳利债券C	-0.02	0.18	0.36	1.34	1.73
2532	中信建投景荣债券C	-0.01	0.15	0.36	1.43	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平
3956	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.00	0.12	0.26	0.76	0.98
3957	永赢迅利中高等级短债E	0.01	0.11	0.28	0.76	1.01
3958	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.13	0.36	0.76	1.12
3959	中银证券安灏债券C	0.00	0.07	0.15	0.76	0.98
3960	财通资管鸿福短债债券C	0.02	0.12	0.26	0.75	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平
4172	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.01	0.11	0.28	0.85	1.12
4173	中欧润逸债券	0.03	0.14	0.45	0.87	1.12
4174	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.13	0.36	0.76	1.12
4175	鑫元中短债C	0.01	0.16	0.34	0.85	1.12
4176	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平
3966	中金纯债C类	1.69	3.37	6.45	14.38	42.64
3967	中欧短债债券A	1.69	3.88	6.56	12.17	33.45
3968	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.69	3.39	6.89	-	20.10
3969	中银民利一年持有期债券A	1.69	9.62	12.12	-	13.86
3970	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.69	3.92	6.88	10.25	19.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	永赢永益债券A	1.38	3.39	7.05	13.75	35.68
4643	招商添福1年定开债	2.22	3.39	6.96	-	13.19
4644	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.69	3.39	6.89	-	20.10
4645	国联安增鑫纯债C	1.61	3.38	5.61	10.64	19.48
4646	国泰利享安益短债债券C	1.43	3.38	6.18	-	9.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平
4036	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.05	4.06	6.89	11.16	22.14
4037	天治鑫祥利率债债券A	2.15	3.87	6.89	-	7.14
4038	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.69	3.39	6.89	-	20.10
4039	长城嘉鑫两年定开债券A	1.77	4.35	6.88	-	18.84
4040	德邦锐恒39个月定开债C	2.40	4.72	6.88	-	12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 3606 位，低于同类基金平均水平
3604	国泰惠泰一年定期开放债券	2.21	3.99	8.29	-	19.11
3605	东方红鑫裕两年定开信用债	2.47	4.58	6.90	-	23.71
3606	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.69	3.39	6.89	-	20.10
3607	人保利丰纯债A	1.75	2.77	5.20	-	6.99
3608	人保利丰纯债C	1.43	2.19	4.04	-	4.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平
2751	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.49	4.99	9.02	17.28	20.13
2752	海富通中短债债券A	2.23	4.53	7.41	15.75	20.10
2753	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.69	3.39	6.89	-	20.10
2754	创金合信双季享6个月持有期A	2.19	4.06	8.94	-	20.09
2755	广发央企80债券指数C	2.15	4.34	7.43	14.04	20.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	4050.00	402301.17	43.50%
19国开15	930.00	100163.92	10.83%
24上海银行小微债01	900.00	91105.07	9.85%
25北京银行小微债01	900.00	90440.63	9.78%
25民生银行债01	900.00	90446.87	9.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1157624.44	125.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0327	1.0326	1.0326	1.0325	1.0324
累计净值(元)	1.1871	1.1870	1.1870	1.1869	1.1868

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