中信保诚嘉裕五年定开纯债(008429)_最新动态

中信保诚嘉裕五年定开纯债008429FIVE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND BY CITIC PRUDENTIAL JIAYU

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0228 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1772

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚嘉裕五年定开纯债增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：臧淑玲

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：91.67亿元

2024-09-25 每10份派现金 0.2 元

中信保诚嘉裕五年定开纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.47	0.83	0.15
债券型名次	2336	4231	2323	2340	4350

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	4.40	8.04	15.40	18.95
债券型名次	2816	4226	3640	2128	2697

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	中泰蓝月短债C	0.03	0.13	0.30	0.71	0.12
2335	中泰青月中短债C	0.03	0.22	0.42	0.85	0.20
2336	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.16	0.47	0.83	0.15
2337	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.03	0.27	0.45	0.76	0.26
2338	中信保诚景丰A	0.03	0.21	0.41	0.86	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平
4229	中金浙金	0.01	0.16	0.37	0.18	0.24
4230	中融恒惠纯债A	0.03	0.16	0.26	0.34	0.15
4231	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.16	0.47	0.83	0.15
4232	中信建投景安债券C	0.02	0.16	-0.48	-2.18	0.08
4233	中信建投景和中短债A	0.04	0.16	0.43	0.74	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	中欧兴悦债券	0.03	0.23	0.47	1.12	0.23
2322	中融聚汇定期开放债券	0.01	0.29	0.47	0.48	0.27
2323	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.16	0.47	0.83	0.15
2324	中信建投景荣债券C	0.06	0.32	0.47	-0.10	0.31
2325	中邮纯债聚利债券A	0.04	0.28	0.47	0.81	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	招商招悦纯债A	0.04	0.44	0.60	0.83	0.42
2339	中欧中短债债券发起A	0.03	0.20	0.40	0.83	0.20
2340	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.16	0.47	0.83	0.15
2341	中银稳汇短债债券A	0.02	0.16	0.38	0.83	0.15
2342	中银稳汇短债债券E	0.01	0.15	0.37	0.83	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平
4348	中融恒惠纯债A	0.03	0.16	0.26	0.34	0.15
4349	中融季季红定期开放债券C	0.02	0.18	0.10	0.06	0.15
4350	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.16	0.47	0.83	0.15
4351	中银弘享债券	0.03	0.17	0.27	0.35	0.15
4352	中银稳汇短债债券A	0.02	0.16	0.38	0.83	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	招商招丰纯债C	1.56	3.37	6.37	-	11.65
2815	中加聚利纯债定开A	1.56	4.43	9.55	18.23	30.63
2816	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.56	4.40	8.04	15.40	18.95
2817	中银纯债债券A	1.56	8.15	15.08	21.05	74.78
2818	鑫元鸿利D	1.56	5.91	11.65	-	13.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.70	4.40	7.65	-	12.30
4225	中航瑞景3个月定开C	0.44	4.40	7.28	16.27	25.96
4226	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.56	4.40	8.04	15.40	18.95
4227	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60
4228	长城嘉鑫两年定开债券C	2.00	4.39	6.85	12.58	16.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平
3638	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.26	4.67	8.04	-	12.04
3639	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05
3640	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.56	4.40	8.04	15.40	18.95
3641	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	3.34	6.70	8.04	8.18	7.01
3642	财通资管鸿益中短债债券A	1.53	4.11	8.03	13.56	24.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	南方赢元	-0.40	4.15	7.46	15.40	30.35
2127	同泰恒兴纯债C	-1.03	4.74	8.28	15.40	15.71
2128	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.56	4.40	8.04	15.40	18.95
2129	安信尊享纯债	1.45	5.38	8.56	15.39	35.53
2130	大成景轩中高等级债券C	0.52	5.62	9.35	15.39	16.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平
2695	浦银安盛盛煊定开债券	1.27	5.67	9.01	15.24	18.95
2696	永赢昌益债券C	0.83	4.61	9.10	13.70	18.95
2697	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.56	4.40	8.04	15.40	18.95
2698	国联安增鑫纯债A	1.46	3.68	6.29	12.45	18.94
2699	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.00	4.91	7.93	14.11	18.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	3530.00	352500.15	38.46%
19国开15	930.00	99267.66	10.83%
25北京银行小微债01	900.00	91109.43	9.94%
25民生银行债01	900.00	91119.30	9.94%
24上海银行小微债01	900.00	90472.18	9.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1108126.24	120.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0227	1.0227	1.0226	1.0226	1.0225
累计净值(元)	1.1771	1.1771	1.1770	1.1770	1.1769

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