中信保诚嘉裕五年定开纯债(008429)_最新动态

中信保诚嘉裕五年定开纯债008429FIVE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND BY CITIC PRUDENTIAL JIAYU

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最新净值：1.0177 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1882

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚嘉裕五年定开纯债增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：臧淑玲

2026-09-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：92.47亿元

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

中信保诚嘉裕五年定开纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.37	0.74	1.22
债券型名次	4296	3511	3644	4403	4100

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	3.34	6.71	14.38	20.23
债券型名次	4212	4589	4315	2095	2754

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平
4294	中泰青月安盈66个月定开债	0.02	0.11	0.31	0.74	1.70
4295	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.10	0.28	0.73	1.58
4296	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.14	0.37	0.74	1.22
4297	中信保诚景丰A	0.02	0.10	0.29	0.92	1.55
4298	中信保诚稳丰债券C	0.02	0.29	0.61	1.38	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	中融益海30天滚动持有短债A	0.05	0.14	0.50	1.11	1.60
3510	中泰安悦6个月定开债C	0.05	0.14	0.45	1.37	2.03
3511	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.14	0.37	0.74	1.22
3512	中信建投3-5年政金债A	0.03	0.14	0.54	1.64	2.37
3513	中信建投3-5年政金债C	0.03	0.14	0.53	1.59	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.14	0.37	0.72	1.36
3643	中金安盈90天持有中短债A	0.03	0.14	0.37	1.04	1.71
3644	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.14	0.37	0.74	1.22
3645	中银证券安泽债券A	0.02	0.15	0.37	0.86	1.31
3646	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 4403 位，低于同类基金平均水平
4401	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
4402	中泰青月安盈66个月定开债	0.02	0.11	0.31	0.74	1.70
4403	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.14	0.37	0.74	1.22
4404	贝莱德欣悦丰利债券A	0.03	-0.01	-0.64	0.73	0.93
4405	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平
4098	平安双债添益债券A	-0.02	-0.04	0.04	0.60	1.22
4099	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.02	-0.15	-0.33	0.76	1.22
4100	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.14	0.37	0.74	1.22
4101	中银稳汇短债债券C	0.01	0.11	0.32	0.80	1.22
4102	博时中债0-3年国开行ETF	0.02	0.14	0.34	0.81	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	银河睿嘉债券A	1.70	4.74	7.22	12.49	23.83
4211	浙商汇金短债E	1.70	3.30	6.05	11.54	23.73
4212	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.70	3.34	6.71	14.38	20.23
4213	中银稳汇短债债券C	1.70	3.30	6.49	11.94	21.70
4214	中银永利半年定期开放债券	1.70	9.20	13.42	22.20	56.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平
4587	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.63	3.34	7.68	11.68	11.89
4588	中融恒裕纯债C	2.15	3.34	6.92	12.83	24.03
4589	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.70	3.34	6.71	14.38	20.23
4590	东兴兴盈三个月定开债C	-0.53	3.33	10.24	-	14.38
4591	富国全球债券(QDII)美元现汇	-0.05	3.33	11.35	5.36	19.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平
4313	英大通盈纯债债券E	2.09	3.02	6.71	11.75	11.48
4314	招商招旺纯债A	3.01	5.04	6.71	11.79	35.87
4315	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.70	3.34	6.71	14.38	20.23
4316	工银3-5年国开债指数E	1.19	7.00	6.70	13.43	15.13
4317	嘉实安元39个月定期纯债债券C	1.74	4.27	6.70	12.20	17.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	易方达丰华债券A	5.35	16.48	16.67	14.38	57.96
2094	易方达中债3-5年期国债	2.59	4.76	9.46	14.38	40.11
2095	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.70	3.34	6.71	14.38	20.23
2096	广发添财180天滚动持有债券E	1.87	4.09	7.84	14.37	15.80
2097	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	2.07	4.07	8.03	14.37	32.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	汇安短债债券A	0.77	1.90	3.63	8.40	20.25
2753	兴业稳健双利一年持有期债券A	5.13	25.72	20.23	15.95	20.23
2754	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.70	3.34	6.71	14.38	20.23
2755	永赢中债3-5年政金债指数C	3.20	5.08	11.05	20.22	20.22
2756	大成中债1-3年国开债指数A	2.03	3.41	7.26	14.10	20.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	4050.00	402301.17	43.50%
19国开15	930.00	100163.92	10.83%
24上海银行小微债01	900.00	91105.07	9.85%
25北京银行小微债01	900.00	90440.63	9.78%
25民生银行债01	900.00	90446.87	9.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1157624.44	125.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0176	1.0176	1.0336	1.0335	1.0335
累计净值(元)	1.1881	1.1881	1.1880	1.1879	1.1879

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