中信保诚嘉裕五年定开纯债(008429)_最新动态

中信保诚嘉裕五年定开纯债008429FIVE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND BY CITIC PRUDENTIAL JIAYU

南方基金刘文良：守正致远，以产业周期把握转债机遇[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0272 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1816

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚嘉裕五年定开纯债增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：臧淑玲

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：91.67亿元

2024-09-25 每10份派现金 0.2 元

中信保诚嘉裕五年定开纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.53	0.96	0.58
债券型名次	4781	4302	3779	4121	4359

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	4.10	7.69	15.20	19.46
债券型名次	3361	4130	3782	2149	2721

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.02	0.31	0.70	1.34	0.83
4780	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.02	0.29	0.62	1.19	0.73
4781	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.15	0.53	0.96	0.58
4782	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.02	0.43	0.94	1.53	1.02
4783	中信建投景和中短债C	0.02	0.14	0.39	0.77	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	中泰蓝月短债C	0.02	0.15	0.38	0.71	0.43
4301	中泰双利债券C	0.10	0.15	0.42	0.35	0.53
4302	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.15	0.53	0.96	0.58
4303	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.15	0.41	0.73	0.45
4304	博时恒享债券A	0.14	0.14	0.67	1.33	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3779 位，低于同类基金平均水平
3777	招商招顺纯债C	0.01	0.11	0.53	1.05	0.60
3778	中融恒惠纯债C	0.04	0.25	0.53	0.84	0.55
3779	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.15	0.53	0.96	0.58
3780	安信中短利率债(LOF)C	0.04	0.18	0.52	0.93	0.54
3781	宝盈安泰短债债券C	0.02	0.23	0.52	0.95	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平
4119	招商招盛纯债C	0.08	0.34	0.66	0.96	0.70
4120	中融恒信纯债C	0.04	0.28	0.75	0.96	0.77
4121	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.15	0.53	0.96	0.58
4122	中银稳汇短债债券C	0.04	0.25	0.54	0.96	0.60
4123	鑫元中短债A	0.03	0.22	0.57	0.96	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平
4357	中加聚盈定开债券A	0.55	-0.06	0.02	1.13	0.58
4358	中融恒润纯债C	0.05	0.26	0.57	0.70	0.58
4359	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.15	0.53	0.96	0.58
4360	博时安丰18个月定开债C	0.12	0.38	0.55	0.86	0.57
4361	财通纯债债券C	0.03	0.20	0.52	0.92	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.66	5.96	10.79	17.49	27.73
3360	永赢荣益债券A	1.66	4.58	8.66	17.33	34.66
3361	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.66	4.10	7.69	15.20	19.46
3362	长信富瑞两年定开债券C	1.65	3.87	5.87	12.37	17.62
3363	大成惠业一年定开债发起式	1.65	5.23	12.06	-	16.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 4130 位，低于同类基金平均水平
4128	添富鑫永定开债A	1.54	4.10	8.87	16.35	34.18
4129	易方达安和中短债债券A	1.77	4.10	7.95	13.96	15.17
4130	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.66	4.10	7.69	15.20	19.46
4131	光大尊盈半年A	2.02	4.09	7.86	14.09	32.09
4132	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.57	4.09	6.73	13.05	14.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 3782 位，低于同类基金平均水平
3780	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.81	5.47	7.69	13.94	17.02
3781	招商招享纯债A	-0.80	3.67	7.69	15.32	34.83
3782	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.66	4.10	7.69	15.20	19.46
3783	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.73	3.85	7.68	-	15.52
3784	长信稳兴三个月定开债券C	0.32	3.73	7.68	-	7.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	南方宏元定期开放债券发起	1.46	4.97	8.55	15.20	24.71
2148	永赢开泰中高等级中短债C	1.98	4.38	8.05	15.20	21.14
2149	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.66	4.10	7.69	15.20	19.46
2150	中银证券安进债券C	1.50	4.58	8.52	15.20	35.23
2151	前海联合添和纯债A	0.80	5.04	9.12	15.19	35.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	易方达中债1-3年政金债指数A	1.83	4.35	7.98	14.57	19.47
2720	汇添富添添乐双盈债券C	6.78	10.53	20.10	-	19.46
2721	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.66	4.10	7.69	15.20	19.46
2722	恒生前海恒扬纯债债券C	1.69	4.92	8.88	16.52	19.45
2723	大成通嘉三年定开债券A	2.44	5.48	8.50	14.66	19.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	3530.00	352500.15	38.46%
19国开15	930.00	99267.66	10.83%
25北京银行小微债01	900.00	91109.43	9.94%
25民生银行债01	900.00	91119.30	9.94%
24上海银行小微债01	900.00	90472.18	9.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1108126.24	120.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0271	1.0271	1.0270	1.0269	1.0269
累计净值(元)	1.1815	1.1815	1.1814	1.1813	1.1813

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