中信保诚嘉裕五年定开纯债(008429)_最新动态

中信保诚嘉裕五年定开纯债008429FIVE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND BY CITIC PRUDENTIAL JIAYU

公募基金如何脱胎换骨[2025-05-10]

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最新净值：1.021 0.000(0.00%)

累计净值：1.166

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚嘉裕五年定开纯债增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：顾飞辰

2024-09-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：91.14亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

中信保诚嘉裕五年定开纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.11	0.35	0.82	0.57
债券型名次	5088	5163	2327	4974	2321

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	5.82	9.65	16.50	17.62
债券型名次	4138	3446	2137	1094	2655

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	中欧纯债(LOF)E	0.04	0.08	0.36	3.16	0.61
5087	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.04	-0.02	-0.46	1.16	-0.47
5088	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.04	0.11	0.35	0.82	0.57
5089	中信建投景和中短债C	0.04	0.13	0.32	1.34	0.41
5090	中信建投景晟债券A	0.04	0.34	0.03	4.31	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平
5161	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.11	0.27	0.69	0.33
5162	招商产业债券C	0.09	0.11	0.22	1.36	0.32
5163	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.04	0.11	0.35	0.82	0.57
5164	安信瑞鸿中短债C	0.05	0.10	0.27	0.83	0.33
5165	百嘉百顺纯债债券A	0.04	0.10	-0.44	0.86	-0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	中欧兴悦债券	0.11	0.21	0.35	0.99	0.36
2326	中融聚锦一年定开债券	0.13	0.16	0.35	1.17	0.46
2327	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.04	0.11	0.35	0.82	0.57
2328	中信保诚稳利债券A	0.16	0.24	0.35	1.76	0.50
2329	中邮纯债优选一年定开债A	0.25	0.35	0.35	2.37	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	银河增利债券A	0.28	0.44	-1.08	0.82	-0.58
4973	英大安益中短债C	0.11	0.21	-0.08	0.82	-0.26
4974	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.04	0.11	0.35	0.82	0.57
4975	长城鑫享90天滚动持有中短债C	-0.01	0.05	0.40	0.81	-
4976	红土创新增强收益债券A	-0.04	0.54	1.80	0.81	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	中融聚商定期开放债券	0.18	0.39	0.23	2.50	0.57
2320	中融益泓90天滚动持有债券C	0.17	0.35	0.26	1.98	0.57
2321	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.04	0.11	0.35	0.82	0.57
2322	渤海汇金汇添益3个月定开	0.13	0.26	0.39	2.05	0.56
2323	长城聚利债券A	0.14	0.25	0.33	1.88	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 4138 位，低于同类基金平均水平
4136	兴银中短债A	2.31	6.15	8.88	14.53	23.34
4137	银华信用四季红债券C	2.31	5.73	7.99	12.47	19.90
4138	中信保诚嘉裕五年定开纯债	2.31	5.82	9.65	16.50	17.62
4139	宝盈安泰短债债券A	2.30	5.98	7.87	15.45	22.89
4140	博时双月享60天滚动持有债券C	2.30	6.50	9.19	-	12.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	平安元泓30天滚动持有短债A	2.35	5.82	9.02	-	11.11
3445	招商鑫嘉中短债债券C	2.57	5.82	0.00	-	6.84
3446	中信保诚嘉裕五年定开纯债	2.31	5.82	9.65	16.50	17.62
3447	财通安益中短债债券E	2.32	5.81	0.00	-	5.81
3448	工银稳健丰润90天持有中短债A	2.52	5.81	0.00	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平
2135	华夏希望债券A	4.29	9.31	9.65	16.61	127.02
2136	中加丰享纯债债券	2.89	6.42	9.65	15.00	35.32
2137	中信保诚嘉裕五年定开纯债	2.31	5.82	9.65	16.50	17.62
2138	建信纯债C	2.82	6.76	9.64	15.84	60.31
2139	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.54	6.32	9.64	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	华泰紫金智盈债券A	2.80	6.76	9.39	16.50	29.57
1093	易方达投资级信用债债券A	2.36	7.56	11.08	16.50	75.44
1094	中信保诚嘉裕五年定开纯债	2.31	5.82	9.65	16.50	17.62
1095	长信利保债券A	6.81	10.38	15.01	16.49	17.45
1096	汇安中短债债券A	1.89	5.03	7.91	16.49	20.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	易方达中债1-3年政金债指数A	2.64	5.93	8.58	13.76	17.62
2654	永赢鼎利债券A	3.54	7.62	10.70	-	17.62
2655	中信保诚嘉裕五年定开纯债	2.31	5.82	9.65	16.50	17.62
2656	财通资管鸿福短债债券C	1.80	4.80	6.74	13.73	17.61
2657	工银瑞弘3个月定开发起式债券	2.75	5.78	8.19	13.48	17.60

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	1190.00	117296.45	12.87%
24上海银行小微债01	900.00	90976.59	9.98%
19国开15	830.00	90220.07	9.90%
25北京银行小微债01	900.00	90112.35	9.89%
25民生银行债01	900.00	90116.81	9.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	861204.69	94.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021
累计净值(元)	1.166	1.166	1.166	1.165	1.165

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