中信保诚嘉裕五年定开纯债(008429)_最新动态

中信保诚嘉裕五年定开纯债008429FIVE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND BY CITIC PRUDENTIAL JIAYU

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最新净值：1.0297 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1841

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚嘉裕五年定开纯债增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：臧淑玲

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：92.14亿元

2024-09-25 每10份派现金 0.2 元

中信保诚嘉裕五年定开纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.39	0.89	0.82
债券型名次	4199	2877	4308	4465	4326

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	3.72	7.37	-	19.76
债券型名次	3103	4338	3775	3455	2746

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平
4197	中信保诚嘉鸿债券A	0.01	0.23	1.00	1.97	1.80
4198	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.01	0.07	0.50	1.48	1.27
4199	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.01	0.13	0.39	0.89	0.82
4200	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.01	0.14	0.83	1.63	1.42
4201	中信建投景安债券A	0.01	0.22	0.71	1.02	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平
2875	中融恒裕纯债C	0.00	0.13	0.68	1.29	1.12
2876	中融恒鑫纯债C	0.01	0.13	0.63	1.26	1.10
2877	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.01	0.13	0.39	0.89	0.82
2878	中银纯债债券A	0.05	0.13	1.06	2.36	1.99
2879	中银惠利半年定期开放债券A	0.03	0.13	0.85	1.83	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平
4306	浙商汇金聚利一年定期C	0.00	0.06	0.39	0.95	0.82
4307	中科沃土沃安中短利率债券A	0.01	0.10	0.39	0.72	0.64
4308	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.01	0.13	0.39	0.89	0.82
4309	中信建投景泰债券A	0.01	0.05	0.39	0.88	0.74
4310	财通资管鸿达纯债债券I	0.01	0.07	0.38	0.71	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平
4463	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.18	0.49	0.89	0.81
4464	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.00	0.10	0.45	0.89	0.78
4465	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.01	0.13	0.39	0.89	0.82
4466	中银丰禧定期开放债券	0.01	0.06	0.44	0.89	0.77
4467	博时月月享30天持有期短债A	0.01	0.16	0.48	0.88	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平
4324	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.02	0.10	0.47	1.05	0.82
4325	浙商汇金聚利一年定期C	0.00	0.06	0.39	0.95	0.82
4326	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.01	0.13	0.39	0.89	0.82
4327	中银弘享债券	0.00	0.04	0.45	0.94	0.82
4328	博时中债0-3年国开行ETF	0.01	0.08	0.46	0.92	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	英大安旸纯债债券A	1.69	4.55	7.56	-	9.26
3102	中加颐鑫纯债债券C	1.69	4.76	9.11	-	9.30
3103	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.69	3.72	7.37	-	19.76
3104	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.69	3.51	7.42	-	12.12
3105	博时民泽纯债债券	1.68	4.63	8.70	16.12	34.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	中加瑞鑫纯债债券	1.72	3.72	7.14	15.27	22.57
4337	中融恒益纯债C	1.44	3.72	9.65	14.81	14.87
4338	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.69	3.72	7.37	-	19.76
4339	财通多利债券E	1.73	3.71	6.80	-	9.70
4340	大成中债1-3年国开债指数A	0.83	3.71	7.05	14.63	19.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 3775 位，低于同类基金平均水平
3773	蜂巢丰嘉债券A	1.81	4.17	7.37	-	7.55
3774	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.44	4.08	7.37	-	10.14
3775	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.69	3.72	7.37	-	19.76
3776	中银丰庆定期开放债券	1.50	3.94	7.37	-	37.08
3777	易方达中债1-3年政金债指数A	1.81	4.23	7.36	14.25	19.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	国泰惠泰一年定期开放债券	1.20	4.10	8.58	-	18.42
3454	东方红鑫裕两年定开信用债	2.44	4.54	6.80	-	23.17
3455	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.69	3.72	7.37	-	19.76
3456	人保利丰纯债A	1.75	2.58	5.48	-	6.67
3457	人保利丰纯债C	1.44	1.98	4.32	-	4.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	17.85	19.76
2745	招商享诚增强债券A	6.60	10.12	14.99	-	19.76
2746	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.69	3.72	7.37	-	19.76
2747	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.72	5.49	8.91	16.29	19.75
2748	大成通嘉三年定开债券A	2.24	5.28	8.29	14.43	19.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	4050.00	400518.10	43.47%
19国开15	930.00	99714.11	10.82%
24上海银行小微债01	900.00	90786.37	9.85%
25北京银行小微债01	900.00	90110.46	9.78%
25民生银行债01	900.00	90114.90	9.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1152992.67	125.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0296	1.0295	1.0295	1.0294	1.0294
累计净值(元)	1.1840	1.1839	1.1839	1.1838	1.1838

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