中信保诚嘉裕五年定开纯债(008429)_最新动态

中信保诚嘉裕五年定开纯债008429FIVE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND BY CITIC PRUDENTIAL JIAYU

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.0317 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1861

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚嘉裕五年定开纯债增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：臧淑玲

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：92.47亿元

2024-09-25 每10份派现金 0.2 元

中信保诚嘉裕五年定开纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.38	0.86	1.02
债券型名次	3138	3066	3405	3769	4114

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	3.45	7.08	-	19.99
债券型名次	3530	4293	3897	3539	2727

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	中信保诚嘉鸿债券A	0.01	0.26	0.76	1.84	2.22
3137	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.01	0.10	0.26	1.09	1.42
3138	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.01	0.13	0.38	0.86	1.02
3139	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.01	0.11	0.56	1.44	1.70
3140	中信保诚稳益债券A	0.01	0.11	0.57	1.39	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.01	0.13	0.44	1.17	1.48
3065	中融盈泽中短债C	0.01	0.13	0.36	0.90	1.08
3066	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.01	0.13	0.38	0.86	1.02
3067	中信保诚稳丰债券C	0.02	0.13	0.54	1.33	1.56
3068	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.00	0.13	0.46	1.05	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	中欧中短债债券发起C	0.01	0.12	0.38	0.98	1.17
3404	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.01	0.11	0.38	0.99	1.20
3405	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.01	0.13	0.38	0.86	1.02
3406	中信保诚景丰C	0.00	0.04	0.38	1.08	1.30
3407	中邮纯债优选一年定开债A	0.11	0.44	0.38	1.26	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平
3767	天弘同利债券(LOF)C	0.01	0.10	0.36	0.86	1.02
3768	中欧润逸债券	0.02	0.16	0.47	0.86	1.01
3769	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.01	0.13	0.38	0.86	1.02
3770	鑫元中短债C	0.01	0.15	0.37	0.86	1.00
3771	宝盈安泰短债债券C	0.01	0.11	0.34	0.85	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中信保诚嘉裕五年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平
4112	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.01	0.16	0.39	0.87	1.02
4113	英大纯债债券C	-0.01	0.11	0.28	0.73	1.02
4114	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.01	0.13	0.38	0.86	1.02
4115	安信宝利	-0.06	0.11	0.32	0.15	1.01
4116	安信中短利率债(LOF)A	-0.01	0.04	0.31	0.90	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.69	3.61	10.26	-	14.28
3529	中金纯债A类	1.69	3.73	8.16	16.80	49.79
3530	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.69	3.45	7.08	-	19.99
3531	中信建投稳祥A	1.69	4.47	10.34	17.93	44.67
3532	鑫元安睿三年定期开放债券	1.69	4.30	6.81	-	19.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平
4291	中加颐享纯债债券C	1.26	3.45	5.49	-	7.73
4292	中融泓安3个月定开债券C	1.74	3.45	0.00	-	7.70
4293	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.69	3.45	7.08	-	19.99
4294	博时富灿一年定开债发起式	2.00	3.44	7.19	-	15.85
4295	长安泓沣中短债债券A	1.67	3.44	8.06	17.22	42.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平
3895	天弘中债1-3年国开债A	1.64	3.40	7.08	13.32	15.97
3896	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.52	3.32	7.08	12.87	13.82
3897	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.69	3.45	7.08	-	19.99
3898	长城嘉鑫两年定开债券A	1.85	4.43	7.07	-	18.72
3899	工银尊享短债债券A	1.88	3.98	7.07	13.22	23.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	国泰惠泰一年定期开放债券	1.76	3.84	8.70	-	18.92
3538	东方红鑫裕两年定开信用债	2.44	4.36	7.39	-	23.36
3539	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.69	3.45	7.08	-	19.99
3540	人保利丰纯债A	1.73	2.75	5.33	-	6.90
3541	人保利丰纯债C	1.42	2.17	4.18	-	4.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中信保诚嘉裕五年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	中信建投3-5年政金债A	1.95	4.79	10.70	18.53	20.01
2726	国泰惠富纯债债券A	1.36	3.72	8.74	13.90	19.99
2727	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.69	3.45	7.08	-	19.99
2728	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	17.69	19.97
2729	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.22	4.57	9.50	-	19.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	4050.00	402301.17	43.50%
19国开15	930.00	100163.92	10.83%
24上海银行小微债01	900.00	91105.07	9.85%
25北京银行小微债01	900.00	90440.63	9.78%
25民生银行债01	900.00	90446.87	9.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1157624.44	125.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0316	1.0315	1.0315	1.0314	1.0314
累计净值(元)	1.1860	1.1859	1.1859	1.1858	1.1858

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