中信保诚嘉裕五年定开纯债(008429)_规模评级

中信保诚嘉裕五年定开纯债008429FIVE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND BY CITIC PRUDENTIAL JIAYU

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	92.69	92.69	92.69	92.69	92.29	92.29	92.79
季度净申购	0.00	0.00	0.00	3920.36	0.00	-4877.20	-1495.76
总份额	897552.83	897552.83	897552.83	897552.83	893632.48	893632.48	898509.68
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	3920.36	0.00	295123.01	98505.19
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300000.21	100000.95

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中信保诚嘉裕五年定开纯债基金规模在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平

163	富国宝利增强债券	94.28	648216.58	207979.59	351803.61	143824.02
164	万家惠享39个月定期开放债券	94.15	910002.43	-149999.74	0.21	149999.95
165	财通裕泰87个月定开债券	94.04	799899.44	-	-	-
166	广发景益债券	93.75	821727.63	340363.37	517013.86	176650.49
167	易方达岁丰添利债券A	93.68	533974.97	-24829.28	90827.17	115656.45
168	招商添文1年定开债发起式	93.68	874288.52	-	-	-
169	兴业添利债券	93.24	900465.64	49844.53	177931.31	128086.78
170	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.69	897552.83	-	-	-
171	摩根瑞盛87个月定期开放债券	92.55	799007.77	-	-	-
172	富国兴利增强债券	92.47	500676.53	122478.58	389312.61	266834.02
173	招商添瑞1年定开债A	92.43	874809.73	-	115074.22	-
174	银河聚利87个月定开债券	92.21	789999.53	-	-	-
175	长盛盛裕纯债D	92.13	889561.75	55211.52	95248.10	40036.58
176	长盛稳鑫63个月债券	91.67	799999.90	-	-	-
177	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	91.61	830906.39	39642.77	503392.29	463749.52

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
中信保诚嘉裕五年定开纯债基金规模在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平

112	国泰合融纯债债券A	101.13	911248.36	120787.31	182442.64	61655.33
113	万家惠享39个月定期开放债券	94.15	910002.43	-149999.74	0.21	149999.95
114	鑫元中短债A	109.07	908071.63	129713.25	882488.12	752774.87
115	鹏华丰禄债券	94.99	908069.64	27718.46	76794.98	49076.51
116	中加享利三年债券	91.29	907397.23	-	0.00	-
117	工银信用纯债债券A	139.60	905221.60	167893.60	200634.28	32740.68
118	兴业添利债券	93.24	900465.64	49844.53	177931.31	128086.78
119	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.69	897552.83	-	-	-
120	长盛盛裕纯债D	92.13	889561.75	55211.52	95248.10	40036.58
121	鹏华尊和一年定开发起式债券	96.61	884366.81	-	82826.89	-
122	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	98.31	883932.90	381812.73	429019.42	47206.69
123	国投瑞银恒泽中短债债券A	101.67	879674.14	126460.85	426350.28	299889.43
124	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	95.64	878149.45	427240.40	1243508.38	816267.98
125	招商添瑞1年定开债A	92.43	874809.73	-	115074.22	-
126	招商添文1年定开债发起式	93.68	874288.52	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
中信保诚嘉裕五年定开纯债基金规模在同类基金中排列第 4868 位，低于同类基金平均水平

4861	农银金祺定开债券	12.59	103754.29	-	-	-
4862	南方招利一年债券	31.38	279560.71	-	-	-
4863	广发民丰一年定期开放债券	4.14	40980.74	-	0.00	-
4864	广发汇明一年定期开放债券	6.55	64962.87	-	0.00	-
4865	兴银汇裕定开债	10.41	96955.88	-	-	-
4866	国泰惠泰一年定期开放债券	12.87	118525.45	-	-	-
4867	东方红鑫裕两年定开信用债	0.52	4565.43	-	-	-
4868	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.69	897552.83	-	-	-
4869	人保利丰纯债C	0.00	0.11	-	-	0.01
4870	人保安睿定开	12.26	118103.42	-	-	-
4871	融通通华五年定开债券A	51.59	500004.89	-	-	-
4872	融通通华五年定开债券C	0.00	0.03	-	-	-
4873	招商招和39个月定开债	87.51	870001.80	-	0.00	-
4874	招商添瑞1年定开债A	92.43	874809.73	-	115074.22	-
4875	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中信保诚嘉裕五年定开纯债基金规模在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平

4979	华夏恒泰64个月定开债券	80.15	798002.93	-	-	-
4980	交银裕坤纯债一年定期开放债券	32.07	305225.80	-	-	-
4981	农银金祺定开债券	12.59	103754.29	-	-	-
4982	南方招利一年债券	31.38	279560.71	-	-	-
4983	兴银汇裕定开债	10.41	96955.88	-	-	-
4984	国泰惠泰一年定期开放债券	12.87	118525.45	-	-	-
4985	东方红鑫裕两年定开信用债	0.52	4565.43	-	-	-
4986	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.69	897552.83	-	-	-
4987	人保利丰纯债C	0.00	0.11	-	-	0.01
4988	人保安睿定开	12.26	118103.42	-	-	-
4989	融通通华五年定开债券A	51.59	500004.89	-	-	-
4990	融通通华五年定开债券C	0.00	0.03	-	-	-
4991	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4992	天弘鑫意39个月定开债	87.63	798724.54	-	-	-
4993	德邦德瑞一年定开债	10.07	97811.23	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中信保诚嘉裕五年定开纯债基金规模在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平

5042	农银金祺定开债券	12.59	103754.29	-	-	-
5043	南方招利一年债券	31.38	279560.71	-	-	-
5044	广发民丰一年定期开放债券	4.14	40980.74	-	0.00	-
5045	广发汇明一年定期开放债券	6.55	64962.87	-	0.00	-
5046	兴银汇裕定开债	10.41	96955.88	-	-	-
5047	国泰惠泰一年定期开放债券	12.87	118525.45	-	-	-
5048	东方红鑫裕两年定开信用债	0.52	4565.43	-	-	-
5049	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.69	897552.83	-	-	-
5050	人保安睿定开	12.26	118103.42	-	-	-
5051	融通通华五年定开债券A	51.59	500004.89	-	-	-
5052	融通通华五年定开债券C	0.00	0.03	-	-	-
5053	招商招和39个月定开债	87.51	870001.80	-	0.00	-
5054	招商添瑞1年定开债A	92.43	874809.73	-	115074.22	-
5055	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	-	-	-
5056	工银泰颐三年定开债券A	80.06	796699.92	-	140.12	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

310

28953317.1800

100.00%

0.00%

2025-12-31

310

28953317.1800

100.00%

0.00%

2025-06-30

310

28826854.0400

100.00%

0.00%

2024-12-31

303

29653784.7400

100.00%

0.00%

2024-06-30

356

25281051.4800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	310	28953317.1800	897523.92	100.00	28.91
2025-12-31	310	28953317.1800	897523.92	100.00	28.91
2025-06-30	310	28826854.0400	893603.58	100.00	28.89
2024-12-31	303	29653784.7400	898502.36	100.00	7.32
2024-06-30	356	25281051.4800	899999.60	100.00	5.83

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