中信保诚嘉裕五年定开纯债(008429)_规模评级

中信保诚嘉裕五年定开纯债008429FIVE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND BY CITIC PRUDENTIAL JIAYU

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	91.82	91.82	91.42	91.42	91.92	92.07	92.07
季度净申购	0.00	3920.36	0.00	-4877.20	-1495.76	0.01	0.00
总份额	897552.83	897552.83	893632.48	893632.48	898509.68	900005.44	900005.43
季度总申购份额	0.00	3920.36	0.00	295123.01	98505.19	0.01	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	300000.21	100000.95	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.24	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.32	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	409.77	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中信保诚嘉裕五年定开纯债基金规模在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平

123	南方7-10年国开债A	93.41	687035.49	-241446.04	86793.64	328239.68
124	鹏华丰禄债券	93.13	889241.37	8786.25	75874.35	67088.10
125	招商添文1年定开债发起式	92.87	874288.52	-	-	28301.89
126	工银双盈债券A	92.47	864857.72	377434.67	418162.43	40727.77
127	中银国有企业债C	92.45	748161.80	-5273.52	209520.78	214794.30
128	浦银普益A	92.32	879399.90	244017.32	458565.69	214548.37
129	南方畅利定开债券发起	91.82	731131.88	-0.00	0.00	0.00
130	中信保诚嘉裕五年定开纯债	91.82	897552.83	-	-	-
131	财通裕泰87个月定开债券	91.78	799899.44	-	-	-
132	易方达安和中短债债券A	91.08	862505.24	-24595.92	552737.12	577333.05
133	中加享利三年债券	91.07	907397.22	-	0.00	-
134	长盛稳鑫63个月债券	90.99	800032.42	-	-	-
135	招商添瑞1年定开债A	90.96	759735.51	-	-	-
136	摩根瑞盛87个月定期开放债券	90.44	799007.77	-	-	-
137	嘉实汇鑫中短债债券A	90.34	812187.96	-307186.65	130015.80	437202.44

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.99	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	321.74	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中信保诚嘉裕五年定开纯债基金规模在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平

80	广发景宁纯债A	110.70	925532.53	162955.28	318385.20	155429.92
81	景顺长城景盈双利债券A	121.69	921448.28	360749.16	402986.16	42237.00
82	华夏亚债中国指数A	117.63	920567.00	-219966.66	27405.72	247372.38
83	景顺长城稳健增益债券A	107.68	914400.35	91460.55	230695.61	139235.05
84	兴业添利债券	94.11	908991.74	27047.27	180115.99	153068.72
85	上银政策性金融债债券	93.65	908016.49	-123299.05	74898.16	198197.21
86	中加享利三年债券	91.07	907397.22	-	0.00	-
87	中信保诚嘉裕五年定开纯债	91.82	897552.83	-	-	-
88	易方达稳健收益债券A	125.96	894660.99	-211903.72	143430.04	355333.76
89	兴全稳泰债券A	108.00	890473.41	103000.12	316175.86	213175.74
90	鹏华丰禄债券	93.13	889241.37	8786.25	75874.35	67088.10
91	富国裕利债券E	104.38	888045.99	-294156.90	181422.45	475579.35
92	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	95.80	887213.95	145650.19	546062.96	400412.76
93	鹏华尊和一年定开发起式债券	95.74	883510.87	-	0.00	-
94	中邮稳定收益债券型A	104.89	881416.14	-31919.56	260434.35	292353.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.01	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	318.07	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.06	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.31	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中信保诚嘉裕五年定开纯债基金规模在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平

4823	广发汇成一年定期开放债券	60.08	595554.87	-	-	-
4824	蜂巢丰鑫一年定开	14.56	129116.04	-	-	-
4825	兴银汇裕定开债	10.19	96955.88	-	-	-
4826	国泰惠泰一年定期开放债券	12.67	118525.45	-	-	-
4827	华安安敦债券A	10.27	94691.50	-	-	4000.03
4828	华安安敦债券C	0.02	139.54	-	-	0.00
4829	东方红鑫裕两年定开信用债	0.24	2172.47	-	-	-
4830	中信保诚嘉裕五年定开纯债	91.82	897552.83	-	-	-
4831	人保利丰纯债C	0.00	0.13	-	-	0.99
4832	人保安睿定开	42.90	418931.21	-	-	-
4833	融通通华五年定开债券A	50.66	500004.89	-	-	-
4834	融通通华五年定开债券C	0.00	0.03	-	-	-
4835	招商招和39个月定开债	87.47	870001.80	-	0.00	-
4836	招商添瑞1年定开债A	90.96	759735.51	-	-	-
4837	招商添瑞1年定开债C	75.97	759735.51	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.88	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	318.07	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.06	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	321.74	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中信保诚嘉裕五年定开纯债基金规模在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平

4939	广发汇成一年定期开放债券	60.08	595554.87	-	-	-
4940	蜂巢丰鑫一年定开	14.56	129116.04	-	-	-
4941	兴银汇裕定开债	10.19	96955.88	-	-	-
4942	国泰惠泰一年定期开放债券	12.67	118525.45	-	-	-
4943	华安安敦债券A	10.27	94691.50	-	-	4000.03
4944	华安安敦债券C	0.02	139.54	-	-	0.00
4945	东方红鑫裕两年定开信用债	0.24	2172.47	-	-	-
4946	中信保诚嘉裕五年定开纯债	91.82	897552.83	-	-	-
4947	人保利丰纯债C	0.00	0.13	-	-	0.99
4948	人保安睿定开	42.90	418931.21	-	-	-
4949	融通通华五年定开债券A	50.66	500004.89	-	-	-
4950	融通通华五年定开债券C	0.00	0.03	-	-	-
4951	招商添瑞1年定开债A	90.96	759735.51	-	-	-
4952	招商添瑞1年定开债C	75.97	759735.51	-	-	-
4953	天弘鑫意39个月定开债	86.09	798724.54	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.59	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.96	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.46	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.53	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
中信保诚嘉裕五年定开纯债基金规模在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平

5034	农银金祺定开债券	14.57	121386.25	-	-	-
5035	南方招利一年债券	31.08	279560.71	-	-	-
5036	广发汇成一年定期开放债券	60.08	595554.87	-	-	-
5037	蜂巢丰鑫一年定开	14.56	129116.04	-	-	-
5038	兴银汇裕定开债	10.19	96955.88	-	-	-
5039	国泰惠泰一年定期开放债券	12.67	118525.45	-	-	-
5040	东方红鑫裕两年定开信用债	0.24	2172.47	-	-	-
5041	中信保诚嘉裕五年定开纯债	91.82	897552.83	-	-	-
5042	人保安睿定开	42.90	418931.21	-	-	-
5043	融通通华五年定开债券A	50.66	500004.89	-	-	-
5044	融通通华五年定开债券C	0.00	0.03	-	-	-
5045	招商招和39个月定开债	87.47	870001.80	-	0.00	-
5046	招商添瑞1年定开债A	90.96	759735.51	-	-	-
5047	招商添瑞1年定开债C	75.97	759735.51	-	-	-
5048	天弘鑫意39个月定开债	86.09	798724.54	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

310

28826854.0400

100.00%

0.00%

2024-12-31

303

29653784.7400

100.00%

0.00%

2024-06-30

356

25281051.4800

100.00%

0.00%

2023-12-31

356

25281051.3500

100.00%

0.00%

2023-06-30

356

25281050.9400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	310	28826854.0400	893603.58	100.00	28.89
2024-12-31	303	29653784.7400	898502.36	100.00	7.32
2024-06-30	356	25281051.4800	899999.60	100.00	5.83
2023-12-31	356	25281051.3500	899999.60	100.00	5.83
2023-06-30	356	25281050.9400	899999.60	100.00	5.81

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