中信保诚嘉裕五年定开纯债(008429)_规模评级

中信保诚嘉裕五年定开纯债008429FIVE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND BY CITIC PRUDENTIAL JIAYU

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	91.79	91.79	91.39	91.39	91.89	92.04	92.04
季度净申购	0.00	3920.36	0.00	-4877.20	-1495.76	0.01	0.00
总份额	897552.83	897552.83	893632.48	893632.48	898509.68	900005.44	900005.43
季度总申购份额	0.00	3920.36	0.00	295123.01	98505.19	0.01	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	300000.21	100000.95	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中信保诚嘉裕五年定开纯债基金规模在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平

122	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	93.83	857489.87	97067.47	625851.84	528784.37
123	上银政策性金融债债券	93.49	908016.49	-123299.05	74898.16	198197.21
124	南方7-10年国开债A	93.20	687035.49	-241446.04	86793.64	328239.68
125	鹏华丰禄债券	93.06	889241.37	8786.25	75874.35	67088.10
126	招商添文1年定开债发起式	92.84	874288.52	-	-	28301.89
127	中银国有企业债C	92.56	748161.80	-5273.52	209520.78	214794.30
128	浦银普益A	92.21	879399.90	244017.32	458565.69	214548.37
129	中信保诚嘉裕五年定开纯债	91.79	897552.83	-	-	-
130	南方畅利定开债券发起	91.76	731131.88	-0.00	0.00	0.00
131	财通裕泰87个月定开债券	91.69	799899.44	-	-	-
132	易方达安和中短债债券A	91.05	862505.24	-24595.92	552737.12	577333.05
133	中加享利三年债券	91.05	907397.22	-	0.00	-
134	招商添瑞1年定开债A	90.91	759735.51	-	-	-
135	长盛稳鑫63个月债券	90.89	800032.42	-	-	-
136	招商安本增利债券C	90.72	478967.56	173032.68	324475.99	151443.31

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中信保诚嘉裕五年定开纯债基金规模在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平

80	广发景宁纯债A	110.64	925532.53	162955.28	318385.20	155429.92
81	景顺长城景盈双利债券A	122.54	921448.28	360749.16	402986.16	42237.00
82	华夏亚债中国指数A	117.44	920567.00	-219966.66	27405.72	247372.38
83	景顺长城稳健增益债券A	107.92	914400.35	91460.55	230695.61	139235.05
84	兴业添利债券	94.03	908991.74	27047.27	180115.99	153068.72
85	上银政策性金融债债券	93.49	908016.49	-123299.05	74898.16	198197.21
86	中加享利三年债券	91.05	907397.22	-	0.00	-
87	中信保诚嘉裕五年定开纯债	91.79	897552.83	-	-	-
88	易方达稳健收益债券A	126.21	894660.99	-211903.72	143430.04	355333.76
89	兴全稳泰债券A	107.90	890473.41	103000.12	316175.86	213175.74
90	鹏华丰禄债券	93.06	889241.37	8786.25	75874.35	67088.10
91	富国裕利债券E	105.20	888045.99	-294156.90	181422.45	475579.35
92	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	95.77	887213.95	145650.19	546062.96	400412.76
93	鹏华尊和一年定开发起式债券	95.65	883510.87	-	0.00	-
94	中邮稳定收益债券型A	104.98	881416.14	-31919.56	260434.35	292353.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中信保诚嘉裕五年定开纯债基金规模在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平

4823	广发汇成一年定期开放债券	60.04	595554.87	-	-	-
4824	蜂巢丰鑫一年定开	14.56	129116.04	-	-	-
4825	兴银汇裕定开债	10.18	96955.88	-	-	-
4826	国泰惠泰一年定期开放债券	12.66	118525.45	-	-	-
4827	华安安敦债券A	10.27	94691.50	-	-	4000.03
4828	华安安敦债券C	0.02	139.54	-	-	0.00
4829	东方红鑫裕两年定开信用债	0.24	2172.47	-	-	-
4830	中信保诚嘉裕五年定开纯债	91.79	897552.83	-	-	-
4831	人保利丰纯债C	0.00	0.13	-	-	0.99
4832	人保安睿定开	42.86	418931.21	-	-	-
4833	融通通华五年定开债券A	50.60	500004.89	-	-	-
4834	融通通华五年定开债券C	0.00	0.03	-	-	-
4835	招商招和39个月定开债	87.43	870001.80	-	0.00	-
4836	招商添瑞1年定开债A	90.91	759735.51	-	-	-
4837	招商添瑞1年定开债C	75.97	759735.51	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中信保诚嘉裕五年定开纯债基金规模在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平

4939	广发汇成一年定期开放债券	60.04	595554.87	-	-	-
4940	蜂巢丰鑫一年定开	14.56	129116.04	-	-	-
4941	兴银汇裕定开债	10.18	96955.88	-	-	-
4942	国泰惠泰一年定期开放债券	12.66	118525.45	-	-	-
4943	华安安敦债券A	10.27	94691.50	-	-	4000.03
4944	华安安敦债券C	0.02	139.54	-	-	0.00
4945	东方红鑫裕两年定开信用债	0.24	2172.47	-	-	-
4946	中信保诚嘉裕五年定开纯债	91.79	897552.83	-	-	-
4947	人保利丰纯债C	0.00	0.13	-	-	0.99
4948	人保安睿定开	42.86	418931.21	-	-	-
4949	融通通华五年定开债券A	50.60	500004.89	-	-	-
4950	融通通华五年定开债券C	0.00	0.03	-	-	-
4951	招商添瑞1年定开债A	90.91	759735.51	-	-	-
4952	招商添瑞1年定开债C	75.97	759735.51	-	-	-
4953	天弘鑫意39个月定开债	85.99	798724.54	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
中信保诚嘉裕五年定开纯债基金规模在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平

5034	农银金祺定开债券	14.55	121386.25	-	-	-
5035	南方招利一年债券	31.05	279560.71	-	-	-
5036	广发汇成一年定期开放债券	60.04	595554.87	-	-	-
5037	蜂巢丰鑫一年定开	14.56	129116.04	-	-	-
5038	兴银汇裕定开债	10.18	96955.88	-	-	-
5039	国泰惠泰一年定期开放债券	12.66	118525.45	-	-	-
5040	东方红鑫裕两年定开信用债	0.24	2172.47	-	-	-
5041	中信保诚嘉裕五年定开纯债	91.79	897552.83	-	-	-
5042	人保安睿定开	42.86	418931.21	-	-	-
5043	融通通华五年定开债券A	50.60	500004.89	-	-	-
5044	融通通华五年定开债券C	0.00	0.03	-	-	-
5045	招商招和39个月定开债	87.43	870001.80	-	0.00	-
5046	招商添瑞1年定开债A	90.91	759735.51	-	-	-
5047	招商添瑞1年定开债C	75.97	759735.51	-	-	-
5048	天弘鑫意39个月定开债	85.99	798724.54	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

310

28826854.0400

100.00%

0.00%

2024-12-31

303

29653784.7400

100.00%

0.00%

2024-06-30

356

25281051.4800

100.00%

0.00%

2023-12-31

356

25281051.3500

100.00%

0.00%

2023-06-30

356

25281050.9400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	310	28826854.0400	893603.58	100.00	28.89
2024-12-31	303	29653784.7400	898502.36	100.00	7.32
2024-06-30	356	25281051.4800	899999.60	100.00	5.83
2023-12-31	356	25281051.3500	899999.60	100.00	5.83
2023-06-30	356	25281050.9400	899999.60	100.00	5.81

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