中信保诚嘉裕五年定开纯债(008429)_规模评级

中信保诚嘉裕五年定开纯债008429FIVE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND BY CITIC PRUDENTIAL JIAYU

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	92.20	92.20	91.79	91.79	92.29	92.45	92.45
季度净申购	0.00	3920.36	0.00	-4877.20	-1495.76	0.01	0.00
总份额	897552.83	897552.83	893632.48	893632.48	898509.68	900005.44	900005.43
季度总申购份额	0.00	3920.36	0.00	295123.01	98505.19	0.01	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	300000.21	100000.95	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
中信保诚嘉裕五年定开纯债基金规模在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平

124	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	94.17	857489.87	97067.47	625851.84	528784.37
125	鹏华丰禄债券	93.65	889241.37	161104.96	399638.45	238533.49
126	招商添文1年定开债发起式	93.27	874288.52	-	-	28301.89
127	浦银普益A	92.87	879399.90	244017.32	458565.69	214548.37
128	中银国有企业债C	92.73	748161.80	715308.34	1693580.23	978271.89
129	财通裕泰87个月定开债券	92.53	799899.44	-	-	-
130	海富通上证投资级可转债ETF	92.37	71685.97	24180.00	265330.00	241150.00
131	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.20	897552.83	-	-	-
132	工银双盈债券A	91.74	864857.72	853735.61	897184.57	43448.96
133	招商添瑞1年定开债A	91.66	759735.51	-	-	-
134	长盛稳鑫63个月债券	91.24	800032.42	-	-	-
135	摩根瑞盛87个月定期开放债券	91.14	799007.77	-	-	-
136	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
137	中加享利三年债券	90.99	907397.22	-	0.00	-
138	嘉实汇鑫中短债债券A	90.80	812187.96	-307186.65	130015.80	437202.44

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
中信保诚嘉裕五年定开纯债基金规模在同类基金中排列第 89 位，高于同类基金平均水平

82	景顺长城景盈双利债券A	122.42	921448.28	776126.72	860482.85	84356.13
83	华夏亚债中国指数A	118.34	920567.00	-102502.88	762999.11	865501.98
84	景顺长城稳健增益债券A	107.47	914400.35	897263.88	1221771.53	324507.65
85	兴业添利债券	94.54	908991.74	27047.27	180115.99	153068.72
86	上银政策性金融债债券	94.44	908016.49	-28372.77	907678.84	936051.61
87	中欧颐利债券A	102.46	907811.69	323996.28	488917.44	164921.16
88	中加享利三年债券	90.99	907397.22	-	0.00	-
89	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.20	897552.83	-	-	-
90	易方达稳健收益债券A	125.53	894660.99	271398.42	1092642.42	821244.00
91	兴全稳泰债券A	109.16	890473.41	210600.47	1369553.08	1158952.61
92	鹏华丰禄债券	93.65	889241.37	161104.96	399638.45	238533.49
93	富国裕利债券E	104.96	888045.99	676572.48	1753814.57	1077242.08
94	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
95	鹏华尊和一年定开发起式债券	96.20	883510.87	132510.93	232510.93	100000.00
96	中邮稳定收益债券型A	105.24	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
中信保诚嘉裕五年定开纯债基金规模在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平

4928	建信睿阳一年定期开放债券	10.42	92190.93	-	0.00	-
4929	交银裕坤纯债一年定期开放债券	25.13	241490.75	-	-	-
4930	农银金祺定开债券	14.63	121386.25	-	-	-
4931	蜂巢丰鑫一年定开	14.64	129116.04	-	-	-
4932	兴银汇裕定开债	10.28	96955.88	-	0.00	-
4933	国泰惠泰一年定期开放债券	12.74	118525.45	-	-	-
4934	东方红鑫裕两年定开信用债	0.24	2172.47	-	-	-
4935	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.20	897552.83	-	-	-
4936	人保利丰纯债C	0.00	0.13	-	-	0.99
4937	人保安睿定开	43.12	418931.21	-	280522.68	-
4938	融通通华五年定开债券A	50.95	500004.89	-	0.01	-
4939	融通通华五年定开债券C	0.00	0.03	-	-	-
4940	招商招和39个月定开债	87.57	870001.80	-	0.00	-
4941	招商添瑞1年定开债A	91.66	759735.51	-	-	-
4942	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
中信保诚嘉裕五年定开纯债基金规模在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平

5070	嘉实安元39个月定期纯债债券A	168.41	1650075.12	-	-	-
5071	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.01	-	-	-
5072	交银裕坤纯债一年定期开放债券	25.13	241490.75	-	-	-
5073	农银金祺定开债券	14.63	121386.25	-	-	-
5074	蜂巢丰鑫一年定开	14.64	129116.04	-	-	-
5075	国泰惠泰一年定期开放债券	12.74	118525.45	-	-	-
5076	东方红鑫裕两年定开信用债	0.24	2172.47	-	-	-
5077	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.20	897552.83	-	-	-
5078	人保利丰纯债C	0.00	0.13	-	-	0.99
5079	融通通华五年定开债券C	0.00	0.03	-	-	-
5080	招商添瑞1年定开债A	91.66	759735.51	-	-	-
5081	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	-	-	-
5082	格林泓裕一年定开债A	74.36	722542.08	-	-	-
5083	格林泓裕一年定开债C	0.01	52.34	-	-	-
5084	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.92	45972.24	-	-	50000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
中信保诚嘉裕五年定开纯债基金规模在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平

5106	建信睿阳一年定期开放债券	10.42	92190.93	-	0.00	-
5107	交银裕坤纯债一年定期开放债券	25.13	241490.75	-	-	-
5108	农银金祺定开债券	14.63	121386.25	-	-	-
5109	蜂巢丰鑫一年定开	14.64	129116.04	-	-	-
5110	兴银汇裕定开债	10.28	96955.88	-	0.00	-
5111	国泰惠泰一年定期开放债券	12.74	118525.45	-	-	-
5112	东方红鑫裕两年定开信用债	0.24	2172.47	-	-	-
5113	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.20	897552.83	-	-	-
5114	人保安睿定开	43.12	418931.21	-	280522.68	-
5115	融通通华五年定开债券A	50.95	500004.89	-	0.01	-
5116	融通通华五年定开债券C	0.00	0.03	-	-	-
5117	招商招和39个月定开债	87.57	870001.80	-	0.00	-
5118	招商添瑞1年定开债A	91.66	759735.51	-	-	-
5119	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	-	-	-
5120	天弘鑫意39个月定开债	86.57	798724.54	-	0.02	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

310

28953317.1800

100.00%

0.00%

2025-06-30

310

28826854.0400

100.00%

0.00%

2024-12-31

303

29653784.7400

100.00%

0.00%

2024-06-30

356

25281051.4800

100.00%

0.00%

2023-12-31

356

25281051.3500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	310	28953317.1800	897523.92	100.00	28.91
2025-06-30	310	28826854.0400	893603.58	100.00	28.89
2024-12-31	303	29653784.7400	898502.36	100.00	7.32
2024-06-30	356	25281051.4800	899999.60	100.00	5.83
2023-12-31	356	25281051.3500	899999.60	100.00	5.83

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