中信保诚嘉裕五年定开纯债(008429)_规模评级

中信保诚嘉裕五年定开纯债008429FIVE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND BY CITIC PRUDENTIAL JIAYU

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	92.41	92.41	92.41	92.01	92.01	92.51	92.66
季度净申购	0.00	0.00	3920.36	0.00	-4877.20	-1495.76	0.01
总份额	897552.83	897552.83	897552.83	893632.48	893632.48	898509.68	900005.44
季度总申购份额	0.00	0.00	3920.36	0.00	295123.01	98505.19	0.01
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	300000.21	100000.95	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
中信保诚嘉裕五年定开纯债基金规模在同类基金中排列第 146 位，高于同类基金平均水平

139	招商添文1年定开债发起式	93.44	874288.52	-	-	-
140	财通裕泰87个月定开债券	93.18	799899.44	-	-	-
141	鑫元中短债A	93.09	778358.38	-238000.19	441086.79	679086.98
142	鹏华丰禄债券	93.02	880351.17	-8890.20	61652.79	70542.99
143	广发添财90天滚动持有债券C	92.99	816797.42	254208.93	457068.93	202860.01
144	工银尊益中短债债券A	92.79	767979.59	177303.86	293426.54	116122.68
145	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	92.52	912420.71	-174772.87	295108.09	469880.96
146	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.41	897552.83	-	-	-
147	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	92.22	677619.89	179978.21	274667.52	94689.31
148	国新国证荣赢63个月定开债券	92.05	778427.28	578425.48	678425.38	99999.90
149	招商添瑞1年定开债A	92.04	759735.51	-	-	-
150	摩根瑞盛87个月定期开放债券	91.75	799007.77	-	-	-
151	银河聚利87个月定开债券	91.43	789999.53	-	-	-
152	长盛稳鑫63个月债券	91.42	799999.90	-32.52	559999.37	560031.89
153	德邦锐泽86个月定期开放债券	91.36	799999.68	-	-	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
中信保诚嘉裕五年定开纯债基金规模在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平

96	中银上清所0-5年农发行债券指数	94.67	927553.21	-24218.22	122384.37	146602.59
97	易方达稳健收益债券A	128.28	925114.99	30454.00	246134.59	215680.59
98	景顺长城景泰纯利债券A	110.60	916799.07	130585.00	410883.86	280298.86
99	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	92.52	912420.71	-174772.87	295108.09	469880.96
100	中欧颐利债券A	101.45	907811.69	323996.28	488917.44	164921.16
101	中加享利三年债券	90.92	907397.22	-	0.00	-
102	中银增利债券	111.42	899301.49	234626.89	651772.37	417145.49
103	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.41	897552.83	-	-	-
104	招商安本增利债券A	169.51	894632.06	488637.73	582359.39	93721.66
105	国寿安保泰弘纯债债券	103.14	893190.69	250654.00	541604.08	290950.08
106	易方达稳悦120天滚动短债C	100.02	886712.72	466357.51	536032.53	69675.02
107	鹏华丰禄债券	93.02	880351.17	-8890.20	61652.79	70542.99
108	广发聚鑫债券A	139.57	879051.58	-254228.11	164896.13	419124.24
109	中证兴业中高等级信用债指数	104.55	875235.47	232410.76	474901.78	242491.02
110	招商添文1年定开债发起式	93.44	874288.52	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
中信保诚嘉裕五年定开纯债基金规模在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平

4835	南方招利一年债券	31.26	279560.71	-	-	-
4836	广发汇成一年定期开放债券	60.66	595554.87	-	-	-
4837	广发民丰一年定期开放债券	4.16	40980.74	-	-	-
4838	广发汇明一年定期开放债券	6.54	64962.87	-	-	-
4839	蜂巢丰鑫一年定开	14.49	129116.04	-	-	-
4840	兴银汇裕定开债	10.33	96955.88	-	-	-
4841	国泰惠泰一年定期开放债券	12.80	118525.45	-	-	-
4842	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.41	897552.83	-	-	-
4843	人保利丰纯债A	30.14	282617.52	-	-	0.46
4844	人保利丰纯债C	0.00	0.12	-	-	0.00
4845	融通通华五年定开债券A	51.24	500004.89	-	-	-
4846	融通通华五年定开债券C	0.00	0.03	-	-	-
4847	招商招和39个月定开债	87.92	870001.80	-	0.00	-
4848	招商添瑞1年定开债A	92.04	759735.51	-	-	-
4849	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
中信保诚嘉裕五年定开纯债基金规模在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平

4909	南方招利一年债券	31.26	279560.71	-	-	-
4910	广发汇成一年定期开放债券	60.66	595554.87	-	-	-
4911	广发民丰一年定期开放债券	4.16	40980.74	-	-	-
4912	广发汇明一年定期开放债券	6.54	64962.87	-	-	-
4913	蜂巢丰鑫一年定开	14.49	129116.04	-	-	-
4914	兴银汇裕定开债	10.33	96955.88	-	-	-
4915	国泰惠泰一年定期开放债券	12.80	118525.45	-	-	-
4916	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.41	897552.83	-	-	-
4917	人保利丰纯债A	30.14	282617.52	-	-	0.46
4918	人保利丰纯债C	0.00	0.12	-	-	0.00
4919	融通通华五年定开债券A	51.24	500004.89	-	-	-
4920	融通通华五年定开债券C	0.00	0.03	-	-	-
4921	招商添瑞1年定开债A	92.04	759735.51	-	-	-
4922	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4923	天弘鑫意39个月定开债	87.05	798724.54	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
中信保诚嘉裕五年定开纯债基金规模在同类基金中排列第 5058 位，低于同类基金平均水平

5051	南方招利一年债券	31.26	279560.71	-	-	-
5052	广发汇成一年定期开放债券	60.66	595554.87	-	-	-
5053	广发民丰一年定期开放债券	4.16	40980.74	-	-	-
5054	广发汇明一年定期开放债券	6.54	64962.87	-	-	-
5055	蜂巢丰鑫一年定开	14.49	129116.04	-	-	-
5056	兴银汇裕定开债	10.33	96955.88	-	-	-
5057	国泰惠泰一年定期开放债券	12.80	118525.45	-	-	-
5058	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.41	897552.83	-	-	-
5059	融通通华五年定开债券A	51.24	500004.89	-	-	-
5060	融通通华五年定开债券C	0.00	0.03	-	-	-
5061	招商招和39个月定开债	87.92	870001.80	-	0.00	-
5062	招商添瑞1年定开债A	92.04	759735.51	-	-	-
5063	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	-	-	-
5064	天弘鑫意39个月定开债	87.05	798724.54	-	-	-
5065	格林泓裕一年定开债A	74.52	722542.08	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

310

28953317.1800

100.00%

0.00%

2025-06-30

310

28826854.0400

100.00%

0.00%

2024-12-31

303

29653784.7400

100.00%

0.00%

2024-06-30

356

25281051.4800

100.00%

0.00%

2023-12-31

356

25281051.3500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	310	28953317.1800	897523.92	100.00	28.91
2025-06-30	310	28826854.0400	893603.58	100.00	28.89
2024-12-31	303	29653784.7400	898502.36	100.00	7.32
2024-06-30	356	25281051.4800	899999.60	100.00	5.83
2023-12-31	356	25281051.3500	899999.60	100.00	5.83

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。