中信保诚嘉裕五年定开纯债(008429)_规模评级

中信保诚嘉裕五年定开纯债008429FIVE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND BY CITIC PRUDENTIAL JIAYU

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	92.34	92.34	92.34	91.94	91.94	92.44	92.59
季度净申购	0.00	0.00	3920.36	0.00	-4877.20	-1495.76	0.01
总份额	897552.83	897552.83	897552.83	893632.48	893632.48	898509.68	900005.44
季度总申购份额	0.00	0.00	3920.36	0.00	295123.01	98505.19	0.01
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	300000.21	100000.95	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.07	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	623.53	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.52	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
中信保诚嘉裕五年定开纯债基金规模在同类基金中排列第 147 位，高于同类基金平均水平

140	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	93.33	677619.89	179978.21	274667.52	94689.31
141	鑫元中短债A	93.07	778358.38	-238000.19	441086.79	679086.98
142	鹏华丰禄债券	93.02	880351.17	-8890.20	61652.79	70542.99
143	财通裕泰87个月定开债券	92.98	799899.44	-	-	-
144	广发添财90天滚动持有债券C	92.98	816797.42	254208.93	457068.93	202860.01
145	工银尊益中短债债券A	92.76	767979.59	177303.86	293426.54	116122.68
146	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	92.45	912420.71	-174772.87	295108.09	469880.96
147	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.34	897552.83	-	-	-
148	鹏华双债加利债券A	92.09	410167.01	104518.78	156470.89	51952.12
149	招商添瑞1年定开债A	92.05	759735.51	-	-	-
150	国新国证荣赢63个月定开债券	91.98	778427.28	578425.48	678425.38	99999.90
151	摩根瑞盛87个月定期开放债券	91.56	799007.77	-	-	-
152	长盛稳鑫63个月债券	91.35	799999.90	-32.52	559999.37	560031.89
153	银河聚利87个月定开债券	91.22	789999.53	-	-	-
154	德邦锐泽86个月定期开放债券	91.14	799999.68	-	-	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.20	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
中信保诚嘉裕五年定开纯债基金规模在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平

96	中银上清所0-5年农发行债券指数	94.64	927553.21	-24218.22	122384.37	146602.59
97	易方达稳健收益债券A	129.61	925114.99	30454.00	246134.59	215680.59
98	景顺长城景泰纯利债券A	110.47	916799.07	130585.00	410883.86	280298.86
99	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	92.45	912420.71	-174772.87	295108.09	469880.96
100	中欧颐利债券A	102.01	907811.69	323996.28	488917.44	164921.16
101	中加享利三年债券	91.13	907397.22	-	0.00	-
102	中银增利债券	111.60	899301.49	234626.89	651772.37	417145.49
103	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.34	897552.83	-	-	-
104	招商安本增利债券A	171.57	894632.06	488637.73	582359.39	93721.66
105	国寿安保泰弘纯债债券	103.11	893190.69	250654.00	541604.08	290950.08
106	易方达稳悦120天滚动短债C	100.01	886712.72	466357.51	536032.53	69675.02
107	鹏华丰禄债券	93.02	880351.17	-8890.20	61652.79	70542.99
108	广发聚鑫债券A	141.52	879051.58	-254228.11	164896.13	419124.24
109	中证兴业中高等级信用债指数	104.56	875235.47	232410.76	474901.78	242491.02
110	招商添文1年定开债发起式	93.44	874288.52	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.09	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.48	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.56	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.52	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
中信保诚嘉裕五年定开纯债基金规模在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平

4835	南方招利一年债券	31.25	279560.71	-	-	-
4836	广发汇成一年定期开放债券	60.65	595554.87	-	-	-
4837	广发民丰一年定期开放债券	4.15	40980.74	-	-	-
4838	广发汇明一年定期开放债券	6.53	64962.87	-	-	-
4839	蜂巢丰鑫一年定开	14.47	129116.04	-	-	-
4840	兴银汇裕定开债	10.32	96955.88	-	-	-
4841	国泰惠泰一年定期开放债券	12.79	118525.45	-	-	-
4842	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.34	897552.83	-	-	-
4843	人保利丰纯债A	30.15	282617.52	-	-	0.46
4844	人保利丰纯债C	0.00	0.12	-	-	0.00
4845	融通通华五年定开债券A	51.14	500004.89	-	-	-
4846	融通通华五年定开债券C	0.00	0.03	-	-	-
4847	招商招和39个月定开债	87.85	870001.80	-	0.00	-
4848	招商添瑞1年定开债A	92.05	759735.51	-	-	-
4849	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.09	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.93	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.48	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.58	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
中信保诚嘉裕五年定开纯债基金规模在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平

4909	南方招利一年债券	31.25	279560.71	-	-	-
4910	广发汇成一年定期开放债券	60.65	595554.87	-	-	-
4911	广发民丰一年定期开放债券	4.15	40980.74	-	-	-
4912	广发汇明一年定期开放债券	6.53	64962.87	-	-	-
4913	蜂巢丰鑫一年定开	14.47	129116.04	-	-	-
4914	兴银汇裕定开债	10.32	96955.88	-	-	-
4915	国泰惠泰一年定期开放债券	12.79	118525.45	-	-	-
4916	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.34	897552.83	-	-	-
4917	人保利丰纯债A	30.15	282617.52	-	-	0.46
4918	人保利丰纯债C	0.00	0.12	-	-	0.00
4919	融通通华五年定开债券A	51.14	500004.89	-	-	-
4920	融通通华五年定开债券C	0.00	0.03	-	-	-
4921	招商添瑞1年定开债A	92.05	759735.51	-	-	-
4922	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4923	天弘鑫意39个月定开债	86.89	798724.54	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.36	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.93	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.42	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
中信保诚嘉裕五年定开纯债基金规模在同类基金中排列第 5058 位，低于同类基金平均水平

5051	南方招利一年债券	31.25	279560.71	-	-	-
5052	广发汇成一年定期开放债券	60.65	595554.87	-	-	-
5053	广发民丰一年定期开放债券	4.15	40980.74	-	-	-
5054	广发汇明一年定期开放债券	6.53	64962.87	-	-	-
5055	蜂巢丰鑫一年定开	14.47	129116.04	-	-	-
5056	兴银汇裕定开债	10.32	96955.88	-	-	-
5057	国泰惠泰一年定期开放债券	12.79	118525.45	-	-	-
5058	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.34	897552.83	-	-	-
5059	融通通华五年定开债券A	51.14	500004.89	-	-	-
5060	融通通华五年定开债券C	0.00	0.03	-	-	-
5061	招商招和39个月定开债	87.85	870001.80	-	0.00	-
5062	招商添瑞1年定开债A	92.05	759735.51	-	-	-
5063	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	-	-	-
5064	天弘鑫意39个月定开债	86.89	798724.54	-	-	-
5065	格林泓裕一年定开债A	74.47	722542.08	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

310

28953317.1800

100.00%

0.00%

2025-06-30

310

28826854.0400

100.00%

0.00%

2024-12-31

303

29653784.7400

100.00%

0.00%

2024-06-30

356

25281051.4800

100.00%

0.00%

2023-12-31

356

25281051.3500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	310	28953317.1800	897523.92	100.00	28.91
2025-06-30	310	28826854.0400	893603.58	100.00	28.89
2024-12-31	303	29653784.7400	898502.36	100.00	7.32
2024-06-30	356	25281051.4800	899999.60	100.00	5.83
2023-12-31	356	25281051.3500	899999.60	100.00	5.83

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