资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 51266.61 99.85%
银行存款和结算备付金 76.17 0.15%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:51342.78万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 100.00 10223.92 19.92%
25农发30 80.00 8152.44 15.89%
25国开20 70.00 7155.53 13.94%
23农发20 50.00 5495.16 10.71%
24国开05 50.00 5390.69 10.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50818.15 99.03%
国家债券 448.46 0.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%