资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 50982.63 98.74%
银行存款和结算备付金 653.08 1.26%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:51635.71万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发30 80.00 8083.54 15.66%
25农发03 80.00 8072.45 15.64%
25国开20 70.00 7077.92 13.72%
23农发20 50.00 5533.08 10.72%
24国开05 50.00 5427.83 10.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50527.18 97.91%
国家债券 455.45 0.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%