资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 54756.34 99.91%
银行存款和结算备付金 49.30 0.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:54805.64万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 100.00 10188.82 19.81%
25国开20 100.00 10029.56 19.50%
23农发20 50.00 5416.64 10.53%
24国开05 50.00 5312.40 10.33%
25国开11 50.00 5045.26 9.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54310.34 105.60%
国家债券 446.00 0.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%