中信保诚嘉丰一年定开纯债(009081)_最新动态

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通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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累计净值：1.1681

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚嘉丰一年定开纯债增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：杨穆彬

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.13亿元

2024-04-27 每10份派现金 0.1 元

中信保诚嘉丰一年定开纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.22	0.79	1.84	2.13
债券型名次	4164	1760	888	733	1039

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	4.25	8.49	14.73	18.01
债券型名次	3814	3082	2695	1561	3057

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	中泰安益利率债A	0.00	0.12	0.70	2.07	2.39
4163	中泰双利债券C	0.00	0.29	0.07	0.47	0.66
4164	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.00	0.22	0.79	1.84	2.13
4165	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	中信保诚景丰A	0.00	0.05	0.40	1.13	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	中融恒裕纯债A	0.01	0.22	0.65	1.37	1.62
1759	中融聚通定期开放债券	0.04	0.22	0.74	1.50	1.82
1760	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.00	0.22	0.79	1.84	2.13
1761	中信建投景明一年定开债券发起式	0.02	0.22	0.92	2.36	2.97
1762	中信建投稳悦债券	0.02	0.22	0.66	1.51	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	浙商丰裕纯债A	0.02	0.23	0.79	2.03	2.65
887	中融聚业定期开放债券	0.02	0.32	0.79	1.93	2.48
888	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.00	0.22	0.79	1.84	2.13
889	鑫元富利定期开放	0.01	0.25	0.79	1.75	2.02
890	鑫元臻利债券A	0.02	0.23	0.79	1.79	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	兴全稳益定开债券	0.03	0.25	0.72	1.84	2.25
732	中欧纯债(LOF)E	0.03	0.46	0.73	1.84	1.95
733	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.00	0.22	0.79	1.84	2.13
734	中信保诚嘉鸿债券A	0.01	0.26	0.76	1.84	2.22
735	中信建投景润3个月定开债券D	0.03	0.58	1.42	1.84	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	永赢盈益债券C	-0.01	0.22	0.84	1.85	2.13
1038	中金金元A	0.01	0.19	0.68	1.71	2.13
1039	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.00	0.22	0.79	1.84	2.13
1040	中银乐享债券	0.04	0.29	0.69	1.75	2.13
1041	鑫元常利定期开放	0.00	0.26	0.86	2.04	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中信保诚嘉丰一年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平
3812	招商鑫福中短债A	1.60	3.73	6.95	13.44	19.66
3813	中航瑞景3个月定开C	1.60	3.61	7.06	13.41	27.76
3814	中信保诚嘉丰一年定开纯债	1.60	4.25	8.49	14.73	18.01
3815	长城久荣定期开放债券型发起式	1.59	3.41	5.95	11.53	25.40
3816	大成安汇金融债A	1.59	4.31	7.00	15.64	19.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中信保诚嘉丰一年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	招商招惠3个月定开债发起式A	1.85	4.25	7.77	15.40	37.88
3081	中欧兴利债券A	1.73	4.25	9.51	17.84	59.18
3082	中信保诚嘉丰一年定开纯债	1.60	4.25	8.49	14.73	18.01
3083	中信保诚稳丰债券A	2.02	4.25	8.15	15.33	37.86
3084	中银恒悦180天持有期债券C	0.78	4.25	8.23	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中信保诚嘉丰一年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	平安季添盈定开债E	2.18	3.91	8.49	15.83	23.79
2694	招商添韵3个月定开债A	2.12	5.05	8.49	14.54	20.63
2695	中信保诚嘉丰一年定开纯债	1.60	4.25	8.49	14.73	18.01
2696	中邮纯债聚利债券A	2.74	4.85	8.49	14.70	39.27
2697	广发汇优66个月定期开放债券	1.74	4.62	8.48	-	23.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中信保诚嘉丰一年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.91	4.05	7.50	14.73	15.51
1560	中加颐信纯债债券A	1.93	4.15	8.65	14.73	29.18
1561	中信保诚嘉丰一年定开纯债	1.60	4.25	8.49	14.73	18.01
1562	中银臻享债券	1.88	3.48	7.83	14.73	15.80
1563	添富中债1-3年国开债A	1.93	4.31	8.33	14.72	23.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中信保诚嘉丰一年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.66	5.09	7.31	-	18.01
3056	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.32	3.76	8.25	-	18.01
3057	中信保诚嘉丰一年定开纯债	1.60	4.25	8.49	14.73	18.01
3058	博时季季享三个月持有期债券B	1.03	2.50	5.03	10.19	18.00
3059	国泰瑞泰纯债债券	2.15	4.90	9.95	-	17.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	100.00	10223.92	19.92%
25农发30	80.00	8152.44	15.89%
25国开20	70.00	7155.53	13.94%
23农发20	50.00	5495.16	10.71%
24国开05	50.00	5390.69	10.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50818.15	99.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0470	1.0467	1.0462	1.0461	1.0463
累计净值(元)	1.1681	1.1678	1.1673	1.1672	1.1674

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