中信保诚嘉丰一年定开纯债(009081)_最新动态

中信保诚嘉丰一年定开纯债009081CITIC PRUDENTIAL JIAFENG REGULARLY OPENS A BOND-BACKED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

曹怡出任景顺长城60天持有期债券C基金经理[2025-12-13]

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最新净值：1.0391 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.1459

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚嘉丰一年定开纯债增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：陈岚

2024-04-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.10亿元

2024-02-21 每10份派现金 0.1 元

中信保诚嘉丰一年定开纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.38	0.01	-0.57	-0.31
债券型名次	1150	4600	4909	5121	5152

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.33	5.69	8.78	15.01	15.54
债券型名次	5099	3297	3089	2269	3184

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	中金金信债券	0.11	0.08	0.46	0.63	1.41
1149	中融聚优一年定开债券	0.11	-0.09	0.39	0.26	0.70
1150	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.11	-0.38	0.01	-0.57	-0.31
1151	中信保诚景丰A	0.11	0.05	0.45	0.68	1.61
1152	中信保诚景华A	0.11	-0.64	-0.20	-1.26	-0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平
4598	永赢润益债券C	0.08	-0.38	0.12	-0.74	-0.23
4599	浙商丰顺纯债债券	0.08	-0.38	0.18	-0.41	0.52
4600	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.11	-0.38	0.01	-0.57	-0.31
4601	中信建投稳硕债券A	0.12	-0.38	0.37	-0.37	0.44
4602	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平
4907	浙商惠南纯债	0.05	-0.04	0.01	0.25	0.64
4908	中融恒安纯债C	-0.02	-0.23	0.01	-0.79	0.68
4909	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.11	-0.38	0.01	-0.57	-0.31
4910	泓德裕祥债券A	-0.33	-1.18	0.01	0.67	2.12
4911	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.03	-0.58	0.00	-0.21	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	汇添富鑫和纯债C	0.12	-0.01	0.33	-0.57	-0.69
5120	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.14	-0.45	-0.50	-0.57	-0.88
5121	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.11	-0.38	0.01	-0.57	-0.31
5122	中信建投景荣债券A	0.04	-0.08	0.34	-0.57	0.52
5123	中信建投稳裕C	0.12	-0.21	0.19	-0.57	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 5152 位，低于同类基金平均水平
5150	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.01	-0.19	0.10	-0.51	-0.31
5151	永赢伟益债券	0.12	-0.52	-0.08	-1.02	-0.31
5152	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.11	-0.38	0.01	-0.57	-0.31
5153	博时双季乐六个月持有期债券C	0.14	-0.65	0.14	-0.86	-0.32
5154	华润元大润鑫债券C	0.11	-0.43	0.04	-0.44	-0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中信保诚嘉丰一年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.33	5.68	0.00	-	7.81
5098	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.33	2.91	5.11	12.62	32.18
5099	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.33	5.69	8.78	15.01	15.54
5100	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.32	3.43	7.28	13.33	13.85
5101	民生加银丰鑫债券	0.32	5.53	8.26	14.49	15.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
中信保诚嘉丰一年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 3297 位，低于同类基金平均水平
3295	银河银信添利债券A	2.67	5.69	5.63	12.27	118.73
3296	中金安盈90天持有中短债A	1.94	5.69	9.47	-	9.43
3297	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.33	5.69	8.78	15.01	15.54
3298	鑫元璟丰债券	1.34	5.69	0.00	-	7.84
3299	东兴鑫远三年定开	2.90	5.68	8.27	13.22	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
中信保诚嘉丰一年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	中海纯债债券C	0.26	3.78	8.78	14.04	40.09
3088	中金安盈90天持有中短债C	1.73	5.26	8.78	-	8.71
3089	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.33	5.69	8.78	15.01	15.54
3090	鑫元恒利三个月定期开放债券	1.13	5.54	8.78	17.99	23.41
3091	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.82	5.43	8.77	-	12.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
中信保诚嘉丰一年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.68	5.56	8.51	15.01	18.70
2268	诺安聚利债券C	1.15	5.81	9.52	15.01	45.03
2269	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.33	5.69	8.78	15.01	15.54
2270	南方旭元C	0.58	6.46	10.12	15.00	18.75
2271	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.77	6.19	9.10	15.00	34.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
中信保诚嘉丰一年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	东海祥瑞C	-0.34	2.92	8.48	1.19	15.54
3183	南方乐元中短利率债A	1.04	6.03	9.10	17.17	15.54
3184	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.33	5.69	8.78	15.01	15.54
3185	大成惠业一年定开债发起式	1.63	7.83	14.34	-	15.53
3186	天弘齐享债券发起C	1.53	7.59	11.66	-	15.52

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	4.00	403.09	38.84%
23国债26	2.90	311.76	30.04%
24特国01	0.70	75.41	7.27%
24特国06	0.50	49.48	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0397	1.0390	1.0385	1.0377	1.0380
累计净值(元)	1.1465	1.1458	1.1453	1.1445	1.1448

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