中信保诚嘉丰一年定开纯债(009081)_最新动态

中信保诚嘉丰一年定开纯债009081CITIC PRUDENTIAL JIAFENG REGULARLY OPENS A BOND-BACKED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

又一批私募机构完成登记[2026-04-16]

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累计净值：1.1583

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚嘉丰一年定开纯债增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：杨穆彬

2024-04-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.10亿元

2024-02-21 每10份派现金 0.1 元

中信保诚嘉丰一年定开纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.58	1.18	1.21	1.18
债券型名次	881	604	607	3067	1491

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	5.17	8.72	15.16	16.91
债券型名次	4963	2747	2953	2166	3127

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	中欧兴盈一年定开债券发起	0.16	0.61	1.17	1.39	1.14
880	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.16	-0.39	0.87	2.06	1.85
881	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.16	0.58	1.18	1.21	1.18
882	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
883	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	永赢宏益债券C	0.03	0.58	1.45	2.50	1.61
603	中泰安益利率债C	0.17	0.58	1.30	1.74	1.35
604	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.16	0.58	1.18	1.21	1.18
605	安信永顺一年定开债券	0.03	0.57	1.51	2.51	1.60
606	长盛盛远债券A	0.20	0.57	0.98	1.51	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	招商招悦纯债A	0.10	0.59	1.18	2.18	1.38
606	中金金元C	0.04	0.49	1.18	1.73	1.26
607	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.16	0.58	1.18	1.21	1.18
608	中信建投景晟债券A	0.06	0.31	1.18	0.59	0.89
609	长城稳健增利债券A	0.04	0.45	1.17	1.93	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	中欧中短债债券发起A	0.03	0.32	0.70	1.21	0.77
3066	中泰青月中短债A	0.02	0.27	0.67	1.21	0.76
3067	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.16	0.58	1.18	1.21	1.18
3068	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.05	0.24	0.60	1.21	0.65
3069	中银添利债券发起C	0.06	-0.06	-0.23	1.21	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	浙商兴盈6个月定开债券A	0.15	0.45	1.15	1.74	1.18
1490	中融泓安3个月定开债券C	0.04	0.47	1.11	1.66	1.18
1491	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.16	0.58	1.18	1.21	1.18
1492	宝盈鸿盛债券C	0.02	0.60	1.43	0.74	1.17
1493	财通聚利债券	0.04	0.75	1.14	1.52	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中信保诚嘉丰一年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平
4961	同泰中短债E	0.82	2.89	4.91	-	6.68
4962	中加颐享纯债债券C	0.82	4.04	5.71	-	7.24
4963	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.82	5.17	8.72	15.16	16.91
4964	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71
4965	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.82	5.78	5.86	5.70	5.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中信保诚嘉丰一年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	招商招旭纯债D	1.62	5.17	10.35	19.73	23.03
2746	中航瑞明纯债C	2.31	5.17	11.26	15.50	17.77
2747	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.82	5.17	8.72	15.16	16.91
2748	大成景泰纯债债券A	1.73	5.16	10.47	16.29	20.35
2749	德邦锐泓债券C	2.39	5.16	9.34	18.32	24.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中信保诚嘉丰一年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	万家惠享39个月定期开放债券	2.90	5.80	8.72	15.09	19.80
2952	西部利得聚享一年定开债券C	2.10	4.39	8.72	15.32	25.43
2953	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.82	5.17	8.72	15.16	16.91
2954	鑫元悦利定期开放	1.85	4.37	8.72	18.41	28.73
2955	长安泓润纯债债券C	0.94	3.33	8.71	15.66	30.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中信保诚嘉丰一年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	西部利得合享C	1.11	3.95	8.16	15.16	39.25
2165	招商招和39个月定开债	2.92	5.84	8.63	15.16	19.43
2166	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.82	5.17	8.72	15.16	16.91
2167	博时富嘉纯债债券	1.88	4.56	8.04	15.15	34.25
2168	广发景源纯债C	1.40	4.37	8.39	15.15	37.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中信保诚嘉丰一年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	永赢同利债券A	1.75	3.78	6.59	12.12	16.92
3126	建信短债债券C	1.65	3.62	6.67	13.47	16.91
3127	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.82	5.17	8.72	15.16	16.91
3128	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.95	4.91	9.34	-	16.90
3129	华商瑞丰短债债券C	1.05	3.26	6.51	11.60	16.90

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	150.00	14919.68	29.25%
23国开07	100.00	10148.34	19.89%
24国开05	50.00	5367.98	10.52%
23农发20	50.00	5343.50	10.47%
25国开11	50.00	5023.89	9.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49904.64	97.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0513	1.0507	1.0498	1.0495	1.0497
累计净值(元)	1.1581	1.1575	1.1566	1.1563	1.1565

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