中信保诚嘉丰一年定开纯债(009081)_最新动态

中信保诚嘉丰一年定开纯债009081CITIC PRUDENTIAL JIAFENG REGULARLY OPENS A BOND-BACKED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

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最新净值：1.0526 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1594

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚嘉丰一年定开纯债增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：杨穆彬

2024-04-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.14亿元

2024-02-21 每10份派现金 0.1 元

中信保诚嘉丰一年定开纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.41	0.86	0.94	1.29
债券型名次	4716	1597	1462	3539	1705

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.72	5.20	8.52	15.08	17.04
债券型名次	4982	2750	3033	2184	3150

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
4715	中泰安睿债券A	-0.04	0.26	0.65	0.77	0.85
4716	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.04	0.41	0.86	0.94	1.29
4717	中信保诚稳达C	-0.04	0.71	1.65	1.98	2.30
4718	中信建投景益债券A	-0.04	0.34	1.17	1.39	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	中航瑞夏一年定开债发起A	0.06	0.41	0.80	1.29	1.02
1596	中金鑫福87个月	0.08	0.41	1.09	2.31	1.45
1597	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.04	0.41	0.86	0.94	1.29
1598	中银乐享债券	-0.02	0.41	0.93	1.11	1.41
1599	中邮纯债裕利三个月定开债	0.06	0.41	1.11	2.00	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	中欧丰利债券C	0.49	2.42	0.86	2.61	2.75
1461	中融睿祥纯债C	-0.02	0.25	0.86	1.10	1.20
1462	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.04	0.41	0.86	0.94	1.29
1463	中信建投稳硕债券A	-0.02	0.25	0.86	1.12	1.30
1464	鑫元合利定期开放	-0.02	0.26	0.86	1.32	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	中融恒裕纯债C	-0.03	0.21	0.55	0.94	0.84
3538	中融季季红定期开放债券A	-0.03	0.18	0.71	0.94	1.00
3539	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.04	0.41	0.86	0.94	1.29
3540	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.15	0.61	0.94	0.81
3541	鑫元永利债券	-0.01	0.11	0.54	0.94	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	信诚至泰A	0.00	0.34	0.97	1.39	1.29
1704	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.01	0.27	0.92	1.48	1.29
1705	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.04	0.41	0.86	0.94	1.29
1706	中信建投3-5年政金债A	-0.03	0.33	0.90	1.18	1.29
1707	中银惠利半年定期开放债券A	0.00	0.26	0.85	1.20	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中信保诚嘉丰一年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 4982 位，低于同类基金平均水平
4980	永赢昭利债券C	0.72	3.37	3.90	-	4.11
4981	招商添韵3个月定开债C	0.72	2.32	3.90	4.39	4.80
4982	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.72	5.20	8.52	15.08	17.04
4983	创金合信利泽纯债债券A	0.71	4.90	8.45	-	9.68
4984	创金合信利泽纯债债券C	0.71	4.65	8.02	-	9.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中信保诚嘉丰一年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.51	5.20	9.57	-	15.92
2749	中加丰享纯债债券	2.31	5.20	8.75	16.35	38.38
2750	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.72	5.20	8.52	15.08	17.04
2751	鑫元双债增强债券A	2.15	5.20	8.46	14.97	30.14
2752	博时富悦纯债C	1.31	5.19	9.11	-	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中信保诚嘉丰一年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	平安元悦60天滚动持有短债A	1.73	3.97	8.52	-	10.45
3032	万家鑫橙纯债债券C	0.66	4.75	8.52	-	10.47
3033	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.72	5.20	8.52	15.08	17.04
3034	财通资管中债1-3年国开债A	1.12	5.00	8.51	-	13.56
3035	富国信用债债券C	1.85	4.51	8.51	16.07	69.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中信保诚嘉丰一年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	太平中债1-3年政策性金融债A	1.45	5.55	8.69	15.08	19.75
2183	中融盈泽中短债A	1.71	3.96	7.97	15.08	35.74
2184	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.72	5.20	8.52	15.08	17.04
2185	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.54	4.48	8.38	15.07	17.04
2186	博时富嘉纯债债券	1.85	4.81	7.83	15.05	34.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中信保诚嘉丰一年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	天弘中债1-5年政策性金融债	1.57	6.24	10.09	17.03	17.05
3149	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.54	4.48	8.38	15.07	17.04
3150	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.72	5.20	8.52	15.08	17.04
3151	国泰惠享三个月定期开放债券	1.50	4.59	8.03	13.09	17.03
3152	同泰恒盛债券C	5.58	9.90	17.00	-	17.03

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	100.00	10188.82	19.81%
25国开20	100.00	10029.56	19.50%
23农发20	50.00	5416.64	10.53%
24国开05	50.00	5312.40	10.33%
25国开11	50.00	5045.26	9.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54310.34	105.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0530	1.0534	1.0522	1.0515	1.0518
累计净值(元)	1.1598	1.1602	1.1590	1.1583	1.1586

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