中信保诚嘉丰一年定开纯债(009081)_最新动态

中信保诚嘉丰一年定开纯债009081CITIC PRUDENTIAL JIAFENG REGULARLY OPENS A BOND-BACKED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚嘉丰一年定开纯债增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：杨穆彬

2024-04-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.14亿元

2024-02-21 每10份派现金 0.1 元

中信保诚嘉丰一年定开纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.50	1.28	1.61	1.72
债券型名次	997	641	621	1818	1296

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	5.09	8.71	15.27	17.54
债券型名次	4390	2894	2873	1715	3104

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	中融恒安纯债C	0.13	0.36	1.05	1.22	1.34
996	中泰安益利率债C	0.13	0.47	1.46	1.85	1.98
997	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.13	0.50	1.28	1.61	1.72
998	中信保诚稳达A	0.13	0.61	2.05	2.79	2.91
999	中信保诚稳达C	0.13	0.60	2.03	2.78	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	兴证全球兴益债券C	0.02	0.50	1.23	4.15	3.88
640	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
641	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.13	0.50	1.28	1.61	1.72
642	百嘉百兴纯债债券	0.17	0.49	0.98	1.24	1.09
643	淳厚益加债券A	-0.54	0.49	-1.34	0.66	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	银华信用精选18个月定期开放债券	-0.02	0.27	1.28	1.81	1.80
620	招商招悦纯债A	0.08	0.40	1.28	2.07	1.93
621	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.13	0.50	1.28	1.61	1.72
622	中信建投3-5年政金债C	0.16	0.43	1.28	1.60	1.64
623	博时利发纯债债券A	0.10	0.45	1.27	1.80	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	中加优悦一年定开债券	0.10	0.35	1.08	1.61	1.50
1817	中泰安悦6个月定开债A	0.10	0.39	1.23	1.61	1.61
1818	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.13	0.50	1.28	1.61	1.72
1819	鑫元瑞利定开债券	0.05	0.29	0.93	1.61	1.43
1820	博时富乾3个月定开债发起式	0.06	0.34	1.09	1.60	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.17	0.45	1.29	1.87	1.72
1295	中金鑫福87个月	0.09	0.42	1.20	2.23	1.72
1296	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.13	0.50	1.28	1.61	1.72
1297	中银信用增利债券C	0.11	0.42	0.49	2.26	1.72
1298	博时富鑫纯债债券C	0.08	0.33	1.13	1.75	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
中信保诚嘉丰一年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.39	3.33	5.58	-	7.56
4389	中融恒通纯债A	1.39	7.11	11.14	-	12.55
4390	中信保诚嘉丰一年定开纯债	1.39	5.09	8.71	15.27	17.54
4391	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	12.62	16.09
4392	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.38	3.34	5.89	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
中信保诚嘉丰一年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	永赢浩益一年定开债券发起	2.30	5.09	0.00	-	8.77
2893	中航瑞明纯债C	2.28	5.09	11.30	15.75	18.26
2894	中信保诚嘉丰一年定开纯债	1.39	5.09	8.71	15.27	17.54
2895	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	-	26.19
2896	国联安增祺纯债C	2.29	5.08	10.13	16.28	17.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
中信保诚嘉丰一年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平
2871	英大通惠多利债券C	1.29	6.29	8.71	-	13.98
2872	永赢元利债券A	1.91	5.47	8.71	14.91	17.32
2873	中信保诚嘉丰一年定开纯债	1.39	5.09	8.71	15.27	17.54
2874	中银丰荣定期开放债券	1.52	4.62	8.71	-	33.81
2875	中邮纯债丰利债券C	1.85	4.71	8.71	17.62	19.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
中信保诚嘉丰一年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	西部利得聚利6个月定开债券C	1.65	4.57	8.52	15.27	23.24
1714	易方达纯债债券C	2.08	4.92	8.80	15.27	68.53
1715	中信保诚嘉丰一年定开纯债	1.39	5.09	8.71	15.27	17.54
1716	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	15.26	8.75
1717	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.67	4.84	8.43	15.26	18.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
中信保诚嘉丰一年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	富国中债7-10年政策性金融债ETF	1.80	8.77	15.54	-	17.54
3103	工银开元利率债债券C	0.65	5.91	8.86	15.27	17.54
3104	中信保诚嘉丰一年定开纯债	1.39	5.09	8.71	15.27	17.54
3105	0-4地债	2.07	4.94	8.77	15.11	17.51
3106	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.84	5.61	8.10	13.69	17.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	100.00	10188.82	19.81%
25国开20	100.00	10029.56	19.50%
23农发20	50.00	5416.64	10.53%
24国开05	50.00	5312.40	10.33%
25国开11	50.00	5045.26	9.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54310.34	105.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0562	1.0557	1.0558	1.0560	1.0560
累计净值(元)	1.1630	1.1625	1.1626	1.1628	1.1628

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