中信保诚嘉丰一年定开纯债(009081)_最新动态

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科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.0459 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1670

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚嘉丰一年定开纯债增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：杨穆彬

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.14亿元

2024-04-27 每10份派现金 0.1 元

中信保诚嘉丰一年定开纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.24	1.01	2.14	2.03
债券型名次	524	884	791	750	1003

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	5.06	8.61	15.12	17.89
债券型名次	4335	2572	2700	1998	3077

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平
522	中欧纯债(LOF)E	0.11	0.01	0.73	1.61	1.59
523	中融聚业定期开放债券	0.11	0.11	0.95	2.38	2.27
524	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.11	0.24	1.01	2.14	2.03
525	中信保诚景华C	0.11	0.12	1.40	2.83	2.66
526	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	招商安本增利债券A	-0.88	0.24	-0.55	0.76	2.57
883	中欧稳鑫180天持有债券C	-0.12	0.24	1.05	1.71	2.06
884	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.11	0.24	1.01	2.14	2.03
885	中信建投3-5年政金债A	0.05	0.24	1.03	2.12	1.99
886	中银国有企业债C	-0.03	0.24	0.60	1.56	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	永赢盛益债券A	0.14	0.20	1.01	2.14	1.94
790	招商招恒纯债A	0.11	0.17	1.01	2.08	1.88
791	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.11	0.24	1.01	2.14	2.03
792	中邮纯债聚利债券A	0.18	0.26	1.01	1.87	1.83
793	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.07	0.04	1.01	2.12	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	永赢盛益债券A	0.14	0.20	1.01	2.14	1.94
749	中欧安悦一年定开债券发起	0.07	0.13	1.09	2.14	2.15
750	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.11	0.24	1.01	2.14	2.03
751	长城瑞利债券A	0.29	0.92	1.84	2.13	1.67
752	国投瑞银顺泓债券	0.06	-0.06	0.77	2.13	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	兴证全球恒远债券A	0.08	0.14	0.69	2.00	2.03
1002	招商招华纯债C	0.06	0.13	0.78	2.01	2.03
1003	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.11	0.24	1.01	2.14	2.03
1004	中信保诚嘉鸿债券A	0.07	0.11	0.81	2.01	2.03
1005	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.07	0.04	1.01	2.12	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中信保诚嘉丰一年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平
4333	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.22	4.32	10.22	-	14.02
4334	中金浙金	1.22	3.74	7.80	15.12	30.46
4335	中信保诚嘉丰一年定开纯债	1.22	5.06	8.61	15.12	17.89
4336	中银智享债券C	1.22	3.90	7.62	-	12.34
4337	财通资管鸿运中短债债券C	1.21	2.82	5.38	10.45	21.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中信保诚嘉丰一年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.85	5.06	10.33	18.37	42.64
2571	中融恒鑫纯债C	1.44	5.06	9.49	16.13	23.07
2572	中信保诚嘉丰一年定开纯债	1.22	5.06	8.61	15.12	17.89
2573	安信尊享添利利率债C	1.89	5.05	8.92	17.01	21.78
2574	德邦锐泓债券C	2.19	5.05	8.73	17.50	24.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中信保诚嘉丰一年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	易方达恒信定开债券发起式	2.02	4.58	8.61	16.08	33.72
2699	圆信永丰兴融A	1.80	4.23	8.61	18.72	52.22
2700	中信保诚嘉丰一年定开纯债	1.22	5.06	8.61	15.12	17.89
2701	中银中短债债券C	1.33	4.07	8.61	-	9.79
2702	华安安业债券A	1.81	4.24	8.60	17.43	29.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中信保诚嘉丰一年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	万家鑫安纯债C	1.50	5.60	8.87	15.12	40.36
1997	中金浙金	1.22	3.74	7.80	15.12	30.46
1998	中信保诚嘉丰一年定开纯债	1.22	5.06	8.61	15.12	17.89
1999	海富通中债1-3年农发C	1.54	4.90	8.62	15.11	15.96
2000	汇安嘉源纯债债券	1.68	4.01	9.16	15.11	35.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中信保诚嘉丰一年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	博时季季享三个月持有期债券B	0.94	2.65	5.13	10.44	17.89
3076	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.18	4.37	7.19	14.80	17.89
3077	中信保诚嘉丰一年定开纯债	1.22	5.06	8.61	15.12	17.89
3078	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.76	5.53	8.21	13.76	17.88
3079	南方臻利3个月定开债券发起	2.32	5.71	10.23	17.36	17.88

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	100.00	10188.82	19.81%
25国开20	100.00	10029.56	19.50%
23农发20	50.00	5416.64	10.53%
24国开05	50.00	5312.40	10.33%
25国开11	50.00	5045.26	9.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54310.34	105.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0457	1.0454	1.0447	1.0448	1.0445
累计净值(元)	1.1668	1.1665	1.1658	1.1659	1.1656

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