中信保诚嘉丰一年定开纯债(009081)_最新动态

中信保诚嘉丰一年定开纯债009081CITIC PRUDENTIAL JIAFENG REGULARLY OPENS A BOND-BACKED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

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最新净值：1.0506 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1717

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚嘉丰一年定开纯债增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：杨穆彬

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.13亿元

2024-04-27 每10份派现金 0.1 元

中信保诚嘉丰一年定开纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.18	0.59	1.80	2.48
债券型名次	2476	2769	1986	1121	1176

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	3.96	8.65	14.85	18.42
债券型名次	2454	3755	2813	1546	3055

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	中融中债1-5年国开行A	0.06	0.20	0.56	1.50	2.29
2475	中融泓安3个月定开债券C	0.06	0.27	0.61	1.46	2.29
2476	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.06	0.18	0.59	1.80	2.48
2477	中信保诚嘉鸿债券A	0.06	0.34	0.82	1.87	2.79
2478	中信建投景荣债券C	0.06	0.29	0.58	1.47	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	中融聚明定期开放债券	0.06	0.18	0.52	1.33	2.02
2768	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.04	0.18	0.40	0.96	1.48
2769	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.06	0.18	0.59	1.80	2.48
2770	中信建投景信债券C	0.06	0.18	0.39	0.76	0.98
2771	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.03	0.18	0.46	1.18	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	中融恒裕纯债A	0.08	0.24	0.59	1.39	1.95
1985	中融泓安3个月定开债券A	0.05	0.26	0.59	1.48	2.33
1986	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.06	0.18	0.59	1.80	2.48
1987	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
1988	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.07	0.23	0.59	1.84	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39
1120	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.06	0.24	0.63	1.80	2.46
1121	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.06	0.18	0.59	1.80	2.48
1122	鑫元淳利定期开放	0.08	0.28	0.79	1.80	2.50
1123	长信先优债券A	0.15	-0.08	-3.81	1.79	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	中融聚优一年定开债券	0.10	0.32	0.80	1.89	2.48
1175	中融睿祥纯债A	0.07	0.33	0.69	1.65	2.48
1176	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.06	0.18	0.59	1.80	2.48
1177	中信建投景荣债券A	0.07	0.32	0.66	1.64	2.48
1178	博时稳定价值债券B	-0.07	-0.23	-1.95	1.34	2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中信保诚嘉丰一年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	圆信永丰兴融A	2.51	4.31	8.52	17.69	53.05
2453	招商中债1-5年进出口行A	2.51	4.62	9.23	12.20	22.35
2454	中信保诚嘉丰一年定开纯债	2.51	3.96	8.65	14.85	18.42
2455	中信建投稳祥C	2.51	4.04	9.65	16.78	41.80
2456	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中信保诚嘉丰一年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 3755 位，低于同类基金平均水平
3753	永赢中债-1-3年政金债指数	2.14	3.96	8.31	14.61	24.16
3754	中加纯债一年A	2.18	3.96	8.39	-	96.75
3755	中信保诚嘉丰一年定开纯债	2.51	3.96	8.65	14.85	18.42
3756	博时中债1-3政金债指数C	2.24	3.95	8.40	14.19	23.11
3757	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中信保诚嘉丰一年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	英大通惠多利债券C	2.13	6.27	8.65	13.68	14.73
2812	中加颐信纯债债券A	2.26	3.75	8.65	14.62	29.37
2813	中信保诚嘉丰一年定开纯债	2.51	3.96	8.65	14.85	18.42
2814	中银丰实定期开放债券	3.10	4.36	8.65	-	41.84
2815	大成惠福纯债债券	2.24	4.42	8.64	14.90	21.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中信保诚嘉丰一年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	兴银稳安60天滚动持有债券E	2.04	3.91	7.50	14.85	15.27
1545	中融恒益纯债C	2.44	3.59	10.09	14.85	15.61
1546	中信保诚嘉丰一年定开纯债	2.51	3.96	8.65	14.85	18.42
1547	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.63	3.60	6.66	14.84	15.00
1548	建信睿享纯债债券A	2.74	5.05	9.66	14.84	40.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中信保诚嘉丰一年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 3055 位，低于同类基金平均水平
3053	大成惠泽一年定开债券发起式	2.90	5.28	10.36	16.59	18.43
3054	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	4.72	18.43
3055	中信保诚嘉丰一年定开纯债	2.51	3.96	8.65	14.85	18.42
3056	大成景悦中短债债券A	1.78	4.60	8.63	13.05	18.41
3057	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.19	4.38	6.87	-	18.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	100.00	10223.92	19.92%
25农发30	80.00	8152.44	15.89%
25国开20	70.00	7155.53	13.94%
23农发20	50.00	5495.16	10.71%
24国开05	50.00	5390.69	10.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50818.15	99.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0503	1.0500	1.0496	1.0496	1.0494
累计净值(元)	1.1714	1.1711	1.1707	1.1707	1.1705

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