中信保诚嘉丰一年定开纯债(009081)_最新动态

中信保诚嘉丰一年定开纯债009081CITIC PRUDENTIAL JIAFENG REGULARLY OPENS A BOND-BACKED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

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累计净值：1.1750

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚嘉丰一年定开纯债增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：杨穆彬

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.13亿元

2024-04-27 每10份派现金 0.1 元

中信保诚嘉丰一年定开纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.43	0.75	1.60	2.81
债券型名次	505	1052	1745	1166	882

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.84	4.63	8.90	15.12	18.79
债券型名次	1803	3187	2612	1841	2980

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	中海丰盈三个月定期开放债券	0.23	0.51	0.86	1.23	1.87
504	中欧瑾泰债券C	0.23	0.54	1.12	1.73	2.55
505	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.23	0.43	0.75	1.60	2.81
506	鑫元双债增强债券A	0.23	0.54	1.03	1.82	2.78
507	博时景兴纯债债券	0.22	0.58	1.20	1.73	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.43	1.09	2.28	3.71
1051	中融恒阳纯债C	0.15	0.43	0.77	1.44	2.25
1052	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.23	0.43	0.75	1.60	2.81
1053	中信建投景安债券C	0.16	0.43	0.93	1.56	1.91
1054	鑫元乾利债券	0.17	0.43	0.84	1.31	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	中融恒裕纯债A	0.16	0.44	0.75	1.44	2.23
1744	中泰安益利率债A	0.21	0.48	0.75	1.68	3.10
1745	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.23	0.43	0.75	1.60	2.81
1746	博时富业3个月定开债发起式	0.01	0.07	0.74	1.34	1.34
1747	博时聚盈纯债债券	0.19	0.39	0.74	1.44	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	招商添盈纯债A	0.14	0.37	0.87	1.60	3.06
1165	浙商汇金聚鑫定开债	0.19	0.45	0.86	1.60	2.73
1166	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.23	0.43	0.75	1.60	2.81
1167	中银荣享债券	0.00	0.36	0.56	1.60	2.24
1168	博时中债3-5政金债指数C	0.18	0.36	0.73	1.59	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	招商招兴3个月定开债券发起A	0.22	0.48	0.91	1.64	2.81
881	中欧兴悦债券	0.19	0.48	0.98	1.66	2.81
882	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.23	0.43	0.75	1.60	2.81
883	中银证券安誉债券A	0.12	0.33	0.70	1.51	2.81
884	鑫元富利定期开放	0.17	0.45	0.93	1.74	2.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中信保诚嘉丰一年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	中融聚锦一年定开债券	2.84	4.67	8.67	19.18	27.65
1802	中泰青月安盈66个月定开债	2.84	7.40	11.95	22.04	26.32
1803	中信保诚嘉丰一年定开纯债	2.84	4.63	8.90	15.12	18.79
1804	中证兴业中高等级信用债指数	2.84	5.34	9.18	14.40	52.91
1805	博时富兴纯债3个月定开债发起式	2.83	5.54	9.56	18.12	40.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中信保诚嘉丰一年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	招商招顺纯债A	2.82	4.63	8.34	15.19	38.04
3186	中融聚明定期开放债券	2.80	4.63	8.90	17.11	33.31
3187	中信保诚嘉丰一年定开纯债	2.84	4.63	8.90	15.12	18.79
3188	博时岁岁增利一年持有期债券C	2.81	4.62	8.35	-	11.19
3189	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	2.55	4.62	8.54	14.63	23.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中信保诚嘉丰一年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平
2610	中金金元A	3.25	5.23	8.90	16.18	27.88
2611	中融聚明定期开放债券	2.80	4.63	8.90	17.11	33.31
2612	中信保诚嘉丰一年定开纯债	2.84	4.63	8.90	15.12	18.79
2613	大成债券C	1.97	8.01	8.89	11.38	195.20
2614	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中信保诚嘉丰一年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	建信睿享纯债债券A	2.89	5.39	9.68	15.12	41.18
1840	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	3.42	6.13	11.10	15.12	19.71
1841	中信保诚嘉丰一年定开纯债	2.84	4.63	8.90	15.12	18.79
1842	海富通利率债债券C	2.28	4.12	8.73	15.11	15.82
1843	华宝双债增强债券C	0.39	16.98	13.67	15.11	17.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中信保诚嘉丰一年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	国泰瑞泰纯债债券	2.92	5.62	10.30	18.38	18.82
2979	浙商丰顺纯债债券	3.77	5.96	10.48	15.25	18.80
2980	中信保诚嘉丰一年定开纯债	2.84	4.63	8.90	15.12	18.79
2981	博时富尊一年定开债发起式	5.14	10.63	14.45	-	18.78
2982	嘉实彭博国开债1-5年指数C	2.43	4.22	8.80	15.00	18.78

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	100.00	10223.92	19.92%
25农发30	80.00	8152.44	15.89%
25国开20	70.00	7155.53	13.94%
23农发20	50.00	5495.16	10.71%
24国开05	50.00	5390.69	10.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50818.15	99.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0538	1.0529	1.0525	1.0515	1.0512
累计净值(元)	1.1749	1.1740	1.1736	1.1726	1.1723

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