中信保诚嘉丰一年定开纯债(009081)_最新动态

中信保诚嘉丰一年定开纯债009081CITIC PRUDENTIAL JIAFENG REGULARLY OPENS A BOND-BACKED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

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累计净值：1.1803

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚嘉丰一年定开纯债增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：杨穆彬

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.16亿元

2024-04-27 每10份派现金 0.1 元

中信保诚嘉丰一年定开纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	0.76	1.10	2.01	3.32
债券型名次	1961	493	827	718	631

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.97	4.97	9.30	15.18	19.39
债券型名次	1233	2874	2431	1437	2918

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	招商招怡纯债A	0.31	0.63	1.23	2.04	3.30
1960	中融恒阳纯债C	0.31	0.56	0.98	1.64	2.61
1961	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.31	0.76	1.10	2.01	3.32
1962	中信建投景安债券A	0.31	0.50	0.97	1.93	2.49
1963	中信建投景安债券C	0.31	0.48	0.90	1.77	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平
491	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.41	0.76	1.36	2.61	4.03
492	中航瑞智纯债C	0.58	0.76	1.16	1.73	2.54
493	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.31	0.76	1.10	2.01	3.32
494	中银聚享债券A	0.49	0.76	1.19	2.07	2.58
495	中邮尊佑一年定开债券	0.33	0.76	1.19	1.91	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	英大通惠多利债券A	0.40	0.75	1.10	1.90	2.84
826	招商添逸1年定开债	0.33	0.53	1.10	1.69	2.77
827	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.31	0.76	1.10	2.01	3.32
828	中信建投景泰债券A	0.40	0.63	1.10	1.68	2.33
829	中银安享债券	0.42	0.58	1.10	1.95	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平
716	前海开源鼎欣债券A	0.29	0.51	0.79	2.01	2.61
717	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.39	0.81	1.26	2.01	3.15
718	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.31	0.76	1.10	2.01	3.32
719	中银欣享利率债	0.47	0.86	1.23	2.01	2.83
720	富荣富祥纯债	0.12	0.49	1.18	2.00	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平
629	兴业裕华债券	0.46	0.69	1.32	2.12	3.32
630	招商添瑞1年定开债A	0.25	0.45	0.95	1.63	3.32
631	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.31	0.76	1.10	2.01	3.32
632	博时富添纯债债券A	0.36	0.57	1.09	1.89	3.31
633	广发汇佳定期开放债券	0.37	0.67	1.10	2.11	3.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中信保诚嘉丰一年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	招商招瑞纯债债券发起式C	2.97	5.30	8.82	15.36	45.23
1232	招商中债1-5年进出口行A	2.97	5.26	9.84	11.30	23.20
1233	中信保诚嘉丰一年定开纯债	2.97	4.97	9.30	15.18	19.39
1234	中信建投景荣债券A	2.97	7.41	12.87	-	16.03
1235	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	8.00	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中信保诚嘉丰一年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	英大通佑一年定开债券	2.56	4.97	9.46	-	12.03
2873	永赢润益债券A	2.83	4.97	9.56	16.48	32.06
2874	中信保诚嘉丰一年定开纯债	2.97	4.97	9.30	15.18	19.39
2875	博时富乾3个月定开债发起式	3.25	4.96	9.00	-	34.51
2876	长信纯债一年定开债券A	1.84	4.96	9.85	-	102.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中信保诚嘉丰一年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	民生加银岁岁增利债券A	2.49	4.84	9.30	16.23	90.12
2430	前海开源鼎瑞债券C	2.79	5.76	9.30	5.59	25.92
2431	中信保诚嘉丰一年定开纯债	2.97	4.97	9.30	15.18	19.39
2432	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	13.46	15.40
2433	惠升和泰纯债A	2.71	4.68	9.29	14.24	16.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中信保诚嘉丰一年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	南方聪元C	2.22	3.98	7.96	15.18	19.61
1436	招商添润3个月定开债发起式A	2.18	4.55	8.32	15.18	33.75
1437	中信保诚嘉丰一年定开纯债	2.97	4.97	9.30	15.18	19.39
1438	中银增利债券	2.57	9.75	14.95	15.18	128.51
1439	博时民泽纯债债券	2.67	5.05	9.13	15.17	35.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中信保诚嘉丰一年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平
2916	中加裕盈纯债债券	2.19	2.91	5.43	10.96	19.40
2917	广发景宁纯债C	2.81	5.88	10.15	18.68	19.39
2918	中信保诚嘉丰一年定开纯债	2.97	4.97	9.30	15.18	19.39
2919	格林中短债A	2.12	4.77	7.45	15.51	19.38
2920	民生加银鑫通债券	2.13	4.13	9.39	15.30	19.38

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发30	80.00	8083.54	15.66%
25农发03	80.00	8072.45	15.64%
25国开20	70.00	7077.92	13.72%
23农发20	50.00	5533.08	10.72%
24国开05	50.00	5427.83	10.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50527.18	97.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0584	1.0583	1.0579	1.0566	1.0559
累计净值(元)	1.1795	1.1794	1.1790	1.1777	1.1770

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