中信保诚嘉丰一年定开纯债(009081)_最新动态

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挪威养老基金计划用AI节省4亿美元交易成本[2025-05-01]

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚嘉丰一年定开纯债增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：陈岚

2024-04-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.10亿元

2024-02-21 每10份派现金 0.1 元

中信保诚嘉丰一年定开纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	1.08	0.20	2.35	0.24
债券型名次	1036	353	3446	1697	3553

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.45	7.82	10.31	-	16.17
债券型名次	1050	1563	1652	2630	2858

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	中融恒泰纯债A	0.21	1.02	0.40	2.88	0.61
1035	中融聚商定期开放债券	0.21	0.99	0.22	2.66	0.38
1036	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.21	1.08	0.20	2.35	0.24
1037	中银惠利半年定期开放债券A	0.21	0.69	0.31	2.74	0.44
1038	中银惠利半年定期开放债券B	0.21	0.69	0.32	2.74	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.30	1.08	-0.07	2.92	0.27
352	永赢众利债券	0.30	1.08	-0.05	3.25	0.17
353	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.21	1.08	0.20	2.35	0.24
354	中邮睿泽一年持有债券A	0.89	1.08	1.31	2.56	0.73
355	博时安诚3个月定开债C	0.24	1.07	1.43	5.05	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	中加民丰纯债A	0.09	0.42	0.20	1.98	0.24
3445	中融聚安定期开放债券	0.17	0.60	0.20	2.32	0.29
3446	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.21	1.08	0.20	2.35	0.24
3447	中信建投稳悦债券	0.17	0.69	0.20	2.15	0.35
3448	中邮鑫溢中短债债券C	0.20	0.60	0.20	1.82	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	中加聚利纯债定开C	0.28	0.70	1.06	2.35	1.19
1696	中加优选中高等级债券A	0.12	0.65	0.29	2.35	0.38
1697	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.21	1.08	0.20	2.35	0.24
1698	中邮睿泽一年持有债券C	0.88	1.05	1.21	2.35	0.59
1699	宝盈盈润纯债债券	0.11	0.67	0.66	2.34	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3553 位，低于同类基金平均水平
3551	中加民丰纯债A	0.09	0.42	0.20	1.98	0.24
3552	中科沃土沃安中短利率债券A	0.08	0.20	0.28	0.68	0.24
3553	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.21	1.08	0.20	2.35	0.24
3554	中银淳享一年定开债券发起式	0.24	0.87	0.09	2.22	0.24
3555	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.28	0.96	0.24	2.96	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中信保诚嘉丰一年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	兴业裕恒债券	4.45	9.27	13.38	-	34.44
1049	银华中短期政策性金融债定期开放债券	4.45	8.87	11.69	-	25.89
1050	中信保诚嘉丰一年定开纯债	4.45	7.82	10.31	-	16.17
1051	华安领荣一年定开债券发起式	4.44	9.33	13.75	-	13.51
1052	华安添勤债券	4.44	0.00	0.00	-	7.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中信保诚嘉丰一年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	招商安泰债券D	3.50	7.82	11.71	-	14.16
1562	中加颐信纯债债券A	3.84	7.82	10.32	-	26.71
1563	中信保诚嘉丰一年定开纯债	4.45	7.82	10.31	-	16.17
1564	鑫元聚鑫收益增强A	0.10	7.82	8.88	-	17.02
1565	博时安丰18个月定开债C	3.96	7.81	11.09	-	38.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中信保诚嘉丰一年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	红土创新纯债C	4.11	7.53	10.31	-	18.13
1651	招商招乾3个月定开债发起式C	3.21	6.70	10.31	-	42.98
1652	中信保诚嘉丰一年定开纯债	4.45	7.82	10.31	-	16.17
1653	富国双债增强债券A	5.58	3.62	10.30	-	16.47
1654	广发汇承定期开放债券	3.52	7.11	10.30	-	26.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中信保诚嘉丰一年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	易方达恒裕一年定开债券发起式	4.88	12.03	14.14	-	25.05
2629	平安合庆定开债	2.57	8.09	10.30	-	21.39
2630	中信保诚嘉丰一年定开纯债	4.45	7.82	10.31	-	16.17
2631	华夏鼎佳债券A	3.88	8.06	10.86	-	14.62
2632	华夏鼎佳债券C	3.91	8.06	10.79	-	14.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中信保诚嘉丰一年定开纯债一年收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	信澳安盛纯债	3.47	7.89	10.42	-	16.19
2857	浦银安盛普庆纯债债券C	2.62	7.17	10.40	-	16.17
2858	中信保诚嘉丰一年定开纯债	4.45	7.82	10.31	-	16.17
2859	广发汇成一年定期开放债券	4.05	8.06	10.49	-	16.16
2860	汇添富鑫禧债券	2.71	6.05	8.73	-	16.16

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债26	2.90	311.25	30.12%
24国债09	2.50	253.71	24.55%
24国债15	1.50	151.29	14.64%
24特国01	0.90	99.60	9.64%
24特国06	0.50	51.79	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.044	1.043	1.043	1.042	1.042
累计净值(元)	1.151	1.150	1.149	1.149	1.149

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