中信保诚嘉丰一年定开纯债(009081)_规模评级

中信保诚嘉丰一年定开纯债009081CITIC PRUDENTIAL JIAFENG REGULARLY OPENS A BOND-BACKED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.14	5.14	5.14	0.10	0.10	0.10	0.10
季度净申购	0.00	0.00	48090.71	0.00	-0.02	0.00	0.00
总份额	49090.79	49090.79	49090.79	1000.08	1000.08	1000.10	1000.10
季度总申购份额	0.00	0.00	48090.71	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中信保诚嘉丰一年定开纯债基金规模在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平

2640	海富通瑞祥一年定开债券	5.16	40246.95	-	-	-
2641	华富强化回报债券	5.16	31963.26	-13449.58	800.69	14250.27
2642	银华华茂定期开放债券	5.16	48089.98	-	-	-
2643	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.15	50009.09	-	0.00	-
2644	金鹰添润定期开放债券	5.15	45228.66	-	-	-
2645	易方达恒惠定开债券发起式	5.15	45841.65	40715.11	40715.11	0.00
2646	天弘安利短债A	5.14	44433.39	-6973.90	16989.35	23963.25
2647	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.14	49090.79	-	0.00	-
2648	大成月添利债券B	5.13	44355.13	33451.99	38715.29	5263.30
2649	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.13	49058.37	-	-	-
2650	兴华安悦纯债A	5.13	50002.37	-0.09	0.01	0.10
2651	兴全磐稳增利债券A	5.13	31294.53	-5204.68	2660.08	7864.77
2652	中欧增强回报债券(LOF)E	5.13	44884.26	-1332.35	15466.92	16799.27
2653	大成景兴信用债债券C	5.12	31907.10	-5991.20	10188.08	16179.29
2654	国寿安保安丰纯债债券	5.12	47759.25	133.98	19177.14	19043.17

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中信保诚嘉丰一年定开纯债基金规模在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平

2548	上银慧兴盈债券	5.05	49336.34	-199222.19	491.22	199713.41
2549	鹏华丰泰定期开放债券A	5.28	49184.42	-	10.55	-
2550	浙商惠盈纯债A	5.32	49148.46	1873.28	1909.73	36.45
2551	国融稳益债券A	5.38	49105.51	-0.37	1.19	1.57
2552	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-
2553	宝盈盈旭纯债债券A	5.17	49095.56	-1.62	13.57	15.19
2554	惠升和睿兴利债券A	5.36	49094.98	-3319.01	13436.32	16755.33
2555	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.14	49090.79	-	0.00	-
2556	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.13	49058.37	-	-	-
2557	蜂巢丰颐债券A	5.39	49025.47	-	-	5.43
2558	广发汇康定期开放债券	5.27	48990.94	-	-	-
2559	国投瑞银顺鑫债券	5.12	48959.87	-	-	-
2560	华宝可转债债券C	9.86	48905.61	-439.77	45609.96	46049.73
2561	广发民玉纯债	5.20	48861.72	-0.00	0.00	0.00
2562	银华信用季季红债券C	4.98	48743.99	-31331.98	3107.96	34439.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中信保诚嘉丰一年定开纯债基金规模在同类基金中排列第 4961 位，低于同类基金平均水平

4954	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.02	9400.53	-	-	0.00
4955	长城泰利债券A	86.32	853693.08	-	0.00	-
4956	浦银安盛普庆纯债债券A	32.20	302417.24	-	-	20.75
4957	浦银安盛普庆纯债债券C	0.00	15.75	-	-	0.01
4958	浦银安盛盛智一年定开债券	10.84	89775.01	-	-	-
4959	易方达恒裕一年定开债券发起式	62.87	598577.25	-	-	0.00
4960	平安合庆定开债	10.17	99271.21	-	0.00	-
4961	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.14	49090.79	-	0.00	-
4962	华夏鼎佳债券C	17.70	113541.73	-	-	0.00
4963	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
4964	太平中债1-3年政策性金融债A	0.00	2.05	-	-	0.00
4965	太平中债1-3年政策性金融债C	0.53	5004.98	-	-	1.37
4966	兴银汇悦定开债	9.82	97404.05	-	0.00	-
4967	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.05	-	-	-
4968	兴业嘉荣一年定开债券发起式	7.30	68061.39	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中信保诚嘉丰一年定开纯债基金规模在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平

4443	中金浙金	12.78	126981.85	-	0.00	-
4444	中融恒益纯债A	11.20	99062.02	-	0.00	-
4445	中融恒裕纯债A	19.77	196033.55	-0.46	0.00	0.46
4446	中融聚锦一年定开债券	15.38	149627.62	-	0.00	-
4447	中融聚明定期开放债券	15.05	144528.82	-	0.00	-
4448	中融聚业定期开放债券	20.99	198898.98	-0.00	0.00	0.00
4449	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.20	-0.40	0.00	0.40
4450	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.14	49090.79	-	0.00	-
4451	中信保诚嘉鸿债券A	33.56	332107.13	-6.00	0.00	6.00
4452	中信建投稳骏债券	5.07	50000.92	-	0.00	-
4453	中银澳享一年定期开放债券	8.12	75263.25	-	0.00	-
4454	中银富享定期开放债券	20.32	184017.08	-	0.00	-
4455	鑫元常利定期开放	0.71	6722.24	-0.00	0.00	0.00
4456	鑫元兴利定期开放债券	2.00	19771.57	-78584.45	0.00	78584.45
4457	鑫元永利债券	20.92	194592.44	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中信保诚嘉丰一年定开纯债基金规模在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平

5124	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.90	269801.10	-	-	-
5125	华安安腾一年定开债	25.84	246862.00	-	-	-
5126	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.96	216541.64	-	-	-
5127	大成惠兴一年定开债券	4.18	38378.28	-	-	-
5128	长城泰利债券A	86.32	853693.08	-	0.00	-
5129	浦银安盛盛智一年定开债券	10.84	89775.01	-	-	-
5130	平安合庆定开债	10.17	99271.21	-	0.00	-
5131	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.14	49090.79	-	0.00	-
5132	兴银汇悦定开债	9.82	97404.05	-	0.00	-
5133	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.05	-	-	-
5134	兴业嘉荣一年定开债券发起式	7.30	68061.39	-	-	-
5135	平安合享1年定开债	5.46	50030.92	-	-	-
5136	博时富灿一年定开债发起式	10.09	99000.16	-	0.00	-
5137	东方永悦18个月定开债券A	0.55	4782.58	-	-	-
5138	东方永悦18个月定开债券C	0.02	206.28	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

213

2304732.1000

100.00%

0.00%

2025-06-30

101018.5400

100.00%

0.00%

2024-12-31

113

88504.4100

100.00%

0.00%

2024-06-30

113

88504.4100

100.00%

0.00%

2023-12-31

202

9879734.4100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	213	2304732.1000	49090.79	100.00
2025-06-30	99	101018.5400	1000.08	100.00
2024-12-31	113	88504.4100	1000.10	100.00
2024-06-30	113	88504.4100	1000.10	100.00
2023-12-31	202	9879734.4100	199570.64	100.00

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