中信保诚嘉丰一年定开纯债(009081)_规模评级

中信保诚嘉丰一年定开纯债009081CITIC PRUDENTIAL JIAFENG REGULARLY OPENS A BOND-BACKED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.15	5.15	5.15	0.11	0.11	0.11	0.11
季度净申购	0.00	0.00	48090.71	0.00	-0.02	0.00	0.00
总份额	49090.79	49090.79	49090.79	1000.08	1000.08	1000.10	1000.10
季度总申购份额	0.00	0.00	48090.71	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中信保诚嘉丰一年定开纯债基金规模在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平

2634	易方达恒惠定开债券发起式	5.18	45841.65	40806.41	40806.41	0.00
2635	银华华茂定期开放债券	5.18	48089.98	-	-	-
2636	金鹰添润定期开放债券	5.17	45228.66	-	-	-
2637	天弘多元增利债券C	5.17	44365.70	23029.89	37753.46	14723.56
2638	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.16	49058.37	-	0.00	-
2639	天弘安利短债A	5.15	44433.39	-6973.90	16989.35	23963.25
2640	兴华安悦纯债A	5.15	50002.37	-0.09	0.01	0.10
2641	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.15	49090.79	-	0.00	-
2642	博远增益纯债债券A	5.14	49945.78	-	-	0.37
2643	大成月添利债券B	5.14	44355.13	36108.25	46642.33	10534.07
2644	平安合悦定开债	5.14	49426.00	-0.01	0.00	0.01
2645	中欧增强回报债券(LOF)E	5.14	44884.26	13549.63	34369.46	20819.83
2646	蜂巢丰业一年定开	5.13	45575.91	-	-	-
2647	华富强化回报债券	5.13	31963.26	-13449.58	800.69	14250.27
2648	平安合兴1年定开债	5.13	47331.32	-	0.00	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
中信保诚嘉丰一年定开纯债基金规模在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平

2544	上银慧兴盈债券	5.07	49336.34	-199222.19	491.22	199713.41
2545	鹏华丰泰定期开放债券A	5.29	49184.42	-	10.55	-
2546	浙商惠盈纯债A	5.34	49148.46	1873.28	1909.73	36.45
2547	国融稳益债券A	5.39	49105.51	-0.37	1.19	1.57
2548	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-
2549	宝盈盈旭纯债债券A	5.19	49095.56	-1.62	13.57	15.19
2550	惠升和睿兴利债券A	5.47	49094.98	876.35	27946.64	27070.29
2551	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.15	49090.79	-	0.00	-
2552	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.16	49058.37	-	0.00	-
2553	蜂巢丰颐债券A	5.39	49025.47	-	-	5.43
2554	广发汇康定期开放债券	5.29	48990.94	-	-	-
2555	国投瑞银顺鑫债券	5.12	48959.87	-	-	-
2556	华宝可转债债券C	9.61	48905.61	-439.77	45609.96	46049.73
2557	广发民玉纯债	5.22	48861.72	-0.00	0.00	0.00
2558	银华信用季季红债券C	4.97	48743.99	-31331.98	3107.96	34439.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中信保诚嘉丰一年定开纯债基金规模在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平

4988	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.01	63.09	-	-	16.35
4989	长城泰利债券A	86.65	853693.08	-	0.00	-
4990	浦银安盛普庆纯债债券A	32.33	302417.24	-	-	20.75
4991	浦银安盛普庆纯债债券C	0.00	15.75	-	-	0.01
4992	浦银安盛盛智一年定开债券	10.86	89775.01	-	-	-
4993	易方达恒裕一年定开债券发起式	61.57	598577.25	-	-	0.00
4994	平安合庆定开债	10.20	99271.21	-	0.00	-
4995	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.15	49090.79	-	0.00	-
4996	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
4997	太平中债1-3年政策性金融债A	0.00	2.05	-	-	0.00
4998	太平中债1-3年政策性金融债C	0.53	5004.98	-	-	1.37
4999	兴银汇悦定开债	9.86	97404.05	-	0.00	-
5000	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.05	-	-	-
5001	兴业嘉荣一年定开债券发起式	7.33	68061.39	-	-	-
5002	博远增益纯债债券A	5.14	49945.78	-	-	0.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中信保诚嘉丰一年定开纯债基金规模在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平

4567	中金浙金	12.84	126981.85	-	0.00	-
4568	中融恒益纯债A	10.91	99062.02	0.00	0.00	0.00
4569	中融恒裕纯债A	19.82	196033.55	-0.46	0.00	0.46
4570	中融聚锦一年定开债券	15.43	149627.62	-	0.00	-
4571	中融聚明定期开放债券	15.09	144528.82	-	0.00	-
4572	中融聚业定期开放债券	21.08	198898.98	-0.00	0.00	0.00
4573	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.20	-0.40	0.00	0.40
4574	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.15	49090.79	-	0.00	-
4575	中信保诚嘉鸿债券A	33.73	332107.13	-6.00	0.00	6.00
4576	中信建投稳骏债券	5.09	50000.92	-	0.00	-
4577	中银澳享一年定期开放债券	8.14	75263.25	-	0.00	-
4578	中银富享定期开放债券	20.38	184017.08	-	0.00	-
4579	鑫元常利定期开放	0.72	6722.24	-0.00	0.00	0.00
4580	鑫元兴利定期开放债券	2.00	19771.57	-78584.45	0.00	78584.45
4581	鑫元永利债券	20.99	194592.44	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中信保诚嘉丰一年定开纯债基金规模在同类基金中排列第 5152 位，低于同类基金平均水平

5145	国联安增泰一年定开债发起式	5.03	48719.33	-	-	-
5146	华安安腾一年定开债	25.84	246862.00	-	-	-
5147	鹏华尊达一年定开发起式债券	23.03	216541.64	-	-	-
5148	大成惠兴一年定开债券	4.20	38378.28	-	-	-
5149	长城泰利债券A	86.65	853693.08	-	0.00	-
5150	浦银安盛盛智一年定开债券	10.86	89775.01	-	-	-
5151	平安合庆定开债	10.20	99271.21	-	0.00	-
5152	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.15	49090.79	-	0.00	-
5153	兴银汇悦定开债	9.86	97404.05	-	0.00	-
5154	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.05	-	-	-
5155	兴业嘉荣一年定开债券发起式	7.33	68061.39	-	-	-
5156	平安合享1年定开债	5.47	50030.92	-	-	-
5157	博时富灿一年定开债发起式	10.12	99000.16	-	0.00	-
5158	东方永悦18个月定开债券A	0.55	4782.58	-	-	-
5159	东方永悦18个月定开债券C	0.02	206.28	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

213

2304732.1000

100.00%

0.00%

2025-12-31

213

2304732.1000

100.00%

0.00%

2025-06-30

101018.5400

100.00%

0.00%

2024-12-31

113

88504.4100

100.00%

0.00%

2024-06-30

113

88504.4100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	213	2304732.1000	49090.79	100.00
2025-12-31	213	2304732.1000	49090.79	100.00
2025-06-30	99	101018.5400	1000.08	100.00
2024-12-31	113	88504.4100	1000.10	100.00
2024-06-30	113	88504.4100	1000.10	100.00

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