中信保诚嘉丰一年定开纯债(009081)_规模评级

中信保诚嘉丰一年定开纯债009081CITIC PRUDENTIAL JIAFENG REGULARLY OPENS A BOND-BACKED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.15	5.15	5.15	0.10	0.10	0.10	0.10
季度净申购	0.00	0.00	48090.71	0.00	-0.02	0.00	0.00
总份额	49090.79	49090.79	49090.79	1000.08	1000.08	1000.10	1000.10
季度总申购份额	0.00	0.00	48090.71	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中信保诚嘉丰一年定开纯债基金规模在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平

2638	银华华茂定期开放债券	5.17	48089.98	-	-	-
2639	海富通瑞祥一年定开债券	5.16	40246.95	-	-	-
2640	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.16	50009.09	-	0.00	-
2641	金鹰添润定期开放债券	5.16	45228.66	-	-	-
2642	易方达恒惠定开债券发起式	5.16	45841.65	40715.11	40715.11	0.00
2643	华富强化回报债券	5.15	31963.26	-13449.58	800.69	14250.27
2644	天弘安利短债A	5.15	44433.39	-6973.90	16989.35	23963.25
2645	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.15	49090.79	-	0.00	-
2646	博远增益纯债债券A	5.14	49945.78	-	-	0.37
2647	大成月添利债券B	5.14	44355.13	36108.25	46642.33	10534.07
2648	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.14	49058.37	-	-	-
2649	兴华安悦纯债A	5.14	50002.37	-0.09	0.01	0.10
2650	国寿安保安丰纯债债券	5.13	47759.25	133.98	19177.14	19043.17
2651	民生加银增强收益债券C	5.13	27469.73	-17043.85	13609.42	30653.27
2652	平安合悦定开债	5.13	49426.00	-	-	0.01

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
中信保诚嘉丰一年定开纯债基金规模在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平

2547	上银慧兴盈债券	5.05	49336.34	-199222.19	491.22	199713.41
2548	鹏华丰泰定期开放债券A	5.28	49184.42	-	10.55	-
2549	浙商惠盈纯债A	5.33	49148.46	1873.28	1909.73	36.45
2550	国融稳益债券A	5.39	49105.51	-0.37	1.19	1.57
2551	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-
2552	宝盈盈旭纯债债券A	5.18	49095.56	-1.62	13.57	15.19
2553	惠升和睿兴利债券A	5.41	49094.98	-3319.01	13436.32	16755.33
2554	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.15	49090.79	-	0.00	-
2555	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.14	49058.37	-	-	-
2556	蜂巢丰颐债券A	5.39	49025.47	-	-	5.43
2557	广发汇康定期开放债券	5.27	48990.94	-	-	-
2558	国投瑞银顺鑫债券	5.12	48959.87	-	-	-
2559	华宝可转债债券C	9.90	48905.61	-439.77	45609.96	46049.73
2560	广发民玉纯债	5.21	48861.72	-0.00	0.00	0.00
2561	银华信用季季红债券C	4.97	48743.99	-31331.98	3107.96	34439.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
中信保诚嘉丰一年定开纯债基金规模在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平

4967	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.02	9400.53	-	-	0.00
4968	长城泰利债券A	86.44	853693.08	-	0.00	-
4969	浦银安盛普庆纯债债券A	32.26	302417.24	-	-	20.75
4970	浦银安盛普庆纯债债券C	0.00	15.75	-	-	0.01
4971	浦银安盛盛智一年定开债券	10.85	89775.01	-	-	-
4972	易方达恒裕一年定开债券发起式	62.99	598577.25	-	-	0.00
4973	平安合庆定开债	10.18	99271.21	-	0.00	-
4974	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.15	49090.79	-	0.00	-
4975	华夏鼎佳债券C	17.73	113541.73	-	-	0.00
4976	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
4977	太平中债1-3年政策性金融债A	0.00	2.05	-	-	0.00
4978	太平中债1-3年政策性金融债C	0.53	5004.98	-	-	1.37
4979	兴银汇悦定开债	9.83	97404.05	-	0.00	-
4980	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.05	-	-	-
4981	兴业嘉荣一年定开债券发起式	7.31	68061.39	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中信保诚嘉丰一年定开纯债基金规模在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平

4491	中金浙金	12.81	126981.85	-	0.00	-
4492	中融恒益纯债A	11.21	99062.02	-	0.00	-
4493	中融恒裕纯债A	19.78	196033.55	-0.46	0.00	0.46
4494	中融聚锦一年定开债券	15.40	149627.62	-	0.00	-
4495	中融聚明定期开放债券	15.07	144528.82	-	0.00	-
4496	中融聚业定期开放债券	21.03	198898.98	-0.00	0.00	0.00
4497	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.20	-0.40	0.00	0.40
4498	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.15	49090.79	-	0.00	-
4499	中信保诚嘉鸿债券A	33.63	332107.13	-6.00	0.00	6.00
4500	中信建投稳骏债券	5.08	50000.92	-	0.00	-
4501	中银澳享一年定期开放债券	8.13	75263.25	-	0.00	-
4502	中银富享定期开放债券	20.34	184017.08	-	0.00	-
4503	鑫元常利定期开放	0.71	6722.24	-0.00	0.00	0.00
4504	鑫元兴利定期开放债券	2.00	19771.57	-78584.45	0.00	78584.45
4505	鑫元永利债券	20.95	194592.44	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中信保诚嘉丰一年定开纯债基金规模在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平

5133	国联安增泰一年定开债发起式	5.02	48719.33	-	-	-
5134	华安安腾一年定开债	25.85	246862.00	-	-	-
5135	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.99	216541.64	-	-	-
5136	大成惠兴一年定开债券	4.19	38378.28	-	-	-
5137	长城泰利债券A	86.44	853693.08	-	0.00	-
5138	浦银安盛盛智一年定开债券	10.85	89775.01	-	-	-
5139	平安合庆定开债	10.18	99271.21	-	0.00	-
5140	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.15	49090.79	-	0.00	-
5141	兴银汇悦定开债	9.83	97404.05	-	0.00	-
5142	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.05	-	-	-
5143	兴业嘉荣一年定开债券发起式	7.31	68061.39	-	-	-
5144	平安合享1年定开债	5.46	50030.92	-	-	-
5145	博时富灿一年定开债发起式	10.10	99000.16	-	0.00	-
5146	东方永悦18个月定开债券A	0.55	4782.58	-	-	-
5147	东方永悦18个月定开债券C	0.02	206.28	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

213

2304732.1000

100.00%

0.00%

2025-12-31

213

2304732.1000

100.00%

0.00%

2025-06-30

101018.5400

100.00%

0.00%

2024-12-31

113

88504.4100

100.00%

0.00%

2024-06-30

113

88504.4100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	213	2304732.1000	49090.79	100.00
2025-12-31	213	2304732.1000	49090.79	100.00
2025-06-30	99	101018.5400	1000.08	100.00
2024-12-31	113	88504.4100	1000.10	100.00
2024-06-30	113	88504.4100	1000.10	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。