财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
424.57 |
206.07 |
69.11 |
3.34 |
15.48 |
| 本期利润(万元) |
1003.33 |
414.61 |
-26.71 |
-8.04 |
3.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.95 |
0.00 |
-0.72 |
0.00 |
0.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1410.00 |
0.00 |
1687.42 |
0.00 |
27.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51316.94 |
51430.22 |
51015.61 |
1037.91 |
1045.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.97 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
0.35 |
| 累计净值增长率(%) |
17.82 |
0.00 |
15.55 |
0.00 |
16.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
76.17 |
284.59 |
23.38 |
54.77 |
21.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
51266.61 |
50741.00 |
849.19 |
996.33 |
1118.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
51266.61 |
50741.00 |
849.19 |
996.33 |
1118.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.72 |
8.07 |
0.26 |
0.26 |
0.25 |
| 应付托管费(万元) |
4.24 |
2.69 |
0.09 |
0.09 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
51342.78 |
51029.90 |
1047.22 |
1052.07 |
1154.61 |
| 负债合计(万元) |
25.84 |
14.29 |
1.27 |
9.64 |
142.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
51316.94 |
51015.61 |
1045.95 |
1042.43 |
1011.92 |
| 未分配利润(万元) |
2226.15 |
1924.82 |
45.87 |
42.33 |
11.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.93 |
3.69 |
1.48 |
170.02 |
169.91 |
| 投资收益(万元) |
550.95 |
83.58 |
16.19 |
2508.97 |
2496.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
578.76 |
-95.82 |
-11.94 |
617.22 |
597.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1130.64 |
-8.56 |
5.72 |
3296.20 |
3263.26 |
| 管理人报酬(万元) |
76.53 |
10.93 |
1.55 |
217.06 |
215.52 |
| 托管费(万元) |
25.51 |
3.64 |
0.52 |
72.35 |
71.84 |
| 其它费用(万元) |
8.88 |
1.64 |
0.00 |
10.63 |
10.32 |
| 费用合计(万元) |
127.31 |
18.16 |
2.18 |
516.34 |
513.90 |
| 利润总额(万元) |
1003.33 |
-26.71 |
3.54 |
2779.87 |
2749.36 |
| 净利润(万元) |
1003.33 |
-26.71 |
3.54 |
2779.87 |
2749.36 |
