中信保诚嘉丰一年定开纯债(009081)_分红排行

中信保诚嘉丰一年定开纯债009081CITIC PRUDENTIAL JIAFENG REGULARLY OPENS A BOND-BACKED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-16	0.14元	2026-06-12	1.35%
2024-04-29	2024-04-29	2024-04-30	0.10元	2024-04-27	1.04%
2024-02-22	2024-02-22	2024-02-23	0.10元	2024-02-21	1.00%
2023-08-29	2023-08-29	2023-08-30	0.10元	2023-08-26	1.04%
2023-05-16	2023-05-16	2023-05-17	0.13元	2023-05-13	1.28%
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-28	0.10元	2022-09-24	0.99%
2022-05-26	2022-05-26	2022-05-27	0.09元	2022-05-24	0.84%
2022-02-21	2022-02-21	2022-02-22	0.07元	2022-02-17	0.74%
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-26	0.07元	2021-11-23	0.67%
2021-10-19	2021-10-19	2021-10-20	0.07元	2021-10-16	0.64%
2021-08-06	2021-08-06	2021-08-09	0.05元	2021-08-04	0.48%
2021-06-10	2021-06-10	2021-06-11	0.03元	2021-06-08	0.34%
2021-04-27	2021-04-27	2021-04-28	0.15元	2021-04-24	1.50%

中信保诚嘉丰一年定开纯债自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.88%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鹏华丰和债券A类(LOF)	1	10年12个月	1.17元	10.00%
鹏华双债增利债券A	5	13年8个月	3.71元	5.61%
鹏华双债加利债券A	2	13年5个月	1.92元	5.53%
鹏华丰融定期开放债券	10	12年11个月	7.29元	5.43%
鹏华信用增利债券A	8	16年5个月	5.09元	4.65%
鹏华永安定期开放债券	4	9年8个月	2.23元	4.63%
鹏华可转债债券A	1	11年9个月	0.57元	4.22%
鹏华普利债券C	1	6年5个月	0.42元	4.00%
鹏华永盛定期开放债券	1	9年10个月	0.52元	4.00%
鹏华普利债券A	1	6年5个月	0.43元	3.99%
鹏华丰泰定期开放债券A	12	13年1个月	5.27元	3.97%
鹏华丰收债券	19	18年5个月	8.13元	3.84%
鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	7	11年1个月	0.44元	3.71%
鹏华永融一年定期开放债券	5	7年8个月	2.08元	3.69%
鹏华双债保利债券	8	13年1个月	3.70元	3.69%
鹏华丰盛债券	12	15年6个月	5.05元	3.50%
鹏华全球高收益债(QDII)	8	12年12个月	3.34元	3.45%
鹏华信用增利债券B	8	16年5个月	3.96元	3.38%
鹏华丰利债券(LOF)A	9	10年6个月	3.29元	3.29%
鹏华丰华债券	8	10年11个月	2.86元	3.26%
鹏华永泽定期开放债券	4	8年9个月	1.60元	3.15%
鹏华丰禄债券	14	9年12个月	4.51元	3.05%
鹏华丰实定期开放债券A	15	13年2个月	4.86元	2.90%
鹏华中债1-3年农发行债券指数C	24	6年2个月	7.06元	2.82%
鹏华丰饶定期开放债券	6	10年2个月	1.86元	2.79%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	7	6年10个月	1.94元	2.70%
鹏华普天债券B	19	20年6个月	6.59元	2.62%
鹏华丰尚定期开放债券A	3	10年7个月	0.98元	2.60%
鹏华尊晟定期开放发起式债券	7	7年4个月	1.86元	2.58%
5年地债	3	7年2个月	88.20元	2.58%
鹏华丰利债券(LOF)C	1	3年8个月	0.28元	2.54%
鹏华丰泰定期开放债券B	7	10年12个月	2.04元	2.54%
鹏华普天债券A	23	23年4个月	7.98元	2.50%
鹏华丰实定期开放债券B	15	13年2个月	4.21元	2.49%
鹏华丰尚定期开放债券B	3	10年7个月	0.90元	2.42%
鹏华丰惠债券	9	9年11个月	2.34元	2.36%
鹏华尊信3个月定开发起式债券	5	7年2个月	1.27元	2.31%
鹏华丰享债券	6	9年8个月	1.61元	2.28%
鹏华丰达债券	9	10年2个月	2.16元	2.22%
鹏华丰源债券	12	9年5个月	2.79元	2.16%
鹏华丰瑞债券	13	9年6个月	2.90元	2.14%
鹏华丰腾债券	9	9年12个月	2.07元	2.11%
鹏华丰茂债券	8	10年4个月	1.88元	2.10%
鹏华丰康债券	14	9年8个月	3.26元	2.07%
鹏华尊裕一年定开发起式债券	7	6年8个月	1.47元	2.06%
鹏华永泰定期开放债券	7	9年5个月	1.95元	2.04%
鹏华尊达一年定开发起式债券	6	6年5个月	1.21元	1.93%
鹏华永诚一年定开债券	13	7年10个月	2.55元	1.84%
鹏华尊享定期开放发起式债券	7	8年4个月	1.39元	1.82%
鹏华丰盈债券	31	9年11个月	5.92元	1.78%
鹏华丰登债券	10	7年3个月	1.82元	1.73%
鹏华锦润86个月定开债券	11	6年3个月	1.99元	1.70%
鹏华丰润债券(LOF)	36	15年11个月	6.68元	1.66%
鹏华尊诚定期开放发起式债券	4	7年5个月	0.72元	1.58%
鹏华3个月中短债A	4	7年12个月	0.76元	1.57%
鹏华丰玉债券	18	9年8个月	2.80元	1.46%
鹏华永鑫一年定开债券	6	3年12个月	0.86元	1.40%
鹏华3个月中短债C	4	7年12个月	0.63元	1.33%
鹏华丰宁债券	3	5年3个月	0.41元	1.32%
鹏华丰颐债券	13	5年12个月	1.68元	1.27%
鹏华永宁3个月定开债券	4	4年7个月	0.53元	1.21%
鹏华锦利两年定期开放债券	13	7年2个月	1.57元	1.17%
鹏华丰庆债券	13	6年12个月	1.49元	1.12%
鹏华纯债债券	45	14年2个月	5.35元	1.09%
鹏华丰尊债券	6	3年8个月	0.65元	1.06%
鹏华永平6个月定开债券	2	4年3个月	0.20元	0.99%
鹏华丰启债券	3	4年1个月	0.30元	0.98%
鹏华尊悦定开债发起式	28	8年6个月	2.88元	0.98%
鹏华丰恒债券	29	10年1个月	2.76元	0.87%
鹏华永益3个月定开债券	10	5年5个月	0.77元	0.76%
鹏华尊和一年定开发起式债券	8	5年10个月	0.64元	0.74%
鹏华中债3-5年国开行债券指数A	21	6年6个月	1.52元	0.67%
丰鑫债券	27	7年1个月	1.94元	0.66%
鹏华永润一年定期开放债券	21	7年7个月	1.43元	0.64%
0-4地债	6	6年3个月	40.72元	0.59%
鹏华中债3-5年国开行债券指数C	21	6年6个月	1.36元	0.58%
鹏华0-5年利率发起式债券	27	6年10个月	1.67元	0.57%
鹏华中债1-3年农发行债券指数A	24	6年2个月	1.37元	0.54%
鹏华金利债券	28	7年3个月	1.67元	0.54%
鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	30	7年8个月	1.65元	0.52%
鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	30	7年8个月	1.66元	0.52%
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	22	6年1个月	0.89元	0.39%
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	22	6年1个月	0.62元	0.28%
鹏华丰和债券(LOF)C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0	7年11个月	0.00元	0.00%
鹏华稳利短债A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
鹏华稳利短债C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0	6年10个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0	6年10个月	0.00元	0.00%
鹏华丰诚债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
鹏华丰诚债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
鹏华年年红一年持有期债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
鹏华年年红一年持有期债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
鹏华可转债债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
鹏华双债加利债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
鹏华稳华90天滚动持有债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
鹏华稳华90天滚动持有债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
鹏华双季享180天持有期债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
鹏华双季享180天持有期债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
鹏华稳瑞中短债	0	4年10个月	0.00元	0.00%
鹏华畅享债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
鹏华畅享债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券E	0	3年12个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健恒利债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健恒利债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券D	0	4年1个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健增利债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健增利债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
鹏华丰顺债券	0	56年10个月	0.00元	0.00%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健添利债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健添利债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
鹏华双债增利债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
鹏华丰泽债券(LOF)	0	14年11个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0	16年1个月	0.00元	0.00%
鹏华产业债债券	48	13年9个月	6.64元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平

781	招商招旺纯债A	0.13	0.51	0.88	1.73	2.74
782	招商招悦纯债A	0.13	0.48	1.00	1.87	3.21
783	招商招悦纯债C	0.13	0.47	0.95	1.77	3.04
784	浙商汇金聚鑫定开债	0.13	0.43	0.82	1.58	2.68
785	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.13	0.25	0.50	0.88	1.51
786	中加安盈一年定开债券发起	0.13	0.23	0.59	1.18	2.19
787	中融聚优一年定开债券	0.13	0.47	0.96	1.78	2.74
788	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.13	0.37	0.68	1.58	2.71
789	中银泰享定期开放债券	0.13	0.40	0.86	1.59	2.64
790	中银同享一年定期开放债券	0.13	0.41	0.72	1.31	2.23
791	泓德裕祥债券C	0.13	0.24	1.41	0.59	0.91
792	鑫元惠丰纯债债券A	0.13	0.38	0.81	1.52	2.48
793	鑫元惠丰纯债债券C	0.13	0.36	0.76	1.46	2.35
794	鑫元兴利定期开放债券	0.13	0.35	0.55	1.36	2.07
795	宝盈盈润纯债债券	0.12	0.52	1.14	2.14	3.58

截止日期：2026-10-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平

1347	招商添利6个月定开债发起式A	0.08	0.37	0.87	2.01	3.21
1348	招商添泰1年定开债发起式	0.10	0.37	0.77	1.36	2.06
1349	招商添逸1年定开债	0.07	0.37	0.86	1.44	2.30
1350	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
1351	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.10	0.37	0.68	1.05	1.89
1352	浙商兴永三个月定期开放债券	0.09	0.37	0.79	1.50	2.59
1353	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.37	1.21	2.43	3.78
1354	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.13	0.37	0.68	1.58	2.71
1355	中信建投稳祥C	0.08	0.37	0.87	1.35	2.28
1356	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	0.37	0.68	0.53	1.09
1357	中邮纯债丰利债券C	0.06	0.37	0.79	1.59	2.83
1358	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.10	0.37	0.80	1.64	2.36
1359	泓德裕和纯债债券A	0.10	0.37	0.87	1.39	2.53
1360	鑫元合利定期开放	0.08	0.37	0.84	1.65	2.79
1361	博时富鑫纯债债券A	0.10	0.36	0.87	1.64	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平

2009	银河丰泰3个月定开债券	0.10	0.35	0.68	1.15	1.91
2010	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.10	0.37	0.68	1.05	1.89
2011	中加丰享纯债债券	0.06	0.31	0.68	1.51	2.28
2012	中加颐智纯债债券	0.08	0.33	0.68	1.27	2.29
2013	中金金元A	0.07	0.28	0.68	1.41	2.71
2014	中融恒鑫纯债A	0.09	0.26	0.68	1.28	2.13
2015	中融益泓90天滚动持有债券C	0.03	0.20	0.68	1.00	2.26
2016	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.13	0.37	0.68	1.58	2.71
2017	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	0.37	0.68	0.53	1.09
2018	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.11	0.38	0.68	1.30	1.97
2019	博时富进一年期定开债发起式	0.04	0.31	0.67	1.21	2.18
2020	博时富耀一年定开债发起式	0.08	0.31	0.67	1.48	2.34
2021	博时聚盈纯债债券	0.11	0.34	0.67	1.39	2.17
2022	博时民泽纯债债券	0.10	0.36	0.67	1.26	2.09
2023	博远臻享3个月定开债券C	0.10	0.37	0.67	1.32	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
2	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
3	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
4	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平

1197	泰信债券周期回报	0.14	0.46	0.93	1.58	2.65
1198	易方达裕浙3个月定开债券	0.14	0.43	0.79	1.58	2.22
1199	银河沃丰债券	0.16	0.43	0.88	1.58	2.52
1200	招商招兴3个月定开债券发起A	0.14	0.44	0.85	1.58	2.73
1201	浙商汇金聚鑫定开债	0.13	0.43	0.82	1.58	2.68
1202	中加丰裕纯债债券C	0.11	0.34	0.84	1.58	2.29
1203	中泰安益利率债C	0.11	0.41	0.64	1.58	2.86
1204	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.13	0.37	0.68	1.58	2.71
1205	鑫元双债增强债券C	0.14	0.48	0.88	1.58	2.37
1206	博时聚源纯债债券C	0.11	0.38	0.78	1.57	2.36
1207	博时中债3-5年国开行C	0.09	0.32	0.66	1.57	2.47
1208	大成安诚债券A	0.07	0.25	0.83	1.57	2.42
1209	大成安诚债券C	0.07	0.24	0.82	1.57	2.40
1210	蜂巢添盈纯债A	0.09	0.39	0.84	1.57	2.78
1211	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
3	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
4	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平

989	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.05	0.27	0.72	1.34	2.71
990	泰康长江经济带债券A	0.15	0.54	0.84	1.48	2.71
991	万家鑫璟纯债C	0.11	0.44	1.01	1.72	2.71
992	万家鑫融纯债债券A	0.11	0.49	1.02	1.84	2.71
993	兴银合丰债券A	0.33	0.60	1.17	2.05	2.71
994	永赢匠心增利债券A	-0.46	-2.89	-5.12	-0.13	2.71
995	中金金元A	0.07	0.28	0.68	1.41	2.71
996	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.13	0.37	0.68	1.58	2.71
997	鑫元淳利定期开放	0.12	0.40	0.88	1.68	2.71
998	安信恒鑫增强债券A	-0.04	-0.04	1.34	0.59	2.70
999	大成中债3-5年国开债指数A	0.10	0.32	0.61	1.48	2.70
1000	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.11	0.39	0.82	1.55	2.70
1001	广发政策性金融债	0.14	0.40	0.81	1.69	2.70
1002	国泰中债1-5年政金债C	0.07	0.29	0.61	2.07	2.70
1003	汇安裕盈纯债债券A	0.19	0.63	1.15	1.94	2.70

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