中信保诚嘉丰一年定开纯债(009081)_分红排行

中信保诚嘉丰一年定开纯债009081CITIC PRUDENTIAL JIAFENG REGULARLY OPENS A BOND-BACKED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-16	0.14元	2026-06-12	1.35%
2024-04-29	2024-04-29	2024-04-30	0.10元	2024-04-27	1.04%
2024-02-22	2024-02-22	2024-02-23	0.10元	2024-02-21	1.00%
2023-08-29	2023-08-29	2023-08-30	0.10元	2023-08-26	1.04%
2023-05-16	2023-05-16	2023-05-17	0.13元	2023-05-13	1.28%
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-28	0.10元	2022-09-24	0.99%
2022-05-26	2022-05-26	2022-05-27	0.09元	2022-05-24	0.84%
2022-02-21	2022-02-21	2022-02-22	0.07元	2022-02-17	0.74%
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-26	0.07元	2021-11-23	0.67%
2021-10-19	2021-10-19	2021-10-20	0.07元	2021-10-16	0.64%
2021-08-06	2021-08-06	2021-08-09	0.05元	2021-08-04	0.48%
2021-06-10	2021-06-10	2021-06-11	0.03元	2021-06-08	0.34%
2021-04-27	2021-04-27	2021-04-28	0.15元	2021-04-24	1.50%

中信保诚嘉丰一年定开纯债自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.88%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
摩根纯债债券B	9	16年12个月	5.68元	5.86%
摩根纯债债券A	9	16年12个月	4.85元	4.28%
摩根丰瑞债券A	7	8年7个月	2.56元	3.53%
摩根丰瑞债券C	7	8年7个月	2.52元	3.49%
摩根瑞享纯债债券C	1	3年8个月	0.37元	3.46%
摩根瑞享纯债债券A	1	3年8个月	0.37元	3.45%
摩根瑞益纯债债券C	1	6年7个月	0.30元	2.74%
摩根瑞益纯债债券A	1	6年7个月	0.30元	2.72%
摩根双债增利债券C	15	12年7个月	4.32元	2.58%
摩根强化回报债券A	2	14年11个月	0.50元	2.43%
摩根强化回报债券B	2	14年11个月	0.47元	2.31%
摩根双债增利债券A	17	12年7个月	4.75元	2.31%
摩根中债1-3年国开行债券指数C类	5	4年11个月	0.92元	1.79%
摩根中债1-3年国开行债券指数A类	6	4年11个月	0.98元	1.59%
摩根瑞盛87个月定期开放债券	6	5年11个月	1.00元	1.50%
摩根瑞泰定开债A	9	6年3个月	1.36元	1.49%
摩根瑞泰定开债C	9	6年3个月	1.23元	1.35%
摩根纯债丰利债券C	25	11年7个月	2.38元	0.91%
摩根纯债丰利债券A	27	11年7个月	2.55元	0.90%
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0	8年2个月	0.00元	0.00%
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0	8年2个月	0.00元	0.00%
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0	8年2个月	0.00元	0.00%
摩根安享回报一年持有期债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
摩根安享回报一年持有期债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平

4046	中融恒泰纯债A	-0.18	-0.18	1.98	2.32	2.20
4047	中融季季红定期开放债券C	-0.18	0.12	0.61	1.15	1.11
4048	中融聚通定期开放债券	-0.18	0.31	0.88	1.59	1.44
4049	中融聚业定期开放债券	-0.18	0.30	1.23	1.97	2.00
4050	中融中债1-5年国开行C	-0.18	0.19	0.92	1.60	1.51
4051	中融睿祥纯债A	-0.18	0.21	0.90	1.69	1.60
4052	中融睿祥纯债C	-0.18	0.18	0.83	1.54	1.46
4053	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.18	0.20	1.04	1.66	1.66
4054	中信建投3-5年政金债A	-0.18	0.17	0.99	1.74	1.61
4055	中信建投3-5年政金债C	-0.18	0.16	0.96	1.69	1.56
4056	中信建投稳硕债券A	-0.18	0.21	0.88	1.73	1.60
4057	中信建投稳硕债券C	-0.18	0.19	0.81	1.57	1.47
4058	中银宁享债券	-0.18	0.20	0.60	1.00	0.92
4059	中银同享一年定期开放债券	-0.18	0.10	0.68	1.39	1.22
4060	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.18	0.19	0.94	1.54	1.43

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平

1579	中欧稳鑫180天持有债券A	-0.01	0.20	1.20	2.20	2.01
1580	中欧盈和债券	0.04	0.20	0.55	1.00	0.89
1581	中融恒利纯债C	-0.22	0.20	0.90	1.53	1.41
1582	中融恒信纯债A	-0.21	0.20	0.78	1.35	1.31
1583	中融聚优一年定开债券	-0.26	0.20	0.99	1.59	1.46
1584	中融益海30天滚动持有短债C	-0.03	0.20	0.58	1.05	0.96
1585	中融中债1-5年国开行A	-0.17	0.20	0.95	1.66	1.57
1586	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.18	0.20	1.04	1.66	1.66
1587	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.16	0.20	0.78	1.46	1.38
1588	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.16	0.20	0.78	1.46	1.38
1589	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.16	0.20	0.78	1.45	1.38
1590	中银宁享债券	-0.18	0.20	0.60	1.00	0.92
1591	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	-0.17	0.20	0.84	1.38	1.28
1592	鑫元得利	-0.07	0.20	0.76	1.24	1.14
1593	鑫元金融债3个月定开	-0.24	0.20	0.95	1.58	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平

883	万家恒瑞18个月A	-0.19	0.27	1.04	1.76	1.63
884	新华纯债添利债券A	-0.14	0.39	1.04	1.51	1.43
885	银河久泰债券	-0.08	0.56	1.04	1.46	1.37
886	永赢湖北国企债一年定开发起	-0.19	0.21	1.04	1.91	1.80
887	永赢中债-1-5年国开债指数C	-0.17	0.17	1.04	1.84	1.71
888	中航瑞融ESG一年定开债发起A	-0.17	0.41	1.04	1.94	1.85
889	中加颐慧定开债券A	-0.08	0.30	1.04	1.43	1.33
890	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.18	0.20	1.04	1.66	1.66
891	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.04	1.03	1.22	0.72
892	博时利发纯债债券C	-0.23	0.17	1.03	1.68	1.51
893	博时双季乐六个月持有期债券A	-0.19	0.26	1.03	1.90	1.85
894	工银瑞宏6个月定开债券A	-0.18	0.25	1.03	1.81	1.73
895	海富通瑞兴3个月定开债券A	-0.14	0.28	1.03	1.82	1.70
896	华夏稳健增利4个月债券C	-0.11	0.31	1.03	1.64	1.53
897	天弘京津冀A	-0.19	0.22	1.03	1.75	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平

1601	西部利得祥逸债券D	-0.13	0.21	0.87	1.66	1.56
1602	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.14	0.24	0.94	1.66	1.55
1603	兴业睿信一年定开债券发起式	-0.19	0.22	0.81	1.66	1.53
1604	招商添裕纯债D	-0.19	0.21	0.89	1.66	1.49
1605	浙商兴盈6个月定开债券C	-0.13	0.30	0.84	1.66	1.51
1606	中融恒利纯债A	-0.22	0.23	0.97	1.66	1.54
1607	中融中债1-5年国开行A	-0.17	0.20	0.95	1.66	1.57
1608	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.18	0.20	1.04	1.66	1.66
1609	中信建投景荣债券C	-0.15	0.24	0.89	1.66	1.54
1610	中银证券安沛债券C	0.00	0.07	0.80	1.66	1.48
1611	鑫元臻利债券A	-0.20	0.22	1.03	1.66	1.58
1612	德邦锐乾债券A	-0.11	0.33	0.87	1.65	1.51
1613	蜂巢丰启一年定开债券发起式	-0.26	0.08	0.91	1.65	1.53
1614	富安达增强收益债券C	-0.06	0.19	0.61	1.65	1.52
1615	工银开元利率债债券A	-0.21	0.26	1.00	1.65	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平

1250	工银3-5年国开债指数C	-0.19	0.19	0.96	1.75	1.66
1251	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66
1252	华安添顺债券	-0.21	0.27	1.06	1.76	1.66
1253	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
1254	华富安业一年持有期债券A	-0.30	-0.46	0.47	2.39	1.66
1255	永赢瑞益债券	-0.16	0.28	0.94	1.69	1.66
1256	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.39	0.48	1.15	1.62	1.66
1257	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.18	0.20	1.04	1.66	1.66
1258	中银互利半年定期开放债券	-0.11	-0.12	0.38	2.11	1.66
1259	中邮睿泽一年持有债券A	-0.11	-0.93	-0.75	2.23	1.66
1260	鑫元合利定期开放	-0.17	0.28	0.94	1.76	1.66
1261	鑫元泽利	-0.21	-0.23	0.83	1.93	1.66
1262	长城泰利债券A	-0.15	0.22	0.92	1.79	1.65
1263	富国投资级信用债A	-0.15	0.19	0.89	1.83	1.65
1264	广发汇康定期开放债券	-0.18	0.31	0.98	1.78	1.65

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