中信保诚嘉丰一年定开纯债(009081)_分红排行

中信保诚嘉丰一年定开纯债009081CITIC PRUDENTIAL JIAFENG REGULARLY OPENS A BOND-BACKED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-04-29	2024-04-29	2024-04-30	0.10元	2024-04-27	1.04%
2024-02-22	2024-02-22	2024-02-23	0.10元	2024-02-21	1.00%
2023-08-29	2023-08-29	2023-08-30	0.10元	2023-08-26	1.04%
2023-05-16	2023-05-16	2023-05-17	0.13元	2023-05-13	1.28%
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-28	0.10元	2022-09-24	0.99%
2022-05-26	2022-05-26	2022-05-27	0.09元	2022-05-24	0.84%
2022-02-21	2022-02-21	2022-02-22	0.07元	2022-02-17	0.74%
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-26	0.07元	2021-11-23	0.67%
2021-10-19	2021-10-19	2021-10-20	0.07元	2021-10-16	0.64%
2021-08-06	2021-08-06	2021-08-09	0.05元	2021-08-04	0.48%
2021-06-10	2021-06-10	2021-06-11	0.03元	2021-06-08	0.34%
2021-04-27	2021-04-27	2021-04-28	0.15元	2021-04-24	1.50%

中信保诚嘉丰一年定开纯债自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.88%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
摩根纯债债券B	8	16年8个月	5.63元	6.44%
摩根纯债债券A	8	16年8个月	4.70元	4.53%
摩根丰瑞债券A	7	8年3个月	2.56元	3.53%
摩根丰瑞债券C	7	8年3个月	2.52元	3.49%
摩根瑞享纯债债券C	1	3年4个月	0.37元	3.46%
摩根瑞享纯债债券A	1	3年4个月	0.37元	3.45%
摩根瑞益纯债债券C	1	6年3个月	0.30元	2.74%
摩根瑞益纯债债券A	1	6年3个月	0.30元	2.72%
摩根双债增利债券C	15	12年2个月	4.32元	2.58%
摩根强化回报债券A	2	14年6个月	0.50元	2.43%
摩根强化回报债券B	2	14年6个月	0.47元	2.31%
摩根双债增利债券A	17	12年2个月	4.75元	2.31%
摩根中债1-3年国开行债券指数C类	4	4年6个月	0.88元	2.12%
摩根中债1-3年国开行债券指数A类	5	4年6个月	0.94元	1.82%
摩根瑞盛87个月定期开放债券	6	5年6个月	1.00元	1.50%
摩根瑞泰定开债A	9	5年11个月	1.36元	1.49%
摩根瑞泰定开债C	9	5年11个月	1.23元	1.35%
摩根纯债丰利债券C	24	11年3个月	2.37元	0.94%
摩根纯债丰利债券A	26	11年3个月	2.54元	0.93%
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0	7年10个月	0.00元	0.00%
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0	7年10个月	0.00元	0.00%
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0	7年10个月	0.00元	0.00%
摩根安享回报一年持有期债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
摩根安享回报一年持有期债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平

4575	兴业裕恒债券	-0.01	0.32	0.25	0.29	0.28
4576	易方达恒信定开债券发起式	-0.01	0.10	0.11	0.63	0.10
4577	易方达裕浙3个月定开债券	-0.01	0.17	-0.08	-0.25	0.15
4578	易米和丰债券A	-0.01	0.13	-0.02	-0.20	0.15
4579	招商添德3个月定开债A	-0.01	0.26	0.33	0.57	0.21
4580	中加优享纯债债券C	-0.01	0.22	0.15	-0.04	0.22
4581	中欧纯债(LOF)C	-0.01	0.05	0.20	0.72	0.08
4582	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.01	0.33	0.05	-0.02	0.29
4583	中信保诚景华A	-0.01	0.41	0.11	-0.58	0.41
4584	中信保诚景华C	-0.01	0.40	0.08	-0.64	0.39
4585	中信建投双鑫债券A	-0.01	1.33	1.35	2.19	1.32
4586	中银添瑞6个月定开债券C	-0.01	-0.03	-0.08	0.55	-0.03
4587	中银证券安源债券C	-0.01	0.23	0.15	0.34	0.23
4588	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
4589	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平

2147	银华添润定期开放债券	0.04	0.33	0.62	0.93	0.31
2148	银华信用精选两年定期开放债券	0.13	0.33	0.80	0.39	0.25
2149	英大安鑫66个月定期开放债券	0.07	0.33	0.96	1.93	0.22
2150	永赢昌利债券C	0.05	0.33	0.47	0.62	0.30
2151	浙商汇金聚瑞债券A	0.04	0.33	0.59	0.92	0.32
2152	中加丰尚纯债债券A	0.02	0.33	0.50	0.36	0.34
2153	中加丰尚纯债债券C	0.02	0.33	0.47	0.30	0.33
2154	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.01	0.33	0.05	-0.02	0.29
2155	鑫元皓利一年定开债发起式	0.12	0.33	0.71	0.22	0.22
2156	博时慧选3个月定开债发起式	0.15	0.32	0.68	0.35	0.34
2157	渤海汇金汇添益3个月定开	0.03	0.32	0.41	0.48	0.29
2158	长城短债债券C	0.07	0.32	0.58	0.90	0.30
2159	长城聚利债券C	0.02	0.32	0.36	0.45	0.29
2160	长盛安鑫中短债C	0.04	0.32	0.53	0.92	0.29
2161	长盛安鑫中短债E	0.04	0.32	0.52	0.90	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平

5126	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
5127	中融恒安纯债A	0.01	0.17	0.06	0.17	0.18
5128	博时双季享持有期债券C	0.02	0.53	0.05	-0.23	0.48
5129	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
5130	长信稳兴三个月定开债券A	0.03	0.12	0.05	0.10	0.11
5131	华商鸿丰纯债债券	0.01	0.19	0.05	0.01	0.18
5132	诺安联创顺鑫债券C	0.02	0.30	0.05	-0.42	0.29
5133	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.01	0.33	0.05	-0.02	0.29
5134	博时安丰18个月定开债C	0.00	0.02	0.04	0.21	0.02
5135	博时裕达纯债	0.02	0.25	0.04	-0.04	0.24
5136	华夏安康债券A	0.07	0.26	0.04	0.11	0.28
5137	华夏恒慧一年定开债券	0.03	0.07	0.04	-0.08	0.07
5138	交银裕祥纯债债券A	0.02	0.18	0.04	-0.17	0.18
5139	南方津享稳健添利债券A	-0.04	1.01	0.04	1.64	0.99
5140	南方启元C	0.03	0.19	0.04	-0.57	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 5117 位，低于同类基金平均水平

5110	广发中债农发债总指数C	0.04	0.49	0.32	-0.01	0.47
5111	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.28	0.34	-1.40	-0.01	0.35
5112	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.01	0.21	0.12	-0.01	0.19
5113	工银开元利率债债券C	0.01	0.20	0.19	-0.02	0.20
5114	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.03	0.20	0.06	-0.02	0.20
5115	嘉实多元债券A	-0.08	0.96	0.43	-0.02	1.12
5116	兴合安平六个月持有期债券C	-0.13	0.86	0.18	-0.02	0.96
5117	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.01	0.33	0.05	-0.02	0.29
5118	博时聚源纯债债券C	0.02	0.16	0.13	-0.03	0.16
5119	博远增益纯债债券C	0.03	0.23	0.25	-0.03	0.25
5120	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.04	0.37	0.29	-0.03	0.20
5121	华安添勤债券	0.02	0.18	0.20	-0.03	0.16
5122	嘉合磐昇纯债C	0.03	0.30	0.29	-0.03	0.31
5123	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.19	0.27	0.34	-0.03	0.27
5124	凯石岐短债C	0.02	0.18	0.80	-0.03	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平

2472	中加纯债一年C	0.13	0.35	0.52	0.09	0.29
2473	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.07	0.30	0.55	0.84	0.29
2474	中加丰泽纯债	0.01	0.31	0.48	0.71	0.29
2475	中加颐合纯债债券C	0.02	0.27	0.37	0.18	0.29
2476	中加颐兴定开债券	0.03	0.30	0.55	0.96	0.29
2477	中加优选中高等级债券A	0.02	0.31	0.57	1.06	0.29
2478	中融恒益纯债A	0.04	0.31	0.44	0.55	0.29
2479	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.01	0.33	0.05	-0.02	0.29
2480	中银智享债券A	0.04	0.32	0.42	0.42	0.29
2481	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.02	0.32	0.41	0.45	0.29
2482	中邮纯债裕利三个月定开债	0.17	0.37	0.91	0.64	0.29
2483	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.04	0.28	0.48	0.60	0.29
2484	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.32	0.64	1.15	0.29
2485	安信目标收益债券A	0.03	0.28	0.47	0.89	0.28
2486	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.04	0.29	0.47	1.19	0.28

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