中信保诚嘉丰一年定开纯债(009081)_分红排行

中信保诚嘉丰一年定开纯债009081CITIC PRUDENTIAL JIAFENG REGULARLY OPENS A BOND-BACKED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-04-29	2024-04-29	2024-04-30	0.10元	2024-04-27	1.04%
2024-02-22	2024-02-22	2024-02-23	0.10元	2024-02-21	1.00%
2023-08-29	2023-08-29	2023-08-30	0.10元	2023-08-26	1.04%
2023-05-16	2023-05-16	2023-05-17	0.13元	2023-05-13	1.28%
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-28	0.10元	2022-09-24	0.99%
2022-05-26	2022-05-26	2022-05-27	0.09元	2022-05-24	0.84%
2022-02-21	2022-02-21	2022-02-22	0.07元	2022-02-17	0.74%
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-26	0.07元	2021-11-23	0.67%
2021-10-19	2021-10-19	2021-10-20	0.07元	2021-10-16	0.64%
2021-08-06	2021-08-06	2021-08-09	0.05元	2021-08-04	0.48%
2021-06-10	2021-06-10	2021-06-11	0.03元	2021-06-08	0.34%
2021-04-27	2021-04-27	2021-04-28	0.15元	2021-04-24	1.50%

中信保诚嘉丰一年定开纯债自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.88%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国泰民安增利债券A	7	12年12个月	4.60元	5.84%
国泰民安增利债券C	7	12年12个月	4.26元	5.44%
国泰信用互利债券A	4	5年10个月	2.23元	5.37%
国泰信用互利债券C	4	5年10个月	2.21元	5.32%
国泰惠瑞一年定期开放债券	2	5年5个月	1.02元	4.93%
国泰农惠定期开放债券	3	6年10个月	1.60元	4.60%
国泰惠泰一年定期开放债券	2	5年7个月	0.95元	4.55%
国泰惠盈纯债债券C	1	3年2个月	0.45元	4.16%
国泰金龙债券C	12	17年7个月	5.47元	4.15%
国泰双利债券A	6	16年10个月	4.20元	4.14%
国泰双利债券C	6	16年10个月	3.89元	4.01%
国泰瑞和纯债债券	6	7年4个月	2.45元	3.88%
国泰丰盈纯债债券C	3	3年2个月	1.20元	3.76%
国泰安璟债券A	1	2年12个月	0.40元	3.66%
国泰安璟债券C	1	2年12个月	0.40元	3.66%
国泰金龙债券A	19	22年1个月	7.91元	3.54%
国泰睿元一年定期开放债券发起式	3	4年1个月	0.99元	3.15%
国泰聚鑫纯债债券	4	5年9个月	1.30元	2.98%
国泰民安增益纯债债券A	8	8年4个月	2.51元	2.98%
国泰信利三个月定期开放债券	6	6年10个月	1.84元	2.92%
国泰惠丰纯债债券	3	6年5个月	1.00元	2.87%
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	3	3年3个月	0.85元	2.81%
国泰信瑞纯债债券	3	3年2个月	0.84元	2.73%
国泰添福一年定期开放债券	6	5年5个月	1.61元	2.55%
国泰聚瑞纯债债券	6	5年8个月	1.60元	2.53%
国泰惠盈纯债债券A	5	6年10个月	1.36元	2.51%
国泰盛合三个月定期开放债券	2	6年3个月	0.50元	2.41%
国泰瑞泰纯债债券	6	4年6个月	1.47元	2.39%
国泰嘉睿纯债债券C	4	3年4个月	1.05元	2.37%
国泰润泰纯债债券A	10	8年10个月	2.49元	2.35%
国泰裕祥三个月定期开放债券	9	6年4个月	1.82元	1.95%
国泰丰盈纯债债券A	13	7年1个月	2.53元	1.92%
国泰聚享纯债债券	12	7年1个月	2.29元	1.86%
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	4	4年1个月	0.78元	1.82%
国泰润利纯债债券	17	8年10个月	3.06元	1.77%
国泰嘉睿纯债债券A	11	7年3个月	2.08元	1.70%
国泰民安增益纯债债券C	3	7年5个月	0.56元	1.60%
国泰惠融纯债债券	7	6年5个月	1.12元	1.50%
国泰丰鑫纯债债券	14	6年4个月	2.00元	1.41%
国泰惠富纯债债券C	5	3年2个月	0.73元	1.37%
国泰中债1-5年政金债A	4	4年1个月	0.60元	1.35%
国泰聚盈三年定期开放债券	11	5年12个月	1.46元	1.30%
国泰兴富三个月定期开放债券	14	6年6个月	1.87元	1.30%
国泰润鑫定开发起式债券	23	8年6个月	3.13元	1.30%
国泰丰祺纯债债券A	16	7年2个月	2.04元	1.22%
国泰聚禾纯债债券	12	7年2个月	1.53元	1.21%
国泰惠鑫一年定期开放债券	1	5年12个月	0.12元	1.19%
国泰惠富纯债债券A	9	6年10个月	1.09元	1.13%
国泰合融纯债债券A	10	5年12个月	1.24元	1.13%
国泰合融纯债债券C	5	3年4个月	0.61元	1.11%
国泰丰祺纯债债券C	8	3年2个月	0.92元	1.10%
国泰中债1-3年国开债C	14	5年4个月	1.49元	1.03%
上证10年期国债ETF	1	8年5个月	13.60元	1.00%
国泰中债1-5年政金债C	3	4年1个月	0.32元	0.99%
国泰添瑞一年定期开放债券	18	6年1个月	1.79元	0.97%
国泰中债1-3年国开债A	14	5年4个月	1.32元	0.92%
国泰瑞安三个月定期开放债券	16	6年7个月	1.50元	0.85%
国泰鑫裕纯债债券	8	3年1个月	0.68元	0.81%
国泰惠享三个月定期开放债券	15	6年1个月	1.18元	0.76%
国泰惠信三年定期开放债券	21	6年2个月	1.57元	0.75%
国泰利享中短债债券E	1	3年9个月	0.08元	0.71%
国泰瑞丰纯债债券	16	3年11个月	0.96元	0.60%
国泰上证5年期国债ETF	4	12年10个月	33.84元	0.60%
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0	12年8个月	0.00元	0.00%
国泰可转债债券	0	7年12个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
国泰润泰纯债债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券C	2.61	5.09	0.23	26.35	29.13
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 5297 位，低于同类基金平均水平

5290	天治鑫祥利率债债券C	-0.07	-0.33	0.09	-0.63	-0.16
5291	兴合安平六个月持有期债券A	-0.07	-0.60	-0.34	-1.00	0.22
5292	兴合安平六个月持有期债券C	-0.07	-0.63	-0.40	-1.15	-0.07
5293	易方达富财纯债债券	-0.07	-0.16	0.31	-0.19	0.75
5294	招商招恒纯债A	-0.07	-0.50	0.03	-1.02	-0.87
5295	招商招恒纯债C	-0.07	-0.52	0.00	-1.10	-1.05
5296	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.07	-0.43	0.01	-1.72	-0.72
5297	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.07	-0.24	0.09	-0.68	-0.24
5298	博时双季享持有期债券A	-0.08	-0.52	0.01	-1.12	0.03
5299	博时双季享持有期债券C	-0.08	-0.54	-0.08	-1.30	-0.30
5300	长安泓润纯债债券E	-0.08	-0.51	-0.02	-1.03	-0.36
5301	大成安诚债券C	-0.08	-0.31	1.01	0.32	0.79
5302	东方稳健回报债券C	-0.08	-0.24	0.00	-0.56	0.57
5303	富国稳健增强债券C	-0.08	0.23	0.31	2.31	2.89
5304	格林聚享增强债券A	-0.08	0.26	0.26	0.32	4.88

截止日期：2025-12-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
4	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
5	华商可转债债券A	1.74	5.63	4.83	23.74	27.36
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平

4972	南方7-10年国开债C	-0.11	-0.24	0.49	-1.16	-0.17
4973	南方7-10年国开债E	-0.10	-0.24	0.48	-1.19	-0.22
4974	信澳汇享三个月定开债券A	-0.03	-0.24	0.17	-1.05	-0.42
4975	兴银汇裕定开债	-0.01	-0.24	0.34	-0.17	1.03
4976	浙商丰裕纯债A	0.02	-0.24	0.44	-0.25	0.92
4977	浙商丰裕纯债C	0.02	-0.24	0.44	-0.27	0.82
4978	中加丰裕纯债债券A	-0.04	-0.24	0.21	-0.71	-0.02
4979	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.07	-0.24	0.09	-0.68	-0.24
4980	中银惠利半年定期开放债券B	0.01	-0.24	0.42	-0.26	0.86
4981	中银证券安源债券A	-0.04	-0.24	0.22	0.06	1.12
4982	博时富璟一年定开债	-0.06	-0.25	0.12	-0.91	-0.57
4983	达诚致益债券发起式A	0.00	-0.25	0.14	3.88	3.02
4984	大成全球美元债债券A人民币	0.06	-0.25	-0.16	1.31	3.78
4985	光大保德信睿阳纯债债券A	-0.04	-0.25	0.24	-0.05	0.94
4986	广发景宏债券	-0.03	-0.25	0.12	-0.59	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.14	9.56	10.23	11.21
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平

4985	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.01	-0.09	0.09	1.10	2.56
4986	天治鑫祥利率债债券A	-0.07	-0.33	0.09	-0.63	-0.15
4987	天治鑫祥利率债债券C	-0.07	-0.33	0.09	-0.63	-0.16
4988	信澳汇享三个月定开债券C	-0.03	-0.27	0.09	-1.20	-0.72
4989	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.01	-0.07	0.09	0.12	0.66
4990	永赢润益债券C	-0.03	-0.35	0.09	-0.93	-0.23
4991	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
4992	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.07	-0.24	0.09	-0.68	-0.24
4993	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.01	0.09	0.80	0.48
4994	财通资管睿安债券C	-0.10	-0.47	0.08	-1.10	0.27
4995	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
4996	德邦锐乾债券C	-0.02	-0.38	0.08	-0.05	2.47
4997	东方稳健回报债券A	0.00	-0.15	0.08	-0.46	0.61
4998	国联安增顺纯债债券C	0.00	-0.10	0.08	-0.39	-0.23
4999	海富通瑞弘6个月债券	-0.02	-0.08	0.08	-0.92	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
4	华夏可转债增强债券C	1.27	4.05	5.12	32.06	31.98
5	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平

5121	中加聚利纯债定开A	-0.05	-0.32	0.37	-0.67	1.12
5122	中信建投稳硕债券C	-0.02	-0.31	0.33	-0.67	0.23
5123	博时裕达纯债	-0.06	-0.24	0.12	-0.68	-0.27
5124	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.07	-0.14	0.36	-0.68	-0.10
5125	汇添富鑫汇债券A	-0.06	-0.20	0.27	-0.68	-0.13
5126	新华鼎利债券C	0.01	-0.15	-0.07	-0.68	1.91
5127	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.08	-0.14	0.13	-0.68	0.26
5128	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.07	-0.24	0.09	-0.68	-0.24
5129	博时聚源纯债债券C	-0.04	-0.16	0.17	-0.69	-0.18
5130	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.12	-0.81	-0.49	-0.69	0.23
5131	华夏安康债券C	-0.03	-0.45	-0.01	-0.69	-0.12
5132	平安合庆定开债	0.00	0.06	0.37	-0.69	-0.66
5133	融通四季添利债券(LOF)A	-0.01	-0.36	-0.04	-0.69	0.48
5134	中融恒安纯债A	-0.01	-0.13	0.10	-0.69	1.03
5135	中信建投景信债券C	0.00	-0.23	0.15	-0.70	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
4	民生加银增强收益债券C	1.23	3.20	6.13	30.77	32.77
5	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平

5141	国投瑞银顺景一年定开债	-0.04	-0.09	0.27	-0.59	-0.23
5142	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.04	-0.10	0.39	-0.37	-0.23
5143	永赢润益债券C	-0.03	-0.35	0.09	-0.93	-0.23
5144	博时中债7-10政金债指数A	-0.06	-0.19	0.48	-1.22	-0.24
5145	汇安裕盈纯债债券C	0.00	-0.35	0.12	0.02	-0.24
5146	上银聚增富定开债券	0.02	-0.02	0.20	-1.13	-0.24
5147	永赢伟益债券	-0.04	-0.37	-0.02	-1.21	-0.24
5148	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.07	-0.24	0.09	-0.68	-0.24
5149	中信建投3-5年政金债A	-0.05	-0.19	0.36	-0.34	-0.24
5150	博时恒享债券C	-0.02	0.06	-0.26	-0.72	-0.25
5151	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.02	-0.25	0.21	-0.98	-0.25
5152	博时双季享持有期债券B	-0.09	-0.55	-0.07	-1.28	-0.26
5153	广发中债7-10年国开债指数E	-0.11	-0.21	0.55	-0.91	-0.26
5154	广发中债农发债总指数C	-0.09	-0.41	0.16	-1.11	-0.26
5155	华润元大润鑫债券C	-0.05	-0.27	0.03	-0.47	-0.26

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