中信保诚嘉丰一年定开纯债(009081)_分红排行

中信保诚嘉丰一年定开纯债009081CITIC PRUDENTIAL JIAFENG REGULARLY OPENS A BOND-BACKED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-04-29	2024-04-29	2024-04-30	0.10元	2024-04-27	1.04%
2024-02-22	2024-02-22	2024-02-23	0.10元	2024-02-21	1.00%
2023-08-29	2023-08-29	2023-08-30	0.10元	2023-08-26	1.04%
2023-05-16	2023-05-16	2023-05-17	0.13元	2023-05-13	1.28%
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-28	0.10元	2022-09-24	0.99%
2022-05-26	2022-05-26	2022-05-27	0.09元	2022-05-24	0.84%
2022-02-21	2022-02-21	2022-02-22	0.07元	2022-02-17	0.74%
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-26	0.07元	2021-11-23	0.67%
2021-10-19	2021-10-19	2021-10-20	0.07元	2021-10-16	0.64%
2021-08-06	2021-08-06	2021-08-09	0.05元	2021-08-04	0.48%
2021-06-10	2021-06-10	2021-06-11	0.03元	2021-06-08	0.34%
2021-04-27	2021-04-27	2021-04-28	0.15元	2021-04-24	1.50%

中信保诚嘉丰一年定开纯债自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.88%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇添富双利增强债券C	4	12年6个月	4.51元	9.75%
汇添富双利增强债券A	4	12年6个月	4.51元	9.63%
汇添富双鑫添利债券C	3	9年1个月	2.93元	8.10%
汇添富双鑫添利债券A	3	9年1个月	2.93元	7.87%
汇添富纯债(LOF)	6	9年7个月	3.94元	7.74%
汇添富可转换债券C	3	14年11个月	2.82元	6.59%
汇添富可转换债券A	3	14年11个月	2.82元	6.36%
汇添富实业债债券C	4	12年11个月	2.74元	6.16%
汇添富实业债债券A	4	12年11个月	2.74元	6.05%
汇添富安心中国债券C	5	12年6个月	3.41元	5.92%
汇添富安心中国债券A	5	12年6个月	3.41元	5.83%
汇添富鑫远债	2	6年6个月	1.23元	5.73%
汇添富双利债券C	1	11年11个月	0.87元	4.97%
汇添富双利债券A	1	15年4个月	0.87元	4.41%
汇添富增强收益债券C	13	16年8个月	6.23元	4.27%
汇添富6月红定期开放债券C	8	10年3个月	3.51元	4.14%
汇添富鑫弘定开债A	1	4年4个月	0.45元	4.06%
汇添富6月红定期开放债券A	9	10年3个月	3.86元	3.96%
添富鑫成定开债A	4	8年1个月	1.77元	3.95%
汇添富增强收益债券A	15	18年3个月	6.91元	3.86%
汇添富鑫福债	2	6年2个月	0.80元	3.73%
汇添富稳添利定期开放债券C	4	10年2个月	1.47元	3.36%
汇添富稳添利定期开放债券A	4	10年2个月	1.47元	3.22%
汇添富鑫益定开债券发起式A	7	9年1个月	2.33元	3.11%
添富鑫永定开债A	9	8年4个月	2.57元	2.77%
汇添富鑫益定开债券发起式C	7	9年1个月	2.00元	2.76%
汇添富高息债债券C	1	12年11个月	0.35元	2.53%
汇添富高息债债券A	1	12年11个月	0.35元	2.49%
汇添富多元收益债券C	21	13年8个月	6.95元	2.43%
汇添富鑫瑞债券A	6	9年5个月	1.52元	2.33%
汇添富年年利定期开放债券A	7	12年9个月	2.18元	2.31%
汇添富鑫利定开债券A	12	9年2个月	2.77元	2.29%
汇添富年年利定期开放债券C	7	12年9个月	1.99元	2.22%
汇添富多元收益债券A	25	13年8个月	7.50元	2.18%
汇添富长添利定期开放债券A	11	9年6个月	2.38元	2.10%
汇添富季季红定期开放债券	28	13年10个月	5.89元	2.05%
汇添富鑫瑞债券C	5	9年5个月	1.12元	2.04%
汇添富长添利定期开放债券C	11	9年6个月	2.18元	1.95%
汇添富鑫裕一年定开债发起式A	4	3年11个月	0.80元	1.94%
汇添富鑫利定开债券C	10	9年2个月	2.03元	1.92%
汇添富利率债	7	6年5个月	1.34元	1.83%
汇添富淳享一年定开债券发起式A	5	3年10个月	0.87元	1.65%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	3	3年6个月	0.53元	1.64%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	3	3年6个月	0.53元	1.64%
添富鑫泽定开债A	11	8年3个月	1.80元	1.54%
汇添富鑫汇债券A	14	8年11个月	2.24元	1.53%
添富AAA级信用纯债C	5	7年3个月	0.79元	1.38%
添富AAA级信用纯债E	5	5年3个月	0.79元	1.36%
添富AAA级信用纯债A	5	7年3个月	0.79元	1.35%
汇添富鑫汇债券C	14	8年11个月	1.95元	1.35%
汇添富鑫禧债券	12	5年9个月	1.54元	1.25%
汇添富鑫润纯债A	4	3年6个月	0.52元	1.24%
汇添富鑫润纯债C	4	3年6个月	0.52元	1.24%
添富鑫盛定开债A	20	8年1个月	2.38元	1.16%
汇添富鑫和纯债A	4	3年11个月	0.45元	1.09%
汇添富鑫悦纯债A	6	3年6个月	0.64元	1.03%
汇添富中债7-10年国开债A	2	6年4个月	0.25元	1.00%
汇添富中债7-10年国开债C	2	6年4个月	0.25元	1.00%
汇添富鑫悦纯债C	6	3年6个月	0.61元	0.99%
汇添富鑫和纯债C	4	3年11个月	0.40元	0.97%
添富中债1-3年国开债A	20	7年1个月	1.95元	0.93%
汇添富盛安39个月定开债	20	6年8个月	1.77元	0.86%
添富中债1-3年国开债C	20	7年1个月	1.77元	0.85%
汇添富丰润中短债C	3	3年10个月	0.25元	0.80%
汇添富丰润中短债E	3	3年10个月	0.25元	0.80%
汇添富中债1-3年农发债C	20	6年11个月	1.66元	0.80%
汇添富中债1-3年农发债A	20	6年11个月	1.67元	0.80%
汇添富盛和66个月定开债	14	5年7个月	1.21元	0.79%
汇添富中短债A	13	6年1个月	0.92元	0.65%
汇添富丰润中短债A	17	7年5个月	1.13元	0.64%
汇添富中短债C	13	6年1个月	0.85元	0.62%
汇添富中短债E	13	5年3个月	0.82元	0.59%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	4	4年5个月	0.24元	0.55%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	4	4年5个月	0.24元	0.55%
汇添富彭博政金债1-3年C	8	4年7个月	0.45元	0.53%
汇添富彭博政金债1-3年A	8	4年7个月	0.45元	0.52%
添富短债债券C	8	7年5个月	0.43元	0.48%
添富短债债券E	7	5年3个月	0.37元	0.47%
添富短债债券A	8	7年5个月	0.43元	0.47%
汇添富稳安三个月持有债券A	14	3年11个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券C	14	3年11个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券E	14	3年11个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券B	14	3年5个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债A	14	3年4个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债C	14	3年4个月	0.42元	0.27%
汇添富90天短债B	2	6年11个月	0.06元	0.26%
汇添富90天短债A	2	6年11个月	0.06元	0.25%
汇添富90天短债C	2	6年11个月	0.06元	0.25%
汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1	4年4个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1	4年4个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1	4年4个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1	3年3个月	0.02元	0.18%
汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0	9年1个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0	9年1个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0	9年1个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0	9年1个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券A	0	8年12个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
添富鑫泽定开债C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
添富鑫盛定开债C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券E	0	7年1个月	0.00元	0.00%
添富鑫永定开债C	0	8年4个月	0.00元	0.00%
添富鑫成定开债C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债A	0	7年4个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债E	0	5年3个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债E	0	4年10个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫弘定开债C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
汇添富淳享一年定开债券发起式C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债D	0	3年9个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债D	0	3年6个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0	3年6个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0	3年3个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0	3年3个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券B	0	6年5个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券B	0	7年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平

877	信诚稳鑫A	0.11	0.54	1.03	1.71	1.63
878	信诚稳鑫C	0.11	0.54	1.01	1.66	1.60
879	兴银收益增强债券A	0.11	1.14	1.04	5.14	3.88
880	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48
881	银河银信添利债券B	0.11	1.16	0.52	2.17	2.38
882	招商安福1年定开债发起式	0.11	0.68	-0.18	1.44	1.04
883	中泰安益利率债C	0.11	0.59	1.33	1.54	1.61
884	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.11	0.50	1.05	1.04	1.33
885	中信建投双利3个月债C	0.11	1.09	0.22	4.41	4.06
886	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
887	中银国有企业债A	0.11	0.74	0.71	2.51	1.92
888	中银信用增利债券A	0.11	0.61	0.61	1.89	1.52
889	中银信用增利债券C	0.11	0.59	0.53	1.71	1.40
890	中银招利债券C	0.11	0.76	-0.84	0.66	0.13
891	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平

1458	万家鑫丰纯债E	0.23	0.50	1.18	1.46	1.33
1459	易方达裕祥回报债券C	0.25	0.50	0.12	2.03	1.20
1460	易方达增强回报债券A	0.14	0.50	0.21	1.43	1.21
1461	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
1462	招商添韵3个月定开债A	0.00	0.50	1.11	1.57	1.39
1463	招商招悦纯债A	0.04	0.50	1.13	1.74	1.56
1464	中欧兴盈一年定开债券发起	0.05	0.50	0.94	0.81	1.21
1465	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.11	0.50	1.05	1.04	1.33
1466	中银季季红定期开放债券	0.04	0.50	1.11	2.24	1.67
1467	中银证券安沛债券A	0.35	0.50	1.06	1.66	1.45
1468	中银证券安添3个月定开债券C	0.04	0.50	1.25	2.05	1.67
1469	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.05	0.50	1.03	1.48	1.37
1470	5年地债	0.06	0.49	0.96	1.67	1.42
1471	博时双季享持有期债券A	0.03	0.49	1.00	1.05	1.49
1472	博时信用债纯债债券C	0.03	0.49	0.92	0.79	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平

849	天弘安益A	0.03	0.44	1.05	1.49	1.35
850	万家恒瑞18个月A	0.06	0.45	1.05	1.50	1.29
851	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.02	0.51	1.05	1.43	1.47
852	银华添益定期开放债券	0.01	0.36	1.05	1.64	1.45
853	永赢盛益债券C	0.07	0.42	1.05	0.74	1.17
854	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.01	0.47	1.05	1.61	1.25
855	中融泓安3个月定开债券A	0.03	0.34	1.05	1.42	1.32
856	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.11	0.50	1.05	1.04	1.33
857	中邮定期开放债券C	0.09	0.43	1.05	1.58	1.31
858	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
859	博时富发纯债A	-0.01	0.55	1.04	1.14	1.49
860	博时富添纯债债券A	0.04	0.39	1.04	1.72	1.42
861	博时悦楚纯债债券	0.03	0.43	1.04	1.85	1.31
862	长城稳健增利债券A	0.05	0.35	1.04	1.63	1.46
863	长城稳利纯债C	0.06	0.39	1.04	1.67	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平

3337	天治鑫利纯债债券A	0.03	0.21	0.67	1.04	0.88
3338	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.04	0.20	0.65	1.04	0.81
3339	新沃通利纯债A	0.05	0.35	0.81	1.04	0.95
3340	易方达岁丰添利债券C	0.04	0.35	0.68	1.04	0.87
3341	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.04	0.24	0.63	1.04	0.81
3342	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.04	0.17	0.56	1.04	0.86
3343	中加聚享增盈债券A	0.09	1.61	0.46	1.04	2.15
3344	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.11	0.50	1.05	1.04	1.33
3345	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
3346	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86
3347	博时富融纯债债券	0.08	0.36	0.87	1.03	1.03
3348	财通安益中短债债券C	0.04	0.21	0.64	1.03	0.87
3349	德邦锐恒39个月定开债C	0.04	0.20	0.50	1.03	0.66
3350	东方红益鑫纯债债券A	0.02	0.20	0.55	1.03	0.72
3351	广发安泽短债A	0.03	0.25	0.63	1.03	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中信保诚嘉丰一年定开纯债一周收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平

1587	人保鑫利债券C	0.19	0.75	-0.12	3.32	1.33
1588	泰康信用精选债券C	0.04	0.23	0.88	1.46	1.33
1589	万家鑫丰纯债E	0.23	0.50	1.18	1.46	1.33
1590	兴华安聚纯债A	0.02	0.22	0.87	1.29	1.33
1591	兴银合盈债券A	0.05	0.30	0.95	1.49	1.33
1592	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.07	0.53	1.01	1.49	1.33
1593	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.06	0.31	1.08	1.51	1.33
1594	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.11	0.50	1.05	1.04	1.33
1595	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.34	0.95	1.60	1.33
1596	大摩优质信价纯债C	0.05	0.37	1.01	1.51	1.32
1597	丰润纯债债券A	0.05	0.39	1.00	1.45	1.32
1598	蜂巢添盈纯债C	0.04	0.35	0.95	1.52	1.32
1599	工银3-5年国开债指数C	0.09	0.33	1.06	1.44	1.32
1600	工银信用纯债债券B	0.03	0.41	1.00	1.48	1.32
1601	工银月月薪定期支付债券A	0.05	1.99	0.82	0.87	1.32

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