资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1276227.13 99.65%
银行存款和结算备付金 2495.09 0.19%
其他资产 2012.58 0.16%
资产总值:1280734.80万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26广发09 300.00 30140.29 3.76%
26诚通13 300.00 30025.68 3.74%
26东财证券08 260.00 26031.00 3.24%
26光证G6 240.00 24009.95 2.99%
26锦江国际MTN001 220.00 22139.60 2.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 708578.28 88.29%
金融债券 27208.72 3.39%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%