资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 557353.38 99.45%
银行存款和结算备付金 3082.57 0.55%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:560436.00万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26广发09 300.00 30030.32 3.75%
26锦江国际MTN001 210.00 21054.80 2.63%
26东证08 210.00 21007.78 2.63%
26丰台国资MTN001 200.00 20167.81 2.52%
26广发11 200.00 20008.70 2.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 257305.80 32.15%
金融债券 27566.54 3.44%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%