资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1266467.70 99.70%
银行存款和结算备付金 3830.27 0.30%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1270297.98万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16农发18 7110.00 728935.86 82.60%
16国开10 3580.00 366199.74 41.50%
进出2101 1400.00 143499.22 16.26%
19国开04 220.00 22691.21 2.57%
16农发08 50.00 5141.68 0.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1266467.70 143.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%