中信保诚嘉润66个月定开纯债(010462)_最新动态

中信保诚嘉润66个月定开纯债010462CITIC PRUDENTIAL KA RUN 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

龙头利润翻倍，创新药切换到盈利驱动上涨了？2026年8月4日市场温度[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚嘉润66个月定开纯债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：臧淑玲

2026-04-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：80.02亿元

2024-11-09 每10份派现金 0.2 元

中信保诚嘉润66个月定开纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.26	1.09	1.42
债券型名次	3137	3671	4064	3047	3075

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.13	7.23	11.45	-	23.55
债券型名次	883	1050	915	3709	2253

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.01	0.11	0.38	0.99	1.20
3136	中信保诚嘉鸿债券A	0.01	0.26	0.76	1.84	2.22
3137	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.01	0.10	0.26	1.09	1.42
3138	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.01	0.13	0.38	0.86	1.02
3139	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.01	0.11	0.56	1.44	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3671 位，低于同类基金平均水平
3669	中泰青月安盈66个月定开债	0.01	0.10	0.26	1.14	1.51
3670	中泰稳固30天持有中短债C	0.01	0.10	0.36	0.98	1.22
3671	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.01	0.10	0.26	1.09	1.42
3672	中信保诚稳益债券C	0.01	0.10	0.54	1.33	1.57
3673	中信建投3-5年政金债A	-0.01	0.10	0.72	1.82	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 4064 位，低于同类基金平均水平
4062	银河领先债券A	0.01	0.12	0.26	0.72	1.57
4063	中泰青月安盈66个月定开债	0.01	0.10	0.26	1.14	1.51
4064	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.01	0.10	0.26	1.09	1.42
4065	中银永利半年定期开放债券	0.04	0.15	0.26	0.76	1.04
4066	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	中融睿嘉39个月定开债券A	0.01	0.10	0.29	1.09	1.31
3046	中泰稳固30天持有中短债A	0.01	0.12	0.42	1.09	1.34
3047	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.01	0.10	0.26	1.09	1.42
3048	博时裕泰纯债债券	0.01	0.41	0.61	1.08	1.25
3049	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.01	0.16	0.56	1.08	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	中航瑞智纯债A	0.00	0.23	0.47	1.02	1.42
3074	中加颐瑾定开债券A	0.01	0.06	0.43	1.18	1.42
3075	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.01	0.10	0.26	1.09	1.42
3076	中信建投景晟债券C	0.00	0.09	0.50	1.10	1.42
3077	泓德裕荣纯债债券C	0.02	0.25	0.25	0.76	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中信保诚嘉润66个月定开纯债一年收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	平安惠润纯债	3.14	4.01	7.46	16.11	19.14
882	大摩双利增强债券C	3.13	5.21	8.35	12.78	82.05
883	中信保诚嘉润66个月定开纯债	3.13	7.23	11.45	-	23.55
884	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.13	5.96	8.74	-	19.90
885	国富强化收益债券A	3.12	8.71	8.97	13.13	139.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中信保诚嘉润66个月定开纯债一年收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	西部利得双兴一年定开债券发起	2.92	7.23	12.61	-	14.55
1049	银华信用双利债券C	2.41	7.23	3.87	2.62	83.56
1050	中信保诚嘉润66个月定开纯债	3.13	7.23	11.45	-	23.55
1051	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	12.39	13.68
1052	华宝宝瑞一年定开债券	2.79	7.22	12.02	-	19.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中信保诚嘉润66个月定开纯债一年收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	工银瑞享纯债债券	2.38	6.78	11.45	18.87	43.50
914	易方达中债新综指发起式(LOF)A	2.05	5.21	11.45	20.27	79.67
915	中信保诚嘉润66个月定开纯债	3.13	7.23	11.45	-	23.55
916	农银金盈债券	2.67	5.66	11.44	20.00	31.80
917	长城中债3-5年国开债指数C	2.10	5.47	11.43	18.54	21.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中信保诚嘉润66个月定开纯债一年收益在同类基金中排列第 3709 位，低于同类基金平均水平
3707	南华瑞泰39个月定开A	1.77	2.00	4.14	-	12.23
3708	南华瑞泰39个月定开C	1.50	1.68	3.65	-	11.05
3709	中信保诚嘉润66个月定开纯债	3.13	7.23	11.45	-	23.55
3710	鹏扬淳稳66个月定开债A	3.59	8.17	12.74	-	25.71
3711	鹏扬淳稳66个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中信保诚嘉润66个月定开纯债一年收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	万家1-3年政策性金融债C	1.55	3.49	7.65	14.31	23.56
2252	博时富汇3个月定开债发起式	1.85	3.52	8.38	14.74	23.55
2253	中信保诚嘉润66个月定开纯债	3.13	7.23	11.45	-	23.55
2254	博时中债3-5政金债指数C	2.02	4.69	10.09	17.32	23.54
2255	长盛盛康纯债C	2.82	5.14	8.83	17.32	23.51

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广发09	300.00	30030.32	3.75%
26锦江国际MTN001	210.00	21054.80	2.63%
26东证08	210.00	21007.78	2.63%
26丰台国资MTN001	200.00	20167.81	2.52%
26广发11	200.00	20008.70	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	257305.80	32.15%
金融债券	27566.54	3.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0686	1.0685	1.0684	1.0684	1.0684
累计净值(元)	1.2226	1.2225	1.2224	1.2224	1.2224

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