中信保诚嘉润66个月定开纯债(010462)_最新动态

中信保诚嘉润66个月定开纯债010462CITIC PRUDENTIAL KA RUN 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0712 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2252

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚嘉润66个月定开纯债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：臧淑玲

2026-04-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：80.02亿元

2024-11-09 每10份派现金 0.2 元

中信保诚嘉润66个月定开纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.31	0.62	1.67
债券型名次	3931	3787	3835	3973	3125

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	6.69	10.84	19.73	23.85
债券型名次	2330	1164	1276	463	2253

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平
3929	中泰蓝月短债C	0.02	0.09	0.24	0.50	0.93
3930	中泰青月安盈66个月定开债	0.02	0.10	0.31	0.62	1.77
3931	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.11	0.31	0.62	1.67
3932	中信建投景润3个月定开债券A	0.02	0.22	1.56	2.47	3.16
3933	中信建投景润3个月定开债券C	0.02	0.18	1.48	2.30	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平
3785	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.05	0.11	0.34	0.64	1.11
3786	中融益泓90天滚动持有债券C	-0.05	0.11	0.47	0.81	2.17
3787	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.11	0.31	0.62	1.67
3788	中信保诚景丰C	0.06	0.11	0.27	0.80	1.55
3789	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平
3833	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.10	0.31	0.55	0.96
3834	中泰青月安盈66个月定开债	0.02	0.10	0.31	0.62	1.77
3835	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.11	0.31	0.62	1.67
3836	安信中短利率债(LOF)A	0.05	0.13	0.30	0.74	1.29
3837	安信中短利率债(LOF)C	0.05	0.13	0.30	0.72	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平
3971	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
3972	中泰青月安盈66个月定开债	0.02	0.10	0.31	0.62	1.77
3973	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.11	0.31	0.62	1.67
3974	东方红30天滚动持有纯债A	0.04	0.11	0.29	0.61	1.24
3975	工银尊利中短债债券A	0.03	0.11	0.32	0.61	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	中融恒润纯债C	0.12	0.24	0.60	1.08	1.67
3124	中泰青月中短债A	0.07	0.21	0.44	0.90	1.67
3125	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.11	0.31	0.62	1.67
3126	中银丰润定期开放债券	0.07	0.19	0.49	0.95	1.67
3127	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0.06	0.19	0.44	0.93	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中信保诚嘉润66个月定开纯债一年收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	永赢祥益债券A	2.59	4.81	8.95	15.83	28.17
2329	中加恒享三个月定开债券	2.59	5.32	9.46	-	14.23
2330	中信保诚嘉润66个月定开纯债	2.59	6.69	10.84	19.73	23.85
2331	鑫元悦利定期开放	2.59	4.15	8.27	16.46	30.24
2332	财通汇利债券	2.58	4.93	9.18	15.39	31.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中信保诚嘉润66个月定开纯债一年收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	永赢匠心增利债券A	0.69	6.69	10.01	-	10.04
1163	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.77	6.69	10.44	-	15.93
1164	中信保诚嘉润66个月定开纯债	2.59	6.69	10.84	19.73	23.85
1165	泓德裕荣纯债债券C	1.63	6.69	9.50	12.34	34.93
1166	蜂巢丰鑫一年定开	4.04	6.68	11.73	24.63	27.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中信保诚嘉润66个月定开纯债一年收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	兴华安盈一年定开债券发起式	2.82	4.94	10.84	19.95	20.32
1275	招商招祥纯债A	3.15	5.78	10.84	20.16	43.73
1276	中信保诚嘉润66个月定开纯债	2.59	6.69	10.84	19.73	23.85
1277	博时中债3-5年国开行C	3.02	5.50	10.83	19.01	27.54
1278	诺安泰鑫一年定期开放债券A	2.52	6.66	10.83	18.05	74.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中信保诚嘉润66个月定开纯债一年收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	华夏鼎利债券A	3.47	21.60	25.82	19.73	99.84
462	招商招诚半年定开债发起式	2.87	5.84	9.61	19.73	35.18
463	中信保诚嘉润66个月定开纯债	2.59	6.69	10.84	19.73	23.85
464	鑫元添利三个月定期开放债券	3.78	6.11	11.65	19.72	30.63
465	长信利众(LOF)A	2.74	8.35	11.47	19.71	55.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中信保诚嘉润66个月定开纯债一年收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	景顺长城弘远66个月定期开放债券	2.07	6.06	10.12	18.71	23.86
2252	银河中债央企20债券指数	3.30	6.53	9.80	14.35	23.85
2253	中信保诚嘉润66个月定开纯债	2.59	6.69	10.84	19.73	23.85
2254	恒生前海恒扬纯债债券A	3.03	5.89	9.37	19.31	23.83
2255	浙商汇金安享66个月定期A	2.46	6.58	10.73	19.41	23.83

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广发09	300.00	30030.32	3.75%
26东证08	210.00	21007.78	2.63%
26锦江国际MTN001	210.00	21054.80	2.63%
26丰台国资MTN001	200.00	20167.81	2.52%
26广发11	200.00	20008.70	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	257305.80	32.15%
金融债券	27566.54	3.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0712	1.0711	1.0711	1.0710	1.0709
累计净值(元)	1.2252	1.2251	1.2251	1.2250	1.2249

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