中信保诚嘉润66个月定开纯债(010462)_最新动态

中信保诚嘉润66个月定开纯债010462CITIC PRUDENTIAL KA RUN 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

明天早盘，两只纳指ETF临时停牌1小时；多只产品集中提示风险，二级市场价格出现较大幅度溢价[2026-08-30]

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最新净值：1.0695 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2235

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚嘉润66个月定开纯债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：臧淑玲

2026-04-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：80.02亿元

2024-11-09 每10份派现金 0.2 元

中信保诚嘉润66个月定开纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.10	0.28	0.88	1.51
债券型名次	1334	4525	3454	3575	3201

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.97	7.07	11.20	-	23.65
债券型名次	1039	1211	1067	3768	2268

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	中融睿享86个月定开债券A	0.03	0.19	0.77	1.61	2.24
1333	中融睿享86个月定开债券C	0.03	0.18	0.74	1.56	2.18
1334	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.03	0.10	0.28	0.88	1.51
1335	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.13	0.36	0.76	1.12
1336	中信建投景明一年定开债券发起式	0.03	0.34	0.72	2.29	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 4525 位，低于同类基金平均水平
4523	中泰安悦6个月定开债C	-0.05	0.10	0.21	1.48	1.84
4524	中泰青月中短债C	0.00	0.10	0.22	0.90	1.26
4525	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.03	0.10	0.28	0.88	1.51
4526	中信保诚景丰C	-0.01	0.10	0.12	1.02	1.37
4527	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.04	0.10	0.37	1.02	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.12	0.28	0.82	1.05
3453	中融中债1-5年国开行C	-0.05	0.20	0.28	1.57	1.98
3454	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.03	0.10	0.28	0.88	1.51
3455	中银弘享债券	-0.01	0.14	0.28	0.93	1.20
3456	中银证券安弘债券C	-0.21	1.65	0.28	4.98	6.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.25	0.88	1.13
3574	中泰青月安盈66个月定开债	0.02	0.11	0.27	0.88	1.61
3575	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.03	0.10	0.28	0.88	1.51
3576	中银聚享债券A	-0.11	0.13	0.43	0.88	1.36
3577	中银康享3个月定期开放债券	0.01	0.12	0.30	0.88	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
3200	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.01	0.15	0.34	1.11	1.51
3201	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.03	0.10	0.28	0.88	1.51
3202	中银丰润定期开放债券	0.23	0.30	0.51	1.14	1.51
3203	0-4地债	-0.00	0.14	0.34	1.06	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中信保诚嘉润66个月定开纯债一年收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	招商安盈债券C	2.97	9.27	15.35	21.83	26.91
1038	中泰安益利率债C	2.97	6.91	11.27	-	14.45
1039	中信保诚嘉润66个月定开纯债	2.97	7.07	11.20	-	23.65
1040	中信保诚景华C	2.97	5.56	11.37	17.07	20.98
1041	中银丰和定期开放债券	2.97	5.12	8.88	-	38.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中信保诚嘉润66个月定开纯债一年收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	南方润元纯债债券A/B	2.83	7.07	10.82	19.11	75.02
1210	易方达恒裕一年定开债券发起式	3.07	7.07	13.93	22.03	29.88
1211	中信保诚嘉润66个月定开纯债	2.97	7.07	11.20	-	23.65
1212	汇添富长添利定期开放债券A	3.56	7.06	10.38	16.02	35.31
1213	建信泓利一年持有期债券	1.26	7.06	7.17	10.23	12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中信保诚嘉润66个月定开纯债一年收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	国富恒丰一年持有期债券C	2.08	6.06	11.21	-	75.40
1066	诺安增利债券A	7.41	16.15	11.20	3.23	109.83
1067	中信保诚嘉润66个月定开纯债	2.97	7.07	11.20	-	23.65
1068	东方臻萃3个月定开债券C	2.55	4.72	11.19	-	33.98
1069	南方双元A	2.99	9.98	11.19	0.38	33.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中信保诚嘉润66个月定开纯债一年收益在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平
3766	南华瑞泰39个月定开A	1.81	2.13	3.99	-	12.37
3767	南华瑞泰39个月定开C	1.55	1.79	3.51	-	11.17
3768	中信保诚嘉润66个月定开纯债	2.97	7.07	11.20	-	23.65
3769	鹏扬淳稳66个月定开债A	3.40	8.00	12.46	-	25.82
3770	鹏扬淳稳66个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中信保诚嘉润66个月定开纯债一年收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	国金惠安利率债C	3.28	5.54	12.57	21.30	23.65
2267	银河睿嘉债券A	1.56	4.83	7.05	12.40	23.65
2268	中信保诚嘉润66个月定开纯债	2.97	7.07	11.20	-	23.65
2269	万家1-3年政策性金融债C	1.71	3.76	7.55	14.16	23.64
2270	德邦锐裕利率债债券C	1.90	10.14	12.72	19.47	23.63

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广发09	300.00	30030.32	3.75%
26东证08	210.00	21007.78	2.63%
26锦江国际MTN001	210.00	21054.80	2.63%
26丰台国资MTN001	200.00	20167.81	2.52%
26广发11	200.00	20008.70	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	257305.80	32.15%
金融债券	27566.54	3.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0694	1.0694	1.0694	1.0693	1.0692
累计净值(元)	1.2234	1.2234	1.2234	1.2233	1.2232

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