中信保诚嘉润66个月定开纯债(010462)_最新动态

中信保诚嘉润66个月定开纯债010462CITIC PRUDENTIAL KA RUN 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

回调迎布局机遇，A500ETF基金下跌1.75%，成交额居同类第一[2024-11-22]

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累计净值：1.159

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚嘉润66个月定开纯债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：顾飞辰

2024-11-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：85.99亿元

2023-10-14 每10份派现金 0.2 元

中信保诚嘉润66个月定开纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.38	1.05	2.04	3.45
债券型名次	1576	1119	1246	850	2071

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.99	8.03	12.32	-	16.52
债券型名次	2098	961	456	3437	2503

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	中泰安悦6个月定开债C	0.09	0.47	0.40	1.89	3.74
1575	中泰青月安盈66个月定开债	0.09	0.43	1.17	2.26	3.79
1576	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.09	0.38	1.05	2.04	3.45
1577	中信保诚稳达A	0.09	-0.05	-0.96	1.41	4.02
1578	中信建投景晟债券A	0.09	0.30	0.57	1.27	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	中融睿享86个月定开债券C	0.08	0.38	1.04	2.01	3.41
1118	中泰安益利率债C	0.10	0.38	0.65	2.17	4.02
1119	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.09	0.38	1.05	2.04	3.45
1120	中信建投稳祥C	0.09	0.38	0.60	1.76	3.92
1121	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.07	0.38	0.47	1.04	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.11	0.24	1.05	1.95	3.36
1245	银华信用季季红债券A	0.06	0.34	1.05	1.39	2.87
1246	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.09	0.38	1.05	2.04	3.45
1247	蜂巢丰远债券C	0.00	0.14	1.04	1.77	3.14
1248	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.07	0.40	1.04	2.14	4.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.02	0.19	0.46	2.04	4.49
849	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.08	0.41	1.00	2.04	3.92
850	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.09	0.38	1.05	2.04	3.45
851	中银纯债债券A	0.08	0.32	0.41	2.04	4.89
852	中邮睿信增强债券	1.10	1.01	8.51	2.04	9.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	太平恒信6个月定开债	0.04	0.28	0.82	1.64	3.45
2070	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.03	0.17	0.10	1.30	3.45
2071	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.09	0.38	1.05	2.04	3.45
2072	中银通利债券C	0.30	-0.32	1.10	-0.22	3.45
2073	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.04	-0.11	-0.44	1.56	3.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中信保诚嘉润66个月定开纯债一年收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	招商安华债券A	3.99	7.35	8.73	-	23.54
2097	浙商汇金安享66个月定期A	3.99	8.02	12.26	-	16.76
2098	中信保诚嘉润66个月定开纯债	3.99	8.03	12.32	-	16.52
2099	中银互利半年定期开放债券	3.99	13.65	6.35	17.80	26.64
2100	中银悦享定期开放债券	3.99	6.38	10.44	19.02	29.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中信保诚嘉润66个月定开纯债一年收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	兴全恒裕债券A	3.91	8.03	11.62	18.74	21.53
960	招商添润3个月定开债发起式C	4.39	8.03	11.30	-	15.61
961	中信保诚嘉润66个月定开纯债	3.99	8.03	12.32	-	16.52
962	中邮稳定收益债券型C	4.49	8.03	10.94	19.26	78.13
963	大成景荣债券A	4.02	8.02	11.41	28.54	27.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中信保诚嘉润66个月定开纯债一年收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	鹏扬淳享债券A	5.13	7.97	12.33	20.08	24.63
455	平安增鑫六个月定开债A	7.20	9.45	12.33	-	16.54
456	中信保诚嘉润66个月定开纯债	3.99	8.03	12.32	-	16.52
457	中邮稳定收益债券型A	4.95	8.89	12.32	21.71	85.77
458	格林泓鑫纯债A	3.87	9.06	12.31	22.70	28.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中信保诚嘉润66个月定开纯债一年收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	广发恒悦债券E	6.59	6.45	5.04	-	8.01
3436	鑫元乾利债券	3.82	5.97	8.59	-	10.95
3437	中信保诚嘉润66个月定开纯债	3.99	8.03	12.32	-	16.52
3438	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.28	8.59	13.21	-	17.65
3439	鹏扬淳稳66个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中信保诚嘉润66个月定开纯债一年收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	南方集利18个月持有债券C	3.75	4.49	6.42	-	16.53
2502	天弘信益A	4.35	7.21	10.90	15.85	16.52
2503	中信保诚嘉润66个月定开纯债	3.99	8.03	12.32	-	16.52
2504	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	4.29	7.42	10.54	16.38	16.52
2505	鹏扬浦利中短债A	3.21	6.38	9.50	-	16.49

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发18	7110.00	723413.00	84.13%
16国开10	3580.00	362132.82	42.11%
进出2101	1400.00	142365.86	16.56%
19国开04	220.00	22533.50	2.62%
16农发08	50.00	5091.46	0.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1255536.65	146.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.079	1.079	1.078	1.077	1.076
累计净值(元)	1.158	1.157	1.157	1.156	1.155

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