中信保诚嘉润66个月定开纯债(010462)_最新动态

中信保诚嘉润66个月定开纯债010462CITIC PRUDENTIAL KA RUN 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

科创50指数涨超6% 沐曦股份大涨19.74%，股价突破1000元/股！！[2026-07-09]

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累计净值：1.2217

更新时间：2026-07-09 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚嘉润66个月定开纯债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：臧淑玲

2026-04-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：89.10亿元

2024-11-09 每10份派现金 0.2 元

中信保诚嘉润66个月定开纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.35	1.34	1.34
债券型名次	3684	3633	4193	2915	3029

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.36	7.46	11.62	20.54	23.44
债券型名次	879	1123	959	518	2257

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3684 位，低于同类基金平均水平
3682	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.05	0.23	0.57	0.57
3683	中泰青月安盈66个月定开债	0.02	0.09	0.32	1.43	1.43
3684	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.07	0.35	1.34	1.34
3685	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.12	0.36	0.88	0.91
3686	中信建投景和中短债A	0.02	0.08	0.54	1.04	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平
3631	中融聚优一年定开债券	0.07	0.07	0.84	1.75	1.75
3632	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.03	0.07	0.48	1.23	1.28
3633	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.07	0.35	1.34	1.34
3634	中信保诚景丰A	0.03	0.07	0.59	1.37	1.34
3635	中信建投稳祥C	0.09	0.07	0.50	1.39	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	中欧短债债券C	0.03	0.06	0.35	0.84	0.86
4192	中欧兴华债券	0.10	0.18	0.35	1.34	1.37
4193	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.07	0.35	1.34	1.34
4194	中银恒利半年定期开放债券	0.09	-0.71	0.35	0.41	0.41
4195	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.04	0.35	0.96	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	中欧兴华债券	0.10	0.18	0.35	1.34	1.37
2914	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.12	-0.14	0.77	1.34	1.34
2915	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.07	0.35	1.34	1.34
2916	财通安裕30天持有期中短债债券A	0.03	0.06	0.61	1.33	1.32
2917	创金合信利泽纯债债券A	0.06	0.05	0.58	1.33	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	浙商惠南纯债	0.00	-0.06	0.57	1.34	1.34
3028	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.12	-0.14	0.77	1.34	1.34
3029	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.07	0.35	1.34	1.34
3030	中信保诚景丰A	0.03	0.07	0.59	1.37	1.34
3031	安信恒鑫增强债券A	0.33	-1.90	-0.87	0.65	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中信保诚嘉润66个月定开纯债一年收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	蜂巢添跃66个月定开债券	3.37	7.72	12.07	21.41	23.81
878	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	3.37	5.67	8.21	-7.73	5.50
879	中信保诚嘉润66个月定开纯债	3.36	7.46	11.62	20.54	23.44
880	海富通瑞合纯债	3.34	6.53	10.32	15.50	37.09
881	中银信用增利债券C	3.34	9.31	13.38	17.86	22.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中信保诚嘉润66个月定开纯债一年收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	永赢易弘债券	2.66	7.47	11.62	20.43	24.39
1122	华夏希望债券C	2.09	7.46	11.74	10.93	122.60
1123	中信保诚嘉润66个月定开纯债	3.36	7.46	11.62	20.54	23.44
1124	华夏鼎茂债券A	2.01	7.45	13.61	22.30	49.83
1125	鹏华丰顺债券	2.37	7.45	11.56	-	11.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中信保诚嘉润66个月定开纯债一年收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	永赢易弘债券	2.66	7.47	11.62	20.43	24.39
958	浙商聚盈纯债债券C	2.26	6.81	11.62	18.29	65.90
959	中信保诚嘉润66个月定开纯债	3.36	7.46	11.62	20.54	23.44
960	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91
961	工银瑞享纯债债券	1.98	7.31	11.60	19.55	43.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中信保诚嘉润66个月定开纯债一年收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	蜂巢恒利债券A	3.24	9.70	16.85	20.54	26.38
517	农银金玉债券	2.10	7.70	12.09	20.54	21.85
518	中信保诚嘉润66个月定开纯债	3.36	7.46	11.62	20.54	23.44
519	易方达增强回报债券B	2.48	7.50	14.65	20.53	257.26
520	中加纯债债券	1.63	4.72	9.66	20.53	67.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中信保诚嘉润66个月定开纯债一年收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	博时中债3-5政金债指数C	1.63	5.62	10.27	18.18	23.46
2256	国联安增盈纯债C	2.07	4.65	9.75	15.22	23.46
2257	中信保诚嘉润66个月定开纯债	3.36	7.46	11.62	20.54	23.44
2258	长盛安逸纯债债券D	2.52	5.83	11.01	-	23.43
2259	富国稳健添利债券A	11.72	21.81	23.13	-	23.43

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发18	7110.00	735031.67	82.50%
16国开10	3580.00	369248.84	41.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1104280.50	123.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-08	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02
单位净值(元)	1.0677	1.0677	1.0676	1.0675	1.0675
累计净值(元)	1.2217	1.2217	1.2216	1.2215	1.2215

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