中信保诚嘉润66个月定开纯债(010462)_最新动态

中信保诚嘉润66个月定开纯债010462CITIC PRUDENTIAL KA RUN 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

CPO、PCB概念大火，为什么想买却搜不到对应基金？[2026-06-19]

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累计净值：1.2211

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚嘉润66个月定开纯债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：臧淑玲

2026-04-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：89.10亿元

2024-11-09 每10份派现金 0.2 元

中信保诚嘉润66个月定开纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.51	1.49	1.28
债券型名次	4856	4485	3923	2663	3084

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.54	7.63	11.80	20.74	23.37
债券型名次	965	1055	939	614	2275

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	中泰蓝月短债C	0.02	0.07	0.34	0.69	0.63
4855	中泰青月安盈66个月定开债	0.02	0.07	0.50	1.62	1.37
4856	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.07	0.51	1.49	1.28
4857	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.13	0.37	0.89	0.83
4858	中信建投景泰债券A	0.02	0.05	0.37	0.86	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平
4483	中泰蓝月短债C	0.02	0.07	0.34	0.69	0.63
4484	中泰青月安盈66个月定开债	0.02	0.07	0.50	1.62	1.37
4485	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.07	0.51	1.49	1.28
4486	中银丰荣定期开放债券	0.04	0.07	0.46	0.99	0.89
4487	中邮睿泽一年持有债券A	0.36	0.07	0.25	2.57	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3923 位，低于同类基金平均水平
3921	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.13	0.51	1.03	0.95
3922	中欧增强回报债券(LOF)C	0.22	-0.06	0.51	1.99	1.72
3923	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.07	0.51	1.49	1.28
3924	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
3925	安信聚利增强债券C	0.52	0.35	0.50	4.01	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	招商中债1-5年进出口行C	0.11	0.21	0.84	1.49	1.45
2662	中航瑞景3个月定开C	0.15	0.27	0.82	1.49	1.50
2663	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.07	0.51	1.49	1.28
2664	中信建投稳祥C	0.13	0.17	0.74	1.49	1.34
2665	博时富璟一年定开债	0.23	0.31	1.04	1.48	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	中金纯债A类	0.05	0.17	0.59	1.36	1.28
3083	中融恒鑫纯债A	0.06	0.18	0.71	1.41	1.28
3084	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.07	0.51	1.49	1.28
3085	中信建投景晟债券C	0.15	0.24	0.69	1.09	1.28
3086	北信瑞丰稳定收益C	0.00	0.08	0.71	1.35	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
中信保诚嘉润66个月定开纯债一年收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	华商收益增强债券A	3.54	6.43	10.85	26.52	130.49
964	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	-1.08	3.28
965	中信保诚嘉润66个月定开纯债	3.54	7.63	11.80	20.74	23.37
966	大成月添利债券E	3.53	6.12	9.10	13.00	17.36
967	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
中信保诚嘉润66个月定开纯债一年收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	富国亚洲收益债券(QDII)美元	3.54	7.63	10.81	4.42	16.62
1054	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.38	7.63	0.00	-	7.20
1055	中信保诚嘉润66个月定开纯债	3.54	7.63	11.80	20.74	23.37
1056	招商享利增强债券C	0.60	7.62	4.96	-	4.27
1057	东兴兴盈三个月定开债A	-0.46	7.61	12.45	-	15.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
中信保诚嘉润66个月定开纯债一年收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	富国增利债券发起式A	2.30	5.87	11.80	-	11.87
938	中融融盛双盈一年封闭债券A	3.04	8.17	11.80	-	12.75
939	中信保诚嘉润66个月定开纯债	3.54	7.63	11.80	20.74	23.37
940	富安达增强收益债券A	3.15	9.40	11.79	3.05	50.38
941	海富通瑞祥一年定开债券	2.60	6.34	11.79	20.69	47.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
中信保诚嘉润66个月定开纯债一年收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	平安合泰定开债	1.95	3.99	11.38	20.74	27.62
613	兴全磐稳增利债券C	4.80	9.77	10.66	20.74	27.32
614	中信保诚嘉润66个月定开纯债	3.54	7.63	11.80	20.74	23.37
615	中邮定期开放债券A	2.71	5.47	11.14	20.74	87.92
616	博时裕坤3个月定开债发起式	2.30	6.07	8.82	20.73	46.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
中信保诚嘉润66个月定开纯债一年收益在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平
2273	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.11	4.31	8.59	16.80	23.37
2274	交银稳利中短债债券A	2.00	4.38	8.82	16.58	23.37
2275	中信保诚嘉润66个月定开纯债	3.54	7.63	11.80	20.74	23.37
2276	博时中债3-5政金债指数C	1.66	5.79	10.59	18.87	23.34
2277	东方永泰纯债1年定期开放债券C	1.88	4.78	12.87	17.48	23.34

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发18	7110.00	735031.67	82.50%
16国开10	3580.00	369248.84	41.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1104280.50	123.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0671	1.0670	1.0670	1.0669	1.0669
累计净值(元)	1.2211	1.2210	1.2210	1.2209	1.2209

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