中信保诚嘉润66个月定开纯债(010462)_最新动态

中信保诚嘉润66个月定开纯债010462CITIC PRUDENTIAL KA RUN 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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最新净值：1.1067 0.0009(0.08%)

累计净值：1.2107

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚嘉润66个月定开纯债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：臧淑玲

2024-11-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：88.25亿元

2023-10-14 每10份派现金 0.2 元

中信保诚嘉润66个月定开纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.38	1.08	2.09	0.33
债券型名次	510	1788	984	1029	2147

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.07	8.21	12.46	21.33	22.21
债券型名次	1015	1246	933	614	2254

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.08	0.31	0.72	1.11	0.29
509	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.08	0.29	0.65	0.97	0.28
510	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.08	0.38	1.08	2.09	0.33
511	中信建投稳裕A	0.08	0.41	0.37	-0.11	0.39
512	中信建投稳裕C	0.08	0.41	0.36	-0.12	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.38	1.07	2.09	0.32
1787	中信保诚嘉鸿债券A	0.05	0.38	0.60	1.02	0.36
1788	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.08	0.38	1.08	2.09	0.33
1789	中银恒优12个月持有期债券C	-0.02	0.38	0.54	1.24	0.36
1790	中银汇享债券	0.08	0.38	0.34	0.37	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	银华信用双利债券A	-0.65	0.89	1.08	3.53	0.89
983	浙商汇金安享66个月定期A	0.07	0.38	1.08	2.11	0.33
984	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.08	0.38	1.08	2.09	0.33
985	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.13	0.45	1.07	1.33	0.45
986	华宝宝康债券C	-0.46	0.87	1.07	1.78	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	华商收益增强债券A	-0.20	1.68	1.95	2.09	1.68
1028	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.38	1.07	2.09	0.32
1029	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.08	0.38	1.08	2.09	0.33
1030	中银恒悦180天持有期债券C	-0.05	0.72	0.89	2.09	0.74
1031	博道和祥多元稳健债券A	-0.39	1.70	1.67	2.08	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	中金纯债C类	0.04	0.33	0.39	0.40	0.33
2146	中融聚商定期开放债券	0.02	0.37	0.28	0.28	0.33
2147	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.08	0.38	1.08	2.09	0.33
2148	中银丰实定期开放债券	0.05	0.34	0.81	0.79	0.33
2149	0-4地债	0.05	0.30	0.60	0.99	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中信保诚嘉润66个月定开纯债一年收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	4.09	11.81	0.00	-	11.07
1014	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	4.08	12.13	12.55	-	16.49
1015	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.07	8.21	12.46	21.33	22.21
1016	国投瑞银稳定增利债券C	4.06	8.78	11.07	20.91	164.70
1017	银河聚利87个月定开债券	4.06	8.21	12.44	21.35	21.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中信保诚嘉润66个月定开纯债一年收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	中信保诚稳达A	1.34	8.22	13.44	21.88	34.96
1245	银河聚利87个月定开债券	4.06	8.21	12.44	21.35	21.66
1246	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.07	8.21	12.46	21.33	22.21
1247	交银信用添利债券(LOF)	5.47	8.19	13.90	21.42	111.27
1248	广发景利纯债	1.44	8.18	14.63	23.15	28.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中信保诚嘉润66个月定开纯债一年收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	天弘增益回报债券发起式B	4.04	14.06	12.46	15.71	52.99
932	中信保诚惠泽	5.24	9.03	12.46	19.50	46.14
933	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.07	8.21	12.46	21.33	22.21
934	大摩18个月定期开放债券C	1.62	8.44	12.45	19.65	103.01
935	光大保德信安泽债券C	8.01	16.46	12.45	18.02	37.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中信保诚嘉润66个月定开纯债一年收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	银华增强收益债券	12.29	24.00	17.84	21.33	152.82
613	永赢瑞宁87个月定开债	4.09	8.18	12.33	21.33	23.62
614	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.07	8.21	12.46	21.33	22.21
615	招商招祥纯债A	1.32	6.20	12.43	21.32	40.40
616	国金惠盈纯债债券A	-3.27	4.03	12.39	21.30	29.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中信保诚嘉润66个月定开纯债一年收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	平安惠铭纯债	0.74	6.12	9.92	19.41	22.22
2253	兴银合盈债券C	1.54	5.03	9.69	17.09	22.22
2254	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.07	8.21	12.46	21.33	22.21
2255	博时中债1-3政金债指数A	0.90	5.78	8.86	15.82	22.20
2256	添富中债1-3年国开债A	0.89	5.29	8.96	15.88	22.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发18	7110.00	728935.86	82.60%
16国开10	3580.00	366199.74	41.50%
进出2101	1400.00	143499.22	16.26%
19国开04	220.00	22691.21	2.57%
16农发08	50.00	5141.68	0.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1266467.70	143.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.1058	1.1050	1.1041	1.1031	1.1025
累计净值(元)	1.2098	1.2090	1.2081	1.2071	1.2065

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