中信保诚嘉润66个月定开纯债(010462)_最新动态

中信保诚嘉润66个月定开纯债010462CITIC PRUDENTIAL KA RUN 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0721 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2261

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚嘉润66个月定开纯债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：臧淑玲

2026-04-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：80.26亿元

2024-11-09 每10份派现金 0.2 元

中信保诚嘉润66个月定开纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.32	0.59	1.75
债券型名次	4880	3868	3859	3969	3229

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	6.54	10.70	-	23.95
债券型名次	2411	1215	1442	3921	2264

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平
4878	中泰蓝月短债C	0.03	0.09	0.24	0.45	0.97
4879	中泰青月安盈66个月定开债	0.03	0.14	0.32	0.60	1.86
4880	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.03	0.14	0.32	0.59	1.75
4881	中银证券汇远定期开放债券	0.03	0.09	0.28	0.50	1.15
4882	中邮淳享66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.40	1.11	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3868 位，低于同类基金平均水平
3866	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
3867	中泰青月安盈66个月定开债	0.03	0.14	0.32	0.60	1.86
3868	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.03	0.14	0.32	0.59	1.75
3869	中银恒泰9个月持有期债券A	0.39	0.14	0.05	-0.59	-0.02
3870	中银证券汇嘉定期开放债券	0.05	0.14	0.24	0.75	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平
3857	中加纯债一年C	0.13	0.25	0.32	0.79	1.86
3858	中泰青月安盈66个月定开债	0.03	0.14	0.32	0.60	1.86
3859	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.03	0.14	0.32	0.59	1.75
3860	博时安盈债券A	0.04	0.13	0.31	0.61	1.16
3861	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3969 位，低于同类基金平均水平
3967	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.18	0.34	0.59	1.13
3968	招商鑫诚短债C	0.02	0.11	0.31	0.59	1.08
3969	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.03	0.14	0.32	0.59	1.75
3970	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
3971	博时裕景纯债债券	0.04	0.13	0.32	0.58	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平
3227	英大安益中短债C	0.14	0.68	0.61	0.94	1.75
3228	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.10	0.25	0.52	0.92	1.75
3229	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.03	0.14	0.32	0.59	1.75
3230	财通安益中短债债券C	-0.11	-0.07	0.36	0.86	1.74
3231	财通多利债券A	-0.09	-0.02	0.39	0.87	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中信保诚嘉润66个月定开纯债一年收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	招商添泰1年定开债发起式	2.43	5.18	9.88	-	11.50
2410	招商添琪3个月定开债发起式A	2.43	5.24	9.26	15.12	33.69
2411	中信保诚嘉润66个月定开纯债	2.43	6.54	10.70	-	23.95
2412	博时富祥纯债债券A	2.42	4.74	8.72	15.35	40.37
2413	长江乐越定开债	2.42	5.38	11.17	21.03	42.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中信保诚嘉润66个月定开纯债一年收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	圆信永丰强化收益A	-0.89	6.54	10.82	11.04	49.65
1214	中欧颐利债券A	-0.07	6.54	12.18	-	11.57
1215	中信保诚嘉润66个月定开纯债	2.43	6.54	10.70	-	23.95
1216	蜂巢添汇纯债A	2.65	6.53	13.57	27.18	36.06
1217	富国增利债券发起式A	3.27	6.53	11.88	-	13.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中信保诚嘉润66个月定开纯债一年收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	景顺长城景泰臻利纯债债券C	4.02	7.51	10.70	-	13.15
1441	银华添益定期开放债券	3.19	6.73	10.70	17.84	43.34
1442	中信保诚嘉润66个月定开纯债	2.43	6.54	10.70	-	23.95
1443	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	3.17	5.83	10.69	-	13.69
1444	国泰中债1-5年政金债C	3.32	5.99	10.69	-	16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中信保诚嘉润66个月定开纯债一年收益在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平
3919	南华瑞泰39个月定开A	1.81	2.39	3.66	-	12.66
3920	南华瑞泰39个月定开C	1.54	2.00	3.17	-	11.40
3921	中信保诚嘉润66个月定开纯债	2.43	6.54	10.70	-	23.95
3922	鹏扬淳稳66个月定开债A	2.78	7.42	11.93	-	26.18
3923	鹏扬淳稳66个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中信保诚嘉润66个月定开纯债一年收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-5.25	-0.18	1.26	1.95	23.95
2263	前海联合泳辉纯债C	2.68	7.26	11.57	17.67	23.95
2264	中信保诚嘉润66个月定开纯债	2.43	6.54	10.70	-	23.95
2265	华夏中债3-5年政金债指数A	3.03	5.63	9.80	14.53	23.94
2266	中融恒鑫纯债C	2.15	4.07	9.22	15.63	23.94

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广发09	300.00	30140.29	3.76%
26诚通13	300.00	30025.68	3.74%
26东财证券08	260.00	26031.00	3.24%
26光证G6	240.00	24009.95	2.99%
26锦江国际MTN001	220.00	22139.60	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	708578.28	88.29%
金融债券	27208.72	3.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0720	1.0720	1.0720	1.0719	1.0718
累计净值(元)	1.2260	1.2260	1.2260	1.2259	1.2258

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