中信保诚嘉润66个月定开纯债(010462)_最新动态

中信保诚嘉润66个月定开纯债010462CITIC PRUDENTIAL KA RUN 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0703 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2243

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中信保诚嘉润66个月定开纯债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：臧淑玲

2026-04-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：80.02亿元

2024-11-09 每10份派现金 0.2 元

中信保诚嘉润66个月定开纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.29	0.73	1.58
债券型名次	4446	4050	3966	4348	3332

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.74	6.83	10.96	-	23.74
债券型名次	1908	1221	1293	3831	2274

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	中融睿享86个月定开债券C	0.02	0.11	0.54	1.47	2.23
4445	中泰青月中短债A	0.02	0.16	0.37	0.96	1.52
4446	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.10	0.29	0.73	1.58
4447	中信保诚景丰A	0.02	0.10	0.28	0.91	1.55
4448	中信保诚稳丰债券C	0.02	0.29	0.58	1.38	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平
4048	中欧稳鑫180天持有债券C	0.01	0.10	-0.08	1.55	2.18
4049	中泰青月安盈66个月定开债	0.01	0.10	0.30	0.73	1.69
4050	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.10	0.29	0.73	1.58
4051	中信保诚景丰A	0.02	0.10	0.28	0.91	1.55
4052	中银信用增利债券A	0.02	0.10	-0.26	0.94	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.29	0.57	0.88
3965	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.09	0.29	0.93	1.46
3966	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.10	0.29	0.73	1.58
3967	博时稳欣39个月定开债	0.01	0.10	0.28	0.90	1.44
3968	博时裕景纯债债券	0.01	0.10	0.28	0.59	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平
4346	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.02	0.08	0.35	0.73	1.03
4347	中泰青月安盈66个月定开债	0.01	0.10	0.30	0.73	1.69
4348	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.10	0.29	0.73	1.58
4349	中银恒优12个月持有期债券C	0.03	0.11	0.16	0.73	1.40
4350	长城嘉鑫两年定开债券C	0.03	0.15	0.38	0.72	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	浙商汇金聚盈中短债A	0.05	0.15	0.45	1.04	1.58
3331	中加优享纯债债券C	0.04	0.13	0.30	1.04	1.58
3332	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.10	0.29	0.73	1.58
3333	中银证券安沛债券A	-0.01	0.07	0.47	1.34	1.58
3334	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.16	0.45	1.09	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中信保诚嘉润66个月定开纯债一年收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.74	5.95	10.44	-	15.77
1907	中欧稳鑫180天持有债券A	2.74	7.64	12.66	-	13.22
1908	中信保诚嘉润66个月定开纯债	2.74	6.83	10.96	-	23.74
1909	长盛安鑫中短债C	2.73	4.27	7.27	13.75	22.45
1910	长信利富债券C	2.73	11.12	8.18	-3.74	-3.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中信保诚嘉润66个月定开纯债一年收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	格林泓鑫纯债A	3.92	6.84	11.40	20.43	37.09
1220	平安添利债券C	2.81	6.83	10.95	14.85	88.26
1221	中信保诚嘉润66个月定开纯债	2.74	6.83	10.96	-	23.74
1222	财通资管双安债券A	2.34	6.82	8.51	-	10.63
1223	英大纯债债券C	1.52	6.82	10.40	15.00	67.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中信保诚嘉润66个月定开纯债一年收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	兴华安惠纯债A	2.17	3.34	10.96	-	11.64
1292	招商安华债券C	3.19	12.70	10.96	17.44	29.82
1293	中信保诚嘉润66个月定开纯债	2.74	6.83	10.96	-	23.74
1294	鑫元鸿利D	2.56	4.58	10.96	-	15.83
1295	平安添利债券C	2.81	6.83	10.95	14.85	88.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中信保诚嘉润66个月定开纯债一年收益在同类基金中排列第 3831 位，低于同类基金平均水平
3829	南华瑞泰39个月定开A	1.82	2.22	3.83	-	12.47
3830	南华瑞泰39个月定开C	1.56	1.86	3.34	-	11.25
3831	中信保诚嘉润66个月定开纯债	2.74	6.83	10.96	-	23.74
3832	鹏扬淳稳66个月定开债A	3.13	7.75	12.21	-	25.94
3833	鹏扬淳稳66个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中信保诚嘉润66个月定开纯债一年收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	永赢开泰中高等级中短债A	2.30	4.49	8.05	14.64	23.74
2273	浙商汇金安享66个月定期A	2.58	6.69	10.81	-	23.74
2274	中信保诚嘉润66个月定开纯债	2.74	6.83	10.96	-	23.74
2275	广发汇优66个月定期开放债券	1.75	4.29	8.09	-	23.73
2276	鹏华尊裕一年定开发起式债券	4.76	8.65	11.60	18.20	23.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广发09	300.00	30030.32	3.75%
26东证08	210.00	21007.78	2.63%
26锦江国际MTN001	210.00	21054.80	2.63%
26丰台国资MTN001	200.00	20167.81	2.52%
26广发11	200.00	20008.70	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	257305.80	32.15%
金融债券	27566.54	3.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0703	1.0701	1.0701	1.0701	1.0700
累计净值(元)	1.2243	1.2241	1.2241	1.2241	1.2240

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。