中信保诚嘉润66个月定开纯债(010462)_规模评级

中信保诚嘉润66个月定开纯债010462CITIC PRUDENTIAL KA RUN 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	80.11	85.49	85.49	85.49	85.49	85.49	85.49
季度净申购	-50361.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	749630.81	799992.63	799992.63	799992.63	799992.63	799992.63	799992.63
季度总申购份额	699628.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	749989.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中信保诚嘉润66个月定开纯债基金规模在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平

329	银河聚星两年定开债券	80.21	766492.06	-	-	-
330	泓德裕瑞三年定开债券	80.21	753743.97	7122.84	300721.07	293598.23
331	华宝宝惠债券	80.16	798413.84	-205.22	148529.80	148735.02
332	汇添富盛安39个月定开债	80.16	782667.86	-14505.26	492914.98	507420.24
333	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
334	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.12	796516.86	-	-	-
335	民生加银聚享39个月定开纯债债券	80.12	794640.41	-	-	-
336	中信保诚嘉润66个月定开纯债	80.11	749630.81	-50361.82	699628.14	749989.96
337	国泰聚盈三年定期开放债券	80.10	792318.40	-	-	-
338	上银聚德益一年定开债券	80.10	784124.58	-	0.00	-
339	惠升和韵66个月定开债券	80.08	762980.62	162980.71	762980.01	599999.30
340	中泰青月安盈66个月定开债	80.08	799083.09	-4934.88	714085.21	719020.10
341	华夏恒泰64个月定开债券	80.07	798002.93	-	-	-
342	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.04	799469.00	-	-	-
343	兴业稳康三年定开债券	80.03	776950.37	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中信保诚嘉润66个月定开纯债基金规模在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平

312	兴银鑫日享短债A	83.12	760198.06	-36333.78	330731.93	367065.71
313	兴银汇泽87个月定开债券	82.31	760004.47	-	-	-
314	方正富邦禾利39个月定开A	82.78	758964.94	-	-	-
315	大摩丰裕63个月开放债券	80.42	756258.07	-	-	-
316	招商招琪纯债A	79.83	755238.16	0.01	0.05	0.04
317	泓德裕瑞三年定开债券	80.21	753743.97	7122.84	300721.07	293598.23
318	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	80.67	751551.69	-	-	-
319	中信保诚嘉润66个月定开纯债	80.11	749630.81	-50361.82	699628.14	749989.96
320	建信中短债纯债债券A	79.74	746821.25	42637.29	167090.21	124452.92
321	上银政策性金融债债券	78.51	745797.83	148949.03	251062.40	102113.37
322	华安众悦60天滚动持有短债C	83.10	742451.29	240550.66	701812.92	461262.27
323	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	76.27	742144.76	-	-	-
324	兴业嘉福一年定开债券发起式	80.01	740585.95	-	-	-
325	淳厚安裕87个月定开债	78.82	740001.43	-	-	-
326	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	80.57	738812.45	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中信保诚嘉润66个月定开纯债基金规模在同类基金中排列第 4046 位，低于同类基金平均水平

4039	汇添富鑫福债	4.64	39856.55	-49322.55	26897.22	76219.77
4040	广发集裕债券A	15.64	115664.38	-49369.77	8127.78	57497.55
4041	广发恒悦债券A	4.82	41833.05	-49890.23	130.46	50020.69
4042	招商添轩1年定开债	51.16	500004.93	-50001.01	0.07	50001.09
4043	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	15.47	145578.29	-50050.80	47263.36	97314.16
4044	中银添利债券发起E	23.25	160302.03	-50295.39	35585.85	85881.24
4045	长信纯债一年定开债券A	2.46	23727.50	-50315.80	1402.92	51718.72
4046	中信保诚嘉润66个月定开纯债	80.11	749630.81	-50361.82	699628.14	749989.96
4047	富国中债-1-3年国开行债券指数A	29.69	279603.38	-50679.91	123483.57	174163.47
4048	蜂巢丰启一年定开债券发起式	5.10	49999.96	-50999.84	0.00	50999.84
4049	信澳鑫安债券(LOF)	4.26	42248.28	-51051.01	2951.68	54002.70
4050	广发添财60天持有债券A	4.20	37777.15	-51510.57	3389.84	54900.41
4051	中银添利债券发起A	33.25	224158.83	-51632.84	38197.71	89830.55
4052	国泰利安中短债债券C	40.31	372467.51	-51853.44	221532.03	273385.46
4053	广发招财短债A	6.71	66166.93	-52226.11	27729.64	79955.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中信保诚嘉润66个月定开纯债基金规模在同类基金中排列第 38 位，高于同类基金平均水平

31	国寿安保泰弘纯债债券	160.58	1384318.17	491127.48	749165.37	258037.89
32	中欧中短债债券发起A	112.96	1038010.95	230659.96	736783.60	506123.64
33	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	53.95	501257.85	62791.27	723169.29	660378.02
34	中泰青月安盈66个月定开债	80.08	799083.09	-4934.88	714085.21	719020.10
35	嘉实安元39个月定期纯债债券A	167.74	1666026.90	15951.78	706004.55	690052.77
36	华夏鼎清债券A	109.97	858899.49	509892.72	702846.61	192953.90
37	华安众悦60天滚动持有短债C	83.10	742451.29	240550.66	701812.92	461262.27
38	中信保诚嘉润66个月定开纯债	80.11	749630.81	-50361.82	699628.14	749989.96
39	博时稳欣39个月定开债	158.96	1551558.64	-28443.72	661557.65	690001.38
40	创金尊隆纯债C	50.42	482241.50	351003.76	657455.25	306451.50
41	景顺长城政策性金融债A	123.01	1122363.54	559336.83	655428.09	96091.26
42	广发景宁纯债A	223.67	1841361.71	409700.61	654247.87	244547.26
43	东方臻裕债券A	82.04	736295.76	224085.82	654022.80	429936.98
44	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
45	天弘信利债券A	86.44	826369.49	420434.48	644896.71	224462.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中信保诚嘉润66个月定开纯债基金规模在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平

9	易方达安和中短债债券A	135.60	1285438.60	56877.04	973944.64	917067.60
10	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	51.71	483475.17	39178.02	946469.22	907291.20
11	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
12	国联安6个月定开债A	0.02	183.39	-785292.69	11.12	785303.81
13	北信瑞丰鼎盛中短债A	258.00	2247933.51	383786.37	1160472.83	776686.46
14	招商信用增强债券A	207.47	1813269.46	-201526.80	562067.60	763594.39
15	鑫元中短债A	108.91	908071.63	129713.25	882488.12	752774.87
16	中信保诚嘉润66个月定开纯债	80.11	749630.81	-50361.82	699628.14	749989.96
17	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
18	中融恒通纯债A	108.91	1028172.68	-626781.30	122113.88	748895.17
19	招商安本增利债券C	128.58	688654.94	-276964.79	470760.85	747725.64
20	中泰青月安盈66个月定开债	80.08	799083.09	-4934.88	714085.21	719020.10
21	广发景明中短债E	59.68	578389.65	87316.18	797364.24	710048.06
22	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.04	414924.37	-103429.24	588582.07	692011.31
23	嘉实安元39个月定期纯债债券A	167.74	1666026.90	15951.78	706004.55	690052.77

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

390

20512631.4500

100.00%

0.00%

2025-06-30

390

20512631.4500

100.00%

0.00%

2024-12-31

390

20512631.4500

100.00%

0.00%

2024-06-30

390

20512631.4400

100.00%

0.00%

2023-12-31

390

20512631.4400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	390	20512631.4500	799989.30	100.00	3.33
2025-06-30	390	20512631.4500	799989.30	100.00	3.33
2024-12-31	390	20512631.4500	799989.30	100.00	3.33
2024-06-30	390	20512631.4400	799989.30	100.00	3.33
2023-12-31	390	20512631.4400	799989.30	100.00	3.33

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