中信保诚嘉润66个月定开纯债(010462)_规模评级

中信保诚嘉润66个月定开纯债010462CITIC PRUDENTIAL KA RUN 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	89.17	89.17	89.17	89.17	89.17	89.17	89.17
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	799992.63	799992.63	799992.63	799992.63	799992.63	799992.63	799992.63
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
中信保诚嘉润66个月定开纯债基金规模在同类基金中排列第 145 位，高于同类基金平均水平

138	银河聚利87个月定开债券	90.79	789999.53	-	-	-
139	德邦锐泽86个月定期开放债券	90.68	799999.68	-	-	-
140	富国裕利债券A	90.20	764603.88	481286.77	1156899.73	675612.96
141	招商安本增利债券C	90.06	478967.56	396338.01	750433.47	354095.46
142	工银1-3年国开债指数A	89.91	871150.78	-192595.25	9204.25	201799.50
143	嘉实致享纯债债券	89.82	870908.84	-273515.49	244304.92	517820.41
144	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	89.41	826601.04	128219.12	501200.49	372981.36
145	中信保诚嘉润66个月定开纯债	89.17	799992.63	-	-	-
146	广发景明中短债A	88.57	857303.74	146522.24	929366.80	782844.56
147	建信荣元一年定开债券发起式	88.57	819025.43	-	-	-
148	中银丰荣定期开放债券	87.91	751000.29	-	-	-
149	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	87.90	811754.97	15173.99	552217.32	537043.34
150	永赢瑞宁87个月定开债	87.81	799900.12	-	-	-
151	建信中债1-3年国开行债券指数A	87.79	839434.00	70226.18	212045.53	141819.35
152	招商招和39个月定开债	87.57	870001.80	-	0.00	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
中信保诚嘉润66个月定开纯债基金规模在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平

149	浦银安盛普华66个月定开债券A	81.45	799999.36	-	0.00	-
150	上银聚远鑫87个月定开债券	98.13	799999.35	-	-	-
151	中邮淳享66个月定期开放债券	80.35	799999.25	-	-	-
152	中信建投稳丰63个月债	80.68	799998.99	74.22	700092.64	700018.42
153	汇安恒利39个月定开纯债债券	81.18	799996.79	-	-	-
154	华安鑫浦定开债A	84.43	799994.57	-	0.01	-
155	南华瑞泰39个月定开A	81.10	799993.34	-	-	-
156	中信保诚嘉润66个月定开纯债	89.17	799992.63	-	-	-
157	西部利得尊泰86个月定开债券	84.32	799914.67	-	-	-
158	平安乐享一年定开债A	81.39	799906.17	146726.63	799906.33	653179.70
159	英大安鑫66个月定期开放债券	82.20	799902.80	-	-	-
160	华宝宝利债券	81.68	799901.37	-	0.03	-
161	鹏华锦润86个月定开债券	85.10	799900.14	-	0.00	-
162	永赢瑞宁87个月定开债	87.81	799900.12	-	-	-
163	招商添盛78个月定开债	80.33	799899.65	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
中信保诚嘉润66个月定开纯债基金规模在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平

5128	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.04	374.90	-	-	-
5129	淳厚稳悦C	0.00	0.04	-	-	0.00
5130	南华瑞泰39个月定开A	81.10	799993.34	-	-	-
5131	南华瑞泰39个月定开C	0.00	0.70	-	-	-
5132	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	60.93	602809.22	-	-	-
5133	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	3.67	-	-	-
5134	鑫元乾利债券	11.00	102735.30	-	0.00	-
5135	中信保诚嘉润66个月定开纯债	89.17	799992.63	-	-	-
5136	鹏扬淳稳66个月定开债A	82.36	802532.51	-	0.01	-
5137	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
5138	国富恒博63个月定期开放债券	81.85	811072.29	-	3163.54	-
5139	鹏华丰颐债券	35.13	349377.63	-	-	-
5140	汇添富盛和66个月定开债	87.10	799040.40	-	0.45	-
5141	中航瑞晨87个月定开债A	82.66	799000.08	-	0.00	-
5142	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
中信保诚嘉润66个月定开纯债基金规模在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平

5210	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.56	98616.62	-	-	-
5211	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.04	374.90	-	-	-
5212	淳厚稳悦C	0.00	0.04	-	-	0.00
5213	南华瑞泰39个月定开A	81.10	799993.34	-	-	-
5214	南华瑞泰39个月定开C	0.00	0.70	-	-	-
5215	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	60.93	602809.22	-	-	-
5216	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	3.67	-	-	-
5217	中信保诚嘉润66个月定开纯债	89.17	799992.63	-	-	-
5218	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
5219	鹏华丰颐债券	35.13	349377.63	-	-	-
5220	财通裕泰87个月定开债券	92.51	799899.44	-	-	-
5221	招商添锦1年定开债发起式	26.41	254832.84	-	-	-
5222	长盛稳鑫63个月债券	91.23	800032.42	-	-	-
5223	国新国证荣赢63个月定开债券	23.59	200001.79	-	-	-
5224	惠升和韵66个月定开债券	65.99	599999.91	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
中信保诚嘉润66个月定开纯债基金规模在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平

5270	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.56	98616.62	-	-	-
5271	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.04	374.90	-	-	-
5272	南华瑞泰39个月定开A	81.10	799993.34	-	-	-
5273	南华瑞泰39个月定开C	0.00	0.70	-	-	-
5274	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	60.93	602809.22	-	-	-
5275	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	3.67	-	-	-
5276	鑫元乾利债券	11.00	102735.30	-	0.00	-
5277	中信保诚嘉润66个月定开纯债	89.17	799992.63	-	-	-
5278	鹏扬淳稳66个月定开债A	82.36	802532.51	-	0.01	-
5279	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
5280	国富恒博63个月定期开放债券	81.85	811072.29	-	3163.54	-
5281	鹏华丰颐债券	35.13	349377.63	-	-	-
5282	汇添富盛和66个月定开债	87.10	799040.40	-	0.45	-
5283	中航瑞晨87个月定开债A	82.66	799000.08	-	0.00	-
5284	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

390

20512631.4500

100.00%

0.00%

2025-06-30

390

20512631.4500

100.00%

0.00%

2024-12-31

390

20512631.4500

100.00%

0.00%

2024-06-30

390

20512631.4400

100.00%

0.00%

2023-12-31

390

20512631.4400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	390	20512631.4500	799989.30	100.00	3.33
2025-06-30	390	20512631.4500	799989.30	100.00	3.33
2024-12-31	390	20512631.4500	799989.30	100.00	3.33
2024-06-30	390	20512631.4400	799989.30	100.00	3.33
2023-12-31	390	20512631.4400	799989.30	100.00	3.33

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