中信保诚嘉润66个月定开纯债(010462)_分红排行

中信保诚嘉润66个月定开纯债010462CITIC PRUDENTIAL KA RUN 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-11-11	2024-11-11	2024-11-12	0.25元	2024-11-09	2.32%
2023-10-16	2023-10-16	2023-10-17	0.25元	2023-10-14	2.36%
2023-05-22	2023-05-22	2023-05-23	0.21元	2023-05-20	1.97%
2022-12-08	2022-12-08	2022-12-09	0.12元	2022-12-06	1.18%
2022-03-24	2022-03-24	2022-03-25	0.05元	2022-03-22	0.48%
2021-06-18	2021-06-18	2021-06-21	0.15元	2021-06-17	1.52%

中信保诚嘉润66个月定开纯债自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.61%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
平安添利债券A	9	13年3个月	6.31元	6.14%
平安中高等级公司债利差因子ETF	8	7年2个月	49.40元	5.82%
平安添利债券C	9	13年3个月	5.59元	5.49%
平安惠利纯债	5	9年3个月	2.99元	5.42%
平安高等级债A	2	6年9个月	1.11元	5.28%
平安5-10年期政策性金融债债券A	2	6年3个月	1.13元	5.00%
平安惠铭纯债	3	5年5个月	1.44元	4.31%
平安惠韵纯债A	1	3年8个月	0.45元	4.23%
平安添悦债券A	2	3年5个月	0.87元	4.18%
平安惠金定开债C	1	7年2个月	0.50元	4.17%
平安惠金定开债A	1	9年4个月	0.50元	4.16%
平安合慧定开债	4	7年8个月	1.73元	4.16%
平安利率债C	2	2年10个月	0.90元	4.14%
平安利率债A	2	2年10个月	0.90元	4.12%
平安季添盈定开债A	3	6年11个月	1.27元	3.79%
平安惠澜纯债A	2	6年2个月	0.85元	3.71%
平安合享1年定开债	3	5年10个月	1.17元	3.69%
平安惠诚纯债	8	7年1个月	3.06元	3.67%
平安惠泰纯债	5	6年8个月	1.94元	3.60%
平安惠复纯债A	7	3年7个月	2.59元	3.57%
平安添悦债券C	2	3年5个月	0.74元	3.56%
平安季添盈定开债C	3	6年11个月	1.18元	3.54%
平安惠融纯债	5	9年4个月	2.05元	3.52%
平安季添盈定开债E	3	6年11个月	1.14元	3.44%
平安惠享纯债A	4	9年4个月	1.56元	3.41%
平安高等级债E	2	5年6个月	0.72元	3.38%
平安季享裕定开债A	4	6年5个月	1.45元	3.32%
平安合禧1年定开债发起式	2	3年4个月	0.71元	3.31%
平安高等级债C	2	5年10个月	0.69元	3.26%
平安如意中短债A	4	6年10个月	1.44元	3.26%
平安如意中短债C	4	6年10个月	1.40元	3.17%
平安季享裕定开债E	4	6年5个月	1.37元	3.16%
平安惠兴债券	5	7年7个月	1.64元	3.13%
平安惠澜纯债C	2	6年2个月	0.70元	3.11%
平安合悦定开债	8	7年8个月	2.61元	3.08%
平安增鑫六个月定开债A	2	5年9个月	0.64元	3.07%
平安惠复纯债C	7	3年7个月	2.36元	3.05%
平安惠文纯债	3	6年2个月	1.03元	3.04%
平安合正	8	8年1个月	2.65元	3.02%
平安如意中短债E	4	6年10个月	1.27元	2.90%
平安惠涌纯债	2	6年2个月	0.66元	2.89%
平安合丰定开债	6	7年7个月	1.77元	2.75%
平安合瑞定开债	9	7年11个月	2.66元	2.71%
平安惠锦债券	7	7年4个月	1.98元	2.70%
平安惠合纯债	4	6年2个月	1.17元	2.66%
平安惠鸿纯债	7	7年1个月	1.98元	2.65%
平安合韵	8	7年10个月	2.20元	2.63%
平安惠聚债券	6	7年1个月	1.70元	2.60%
平安惠隆纯债A	5	9年3个月	1.34元	2.59%
平安惠隆纯债C	4	5年10个月	1.05元	2.56%
平安惠盈纯债A	4	9年8个月	1.25元	2.54%
平安鼎信债券	12	9年7个月	3.19元	2.51%
平安中短债债券A	3	7年1个月	0.87元	2.50%
平安中债1-3年国开债指数C	3	4年3个月	0.80元	2.46%
平安双债添益债券A	2	7年8个月	0.61元	2.35%
平安元丰中短债债券A	2	5年10个月	0.52元	2.33%
平安合兴1年定开债	4	5年8个月	0.99元	2.29%
平安乐享一年定开债A	6	6年5个月	1.40元	2.28%
平安中证5-10年期国债活跃券ETF	4	7年2个月	104.66元	2.23%
平安3-5年期政策性金融债债券A	7	7年1个月	1.71元	2.18%
平安惠安债券	10	7年8个月	2.18元	2.09%
平安合润定开债	6	6年2个月	1.31元	2.08%
平安乐享一年定开债C	6	6年5个月	1.25元	2.04%
平安惠润纯债	5	5年7个月	1.09元	2.02%
平安惠泽	13	8年7个月	2.86元	1.99%
平安合意定开债	9	7年1个月	1.89元	1.98%
平安短债A	1	7年9个月	0.20元	1.92%
平安短债C	1	7年9个月	0.20元	1.92%
平安短债E	1	7年9个月	0.20元	1.92%
平安惠添纯债	7	6年8个月	1.41元	1.88%
平安惠智纯债	8	5年10个月	1.55元	1.87%
平安合庆定开债	9	5年8个月	1.74元	1.87%
平安合颖定开债	12	7年5个月	2.32元	1.84%
平安中债1-3年国开债指数A	3	4年3个月	0.58元	1.81%
平安3-5年期政策性金融债债券C	7	7年1个月	1.45元	1.81%
平安惠信3个月定开债A	7	4年7个月	1.31元	1.80%
平安中债1-5年政策性金融债A	7	5年5个月	1.29元	1.74%
平安合泰定开债	7	6年11个月	1.35元	1.72%
平安合顺1年定开债发起式	2	2年12个月	0.35元	1.68%
平安惠悦纯债	14	8年5个月	2.53元	1.63%
平安合信定开债	5	6年2个月	0.84元	1.47%
平安合进1年定开债	10	4年8个月	1.49元	1.43%
平安惠信3个月定开债C	7	4年7个月	1.01元	1.37%
平安惠轩债券	12	7年5个月	1.67元	1.36%
平安中债1-5年政策性金融债C	7	5年5个月	1.00元	1.31%
平安合盛定开债	14	6年9个月	1.81元	1.23%
平安增鑫六个月定开债E	2	5年9个月	0.26元	1.22%
平安乐顺39个月定开债A	12	6年2个月	1.48元	1.19%
平安乐顺39个月定开债C	12	6年2个月	1.41元	1.13%
平安合锦定开债	15	7年5个月	1.76元	1.09%
平安0-3年期政策性金融债债券A	8	6年12个月	0.90元	1.03%
平安合聚定开债	13	5年11个月	1.37元	1.01%
平安中短债债券E	3	7年1个月	0.35元	0.98%
平安惠享纯债C	1	5年10个月	0.11元	0.97%
平安元丰中短债债券E	2	5年10个月	0.22元	0.97%
平安中短债债券C	3	7年1个月	0.35元	0.97%
平安0-3年期政策性金融债债券C	8	6年12个月	0.81元	0.92%
平安惠盈纯债C	2	5年10个月	0.22元	0.91%
平安双债添益债券C	2	7年8个月	0.12元	0.46%
平安5-10年期政策性金融债债券C	2	6年3个月	0.10元	0.43%
平安惠韵纯债C	1	3年8个月	0.01元	0.09%
平安增鑫六个月定开债C	1	5年9个月	0.01元	0.05%
平安可转债A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
平安可转债C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债E	0	6年6个月	0.00元	0.00%
平安季享裕定开债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债E	0	5年11个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债E	0	5年11个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
平安元丰中短债债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
平安短债I	0	5年6个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
平安添润债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
平安添润债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
平安中债-0-3年国开行债券ETF	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平

879	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.07	0.36	0.37	0.44	0.34
880	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.07	0.30	0.55	0.84	0.29
881	中加瑞利纯债债券A	0.07	0.34	0.49	0.59	0.34
882	中金金元A	0.07	0.38	0.48	0.69	0.38
883	中金金元C	0.07	0.36	0.44	0.58	0.36
884	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.07	0.29	0.73	1.13	0.28
885	中融睿享86个月定开债券C	0.07	0.37	1.05	2.04	0.24
886	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.07	0.37	1.07	2.09	0.24
887	中银汇享债券	0.07	0.37	0.38	0.48	0.34
888	中银季季红定期开放债券	0.07	0.58	1.17	1.64	0.55
889	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.07	1.05	1.12	3.79	1.19
890	中银招利债券A	0.07	1.52	1.60	5.58	1.30
891	5年地债	0.06	0.41	0.74	1.22	0.45
892	博时安康18个月定开债(LOF)	0.06	0.12	0.39	-0.85	0.13
893	博时富华纯债债券	0.06	0.35	0.33	1.50	0.34

截止日期：2026-01-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平

1894	永赢瑞益债券	0.04	0.37	0.51	0.85	0.35
1895	招商添盈纯债E	0.08	0.37	0.46	0.59	0.38
1896	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
1897	浙商汇金聚鑫定开债	0.01	0.37	0.49	0.69	0.34
1898	中金纯债A类	0.05	0.37	0.52	0.62	0.37
1899	中融睿享86个月定开债券C	0.07	0.37	1.05	2.04	0.24
1900	中信保诚嘉鸿债券A	0.04	0.37	0.64	1.06	0.35
1901	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.07	0.37	1.07	2.09	0.24
1902	中信建投稳硕债券C	0.02	0.37	0.33	0.16	0.35
1903	中银汇享债券	0.07	0.37	0.38	0.48	0.34
1904	中银永利半年定期开放债券	0.21	0.37	0.58	0.94	0.30
1905	中邮纯债裕利三个月定开债	0.17	0.37	0.91	0.64	0.29
1906	宝盈盈泰纯债债券C	0.03	0.36	0.87	1.07	0.32
1907	博时富永3个月定开债发起式	0.12	0.36	0.62	0.15	0.31
1908	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.02	0.36	0.13	0.13	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平

1042	中银添利债券发起A	0.04	0.84	1.08	3.35	0.70
1043	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.13	0.45	1.07	1.33	0.45
1044	达诚致益债券发起式A	0.02	1.28	1.07	3.55	1.30
1045	国泰双利债券A	1.34	1.34	1.07	3.32	1.51
1046	前海开源祥和债券C	-0.40	0.63	1.07	0.78	0.65
1047	万家稳健增利债券C	-0.17	0.88	1.07	1.71	0.87
1048	招商安阳债券A	-0.04	1.09	1.07	1.94	1.19
1049	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.07	0.37	1.07	2.09	0.24
1050	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.32	0.66	1.06	0.07	0.59
1051	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
1052	广发聚财信用债券A	-0.08	1.22	1.06	2.47	1.14
1053	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.07	0.35	1.06	2.15	0.33
1054	鹏扬汇利债券A	0.03	1.27	1.06	2.11	1.31
1055	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.08	1.48	1.06	1.54	1.51
1056	平安季添盈定开债C	0.01	1.06	1.06	1.34	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平

1082	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.05	1.76	1.41	2.10	1.76
1083	建信稳定增利债券A	-0.06	0.66	0.71	2.10	0.60
1084	国富恒丰一年持有期债券A	0.00	1.12	1.10	2.09	1.10
1085	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.02	1.57	1.56	2.09	1.30
1086	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.19	0.78	0.98	2.09	0.75
1087	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.38	1.08	2.09	0.25
1088	中融睿享86个月定开债券A	0.08	0.38	1.08	2.09	0.25
1089	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.07	0.37	1.07	2.09	0.24
1090	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
1091	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
1092	鹏华稳健添利债券A	0.13	0.82	1.01	2.08	0.71
1093	平安合顺1年定开债发起式	-0.34	1.27	1.80	2.08	1.21
1094	平安惠润纯债	0.09	0.28	0.57	2.08	0.27
1095	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.36	1.22	1.28	2.08	1.11
1096	工银四季收益债券A	-0.05	1.00	1.09	2.07	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平

2975	中航瑞发3个月定开债C	0.02	0.28	0.31	0.19	0.24
2976	中航瑞旭3个月定开债C	0.01	0.23	0.13	0.15	0.24
2977	中加恒泰定开债券C	0.12	0.30	0.79	0.82	0.24
2978	中欧兴悦债券	0.04	0.24	0.52	1.18	0.24
2979	中欧瑾泰债券A	0.03	0.21	0.20	0.24	0.24
2980	中融恒利纯债A	0.05	0.24	0.35	0.43	0.24
2981	中融睿享86个月定开债券C	0.07	0.37	1.05	2.04	0.24
2982	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.07	0.37	1.07	2.09	0.24
2983	中信保诚稳利债券A	0.04	0.24	0.47	0.78	0.24
2984	中信保诚稳益债券C	0.04	0.24	0.45	0.83	0.24
2985	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.08	0.21	0.38	0.53	0.24
2986	中邮纯债聚利债券C	0.03	0.24	0.44	0.73	0.24
2987	鑫元合丰纯债C	0.03	0.23	0.50	0.74	0.24
2988	鑫元合享纯债C	0.02	0.24	0.39	0.45	0.24
2989	安信鑫日享中短债A	0.03	0.24	0.52	0.96	0.23

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