中信保诚嘉润66个月定开纯债(010462)_分红排行

中信保诚嘉润66个月定开纯债010462CITIC PRUDENTIAL KA RUN 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-04-17	2026-04-17	2026-04-20	0.50元	2026-04-16	4.49%
2024-11-11	2024-11-11	2024-11-12	0.25元	2024-11-09	2.32%
2023-10-16	2023-10-16	2023-10-17	0.25元	2023-10-14	2.36%
2023-05-22	2023-05-22	2023-05-23	0.21元	2023-05-20	1.97%
2022-12-08	2022-12-08	2022-12-09	0.12元	2022-12-06	1.18%
2022-03-24	2022-03-24	2022-03-25	0.05元	2022-03-22	0.48%
2021-06-18	2021-06-18	2021-06-21	0.15元	2021-06-17	1.52%

中信保诚嘉润66个月定开纯债自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.97%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
太平恒信6个月定开债	2	3年8个月	0.72元	3.43%
太平恒久纯债	13	5年8个月	4.12元	3.04%
太平恒利纯债	6	8年1个月	1.65元	2.64%
太平恒安三个月定开债	7	6年12个月	1.84元	2.53%
太平中债1-3年政策性金融债A	4	6年1个月	0.99元	2.34%
太平中债1-3年政策性金融债C	4	6年1个月	0.93元	2.24%
太平恒泽63个月定开	13	5年11个月	1.95元	1.47%
太平恒睿纯债	3	6年4个月	0.45元	1.46%
太平丰泰一年定开债券发起式	1	4年12个月	0.15元	1.45%
太平丰和一年定开债券发起式	1	5年10个月	0.10元	0.98%
太平恒兴纯债	6	4年7个月	0.42元	0.67%
太平丰盈一年定开债券发起式	0	5年3个月	0.00元	0.00%
太平丰润一年定开债券发起式	0	4年8个月	0.00元	0.00%
太平安元债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
太平安元债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
太平嘉和三个月定开债券发起式	0	3年12个月	0.00元	0.00%
太平绿色纯债一年定开债券发起式	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平

4849	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
4850	中金鑫裕A	0.02	0.08	0.23	0.74	0.67
4851	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.05	0.25	0.58	0.54
4852	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.08	0.64	1.28	1.16
4853	中泰蓝月短债A	0.02	0.08	0.37	0.77	0.70
4854	中泰蓝月短债C	0.02	0.07	0.34	0.69	0.63
4855	中泰青月安盈66个月定开债	0.02	0.07	0.50	1.62	1.37
4856	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.07	0.51	1.49	1.28
4857	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.13	0.37	0.89	0.83
4858	中信建投景泰债券A	0.02	0.05	0.37	0.86	0.75
4859	中信建投稳丰63个月债	0.02	0.15	0.49	0.90	0.85
4860	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.05	0.24	0.53	0.49
4861	中银证券中高等级债券A	0.02	0.05	0.31	0.72	0.68
4862	中银证券中高等级债券C	0.02	0.06	0.30	0.71	0.66
4863	泓德裕荣纯债债券A	0.02	0.04	0.27	1.38	1.21

截止日期：2026-06-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平

4478	银河睿嘉债券A	0.06	0.07	0.48	1.00	0.98
4479	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.07	0.29	0.56	0.51
4480	永赢安泰中短债C	0.03	0.07	0.35	0.78	0.70
4481	永赢华嘉信用债C	0.30	0.07	0.90	2.06	1.95
4482	永赢通益债券C	0.09	0.07	0.22	0.43	0.43
4483	中泰蓝月短债C	0.02	0.07	0.34	0.69	0.63
4484	中泰青月安盈66个月定开债	0.02	0.07	0.50	1.62	1.37
4485	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.07	0.51	1.49	1.28
4486	中银丰荣定期开放债券	0.04	0.07	0.46	0.99	0.89
4487	中邮睿泽一年持有债券A	0.36	0.07	0.25	2.57	2.03
4488	泓德裕丰中短债债券A	0.03	0.07	0.26	0.55	0.48
4489	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
4490	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04
4491	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
4492	宝盈安盛中短债债券A	0.02	0.06	0.24	0.45	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3923 位，低于同类基金平均水平

3916	英大智享债券C	0.02	-0.10	0.51	1.09	1.00
3917	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.05	0.12	0.51	1.07	0.99
3918	招商招景纯债A	0.09	0.13	0.51	1.02	0.96
3919	招商鑫悦中短债A	0.07	0.12	0.51	1.07	0.98
3920	浙商汇金聚利一年定期A	0.05	0.13	0.51	1.16	1.05
3921	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.13	0.51	1.03	0.95
3922	中欧增强回报债券(LOF)C	0.22	-0.06	0.51	1.99	1.72
3923	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.07	0.51	1.49	1.28
3924	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
3925	安信聚利增强债券C	0.52	0.35	0.50	4.01	3.14
3926	博时季季乐持有期债券A	0.05	0.14	0.50	1.00	0.92
3927	财通纯债债券C	0.04	0.16	0.50	0.96	0.91
3928	财通资管鸿利中短债债券C	0.07	0.12	0.50	1.00	0.91
3929	财通资管鸿益中短债债券E	0.05	0.13	0.50	0.91	0.85
3930	长城永利债券A	0.06	0.03	0.50	0.93	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平

2656	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.13	0.23	0.83	1.49	1.40
2657	添富鑫盛定开债A	0.15	0.22	0.85	1.49	1.40
2658	银河君辉3个月定开债券	0.13	0.41	0.89	1.49	1.43
2659	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.12	0.22	0.81	1.49	1.45
2660	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.12	0.22	0.80	1.49	1.45
2661	招商中债1-5年进出口行C	0.11	0.21	0.84	1.49	1.45
2662	中航瑞景3个月定开C	0.15	0.27	0.82	1.49	1.50
2663	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.07	0.51	1.49	1.28
2664	中信建投稳祥C	0.13	0.17	0.74	1.49	1.34
2665	博时富璟一年定开债	0.23	0.31	1.04	1.48	1.52
2666	渤海汇金汇添益3个月定开	0.10	0.12	0.75	1.48	1.41
2667	长城聚利债券A	0.11	0.18	0.74	1.48	1.41
2668	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.00	-0.06	0.50	1.48	1.28
2669	创金合信尊享纯债债券C	0.18	0.27	0.87	1.48	1.50
2670	东方红益丰纯债债券A	0.12	0.20	0.81	1.48	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平

3077	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
3078	英大通惠多利债券C	0.19	0.28	0.85	1.32	1.28
3079	招商招和39个月定开债	0.02	0.15	0.78	1.36	1.28
3080	中加颐瑾定开债券A	0.09	0.16	0.69	1.40	1.28
3081	中加优享纯债债券C	0.08	0.21	0.65	1.22	1.28
3082	中金纯债A类	0.05	0.17	0.59	1.36	1.28
3083	中融恒鑫纯债A	0.06	0.18	0.71	1.41	1.28
3084	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.07	0.51	1.49	1.28
3085	中信建投景晟债券C	0.15	0.24	0.69	1.09	1.28
3086	北信瑞丰稳定收益C	0.00	0.08	0.71	1.35	1.27
3087	博时富洋一年定开债发起式	0.12	0.18	0.71	1.29	1.27
3088	博时裕乾纯债C	0.16	0.26	0.84	1.34	1.27
3089	博远增睿纯债债券	0.01	0.72	1.13	1.34	1.27
3090	财通安益中短债债券E	0.09	0.26	0.74	1.35	1.27
3091	长信富安纯债半年定开债券A	0.11	0.21	0.87	1.31	1.27

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。