中信保诚嘉润66个月定开纯债(010462)_分红排行

中信保诚嘉润66个月定开纯债010462CITIC PRUDENTIAL KA RUN 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-04-17	2026-04-17	2026-04-20	0.50元	2026-04-16	4.49%
2024-11-11	2024-11-11	2024-11-12	0.25元	2024-11-09	2.32%
2023-10-16	2023-10-16	2023-10-17	0.25元	2023-10-14	2.36%
2023-05-22	2023-05-22	2023-05-23	0.21元	2023-05-20	1.97%
2022-12-08	2022-12-08	2022-12-09	0.12元	2022-12-06	1.18%
2022-03-24	2022-03-24	2022-03-25	0.05元	2022-03-22	0.48%
2021-06-18	2021-06-18	2021-06-21	0.15元	2021-06-17	1.52%

中信保诚嘉润66个月定开纯债自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.97%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方鑫利3个月定开债券发起	1	7年7个月	1.10元	8.66%
南方畅利定开债券发起	2	7年10个月	2.10元	8.36%
南方润元纯债债券A/B	6	14年3个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	14年3个月	3.45元	4.78%
南方宣利定期开放债券A	4	9年10个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年10个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	6	8年9个月	2.80元	4.30%
南方卓元债券A	6	9年11个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年11个月	2.52元	3.90%
南方得利一年定开债券发起	2	6年6个月	0.81元	3.81%
南方7-10年国开债C	2	7年7个月	1.00元	3.64%
南方7-10年国开债E	2	5年1个月	1.00元	3.63%
南方7-10年国开债A	2	7年7个月	1.00元	3.62%
南方惠利6个月定开债券C	1	7年6个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	7年6个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	6年4个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	9年2个月	1.68元	3.05%
南方祥元A	5	9年2个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	6年7个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	4年1个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年10个月	6.27元	2.90%
南方鼎利一年定开债券发起	6	6年7个月	1.79元	2.80%
南方皓元短债C	1	6年10个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年10个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年11个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年10个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	9年12个月	2.40元	2.61%
南方远利3个月定开债券发起	5	6年10个月	1.41元	2.60%
南方乐元中短利率债A	5	6年7个月	1.37元	2.56%
南方多利增强债券A	24	16年12个月	7.78元	2.56%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年9个月	0.81元	2.44%
南方宝元债券A	22	24年1个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	7年3个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月A	8	7年2个月	1.95元	2.34%
南方亨元A	8	7年7个月	1.98元	2.34%
南方光元债券	2	4年1个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	9年5个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年10个月	0.50元	2.32%
南方恒新39个月C	8	7年2个月	1.83元	2.20%
南方乾利定开债券发起	10	8年7个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	9年5个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	9	7年1个月	1.97元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	6年4个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	5	5年1个月	1.19元	2.09%
南方臻元	3	7年7个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	12年3个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	8年1个月	1.82元	2.00%
南方昭元债券A	4	6年4个月	0.89元	1.98%
南方泰元A	7	7年3个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	12年3个月	2.15元	1.96%
南方昭元债券C	1	6年4个月	0.22元	1.92%
南方晨利一年定开债券发起	3	4年3个月	0.61元	1.91%
南方信元债券	4	4年7个月	0.81元	1.91%
南方纯元A	14	9年5个月	2.79元	1.88%
南方华元A	7	7年7个月	1.49元	1.87%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年9个月	1.17元	1.86%
南方中债0-2年国开行债券指数E	4	4年10个月	0.80元	1.84%
南方恒庆一年定开债券	5	7年5个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年11个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	13年3个月	3.93元	1.81%
南方纯元C	14	9年5个月	2.59元	1.79%
南方广利回报债券C	7	15年11个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	8年6个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年11个月	2.20元	1.76%
南方乐元中短利率债C	4	6年7个月	0.77元	1.74%
南方多利增强债券C	38	20年6个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	10年7个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	10年7个月	0.20元	1.68%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	10年7个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	10年7个月	0.20元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	12年3个月	3.00元	1.65%
南方泽元	10	8年1个月	1.78元	1.63%
南方交元债券	5	7年10个月	0.86元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	5年1个月	0.35元	1.60%
南方金利定开债券A	48	14年5个月	7.91元	1.60%
南方骏元中短期利率债债券	9	6年7个月	1.51元	1.59%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年10个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	16	8年7个月	2.60元	1.56%
南方金利C	48	14年5个月	7.47元	1.51%
南方聪元C	4	7年1个月	0.68元	1.50%
南方旭元C	4	7年4个月	0.69元	1.50%
南方中证政策性金融债指数C	6	3年10个月	0.93元	1.47%
南方昌元转债A	1	7年9个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	6年7个月	0.30元	1.46%
南方华元C	3	7年7个月	0.51元	1.41%
南方亨元C	2	7年7个月	0.34元	1.39%
南方中证政策性金融债指数A	7	3年10个月	1.00元	1.37%
南方贺元利率债C	5	7年1个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	7年1个月	1.07元	1.31%
南方中债1-5年国开行债券指数C	10	6年6个月	1.36元	1.27%
南方双元A	2	11年8个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	11年8个月	0.26元	1.24%
南方通利A	37	12年5个月	4.94元	1.23%
南方兴利半年定开债券发起	21	9年1个月	2.64元	1.22%
南方1-3年国开债E	6	5年1个月	0.78元	1.21%
南方国利	15	7年9个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	3年7个月	0.35元	1.16%
南方旭元A	11	7年4个月	1.46元	1.16%
南方中债1-5年国开行债券指数E	4	4年10个月	0.52元	1.15%
南方招利一年债券	7	6年4个月	0.89元	1.14%
南方通元6个月持有债券A	4	4年8个月	0.46元	1.13%
南方通利C	37	12年5个月	4.52元	1.13%
南方中债1-5年国开行债券指数A	12	6年6个月	1.41元	1.10%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	3年7个月	0.32元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年9个月	1.57元	1.07%
南方臻利3个月定开债券发起	10	5年4个月	1.11元	1.04%
南方3-5年农发债A	20	7年10个月	2.22元	1.03%
南方3-5年农发债C	20	7年10个月	2.10元	0.97%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	6年7个月	0.10元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	5年6个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	5年6个月	0.45元	0.94%
南方通元6个月持有债券C	3	4年8个月	0.29元	0.93%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年10个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年11个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年11个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年10个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	5年1个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年11个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	6年6个月	0.10元	0.86%
南方中债0-2年国开行债券指数C	15	6年2个月	1.35元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年11个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	6年6个月	0.10元	0.84%
南方1-3年国开债A	26	7年11个月	2.14元	0.81%
南方中债0-2年国开行债券指数A	16	6年2个月	1.23元	0.73%
南方1-3年国开债C	26	7年11个月	1.96元	0.73%
南方梦元短债C	2	6年11个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年11个月	0.15元	0.67%
南方宝元债券C	6	7年10个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	8年7个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	7年4个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年12个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	5年4个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年9个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	10年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平

4795	中科沃土沃安中短利率债券A	0.02	0.04	0.25	0.63	0.92
4796	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.28	0.56	0.86
4797	中融益海30天滚动持有短债C	0.02	0.09	0.40	0.99	1.40
4798	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.08	0.28	0.92	1.44
4799	中融睿享86个月定开债券A	0.02	0.12	0.57	1.53	2.31
4800	中融睿享86个月定开债券C	0.02	0.11	0.54	1.47	2.23
4801	中泰青月安盈66个月定开债	0.02	0.10	0.30	0.80	1.68
4802	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.09	0.28	0.79	1.56
4803	中银丰庆定期开放债券	0.02	-0.35	-0.18	0.38	0.80
4804	中银悦享定期开放债券	0.02	-0.12	0.01	0.56	1.02
4805	中银证券安业债券A	0.02	0.15	0.46	1.19	1.64
4806	中银证券安业债券C	0.02	0.14	0.44	1.15	1.57
4807	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.25	0.57	0.89
4808	5年地债	0.01	-0.04	0.47	1.43	2.25
4809	安信目标收益债券A	0.01	-0.03	0.23	0.20	0.65

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平

3004	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.28	0.56	0.86
3005	中融恒通纯债A	0.13	0.09	0.70	1.47	1.89
3006	中融恒信纯债C	0.12	0.09	0.53	1.40	1.92
3007	中融恒阳纯债C	0.10	0.09	0.51	1.35	1.88
3008	中融恒裕纯债A	0.12	0.09	0.49	1.33	1.87
3009	中融益海30天滚动持有短债C	0.02	0.09	0.40	0.99	1.40
3010	中泰蓝月短债A	0.03	0.09	0.25	0.63	0.95
3011	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.09	0.28	0.79	1.56
3012	中信建投景泰债券C	0.10	0.09	0.70	0.93	1.25
3013	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
3014	中银聚享债券B	0.10	0.09	0.45	1.23	1.78
3015	中银泰享定期开放债券	0.11	0.09	0.59	1.53	2.34
3016	中银稳汇短债债券A	0.04	0.09	0.33	0.86	1.28
3017	中银稳汇短债债券C	0.05	0.09	0.30	0.82	1.21
3018	中银稳汇短债债券E	0.05	0.09	0.32	0.84	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平

3974	万家鑫安纯债E	0.02	0.09	0.28	0.66	0.89
3975	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.11	0.28	0.65	1.02
3976	招商双债增强(LOF)D	0.17	-0.10	0.28	2.74	2.94
3977	招商双债增强债券C	0.17	-0.10	0.28	2.74	2.94
3978	招商招和39个月定开债	0.03	0.09	0.28	1.06	1.56
3979	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.28	0.56	0.86
3980	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.08	0.28	0.92	1.44
3981	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.09	0.28	0.79	1.56
3982	鑫元悦利定期开放	0.10	0.08	0.28	1.20	1.81
3983	安信中短利率债(LOF)A	0.04	0.11	0.27	0.78	1.19
3984	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
3985	财通资管鸿达纯债债券C	0.02	0.08	0.27	0.66	0.92
3986	财通资管鸿达纯债债券I	0.03	0.08	0.27	0.66	0.92
3987	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.27	0.54	0.74
3988	东方兴润债券C	0.19	0.01	0.27	0.88	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3983 位，低于同类基金平均水平

3976	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.03	0.12	0.33	0.79	1.15
3977	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
3978	西部利得合赢债券C	0.07	0.10	0.29	0.79	1.14
3979	西部利得添盈短债债券E	0.04	0.09	0.35	0.79	1.20
3980	永赢安泰中短债A	0.03	0.13	0.37	0.79	1.21
3981	招商鑫福中短债C	0.03	0.10	0.31	0.79	1.16
3982	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.03	0.11	0.33	0.79	1.14
3983	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.09	0.28	0.79	1.56
3984	安信永利信用C	0.13	0.11	0.43	0.78	1.20
3985	安信中短利率债(LOF)A	0.04	0.11	0.27	0.78	1.19
3986	宝盈聚丰两年定开债券A	0.05	0.16	0.45	0.78	1.01
3987	博时季季享三个月持有期债券B	0.03	0.09	0.32	0.78	1.12
3988	财通资管鸿福短债债券A	0.03	0.12	0.35	0.78	1.14
3989	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0.05	0.13	0.38	0.78	1.18
3990	大摩丰裕63个月开放债券	0.05	0.16	0.42	0.78	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平

3284	鹏扬泓利债券A	0.21	-1.19	-0.67	0.78	1.56
3285	泰康安悦纯债3月定开债券	0.23	-0.29	-0.17	0.73	1.56
3286	泰康稳健增利债券A	0.11	-0.07	0.35	0.73	1.56
3287	易方达稳健收益债券B	0.28	-0.55	1.75	0.65	1.56
3288	永赢汇利六个月定开债	0.07	0.04	0.39	1.10	1.56
3289	招商招和39个月定开债	0.03	0.09	0.28	1.06	1.56
3290	中金金信债券	0.07	0.17	0.45	1.03	1.56
3291	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.09	0.28	0.79	1.56
3292	中信建投景安债券C	0.11	0.07	0.66	1.41	1.56
3293	博时民丰纯债债券C	0.06	0.11	0.30	1.15	1.55
3294	长城嘉裕六个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	1.16	1.55
3295	蜂巢添跃66个月定开债券	0.02	0.11	0.30	0.74	1.55
3296	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.04	0.13	0.34	1.00	1.55
3297	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.04	0.10	0.36	1.01	1.55
3298	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.07	0.20	0.40	1.23	1.55

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