中信保诚嘉润66个月定开纯债(010462)_分红排行

中信保诚嘉润66个月定开纯债010462CITIC PRUDENTIAL KA RUN 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-04-17	2026-04-17	2026-04-20	0.50元	2026-04-16	4.49%
2024-11-11	2024-11-11	2024-11-12	0.25元	2024-11-09	2.32%
2023-10-16	2023-10-16	2023-10-17	0.25元	2023-10-14	2.36%
2023-05-22	2023-05-22	2023-05-23	0.21元	2023-05-20	1.97%
2022-12-08	2022-12-08	2022-12-09	0.12元	2022-12-06	1.18%
2022-03-24	2022-03-24	2022-03-25	0.05元	2022-03-22	0.48%
2021-06-18	2021-06-18	2021-06-21	0.15元	2021-06-17	1.52%

中信保诚嘉润66个月定开纯债自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.97%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
信诚双盈债券(LOF)	1	11年3个月	4.00元	35.06%
信诚优质纯债债券A	8	13年6个月	6.02元	6.55%
信诚优质纯债债券B	8	13年6个月	5.50元	6.08%
信诚优质纯债债券C	3	3年8个月	1.45元	4.21%
信诚三得益债券A	15	17年10个月	6.86元	3.80%
信诚稳悦A	7	9年5个月	2.57元	3.55%
信诚三得益债券B	15	17年10个月	6.24元	3.55%
信诚稳悦C	7	9年5个月	2.54元	3.52%
中信保诚稳鸿A	19	8年2个月	31.95元	3.44%
信诚景瑞A	7	9年8个月	2.47元	3.39%
中信保诚景华C	7	6年5个月	2.63元	3.34%
信诚景瑞C	7	9年8个月	2.36元	3.27%
中信保诚景丰A	6	7年6个月	1.84元	2.98%
中信保诚景丰C	6	7年6个月	1.61元	2.60%
中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	10	8年6个月	2.65元	2.53%
信诚稳健A	12	9年11个月	2.99元	2.39%
信诚稳健C	12	9年11个月	2.98元	2.38%
中信保诚稳益债券A	8	9年11个月	2.04元	2.34%
中信保诚稳益债券C	8	9年11个月	2.01元	2.32%
信诚稳泰A	14	9年5个月	3.05元	2.12%
信诚稳瑞C	8	9年11个月	1.74元	2.11%
信诚稳瑞A	8	9年11个月	1.72元	2.09%
中信保诚嘉润66个月定开纯债	7	5年8个月	1.53元	1.97%
信诚稳泰C	14	9年5个月	2.83元	1.94%
中信保诚稳丰债券A	12	9年6个月	2.33元	1.78%
中信保诚稳丰债券C	12	9年6个月	2.29元	1.76%
信诚稳鑫A	13	9年5个月	2.31元	1.75%
信诚稳鑫C	13	9年5个月	2.32元	1.75%
中信保诚稳利债券A	12	9年12个月	2.12元	1.61%
中信保诚稳利债券C	12	9年12个月	2.11元	1.60%
信诚增强收益债券(LOF)	54	15年10个月	9.26元	1.59%
中信保诚景华A	7	6年5个月	1.07元	1.42%
中信保诚稳达A	14	7年11个月	1.87元	1.31%
中信保诚嘉裕五年定开纯债	12	6年7个月	1.54元	1.25%
中信保诚嘉鸿债券A	15	5年12个月	1.83元	1.20%
中信保诚稳达C	14	7年11个月	1.52元	1.05%
中信保诚稳鸿C	14	8年2个月	1.47元	1.00%
中信保诚惠泽	30	9年11个月	3.06元	1.00%
中信保诚嘉丰一年定开纯债	13	6年4个月	1.20元	0.88%
中信保诚嘉鸿债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
信诚至泰A	0	9年2个月	0.00元	0.00%
信诚至泰C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
中信保诚安鑫回报债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
中信保诚安鑫回报债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3684 位，低于同类基金平均水平

3677	中欧短债债券A	0.02	0.06	0.40	0.94	0.96
3678	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.06	0.37	0.85	0.87
3679	中欧颐利债券C	0.02	-0.73	-1.64	-0.79	-0.45
3680	中融恒惠纯债A	0.02	0.03	0.57	1.17	1.15
3681	中融益泓90天滚动持有债券A	0.02	-0.14	0.30	1.54	1.66
3682	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.05	0.23	0.57	0.57
3683	中泰青月安盈66个月定开债	0.02	0.09	0.32	1.43	1.43
3684	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.07	0.35	1.34	1.34
3685	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.12	0.36	0.88	0.91
3686	中信建投景和中短债A	0.02	0.08	0.54	1.04	1.07
3687	中信建投景和中短债C	0.02	0.05	0.44	0.84	0.85
3688	中信建投景润3个月定开债券A	0.02	0.51	0.97	1.62	1.62
3689	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.02	0.07	0.58	1.36	1.40
3690	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.02	0.05	0.54	1.29	1.33
3691	中银稳汇短债债券E	0.02	0.10	0.42	0.98	1.00

截止日期：2026-07-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平

3626	中金新盛1年	0.10	0.07	0.90	2.21	2.13
3627	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.24	0.63	0.65
3628	中融恒通纯债A	0.09	0.07	0.69	1.30	1.24
3629	中融恒鑫纯债C	0.06	0.07	0.52	1.26	1.26
3630	中融聚锦一年定开债券	0.03	0.07	0.61	1.58	1.58
3631	中融聚优一年定开债券	0.07	0.07	0.84	1.75	1.75
3632	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.03	0.07	0.48	1.23	1.28
3633	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.07	0.35	1.34	1.34
3634	中信保诚景丰A	0.03	0.07	0.59	1.37	1.34
3635	中信建投稳祥C	0.09	0.07	0.50	1.39	1.40
3636	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.02	0.07	0.58	1.36	1.40
3637	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.22	0.52	0.55
3638	中银丰和定期开放债券	0.01	0.07	0.44	1.09	1.09
3639	中银丰进定期开放债券	0.06	0.07	0.60	1.38	1.36
3640	中银丰润定期开放债券	0.01	0.07	0.46	1.17	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平

4186	银河君怡债券	0.01	0.15	0.35	0.54	0.52
4187	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
4188	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
4189	银华稳晟39个月定期开放债券	0.01	0.07	0.35	1.08	1.08
4190	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.10	0.10	0.35	0.76	0.78
4191	中欧短债债券C	0.03	0.06	0.35	0.84	0.86
4192	中欧兴华债券	0.10	0.18	0.35	1.34	1.37
4193	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.07	0.35	1.34	1.34
4194	中银恒利半年定期开放债券	0.09	-0.71	0.35	0.41	0.41
4195	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.04	0.35	0.96	0.98
4196	博时裕通3个月定开债发起式A	0.01	-0.04	0.34	0.71	0.72
4197	长城久荣定期开放债券型发起式	0.03	0.10	0.34	0.85	0.88
4198	长城永利债券A	0.10	-0.06	0.34	1.09	0.93
4199	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0.03	0.06	0.34	0.86	0.89
4200	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.06	0.34	0.88	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平

2908	添富鑫永定开债A	0.06	0.03	0.59	1.34	1.36
2909	万家稳健增利债券A	-0.17	-0.05	0.21	1.34	1.65
2910	招商添荣3个月定开债发起式C	0.05	0.01	0.22	1.34	-
2911	招商招盛纯债A	0.07	0.14	0.65	1.34	1.31
2912	浙商惠南纯债	0.00	-0.06	0.57	1.34	1.34
2913	中欧兴华债券	0.10	0.18	0.35	1.34	1.37
2914	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.12	-0.14	0.77	1.34	1.34
2915	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.07	0.35	1.34	1.34
2916	财通安裕30天持有期中短债债券A	0.03	0.06	0.61	1.33	1.32
2917	创金合信利泽纯债债券A	0.06	0.05	0.58	1.33	1.21
2918	大成惠享一年定开债券	0.02	0.09	0.56	1.33	1.28
2919	工银恒享纯债债券C	0.04	0.07	0.53	1.33	1.30
2920	广发民玉纯债	0.03	0.03	0.53	1.33	1.27
2921	国联安中短债债券C	0.03	0.03	0.63	1.33	1.35
2922	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.09	-0.27	0.56	1.33	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平

3022	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.04	0.07	0.52	1.29	1.34
3023	兴业添益6个月定开债券	0.07	0.11	0.63	1.49	1.34
3024	永赢诚益债券C	0.09	0.16	0.63	1.35	1.34
3025	永赢通益债券A	0.06	0.11	0.56	1.35	1.34
3026	招商添兴6个月定开债	0.07	0.10	0.67	1.38	1.34
3027	浙商惠南纯债	0.00	-0.06	0.57	1.34	1.34
3028	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.12	-0.14	0.77	1.34	1.34
3029	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.07	0.35	1.34	1.34
3030	中信保诚景丰A	0.03	0.07	0.59	1.37	1.34
3031	安信恒鑫增强债券A	0.33	-1.90	-0.87	0.65	1.33
3032	博时富祥纯债债券A	0.06	0.07	0.52	1.29	1.33
3033	财通安益中短债债券E	0.03	0.06	0.53	1.36	1.33
3034	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.05	0.10	0.67	1.42	1.33
3035	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.05	0.20	0.63	1.31	1.33
3036	广发增强债券A	0.03	0.18	0.39	1.15	1.33

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。