中信保诚嘉润66个月定开纯债(010462)_分红排行

中信保诚嘉润66个月定开纯债010462CITIC PRUDENTIAL KA RUN 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-04-17	2026-04-17	2026-04-20	0.50元	2026-04-16	4.49%
2024-11-11	2024-11-11	2024-11-12	0.25元	2024-11-09	2.32%
2023-10-16	2023-10-16	2023-10-17	0.25元	2023-10-14	2.36%
2023-05-22	2023-05-22	2023-05-23	0.21元	2023-05-20	1.97%
2022-12-08	2022-12-08	2022-12-09	0.12元	2022-12-06	1.18%
2022-03-24	2022-03-24	2022-03-25	0.05元	2022-03-22	0.48%
2021-06-18	2021-06-18	2021-06-21	0.15元	2021-06-17	1.52%

中信保诚嘉润66个月定开纯债自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.97%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
红塔红土盛商一年定期开放债券A	6	9年2个月	2.20元	3.33%
红塔红土长益定期开放债券A	2	9年12个月	0.70元	3.31%
红塔红土盛商一年定期开放债券C	6	9年2个月	2.10元	3.21%
红塔红土长益定期开放债券C	2	9年12个月	0.60元	2.86%
红塔红土瑞景纯债A	5	5年6个月	1.28元	2.48%
红塔红土瑞祥纯债债券C	1	6年10个月	0.25元	2.35%
红塔红土瑞景纯债C	5	5年6个月	1.21元	2.34%
红塔红土瑞祥纯债债券A	1	6年10个月	0.25元	2.29%
红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	12	5年9个月	1.02元	0.85%
红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	12	5年9个月	0.89元	0.74%
红塔红土瑞鑫纯债债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
红塔红土瑞鑫纯债债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
红塔红土瑞恒纯债债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
红塔红土瑞恒纯债债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.07	10.40	11.24	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 4056 位，低于同类基金平均水平

4049	中金鑫裕A	0.02	0.08	0.25	0.47	0.98
4050	中融益泓90天滚动持有债券A	0.02	0.17	0.56	0.92	2.40
4051	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.09	0.27	0.66	1.53
4052	中融睿嘉39个月定开债券C	0.02	0.08	0.24	0.61	1.45
4053	中融睿享86个月定开债券A	0.02	0.09	0.44	1.31	2.39
4054	中融睿享86个月定开债券C	0.02	0.09	0.42	1.27	2.31
4055	中泰蓝月短债C	0.02	0.09	0.24	0.50	0.93
4056	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.10	0.30	0.62	1.67
4057	中信建投景润3个月定开债券A	0.02	0.20	1.57	2.46	3.16
4058	中信建投景润3个月定开债券C	0.02	0.16	1.49	2.30	2.90
4059	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.23	0.45	0.80
4060	中银证券汇远定期开放债券	0.02	0.07	0.20	0.56	1.07
4061	鑫元瑞利定开债券	0.02	0.17	0.57	1.23	2.27
4062	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.16	0.33	0.56
4063	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.06	1.96	2.47	1.87

截止日期：2026-10-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.07	10.40	11.24	11.87
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3889 位，低于同类基金平均水平

3882	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39
3883	圆信永丰瑞丰	0.02	0.10	0.67	1.79	3.12
3884	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.10	0.28	0.56	1.13
3885	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.10	0.27	0.74	1.40
3886	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.10	0.25	0.71	1.35
3887	中科沃土沃安中短利率债券A	0.04	0.10	0.24	0.57	1.01
3888	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.10	0.31	0.54	0.96
3889	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.10	0.30	0.62	1.67
3890	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.23	0.45	0.80
3891	博时富盈一年定开债发起式	0.09	0.09	1.64	2.02	2.58
3892	博时富悦纯债A	0.26	0.09	0.00	0.77	0.98
3893	博时富悦纯债C	0.26	0.09	-0.01	0.65	0.85
3894	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.27	0.51	0.82
3895	长信富瑞两年定开债券C	0.02	0.09	0.68	1.07	1.43
3896	东海祥苏短债C	0.03	0.09	0.26	0.57	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.07	10.40	11.24	11.87
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平

3934	西部利得聚泰18个月定开债A	-0.08	0.01	0.30	0.88	3.56
3935	兴业稳固收益一年理财债券	0.03	0.11	0.30	0.56	1.16
3936	兴银合盛定开债A	0.03	0.10	0.30	0.59	1.17
3937	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.11	0.30	0.58	1.02
3938	招商产业债券C	0.06	0.14	0.30	0.53	1.04
3939	招商添旭3个月定开债发起式A	0.04	0.09	0.30	0.38	0.97
3940	浙商惠泉3个月定开A	0.01	0.09	0.30	0.60	0.83
3941	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.10	0.30	0.62	1.67
3942	博时信用优选债券C	0.03	0.11	0.29	0.49	0.86
3943	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.05	0.07	0.29	0.64	1.24
3944	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00
3945	东海祥苏短债E	0.03	0.10	0.29	0.64	1.14
3946	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85
3947	格林泓裕一年定开债A	0.04	0.11	0.29	0.60	1.37
3948	广发招财短债E	0.03	0.11	0.29	0.56	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	华商可转债债券A	-0.86	-1.69	-5.31	18.12	24.67
4	华商可转债债券C	-0.87	-1.72	-5.41	17.88	24.28
5	华商稳定增利债券A	0.53	1.06	0.44	13.97	19.44
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平

3944	汇添富盛和66个月定开债	0.05	0.11	0.37	0.62	1.57
3945	嘉实30天持有期中短债债券C	0.02	0.12	0.30	0.62	1.15
3946	交银稳鑫短债债券C	0.05	0.14	0.35	0.62	1.07
3947	鹏华永泰定期开放债券	-0.03	0.01	0.17	0.62	2.83
3948	万家鑫瑞纯债A	-0.29	-0.29	0.08	0.62	1.32
3949	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
3950	招商鑫诚短债C	0.05	0.13	0.33	0.62	1.04
3951	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.10	0.30	0.62	1.67
3952	东方红30天滚动持有纯债A	0.05	0.12	0.30	0.61	1.25
3953	富国天盈债券(LOF)A	0.02	0.07	0.31	0.61	1.20
3954	国泰利享中短债债券A	0.02	0.11	0.29	0.61	1.12
3955	海富通稳健添利债券C	-0.03	-0.02	0.29	0.61	1.92
3956	宏利中短债债券C	0.06	0.11	0.28	0.61	1.49
3957	华安双债添利债券A	0.00	0.01	0.24	0.61	1.43
3958	汇添富丰利短债C	0.03	0.13	0.33	0.61	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.27	0.39	0.99	13.46	27.08
2	华商可转债债券A	-0.86	-1.69	-5.31	18.12	24.67
3	华商可转债债券C	-0.87	-1.72	-5.41	17.88	24.28
4	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
5	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平

3172	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.08	0.18	0.42	0.90	1.67
3173	汇安裕同纯债债券C	0.33	0.57	0.80	1.21	1.67
3174	景顺长城90天持有期短债债券A	0.05	0.19	0.51	1.00	1.67
3175	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
3176	天弘永利债券A	-0.14	0.01	0.48	-0.02	1.67
3177	永赢鼎利债券A	0.06	0.15	0.38	0.85	1.67
3178	中泰青月中短债A	0.07	0.21	0.45	0.90	1.67
3179	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.10	0.30	0.62	1.67
3180	中信保诚景丰A	0.07	0.15	0.33	0.85	1.67
3181	财通资管鸿慧中短债发起式A	0.11	0.25	0.55	1.01	1.66
3182	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0.06	0.18	0.44	0.93	1.66
3183	蜂巢添跃66个月定开债券	0.03	0.12	0.34	0.60	1.66
3184	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.12	0.26	0.55	0.95	1.66
3185	工银尊益中短债债券C	0.09	0.25	0.49	0.83	1.66
3186	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66

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