中信保诚嘉润66个月定开纯债(010462)_分红排行

中信保诚嘉润66个月定开纯债010462CITIC PRUDENTIAL KA RUN 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-11-11	2024-11-11	2024-11-12	0.25元	2024-11-09	2.32%
2023-10-16	2023-10-16	2023-10-17	0.25元	2023-10-14	2.36%
2023-05-22	2023-05-22	2023-05-23	0.21元	2023-05-20	1.97%
2022-12-08	2022-12-08	2022-12-09	0.12元	2022-12-06	1.18%
2022-03-24	2022-03-24	2022-03-25	0.05元	2022-03-22	0.48%
2021-06-18	2021-06-18	2021-06-21	0.15元	2021-06-17	1.52%

中信保诚嘉润66个月定开纯债自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.61%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
平安中高等级公司债利差因子ETF	7	5年11个月	48.35元	6.53%
平安添利债券A	9	11年12个月	6.31元	6.14%
平安添利债券C	9	11年12个月	5.59元	5.49%
平安惠利纯债	5	8年1个月	2.99元	5.42%
平安高等级债A	2	5年6个月	1.11元	5.28%
平安5-10年期政策性金融债债券A	2	5年1个月	1.13元	5.00%
平安合禧1年定开债发起式	1	2年2个月	0.50元	4.58%
平安惠享纯债A	3	8年1个月	1.45元	4.51%
平安惠韵纯债A	1	2年6个月	0.45元	4.23%
平安季添盈定开债A	1	5年9个月	0.49元	4.23%
平安添悦债券A	2	2年2个月	0.87元	4.18%
平安惠金定开债C	1	5年12个月	0.50元	4.17%
平安惠金定开债A	1	8年1个月	0.50元	4.16%
平安合慧定开债	4	6年6个月	1.73元	4.16%
平安惠铭纯债	2	4年3个月	0.91元	4.13%
平安惠诚纯债	7	5年10个月	2.90元	3.93%
平安惠复纯债A	5	2年4个月	2.13元	3.82%
平安季添盈定开债C	1	5年9个月	0.43元	3.77%
平安季添盈定开债E	1	5年9个月	0.42元	3.72%
平安惠澜纯债A	2	4年12个月	0.85元	3.71%
平安合享1年定开债	3	4年7个月	1.17元	3.69%
平安添悦债券C	2	2年2个月	0.74元	3.56%
平安元丰中短债债券A	1	4年8个月	0.40元	3.52%
平安如意中短债A	3	5年8个月	1.17元	3.44%
平安高等级债E	2	4年4个月	0.72元	3.38%
平安如意中短债C	3	5年8个月	1.14元	3.35%
平安季享裕定开债A	4	5年3个月	1.45元	3.32%
平安高等级债C	2	4年8个月	0.69元	3.26%
平安惠融纯债	4	8年1个月	1.48元	3.22%
平安惠复纯债C	5	2年4个月	1.76元	3.17%
平安季享裕定开债E	4	5年3个月	1.37元	3.16%
平安惠兴债券	5	6年4个月	1.64元	3.13%
平安惠澜纯债C	2	4年12个月	0.70元	3.11%
平安合悦定开债	8	6年5个月	2.61元	3.08%
平安增鑫六个月定开债A	2	4年7个月	0.64元	3.07%
平安如意中短债E	3	5年8个月	1.03元	3.06%
平安合正	7	6年11个月	2.27元	3.05%
平安惠合纯债	2	4年12个月	0.65元	2.94%
平安惠锦债券	6	6年2个月	1.88元	2.94%
平安惠聚债券	5	5年11个月	1.58元	2.90%
平安合韵	7	6年7个月	2.10元	2.90%
平安惠涌纯债	2	4年12个月	0.66元	2.89%
平安合丰定开债	6	6年5个月	1.77元	2.75%
平安合瑞定开债	9	6年8个月	2.66元	2.71%
平安惠文纯债	2	4年12个月	0.58元	2.69%
平安惠泰纯债	3	5年6个月	0.85元	2.59%
平安惠隆纯债A	5	7年12个月	1.34元	2.59%
平安鼎信债券	10	8年5个月	2.77元	2.58%
平安惠隆纯债C	4	4年8个月	1.05元	2.56%
平安惠盈纯债A	4	8年6个月	1.25元	2.54%
平安中证5-10年期国债活跃券ETF	3	5年12个月	87.27元	2.54%
平安中短债债券A	3	5年11个月	0.87元	2.50%
平安合润定开债	4	4年11个月	1.05元	2.41%
平安双债添益债券A	2	6年6个月	0.61元	2.35%
平安乐享一年定开债A	5	5年3个月	1.18元	2.30%
平安合兴1年定开债	4	4年6个月	0.99元	2.29%
平安3-5年期政策性金融债债券A	6	5年10个月	1.48元	2.23%
平安惠鸿纯债	5	5年10个月	1.18元	2.21%
平安惠安债券	8	6年6个月	1.80元	2.20%
平安合意定开债	8	5年10个月	1.84元	2.20%
平安乐享一年定开债C	5	5年3个月	1.06元	2.07%
平安惠智纯债	5	4年8个月	1.08元	2.01%
平安惠泽	12	7年5个月	2.66元	1.96%
平安合庆定开债	8	4年6个月	1.62元	1.95%
平安短债A	1	6年7个月	0.20元	1.92%
平安短债C	1	6年7个月	0.20元	1.92%
平安短债E	1	6年7个月	0.20元	1.92%
平安合颖定开债	10	6年3个月	2.00元	1.90%
平安惠添纯债	7	5年6个月	1.41元	1.88%
平安3-5年期政策性金融债债券C	6	5年10个月	1.22元	1.82%
平安合泰定开债	6	5年9个月	1.18元	1.73%
平安惠润纯债	4	4年5个月	0.72元	1.72%
平安惠悦纯债	12	7年3个月	2.30元	1.72%
平安合顺1年定开债发起式	2	1年9个月	0.35元	1.68%
平安中债1-5年政策性金融债A	4	4年2个月	0.74元	1.68%
平安合信定开债	4	4年12个月	0.67元	1.57%
平安中债1-5年政策性金融债C	4	4年2个月	0.62元	1.41%
平安惠轩债券	12	6年3个月	1.67元	1.36%
平安惠信3个月定开债A	5	3年5个月	0.69元	1.34%
平安增鑫六个月定开债E	2	4年7个月	0.26元	1.22%
平安合进1年定开债	8	3年6个月	1.01元	1.21%
平安合盛定开债	13	5年7个月	1.63元	1.20%
平安乐顺39个月定开债A	11	4年11个月	1.27元	1.13%
平安乐顺39个月定开债C	11	4年11个月	1.20元	1.07%
平安0-3年期政策性金融债债券A	8	5年9个月	0.90元	1.03%
平安合锦定开债	14	6年3个月	1.44元	1.02%
平安中短债债券E	3	5年11个月	0.35元	0.98%
平安中债1-3年国开债指数A	1	2年12个月	0.10元	0.97%
平安中短债债券C	3	5年11个月	0.35元	0.97%
平安中债1-3年国开债指数C	1	2年12个月	0.10元	0.96%
平安合聚定开债	12	4年8个月	1.21元	0.96%
平安0-3年期政策性金融债债券C	8	5年9个月	0.81元	0.92%
平安惠盈纯债C	2	4年8个月	0.22元	0.91%
平安元丰中短债债券E	1	4年8个月	0.10元	0.89%
平安惠信3个月定开债C	5	3年5个月	0.39元	0.75%
平安双债添益债券C	2	6年6个月	0.12元	0.46%
平安5-10年期政策性金融债债券C	2	5年1个月	0.10元	0.43%
平安惠韵纯债C	1	2年6个月	0.01元	0.09%
平安增鑫六个月定开债C	1	4年7个月	0.01元	0.05%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平

1569	中加优选中高等级债券C	0.09	0.00	-0.41	0.63	2.42
1570	中金浙金	0.09	0.38	0.41	1.87	3.68
1571	中欧纯债(LOF)C	0.09	0.20	0.16	1.51	3.76
1572	中融恒泽纯债C	0.09	0.26	0.50	1.12	2.17
1573	中泰安悦6个月定开债A	0.09	0.49	0.47	2.02	4.01
1574	中泰安悦6个月定开债C	0.09	0.47	0.40	1.89	3.74
1575	中泰青月安盈66个月定开债	0.09	0.43	1.17	2.26	3.79
1576	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.09	0.38	1.05	2.04	3.45
1577	中信保诚稳达A	0.09	-0.05	-0.96	1.41	4.02
1578	中信建投景晟债券A	0.09	0.30	0.57	1.27	2.90
1579	中信建投稳硕债券C	0.09	0.31	-0.09	1.26	3.72
1580	中信建投稳祥C	0.09	0.38	0.60	1.76	3.92
1581	中信证券增益十八个月C	0.09	-0.19	0.44	0.10	1.96
1582	中银丰荣定期开放债券	0.09	0.34	0.64	1.83	3.65
1583	中银添利债券发起A	0.09	0.24	0.77	1.31	4.05

截止日期：2024-11-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平

1112	中金浙金	0.09	0.38	0.41	1.87	3.68
1113	中欧增强回报债券(LOF)A	0.19	0.38	1.89	2.61	5.24
1114	中欧增强回报债券(LOF)E	0.19	0.38	1.94	2.66	5.30
1115	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.10	0.38	3.33	2.38	5.80
1116	中融睿享86个月定开债券A	0.08	0.38	1.06	2.06	3.49
1117	中融睿享86个月定开债券C	0.08	0.38	1.04	2.01	3.41
1118	中泰安益利率债C	0.10	0.38	0.65	2.17	4.02
1119	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.09	0.38	1.05	2.04	3.45
1120	中信建投稳祥C	0.09	0.38	0.60	1.76	3.92
1121	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.07	0.38	0.47	1.04	1.73
1122	0-4地债	0.06	0.37	0.70	1.78	3.59
1123	博时恒享债券C	0.23	0.37	2.22	1.21	1.88
1124	博时利发纯债债券A	0.05	0.37	0.68	1.70	3.61
1125	博时信用债纯债债券A	0.04	0.37	0.59	1.72	3.62
1126	博时中债3-5年国开行A	0.04	0.37	0.97	2.15	4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平

1239	蜂巢添跃66个月定开债券	0.07	0.36	1.05	2.11	3.70
1240	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.07	0.40	1.05	2.22	4.22
1241	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.06	-0.52	1.05	-0.30	3.32
1242	国富恒博63个月定期开放债券	0.08	0.39	1.05	2.04	3.47
1243	嘉合慧康63个月定开债券A	0.07	0.38	1.05	2.03	3.41
1244	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.11	0.24	1.05	1.95	3.36
1245	银华信用季季红债券A	0.06	0.34	1.05	1.39	2.87
1246	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.09	0.38	1.05	2.04	3.45
1247	蜂巢丰远债券C	0.00	0.14	1.04	1.77	3.14
1248	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.07	0.40	1.04	2.14	4.09
1249	工银3-5年国开债指数A	0.06	0.44	1.04	2.88	4.93
1250	国寿安保安恒金融债债券	0.09	0.34	1.04	3.55	5.95
1251	华泰保兴久盈	0.08	0.38	1.04	2.00	3.40
1252	惠升和悦债券C	-0.03	-0.07	1.04	1.55	3.62
1253	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.06	0.33	1.04	2.17	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平

843	国富恒博63个月定期开放债券	0.08	0.39	1.05	2.04	3.47
844	华泰保兴尊诚定开	-0.09	1.35	1.74	2.04	5.59
845	融通通恒63个月定开债券A	0.07	0.36	1.02	2.04	3.59
846	万家鑫耀纯债债券A	0.05	0.32	0.94	2.04	4.18
847	兴华安悦纯债C	0.08	0.40	0.64	2.04	4.67
848	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.02	0.19	0.46	2.04	4.49
849	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.08	0.41	1.00	2.04	3.92
850	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.09	0.38	1.05	2.04	3.45
851	中银纯债债券A	0.08	0.32	0.41	2.04	4.89
852	中邮睿信增强债券	1.10	1.01	8.51	2.04	9.51
853	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.05	0.27	0.73	2.03	4.03
854	富荣富恒两年定开债	0.00	1.04	1.37	2.03	2.75
855	国金中债1-5年政策性金融债C	0.07	0.25	0.78	2.03	4.04
856	国泰民安增益纯债债券C	0.04	0.30	0.50	2.03	4.48
857	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.06	0.35	1.02	2.03	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平

2064	华夏鼎信债券A	0.07	0.08	-0.45	0.94	3.45
2065	华夏稳鑫增利80天债券A	0.03	0.17	0.26	1.09	3.45
2066	汇添富多策略纯债E	0.05	0.22	0.04	1.40	3.45
2067	金元顺安沣泰定开债发起式	0.08	0.31	0.51	1.70	3.45
2068	南方泰元A	0.06	0.18	0.29	1.52	3.45
2069	太平恒信6个月定开债	0.04	0.28	0.82	1.64	3.45
2070	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.03	0.17	0.10	1.30	3.45
2071	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.09	0.38	1.05	2.04	3.45
2072	中银通利债券C	0.30	-0.32	1.10	-0.22	3.45
2073	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.04	-0.11	-0.44	1.56	3.44
2074	博时景发纯债债券C	0.05	0.31	0.51	1.41	3.44
2075	博时裕通3个月定开债发起式C	0.03	0.28	0.43	1.40	3.44
2076	大摩双利增强债券A	0.15	0.08	-0.26	1.15	3.44
2077	国投瑞银顺成3个月定开债	0.05	0.32	0.70	1.63	3.44
2078	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.10	0.30	0.10	1.37	3.44

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