中信保诚嘉润66个月定开纯债(010462)_分红排行

中信保诚嘉润66个月定开纯债010462CITIC PRUDENTIAL KA RUN 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-04-17	2026-04-17	2026-04-20	0.50元	2026-04-16	4.49%
2024-11-11	2024-11-11	2024-11-12	0.25元	2024-11-09	2.32%
2023-10-16	2023-10-16	2023-10-17	0.25元	2023-10-14	2.36%
2023-05-22	2023-05-22	2023-05-23	0.21元	2023-05-20	1.97%
2022-12-08	2022-12-08	2022-12-09	0.12元	2022-12-06	1.18%
2022-03-24	2022-03-24	2022-03-25	0.05元	2022-03-22	0.48%
2021-06-18	2021-06-18	2021-06-21	0.15元	2021-06-17	1.52%

中信保诚嘉润66个月定开纯债自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.97%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
富国天盈债券C	2	12年6个月	2.55元	14.72%
富国强回报定期开放债券A	2	13年10个月	1.94元	5.22%
富国强回报定期开放债券C	2	13年10个月	1.75元	4.96%
富国优化增强债券C	4	17年6个月	3.10元	4.91%
富国优化增强债券A/B	4	17年6个月	3.15元	4.70%
富国丰利增强债券	1	9年3个月	0.58元	4.64%
富国泰利定期开放债券发起式	2	10年7个月	1.00元	4.08%
富国汇利回报定期开放债券	3	16年3个月	1.53元	3.91%
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2	6年3个月	0.83元	3.75%
富国双债增强债券A	2	5年12个月	0.78元	3.62%
富国双债增强债券C	2	5年12个月	0.77元	3.60%
富国目标齐利一年期纯债债券	11	12年4个月	4.47元	3.60%
富国祥利一年期定期开放债券型C	6	9年3个月	2.32元	3.28%
富国祥利一年期定期开放债券型A	6	9年3个月	2.33元	3.19%
富国宝利增强债券	1	8年10个月	0.40元	3.13%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	2	6年8个月	0.09元	3.01%
富国全球债券(QDII)美元现汇	2	7年7个月	0.11元	3.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币	2	6年8个月	0.66元	3.01%
富国全球债券(QDII)人民币	2	16年1个月	0.79元	3.01%
富国聚利纯债三个月定开债发起式	12	9年4个月	3.87元	2.86%
富国绿色纯债一年定开债券	3	8年10个月	1.00元	2.82%
富国天利增长债券C	4	3年12个月	1.37元	2.45%
富国尊利纯债定期开放债券型发起式	11	8年7个月	2.64元	2.30%
富国增利债券发起式C	2	56年11个月	0.50元	2.25%
富国增利债券发起式A	2	56年11个月	0.50元	2.23%
富国收益增强债券C	6	12年1个月	1.95元	2.18%
富国景利纯债债券	9	9年1个月	2.12元	2.17%
富国汇诚18个月封闭式债券A	1	3年9个月	0.22元	2.15%
富国天利增长债券A	53	22年12个月	15.60元	2.14%
富国收益增强债券A	6	12年1个月	1.95元	2.11%
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	6	7年9个月	1.23元	2.03%
富国汇诚18个月封闭式债券C	1	3年9个月	0.20元	1.96%
富国泓利纯债债券型发起式A	15	9年4个月	3.14元	1.96%
富国长江经济带纯债债券	5	6年7个月	1.04元	1.85%
富国达利纯债一年定期开放债券发起式	7	5年1个月	1.33元	1.80%
富国泓利纯债债券型发起式C	13	7年6个月	2.45元	1.79%
富国鼎利纯债三个月定开债	5	9年5个月	1.18元	1.77%
富国汇远纯债三年定期开放债券A	10	6年12个月	1.66元	1.62%
富国目标收益一年期纯债债券	27	13年5个月	4.84元	1.60%
富国两年期理财债券A	11	9年12个月	1.77元	1.58%
富国汇优纯债63个月定期开放债券	11	6年10个月	1.72元	1.52%
富国投资级信用债A	10	7年2个月	1.61元	1.47%
富国投资级信用债D	10	7年2个月	1.56元	1.45%
富国投资级信用债C	10	7年2个月	1.55元	1.44%
富国两年期理财债券C	11	9年12个月	1.61元	1.44%
富国汇远纯债三年定期开放债券C	9	6年12个月	1.33元	1.43%
富国金融债债券型	13	8年2个月	2.01元	1.40%
富国中债0-2年国开行债券指数C	8	5年11个月	1.15元	1.39%
富国中债0-2年国开行债券指数A	8	5年11个月	1.15元	1.38%
富国短债债券型A	3	7年10个月	0.49元	1.37%
富国稳健增强债券A/B	25	13年6个月	4.25元	1.32%
富国产业债A	35	14年12个月	5.57元	1.30%
富国稳健增强债券C	25	13年6个月	4.05元	1.29%
富国短债债券型C	3	7年10个月	0.45元	1.28%
富国臻利纯债定期开放债券型发起式	18	8年7个月	2.38元	1.26%
富国碳中和一年定期开放债券发起式	8	4年5个月	1.04元	1.25%
富国颐利纯债债券	12	8年3个月	1.66元	1.24%
富国泽利纯债债券	4	6年9个月	0.56元	1.23%
富国产业债C	11	7年9个月	1.62元	1.23%
富国汇泽一年定期开放债券C	4	4年1个月	0.48元	1.13%
富国汇泽一年定期开放债券A	4	4年1个月	0.48元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数C	15	7年7个月	1.79元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数A	15	7年7个月	1.79元	1.11%
富国中债-1-3年国开行债券指数A	16	8年2个月	1.81元	1.05%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	3	3年8个月	0.34元	1.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	3	3年8个月	0.34元	1.00%
富国中债-1-3年国开行债券指数C	16	8年2个月	1.68元	0.99%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	14	5年5个月	1.35元	0.94%
富国纯债A/B	46	13年12个月	4.80元	0.93%
富国新天锋债券(LOF)	58	14年7个月	5.79元	0.93%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	14	5年5个月	1.25元	0.88%
富国纯债C	45	13年12个月	4.17元	0.83%
富国天丰强化债券(LOF)	103	18年1个月	10.02元	0.77%
富国信用债债券A/B	46	13年5个月	2.91元	0.61%
富国信用债债券C	45	13年5个月	2.66元	0.57%
富国国有企业债债券A/B	103	13年2个月	5.00元	0.48%
富国国有企业债债券C	98	13年2个月	4.65元	0.47%
富国汇享三个月定期开放债券A	5	4年5个月	0.24元	0.45%
富国汇享三个月定期开放债券C	5	4年5个月	0.24元	0.45%
富国信用债债券D	2	7年12个月	0.09元	0.43%
富国国有企业债债券D	61	7年11个月	2.03元	0.33%
富国创利纯债定期开放债券型发起式	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国兴利增强债券	0	9年2个月	0.00元	0.00%
富国合利纯债债券	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国华利纯债债券	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国天盈债券(LOF)A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
富国可转债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
富国元利债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
富国元利债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券A	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券C	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券E	0	3年8个月	0.00元	0.00%
富国可转债A	0	15年12个月	0.00元	0.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF	0	4年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平

4873	中加裕盈纯债债券	0.03	0.09	0.25	1.08	1.46
4874	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.23	0.41	0.80
4875	中欧润逸债券	0.03	0.19	0.44	0.89	1.46
4876	中融睿享86个月定开债券A	0.03	0.10	0.35	1.19	2.45
4877	中泰蓝月短债A	0.03	0.11	0.28	0.54	1.11
4878	中泰蓝月短债C	0.03	0.09	0.24	0.45	0.97
4879	中泰青月安盈66个月定开债	0.03	0.14	0.32	0.60	1.86
4880	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.03	0.14	0.32	0.59	1.75
4881	中银证券汇远定期开放债券	0.03	0.09	0.28	0.50	1.15
4882	中邮淳享66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.40	1.11	2.41
4883	安信丰泽39个月定开债券	0.02	0.11	0.42	1.15	2.16
4884	百嘉百顺纯债债券A	0.02	0.07	0.15	0.26	0.48
4885	百嘉百顺纯债债券C	0.02	0.05	0.10	0.16	0.34
4886	百嘉百盈纯债债券	0.02	0.09	0.17	0.29	0.58
4887	博时稳欣39个月定开债	0.02	0.11	0.27	0.65	1.58

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3868 位，低于同类基金平均水平

3861	中加纯债定开债券A	0.08	0.14	0.54	1.13	2.11
3862	中加享利三年债券	0.03	0.14	0.79	1.14	1.61
3863	中金安盈90天持有中短债C	0.05	0.14	0.34	0.74	1.73
3864	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
3865	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.14	0.34	0.57	1.06
3866	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
3867	中泰青月安盈66个月定开债	0.03	0.14	0.32	0.60	1.86
3868	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.03	0.14	0.32	0.59	1.75
3869	中银恒泰9个月持有期债券A	0.39	0.14	0.05	-0.59	-0.02
3870	中银证券汇嘉定期开放债券	0.05	0.14	0.24	0.75	1.65
3871	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.14	0.31	0.53	1.08
3872	鑫元中短债A	0.04	0.14	0.49	0.94	1.66
3873	安信永宁一年定开债券发起式	0.09	0.13	0.49	0.88	2.15
3874	博时安盈债券A	0.04	0.13	0.31	0.61	1.16
3875	博时信用优选债券C	0.05	0.13	0.29	0.51	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平

3852	易方达安益90天持有债券C	0.05	0.11	0.32	0.59	1.19
3853	易方达安悦超短债债券C	0.05	0.13	0.32	0.59	1.10
3854	永赢通益债券C	0.18	0.22	0.32	0.41	0.68
3855	招商添旭3个月定开债发起式A	0.13	0.14	0.32	0.40	1.09
3856	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.15	0.32	0.57	1.12
3857	中加纯债一年C	0.13	0.25	0.32	0.79	1.86
3858	中泰青月安盈66个月定开债	0.03	0.14	0.32	0.60	1.86
3859	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.03	0.14	0.32	0.59	1.75
3860	博时安盈债券A	0.04	0.13	0.31	0.61	1.16
3861	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
3862	东方红30天滚动持有纯债C	0.09	0.17	0.31	0.54	1.20
3863	东吴瑞盈63个月定开债券	0.03	0.12	0.31	0.62	1.70
3864	东兴鑫远三年定开	0.02	0.11	0.31	0.54	1.64
3865	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
3866	富荣富恒两年定开债	0.00	0.11	0.31	0.81	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3969 位，低于同类基金平均水平

3962	兴华安恒纯债A	0.11	0.22	0.34	0.59	0.98
3963	易方达安瑞短债债券A	0.03	0.10	0.31	0.59	1.16
3964	易方达安益90天持有债券C	0.05	0.11	0.32	0.59	1.19
3965	易方达安悦超短债债券C	0.05	0.13	0.32	0.59	1.10
3966	银华稳晟39个月定期开放债券	0.02	0.10	0.28	0.59	1.49
3967	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.18	0.34	0.59	1.13
3968	招商鑫诚短债C	0.02	0.11	0.31	0.59	1.08
3969	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.03	0.14	0.32	0.59	1.75
3970	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
3971	博时裕景纯债债券	0.04	0.13	0.32	0.58	1.07
3972	长信稳航30天持有中短债债券C	-0.01	0.05	0.25	0.58	1.14
3973	创金合信鑫日享短债债券C	0.01	0.09	0.32	0.58	1.18
3974	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
3975	蜂巢丰远债券C	0.05	0.19	0.30	0.58	1.04
3976	广发增强债券A	0.28	0.18	0.24	0.58	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平

3222	华夏鼎利债券A	0.91	-2.23	-2.23	-3.43	1.75
3223	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.02	0.12	0.28	0.72	1.75
3224	太平恒利纯债	0.20	0.34	0.60	1.01	1.75
3225	信澳优享债券A	0.15	0.35	0.62	1.02	1.75
3226	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.10	0.20	0.43	0.91	1.75
3227	英大安益中短债C	0.14	0.68	0.61	0.94	1.75
3228	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.10	0.25	0.52	0.92	1.75
3229	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.03	0.14	0.32	0.59	1.75
3230	财通安益中短债债券C	-0.11	-0.07	0.36	0.86	1.74
3231	财通多利债券A	-0.09	-0.02	0.39	0.87	1.74
3232	长盛稳怡添利C	0.38	-1.93	-4.39	-4.49	1.74
3233	蜂巢添跃66个月定开债券	0.03	0.14	0.35	0.60	1.74
3234	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.18	0.37	0.58	1.05	1.74
3235	海富通聚利债券	0.15	0.25	0.51	0.96	1.74
3236	嘉实汇鑫中短债债券C	0.14	0.24	0.54	0.93	1.74

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