中信保诚嘉润66个月定开纯债(010462)_分红排行

中信保诚嘉润66个月定开纯债010462CITIC PRUDENTIAL KA RUN 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-04-17	2026-04-17	2026-04-20	0.50元	2026-04-16	4.49%
2024-11-11	2024-11-11	2024-11-12	0.25元	2024-11-09	2.32%
2023-10-16	2023-10-16	2023-10-17	0.25元	2023-10-14	2.36%
2023-05-22	2023-05-22	2023-05-23	0.21元	2023-05-20	1.97%
2022-12-08	2022-12-08	2022-12-09	0.12元	2022-12-06	1.18%
2022-03-24	2022-03-24	2022-03-25	0.05元	2022-03-22	0.48%
2021-06-18	2021-06-18	2021-06-21	0.15元	2021-06-17	1.52%

中信保诚嘉润66个月定开纯债自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.97%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
格林泓景债券A	2	5年8个月	13.66元	40.45%
格林泓景债券C	2	5年8个月	13.10元	40.00%
格林聚享增强债券C	4	3年10个月	2.16元	4.62%
格林聚享增强债券A	4	3年10个月	2.18元	4.55%
格林泓鑫纯债A	6	7年11个月	2.38元	3.66%
格林中短债A	4	5年11个月	1.43元	3.52%
格林泓鑫纯债C	6	7年11个月	2.25元	3.47%
格林泓远纯债A	3	6年3个月	1.08元	3.44%
格林泓安63个月定开债	3	5年10个月	1.06元	3.43%
格林中短债C	4	5年11个月	1.24元	3.06%
格林泓旭利率债	4	3年12个月	1.18元	2.93%
格林泓皓纯债	4	4年6个月	0.85元	2.00%
格林泓泰三个月定开债C	13	6年12个月	2.48元	1.87%
格林泓盛一年定开债券发起式	4	3年10个月	0.78元	1.82%
格林泓丰一年定开债券发起式	1	4年3个月	0.18元	1.77%
格林泓泰三个月定开债A	13	6年12个月	2.31元	1.74%
格林泓裕一年定开债A	5	6年6个月	0.58元	1.14%
格林泓裕一年定开债C	3	6年6个月	0.28元	0.91%
格林泓远纯债C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
格林泓利增强债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
格林泓利增强债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
格林聚鑫增强债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
格林聚鑫增强债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平

1327	中欧短债债券C	0.03	0.14	0.26	0.80	1.04
1328	中欧润逸债券	0.03	0.14	0.45	0.87	1.12
1329	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.03	0.14	0.33	0.92	1.18
1330	中融聚汇定期开放债券	0.03	0.16	0.32	1.44	1.91
1331	中融盈泽中短债C	0.03	0.16	0.32	0.93	1.21
1332	中融睿享86个月定开债券A	0.03	0.19	0.77	1.61	2.24
1333	中融睿享86个月定开债券C	0.03	0.18	0.74	1.56	2.18
1334	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.03	0.10	0.28	0.88	1.51
1335	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.13	0.36	0.76	1.12
1336	中信建投景明一年定开债券发起式	0.03	0.34	0.72	2.29	3.24
1337	中银安心回报	0.03	0.14	0.37	1.25	1.65
1338	中银丰荣定期开放债券	0.03	0.13	0.61	1.14	1.44
1339	中银招利债券A	0.03	-0.02	-1.02	-1.88	-1.07
1340	中银招利债券C	0.03	-0.04	-1.11	-2.07	-1.31
1341	中邮纯债丰利债券A	0.03	0.23	0.55	2.25	2.49

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 4525 位，低于同类基金平均水平

4518	中加颐享纯债债券A	0.00	0.10	0.12	0.95	1.34
4519	中加颐瑾定开债券A	0.00	0.10	0.21	1.09	1.52
4520	中加优享纯债债券C	-0.01	0.10	0.17	1.04	1.44
4521	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.10	0.26	1.04	1.45
4522	中融恒裕纯债A	-0.06	0.10	0.31	1.28	1.65
4523	中泰安悦6个月定开债C	-0.05	0.10	0.21	1.48	1.84
4524	中泰青月中短债C	0.00	0.10	0.22	0.90	1.26
4525	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.03	0.10	0.28	0.88	1.51
4526	中信保诚景丰C	-0.01	0.10	0.12	1.02	1.37
4527	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.04	0.10	0.37	1.02	1.29
4528	中银稳汇短债债券A	0.01	0.10	0.27	0.90	1.19
4529	中银稳汇短债债券E	0.01	0.10	0.25	0.86	1.15
4530	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.04	0.10	0.38	1.25	1.59
4531	中银证券安泽债券A	0.01	0.10	0.25	0.88	1.17
4532	中银证券安泽债券C	0.01	0.10	0.25	0.88	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平

3447	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.10	0.28	0.48	0.99
3448	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.06	0.15	0.28	1.05	1.23
3449	中加颐鑫纯债债券A	-0.02	0.17	0.28	1.39	1.77
3450	中加优享纯债债券A	0.00	0.13	0.28	1.41	1.88
3451	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.12	0.28	0.87	1.18
3452	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.12	0.28	0.82	1.05
3453	中融中债1-5年国开行C	-0.05	0.20	0.28	1.57	1.98
3454	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.03	0.10	0.28	0.88	1.51
3455	中银弘享债券	-0.01	0.14	0.28	0.93	1.20
3456	中银证券安弘债券C	-0.21	1.65	0.28	4.98	6.50
3457	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.02	0.17	0.28	1.41	1.83
3458	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.28	0.73	0.97
3459	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
3460	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	-0.02	0.10	0.27	0.85	1.22
3461	宝盈盈旭纯债债券C	-0.01	0.12	0.27	0.94	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平

3568	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.02	0.14	0.29	0.88	1.17
3569	易方达安裕60天持有债券C	0.01	0.13	0.29	0.88	1.20
3570	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.14	0.45	0.88	1.16
3571	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.02	0.13	0.32	0.88	1.17
3572	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.01	0.12	0.27	0.88	1.18
3573	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.25	0.88	1.13
3574	中泰青月安盈66个月定开债	0.02	0.11	0.27	0.88	1.61
3575	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.03	0.10	0.28	0.88	1.51
3576	中银聚享债券A	-0.11	0.13	0.43	0.88	1.36
3577	中银康享3个月定期开放债券	0.01	0.12	0.30	0.88	1.42
3578	中银证券安泽债券A	0.01	0.10	0.25	0.88	1.17
3579	中银证券安泽债券C	0.01	0.10	0.25	0.88	1.16
3580	泓德裕瑞三年定开债券	0.02	0.09	0.33	0.88	1.28
3581	博时季季乐持有期债券A	0.02	0.11	0.28	0.87	1.16
3582	博时双月享60天滚动持有债券C	0.04	0.10	0.35	0.87	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中信保诚嘉润66个月定开纯债一周收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平

3194	招商添润3个月定开债发起式A	-0.01	0.14	0.33	1.16	1.51
3195	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.02	0.15	0.39	1.07	1.51
3196	中航瑞智纯债A	-0.03	0.11	0.32	0.93	1.51
3197	中融恒润纯债A	-0.02	0.26	0.37	1.25	1.51
3198	中融季季红定期开放债券C	-0.02	0.14	0.22	1.15	1.51
3199	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
3200	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.01	0.15	0.34	1.11	1.51
3201	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.03	0.10	0.28	0.88	1.51
3202	中银丰润定期开放债券	0.23	0.30	0.51	1.14	1.51
3203	0-4地债	-0.00	0.14	0.34	1.06	1.50
3204	博时中债1-3年国开行A	-0.05	0.09	0.20	1.23	1.50
3205	财通安益中短债债券C	0.01	0.18	0.33	1.10	1.50
3206	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.04	0.22	0.60	1.13	1.50
3207	创金合信中债1-3年国开债C	-0.02	0.16	0.29	1.23	1.50
3208	东吴鼎泰纯债C	0.03	0.16	0.32	1.01	1.50

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