财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11387.08 |
8457.35 |
34095.14 |
8827.20 |
16433.09 |
| 本期利润(万元) |
11387.08 |
8457.35 |
34095.14 |
8827.20 |
16433.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.38 |
0.00 |
3.94 |
0.00 |
1.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
50583.08 |
0.00 |
82477.47 |
0.00 |
64815.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
800213.89 |
890927.44 |
882470.09 |
873635.23 |
864808.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.32 |
0.00 |
4.02 |
0.00 |
1.93 |
| 累计净值增长率(%) |
23.41 |
0.00 |
21.81 |
0.00 |
19.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3076.96 |
22.85 |
69.50 |
52.36 |
86.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.61 |
112.23 |
106.44 |
107.60 |
104.52 |
| 应付托管费(万元) |
32.87 |
37.41 |
35.48 |
35.87 |
34.84 |
| 资产总计(万元) |
803449.83 |
1270297.98 |
1249913.54 |
1268129.20 |
1246171.43 |
| 负债合计(万元) |
3235.95 |
387827.89 |
385105.50 |
419754.25 |
394677.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
800213.89 |
882470.09 |
864808.04 |
848374.95 |
851493.74 |
| 未分配利润(万元) |
50583.08 |
82477.47 |
64815.41 |
48382.32 |
51501.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13782.63 |
42500.22 |
21077.92 |
42616.44 |
21179.50 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13782.63 |
42500.22 |
21077.92 |
42616.44 |
21179.50 |
| 管理人报酬(万元) |
618.17 |
1297.57 |
637.00 |
1273.34 |
629.02 |
| 托管费(万元) |
206.06 |
432.52 |
212.33 |
424.45 |
209.67 |
| 其它费用(万元) |
10.34 |
19.20 |
12.63 |
25.24 |
12.59 |
| 费用合计(万元) |
2395.55 |
8405.08 |
4644.83 |
9610.75 |
5054.84 |
| 利润总额(万元) |
11387.08 |
34095.14 |
16433.09 |
33005.69 |
16124.67 |
| 净利润(万元) |
11387.08 |
34095.14 |
16433.09 |
33005.69 |
16124.67 |
