资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1398455.75 100.00%
银行存款和结算备付金 42.28 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1398498.03万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开05 6970.00 718820.63 87.07%
17国开15 2140.00 221535.00 26.83%
21进出07 1190.00 119828.50 14.51%
20国开09 1000.00 102294.80 12.39%
21农发清发01 900.00 90413.79 10.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1398455.75 169.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%