资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1430615.74 100.00%
银行存款和结算备付金 52.93 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1430668.67万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开05 6970.00 746626.91 89.72%
17国开15 2140.00 219651.79 26.40%
21进出07 1190.00 122869.06 14.77%
20国开09 1000.00 101427.55 12.19%
21农发清发01 900.00 92764.93 11.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1430615.74 171.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%