资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1410555.74 99.99%
银行存款和结算备付金 121.95 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1410677.69万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开05 6970.00 725077.59 87.65%
17国开15 2140.00 223435.98 27.01%
21进出07 1190.00 120845.18 14.61%
20国开09 1000.00 103171.96 12.47%
21农发清发01 900.00 91203.41 11.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1410555.74 170.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%