中航瑞晨87个月定开债A(010485)_最新动态

中航瑞晨87个月定开债A010485AVIATION RUICHEN 87 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞晨87个月定开债A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：茅勇峰

2026-09-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：82.73亿元

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

中航瑞晨87个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.36	1.16	2.35	3.64
债券型名次	4192	1582	460	282	273

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.72	9.49	14.32	24.90	29.33
债券型名次	212	478	392	102	1703

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平
4190	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	0.17	0.51	0.67	0.82
4191	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
4192	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.16	2.35	3.64
4193	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.37	1.21	2.43	3.78
4194	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.43	1.09	2.28	3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	浙商汇金短债A	0.12	0.36	0.62	1.09	1.65
1581	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.12	0.36	0.71	1.07	1.91
1582	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.16	2.35	3.64
1583	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
1584	中融恒惠纯债C	0.22	0.36	0.53	0.96	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	平安惠铭纯债	0.39	0.79	1.16	1.87	2.72
459	上银慧鼎利债券	0.22	0.51	1.16	1.78	3.21
460	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.16	2.35	3.64
461	博时裕泰纯债债券	0.24	0.58	1.15	1.53	2.08
462	博时裕腾纯债	0.23	0.60	1.15	1.93	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.11	0.43	1.21	2.35	3.49
281	前海开源弘丰债券A	-0.03	0.06	0.34	2.35	4.16
282	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.16	2.35	3.64
283	博时富顺纯债债券	1.80	1.65	1.69	2.34	2.51
284	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.38	0.70	1.13	2.34	4.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.11	0.45	1.26	2.44	3.64
272	兴业安和6个月定开债券发起式	0.27	0.71	1.57	2.48	3.64
273	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.16	2.35	3.64
274	海富通瑞合纯债	0.06	0.32	0.87	1.67	3.63
275	宏利永利债券	0.09	2.04	2.64	2.96	3.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	蜂巢丰和债券A	4.73	7.29	12.34	-	17.09
211	淳厚安心87个月定开债	4.72	9.37	14.08	24.32	28.61
212	中航瑞晨87个月定开债A	4.72	9.49	14.32	24.90	29.33
213	西部利得汇逸债券A	4.71	9.41	12.39	16.17	28.30
214	博时中债7-10政金债指数C	4.70	8.43	17.46	-	20.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	格林泓利增强债券A	-2.41	9.50	3.63	-1.04	-0.68
477	广发集丰债券A	0.71	9.49	9.94	15.28	53.54
478	中航瑞晨87个月定开债A	4.72	9.49	14.32	24.90	29.33
479	大成元吉增利债券C	3.80	9.48	13.54	11.53	11.88
480	大摩多元收益债券C	3.84	9.46	7.47	3.35	104.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	招商安凯债券	-1.51	4.39	14.38	-	16.92
391	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.63	7.77	14.37	-22.91	-43.82
392	中航瑞晨87个月定开债A	4.72	9.49	14.32	24.90	29.33
393	同泰泰裕三个月定开债C	10.32	11.35	14.31	-	18.30
394	蜂巢添禧87个月定开	4.78	9.59	14.28	24.52	30.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 102 位，高于同类基金平均水平
100	中航瑞晨87个月定开债C	4.92	9.78	14.39	25.03	29.41
101	国金惠盈纯债债券A	6.60	6.86	13.87	24.95	37.86
102	中航瑞晨87个月定开债A	4.72	9.49	14.32	24.90	29.33
103	兴银汇泽87个月定开债券	4.88	9.67	14.44	24.87	28.90
104	中邮纯债恒利债券A	0.35	12.09	16.14	24.87	60.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-2.36	15.69	13.40	5.65	29.37
1702	易方达中债3-5年国开行债券指数A	3.15	5.04	10.28	18.58	29.37
1703	中航瑞晨87个月定开债A	4.72	9.49	14.32	24.90	29.33
1704	华安安业债券C	2.96	4.71	8.47	16.60	29.32
1705	中融睿享86个月定开债券C	3.30	7.33	11.47	20.25	29.31

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	6970.00	725077.59	87.65%
17国开15	2140.00	223435.98	27.01%
21进出07	1190.00	120845.18	14.61%
20国开09	1000.00	103171.96	12.47%
21农发清发01	900.00	91203.41	11.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1410555.74	170.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0387	1.0387	1.0387	1.0387	1.0375
累计净值(元)	1.2637	1.2637	1.2637	1.2637	1.2625

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