中航瑞晨87个月定开债A(010485)_最新动态

中航瑞晨87个月定开债A010485AVIATION RUICHEN 87 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

560830！电力ETF华夏今日上市[2026-05-26]

最新动态

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累计净值：1.2452

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞晨87个月定开债A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：茅勇峰

2026-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：82.51亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

中航瑞晨87个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.44	1.26	2.33	1.81
债券型名次	976	677	516	765	1083

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.81	9.48	14.28	-	27.05
债券型名次	792	731	560	3601	1872

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	英大通佑一年定开债券	0.09	0.22	0.79	1.09	1.26
975	招商安凯债券	0.09	0.11	-0.54	-0.32	-0.23
976	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.44	1.26	2.33	1.81
977	中航瑞夏一年定开债发起A	0.09	0.26	0.83	1.13	1.25
978	中航瑞夏一年定开债发起C	0.09	0.25	0.82	1.14	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	招商招瑞纯债债券发起式D	0.04	0.44	1.33	2.30	2.04
676	浙商惠南纯债	0.02	0.44	0.96	1.36	1.30
677	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.44	1.26	2.33	1.81
678	中加颐慧定开债券A	0.10	0.44	1.10	1.23	1.23
679	中欧丰利债券A	0.09	0.44	-0.20	2.90	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.45	1.26	2.35	1.82
515	永赢惠益债券A	0.05	0.43	1.26	1.78	2.00
516	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.44	1.26	2.33	1.81
517	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.06	0.47	1.25	1.33	1.81
518	国泰聚享纯债债券	0.02	0.34	1.25	1.74	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.10	0.48	1.44	2.33	2.44
764	万家稳健增利债券A	0.02	0.22	0.67	2.33	1.98
765	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.44	1.26	2.33	1.81
766	中信保诚安鑫回报债券A	-0.12	0.33	0.43	2.33	2.39
767	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.45	1.25	2.32	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	信诚景瑞C	0.05	0.43	1.15	1.51	1.81
1082	兴证全球恒信债券A	0.03	0.28	1.06	1.89	1.81
1083	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.44	1.26	2.33	1.81
1084	博远臻享3个月定开债券C	0.04	0.27	0.83	1.72	1.80
1085	财通兴利12月定开债券发起	0.03	0.33	1.14	1.76	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	富荣富乾债券C	4.81	7.00	0.23	-8.78	-11.45
791	兴全恒祥88个月定开债券	4.81	9.48	14.31	24.82	28.82
792	中航瑞晨87个月定开债A	4.81	9.48	14.28	-	27.05
793	中银互利半年定期开放债券	4.81	8.57	13.15	-	35.79
794	长信利众债券(LOF)C	4.80	7.31	11.06	21.15	49.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	淳厚益加债券A	2.22	9.48	12.29	19.19	21.22
730	兴全恒祥88个月定开债券	4.81	9.48	14.31	24.82	28.82
731	中航瑞晨87个月定开债A	4.81	9.48	14.28	-	27.05
732	大摩灵动优选债券C	9.16	9.46	11.44	-	2.40
733	交银增利债券C	5.38	9.46	12.62	20.89	143.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	兴全恒祥88个月定开债券	4.81	9.48	14.31	24.82	28.82
559	兴银汇泽87个月定开债券	4.85	9.49	14.29	-	26.63
560	中航瑞晨87个月定开债A	4.81	9.48	14.28	-	27.05
561	平安利率债C	0.73	8.63	14.27	-	14.50
562	西部利得汇享债券C	4.61	10.08	14.27	23.05	59.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3601 位，低于同类基金平均水平
3599	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.41	5.10	9.95	-	19.53
3600	汇添富盛和66个月定开债	3.53	7.52	11.67	-	22.55
3601	中航瑞晨87个月定开债A	4.81	9.48	14.28	-	27.05
3602	中航瑞晨87个月定开债C	5.03	9.59	14.27	-	27.05
3603	中泰青月安盈66个月定开债	4.24	8.71	13.40	-	25.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	方正富邦添利纯债A	3.00	6.88	12.80	21.49	27.05
1871	交银裕利纯债债券C	1.66	3.31	5.24	9.72	27.05
1872	中航瑞晨87个月定开债A	4.81	9.48	14.28	-	27.05
1873	中航瑞晨87个月定开债C	5.03	9.59	14.27	-	27.05
1874	博时中债3-5年国开行A	1.97	6.40	11.10	20.02	27.04

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	6970.00	718820.63	87.07%
17国开15	2140.00	221535.00	26.83%
21进出07	1190.00	119828.50	14.51%
20国开09	1000.00	102294.80	12.39%
21农发清发01	900.00	90413.79	10.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1398455.75	169.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0402	1.0393	1.0393	1.0393	1.0393
累计净值(元)	1.2452	1.2443	1.2443	1.2443	1.2443

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