中航瑞晨87个月定开债A(010485)_最新动态

中航瑞晨87个月定开债A010485AVIATION RUICHEN 87 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20251212[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0390 0.0009(0.09%)

累计净值：1.2240

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞晨87个月定开债A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：茅勇峰

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：82.25亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

中航瑞晨87个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.44	1.16	2.43	4.34
债券型名次	1700	154	290	779	660

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.66	9.34	14.17	-	24.49
债券型名次	579	862	477	3488	1907

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	中海纯债债券A	0.09	-0.09	0.60	0.69	1.82
1699	中海纯债债券C	0.09	-0.09	0.52	0.52	0.00
1700	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.44	1.16	2.43	4.34
1701	中航瑞景3个月定开C	0.09	-0.19	0.30	-0.17	0.15
1702	中航瑞夏一年定开债发起A	0.09	-0.08	0.41	-0.04	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.44	1.16	2.42	4.27
153	上银慧兴盈债券	0.02	0.44	0.57	0.20	0.82
154	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.44	1.16	2.43	4.34
155	中金鑫福87个月	0.09	0.44	1.12	2.33	4.17
156	中泰青月安盈66个月定开债	0.09	0.44	1.16	2.43	4.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	万家添利	-0.01	-0.62	1.16	6.08	7.76
289	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.45	1.16	2.45	4.36
290	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.44	1.16	2.43	4.34
291	中泰青月安盈66个月定开债	0.09	0.44	1.16	2.43	4.25
292	富国汇利回报定期开放债券	0.20	0.08	1.15	3.15	5.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	景顺长城稳健增益债券A	0.16	-0.62	0.53	2.44	6.04
778	招商安华债券D	0.09	-0.47	0.62	2.44	2.73
779	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.44	1.16	2.43	4.34
780	中泰青月安盈66个月定开债	0.09	0.44	1.16	2.43	4.25
781	富国新天锋债券(LOF)	0.13	0.07	1.35	2.42	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	兴全恒祥88个月定开债券	0.09	0.39	1.17	2.37	4.35
659	蜂巢添禧87个月定开	0.10	0.39	1.18	2.45	4.34
660	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.44	1.16	2.43	4.34
661	国投瑞银优化增强债券A/B	-0.07	-0.50	0.72	3.69	4.33
662	申万菱信汇元宝债券A	0.18	-0.60	0.80	4.05	4.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	广发集祥债券C	4.66	11.72	11.79	-	8.66
578	国投瑞银双债债券C	4.66	10.09	12.24	22.37	110.08
579	中航瑞晨87个月定开债A	4.66	9.34	14.17	-	24.49
580	中银国有企业债A	4.66	12.61	16.05	25.71	56.00
581	淳厚益加债券A	4.65	11.91	14.18	-	19.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	天弘永利债券E	2.11	9.34	10.80	25.02	53.16
861	天弘中债3-5年政策性金融债	1.23	9.34	13.05	22.96	22.53
862	中航瑞晨87个月定开债A	4.66	9.34	14.17	-	24.49
863	东方臻宝纯债债券A	2.52	9.33	15.74	28.62	35.74
864	华润元大润享三个月定开债A	3.20	9.33	0.00	-	10.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	淳厚益加债券A	4.65	11.91	14.18	-	19.59
476	兴银汇泽87个月定开债券	4.68	9.30	14.17	-	24.06
477	中航瑞晨87个月定开债A	4.66	9.34	14.17	-	24.49
478	中银誉享一年定期开放债券发起式	1.76	7.43	14.17	-	11.89
479	中银证券安弘债券A	10.76	21.17	14.17	17.81	41.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3488 位，低于同类基金平均水平
3486	景顺长城景泰益利纯债债券	0.95	8.42	11.62	-	18.81
3487	汇添富盛和66个月定开债	3.95	7.96	12.03	-	21.03
3488	中航瑞晨87个月定开债A	4.66	9.34	14.17	-	24.49
3489	中航瑞晨87个月定开债C	4.74	9.27	14.10	-	24.39
3490	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.53	6.12	9.48	-	15.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	工银月月薪定期支付债券C	3.06	8.92	5.96	3.41	24.50
1906	银华安丰中短期政策性金融债债券	1.15	7.40	10.67	17.53	24.49
1907	中航瑞晨87个月定开债A	4.66	9.34	14.17	-	24.49
1908	西部利得尊泰86个月定开债券	4.45	8.90	13.44	22.96	24.48
1909	渤海汇金汇添益3个月定开	1.17	5.49	12.66	-	24.47

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	6970.00	740262.19	90.00%
17国开15	2140.00	217723.56	26.47%
21进出07	1190.00	121841.35	14.81%
20国开09	1000.00	100541.31	12.22%
21农发清发01	900.00	91966.80	11.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1418336.66	172.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0381	1.0381	1.0381	1.0381	1.0381
累计净值(元)	1.2231	1.2231	1.2231	1.2231	1.2231

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