中航瑞晨87个月定开债A(010485)_最新动态

中航瑞晨87个月定开债A010485AVIATION RUICHEN 87 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

行业主题基金一季度哪家强？[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0373 0.0008(0.08%)

累计净值：1.2423

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞晨87个月定开债A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：茅勇峰

2026-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：82.51亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

中航瑞晨87个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.45	1.16	2.40	1.53
债券型名次	1142	1667	580	638	1183

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.73	9.40	14.26	-	26.70
债券型名次	866	789	520	2992	1875

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	中海增强收益债券A	0.08	0.40	-0.48	0.89	1.05
1141	中海增强收益债券C	0.08	0.42	-0.58	0.67	0.93
1142	中航瑞晨87个月定开债A	0.08	0.45	1.16	2.40	1.53
1143	中航瑞晨87个月定开债C	0.08	0.46	1.20	2.50	1.59
1144	中加颐慧定开债券A	0.08	0.49	0.96	1.18	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	万家恒瑞18个月A	0.06	0.45	1.05	1.50	1.29
1666	浙商惠盈纯债A	0.06	0.45	0.97	1.38	1.18
1667	中航瑞晨87个月定开债A	0.08	0.45	1.16	2.40	1.53
1668	中加聚利纯债定开C	0.03	0.45	1.08	1.43	1.64
1669	中金新盛1年	0.02	0.45	1.06	1.27	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平
578	圆信永丰兴瑞	0.02	0.52	1.16	1.38	1.70
579	招商招华纯债A	0.04	0.43	1.16	1.76	1.57
580	中航瑞晨87个月定开债A	0.08	0.45	1.16	2.40	1.53
581	博时安弘一年定开债发起式A	0.07	0.53	1.15	1.51	1.51
582	大摩添利18个月开放债券A	0.05	0.51	1.15	1.91	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	平安惠金定开债C	0.13	1.19	0.65	2.40	1.80
637	兴全磐稳增利债券C	0.05	1.18	0.40	2.40	1.87
638	中航瑞晨87个月定开债A	0.08	0.45	1.16	2.40	1.53
639	中信建投景明一年定开债券发起式	0.03	0.53	1.46	2.40	2.03
640	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.14	0.97	1.48	2.39	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	尚正臻利债券A	0.05	0.33	1.06	1.81	1.53
1182	银华信用精选18个月定期开放债券	0.00	0.64	1.22	1.93	1.53
1183	中航瑞晨87个月定开债A	0.08	0.45	1.16	2.40	1.53
1184	中融益泓90天滚动持有债券C	0.01	0.58	0.93	1.66	1.53
1185	鑫元泽利	0.09	0.72	0.96	1.71	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	东方红信用债债券A	4.74	10.05	9.64	-	55.11
865	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	-	15.70
866	中航瑞晨87个月定开债A	4.73	9.40	14.26	-	26.70
867	平安双季增享6个月持有债券A	4.72	5.03	4.45	-	0.73
868	华富收益增强债券B	4.71	8.79	9.57	-	205.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	5.43	9.40	7.91	-	-11.91
788	国金惠诚C	8.13	9.40	12.13	-	9.00
789	中航瑞晨87个月定开债A	4.73	9.40	14.26	-	26.70
790	中银信用增利债券C	4.56	9.40	13.73	-	22.41
791	国富恒瑞债券A	2.87	9.38	10.59	-	64.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	华夏希望债券A	4.99	9.66	14.26	-	137.30
519	上证10年期国债ETF	1.21	8.45	14.26	-	38.14
520	中航瑞晨87个月定开债A	4.73	9.40	14.26	-	26.70
521	海富通集利债券	5.57	11.31	14.25	-	-1.24
522	兴业定开债券A	3.38	8.63	14.25	-	90.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	鹏华丰颐债券	1.64	4.93	8.62	-	18.54
2991	汇添富盛和66个月定开债	3.72	7.73	11.84	-	22.47
2992	中航瑞晨87个月定开债A	4.73	9.40	14.26	-	26.70
2993	中航瑞晨87个月定开债C	4.93	9.49	14.25	-	26.68
2994	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.89	4.53	8.66	-	16.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	天弘安益A	1.92	5.20	10.94	-	26.71
1874	万家鑫悦纯债C	0.60	5.77	8.31	-	26.70
1875	中航瑞晨87个月定开债A	4.73	9.40	14.26	-	26.70
1876	创金合信鑫日享短债债券A	1.72	3.75	7.47	-	26.68
1877	中航瑞晨87个月定开债C	4.93	9.49	14.25	-	26.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	6970.00	718820.63	87.07%
17国开15	2140.00	221535.00	26.83%
21进出07	1190.00	119828.50	14.51%
20国开09	1000.00	102294.80	12.39%
21农发清发01	900.00	90413.79	10.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1398455.75	169.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0365	1.0365	1.0365	1.0365	1.0356
累计净值(元)	1.2415	1.2415	1.2415	1.2415	1.2406

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