中航瑞晨87个月定开债A(010485)_最新动态

中航瑞晨87个月定开债A010485AVIATION RUICHEN 87 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

云计算板块率先迎来业绩与景气度共振数字经济ETF嘉实涨1.12%[2026-04-15]

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更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞晨87个月定开债A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：茅勇峰

2026-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：83.22亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

中航瑞晨87个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.36	1.16	2.32	1.26
债券型名次	5256	2059	711	730	1252

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.70	9.35	14.25	-	26.37
债券型名次	835	793	474	3556	1873

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5256 位，低于同类基金平均水平
5254	中海稳健收益债券	0.00	0.18	0.35	0.53	0.35
5255	中海中短债债券	0.00	0.24	0.64	1.14	0.66
5256	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.16	2.32	1.26
5257	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.37	1.21	2.42	1.31
5258	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.55	1.44	2.04	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	招商招旭纯债D	0.04	0.36	0.85	1.27	0.92
2058	招商招琪纯债A	0.05	0.36	0.73	1.12	0.79
2059	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.16	2.32	1.26
2060	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
2061	中加瑞鑫纯债债券	0.04	0.36	0.73	1.22	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	招商添荣3个月定开债发起式A	0.05	0.74	1.16	1.65	1.24
710	招商招悦纯债C	0.09	0.56	1.16	2.07	1.30
711	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.16	2.32	1.26
712	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.14	0.56	1.16	1.15	1.16
713	财通聚利债券	0.05	0.76	1.15	1.52	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	万家惠利债券C	0.25	0.22	0.83	2.32	1.61
729	西部利得祥盈债券A	0.33	0.19	0.28	2.32	1.24
730	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.16	2.32	1.26
731	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.21	-0.34	0.95	2.32	1.90
732	长盛盛裕纯债C	0.06	0.57	1.41	2.31	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.45	1.15	2.32	1.26
1251	兴业定开债券C	0.08	0.31	1.10	2.06	1.26
1252	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.16	2.32	1.26
1253	中欧颐利债券C	0.09	-0.30	0.69	1.64	1.26
1254	长城稳利纯债C	0.04	0.50	1.17	1.99	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	建信稳定增利债券A	4.70	8.77	9.06	19.44	75.80
834	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.70	9.25	13.67	-	25.15
835	中航瑞晨87个月定开债A	4.70	9.35	14.25	-	26.37
836	达诚腾益债券C	4.69	8.15	14.87	-	14.87
837	银河银信添利债券B	4.69	5.69	5.49	11.03	134.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平
791	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.77	9.36	14.10	-	26.08
792	亚洲美元债A(美元现汇)	6.40	9.36	5.65	-12.82	-0.52
793	中航瑞晨87个月定开债A	4.70	9.35	14.25	-	26.37
794	中欧安财债券	3.79	9.35	13.84	-	42.96
795	融通增强收益债券A	6.44	9.34	14.30	21.74	83.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平
472	兴全恒祥88个月定开债券	4.75	9.44	14.26	24.75	28.13
473	兴银汇泽87个月定开债券	4.84	9.49	14.26	-	25.94
474	中航瑞晨87个月定开债A	4.70	9.35	14.25	-	26.37
475	金鹰元祺信用债	9.89	13.17	14.23	29.73	77.27
476	天弘惠享一年定开债券发起	2.57	8.63	14.23	-	14.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	华富安华债券C	9.22	9.50	7.09	-	11.92
3555	汇添富盛和66个月定开债	3.83	7.86	11.93	-	22.40
3556	中航瑞晨87个月定开债A	4.70	9.35	14.25	-	26.37
3557	中航瑞晨87个月定开债C	4.90	9.41	14.23	-	26.34
3558	中泰青月安盈66个月定开债	4.68	9.16	13.77	-	25.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	大成景优中短债A	1.24	4.98	9.45	17.59	26.37
1872	西部利得尊泰86个月定开债券	4.57	9.07	13.58	23.30	26.37
1873	中航瑞晨87个月定开债A	4.70	9.35	14.25	-	26.37
1874	信诚至泰A	2.18	5.57	10.51	16.44	26.36
1875	招商添裕纯债A	1.90	4.64	9.29	18.48	26.36

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	6970.00	746626.91	89.72%
17国开15	2140.00	219651.79	26.40%
21进出07	1190.00	122869.06	14.77%
20国开09	1000.00	101427.55	12.19%
21农发清发01	900.00	92764.93	11.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1430615.74	171.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0346	1.0346	1.0337	1.0337	1.0337
累计净值(元)	1.2396	1.2396	1.2387	1.2387	1.2387

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