中航瑞晨87个月定开债A(010485)_最新动态

中航瑞晨87个月定开债A010485AVIATION RUICHEN 87 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

回调迎布局机遇，A500ETF基金下跌1.75%，成交额居同类第一[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.024 0.001(0.08%)

累计净值：1.174

更新时间：2024-11-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中航瑞晨87个月定开债A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：茅勇峰

2024-09-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.39亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

中航瑞晨87个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.43	1.19	2.31	3.92
债券型名次	1778	894	1116	596	1268

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.52	9.20	14.19	-	18.63
债券型名次	1265	417	152	3451	2188

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.08	0.02	-0.24	0.70	2.63
1777	浙商聚盈纯债债券C	0.08	0.24	0.42	1.76	3.89
1778	中航瑞晨87个月定开债A	0.08	0.43	1.19	2.31	3.92
1779	中航瑞发3个月定开债A	0.08	0.17	0.12	1.18	2.79
1780	中航瑞发3个月定开债C	0.08	0.16	0.10	1.13	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	浙商汇金中高等级三个月A	0.13	0.43	-0.35	0.94	3.13
893	中海增强收益债券A	0.17	0.43	5.19	0.87	3.31
894	中航瑞晨87个月定开债A	0.08	0.43	1.19	2.31	3.92
895	中泰青月安盈66个月定开债	0.09	0.43	1.17	2.26	3.79
896	财通裕泰87个月定开债券	0.08	0.42	1.16	2.26	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	万家鑫安纯债C	0.03	2.29	1.19	2.44	3.93
1115	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.43	1.19	2.30	3.91
1116	中航瑞晨87个月定开债A	0.08	0.43	1.19	2.31	3.92
1117	蜂巢丰颐债券C	0.07	0.30	1.18	-0.21	1.05
1118	工银目标收益一年定开债券A	0.14	0.48	1.18	2.17	4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.21	0.95	4.37	2.31	4.43
595	信诚景瑞C	0.05	0.21	0.42	2.31	4.22
596	中航瑞晨87个月定开债A	0.08	0.43	1.19	2.31	3.92
597	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.06	0.23	0.80	2.31	4.40
598	中邮睿泽一年持有债券C	0.29	-0.83	2.68	2.31	3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	泰信鑫瑞债券发起式A	0.20	0.16	3.94	0.40	3.92
1267	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.04	0.15	0.79	1.67	3.92
1268	中航瑞晨87个月定开债A	0.08	0.43	1.19	2.31	3.92
1269	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.08	0.41	1.00	2.04	3.92
1270	中信建投稳祥C	0.09	0.38	0.60	1.76	3.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	万家鑫安纯债C	4.52	6.87	9.69	18.73	35.43
1264	易方达裕华利率债3个月定开债券	4.52	7.40	0.00	-	10.16
1265	中航瑞晨87个月定开债A	4.52	9.20	14.19	-	18.63
1266	淳厚稳惠债券C	4.51	7.21	9.77	16.35	16.36
1267	大成景轩中高等级债券C	4.51	7.03	9.98	-	13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	招商招悦纯债A	4.96	9.20	13.37	25.50	45.22
416	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.56	9.20	11.93	-	12.77
417	中航瑞晨87个月定开债A	4.52	9.20	14.19	-	18.63
418	宝盈盈泰纯债债券C	3.95	9.19	-4.11	3.19	9.19
419	长信纯债一年定开债券A	4.79	9.19	15.23	26.11	93.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平
150	西部利得祥逸债券A	4.17	9.01	14.20	20.99	29.56
151	华夏鼎隆债券A	5.26	9.99	14.19	21.15	28.24
152	中航瑞晨87个月定开债A	4.52	9.20	14.19	-	18.63
153	华泰柏瑞益通三个月定开债	4.79	9.32	14.18	22.23	22.24
154	鹏华丰禄债券	4.69	9.45	14.18	28.23	52.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	鹏华丰颐债券	3.45	6.55	10.11	-	14.75
3450	汇添富盛和66个月定开债	3.85	7.82	11.99	-	16.17
3451	中航瑞晨87个月定开债A	4.52	9.20	14.19	-	18.63
3452	中航瑞晨87个月定开债C	4.36	9.02	14.04	-	18.43
3453	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	4.40	7.60	10.54	-	13.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	鹏扬淳明债券A	5.01	9.07	11.50	-	18.63
2187	易方达中债1-3年国开行债券指数C	3.37	6.00	8.93	16.38	18.63
2188	中航瑞晨87个月定开债A	4.52	9.20	14.19	-	18.63
2189	华夏鼎康债券C	4.23	6.31	9.49	16.07	18.62
2190	建信润利增强债券A	4.43	3.29	4.49	20.38	18.61

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	6970.00	748834.12	92.01%
17国开15	2140.00	219116.06	26.92%
21进出07	1190.00	121810.68	14.97%
20国开09	1000.00	100417.99	12.34%
21农发清发01	900.00	91933.04	11.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1428467.25	175.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告

关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告为满足广大投资者的理财需求，根据中航基金管理有限公司与上海利得基金销售有限公司（以下简称“利得...

查看全文[07-25]
标题：中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中航基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有...

查看全文[07-18]
标题：中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告公告送出日期：2024年7月1日 1. 公告基本信息基金管理人名称中航基金管理有限公司公告...

查看全文[07-01]
07-01中航基金管理有限公司关于旗下基金2024年6月30日基金份额净值及基金...
06-26中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
06-19中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金2024年分红公告
04-20中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.024	1.022	1.022	1.021	1.020
累计净值(元)	1.173	1.173	1.172	1.171	1.170

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。