中航瑞晨87个月定开债A(010485)_最新动态

中航瑞晨87个月定开债A010485AVIATION RUICHEN 87 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

CPO、PCB概念大火，为什么想买却搜不到对应基金？[2026-06-19]

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最新净值：1.0438 0.0008(0.08%)

累计净值：1.2488

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞晨87个月定开债A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：茅勇峰

2026-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：82.51亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

中航瑞晨87个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.43	1.25	2.41	2.16
债券型名次	3547	800	850	801	842

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.81	9.49	14.26	24.81	27.49
债券型名次	723	681	507	271	1839

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	浙商中短债C	0.08	0.18	0.62	1.23	1.16
3546	中海纯债债券A	0.08	0.17	0.85	1.71	1.62
3547	中航瑞晨87个月定开债A	0.08	0.43	1.25	2.41	2.16
3548	中航瑞晨87个月定开债C	0.08	0.45	1.29	2.50	2.24
3549	中加博裕纯债债券	0.08	0.22	0.80	1.66	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	兴华安悦纯债A	0.19	0.43	1.14	1.69	1.79
799	圆信永丰兴瑞	0.18	0.43	1.32	2.28	2.26
800	中航瑞晨87个月定开债A	0.08	0.43	1.25	2.41	2.16
801	中加聚利纯债定开A	0.22	0.43	1.33	2.42	2.38
802	中加聚盈定开债券A	0.44	0.43	0.74	1.35	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	招商招悦纯债A	0.22	0.33	1.25	2.20	2.09
849	浙商聚盈纯债债券A	0.20	0.29	1.25	2.25	2.11
850	中航瑞晨87个月定开债A	0.08	0.43	1.25	2.41	2.16
851	中加聚利纯债定开C	0.21	0.40	1.25	2.24	2.22
852	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.22	0.25	1.25	2.45	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	富国强回报定期开放债券C	0.16	0.31	1.35	2.41	2.33
800	山证裕利定开债发起式	0.15	0.49	1.65	2.41	2.45
801	中航瑞晨87个月定开债A	0.08	0.43	1.25	2.41	2.16
802	中银增利债券	0.23	0.19	0.86	2.41	1.96
803	德邦景颐债券C	2.10	1.26	2.83	2.40	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	交银境尚收益债券C	0.14	0.42	1.56	2.17	2.16
841	平安季添盈定开债A	0.15	0.18	0.71	2.17	2.16
842	中航瑞晨87个月定开债A	0.08	0.43	1.25	2.41	2.16
843	中融聚业定期开放债券	0.16	0.40	1.34	2.12	2.16
844	中银纯债债券A	0.22	0.27	1.16	2.40	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	广发集源债券C	4.81	6.58	10.97	18.81	44.64
722	亚洲美元债A(美元现汇)	4.81	8.28	9.14	-13.46	0.01
723	中航瑞晨87个月定开债A	4.81	9.49	14.26	24.81	27.49
724	建信润利增强债券A	4.80	7.50	5.91	16.35	23.91
725	兴全磐稳增利债券C	4.80	9.77	10.66	20.74	27.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	兴银汇泽87个月定开债券	4.84	9.50	14.28	24.80	27.06
680	达诚致益债券发起式A	8.60	9.49	0.00	-	10.73
681	中航瑞晨87个月定开债A	4.81	9.49	14.26	24.81	27.49
682	富国添享一年持有期债券A	4.28	9.48	12.51	20.69	26.11
683	兴全恒祥88个月定开债券	4.78	9.48	14.33	24.87	29.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	景顺长城景颐尊利债券A	4.37	8.67	14.28	-	15.99
506	兴银汇泽87个月定开债券	4.84	9.50	14.28	24.80	27.06
507	中航瑞晨87个月定开债A	4.81	9.49	14.26	24.81	27.49
508	广发集富纯债A	3.34	11.08	14.25	21.06	39.18
509	华宝宝利债券	4.85	9.54	14.25	24.31	28.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	中航瑞晨87个月定开债C	5.00	9.64	14.25	24.84	27.50
270	华夏鼎航债券A	2.64	6.10	13.89	24.82	30.19
271	中航瑞晨87个月定开债A	4.81	9.49	14.26	24.81	27.49
272	兴银汇泽87个月定开债券	4.84	9.50	14.28	24.80	27.06
273	英大智享债券C	2.33	9.94	14.35	24.77	25.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	平安中短债债券C	2.03	3.79	7.26	17.39	27.49
1838	前海联合添泽债券C	3.82	13.02	17.41	25.70	27.49
1839	中航瑞晨87个月定开债A	4.81	9.49	14.26	24.81	27.49
1840	中航瑞景3个月定开C	1.27	4.11	7.31	14.88	27.49
1841	招商添荣3个月定开债发起式A	1.69	4.68	8.21	16.05	27.48

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	6970.00	718820.63	87.07%
17国开15	2140.00	221535.00	26.83%
21进出07	1190.00	119828.50	14.51%
20国开09	1000.00	102294.80	12.39%
21农发清发01	900.00	90413.79	10.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1398455.75	169.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0430	1.0430	1.0430	1.0430	1.0421
累计净值(元)	1.2480	1.2480	1.2480	1.2480	1.2471

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