中航瑞晨87个月定开债A(010485)_最新动态

中航瑞晨87个月定开债A010485AVIATION RUICHEN 87 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

龙头利润翻倍，创新药切换到盈利驱动上涨了？2026年8月4日市场温度[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0394 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2544

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中航瑞晨87个月定开债A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：茅勇峰

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：82.73亿元

2026-03-26 每10份派现金 0.2 元

中航瑞晨87个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.35	1.17	2.34	2.72
债券型名次	4111	831	291	306	443

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.72	9.43	14.30	-	28.18
债券型名次	482	673	392	3716	1779

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	中海增强收益债券A	0.00	0.97	0.00	-0.40	1.05
4110	中海增强收益债券C	0.00	0.93	-0.08	-0.58	0.84
4111	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.35	1.17	2.34	2.72
4112	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.37	1.22	2.43	2.83
4113	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.25	1.02	2.42	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	永赢瑞宁87个月定开债	0.04	0.35	1.08	2.06	2.45
830	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
831	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.35	1.17	2.34	2.72
832	中欧瑾泰债券C	0.00	0.35	0.72	1.47	1.70
833	中泰安睿债券A	-0.01	0.35	2.55	3.27	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	西部利得尊泰86个月定开债券	0.04	0.39	1.17	2.25	2.67
290	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.39	1.17	2.34	2.72
291	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.35	1.17	2.34	2.72
292	中金新璟3个月	0.03	0.55	1.17	2.50	2.87
293	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	兴全恒祥88个月定开债券	0.03	0.39	1.21	2.34	2.78
305	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.39	1.17	2.34	2.72
306	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.35	1.17	2.34	2.72
307	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
308	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	兴全稳泰债券C	0.02	0.22	0.73	2.08	2.72
442	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.39	1.17	2.34	2.72
443	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.35	1.17	2.34	2.72
444	博时双季乐六个月持有期债券A	0.01	0.72	1.15	2.15	2.71
445	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平
480	广发集瑞债券C	4.72	9.51	9.63	7.21	27.03
481	农银瑞泽添利债券A	4.72	9.76	10.12	-	13.05
482	中航瑞晨87个月定开债A	4.72	9.43	14.30	-	28.18
483	天弘弘丰增强回报A	4.71	29.06	11.69	15.45	35.27
484	招商资管智远增利债券C	4.71	8.29	12.28	-	12.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.78	9.44	14.13	-	27.88
672	东方红汇阳债券C	1.93	9.43	7.52	13.41	49.50
673	中航瑞晨87个月定开债A	4.72	9.43	14.30	-	28.18
674	长信金葵纯债一年定开债券C	8.23	9.42	11.93	-	54.69
675	华安添利6个月债券A	3.95	9.42	12.32	14.00	14.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	易方达裕祥回报债券A	4.33	11.90	14.30	18.80	99.23
391	永赢双利债券C	12.00	20.28	14.30	17.81	50.96
392	中航瑞晨87个月定开债A	4.72	9.43	14.30	-	28.18
393	西部利得鑫泓增强债券A	0.10	7.85	14.29	10.57	6.39
394	兴银汇泽87个月定开债券	4.84	9.55	14.29	-	27.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平
3714	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.27	4.34	9.35	-	19.86
3715	汇添富盛和66个月定开债	2.94	6.94	10.99	-	22.79
3716	中航瑞晨87个月定开债A	4.72	9.43	14.30	-	28.18
3717	中航瑞晨87个月定开债C	4.93	9.65	14.31	-	28.22
3718	中泰青月安盈66个月定开债	3.51	8.01	12.64	-	26.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	兴全磐稳增利债券C	3.47	14.88	10.40	18.79	28.23
1778	中航瑞晨87个月定开债C	4.93	9.65	14.31	-	28.22
1779	中航瑞晨87个月定开债A	4.72	9.43	14.30	-	28.18
1780	德邦新添利债券C	-0.85	0.59	-0.30	-0.93	28.17
1781	南方双元C	3.50	8.04	9.54	-0.97	28.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	6970.00	725077.59	87.65%
17国开15	2140.00	223435.98	27.01%
21进出07	1190.00	120845.18	14.61%
20国开09	1000.00	103171.96	12.47%
21农发清发01	900.00	91203.41	11.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1410555.74	170.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

查看全文[08-04]
08-04 7月份招商基金26只产品跌超3成冯福章掌舵2产品跌5成
08-04 二季报揭示关键信号，公募FOF配置重心正在转移
08-04 公募REITs二级市场止跌回稳，保障房板块强势领涨
08-04 二季度为持有人赚取577亿元，国泰量化指数产品的“赚钱密码”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0394	1.0385	1.0385	1.0385	1.0385
累计净值(元)	1.2544	1.2535	1.2535	1.2535	1.2535

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。