中航瑞晨87个月定开债A(010485)_最新动态

中航瑞晨87个月定开债A010485AVIATION RUICHEN 87 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2609

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞晨87个月定开债A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：茅勇峰

2026-09-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：82.73亿元

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

中航瑞晨87个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.35	1.17	2.35	3.36
债券型名次	5040	708	282	520	439

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.72	9.46	14.22	-	28.98
债券型名次	353	780	512	3838	1756

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5040 位，低于同类基金平均水平
5038	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	0.88	1.26
5039	中海稳健收益债券	0.00	-0.26	-0.87	-0.53	-0.35
5040	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.35	1.17	2.35	3.36
5041	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.36	1.22	2.44	3.49
5042	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.25	0.87	2.47	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.06	0.35	0.55	1.15	1.69
707	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
708	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.35	1.17	2.35	3.36
709	中信建投稳硕债券C	0.08	0.35	0.75	1.60	2.36
710	中信建投稳祥C	0.08	0.35	0.71	1.50	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.45	1.17	2.43	3.34
281	兴银汇泽87个月定开债券	0.10	0.46	1.17	2.44	3.37
282	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.35	1.17	2.35	3.36
283	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
284	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	南方臻元	0.10	0.38	0.95	2.35	3.38
519	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.43	1.13	2.35	3.22
520	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.35	1.17	2.35	3.36
521	鑫元添利三个月定期开放债券	0.09	0.36	0.96	2.35	3.01
522	博时富顺纯债债券	1.80	1.65	1.69	2.34	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.44	1.17	2.43	3.36
438	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.10	0.45	1.18	2.44	3.36
439	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.35	1.17	2.35	3.36
440	大成景荣债券C	0.03	-0.60	-4.33	1.65	3.35
441	东兴兴福一年定开C	0.23	0.11	0.30	2.10	3.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	鹏华稳健增利债券C	4.72	7.29	9.41	-	8.12
352	前海开源可转债债券	4.72	31.21	6.36	-0.57	100.44
353	中航瑞晨87个月定开债A	4.72	9.46	14.22	-	28.98
354	金鹰恒润债券发起式C	4.71	14.15	17.01	-	18.60
355	交银施罗德裕惠纯债债券	4.69	5.72	9.58	14.46	18.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.80	9.46	14.05	-	29.82
779	西部利得祥盈债券C	1.96	9.46	11.79	4.91	50.54
780	中航瑞晨87个月定开债A	4.72	9.46	14.22	-	28.98
781	南方振元债券发起A	0.71	9.45	12.19	-	14.31
782	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	15.66	15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	鹏扬添利增强C	4.90	12.29	14.23	11.99	31.67
511	安信永利信用A	2.13	14.85	14.22	22.24	113.63
512	中航瑞晨87个月定开债A	4.72	9.46	14.22	-	28.98
513	景顺长城四季金利债券A	3.76	10.72	14.20	23.66	80.79
514	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	1.66	7.42	14.20	-41.12	-45.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3838 位，低于同类基金平均水平
3836	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.61	4.73	9.33	-	20.28
3837	汇添富盛和66个月定开债	2.58	6.62	10.65	-	23.06
3838	中航瑞晨87个月定开债A	4.72	9.46	14.22	-	28.98
3839	中航瑞晨87个月定开债C	4.91	9.73	14.27	-	29.05
3840	中泰青月安盈66个月定开债	3.03	7.57	12.07	-	26.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	5.68	29.00
1755	中银利享定期开放债券	-2.06	0.79	5.63	-	28.99
1756	中航瑞晨87个月定开债A	4.72	9.46	14.22	-	28.98
1757	中加颐睿纯债债券C	2.24	3.83	7.87	14.06	28.97
1758	招商招利一年理财债券	1.43	2.83	5.02	9.24	28.96

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	6970.00	725077.59	87.65%
17国开15	2140.00	223435.98	27.01%
21进出07	1190.00	120845.18	14.61%
20国开09	1000.00	103171.96	12.47%
21农发清发01	900.00	91203.41	11.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1410555.74	170.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0459	1.0459	1.0450	1.0450	1.0450
累计净值(元)	1.2609	1.2609	1.2600	1.2600	1.2600

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