中航瑞晨87个月定开债A(010485)_最新动态

中航瑞晨87个月定开债A010485AVIATION RUICHEN 87 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞晨87个月定开债A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：茅勇峰

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：83.22亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

中航瑞晨87个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.43	1.23	2.41	0.36
债券型名次	413	1493	864	904	1947

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.66	9.38	14.25	24.55	25.25
债券型名次	863	1017	547	339	1913

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.09	0.38	0.35	0.43	0.36
412	中海纯债债券C	0.09	0.35	0.52	0.87	0.35
413	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.43	1.23	2.41	0.36
414	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.09	0.31	0.81	0.62	0.38
415	中加瑞利纯债债券A	0.09	0.36	0.45	0.56	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	银华信用季季红债券C	-0.22	0.43	0.52	1.01	0.42
1492	中海纯债债券A	0.08	0.43	0.60	1.11	0.43
1493	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.43	1.23	2.41	0.36
1494	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.20	2.33	0.36
1495	中泰青月安盈66个月定开债	0.09	0.43	1.24	2.43	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.44	1.23	2.38	0.37
863	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.43	1.23	2.40	0.37
864	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.43	1.23	2.41	0.36
865	国寿安保尊耀纯债债券C	-0.48	1.23	1.22	1.80	1.18
866	宏利聚利债券(LOF)	-0.64	1.22	1.22	1.50	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	浙商智多盈债券A	-0.71	2.21	1.48	2.42	2.23
903	鹏扬丰利一年定开债券A	-0.14	0.74	1.15	2.41	0.72
904	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.43	1.23	2.41	0.36
905	达诚腾益债券C	-0.14	0.49	0.29	2.40	0.53
906	富国汇享三个月定期开放债券A	0.00	0.26	2.50	2.40	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.09	0.38	0.35	0.43	0.36
1946	浙商聚盈纯债债券C	0.01	0.39	0.61	0.77	0.36
1947	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.43	1.23	2.41	0.36
1948	中航瑞智纯债C	-0.04	0.35	-0.18	-0.51	0.36
1949	中加瑞利纯债债券A	0.09	0.36	0.45	0.56	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	招商资管睿丰三个月持有期债券A	4.66	9.87	12.63	-	18.75
862	招商资管睿丰三个月持有期债券D	4.66	8.95	10.69	-	14.60
863	中航瑞晨87个月定开债A	4.66	9.38	14.25	24.55	25.25
864	中银信用增利债券C	4.66	11.79	14.68	21.30	21.77
865	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.65	10.39	17.75	27.27	49.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	华宝宝利债券	4.71	9.38	14.13	23.98	26.47
1016	鹏扬双利债券C	3.90	9.38	13.03	17.93	41.68
1017	中航瑞晨87个月定开债A	4.66	9.38	14.25	24.55	25.25
1018	中银添利债券发起C	4.55	9.38	12.69	18.78	36.32
1019	中航瑞晨87个月定开债C	4.78	9.36	14.22	24.47	25.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	华夏希望债券A	4.43	11.59	14.26	16.57	136.36
546	招商安福1年定开债发起式	5.48	16.04	14.26	-	17.64
547	中航瑞晨87个月定开债A	4.66	9.38	14.25	24.55	25.25
548	博时安诚3个月定开债A	2.79	11.02	14.24	22.60	34.30
549	天弘稳利定期开放B	1.70	7.42	14.24	24.27	79.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	博时稳健回报债券(LOF)C	5.38	12.75	14.13	24.59	99.99
338	景顺长城景盛双息收益债券C	11.00	20.06	20.65	24.56	40.25
339	中航瑞晨87个月定开债A	4.66	9.38	14.25	24.55	25.25
340	民生加银嘉益债券	1.29	5.68	9.81	24.54	25.86
341	兴银汇泽87个月定开债券	4.69	9.39	14.27	24.51	24.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	天弘华享三个月定开	1.56	6.07	9.67	18.25	25.26
1912	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.15	6.01	12.65	21.69	25.25
1913	中航瑞晨87个月定开债A	4.66	9.38	14.25	24.55	25.25
1914	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.20	4.34	9.86	18.45	25.23
1915	西部利得尊泰86个月定开债券	4.52	8.98	13.48	23.12	25.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	6970.00	746626.91	89.72%
17国开15	2140.00	219651.79	26.40%
21进出07	1190.00	122869.06	14.77%
20国开09	1000.00	101427.55	12.19%
21农发清发01	900.00	92764.93	11.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1430615.74	171.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0444	1.0444	1.0444	1.0444	1.0444
累计净值(元)	1.2294	1.2294	1.2294	1.2294	1.2294

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