中航瑞晨87个月定开债A(010485)_最新动态

中航瑞晨87个月定开债A010485AVIATION RUICHEN 87 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科创50指数涨超6% 沐曦股份大涨19.74%，股价突破1000元/股！！[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0358 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2508

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中航瑞晨87个月定开债A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：茅勇峰

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：82.51亿元

2026-03-26 每10份派现金 0.2 元

中航瑞晨87个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.36	1.17	2.36	2.36
债券型名次	4188	634	580	562	651

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.72	9.43	14.20	24.74	27.74
债券型名次	591	733	496	216	1821

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
4187	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	1.00	1.00
4188	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.17	2.36	2.36
4189	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.38	1.21	2.45	2.45
4190	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	-0.03	1.34	2.54	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.17	0.36	1.36	3.15	2.96
633	圆信永丰瑞丰	0.06	0.36	1.11	2.22	2.32
634	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.17	2.36	2.36
635	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
636	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平
578	兴全恒祥88个月定开债券	0.06	0.38	1.17	2.35	2.44
579	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.44	1.17	2.36	2.36
580	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.17	2.36	2.36
581	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
582	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	银河增利债券C	-1.21	1.02	3.01	2.36	3.75
561	永赢轩益债券	0.13	0.21	1.04	2.36	2.24
562	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.17	2.36	2.36
563	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.04	0.10	0.99	2.35	2.56
564	方正富邦恒利C	0.11	-0.03	1.20	2.35	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平
649	前海开源乾盛定期开放债券C	0.10	0.10	1.03	2.36	2.36
650	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.44	1.17	2.36	2.36
651	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.17	2.36	2.36
652	鑫元裕利	0.12	0.12	1.04	2.33	2.36
653	工银产业债债券A	-0.31	0.63	0.88	1.77	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.73	9.25	13.67	23.02	26.99
590	浦银安盛优化收益债券A	4.72	8.63	10.68	15.78	95.69
591	中航瑞晨87个月定开债A	4.72	9.43	14.20	24.74	27.74
592	汇添富添添乐双盈债券C	4.70	8.72	19.91	-	19.42
593	浦银安盛双债增强债券A	4.70	11.31	11.79	18.70	32.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	融通增强收益债券C	5.89	9.44	12.81	18.53	48.93
732	国泰信用互利债券A	3.03	9.43	10.57	16.44	19.95
733	中航瑞晨87个月定开债A	4.72	9.43	14.20	24.74	27.74
734	中信保诚惠泽	6.22	9.43	13.25	19.57	49.59
735	达诚腾益债券A	5.04	9.42	17.16	-	18.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平
494	华夏海外收益债券A	-1.85	3.62	14.20	16.74	80.04
495	江信祺福C	3.22	8.35	14.20	20.65	50.65
496	中航瑞晨87个月定开债A	4.72	9.43	14.20	24.74	27.74
497	富国裕利债券A	4.69	13.34	14.19	-	18.96
498	中航瑞晨87个月定开债C	4.93	9.60	14.19	24.80	27.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	华夏鼎航债券A	2.52	6.07	13.68	24.78	30.36
215	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.35	5.04	8.18	24.75	44.98
216	中航瑞晨87个月定开债A	4.72	9.43	14.20	24.74	27.74
217	招商安盈债券A	3.81	7.57	14.13	24.73	123.25
218	兴银汇泽87个月定开债券	4.81	9.50	14.30	24.72	27.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中航瑞晨87个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	博时富融纯债债券	0.81	2.85	7.65	17.00	27.75
1820	博时安祺6个月定开债A	1.40	3.15	7.70	15.15	27.74
1821	中航瑞晨87个月定开债A	4.72	9.43	14.20	24.74	27.74
1822	平安合意定开债	0.97	6.46	10.82	18.76	27.73
1823	兴全磐稳增利债券C	3.78	13.37	11.37	19.99	27.73

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	6970.00	718820.63	87.07%
17国开15	2140.00	221535.00	26.83%
21进出07	1190.00	119828.50	14.51%
20国开09	1000.00	102294.80	12.39%
21农发清发01	900.00	90413.79	10.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1398455.75	169.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0358	1.0358	1.0358	1.0354	1.0354
累计净值(元)	1.2508	1.2508	1.2508	1.2504	1.2504

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。