份额规模
项目 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
基金规模(亿元) 82.99 82.99 82.99 82.99 82.99 82.99 82.99
季度净申购 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
总份额 799000.08 799000.08 799000.08 799000.08 799000.08 799000.08 799000.08
季度总申购份额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
季度总赎回份额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
截止日期:2026-06-30单位:万份
份额规模排名
排名 基金简称 基金规模(亿元) 总份额(万份) 季度净申购(万份) 季度总申购(万份) 季度总赎回(万份)
1 海富通中证短融ETF 809.52 70978.46 8743.20 51393.60 42650.40
2 博时可转债ETF 553.38 432088.67 52660.00 203830.00 151170.00
3 海富通上证城投债ETF 551.49 527778.14 248710.00 248810.00 100.00
4 富国中债7-10年政策性金融债ETF 426.58 35827.65 7661.00 9875.00 2214.00
5 景顺长城景颐双利债券A类 420.02 2243672.72 567901.55 1474070.04 906168.49
中航瑞晨87个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 227 位,高于同类基金平均水平
225 兴银鑫日享短债A 83.07 760198.06 -20678.49 623695.36 644373.85
226 中金鑫福87个月 83.02 799999.51 - - -
227 中航瑞晨87个月定开债A 82.99 799000.08 - 0.00 -
228 东海祥泰三年定开 82.76 797129.74 - - -
229 蜂巢添禧87个月定开 82.74 799002.51 - 0.01 -
截止日期:2026-06-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
持有人户数和结构
持有人户数(户) 户均份额(份) 机构与个人持有份额占比
2026-06-30 267 29925096.7100
100.00% 0.00%
2025-12-31 267 29925096.7000
100.00% 0.00%
2025-06-30 267 29925096.7000
100.00% 0.00%
2024-12-31 267 29925096.6900
100.00% 0.00%
2024-06-30 267 29925096.6900
100.00% 0.00%