我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9052.22 |
17709.70 |
8787.39 |
35117.61 |
9072.31 |
| 本期利润(万元) |
9052.22 |
17709.70 |
8787.39 |
35117.61 |
9072.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13759.61 |
0.00 |
12029.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
813821.91 |
812759.69 |
811827.38 |
811029.99 |
810824.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
4.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.66 |
0.00 |
14.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
98.67 |
121.76 |
54.80 |
91.25 |
37.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.40 |
103.83 |
100.50 |
105.46 |
100.93 |
| 应付托管费(万元) |
33.47 |
34.61 |
33.50 |
35.15 |
33.64 |
| 资产总计(万元) |
1431096.73 |
1450692.59 |
1440615.08 |
1460191.97 |
1449960.39 |
| 负债合计(万元) |
618337.00 |
639662.56 |
630873.28 |
636339.54 |
629664.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
812759.73 |
811030.04 |
809741.80 |
823852.43 |
820296.38 |
| 未分配利润(万元) |
13759.61 |
12029.91 |
10741.68 |
24852.31 |
21296.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24578.49 |
49543.78 |
24609.32 |
49876.18 |
24773.92 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
24578.49 |
49543.78 |
24609.32 |
49876.18 |
24773.92 |
| 管理人报酬(万元) |
607.85 |
1224.66 |
609.38 |
1231.25 |
606.00 |
| 托管费(万元) |
202.62 |
408.22 |
203.13 |
410.42 |
202.00 |
| 其它费用(万元) |
9.80 |
19.86 |
9.74 |
19.52 |
9.76 |
| 费用合计(万元) |
6868.80 |
14426.17 |
6759.94 |
12484.09 |
6917.89 |
| 利润总额(万元) |
17709.70 |
35117.61 |
17849.38 |
37392.09 |
17856.04 |
| 净利润(万元) |
17709.70 |
35117.61 |
17849.38 |
37392.09 |
17856.04 |
