中航瑞晨87个月定开债A(010485)_分红排行

中航瑞晨87个月定开债A010485AVIATION RUICHEN 87 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	0.10元	2025-09-24	0.96%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.10元	2025-06-21	0.97%
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-25	0.10元	2025-03-22	0.97%
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-19	0.05元	2024-12-17	0.49%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.10元	2024-09-21	0.97%
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	0.10元	2024-06-19	0.98%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	0.10元	2024-03-20	0.98%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.10元	2023-12-20	0.98%
2023-09-20	2023-09-20	2023-09-21	0.10元	2023-09-19	0.98%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	0.10元	2023-06-21	0.98%
2023-03-22	2023-03-22	2023-03-23	0.30元	2023-03-21	2.88%
2022-12-22	2022-12-22	2022-12-23	0.10元	2022-12-21	0.96%
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-28	0.10元	2022-10-26	0.96%
2022-03-24	2022-03-24	2022-03-25	0.10元	2022-03-23	0.98%
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	0.20元	2021-09-17	1.96%
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	0.10元	2021-06-26	0.98%

中航瑞晨87个月定开债A自成立以来，累计分红16次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.11%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华富安享债券	2	10年1个月	4.10元	16.29%
华富安福债券	2	9年11个月	2.37元	11.02%
华富强化回报债券	4	15年5个月	6.57元	9.41%
华富收益增强债券A	15	17年9个月	11.49元	5.24%
华富收益增强债券B	15	17年9个月	10.61元	4.88%
华富富瑞3个月定期开放债券	4	7年11个月	1.83元	4.30%
华富恒稳纯债债券A	7	11年2个月	3.05元	4.02%
华富富惠一年定期开放债券型发起式	3	4年3个月	1.25元	3.91%
华富恒利债券A	1	10年6个月	0.44元	3.76%
华富恒稳纯债债券C	7	11年2个月	2.62元	3.48%
华富安鑫债券	15	12年10个月	5.62元	3.31%
华富恒盛纯债债券A	4	7年3个月	1.45元	3.24%
华富恒盛纯债债券C	4	7年3个月	1.05元	2.39%
华富安兴39个月定期开放债券C	8	6年4个月	1.77元	2.12%
华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	7	5年7个月	1.45元	1.93%
华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	7	5年7个月	1.45元	1.91%
华富恒欣纯债债券C	4	6年9个月	0.82元	1.89%
华富中证5年恒定久期国开债指数A	10	7年1个月	2.03元	1.89%
华富恒利债券C	1	10年6个月	0.21元	1.87%
华富中证5年恒定久期国开债指数C	10	7年1个月	1.99元	1.86%
华富恒欣纯债债券A	4	6年9个月	0.82元	1.83%
华富63个月定期开放债券	10	5年6个月	1.89元	1.83%
华富安兴39个月定期开放债券A	8	6年4个月	1.45元	1.71%
华富中债1-3年国开行债券指数A	3	4年5个月	0.45元	1.44%
华富中债1-3年国开行债券指数C	3	4年5个月	0.45元	1.44%
华富富鑫一年定期开放债券型发起式	8	3年11个月	1.10元	1.27%
华富可转债债券	0	7年9个月	0.00元	0.00%
华富恒裕纯债债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
华富恒裕纯债债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
华富安华债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
华富安华债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
华富安盈一年持有期债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华富安盈一年持有期债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华富吉丰60天滚动持有中短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
华富吉丰60天滚动持有中短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
华富安业一年持有期债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
华富安业一年持有期债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
华富吉富30天滚动持有中短债A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
华富吉富30天滚动持有中短债C	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平

4411	圆信永丰兴融C	0.00	0.24	0.40	0.61	0.21
4412	招商安本增利债券C	0.00	4.06	3.95	9.21	4.03
4413	招商安心收益债券C	0.00	0.21	0.23	0.28	0.20
4414	招商招通纯债A	0.00	0.26	0.33	0.53	0.22
4415	浙商惠利纯债	0.00	0.13	0.24	0.36	0.12
4416	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
4417	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	0.63	0.13
4418	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.35	1.14	2.32	0.28
4419	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.36	1.19	2.43	0.29
4420	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.17	0.45	-0.24	0.30
4421	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.15	0.36	-0.43	0.28
4422	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.22	0.71	0.52	0.28
4423	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
4424	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.10	0.46	0.22	0.19
4425	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.10	0.47	0.23	0.20

截止日期：2026-01-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平

2001	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.04	0.35	0.48	0.77	0.34
2002	英大智享债券C	-0.07	0.35	0.47	1.45	0.36
2003	永赢昌利债券A	0.05	0.35	0.52	0.73	0.31
2004	永赢惠益债券C	0.03	0.35	0.33	0.32	0.35
2005	永赢昭利债券A	0.05	0.35	0.52	0.83	0.34
2006	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
2007	中海纯债债券C	0.09	0.35	0.52	0.87	0.35
2008	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.35	1.14	2.32	0.28
2009	中加纯债一年C	0.13	0.35	0.52	0.09	0.29
2010	中加颐智纯债债券	0.04	0.35	0.51	0.60	0.35
2011	中金纯债C类	0.05	0.35	0.42	0.42	0.34
2012	中信建投景荣债券A	0.06	0.35	0.59	0.19	0.34
2013	中银澳享一年定期开放债券	0.03	0.35	0.57	0.83	0.32
2014	中银丰实定期开放债券	0.14	0.35	0.83	0.29	0.28
2015	中邮定期开放债券A	0.09	0.35	0.70	0.52	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平

984	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.45	0.69	1.14	0.79	0.76
985	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
986	金信民兴债券A	0.15	0.59	1.14	1.72	0.59
987	同泰恒盛债券C	0.43	1.64	1.14	3.23	1.61
988	西部利得尊泰86个月定开债券	0.08	0.37	1.14	2.30	0.36
989	信诚稳健C	0.01	0.73	1.14	1.47	0.76
990	银华信用双利债券C	-0.29	1.26	1.14	3.73	1.23
991	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.35	1.14	2.32	0.28
992	德邦景颐债券C	0.08	0.97	1.13	1.50	0.95
993	东兴兴福一年定开C	0.41	0.48	1.13	0.19	0.51
994	工银双玺6个月持有期债券A	0.16	1.19	1.13	3.07	1.11
995	国富恒利债券(LOF)A	0.04	0.93	1.13	1.23	0.92
996	华安鑫浦定开债C	0.08	0.40	1.13	2.19	0.26
997	金信民兴债券C	0.14	0.59	1.13	1.70	0.59
998	南方达元债券C	0.06	2.37	1.13	3.99	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平

992	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
993	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
994	华安鑫浦定开债A	0.09	0.42	1.20	2.33	0.28
995	华富收益增强债券A	-0.10	1.09	0.52	2.33	1.04
996	鹏扬稳利债券A	0.08	1.70	1.85	2.33	1.65
997	平安惠信3个月定开债C	0.14	0.50	2.06	2.32	0.42
998	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.08	0.41	1.19	2.32	0.26
999	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.35	1.14	2.32	0.28
1000	工银添利债券A	-0.05	1.11	1.26	2.31	1.09
1001	华润元大双鑫债券C	-0.54	1.36	0.23	2.31	1.35
1002	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
1003	红土创新丰源中短债C	0.01	0.08	1.85	2.30	0.07
1004	平安惠金定开债A	-0.34	1.42	1.89	2.30	1.35
1005	西部利得尊泰86个月定开债券	0.08	0.37	1.14	2.30	0.36
1006	博时悦楚纯债债券	0.05	0.27	0.87	2.29	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
中航瑞晨87个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平

2551	永赢盈益债券C	0.01	0.29	0.57	1.04	0.28
2552	永赢众利债券	0.02	0.26	0.03	0.01	0.28
2553	招商双债增强(LOF)E	0.03	0.30	0.36	0.48	0.28
2554	招商招怡纯债A	0.04	0.30	0.48	0.69	0.28
2555	招商招怡纯债D	0.05	0.30	0.49	0.68	0.28
2556	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.05	0.29	0.49	0.68	0.28
2557	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.06	0.29	0.47	0.64	0.28
2558	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.35	1.14	2.32	0.28
2559	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.15	0.36	-0.43	0.28
2560	中航瑞景3个月定开C	0.02	0.28	0.26	0.37	0.28
2561	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.22	0.71	0.52	0.28
2562	中加优选中高等级债券C	0.02	0.30	0.52	0.96	0.28
2563	中金金誉债券	0.02	0.31	0.58	0.83	0.28
2564	中欧兴盈一年定开债券发起	0.02	0.25	-0.02	-0.82	0.28
2565	中融聚汇定期开放债券	0.02	0.31	0.52	0.68	0.28

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。