资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 65305.40 99.78%
银行存款和结算备付金 76.91 0.12%
其他资产 69.22 0.11%
资产总值:65451.53万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24洛阳城乡MTN004 30.00 3056.82 5.09%
25农行二级资本债01A(BC) 30.00 3046.15 5.08%
24江津园区MTN001 30.00 3049.10 5.08%
25农发21 30.00 3036.15 5.06%
24淮安开发MTN004 30.00 3038.06 5.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18894.71 31.48%
企业债 4243.15 7.07%
国家债券 37.27 0.06%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%