我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 64111.11 99.00%
银行存款和结算备付金 647.44 1.00%
其他资产 0.16 0.00%
资产总值:64758.70万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开12 200.00 20404.58 29.57%
23西城投资MTN001 30.00 3102.95 4.50%
24慈溪建设MTN001 30.00 3077.30 4.46%
15锡新区MTN001 20.00 2139.10 3.10%
21舜通MTN001 20.00 2125.24 3.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22473.40 32.57%
国家债券 2506.33 3.63%
企业债 1051.97 1.52%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%