中海纯债债券C(000299)_规模评级

中海纯债债券C000299ZHONGHAI PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.07	0.20	0.15	0.16	0.19	0.06	0.02
季度净申购	-1069.28	440.24	-134.30	-244.73	1165.78	309.31	95.25
总份额	629.36	1698.64	1258.40	1392.70	1637.43	471.65	162.34
季度总申购份额	403.07	1214.05	2555.49	1205.79	1455.18	559.52	35688.21
季度总赎回份额	1472.35	773.81	2689.79	1450.52	289.40	250.21	35592.96

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.59	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	280.64	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
中海纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平

4721	前海开源鼎瑞债券A	0.07	705.47	-33.45	48.68	82.14
4722	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.07	702.20	-471.00	1176.53	1647.53
4723	新华利率债A	0.07	688.07	-547.95	674.09	1222.03
4724	兴全磐稳增利债券C	0.07	524.16	-703.97	133.93	837.90
4725	兴业启元一年定开债券C	0.07	522.25	-	-	-
4726	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.07	613.23	429.32	13432.30	13002.98
4727	浙商兴盈6个月定开债券A	0.07	638.88	-	-	-
4728	中海纯债债券C	0.07	629.36	-1069.28	403.07	1472.35
4729	中科沃土沃安中短利率债券C	0.07	666.65	-172.40	57.92	230.32
4730	中欧颐利债券C	0.07	643.91	-112.11	0.24	112.35
4731	中银民利一年持有期债券C	0.07	631.90	-28.48	8.04	36.52
4732	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.07	676.11	-452.43	912.35	1364.78
4733	泓德裕丰中短债债券C	0.07	615.00	-827.53	1345.18	2172.71
4734	博时双季享持有期债券B	0.06	495.08	71.79	144.23	72.44
4735	长江可转债债券C	0.06	394.83	-55.60	16.10	71.70

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.59	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
中海纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平

4717	安信中债1-3年政金债C	0.07	643.20	608.91	1176.54	567.62
4718	广发资管昭利中短债B	0.07	642.78	-	-	-
4719	浙商兴盈6个月定开债券A	0.07	638.88	-	-	-
4720	建信渤泰债券C	0.07	637.03	-240.92	51.01	291.94
4721	长城悦享增利债券C	0.12	635.10	628.01	1171.96	543.95
4722	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.08	634.06	-81.38	84.37	165.76
4723	中银民利一年持有期债券C	0.07	631.90	-28.48	8.04	36.52
4724	中海纯债债券C	0.07	629.36	-1069.28	403.07	1472.35
4725	景顺长城景颐丰利债券C	0.07	628.72	-2413.45	9.63	2423.08
4726	汇添富90天短债C	0.07	627.29	17.03	129.14	112.11
4727	大成中债3-5年国开债指数C	0.07	624.51	47.84	89.70	41.86
4728	海通鑫逸C	0.06	621.70	-204.22	0.05	204.27
4729	申万菱信可转债债券C	0.11	620.46	-25.75	45.35	71.10
4730	泓德裕丰中短债债券C	0.07	615.00	-827.53	1345.18	2172.71
4731	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.07	613.23	429.32	13432.30	13002.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.05	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
中海纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平

2560	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.01	110.29	-1026.68	255.69	1282.37
2561	鹏华永润一年定期开放债券	12.45	113970.06	-1047.74	86397.39	87445.13
2562	永赢昭利债券C	0.01	85.78	-1048.77	118.25	1167.02
2563	中金纯债C类	0.12	996.45	-1051.37	805.23	1856.59
2564	恒生前海恒扬纯债债券A	10.28	91470.64	-1056.50	134319.86	135376.36
2565	永赢宏泰短债C	1.81	17935.12	-1062.14	19223.89	20286.03
2566	富国稳健添利债券A	0.16	1564.58	-1066.02	0.83	1066.86
2567	中海纯债债券C	0.07	629.36	-1069.28	403.07	1472.35
2568	银河双季增利六个月持有债券C	0.49	4520.77	-1074.94	265.07	1340.00
2569	恒越短债债券C	1.91	17538.83	-1077.36	1868.06	2945.42
2570	工银增强收益债券B	2.42	21291.50	-1093.08	152.02	1245.10
2571	汇安稳裕债券	0.01	102.85	-1096.68	100.20	1196.88
2572	大摩灵动优选债券A	0.42	4485.56	-1097.64	6.31	1103.95
2573	东方红汇利债券C	2.78	25452.35	-1104.36	2451.49	3555.85
2574	民生加银高等级信用债债券E	5.27	48202.15	-1105.56	1362.96	2468.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.13	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.40	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.40	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
中海纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平

2646	海富通中短债债券C	0.81	7354.54	-7290.21	409.62	7699.83
2647	汇添富双享增利债券C	0.22	2129.17	-2169.09	408.14	2577.24
2648	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.02	228.37	78.35	407.72	329.38
2649	江信添福A	6.97	52007.88	-1178.35	406.41	1584.75
2650	工银产业债债券B	1.50	10636.28	-591.16	405.79	996.95
2651	平安短债C	0.10	814.91	-	405.02	-
2652	华夏可转债增强债券A	10.74	81445.85	-5104.42	403.52	5507.94
2653	中海纯债债券C	0.07	629.36	-1069.28	403.07	1472.35
2654	鹏扬淳享债券C	0.06	541.46	-0.10	401.38	401.48
2655	汇添富理财14天债券A	0.25	2399.69	-9.31	400.51	409.82
2656	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	23.39	230269.14	-	398.52	-
2657	招商招利1个月期理财债券A	2.10	19304.17	-616.13	398.17	1014.30
2658	红土创新丰源中短债C	0.32	2985.67	-1167.00	391.13	1558.13
2659	中银增利债券	1.38	12138.40	-1712.52	385.09	2097.60
2660	长城证券中短债A	1.65	14909.03	-6712.80	383.94	7096.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.13	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.40	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
中海纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平

2601	中航瑞智纯债A	2.19	20164.33	306.80	1808.55	1501.75
2602	嘉实债券	31.91	254392.25	137397.36	138897.23	1499.87
2603	安信资管瑞元添利B	1.07	9366.24	-1452.62	38.59	1491.22
2604	招商享利增强债券C	1.35	13391.02	-1449.47	40.31	1489.78
2605	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.44	3985.87	-990.20	495.99	1486.19
2606	中银证券安弘债券A	2.69	21478.36	-1439.67	40.20	1479.87
2607	方正富邦惠利纯债C	0.16	1595.84	-132.09	1341.07	1473.16
2608	中海纯债债券C	0.07	629.36	-1069.28	403.07	1472.35
2609	交银增利增强债券C	0.53	4495.44	-285.86	1184.76	1470.62
2610	富国稳健添利债券C	0.41	3939.00	-1469.20	0.13	1469.33
2611	景顺长城景颐辰利债券C	0.65	6309.21	-1449.90	17.25	1467.15
2612	信达丰睿	2.29	20106.40	-706.18	753.47	1459.65
2613	中泰安益利率债C	0.32	3145.85	3121.76	4577.69	1455.93
2614	方正鑫悦一年持有债券A	0.08	762.46	-	-	1453.87
2615	广发恒悦债券E	0.25	2370.70	516.10	1963.41	1447.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

761

22321.1600

79.96%

20.04%

2023-12-31

862

16156.6700

75.97%

24.03%

2023-06-30

630

7486.5700

0.00%

100.00%

2022-12-31

475

1412.5400

0.00%

100.00%

2022-06-30

624

73064.2400

57.44%

42.56%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	761	22321.1600	1358.18	79.96	340.46	20.04
2023-12-31	862	16156.6700	1058.01	75.97	334.69	24.03
2023-06-30	630	7486.5700	0.00	0.00	471.65	100.00
2022-12-31	475	1412.5400	0.00	0.00	67.09	100.00
2022-06-30	624	73064.2400	2618.79	57.44	1940.41	42.56

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