中海纯债债券C(000299)_最新动态

中海纯债债券C000299ZHONGHAI PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

大肆冲高回落！短期见顶了？[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.1660 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3840

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

中海纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：殷婧

2025-01-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.05亿元

2024-06-24 每10份派现金 0.4 元

中海纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.26	0.78	1.30	1.30
债券型名次	5049	2759	2817	3025	2670

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	2.95	5.95	11.89	42.04
债券型名次	2504	5102	4709	2474	899

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
中海纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.05	0.30	0.70	0.62
5048	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
5049	中海纯债债券C	0.00	0.26	0.78	1.30	1.30
5050	中海稳健收益债券	0.00	0.09	0.35	0.53	0.53
5051	中海增强收益债券A	0.00	-0.48	-1.03	0.65	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中海纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.05	0.26	0.62	1.10	1.05
2758	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.08	0.26	0.68	1.23	1.22
2759	中海纯债债券C	0.00	0.26	0.78	1.30	1.30
2760	中加博裕纯债债券	0.05	0.26	0.95	1.56	1.46
2761	中加瑞利纯债债券A	0.07	0.26	0.92	1.47	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
中海纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	招商添润3个月定开债发起式A	0.06	0.27	0.78	1.19	1.11
2816	浙商智多盈债券A	0.27	2.31	0.78	4.89	4.29
2817	中海纯债债券C	0.00	0.26	0.78	1.30	1.30
2818	中加颐睿纯债债券C	0.04	0.22	0.78	1.25	1.16
2819	中融恒惠纯债A	0.09	0.31	0.78	1.09	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
中海纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	招商安心收益债券A	0.07	0.28	0.89	1.30	1.27
3024	浙商中短债A	0.03	0.23	0.74	1.30	1.15
3025	中海纯债债券C	0.00	0.26	0.78	1.30	1.30
3026	中信保诚稳鸿C	0.14	0.46	1.19	1.30	1.50
3027	中银中短债债券A	0.04	0.22	0.81	1.30	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中海纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	招商添逸1年定开债	0.05	0.28	0.86	1.27	1.30
2669	招商添泽纯债C	0.07	0.28	0.88	1.33	1.30
2670	中海纯债债券C	0.00	0.26	0.78	1.30	1.30
2671	中欧纯债(LOF)C	0.09	0.30	1.00	1.27	1.30
2672	中欧瑾泰债券A	0.16	0.26	0.90	1.16	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
中海纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	招商添裕纯债A	2.01	4.75	8.99	18.36	26.95
2503	招商招祥纯债A	2.01	5.80	10.94	21.08	42.15
2504	中海纯债债券C	2.01	2.95	5.95	11.89	42.04
2505	中欧纯债(LOF)C	2.01	6.08	10.74	17.23	32.77
2506	中泰安益利率债A	2.01	8.70	12.57	-	15.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
中海纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平
5100	万家稳健增利债券A	3.74	2.95	4.61	11.77	111.61
5101	英大安益中短债C	1.19	2.95	5.45	-	14.37
5102	中海纯债债券C	2.01	2.95	5.95	11.89	42.04
5103	富国两年期理财债券C	1.23	2.94	5.12	11.10	29.51
5104	工银瑞宏6个月定开债券C	1.54	2.94	0.00	-	4.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
中海纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	嘉实短债债券C	1.44	3.19	5.95	-	9.81
4708	浦银安盛盛跃纯债债券A	1.38	3.39	5.95	12.79	37.90
4709	中海纯债债券C	2.01	2.95	5.95	11.89	42.04
4710	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.93	5.25	5.95	-	5.60
4711	国联安增鑫纯债C	1.62	3.53	5.94	11.46	19.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
中海纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	兴业短债债券C	1.45	3.42	6.02	11.92	26.10
2473	易方达安瑞短债债券A	1.50	3.40	6.53	11.89	20.92
2474	中海纯债债券C	2.01	2.95	5.95	11.89	42.04
2475	财通资管积极收益债券A	2.85	5.20	6.92	11.87	40.22
2476	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	11.85	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
中海纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	博时安仁一年定开债发起式A	3.15	6.28	15.69	-	42.05
898	平安惠金定开债A	4.68	6.64	11.73	21.85	42.05
899	中海纯债债券C	2.01	2.95	5.95	11.89	42.04
900	长江乐丰纯债	2.63	6.43	13.97	-	42.00
901	华夏恒融债券	2.24	5.96	10.34	18.19	41.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24洛阳城乡MTN004	30.00	3056.82	5.09%
25农行二级资本债01A(BC)	30.00	3046.15	5.08%
24江津园区MTN001	30.00	3049.10	5.08%
25农发21	30.00	3036.15	5.06%
24淮安开发MTN004	30.00	3038.06	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18894.71	31.48%
企业债	4243.15	7.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1660	1.1660	1.1660	1.1660	1.1650
累计净值(元)	1.3840	1.3840	1.3840	1.3840	1.3830

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