中海纯债债券C(000299)_最新动态

中海纯债债券C000299ZHONGHAI PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

长盛基金：二季度债市或迎来较好交易窗口[2026-05-07]

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最新净值：1.1640 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3820

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

中海纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：殷婧

2025-01-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.05亿元

2024-06-24 每10份派现金 0.4 元

中海纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.17	0.78	1.13	1.13
债券型名次	3057	4255	1952	2612	2343

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	3.03	6.04	11.89	41.79
债券型名次	1986	5077	4660	2979	896

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中海纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	浙商中短债C	0.00	0.19	0.62	1.03	0.89
3056	中海纯债债券A	0.00	0.25	0.85	1.36	1.28
3057	中海纯债债券C	0.00	0.17	0.78	1.13	1.13
3058	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.25	0.50	0.88	0.75
3059	中海中短债债券	0.00	0.16	0.59	0.88	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中海纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平
4253	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.01	0.17	0.53	1.05	0.77
4254	招商鑫利中短债债券C	0.01	0.17	0.53	0.83	0.70
4255	中海纯债债券C	0.00	0.17	0.78	1.13	1.13
4256	中加博盈一年定开债券发起	0.00	0.17	0.67	0.32	0.93
4257	中加颐瑾定开债券A	0.01	0.17	0.72	1.13	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中海纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	招商中债1-5年进出口行C	-0.02	0.22	0.78	1.23	1.02
1951	浙商汇金聚鑫定开债	-0.04	0.27	0.78	1.26	1.23
1952	中海纯债债券C	0.00	0.17	0.78	1.13	1.13
1953	中加颐合纯债债券A	-0.03	0.24	0.78	1.23	1.11
1954	中欧双利债券C	0.29	1.65	0.78	1.80	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中海纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平
2610	英大安旸纯债债券A	0.00	0.22	0.75	1.13	1.00
2611	浙商惠盈纯债C	-0.09	0.31	0.71	1.13	1.02
2612	中海纯债债券C	0.00	0.17	0.78	1.13	1.13
2613	中加丰尚纯债债券C	-0.02	0.27	0.65	1.13	1.06
2614	中加瑞利纯债债券C	-0.03	0.28	0.73	1.13	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中海纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	永赢丰利债券C	-0.02	0.20	0.80	1.26	1.13
2342	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.18	0.59	0.84	0.76	1.13
2343	中海纯债债券C	0.00	0.17	0.78	1.13	1.13
2344	中海增强收益债券A	0.08	0.56	-0.56	0.80	1.13
2345	中加瑞利纯债债券C	-0.03	0.28	0.73	1.13	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中海纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	前海开源丰和债券A	2.28	3.61	5.20	-	10.05
1985	兴银聚丰债券	2.28	4.62	7.04	12.25	14.82
1986	中海纯债债券C	2.28	3.03	6.04	11.89	41.79
1987	博远臻享3个月定开债券A	2.27	6.49	10.11	-	14.73
1988	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.27	5.62	13.17	18.46	25.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中海纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平
5075	国泰君安1年定开债券发起式	0.59	3.03	8.03	-	13.79
5076	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.03	5.41	-	6.46
5077	中海纯债债券C	2.28	3.03	6.04	11.89	41.79
5078	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07
5079	格林泓裕一年定开债A	1.96	3.02	4.56	7.21	9.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中海纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平
4658	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.55	4.89	6.04	-	10.04
4659	平安元盛超短债A	1.31	3.58	6.04	11.04	15.06
4660	中海纯债债券C	2.28	3.03	6.04	11.89	41.79
4661	中信建投景晟债券C	-2.26	2.74	6.04	-	7.10
4662	国泰利享中短债债券C	1.39	3.22	6.03	13.29	20.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中海纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	嘉实丰安6个月定期债券	1.50	3.74	6.98	11.90	31.88
2978	永赢汇利六个月定开债	0.06	3.15	6.30	11.90	17.21
2979	中海纯债债券C	2.28	3.03	6.04	11.89	41.79
2980	平安惠隆纯债C	0.54	3.25	6.06	11.88	12.97
2981	万家安弘C	0.82	2.88	6.21	11.88	32.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中海纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	博时裕弘纯债债券	1.12	6.70	16.73	24.25	41.85
895	南方卓元债券C	5.33	7.21	9.95	14.08	41.84
896	中海纯债债券C	2.28	3.03	6.04	11.89	41.79
897	银河铭忆3个月定开债券	6.52	9.36	14.35	23.33	41.76
898	兴业福鑫债券	1.79	6.18	10.98	19.86	41.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24洛阳城乡MTN004	30.00	3056.82	5.09%
25农行二级资本债01A(BC)	30.00	3046.15	5.08%
24江津园区MTN001	30.00	3049.10	5.08%
25农发21	30.00	3036.15	5.06%
24淮安开发MTN004	30.00	3038.06	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18894.71	31.48%
企业债	4243.15	7.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1640	1.1640	1.1630	1.1630	1.1630
累计净值(元)	1.3820	1.3820	1.3810	1.3810	1.3810

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