中海纯债债券C(000299)_最新动态

中海纯债债券C000299ZHONGHAI PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

最新动态

最新净值：1.1760 0.0010(0.09%)

累计净值：1.3940

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中海纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：殷婧

2025-01-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.05亿元

2024-06-24 每10份派现金 0.4 元

中海纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.17	0.60	1.03	2.17
债券型名次	3256	3562	2685	2881	2634

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	3.05	6.22	12.74	43.26
债券型名次	2834	4807	4522	2201	844

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中海纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平
3254	招商添裕纯债A	0.17	0.34	0.83	1.55	2.75
3255	中海纯债债券A	0.17	0.26	0.69	1.28	2.58
3256	中海纯债债券C	0.17	0.17	0.60	1.03	2.17
3257	中泰双利债券C	0.17	-0.25	-0.15	-0.24	0.54
3258	中信建投景信债券A	0.17	0.37	0.67	1.07	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中海纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	招商鑫嘉中短债债券A	0.08	0.17	0.45	0.85	1.65
3561	招商鑫利中短债债券C	0.07	0.17	0.40	0.76	1.47
3562	中海纯债债券C	0.17	0.17	0.60	1.03	2.17
3563	中海中短债债券	0.06	0.17	0.46	0.83	1.62
3564	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.04	0.17	0.53	1.06	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中海纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平
2683	永赢宏泰短债A	0.15	0.29	0.60	0.94	1.65
2684	浙商汇金短债E	0.09	0.24	0.60	1.03	1.55
2685	中海纯债债券C	0.17	0.17	0.60	1.03	2.17
2686	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
2687	中加颐享纯债债券A	0.18	0.34	0.60	0.97	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中海纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平
2879	泰康裕泰债券C	0.14	0.67	1.57	1.03	4.33
2880	浙商汇金短债E	0.09	0.24	0.60	1.03	1.55
2881	中海纯债债券C	0.17	0.17	0.60	1.03	2.17
2882	中融盈泽中短债A	0.12	0.25	0.59	1.03	1.82
2883	中银中短债债券A	0.08	0.23	0.55	1.03	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中海纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	信诚稳瑞C	0.24	0.40	0.76	1.39	2.17
2633	银华信用四季红债券C	0.19	0.30	0.63	1.16	2.17
2634	中海纯债债券C	0.17	0.17	0.60	1.03	2.17
2635	安信丰泽39个月定开债券	0.02	0.11	0.42	1.15	2.16
2636	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
中海纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	易方达纯债1年定期开放债券C	2.17	4.89	8.56	13.97	70.05
2833	易方达中债1-3年政金债指数A	2.17	4.01	7.53	13.53	20.90
2834	中海纯债债券C	2.17	3.05	6.22	12.74	43.26
2835	博时双月薪定期支付债券	2.16	3.95	7.52	-	113.83
2836	财通资管睿安债券C	2.16	6.27	9.26	-	9.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
中海纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	南方梦元短债A	1.13	3.05	5.68	11.58	18.37
4806	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	3.05	5.39	-	8.72
4807	中海纯债债券C	2.17	3.05	6.22	12.74	43.26
4808	中泰蓝月短债C	1.11	3.05	5.00	8.94	17.06
4809	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.04	5.40	-	8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
中海纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4522 位，低于同类基金平均水平
4520	长城久荣定期开放债券型发起式	1.72	3.62	6.22	11.31	26.06
4521	永赢永益债券C	0.43	2.68	6.22	11.77	33.52
4522	中海纯债债券C	2.17	3.05	6.22	12.74	43.26
4523	华商瑞丰短债债券C	1.79	3.31	6.21	11.08	18.19
4524	汇添富90天短债B	1.47	3.46	6.21	11.09	20.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
中海纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.76	3.65	5.98	12.74	15.58
2200	太平丰盈一年定开债券发起式	3.48	11.47	17.02	12.74	12.84
2201	中海纯债债券C	2.17	3.05	6.22	12.74	43.26
2202	富国国有企业债债券A/B	1.73	3.90	6.92	12.73	64.75
2203	江信洪福	-0.31	-0.02	4.46	12.72	40.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
中海纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	华商转债精选债券A	17.25	25.74	26.55	29.48	43.32
843	国泰润鑫定开发起式债券	2.74	4.92	9.97	-	43.30
844	中海纯债债券C	2.17	3.05	6.22	12.74	43.26
845	中融睿祥纯债A	2.82	6.07	9.23	17.60	43.26
846	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	-	43.24

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行二级资本债04A(BC)	32.00	3309.04	6.49%
24洛阳城乡MTN004	30.00	3090.92	6.06%
26兴业银行二级资本债01	30.00	3049.95	5.98%
26成都农商行二级资本债01	30.00	3012.90	5.91%
26宁波通商银行债01	30.00	3000.00	5.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29033.06	56.94%
企业债	4457.02	8.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-28评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

查看全文[11-08]
标题：震荡市里，公私募AI调仓分歧浮出水面

　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

查看全文[11-07]
标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

查看全文[11-07]
11-07 景顺长城新兴成长混合增聘基金经理农冰立、刘彦春共管
11-07 注意，大资金在行动！以史为鉴，底部反弹谁更具潜力？14只基金年化超15%领跑
11-07 信澳新能源产业股票增聘基金经理，“排兵布阵”开新局
11-07 布油单周暴跌13%失守百元关口对冲基金选举前已削减多头押注

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1750	1.1750	1.1740	1.1730	1.1740
累计净值(元)	1.3930	1.3930	1.3920	1.3910	1.3920

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。