中海纯债债券C(000299)_最新动态

中海纯债债券C000299ZHONGHAI PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

汕头大学党委书记辟谣“李嘉诚不投资了”：不仅没减少反而增加了，今年李嘉诚基金会的支持达到了2.6亿元[2026-06-16]

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最新净值：1.1660 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3840

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

中海纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：殷婧

2025-01-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.05亿元

2024-06-24 每10份派现金 0.4 元

中海纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.09	0.69	1.48	1.30
债券型名次	4884	3785	2837	2543	2629

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	2.61	5.86	12.29	42.04
债券型名次	2632	5151	4682	2467	905

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
中海纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
4883	中海纯债债券A	0.00	0.17	0.76	1.71	1.53
4884	中海纯债债券C	0.00	0.09	0.69	1.48	1.30
4885	中海丰盈三个月定期开放债券	0.00	0.17	0.53	1.04	0.84
4886	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.12	0.50	1.00	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
中海纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3785 位，低于同类基金平均水平
3783	浙商汇金聚利一年定期A	0.00	0.09	0.49	1.14	1.00
3784	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	0.09	0.49	1.27	1.06
3785	中海纯债债券C	0.00	0.09	0.69	1.48	1.30
3786	中海稳健收益债券	0.09	0.09	0.44	0.70	0.62
3787	中加聚鑫纯债一年A	-0.02	0.09	0.58	1.05	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
中海纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	招商添逸1年定开债	-0.16	0.15	0.69	1.32	1.23
2836	招商招旭纯债D	0.03	0.12	0.69	1.40	1.25
2837	中海纯债债券C	0.00	0.09	0.69	1.48	1.30
2838	中欧安财债券	-0.25	-0.14	0.69	2.16	1.78
2839	中融恒惠纯债A	0.00	0.15	0.69	1.15	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中海纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平
2541	银华信用四季红债券C	0.02	0.15	0.75	1.48	1.27
2542	招商添德3个月定开债A	0.05	0.10	0.74	1.48	1.32
2543	中海纯债债券C	0.00	0.09	0.69	1.48	1.30
2544	中加颐睿纯债债券A	0.03	0.12	0.72	1.48	1.33
2545	中加颐鑫纯债债券A	0.01	0.10	0.77	1.48	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中海纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	招商招瑞纯债债券发起式A	0.02	0.15	0.82	1.51	1.30
2628	招商招瑞纯债债券发起式C	0.02	0.15	0.83	1.50	1.30
2629	中海纯债债券C	0.00	0.09	0.69	1.48	1.30
2630	中融恒安纯债C	0.00	0.16	0.78	1.27	1.30
2631	中银智享债券C	0.01	0.16	0.73	1.48	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
中海纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	招商招祥纯债C	1.83	5.39	10.50	21.03	21.87
2631	浙商惠盈纯债A	1.83	6.90	9.80	15.36	39.01
2632	中海纯债债券C	1.83	2.61	5.86	12.29	42.04
2633	中银乐享债券	1.83	5.71	9.74	-	11.58
2634	德邦锐兴债券A	1.82	5.58	11.39	20.60	38.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
中海纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平
5149	国金惠盈纯债债券E	-1.07	2.61	9.49	21.09	22.62
5150	浙商惠睿纯债	0.77	2.61	8.00	11.16	10.69
5151	中海纯债债券C	1.83	2.61	5.86	12.29	42.04
5152	中金新元6个月定开债C	-0.77	2.61	5.40	-	17.23
5153	永赢昭利债券C	0.19	2.60	3.70	-	4.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
中海纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	永赢汇利六个月定开债	0.10	2.86	5.86	11.81	17.42
4681	招商招景纯债A	1.58	3.56	5.86	12.55	30.02
4682	中海纯债债券C	1.83	2.61	5.86	12.29	42.04
4683	中金金利C	2.47	3.97	5.86	11.80	29.58
4684	东兴兴财短债债券C	1.16	3.33	5.84	8.18	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
中海纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	南方通利A	1.08	4.61	7.97	12.29	69.75
2466	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.90	4.05	6.99	12.29	21.71
2467	中海纯债债券C	1.83	2.61	5.86	12.29	42.04
2468	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	12.28	12.28
2469	浦银安盛稳健丰利债券A	5.28	8.67	10.03	12.28	12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
中海纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	鹏扬双利债券C	3.43	6.99	11.74	16.67	42.06
904	博时安仁一年定开债发起式A	3.15	6.28	15.69	-	42.05
905	中海纯债债券C	1.83	2.61	5.86	12.29	42.04
906	富安达增强收益债券C	3.16	8.70	10.95	0.96	41.98
907	工银添慧债券A	24.08	31.74	23.45	22.72	41.98

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24洛阳城乡MTN004	30.00	3056.82	5.09%
25农行二级资本债01A(BC)	30.00	3046.15	5.08%
24江津园区MTN001	30.00	3049.10	5.08%
25农发21	30.00	3036.15	5.06%
24淮安开发MTN004	30.00	3038.06	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18894.71	31.48%
企业债	4243.15	7.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1660	1.1660	1.1670	1.1670	1.1670
累计净值(元)	1.3840	1.3840	1.3850	1.3850	1.3850

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