中海纯债债券C(000299)_最新动态

中海纯债债券C000299ZHONGHAI PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

量化私募，为何跌落神坛？[2026-08-04]

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最新净值：1.1690 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3870

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中海纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：殷婧

2025-01-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.06亿元

2024-06-24 每10份派现金 0.4 元

中海纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.17	0.43	1.21	1.56
债券型名次	4106	2382	3071	2712	2680

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	2.17	5.86	11.97	42.40
债券型名次	2532	5164	4641	2374	895

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中海纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4106 位，低于同类基金平均水平
4104	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
4105	中海纯债债券A	0.00	0.17	0.50	1.36	1.79
4106	中海纯债债券C	0.00	0.17	0.43	1.21	1.56
4107	中海丰盈三个月定期开放债券	0.00	0.27	0.53	1.17	1.20
4108	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	1.00	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中海纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	浙商兴盈6个月定开债券A	0.05	0.17	0.63	1.60	1.99
2381	中海纯债债券A	0.00	0.17	0.50	1.36	1.79
2382	中海纯债债券C	0.00	0.17	0.43	1.21	1.56
2383	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.04	0.17	0.93	2.21	2.57
2384	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.01	0.17	0.47	1.37	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中海纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	招商招景纯债D	0.01	0.12	0.43	1.02	1.18
3070	浙商中短债C	0.01	0.12	0.43	1.10	1.32
3071	中海纯债债券C	0.00	0.17	0.43	1.21	1.56
3072	中加颐瑾定开债券A	0.01	0.06	0.43	1.18	1.42
3073	中金安盈90天持有中短债A	0.01	0.11	0.43	1.23	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中海纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	招商添荣3个月定开债发起式C	-0.01	0.17	0.21	1.21	-
2711	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.21	0.61	1.21	1.41
2712	中海纯债债券C	0.00	0.17	0.43	1.21	1.56
2713	安信永宁一年定开债券发起式	0.02	0.09	0.37	1.20	1.63
2714	安信鑫日享中短债A	0.02	0.12	0.49	1.20	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中海纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	泰信债券增强收益A	0.01	0.32	0.54	1.33	1.56
2679	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.02	0.22	0.68	1.31	1.56
2680	中海纯债债券C	0.00	0.17	0.43	1.21	1.56
2681	中加纯债定开债券A	0.02	0.11	0.58	1.50	1.56
2682	中加颐睿纯债债券A	0.01	0.13	0.46	1.30	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中海纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	西部利得尊逸三年定开债券	2.01	4.99	7.90	14.06	19.59
2531	信澳安盛纯债	2.01	4.61	8.68	15.31	18.81
2532	中海纯债债券C	2.01	2.17	5.86	11.97	42.40
2533	中银荣享债券	2.01	3.70	7.87	-	10.57
2534	中银信享定期开放债券	2.01	4.81	8.72	15.59	37.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中海纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平
5162	人保利丰纯债C	1.42	2.17	4.18	-	4.26
5163	永赢汇利六个月定开债	0.46	2.17	5.80	10.86	17.77
5164	中海纯债债券C	2.01	2.17	5.86	11.97	42.40
5165	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-1.73	2.17	3.93	4.02	3.92
5166	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中海纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	西部利得沣泰债券A	1.75	3.38	5.86	10.56	15.82
4640	西部利得沣泰债券C	1.75	3.38	5.86	10.56	10.67
4641	中海纯债债券C	2.01	2.17	5.86	11.97	42.40
4642	博时季季乐持有期债券C	1.34	3.04	5.85	11.05	15.82
4643	方正富邦稳裕纯债A	-0.43	0.73	5.85	-	13.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中海纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	中加瑞利纯债债券A	1.96	4.48	5.78	11.98	21.45
2373	新华丰利债券C	3.58	5.13	12.35	11.97	36.09
2374	中海纯债债券C	2.01	2.17	5.86	11.97	42.40
2375	中银聚享债券B	0.41	2.02	5.90	11.97	15.97
2376	银河睿嘉债券C	1.58	4.52	6.88	11.96	17.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中海纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	金鹰添润定期开放债券	2.17	5.06	10.20	18.81	42.42
894	融通通福债券C	-0.97	5.56	3.90	15.79	42.42
895	中海纯债债券C	2.01	2.17	5.86	11.97	42.40
896	银河铭忆3个月定开债券	7.24	8.44	13.63	-	42.39
897	交银裕通纯债债券A	2.47	4.77	11.12	19.68	42.36

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24洛阳城乡MTN004	30.00	3075.14	5.37%
24江津园区MTN001	30.00	3066.04	5.36%
25中行TLAC非资本债02(BC)	27.00	2762.01	4.83%
25光大控股MTN001	26.00	2623.26	4.58%
24镇江交通MTN002	20.00	2085.08	3.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19958.84	34.88%
企业债	2221.46	3.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1690	1.1680	1.1680	1.1680	1.1690
累计净值(元)	1.3870	1.3860	1.3860	1.3860	1.3870

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