中海纯债债券C(000299)_最新动态

中海纯债债券C000299ZHONGHAI PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

光大保德信基金张芸：轮动加均衡构建多元配置新方案[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.1630 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3810

更新时间：2026-04-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中海纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：殷婧

2025-01-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.02亿元

2024-06-24 每10份派现金 0.4 元

中海纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.43	0.95	1.66	1.04
债券型名次	1890	1524	1441	1564	2056

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	3.11	6.13	11.70	41.67
债券型名次	1940	5023	4593	2992	882

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中海纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	招商添悦纯债A	0.09	0.38	0.89	1.22	0.92
1889	招商招悦纯债C	0.09	0.57	1.13	2.08	1.31
1890	中海纯债债券C	0.09	0.43	0.95	1.66	1.04
1891	中航瑞景3个月定开A	0.09	0.35	0.97	1.24	0.99
1892	中航瑞旭3个月定开债C	0.09	0.41	0.98	1.13	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中海纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	浙商惠盈纯债C	0.12	0.43	0.89	1.31	0.92
1523	浙商汇金聚鑫定开债	0.08	0.43	0.99	1.54	1.11
1524	中海纯债债券C	0.09	0.43	0.95	1.66	1.04
1525	中航瑞明纯债A	0.02	0.43	0.97	1.56	1.08
1526	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.07	0.43	0.85	1.51	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中海纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	永赢颐利债券	0.07	0.38	0.95	1.48	1.03
1440	永赢昭利债券A	0.05	0.43	0.95	1.57	1.08
1441	中海纯债债券C	0.09	0.43	0.95	1.66	1.04
1442	中加纯债一年A	0.08	0.41	0.95	1.48	1.00
1443	中加瑞合纯债债券	0.09	0.41	0.95	1.36	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中海纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	兴证全球招益债券A	0.07	0.28	0.60	1.66	1.47
1563	招商添荣3个月定开债发起式A	0.05	0.74	1.13	1.66	1.24
1564	中海纯债债券C	0.09	0.43	0.95	1.66	1.04
1565	中金新盛1年	0.08	0.63	1.29	1.66	1.35
1566	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.03	0.37	0.96	1.66	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中海纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	永赢泰利债券C	0.06	0.47	0.96	1.52	1.04
2055	招商招旺纯债A	0.10	0.36	1.01	1.48	1.04
2056	中海纯债债券C	0.09	0.43	0.95	1.66	1.04
2057	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
2058	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.03	0.37	0.96	1.66	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中海纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	兴银瑞益	2.29	5.32	10.27	19.90	40.72
1939	银华信用季季红债券C	2.29	5.34	8.54	15.41	16.98
1940	中海纯债债券C	2.29	3.11	6.13	11.70	41.67
1941	中融聚锦一年定开债券	2.29	4.58	9.84	22.14	26.19
1942	财通恒利债券	2.28	5.33	12.08	17.77	19.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中海纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平
5021	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.34	3.11	6.85	-	7.09
5022	永赢汇利六个月定开债	0.14	3.11	6.68	12.17	17.14
5023	中海纯债债券C	2.29	3.11	6.13	11.70	41.67
5024	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.38	3.11	5.76	-	6.70
5025	百嘉百兴纯债债券	1.68	3.10	6.17	-	8.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中海纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	银河君怡债券	1.91	3.73	6.14	11.93	31.40
4592	国联安增鑫纯债C	1.61	3.49	6.13	11.71	18.87
4593	中海纯债债券C	2.29	3.11	6.13	11.70	41.67
4594	广发招财短债C	1.12	2.53	6.12	10.88	16.55
4595	南华价值启航纯债债券A	-0.18	3.56	6.11	9.84	13.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中海纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	国金惠鑫短债A	1.29	4.33	7.62	11.70	18.54
2991	南方启元C	-0.01	3.12	6.52	11.70	38.04
2992	中海纯债债券C	2.29	3.11	6.13	11.70	41.67
2993	大成景乐纯债债券C	1.37	4.53	8.68	11.69	15.04
2994	信诚三得益债券A	9.30	10.17	11.57	11.69	131.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中海纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	平安鼎信债券	1.14	4.79	13.96	15.25	41.73
881	嘉实稳瑞纯债债券	2.04	4.92	9.16	16.47	41.71
882	中海纯债债券C	2.29	3.11	6.13	11.70	41.67
883	博时裕弘纯债债券	1.17	6.83	17.00	24.44	41.65
884	兴业福鑫债券	1.93	6.17	11.55	20.09	41.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24淮安开发MTN004	30.00	3104.12	5.71%
24洛阳城乡MTN004	30.00	3030.86	5.57%
25农发21	30.00	3024.21	5.56%
24德源投资MTN001	20.00	2080.98	3.83%
25许昌投资MTN001	20.00	2066.03	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17103.10	31.45%
企业债	4260.61	7.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-02-28评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：不炒个股炒ETF了！有投资人12亿元押注单只ETF

　　21世纪经济报道记者叶麦穗牛散不炒个股炒ETF了。2025年公募基金年报已经披露完毕，基金前十大持有人情况也随之浮出水面。与此前机构深度参与ETF的情况不同，越来越多的个人投资者也在重仓持有ETF。根据记者不完全统计，至少有24只股票型

查看全文[04-15]
标题：一个精品基金样本出现

　　IRR高达59.7%　　消费投资开始回暖——这样的体感，贯穿在我们过去一个月的交流里。　　风向标一幕是3月6日，证监会主席吴清在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上透露——将在创业板增设一套更加精准、更为包容的上市标准。积极支持新型消

查看全文[04-15]
标题：多重利好，“刷屏”式上涨！

　　01　　4月15日，港股创新药相关ETF迎来“刷屏”式上涨，涨幅榜前十名均为港股创新药相关的跨境ETF，涨幅均超过4%。多只相关ETF成交活跃，其中，港股创新药ETF广发（513120）日内成交额达89.71亿元，交投活跃度位居全市场权

查看全文[04-15]
04-15 轰动量化圈！中东资本，押注中国
04-15 “基金+ABS”双轮驱动中联基金新能源基础设施资产证券化项目落地
04-15 中粮集团加入国家自然科学基金企业创新发展联合基金
04-15 华夏基金鲁亚运：中国内地是亚太地区近一年ETF净流入额最大的市场

更多>> 基金公告

标题：中海纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中海纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中海基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与上海证券有限责任公司转换...

查看全文[07-04]
标题：中海基金管理有限公司关于假冒证券基金期货经营机构等诈骗活动的风险...

中海基金管理有限公司关于假冒证券基金期货经营机构等诈骗活动的风险提示时间：2024-07-02 中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）关注到近期...

查看全文[07-02]
06-27中海纯债债券型证券投资基金(中海纯债债券C份额)基金产品资料概要更...
06-25中海基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-24中海纯债债券型证券投资基金分红公告
06-20中海纯债债券型证券投资基金基金暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1630	1.1620	1.1620	1.1620	1.1620
累计净值(元)	1.3810	1.3800	1.3800	1.3800	1.3800

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。