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最新净值:1.138 0.001(0.09%)

累计净值:1.356

更新时间:2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 中海纯债债券C增长自成立以来,共分红 4
基金经理:殷婧 2025-01-22 每10份派现金 0.3
基金规模:0.03亿元 2024-06-24 每10份派现金 0.4
    中海纯债债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.09 0.53 -0.96 -0.20 -1.04
债券型名次 3136 1830 5407 5399 5405
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北部湾银行债 40.00 3992.45 7.92%
20国开12 30.00 3086.35 6.12%
24淮安开发MTN004 30.00 3041.96 6.04%
24洛阳城乡MTN004 30.00 3040.62 6.03%
24驻马店投MTN002 20.00 2076.27 4.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12089.93 23.99%
企业债 1003.80 1.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2020-02-28评级说明
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