中海纯债债券C(000299)_最新动态

中海纯债债券C000299ZHONGHAI PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

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更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：债券型

中海纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：殷婧

2025-01-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.06亿元

2024-06-24 每10份派现金 0.4 元

中海纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.26	0.60	1.03	2.09
债券型名次	2365	2561	2551	2891	2442

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	3.05	6.13	12.85	43.13
债券型名次	2167	4839	4587	2649	865

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中海纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	浙商汇金聚盈中短债C	0.09	0.23	0.47	0.94	1.56
2364	中海纯债债券A	0.09	0.34	0.77	1.28	2.49
2365	中海纯债债券C	0.09	0.26	0.60	1.03	2.09
2366	中加1-3年政金债指数	0.09	0.26	0.53	1.14	1.91
2367	中加民丰纯债A	0.09	0.22	0.46	0.94	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中海纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	永赢宏泰短债A	0.08	0.26	0.51	0.87	1.48
2560	招商添琪3个月定开债发起式A	0.08	0.26	0.58	1.13	2.00
2561	中海纯债债券C	0.09	0.26	0.60	1.03	2.09
2562	中加1-3年政金债指数	0.09	0.26	0.53	1.14	1.91
2563	中加优享纯债债券C	0.10	0.26	0.41	0.77	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中海纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	招商中债1-5年进出口行C	0.12	0.32	0.60	1.37	2.17
2550	浙商惠裕纯债A	0.11	0.33	0.60	1.36	2.18
2551	中海纯债债券C	0.09	0.26	0.60	1.03	2.09
2552	中加1-5年国开债指数	0.13	0.29	0.60	1.32	2.19
2553	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
2	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
中海纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.04	0.26	0.52	1.03	1.82
2890	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.11	0.46	1.03	1.39
2891	中海纯债债券C	0.09	0.26	0.60	1.03	2.09
2892	中加纯债一年A	0.07	0.30	0.34	1.03	1.97
2893	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.07	0.24	0.55	1.03	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
3	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
中海纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2442 位，高于同类基金平均水平
2440	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.07	0.27	0.61	1.18	2.09
2441	兴业中证银行50金融债指数A	0.11	0.30	0.61	1.21	2.09
2442	中海纯债债券C	0.09	0.26	0.60	1.03	2.09
2443	中融聚安定期开放债券	0.07	0.21	0.64	1.28	2.09
2444	安信永宁一年定开债券发起式	0.04	0.18	0.49	0.93	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
2	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商稳定增利债券A	21.85	36.35	38.94	35.16	212.37
5	华商稳定增利债券C	21.38	35.27	37.18	32.50	192.30
中海纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	招商添润3个月定开债发起式C	2.71	5.53	10.04	17.86	21.53
2166	招商中债1-5年进出口行A	2.71	4.87	9.45	12.51	22.62
2167	中海纯债债券C	2.71	3.05	6.13	12.85	43.13
2168	中信保诚稳丰债券C	2.71	4.96	8.26	15.22	37.72
2169	博时恒乐债券A	2.70	11.09	20.57	-	23.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
2	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	财通收益增强债券A	14.76	41.34	48.92	42.86	160.67
中海纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平
4837	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.05	5.35	-	9.76
4838	申万菱信安泰丰利债券A	-0.30	3.05	5.43	11.69	22.74
4839	中海纯债债券C	2.71	3.05	6.13	12.85	43.13
4840	平安惠文纯债	1.45	3.04	6.67	15.38	21.25
4841	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
2	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	14.76	41.34	48.92	42.86	160.67
5	财通收益增强债券C	14.30	40.22	47.15	40.03	101.98
中海纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	天弘通享债券发起C	2.41	3.88	6.13	-	6.21
4586	招商鑫利中短债债券C	1.68	3.59	6.13	-	9.87
4587	中海纯债债券C	2.71	3.05	6.13	12.85	43.13
4588	财通资管鸿达纯债债券A	1.60	3.46	6.12	12.28	25.36
4589	大成全球美元债债券C美元	-1.15	0.83	6.12	-5.02	-10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
5	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
中海纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	中银证券安源债券C	2.23	3.87	8.11	12.88	20.59
2648	易方达安和中短债债券C	1.87	3.94	6.75	12.85	14.92
2649	中海纯债债券C	2.71	3.05	6.13	12.85	43.13
2650	宏利中债1-5年国开债指数基金C	1.04	2.11	5.59	12.84	13.90
2651	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.39	3.64	6.17	12.84	15.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.34	8.49	13.91	25.09	434.59
2	富国天利增长债券A	3.05	7.37	10.57	17.91	384.99
3	易方达安心回报债券A	2.94	11.29	15.40	11.04	315.50
4	博时信用债券A/B	-2.21	17.26	22.32	6.81	294.99
5	易方达安心回报债券B	2.53	10.40	14.01	8.80	293.18
中海纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	平安惠泽	2.36	2.91	7.59	14.47	43.14
864	万家鑫丰纯债C	4.44	9.79	12.89	17.12	43.14
865	中海纯债债券C	2.71	3.05	6.13	12.85	43.13
866	光大保德信安泽债券A	3.10	12.76	14.27	18.65	43.10
867	富安达增强收益债券C	3.50	10.87	11.89	0.37	43.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24洛阳城乡MTN004	30.00	3075.14	5.37%
24江津园区MTN001	30.00	3066.04	5.36%
25中行TLAC非资本债02(BC)	27.00	2762.01	4.83%
25光大控股MTN001	26.00	2623.26	4.58%
24镇江交通MTN002	20.00	2085.08	3.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19958.84	34.88%
企业债	2221.46	3.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-28评级说明

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标题：踏空后追高遭“两头挨打”！基金经理也被上了“生动一课”

　　今年以来，A股市场结构性分化极致演绎。科技板块上半年大幅上涨，却在三季度涨势骤然停歇。　　在剧烈的风格切换中，部分前期“踏空”科技股的主动权益基金经理囿于相对排名的考核压力，在历史高位跟风上车，最终在行情反转中惨遭“两头挨打”。　　相反

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标题：【ETF动向】10月14日科创半导体ETF华夏基金跌4.33%，份额增加3.54亿份

证券之星消息，10月14日，科创半导体ETF华夏基金（588170）跌4.33%，成交额41.55亿元。当日份额增加了3.54亿份，最新份额为487.71亿份，近20个交易日份额增加49.38亿份。当日资金净流出13.24亿元（资金流向是当

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标题：【ETF动向】10月14日科创芯片ETF嘉实基金跌3.61%，份额增加1.3亿份

证券之星消息，10月14日，科创芯片ETF嘉实基金（588200）跌3.61%，成交额18.42亿元。当日份额增加了1.3亿份，最新份额为453.49亿份，近20个交易日份额增加20.56亿份。当日资金净流出15.07亿元（资金流向是当日计

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10-15 【ETF动向】10月14日科创50ETF易方达基金跌3.22%，份额增加1.35亿份
10-15 【ETF动向】10月14日科创半导体设备ETF华泰柏瑞基金跌4.19%，份额减少4800万份
10-15 【ETF动向】10月14日科创半导体设备ETF鹏华基金跌4.22%，份额增加5200万份
10-15 【ETF动向】10月14日科创50ETF广发基金跌3.31%，份额增加2.04亿份

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.1750	1.1750	1.1740	1.1740	1.1740
累计净值(元)	1.3930	1.3930	1.3920	1.3920	1.3920

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