中海纯债债券C(000299)_最新动态

中海纯债债券C000299ZHONGHAI PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

富国基金近日调研汇总！[2026-08-29]

最新动态

最新净值：1.1700 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3880

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中海纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：殷婧

2025-01-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.06亿元

2024-06-24 每10份派现金 0.4 元

中海纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.17	0.26	1.12	1.65
债券型名次	2941	3008	3682	2847	2848

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	2.61	5.86	12.07	42.53
债券型名次	2466	5113	4683	2374	907

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中海纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
2940	中海纯债债券A	0.00	0.17	0.34	1.36	1.96
2941	中海纯债债券C	0.00	0.17	0.26	1.12	1.65
2942	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.25	0.88	1.13
2943	中海中短债债券	0.00	0.11	0.24	0.94	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中海纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.02	0.17	0.44	1.17	1.64
3007	中海纯债债券A	0.00	0.17	0.34	1.36	1.96
3008	中海纯债债券C	0.00	0.17	0.26	1.12	1.65
3009	中加1-5年国开债指数	-0.04	0.17	0.25	1.38	1.78
3010	中加博裕纯债债券	-0.02	0.17	0.40	1.39	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中海纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3682 位，低于同类基金平均水平
3680	招商金融债3个月定开债	-0.08	0.14	0.26	1.55	1.92
3681	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.01	0.10	0.26	0.69	0.92
3682	中海纯债债券C	0.00	0.17	0.26	1.12	1.65
3683	中加颐鑫纯债债券C	-0.01	0.16	0.26	1.33	1.69
3684	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.10	0.26	1.04	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中海纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.02	0.16	0.38	1.12	1.48
2846	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.02	0.16	0.41	1.12	1.58
2847	中海纯债债券C	0.00	0.17	0.26	1.12	1.65
2848	中融恒裕纯债C	-0.06	0.07	0.24	1.12	1.46
2849	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.01	0.15	0.30	1.12	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中海纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	易方达岁丰添利债券A	-0.05	-0.01	0.38	1.22	1.65
2847	招商招旭纯债C	0.00	0.20	0.44	1.26	1.65
2848	中海纯债债券C	0.00	0.17	0.26	1.12	1.65
2849	中加纯债债券	0.02	0.16	0.27	1.18	1.65
2850	中融恒裕纯债A	-0.06	0.10	0.31	1.28	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中海纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平
2464	圆信永丰兴益三个月定开债	2.27	4.77	7.80	-	10.00
2465	招商中债1-5年进出口行C	2.27	4.58	8.50	10.08	19.71
2466	中海纯债债券C	2.27	2.61	5.86	12.07	42.53
2467	中金金誉债券	2.27	4.84	7.84	-	10.44
2468	中欧稳鑫180天持有债券C	2.27	7.68	11.77	-	12.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中海纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平
5111	泓德裕丰中短债债券C	0.85	2.62	4.69	9.07	18.21
5112	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.54	2.61	4.40	9.78	33.99
5113	中海纯债债券C	2.27	2.61	5.86	12.07	42.53
5114	创金合信尊泓债券C	1.84	2.60	5.34	11.80	11.96
5115	博时富恒一年定开债发起式	0.71	2.59	6.95	-	12.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中海纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	博时季季享三个月持有期债券A	1.45	3.35	5.86	11.76	20.55
4682	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.93	2.70	5.86	-	11.77
4683	中海纯债债券C	2.27	2.61	5.86	12.07	42.53
4684	长信稳丰债券C	2.93	3.85	5.85	-	8.67
4685	广发汇誉3个月定期开放债券	1.84	3.70	5.85	-	24.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中海纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	长江可转债债券C	1.12	29.74	16.84	12.07	65.56
2373	南方皓元短债A	1.61	3.57	6.25	12.07	18.79
2374	中海纯债债券C	2.27	2.61	5.86	12.07	42.53
2375	广发聚鑫债券C	-0.64	13.93	9.52	12.06	173.56
2376	汇安嘉诚债券C	2.76	18.87	17.62	12.06	25.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中海纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	浦银安盛盛鑫定开债券A	2.75	5.35	9.38	-	42.54
906	银河铭忆3个月定开债券	7.67	8.46	13.18	-	42.53
907	中海纯债债券C	2.27	2.61	5.86	12.07	42.53
908	博时裕达纯债	1.95	3.40	7.41	14.23	42.52
909	招商招坤纯债A	2.16	5.01	9.04	17.73	42.52

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24洛阳城乡MTN004	30.00	3075.14	5.37%
24江津园区MTN001	30.00	3066.04	5.36%
25中行TLAC非资本债02(BC)	27.00	2762.01	4.83%
25光大控股MTN001	26.00	2623.26	4.58%
24镇江交通MTN002	20.00	2085.08	3.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19958.84	34.88%
企业债	2221.46	3.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-28评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1700	1.1700	1.1700	1.1700	1.1700
累计净值(元)	1.3880	1.3880	1.3880	1.3880	1.3880

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