中海纯债债券C(000299)_最新动态

中海纯债债券C000299ZHONGHAI PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

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累计净值：1.3910

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

中海纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：殷婧

2025-01-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.06亿元

2024-06-24 每10份派现金 0.4 元

中海纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.26	0.51	1.21	1.91
债券型名次	4764	1584	2708	3090	2646

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	2.52	6.13	12.66	42.89
债券型名次	2487	5088	4629	2707	893

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中海纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平
4762	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
4763	中海纯债债券A	0.00	0.26	0.60	1.36	2.23
4764	中海纯债债券C	0.00	0.26	0.51	1.21	1.91
4765	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	0.88	1.26
4766	中海稳健收益债券	0.00	-0.26	-0.79	-0.53	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中海纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	浙商汇金短债A	0.07	0.26	0.49	1.07	1.43
1583	中海纯债债券A	0.00	0.26	0.60	1.36	2.23
1584	中海纯债债券C	0.00	0.26	0.51	1.21	1.91
1585	中海丰盈三个月定期开放债券	0.10	0.26	0.62	1.16	1.55
1586	中航瑞明纯债C	0.04	0.26	0.59	1.42	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中海纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	招商双债增强债券C	0.05	0.22	0.51	3.04	2.99
2707	招商中债1-5年进出口行C	0.05	0.20	0.51	1.33	1.96
2708	中海纯债债券C	0.00	0.26	0.51	1.21	1.91
2709	中加瑞享纯债债券A	0.03	0.18	0.51	1.29	1.93
2710	中欧安财债券	-0.02	0.21	0.51	1.58	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中海纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	信澳安益纯债债券	0.05	0.20	0.54	1.21	1.90
3089	永赢诚益债券A	0.03	0.15	0.50	1.21	1.70
3090	中海纯债债券C	0.00	0.26	0.51	1.21	1.91
3091	中融恒裕纯债C	0.08	0.20	0.51	1.21	1.72
3092	中银证券安进债券A	0.09	0.26	0.59	1.21	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中海纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	兴业一年持有期债券C	0.06	0.22	0.54	1.26	1.91
2645	银华中债1-3年农发行债券指数	0.05	0.19	0.50	1.27	1.91
2646	中海纯债债券C	0.00	0.26	0.51	1.21	1.91
2647	中加恒泰定开债券A	0.08	0.15	0.45	1.28	1.91
2648	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.21	0.48	1.20	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中海纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平
2485	永赢淳利债券	2.54	4.23	8.32	15.15	21.73
2486	招商招信3个月定开债发起式A	2.54	4.55	8.44	15.43	37.71
2487	中海纯债债券C	2.54	2.52	6.13	12.66	42.89
2488	中银信用增利债券C	2.54	9.27	13.22	15.15	22.57
2489	财通恒利债券	2.53	4.71	10.39	18.91	21.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中海纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	同泰中短债C	1.31	2.52	6.46	-	8.01
5087	招商招财通理财债券A	1.01	2.52	4.66	-	6.12
5088	中海纯债债券C	2.54	2.52	6.13	12.66	42.89
5089	红塔红土瑞景纯债A	1.06	2.51	7.96	14.24	15.35
5090	交银裕利纯债债券C	1.04	2.51	4.43	8.56	26.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中海纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	国金惠鑫短债C	1.16	3.35	6.13	9.90	17.07
4628	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.40	2.79	6.13	-	8.59
4629	中海纯债债券C	2.54	2.52	6.13	12.66	42.89
4630	富国汇远纯债三年定期开放债券C	1.22	3.69	6.12	11.45	16.82
4631	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.63	3.60	6.12	11.94	15.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中海纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	鹏华丰润债券(LOF)	2.13	5.24	9.15	12.66	102.21
2706	招商招旺纯债C	2.96	4.84	7.70	12.66	35.70
2707	中海纯债债券C	2.54	2.52	6.13	12.66	42.89
2708	富国短债债券型A	1.79	3.73	6.67	12.65	22.71
2709	工银泰享三年理财债券	1.60	3.83	6.48	12.65	31.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中海纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	广发汇安18个月定期债券C	2.57	4.40	10.99	18.11	42.90
892	富安达增强收益债券C	3.28	12.09	11.54	-2.18	42.89
893	中海纯债债券C	2.54	2.52	6.13	12.66	42.89
894	平安惠泽	2.24	3.56	7.54	14.20	42.88
895	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.89	5.09	10.38	18.36	42.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24洛阳城乡MTN004	30.00	3075.14	5.37%
24江津园区MTN001	30.00	3066.04	5.36%
25中行TLAC非资本债02(BC)	27.00	2762.01	4.83%
25光大控股MTN001	26.00	2623.26	4.58%
24镇江交通MTN002	20.00	2085.08	3.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19958.84	34.88%
企业债	2221.46	3.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-28评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1730	1.1730	1.1730	1.1720	1.1720
累计净值(元)	1.3910	1.3910	1.3910	1.3900	1.3900

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