我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.94 |
32.02 |
23.58 |
50.64 |
6.99 |
| 本期利润(万元) |
4.24 |
47.97 |
30.39 |
53.10 |
4.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
40.73 |
0.00 |
62.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
735.71 |
1984.29 |
1500.31 |
1641.70 |
1922.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.17 |
1.19 |
1.18 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
4.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.66 |
0.00 |
35.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
232.26 |
71.69 |
329.82 |
1.49 |
19.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
60151.38 |
55571.08 |
77135.43 |
212.75 |
4884.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
60151.38 |
55571.08 |
77135.43 |
212.75 |
4884.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.13 |
14.35 |
17.59 |
0.22 |
2.52 |
| 应付托管费(万元) |
4.38 |
4.78 |
5.86 |
0.06 |
0.72 |
| 资产总计(万元) |
60390.64 |
55957.16 |
77465.89 |
5030.61 |
5275.09 |
| 负债合计(万元) |
7336.04 |
2947.14 |
6085.14 |
12.24 |
19.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
53054.60 |
53010.02 |
71380.75 |
5018.37 |
5255.23 |
| 未分配利润(万元) |
6909.95 |
7224.32 |
9092.06 |
596.16 |
598.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.29 |
30.19 |
22.50 |
2.58 |
1.11 |
| 投资收益(万元) |
1170.92 |
1696.77 |
691.77 |
289.69 |
282.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
461.57 |
39.30 |
186.03 |
-45.70 |
-45.78 |
| 其它收入(万元) |
0.45 |
17.83 |
11.23 |
8.75 |
5.95 |
| 收入合计(万元) |
1638.23 |
1784.09 |
911.52 |
255.32 |
243.64 |
| 管理人报酬(万元) |
80.30 |
199.88 |
91.98 |
59.97 |
56.49 |
| 托管费(万元) |
26.77 |
66.12 |
30.15 |
17.13 |
16.14 |
| 其它费用(万元) |
11.73 |
22.72 |
4.71 |
15.32 |
11.35 |
| 费用合计(万元) |
172.74 |
392.51 |
188.77 |
96.19 |
86.17 |
| 利润总额(万元) |
1465.49 |
1391.59 |
722.75 |
159.13 |
157.46 |
| 净利润(万元) |
1465.49 |
1391.59 |
722.75 |
159.13 |
157.46 |
