财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
56.60 |
0.84 |
54.86 |
53.70 |
104.45 |
| 本期利润(万元) |
-33.54 |
-0.65 |
-34.41 |
-37.49 |
111.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.56 |
0.00 |
-0.81 |
0.00 |
4.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2.96 |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
551.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
176.68 |
201.69 |
339.39 |
251.91 |
15336.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.14 |
1.15 |
1.13 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.09 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
3.52 |
| 累计净值增长率(%) |
40.21 |
0.00 |
39.60 |
0.00 |
40.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
113.13 |
149.39 |
116.09 |
232.26 |
71.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
57894.15 |
58367.17 |
56870.35 |
60151.38 |
55571.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
57894.15 |
58367.17 |
56870.35 |
60151.38 |
55571.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.84 |
12.60 |
19.62 |
13.13 |
14.35 |
| 应付托管费(万元) |
4.61 |
4.20 |
6.54 |
4.38 |
4.78 |
| 资产总计(万元) |
58017.35 |
58516.78 |
65571.64 |
60390.64 |
55957.16 |
| 负债合计(万元) |
3641.13 |
7333.05 |
55.17 |
7336.04 |
2947.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
54376.23 |
51183.73 |
65516.48 |
53054.60 |
53010.02 |
| 未分配利润(万元) |
8066.61 |
7302.83 |
8961.93 |
6909.95 |
7224.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.60 |
6.75 |
28.35 |
5.29 |
30.19 |
| 投资收益(万元) |
1484.52 |
791.44 |
2400.39 |
1170.92 |
1696.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-248.84 |
-73.14 |
292.70 |
461.57 |
39.30 |
| 其它收入(万元) |
36.45 |
35.57 |
7.60 |
0.45 |
17.83 |
| 收入合计(万元) |
1279.72 |
760.61 |
2729.04 |
1638.23 |
1784.09 |
| 管理人报酬(万元) |
161.70 |
81.43 |
173.71 |
80.30 |
199.88 |
| 托管费(万元) |
53.90 |
27.14 |
57.90 |
26.77 |
66.12 |
| 其它费用(万元) |
20.15 |
11.00 |
23.17 |
11.73 |
22.72 |
| 费用合计(万元) |
330.33 |
168.59 |
336.18 |
172.74 |
392.51 |
| 利润总额(万元) |
949.39 |
592.03 |
2392.87 |
1465.49 |
1391.59 |
| 净利润(万元) |
949.39 |
592.03 |
2392.87 |
1465.49 |
1391.59 |
