| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 0.30元 | 2025-01-22 | 2.54% |
| 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 0.40元 | 2024-06-24 | 3.31% |
| 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 0.08元 | 2021-10-27 | 0.72% |
| 2016-01-28 | 2016-01-28 | 2016-01-29 | 1.40元 | 2016-01-27 | 12.25% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 中海可转债债券A类 | 1 | 13年7个月 | 2.10元 | 14.97% |
| 中海可转债债券C类 | 1 | 13年7个月 | 2.10元 | 14.96% |
| 中海稳健收益债券 | 11 | 18年7个月 | 7.46元 | 6.23% |
| 中海增强收益债券A | 7 | 15年7个月 | 4.52元 | 5.49% |
| 中海增强收益债券C | 7 | 15年7个月 | 4.16元 | 5.26% |
| 中海惠裕债券发起式(LOF) | 12 | 13年10个月 | 4.57元 | 4.73% |
| 中海纯债债券C | 4 | 12年6个月 | 2.18元 | 4.62% |
| 中海合嘉增强收益债券C | 2 | 10年2个月 | 1.17元 | 4.52% |
| 中海纯债债券A | 5 | 12年6个月 | 2.57元 | 4.30% |
| 中海合嘉增强收益债券A | 4 | 10年2个月 | 1.57元 | 3.08% |
| 中海丰盈三个月定期开放债券 | 4 | 3年10个月 | 0.96元 | 2.33% |
| 中海中短债债券 | 21 | 12年2个月 | 2.08元 | 1.06% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 百嘉百兴纯债债券 | 9.87 | 10.11 | 10.38 | 11.31 | 11.84 |
| 2 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 3 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 4 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 5 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 中海纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1660 | 浙商兴永三个月定期开放债券 | 0.09 | 0.37 | 0.79 | 1.50 | 2.59 |
| 1661 | 中海纯债债券A | 0.09 | 0.34 | 0.77 | 1.37 | 2.49 |
| 1662 | 中海纯债债券C | 0.09 | 0.26 | 0.60 | 1.12 | 2.09 |
| 1663 | 中航瑞景3个月定开C | 0.09 | 0.28 | 0.61 | 1.28 | 2.20 |
| 1664 | 中加纯债债券 | 0.09 | 0.28 | 0.57 | 1.08 | 2.05 |