资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 274733.68 99.26%
银行存款和结算备付金 2043.99 0.74%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:276777.67万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24徽商银行01 200.00 20181.48 8.48%
24华夏银行债01 140.00 14193.75 5.96%
24厦门国际银行债02 100.00 10212.61 4.29%
23农行二级资本债01A 90.00 9381.14 3.94%
22交行二级资本债02A 80.00 8313.13 3.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 108866.97 45.75%
国家债券 6822.29 2.87%
企业债 4591.85 1.93%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%