资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 252238.01 99.18%
银行存款和结算备付金 2090.89 0.82%
其他资产 0.08 0.00%
资产总值:254328.98万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24徽商银行01 200.00 20414.96 8.60%
24华夏银行债01 140.00 14392.55 6.06%
24厦门国际银行债02 100.00 10075.32 4.25%
23农行二级资本债01A 90.00 9561.82 4.03%
22交行二级资本债02A 80.00 8208.17 3.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 120470.01 50.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%