资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 276025.53 99.26%
银行存款和结算备付金 2047.33 0.74%
其他资产 0.08 0.00%
资产总值:278072.95万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24徽商银行01 200.00 20539.73 8.69%
24华夏银行债01 140.00 14132.89 5.98%
24厦门国际银行债02 100.00 10150.73 4.29%
23农行二级资本债01A 90.00 9324.80 3.95%
26附息国债02 90.00 9100.77 3.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 102611.83 43.41%
国家债券 14631.93 6.19%
企业债 4561.33 1.93%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%