资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 117701.53 98.27%
银行存款和结算备付金 2072.70 1.73%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:119774.23万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 150.00 15419.55 11.14%
19进出10 100.00 10766.71 7.78%
17进出03 70.00 7244.70 5.23%
22国开15 60.00 6497.29 4.69%
24武清国资MTN004 60.00 6185.90 4.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 62711.85 45.31%
企业债 4618.71 3.34%
国家债券 4117.48 2.97%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%