中加恒享三个月定开债券(015076)_分红排行

中加恒享三个月定开债券015076ZHONGJIA HENGXIANG THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-27	2026-03-27	2026-03-30	0.12元	2026-03-26	1.18%
2025-09-24	2025-09-24	2025-09-25	0.45元	2025-09-23	4.28%
2024-10-31	2024-10-31	2024-11-01	0.05元	2024-10-30	0.49%
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-18	0.08元	2024-03-14	0.77%
2023-12-14	2023-12-14	2023-12-15	0.04元	2023-12-13	0.40%
2023-08-30	2023-08-30	2023-08-31	0.11元	2023-08-29	1.09%
2023-07-24	2023-07-24	2023-07-25	0.14元	2023-07-21	1.37%
2023-03-10	2023-03-10	2023-03-13	0.07元	2023-03-09	0.69%
2022-10-12	2022-10-12	2022-10-13	0.09元	2022-10-11	0.88%

中加恒享三个月定开债券自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.25%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇安嘉诚债券A	1	7年4个月	0.53元	4.94%
汇安嘉诚债券C	1	7年4个月	0.48元	4.58%
汇安嘉鑫纯债债券	8	7年12个月	3.46元	4.21%
汇安恒利39个月定开纯债债券	2	5年11个月	0.75元	3.40%
汇安鼎利纯债A	3	7年8个月	1.11元	3.28%
汇安稳裕债券	4	8年8个月	1.37元	3.21%
汇安鼎利纯债C	3	7年8个月	1.04元	3.09%
汇安嘉源纯债债券	12	9年11个月	3.09元	2.54%
汇安裕鑫12个月定开纯债债券	8	6年4个月	2.07元	2.43%
汇安嘉汇纯债债券A	16	9年12个月	3.88元	2.32%
汇安中债-广西信用债A	9	6年11个月	2.14元	2.31%
汇安恒鑫12个月定开纯债债券	7	6年2个月	1.56元	2.15%
汇安裕泰纯债债券A	2	4年1个月	0.44元	2.09%
汇安裕泰纯债债券C	2	4年1个月	0.41元	1.98%
汇安中债-广西信用债C	9	6年11个月	1.78元	1.92%
汇安嘉汇纯债债券C	11	6年5个月	2.21元	1.92%
汇安嘉裕纯债债券C	4	4年3个月	0.71元	1.75%
汇安短债债券E	3	8年1个月	0.55元	1.73%
汇安嘉盛纯债债券A	10	6年10个月	1.66元	1.59%
汇安裕华纯债定期开放	18	8年10个月	3.02元	1.59%
汇安信利债券A	7	6年9个月	1.10元	1.53%
汇安裕和纯债债券C	8	6年8个月	1.36元	1.51%
汇安裕和纯债债券A	8	6年8个月	1.34元	1.50%
汇安盛鑫三年定开纯债债券	8	5年10个月	1.22元	1.48%
汇安信利债券C	7	6年9个月	1.02元	1.43%
汇安嘉裕纯债债券A	19	9年12个月	2.75元	1.42%
汇安嘉盛纯债债券C	10	6年10个月	1.39元	1.33%
汇安裕同纯债债券A	4	4年5个月	0.56元	1.30%
汇安裕同纯债债券C	4	4年5个月	0.54元	1.27%
汇安短债债券C	8	8年1个月	1.05元	1.22%
汇安中短债债券C	7	7年2个月	0.95元	1.21%
汇安短债债券A	8	8年1个月	1.05元	1.20%
汇安中短债债券A	7	7年2个月	0.95元	1.19%
汇安裕兴12个月定开纯债债券	1	5年1个月	0.12元	1.18%
汇安裕盈纯债债券A	6	4年1个月	0.64元	1.03%
汇安裕盈纯债债券C	6	4年1个月	0.40元	0.66%
汇安中短债债券E	1	7年2个月	0.05元	0.49%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1	4年7个月	0.03元	0.30%
汇安永福90天持有期中短债债券C	1	4年7个月	0.03元	0.30%
汇安裕慧纯债定期开放	0	56年11个月	0.00元	0.00%
汇安嘉盈一年持有期债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
汇安嘉盈一年持有期债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
汇安永利30天持有期短债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
汇安永利30天持有期短债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平

3151	永赢通益债券A	0.18	0.37	0.67	1.23	2.15
3152	永赢通益债券C	0.18	0.22	0.32	0.41	0.68
3153	招商添裕纯债C	0.18	0.33	0.80	1.46	2.59
3154	招商添裕纯债D	0.18	0.35	0.83	1.55	2.76
3155	招商招享纯债A	0.18	0.39	0.61	0.79	1.44
3156	招商招享纯债C	0.18	0.37	0.57	0.69	1.26
3157	浙商兴盈6个月定开债券C	0.18	0.32	0.73	1.30	2.56
3158	中加恒享三个月定开债券	0.18	0.35	0.65	1.13	2.32
3159	中加颐享纯债债券A	0.18	0.34	0.60	0.97	1.87
3160	中加颐享纯债债券C	0.18	0.34	0.56	0.89	1.73
3161	中欧安悦一年定开债券发起	0.18	0.52	0.90	1.54	3.21
3162	中融睿祥纯债C	0.18	0.31	0.74	1.39	2.61
3163	中泰双利债券A	0.18	-0.21	-0.05	-0.05	0.88
3164	中银悦享定期开放债券	0.18	0.39	0.34	0.65	1.46
3165	中邮纯债优选一年定开债A	0.18	-0.03	-0.05	0.33	1.89

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平

2239	银华信用四季红债券A	0.19	0.35	0.76	1.42	2.60
2240	永赢乾益债券	0.16	0.35	0.74	1.24	2.24
2241	招商添裕纯债D	0.18	0.35	0.83	1.55	2.76
2242	浙商汇金聚盈中短债A	0.16	0.35	0.63	1.13	1.99
2243	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
2244	浙商兴盈6个月定开债券A	0.19	0.35	0.80	1.43	2.80
2245	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.19	0.35	0.51	0.51	0.51
2246	中加恒享三个月定开债券	0.18	0.35	0.65	1.13	2.32
2247	中信建投景信债券C	0.17	0.35	0.60	0.92	1.35
2248	中信建投景益债券C	0.28	0.35	0.95	1.96	3.65
2249	中信建投稳祥A	0.15	0.35	0.79	1.46	2.69
2250	安信永利信用C	0.38	0.34	0.53	0.94	1.54
2251	博时裕恒纯债债券	0.20	0.34	0.84	1.33	2.14
2252	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.16	0.34	0.90	1.84	3.13
2253	长盛盛和纯债C	0.24	0.34	0.76	1.32	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平

2519	天弘惠享一年定开债券发起	0.10	0.19	0.65	1.05	1.89
2520	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.21	0.33	0.65	1.35	2.61
2521	易方达恒久1年定期债券A	0.15	0.29	0.65	1.23	2.34
2522	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.20	0.32	0.65	1.22	2.35
2523	招商安凯债券	0.98	0.91	0.65	-0.64	-0.55
2524	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
2525	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.24	0.65	1.26	2.07
2526	中加恒享三个月定开债券	0.18	0.35	0.65	1.13	2.32
2527	中加民丰纯债A	0.22	0.41	0.65	1.12	2.06
2528	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.17	0.30	0.65	1.22	2.56
2529	鑫元锦利定期开放	0.10	0.31	0.65	0.98	1.23
2530	长盛安鑫中短债C	0.09	0.21	0.64	1.22	2.42
2531	长信富瑞两年定开债券A	0.02	0.14	0.64	1.20	1.70
2532	长信稳健纯债债券E	0.18	0.26	0.64	1.24	2.46
2533	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.11	0.26	0.64	1.01	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平

2669	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.08	0.23	0.60	1.13	2.28
2670	易方达安和中短债债券A	0.10	0.25	0.61	1.13	1.84
2671	易方达年年恒夏纯债C	0.12	0.23	0.61	1.13	2.32
2672	圆信永丰兴融C	0.11	0.31	0.71	1.13	1.99
2673	浙商汇金聚盈中短债A	0.16	0.35	0.63	1.13	1.99
2674	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.25	0.50	0.75	1.13	1.89
2675	中加纯债定开债券A	0.08	0.14	0.54	1.13	2.11
2676	中加恒享三个月定开债券	0.18	0.35	0.65	1.13	2.32
2677	中融聚锦一年定开债券	0.06	0.20	0.57	1.13	2.28
2678	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.16	0.46	0.74	1.13	1.88
2679	创金合信恒兴中短债债券A	0.24	0.38	0.77	1.12	1.95
2680	富安达增强收益债券A	0.05	0.13	0.59	1.12	2.45
2681	国寿安保安瑞纯债债券	0.27	0.42	0.76	1.12	1.83
2682	国投瑞银顺恒纯债债券	0.26	0.50	0.68	1.12	2.18
2683	华夏安康债券C	0.13	0.25	0.59	1.12	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平

2387	浦银安盛盛勤定开债券C	0.23	0.44	0.84	1.37	2.32
2388	天弘臻享一年定开债券发起	0.23	0.38	0.83	1.29	2.32
2389	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.09	0.23	0.58	1.14	2.32
2390	易方达年年恒夏纯债C	0.12	0.23	0.61	1.13	2.32
2391	招商添轩1年定开债	0.31	0.52	0.85	1.43	2.32
2392	招商招惠3个月定开债发起式A	0.38	0.46	0.75	1.34	2.32
2393	浙商惠裕纯债C	0.14	0.42	0.74	1.43	2.32
2394	中加恒享三个月定开债券	0.18	0.35	0.65	1.13	2.32
2395	中银智享债券A	0.01	0.17	0.56	1.25	2.32
2396	中银智享债券C	0.02	0.18	0.57	1.26	2.32
2397	博时裕坤3个月定开债发起式	0.01	0.00	0.25	1.15	2.31
2398	创金合信中债1-3年国开债C	0.27	0.54	0.87	1.45	2.31
2399	大成惠昭一年定开债券发起式	0.23	0.39	0.75	1.34	2.31
2400	大成景泽中短债债券C	0.12	0.34	1.04	1.76	2.31
2401	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31

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