中加恒享三个月定开债券(015076)_分红排行

中加恒享三个月定开债券015076ZHONGJIA HENGXIANG THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-24	2025-09-24	2025-09-25	0.45元	2025-09-23	4.28%
2024-10-31	2024-10-31	2024-11-01	0.05元	2024-10-30	0.49%
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-18	0.08元	2024-03-14	0.77%
2023-12-14	2023-12-14	2023-12-15	0.04元	2023-12-13	0.40%
2023-08-30	2023-08-30	2023-08-31	0.11元	2023-08-29	1.09%
2023-07-24	2023-07-24	2023-07-25	0.14元	2023-07-21	1.37%
2023-03-10	2023-03-10	2023-03-13	0.07元	2023-03-09	0.69%
2022-10-12	2022-10-12	2022-10-13	0.09元	2022-10-11	0.88%

中加恒享三个月定开债券自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.22%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
嘉合磐泰短债A	1	6年6个月	0.70元	6.51%
嘉合磐通C	3	7年12个月	2.05元	6.16%
嘉合磐泰短债C	1	6年6个月	0.60元	5.60%
嘉合中债-1-3年政金债指数A	1	4年9个月	0.50元	4.70%
嘉合磐通A	5	7年12个月	2.70元	4.52%
嘉合磐益纯债A	2	3年3个月	0.94元	4.40%
嘉合磐益纯债C	2	3年3个月	0.94元	4.40%
嘉合磐昇纯债C	2	6年2个月	0.70元	3.24%
嘉合磐稳纯债A	5	7年2个月	1.58元	2.92%
嘉合中债-1-3年政金债指数C	1	4年9个月	0.30元	2.88%
嘉合磐稳纯债C	5	7年2个月	1.48元	2.73%
嘉合磐昇纯债A	3	6年2个月	0.89元	2.60%
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	4	4年5个月	1.05元	2.51%
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	4	4年1个月	0.90元	2.13%
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2	3年5个月	0.43元	1.99%
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	3	3年2个月	0.44元	1.40%
嘉合慧康63个月定开债券A	20	5年6个月	1.86元	0.92%
嘉合慧康63个月定开债券C	20	5年6个月	1.82元	0.90%
嘉合磐恒债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
嘉合磐恒债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平

1949	招商招裕纯债C	0.05	0.26	0.75	0.31	0.05
1950	招商招裕纯债D	0.05	0.26	0.75	0.31	0.05
1951	招商鑫诚短债A	0.05	0.13	0.37	0.73	0.05
1952	招商鑫诚短债C	0.05	0.12	0.32	0.63	0.05
1953	中航瑞明纯债C	0.05	0.21	0.58	0.54	0.05
1954	中加纯债一年A	0.05	0.27	0.59	-0.26	0.05
1955	中加纯债债券	0.05	0.21	0.77	0.21	0.05
1956	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.21	0.59	0.22	0.05
1957	中加聚鑫纯债一年A	0.05	0.17	0.91	0.26	0.05
1958	中加颐睿纯债债券A	0.05	0.23	0.82	0.29	0.05
1959	中加优选中高等级债券A	0.05	0.26	0.74	0.69	0.05
1960	中加优选中高等级债券C	0.05	0.24	0.68	0.59	0.05
1961	中欧兴华债券	0.05	0.33	1.83	0.49	0.05
1962	中融恒益纯债A	0.05	0.24	0.69	-0.03	0.05
1963	中融恒益纯债C	0.05	0.22	0.64	-0.16	0.05

截止日期：2026-01-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平

2250	招商招诚半年定开债发起式	0.03	0.21	0.34	0.28	0.03
2251	招商招顺纯债C	0.02	0.21	0.56	0.18	0.02
2252	浙商汇金聚利一年定期A	0.03	0.21	0.78	0.70	0.03
2253	中航瑞明纯债C	0.05	0.21	0.58	0.54	0.05
2254	中加纯债定开债券A	-0.01	0.21	0.59	0.56	-0.01
2255	中加纯债债券	0.05	0.21	0.77	0.21	0.05
2256	中加丰泽纯债	0.03	0.21	0.67	0.02	0.03
2257	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.21	0.59	0.22	0.05
2258	中加民丰纯债A	0.03	0.21	0.65	0.42	0.03
2259	中加颐慧定开债券A	0.00	0.21	0.51	0.17	0.00
2260	中融恒鑫纯债A	0.01	0.21	0.49	0.32	0.01
2261	中融恒鑫纯债C	0.01	0.21	0.42	0.19	0.01
2262	中融聚通定期开放债券	0.01	0.21	0.50	0.23	0.01
2263	中融聚优一年定开债券	0.02	0.21	0.50	0.09	0.02
2264	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.04	0.21	0.58	0.66	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平

2193	易方达裕富债券A	1.01	1.92	0.59	6.76	1.01
2194	永赢昌利债券A	0.04	0.21	0.59	0.16	0.04
2195	永赢乾益债券	-0.06	0.22	0.59	0.08	-0.06
2196	永赢元利债券C	-0.02	0.12	0.59	-0.20	-0.02
2197	招商添华纯债A	0.02	0.20	0.59	0.28	0.02
2198	中加纯债定开债券A	-0.01	0.21	0.59	0.56	-0.01
2199	中加纯债一年A	0.05	0.27	0.59	-0.26	0.05
2200	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.21	0.59	0.22	0.05
2201	中欧丰利债券A	0.88	1.58	0.59	5.13	0.88
2202	中欧稳鑫180天持有债券C	0.44	0.69	0.59	1.47	0.44
2203	中融睿祥纯债A	0.04	0.19	0.59	0.11	0.04
2204	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
2205	财通资管丰和两年定开债券C	0.01	0.12	0.58	1.09	0.01
2206	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0.04	0.16	0.58	0.62	0.04
2207	长盛盛启债券A	0.03	0.16	0.58	0.60	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平

3567	农银金盈债券	0.08	0.29	0.69	0.22	0.08
3568	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.04	0.21	0.59	0.22	0.04
3569	前海联合泰瑞纯债A	0.00	0.10	0.33	0.22	0.00
3570	前海联合泰瑞纯债C	0.00	0.10	0.33	0.22	0.00
3571	同泰中短债A	0.01	0.08	0.31	0.22	0.01
3572	兴业一年持有期债券C	0.04	0.20	0.57	0.22	0.04
3573	招商招乾3个月定开债发起式C	0.01	0.14	0.43	0.22	0.01
3574	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.21	0.59	0.22	0.05
3575	中银丰和定期开放债券	0.00	0.16	0.44	0.22	0.00
3576	博时智臻纯债债券	-0.07	0.09	0.56	0.21	-0.07
3577	大成惠信一年定开债发起式	0.03	0.17	0.77	0.21	0.03
3578	德邦锐乾债券A	0.04	0.19	0.36	0.21	0.04
3579	工银1-3年国开债指数C	-0.03	0.11	0.42	0.21	-0.03
3580	工银恒享纯债债券A	0.00	0.12	0.46	0.21	0.00
3581	国寿安保尊诚纯债债券C	0.08	0.15	0.25	0.21	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平

2108	招商招裕纯债C	0.05	0.26	0.75	0.31	0.05
2109	招商招裕纯债D	0.05	0.26	0.75	0.31	0.05
2110	招商鑫诚短债A	0.05	0.13	0.37	0.73	0.05
2111	招商鑫诚短债C	0.05	0.12	0.32	0.63	0.05
2112	中航瑞明纯债C	0.05	0.21	0.58	0.54	0.05
2113	中加纯债一年A	0.05	0.27	0.59	-0.26	0.05
2114	中加纯债债券	0.05	0.21	0.77	0.21	0.05
2115	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.21	0.59	0.22	0.05
2116	中加聚鑫纯债一年A	0.05	0.17	0.91	0.26	0.05
2117	中加颐睿纯债债券A	0.05	0.23	0.82	0.29	0.05
2118	中加优选中高等级债券A	0.05	0.26	0.74	0.69	0.05
2119	中加优选中高等级债券C	0.05	0.24	0.68	0.59	0.05
2120	中欧兴华债券	0.05	0.33	1.83	0.49	0.05
2121	中融恒益纯债A	0.05	0.24	0.69	-0.03	0.05
2122	中融恒益纯债C	0.05	0.22	0.64	-0.16	0.05

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。