中加恒享三个月定开债券(015076)_分红排行

中加恒享三个月定开债券015076ZHONGJIA HENGXIANG THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-27	2026-03-27	2026-03-30	0.12元	2026-03-26	1.18%
2025-09-24	2025-09-24	2025-09-25	0.45元	2025-09-23	4.28%
2024-10-31	2024-10-31	2024-11-01	0.05元	2024-10-30	0.49%
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-18	0.08元	2024-03-14	0.77%
2023-12-14	2023-12-14	2023-12-15	0.04元	2023-12-13	0.40%
2023-08-30	2023-08-30	2023-08-31	0.11元	2023-08-29	1.09%
2023-07-24	2023-07-24	2023-07-25	0.14元	2023-07-21	1.37%
2023-03-10	2023-03-10	2023-03-13	0.07元	2023-03-09	0.69%
2022-10-12	2022-10-12	2022-10-13	0.09元	2022-10-11	0.88%

中加恒享三个月定开债券自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.25%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
嘉合磐泰短债A	1	6年11个月	0.70元	6.51%
嘉合磐通C	3	8年5个月	2.05元	6.16%
嘉合磐泰短债C	1	6年11个月	0.60元	5.60%
嘉合中债-1-3年政金债指数A	1	5年3个月	0.50元	4.70%
嘉合磐通A	5	8年5个月	2.70元	4.52%
嘉合磐益纯债A	2	3年9个月	0.94元	4.40%
嘉合磐益纯债C	2	3年9个月	0.94元	4.40%
嘉合磐昇纯债C	2	6年8个月	0.70元	3.24%
嘉合磐稳纯债A	5	7年7个月	1.58元	2.92%
嘉合中债-1-3年政金债指数C	1	5年3个月	0.30元	2.88%
嘉合磐稳纯债C	5	7年7个月	1.48元	2.73%
嘉合磐昇纯债A	3	6年8个月	0.89元	2.60%
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	4	4年10个月	1.05元	2.51%
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	4	4年6个月	0.90元	2.13%
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2	3年10个月	0.43元	1.99%
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	3	3年7个月	0.44元	1.40%
嘉合慧康63个月定开债券A	20	5年11个月	1.86元	0.92%
嘉合慧康63个月定开债券C	20	5年11个月	1.82元	0.90%
嘉合磐恒债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
嘉合磐恒债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平

3622	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.04	0.29	0.77	1.37	1.29
3623	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.04	0.28	0.74	1.31	1.25
3624	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.04	0.28	0.72	1.27	1.21
3625	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.04	0.15	0.67	1.33	1.20
3626	浙商中短债C	0.04	0.15	0.62	1.22	1.12
3627	中航瑞明纯债C	0.04	0.21	0.87	1.64	1.51
3628	中加博盈一年定开债券发起	0.04	0.18	0.63	1.44	1.20
3629	中加恒享三个月定开债券	0.04	0.15	0.77	1.52	1.39
3630	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.21	0.92	1.46	1.36
3631	中加优享纯债债券C	0.04	0.20	0.75	1.21	1.24
3632	中欧兴盈一年定开债券发起	0.04	0.51	1.17	1.84	1.70
3633	中欧盈和债券	0.04	0.20	0.55	1.00	0.89
3634	中融恒润纯债C	0.04	0.17	0.63	1.02	0.96
3635	中泰青月中短债A	0.04	0.13	0.60	1.21	1.09
3636	中泰稳固30天持有中短债C	0.04	0.11	0.56	1.15	1.05

截止日期：2026-06-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平

3250	招商招和39个月定开债	0.01	0.15	0.78	1.37	1.27
3251	招商招坤纯债A	0.08	0.15	0.73	1.40	1.25
3252	招商招盛纯债C	0.07	0.15	0.73	1.18	1.07
3253	招商招旭纯债C	0.08	0.15	0.68	1.34	1.19
3254	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.04	0.15	0.67	1.33	1.20
3255	浙商中短债C	0.04	0.15	0.62	1.22	1.12
3256	中加1-3年政金债指数	0.05	0.15	0.77	1.37	1.25
3257	中加恒享三个月定开债券	0.04	0.15	0.77	1.52	1.39
3258	中加民丰纯债A	0.05	0.15	0.65	1.30	1.16
3259	中加瑞鑫纯债债券	0.05	0.15	0.79	1.33	1.18
3260	中加颐鑫纯债债券C	0.07	0.15	0.80	1.47	1.34
3261	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.15	0.68	1.30	1.20
3262	中欧增强回报债券(LOF)E	0.36	0.15	0.77	2.51	2.04
3263	中欧中短债债券发起A	0.03	0.15	0.63	1.20	1.10
3264	中信保诚稳丰债券A	0.06	0.15	0.81	1.54	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平

2737	银华永盛债券	0.06	0.19	0.77	1.60	1.38
2738	英大通盈纯债债券C	0.08	0.21	0.77	1.26	1.15
2739	永赢诚益债券A	0.05	0.17	0.77	1.31	1.16
2740	永赢淳利债券	0.07	0.21	0.77	1.43	1.34
2741	招商招琪纯债A	0.07	0.19	0.77	1.29	1.18
2742	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.04	0.29	0.77	1.37	1.29
2743	中加1-3年政金债指数	0.05	0.15	0.77	1.37	1.25
2744	中加恒享三个月定开债券	0.04	0.15	0.77	1.52	1.39
2745	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
2746	中欧增强回报债券(LOF)E	0.36	0.15	0.77	2.51	2.04
2747	中融益泓90天滚动持有债券C	0.08	0.12	0.77	1.84	1.67
2748	中信保诚稳利债券C	0.06	0.15	0.77	1.44	1.28
2749	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.03	0.19	0.77	1.41	1.28
2750	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.04	0.15	0.77	1.31	1.21
2751	博时富诚纯债债券	0.13	0.36	0.76	1.00	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平

2586	银河沃丰债券	0.09	0.14	0.89	1.52	1.41
2587	银华信用四季红债券C	0.06	0.19	0.81	1.52	1.31
2588	永赢增益债券A	0.12	0.22	0.90	1.52	1.39
2589	招商招瑞纯债债券发起式A	0.05	0.18	0.87	1.52	1.33
2590	招商招瑞纯债债券发起式C	0.04	0.18	0.86	1.52	1.33
2591	招商中债1-5年进出口行C	0.05	0.19	0.90	1.52	1.39
2592	浙商惠盈纯债C	0.09	0.26	0.94	1.52	1.41
2593	中加恒享三个月定开债券	0.04	0.15	0.77	1.52	1.39
2594	中银安心回报	-0.08	0.15	0.83	1.52	1.32
2595	中银智享债券A	0.03	0.19	0.79	1.52	1.34
2596	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.04	0.23	0.83	1.52	1.40
2597	鑫元臻利债券C	0.07	0.23	0.97	1.52	1.46
2598	财通恒利债券	0.02	0.23	0.74	1.51	1.41
2599	长信富全纯债一年定开债券A	-0.20	0.27	0.87	1.51	1.43
2600	大成景泰纯债债券C	0.05	0.23	0.81	1.51	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平

2480	兴业丰泰债券	0.10	0.20	0.79	1.59	1.39
2481	兴业裕丰债券	0.02	0.17	0.80	1.56	1.39
2482	兴银汇悦定开债	0.03	0.15	0.79	1.50	1.39
2483	易方达恒久1年定期债券A	0.04	0.18	0.83	1.54	1.39
2484	永赢增益债券A	0.12	0.22	0.90	1.52	1.39
2485	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.05	0.14	0.82	1.55	1.39
2486	招商中债1-5年进出口行C	0.05	0.19	0.90	1.52	1.39
2487	中加恒享三个月定开债券	0.04	0.15	0.77	1.52	1.39
2488	中信建投稳祥A	0.07	0.15	0.75	1.63	1.39
2489	中银恒优12个月持有期债券A	0.14	0.26	0.71	1.60	1.39
2490	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.07	0.52	0.13	1.72	1.39
2491	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.11	0.30	0.93	1.48	1.39
2492	鑫元合丰纯债C	0.07	0.17	0.76	1.49	1.39
2493	鑫元一年定开中高等级	0.05	0.18	0.80	1.53	1.39
2494	博时裕诚纯债债券	0.09	0.22	0.91	1.55	1.38

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