中加恒享三个月定开债券(015076)_分红排行

中加恒享三个月定开债券015076ZHONGJIA HENGXIANG THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-27	2026-03-27	2026-03-30	0.12元	2026-03-26	1.18%
2025-09-24	2025-09-24	2025-09-25	0.45元	2025-09-23	4.28%
2024-10-31	2024-10-31	2024-11-01	0.05元	2024-10-30	0.49%
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-18	0.08元	2024-03-14	0.77%
2023-12-14	2023-12-14	2023-12-15	0.04元	2023-12-13	0.40%
2023-08-30	2023-08-30	2023-08-31	0.11元	2023-08-29	1.09%
2023-07-24	2023-07-24	2023-07-25	0.14元	2023-07-21	1.37%
2023-03-10	2023-03-10	2023-03-13	0.07元	2023-03-09	0.69%
2022-10-12	2022-10-12	2022-10-13	0.09元	2022-10-11	0.88%

中加恒享三个月定开债券自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.25%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
大成景兴信用债债券C	2	12年11个月	3.00元	11.99%
大成景兴信用债债券A	2	12年11个月	3.00元	11.84%
大成景荣债券C	2	9年11个月	1.33元	5.72%
大成景荣债券A	2	9年11个月	1.34元	5.65%
大成景盛一年定期债券C	1	9年6个月	0.57元	4.98%
大成景盛一年定期债券A	1	9年6个月	0.58元	4.98%
大成惠享一年定开债券	3	5年9个月	1.46元	4.64%
大成景安短融债券B	4	12年11个月	2.10元	4.15%
大成景安短融债券E	4	10年4个月	2.07元	4.14%
大成景安短融债券A	4	12年11个月	2.04元	4.11%
大成惠明纯债债券	6	8年11个月	2.48元	4.06%
大成惠泽一年定开债券发起式	4	5年1个月	1.35元	3.25%
大成债券C	29	19年12个月	10.71元	3.22%
大成惠恒一年定开债券发起式	3	5年1个月	0.98元	3.21%
大成景泰纯债债券C	2	6年2个月	0.70元	3.12%
大成景盈债券C	3	4年10个月	0.97元	3.09%
大成景泰纯债债券A	2	6年2个月	0.70元	3.08%
大成惠裕定开纯债债券	8	8年12个月	2.55元	2.97%
大成债券A/B	40	22年11个月	13.45元	2.96%
大成安汇金融债E	4	5年9个月	1.19元	2.83%
大成安汇金融债C	4	5年9个月	1.19元	2.81%
大成安汇金融债A	4	5年9个月	1.19元	2.80%
大成景盈债券A	6	6年10个月	1.73元	2.78%
大成惠信一年定开债发起式	2	4年3个月	0.56元	2.59%
大成惠平一年定开债发起式	5	5年1个月	1.35元	2.57%
大成惠昭一年定开债券发起式	3	3年7个月	0.75元	2.45%
大成景轩中高等级债券C	2	5年8个月	0.45元	2.12%
大成惠利纯债债券	14	9年6个月	3.05元	2.11%
大成景轩中高等级债券A	2	5年8个月	0.45元	2.10%
大成景优中短债C	10	5年8个月	2.26元	2.08%
大成景优中短债A	10	5年8个月	2.31元	2.05%
大成景旭纯债债券A	23	12年9个月	5.05元	2.01%
大成惠祥纯债债券	12	9年3个月	2.48元	1.98%
大成安诚债券A	8	5年6个月	1.61元	1.97%
大成惠瑞一年定开债券发起式	6	3年12个月	1.16元	1.85%
大成景旭纯债债券C	23	12年9个月	4.59元	1.84%
大成安诚债券C	8	5年6个月	1.51元	1.82%
大成中债3-5年国开债指数A	6	6年10个月	1.18元	1.71%
大成中债3-5年国开债指数C	6	6年10个月	1.15元	1.67%
大成惠源一年定开债发起式	4	4年4个月	0.69元	1.63%
大成通嘉三年定开债券A	11	6年5个月	1.75元	1.57%
大成景泽中短债债券C	2	3年8个月	0.30元	1.43%
大成景宁一年定开债券	5	3年5个月	0.74元	1.43%
大成景泽中短债债券A	2	3年8个月	0.30元	1.42%
大成全球美元债债券A人民币	1	6年1个月	0.15元	1.41%
大成全球美元债债券C人民币	1	6年1个月	0.15元	1.41%
大成通嘉三年定开债券C	11	6年5个月	1.57元	1.41%
大成惠业一年定开债发起式	10	4年3个月	1.39元	1.34%
大成景旭纯债债券B类	21	7年5个月	2.95元	1.28%
大成惠嘉一年定开债券	12	6年5个月	1.26元	1.03%
大成彭博农发行债券1-3年指数A	12	5年10个月	1.29元	1.00%
大成彭博农发行债券1-3年指数C	12	5年10个月	1.27元	0.99%
大成惠福纯债债券	2	6年10个月	0.20元	0.98%
大成可转债增强债券	1	14年5个月	0.10元	0.94%
大成惠兴一年定开债券	15	5年10个月	1.21元	0.79%
大成中债1-3年国开债指数A	7	6年7个月	0.47元	0.60%
大成中债1-3年国开债指数C	7	6年7个月	0.45元	0.58%
大成月添利债券E	0	5年10个月	0.00元	0.00%
大成景乐纯债债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
大成景乐纯债债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
大成景悦中短债债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
大成景悦中短债债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
大成元吉增利债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
大成元吉增利债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
大成元祥添利债券A	0	56年4个月	0.00元	0.00%
大成元祥添利债券C	0	56年4个月	0.00元	0.00%
大成全球美元债债券A美元	0	4年12个月	0.00元	0.00%
大成全球美元债债券C美元	0	4年12个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券E	0	4年1个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券E	0	4年5个月	0.00元	0.00%
大成元合双利债券发起式A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
大成元合双利债券发起式C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
大成月添利债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
大成月添利债券B	0	5年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平

3300	招商中债1-5年进出口行A	0.05	0.33	0.83	1.33	0.85
3301	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.05	0.19	0.46	0.81	0.50
3302	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.05	0.25	0.60	1.14	0.68
3303	浙商丰裕纯债C	0.05	0.61	1.53	2.19	1.68
3304	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.24	0.61	1.45	0.67
3305	中加丰裕纯债债券A	0.05	0.38	0.94	1.32	1.01
3306	中加丰裕纯债债券C	0.05	0.33	0.70	0.80	0.72
3307	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.40	0.91	1.48	1.01
3308	中加颐享纯债债券A	0.05	0.27	0.73	1.12	0.78
3309	中加颐享纯债债券C	0.05	0.30	0.82	1.04	0.71
3310	中加颐兴定开债券	0.05	0.40	0.93	1.61	1.03
3311	中加颐睿纯债债券A	0.05	0.37	0.86	1.64	0.99
3312	中加颐睿纯债债券C	0.05	0.33	0.76	1.44	0.86
3313	中加中债-新综合债券指数发起式	0.05	0.28	0.79	1.33	0.89
3314	中金金元A	0.05	0.50	1.21	1.81	1.32

截止日期：2026-04-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平

1813	银华顺益一年定期开放债券	0.09	0.40	0.99	1.48	1.01
1814	永赢聚益债券A	0.02	0.40	0.95	1.70	1.07
1815	永赢盈益债券A	0.08	0.40	1.09	1.60	1.14
1816	招商添泽纯债C	0.06	0.40	0.82	1.27	0.93
1817	招商添琪3个月定开债发起式A	0.07	0.40	0.77	1.32	0.87
1818	招商招坤纯债A	0.07	0.40	0.83	1.35	0.92
1819	中加恒泰定开债券A	0.07	0.40	0.94	1.63	0.97
1820	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.40	0.91	1.48	1.01
1821	中加颐兴定开债券	0.05	0.40	0.93	1.61	1.03
1822	中融恒益纯债C	0.05	0.40	0.89	1.51	1.00
1823	中泰安睿债券A	0.08	0.40	0.72	1.09	0.79
1824	中信保诚稳丰债券C	0.03	0.40	0.87	1.38	0.92
1825	中信建投稳祥A	0.08	0.40	0.92	1.59	1.05
1826	中银惠利半年定期开放债券A	0.04	0.40	0.95	1.63	1.12
1827	中银惠利半年定期开放债券B	0.03	0.40	0.94	1.63	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平

1663	信澳安盛纯债	0.07	0.35	0.91	1.39	0.98
1664	兴业福益债券	0.09	0.38	0.91	1.74	1.18
1665	银华华茂定期开放债券	0.10	0.38	0.91	1.72	0.97
1666	永赢昌益债券C	0.04	0.47	0.91	1.41	1.00
1667	永赢荣益债券C	0.05	0.46	0.91	1.75	1.00
1668	永赢泰益债券C	0.03	0.52	0.91	1.26	1.06
1669	招商添呈1年定开债	0.04	0.38	0.91	1.41	0.91
1670	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.40	0.91	1.48	1.01
1671	中加瑞享纯债债券A	0.03	0.42	0.91	1.48	0.94
1672	中加优选中高等级债券A	0.09	0.47	0.91	1.64	1.05
1673	中加优悦一年定开债券	0.10	0.37	0.91	1.41	0.97
1674	中欧安财债券	0.18	0.19	0.91	1.94	1.27
1675	中融聚通定期开放债券	0.05	0.41	0.91	1.45	0.98
1676	中泰安悦6个月定开债C	0.07	0.35	0.91	1.41	0.92
1677	中信建投稳悦债券	0.06	0.41	0.91	1.59	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平

2076	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.39	0.88	1.48	0.98
2077	银华顺益一年定期开放债券	0.09	0.40	0.99	1.48	1.01
2078	永赢荣益债券A	0.04	0.39	0.86	1.48	0.90
2079	永赢颐利债券	0.07	0.38	0.95	1.48	1.03
2080	招商招和39个月定开债	0.05	0.39	0.76	1.48	0.86
2081	招商招旺纯债A	0.10	0.36	1.01	1.48	1.04
2082	中加纯债一年A	0.08	0.41	0.95	1.48	1.00
2083	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.40	0.91	1.48	1.01
2084	中加瑞享纯债债券A	0.03	0.42	0.91	1.48	0.94
2085	中欧稳鑫180天持有债券A	0.16	0.48	0.66	1.48	1.25
2086	中融睿嘉39个月定开债券C	0.03	0.37	0.73	1.48	0.83
2087	中银安心回报	0.10	0.49	0.98	1.48	0.98
2088	中银汇享债券	0.04	0.38	0.92	1.48	1.03
2089	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.27	0.07	0.33	1.48	1.21
2090	鑫元淳利定期开放	0.08	0.46	0.97	1.48	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平

2188	易方达裕祥回报债券C	-0.06	-0.50	0.38	1.97	1.01
2189	银华顺益一年定期开放债券	0.09	0.40	0.99	1.48	1.01
2190	永赢昌益债券A	0.04	0.47	0.92	1.46	1.01
2191	招商招鸿6个月定开债发起式	0.31	0.83	1.12	1.34	1.01
2192	中航瑞旭3个月定开债A	0.10	0.41	1.00	1.18	1.01
2193	中加丰裕纯债债券A	0.05	0.38	0.94	1.32	1.01
2194	中加恒泰定开债券C	0.08	0.41	0.98	1.69	1.01
2195	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.40	0.91	1.48	1.01
2196	中加瑞合纯债债券	0.09	0.41	0.95	1.36	1.01
2197	中欧纯债(LOF)E	0.10	0.55	1.01	1.52	1.01
2198	中融聚锦一年定开债券	0.03	0.35	0.94	1.67	1.01
2199	中泰安悦6个月定开债A	0.07	0.39	1.00	1.56	1.01
2200	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
2201	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
2202	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.11	0.39	0.99	1.52	1.01

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