中加恒享三个月定开债券(015076)_分红排行

中加恒享三个月定开债券015076ZHONGJIA HENGXIANG THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-27	2026-03-27	2026-03-30	0.12元	2026-03-26	1.18%
2025-09-24	2025-09-24	2025-09-25	0.45元	2025-09-23	4.28%
2024-10-31	2024-10-31	2024-11-01	0.05元	2024-10-30	0.49%
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-18	0.08元	2024-03-14	0.77%
2023-12-14	2023-12-14	2023-12-15	0.04元	2023-12-13	0.40%
2023-08-30	2023-08-30	2023-08-31	0.11元	2023-08-29	1.09%
2023-07-24	2023-07-24	2023-07-25	0.14元	2023-07-21	1.37%
2023-03-10	2023-03-10	2023-03-13	0.07元	2023-03-09	0.69%
2022-10-12	2022-10-12	2022-10-13	0.09元	2022-10-11	0.88%

中加恒享三个月定开债券自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.25%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
大成景兴信用债债券C	2	12年12个月	3.00元	11.99%
大成景兴信用债债券A	2	12年12个月	3.00元	11.84%
大成景荣债券C	2	9年12个月	1.33元	5.72%
大成景荣债券A	2	9年12个月	1.34元	5.65%
大成景盛一年定期债券C	1	9年6个月	0.57元	4.98%
大成景盛一年定期债券A	1	9年6个月	0.58元	4.98%
大成惠享一年定开债券	3	5年9个月	1.46元	4.64%
大成景安短融债券B	4	12年12个月	2.10元	4.15%
大成景安短融债券E	4	10年4个月	2.07元	4.14%
大成景安短融债券A	4	12年12个月	2.04元	4.11%
大成惠明纯债债券	6	8年12个月	2.48元	4.06%
大成惠泽一年定开债券发起式	4	5年1个月	1.35元	3.25%
大成债券C	29	20年1个月	10.71元	3.22%
大成惠恒一年定开债券发起式	3	5年1个月	0.98元	3.21%
大成景泰纯债债券C	2	6年3个月	0.70元	3.12%
大成景盈债券C	3	4年11个月	0.97元	3.09%
大成景泰纯债债券A	2	6年3个月	0.70元	3.08%
大成惠裕定开纯债债券	8	8年12个月	2.55元	2.97%
大成债券A/B	40	22年11个月	13.45元	2.96%
大成安汇金融债E	4	5年10个月	1.19元	2.83%
大成安汇金融债C	4	5年10个月	1.19元	2.81%
大成安汇金融债A	4	5年10个月	1.19元	2.80%
大成景盈债券A	6	6年11个月	1.73元	2.78%
大成惠信一年定开债发起式	2	4年3个月	0.56元	2.59%
大成惠平一年定开债发起式	5	5年1个月	1.35元	2.57%
大成惠昭一年定开债券发起式	3	3年7个月	0.75元	2.45%
大成景轩中高等级债券C	2	5年9个月	0.45元	2.12%
大成惠利纯债债券	14	9年7个月	3.05元	2.11%
大成景轩中高等级债券A	2	5年9个月	0.45元	2.10%
大成景优中短债C	10	5年9个月	2.26元	2.08%
大成景优中短债A	10	5年9个月	2.31元	2.05%
大成景旭纯债债券A	23	12年10个月	5.05元	2.01%
大成惠祥纯债债券	12	9年3个月	2.48元	1.98%
大成安诚债券A	8	5年7个月	1.61元	1.97%
大成惠瑞一年定开债券发起式	6	4年1个月	1.16元	1.85%
大成景旭纯债债券C	23	12年10个月	4.59元	1.84%
大成安诚债券C	8	5年7个月	1.51元	1.82%
大成中债3-5年国开债指数A	6	6年11个月	1.18元	1.71%
大成中债3-5年国开债指数C	6	6年11个月	1.15元	1.67%
大成惠源一年定开债发起式	4	4年5个月	0.69元	1.63%
大成通嘉三年定开债券A	11	6年6个月	1.75元	1.57%
大成景泽中短债债券C	2	3年8个月	0.30元	1.43%
大成景宁一年定开债券	5	3年6个月	0.74元	1.43%
大成景泽中短债债券A	2	3年8个月	0.30元	1.42%
大成全球美元债债券A人民币	1	6年2个月	0.15元	1.41%
大成全球美元债债券C人民币	1	6年2个月	0.15元	1.41%
大成通嘉三年定开债券C	11	6年6个月	1.57元	1.41%
大成惠业一年定开债发起式	10	4年4个月	1.39元	1.34%
大成景旭纯债债券B类	21	7年6个月	2.95元	1.28%
大成惠嘉一年定开债券	12	6年5个月	1.26元	1.03%
大成彭博农发行债券1-3年指数A	12	5年11个月	1.29元	1.00%
大成彭博农发行债券1-3年指数C	12	5年11个月	1.27元	0.99%
大成惠福纯债债券	2	6年10个月	0.20元	0.98%
大成可转债增强债券	1	14年6个月	0.10元	0.94%
大成惠兴一年定开债券	15	5年11个月	1.21元	0.79%
大成中债1-3年国开债指数A	7	6年8个月	0.47元	0.60%
大成中债1-3年国开债指数C	7	6年8个月	0.45元	0.58%
大成月添利债券E	0	5年11个月	0.00元	0.00%
大成景乐纯债债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
大成景乐纯债债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
大成景悦中短债债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
大成景悦中短债债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
大成元吉增利债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
大成元吉增利债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
大成元祥添利债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
大成元祥添利债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
大成全球美元债债券A美元	0	5年1个月	0.00元	0.00%
大成全球美元债债券C美元	0	5年1个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券E	0	4年2个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券E	0	4年5个月	0.00元	0.00%
大成元合双利债券发起式A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
大成元合双利债券发起式C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
大成月添利债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
大成月添利债券B	0	5年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平

3493	中航瑞智纯债A	0.03	0.44	0.57	0.41	0.94
3494	中航瑞智纯债C	0.03	0.43	0.55	0.37	0.92
3495	中加纯债一年A	0.03	0.37	0.87	1.42	1.20
3496	中加纯债一年C	0.03	0.34	0.77	1.22	1.06
3497	中加纯债债券	0.03	0.29	0.83	1.33	1.09
3498	中加丰尚纯债债券A	0.03	0.33	0.78	1.22	1.11
3499	中加丰裕纯债债券C	0.03	0.26	0.65	0.52	0.82
3500	中加恒享三个月定开债券	0.03	0.40	0.91	1.38	1.18
3501	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.03	0.38	0.88	1.35	1.05
3502	中加聚利纯债定开A	0.03	0.49	1.18	1.61	1.76
3503	中加聚利纯债定开C	0.03	0.45	1.08	1.43	1.64
3504	中加聚鑫纯债一年A	0.03	0.33	0.68	1.30	0.84
3505	中加聚鑫纯债一年C	0.03	0.34	0.66	1.26	0.83
3506	中加民丰纯债A	0.03	0.26	0.70	1.14	0.92
3507	中加瑞利纯债债券A	0.03	0.35	0.89	1.35	1.25

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平

1997	招商招祥纯债C	0.04	0.40	0.96	1.34	1.22
1998	招商招祥纯债D	0.03	0.40	0.96	1.35	1.21
1999	招商招信3个月定开债发起式A	0.04	0.40	0.81	1.40	1.06
2000	招商招怡纯债C	0.03	0.40	0.90	1.31	1.17
2001	中海增强收益债券A	0.08	0.40	-0.48	0.89	1.05
2002	中航瑞夏一年定开债发起C	0.06	0.40	0.80	1.30	1.03
2003	中加丰泽纯债	0.05	0.40	0.94	1.38	1.22
2004	中加恒享三个月定开债券	0.03	0.40	0.91	1.38	1.18
2005	中欧兴悦债券	0.07	0.40	1.04	1.52	1.28
2006	中泰双利债券A	-0.07	0.40	0.36	0.60	0.72
2007	中信保诚稳鸿A	0.05	0.40	0.92	0.75	1.10
2008	泓德裕和纯债债券A	-0.01	0.40	0.82	1.53	1.30
2009	鑫元稳利债券	0.06	0.40	1.09	1.64	1.45
2010	鑫元增利定期开放	0.14	0.40	0.75	0.84	0.76
2011	安信恒利增强债券C	0.37	0.39	-2.32	0.61	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平

1562	兴业福益债券	0.07	0.60	0.91	1.54	1.42
1563	兴业天禧债券	0.05	0.34	0.91	1.44	1.22
1564	兴银长益三个月定开债	0.02	0.37	0.91	1.34	1.21
1565	易方达信用债债券A	0.05	0.29	0.91	1.46	1.26
1566	招商添福1年定开债	0.06	0.32	0.91	1.07	1.00
1567	招商中债1-5年进出口行A	0.05	0.29	0.91	1.30	1.07
1568	中加纯债定开债券A	0.05	0.43	0.91	1.23	0.97
1569	中加恒享三个月定开债券	0.03	0.40	0.91	1.38	1.18
1570	中加优享纯债债券C	0.05	0.46	0.91	1.05	1.12
1571	中融恒利纯债C	0.04	0.41	0.91	1.14	1.13
1572	中融聚优一年定开债券	0.00	0.42	0.91	1.27	1.16
1573	中银证券汇福定期开放债券	0.04	0.36	0.91	1.52	1.34
1574	中银中高等级债券A	0.04	0.36	0.91	1.19	1.20
1575	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.04	0.27	0.91	1.26	1.13
1576	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.06	0.31	0.91	1.32	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平

1930	易方达稳健收益债券B	0.47	1.28	0.24	1.38	1.40
1931	永赢浩益一年定开债券发起	0.04	0.43	1.04	1.38	1.46
1932	圆信永丰兴瑞	0.02	0.52	1.16	1.38	1.70
1933	招商添裕纯债A	0.05	0.38	0.89	1.38	1.21
1934	浙商惠盈纯债A	0.06	0.45	0.97	1.38	1.18
1935	中航瑞明纯债C	0.04	0.34	0.88	1.38	1.19
1936	中加丰泽纯债	0.05	0.40	0.94	1.38	1.22
1937	中加恒享三个月定开债券	0.03	0.40	0.91	1.38	1.18
1938	中融中债1-5年国开行C	0.08	0.31	0.97	1.38	1.19
1939	中信保诚景华A	0.03	0.68	1.37	1.38	1.76
1940	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.05	0.30	0.85	1.38	1.17
1941	鑫元恒鑫收益增强C	0.06	1.46	-0.79	1.38	0.86
1942	博时恒泰债券A	-0.12	0.90	0.84	1.37	1.72
1943	财通恒利债券	0.05	0.27	0.78	1.37	1.12
1944	长盛安鑫中短债E	0.03	0.38	0.89	1.37	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平

2180	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.05	0.33	0.88	1.45	1.18
2181	兴业裕恒债券	0.04	0.37	0.92	1.09	1.18
2182	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.29	0.88	1.38	1.18
2183	易方达年年恒夏纯债C	0.04	0.34	0.92	1.45	1.18
2184	银华顺益一年定期开放债券	0.04	0.31	0.99	1.35	1.18
2185	银华信用四季红债券A	0.04	0.33	0.90	1.51	1.18
2186	浙商惠盈纯债A	0.06	0.45	0.97	1.38	1.18
2187	中加恒享三个月定开债券	0.03	0.40	0.91	1.38	1.18
2188	中融恒益纯债A	0.04	0.33	0.89	1.27	1.18
2189	中融恒泽纯债C	-0.01	0.45	0.66	0.77	1.18
2190	泓德裕和纯债债券C	-0.01	0.37	0.74	1.36	1.18
2191	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.32	0.89	1.50	1.18
2192	博时富和纯债债券	0.03	0.39	0.91	1.26	1.17
2193	财通资管睿兴债券C	0.05	0.33	0.95	0.95	1.17
2194	长信富全纯债一年定开债券A	0.06	0.53	0.94	1.50	1.17

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