中加恒享三个月定开债券(015076)_分红排行

中加恒享三个月定开债券015076ZHONGJIA HENGXIANG THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-24	2025-09-24	2025-09-25	0.45元	2025-09-23	4.28%
2024-10-31	2024-10-31	2024-11-01	0.05元	2024-10-30	0.49%
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-18	0.08元	2024-03-14	0.77%
2023-12-14	2023-12-14	2023-12-15	0.04元	2023-12-13	0.40%
2023-08-30	2023-08-30	2023-08-31	0.11元	2023-08-29	1.09%
2023-07-24	2023-07-24	2023-07-25	0.14元	2023-07-21	1.37%
2023-03-10	2023-03-10	2023-03-13	0.07元	2023-03-09	0.69%
2022-10-12	2022-10-12	2022-10-13	0.09元	2022-10-11	0.88%

中加恒享三个月定开债券自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.22%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
平安添利债券A	9	13年3个月	6.31元	6.14%
平安中高等级公司债利差因子ETF	8	7年2个月	49.40元	5.82%
平安添利债券C	9	13年3个月	5.59元	5.49%
平安惠利纯债	5	9年3个月	2.99元	5.42%
平安高等级债A	2	6年9个月	1.11元	5.28%
平安5-10年期政策性金融债债券A	2	6年3个月	1.13元	5.00%
平安惠铭纯债	3	5年6个月	1.44元	4.31%
平安惠韵纯债A	1	3年9个月	0.45元	4.23%
平安添悦债券A	2	3年5个月	0.87元	4.18%
平安惠金定开债C	1	7年3个月	0.50元	4.17%
平安惠金定开债A	1	9年4个月	0.50元	4.16%
平安合慧定开债	4	7年8个月	1.73元	4.16%
平安利率债C	2	2年10个月	0.90元	4.14%
平安利率债A	2	2年10个月	0.90元	4.12%
平安季添盈定开债A	3	6年12个月	1.27元	3.79%
平安惠澜纯债A	2	6年3个月	0.85元	3.71%
平安合享1年定开债	3	5年10个月	1.17元	3.69%
平安惠诚纯债	8	7年1个月	3.06元	3.67%
平安惠泰纯债	5	6年9个月	1.94元	3.60%
平安惠复纯债A	7	3年7个月	2.59元	3.57%
平安添悦债券C	2	3年5个月	0.74元	3.56%
平安季添盈定开债C	3	6年12个月	1.18元	3.54%
平安惠融纯债	5	9年4个月	2.05元	3.52%
平安季添盈定开债E	3	6年12个月	1.14元	3.44%
平安惠享纯债A	4	9年4个月	1.56元	3.41%
平安高等级债E	2	5年6个月	0.72元	3.38%
平安季享裕定开债A	4	6年6个月	1.45元	3.32%
平安合禧1年定开债发起式	2	3年4个月	0.71元	3.31%
平安高等级债C	2	5年10个月	0.69元	3.26%
平安如意中短债A	4	6年11个月	1.44元	3.26%
平安如意中短债C	4	6年11个月	1.40元	3.17%
平安季享裕定开债E	4	6年6个月	1.37元	3.16%
平安惠兴债券	5	7年7个月	1.64元	3.13%
平安惠澜纯债C	2	6年3个月	0.70元	3.11%
平安合悦定开债	8	7年8个月	2.61元	3.08%
平安增鑫六个月定开债A	2	5年10个月	0.64元	3.07%
平安惠复纯债C	7	3年7个月	2.36元	3.05%
平安惠文纯债	3	6年2个月	1.03元	3.04%
平安合正	8	8年1个月	2.65元	3.02%
平安如意中短债E	4	6年11个月	1.27元	2.90%
平安惠涌纯债	2	6年2个月	0.66元	2.89%
平安合丰定开债	6	7年7个月	1.77元	2.75%
平安合瑞定开债	9	7年11个月	2.66元	2.71%
平安惠锦债券	7	7年4个月	1.98元	2.70%
平安惠合纯债	4	6年2个月	1.17元	2.66%
平安惠鸿纯债	7	7年1个月	1.98元	2.65%
平安合韵	8	7年10个月	2.20元	2.63%
平安惠聚债券	6	7年1个月	1.70元	2.60%
平安惠隆纯债A	5	9年3个月	1.34元	2.59%
平安惠隆纯债C	4	5年10个月	1.05元	2.56%
平安惠盈纯债A	4	9年9个月	1.25元	2.54%
平安中短债债券A	3	7年1个月	0.87元	2.50%
平安中债1-3年国开债指数C	3	4年3个月	0.80元	2.46%
平安鼎信债券	13	9年7个月	3.30元	2.38%
平安双债添益债券A	2	7年9个月	0.61元	2.35%
平安元丰中短债债券A	2	5年10个月	0.52元	2.33%
平安合兴1年定开债	4	5年8个月	0.99元	2.29%
平安乐享一年定开债A	6	6年6个月	1.40元	2.28%
平安中证5-10年期国债活跃券ETF	4	7年2个月	104.66元	2.23%
平安3-5年期政策性金融债债券A	7	7年1个月	1.71元	2.18%
平安惠安债券	10	7年9个月	2.18元	2.09%
平安合润定开债	6	6年2个月	1.31元	2.08%
平安乐享一年定开债C	6	6年6个月	1.25元	2.04%
平安惠润纯债	5	5年7个月	1.09元	2.02%
平安惠泽	13	8年7个月	2.86元	1.99%
平安合意定开债	9	7年1个月	1.89元	1.98%
平安短债A	1	7年9个月	0.20元	1.92%
平安短债C	1	7年9个月	0.20元	1.92%
平安短债E	1	7年9个月	0.20元	1.92%
平安惠添纯债	7	6年8个月	1.41元	1.88%
平安惠智纯债	8	5年10个月	1.55元	1.87%
平安合庆定开债	9	5年8个月	1.74元	1.87%
平安合颖定开债	12	7年5个月	2.32元	1.84%
平安中债1-3年国开债指数A	3	4年3个月	0.58元	1.81%
平安3-5年期政策性金融债债券C	7	7年1个月	1.45元	1.81%
平安惠信3个月定开债A	7	4年7个月	1.31元	1.80%
平安中债1-5年政策性金融债A	7	5年5个月	1.29元	1.74%
平安合泰定开债	7	6年11个月	1.35元	1.72%
平安合顺1年定开债发起式	2	2年12个月	0.35元	1.68%
平安惠悦纯债	14	8年5个月	2.53元	1.63%
平安合信定开债	5	6年2个月	0.84元	1.47%
平安合进1年定开债	10	4年8个月	1.49元	1.43%
平安惠信3个月定开债C	7	4年7个月	1.01元	1.37%
平安惠轩债券	12	7年6个月	1.67元	1.36%
平安中债1-5年政策性金融债C	7	5年5个月	1.00元	1.31%
平安合盛定开债	14	6年10个月	1.81元	1.23%
平安增鑫六个月定开债E	2	5年10个月	0.26元	1.22%
平安乐顺39个月定开债A	12	6年2个月	1.48元	1.19%
平安乐顺39个月定开债C	12	6年2个月	1.41元	1.13%
平安合锦定开债	15	7年5个月	1.76元	1.09%
平安0-3年期政策性金融债债券A	8	6年12个月	0.90元	1.03%
平安合聚定开债	13	5年11个月	1.37元	1.01%
平安中短债债券E	3	7年1个月	0.35元	0.98%
平安惠享纯债C	1	5年10个月	0.11元	0.97%
平安元丰中短债债券E	2	5年10个月	0.22元	0.97%
平安中短债债券C	3	7年1个月	0.35元	0.97%
平安0-3年期政策性金融债债券C	8	6年12个月	0.81元	0.92%
平安惠盈纯债C	2	5年10个月	0.22元	0.91%
平安双债添益债券C	2	7年9个月	0.12元	0.46%
平安5-10年期政策性金融债债券C	2	6年3个月	0.10元	0.43%
平安惠韵纯债C	1	3年9个月	0.01元	0.09%
平安增鑫六个月定开债C	1	5年10个月	0.01元	0.05%
平安可转债A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
平安可转债C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债E	0	6年6个月	0.00元	0.00%
平安季享裕定开债C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债E	0	5年12个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债E	0	5年11个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
平安元丰中短债债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
平安短债I	0	5年6个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债A	0	56年2个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债C	0	56年2个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
平安添润债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
平安添润债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
平安中债-0-3年国开行债券ETF	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平

2673	浙商中短债A	0.06	0.26	0.48	0.91	0.29
2674	中航瑞明纯债A	0.06	0.33	0.51	0.87	0.38
2675	中航瑞明纯债C	0.06	0.32	0.49	0.82	0.37
2676	中加1-3年政金债指数	0.06	0.29	0.46	0.67	0.24
2677	中加博盈一年定开债券发起	0.06	0.32	-0.35	-0.85	0.26
2678	中加博裕纯债债券	0.06	0.32	0.48	0.71	0.36
2679	中加纯债债券	0.06	0.29	0.46	0.66	0.32
2680	中加恒享三个月定开债券	0.06	0.30	0.46	0.67	0.33
2681	中加颐睿纯债债券A	0.06	0.28	0.46	0.73	0.31
2682	中金安盈90天持有中短债C	0.06	0.25	0.46	0.77	0.27
2683	中金新璟3个月	0.06	0.50	0.37	0.08	0.47
2684	中欧兴利债券C	0.06	0.29	0.25	0.10	0.26
2685	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.06	0.31	0.72	0.96	0.34
2686	中融睿祥纯债C	0.06	0.34	0.24	0.33	0.34
2687	中信建投稳悦债券	0.06	0.34	0.41	0.01	0.36

截止日期：2026-02-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平

3051	永赢荣益债券A	0.08	0.30	0.36	0.47	0.30
3052	永赢通益债券A	0.08	0.30	0.41	0.63	0.28
3053	招商添韵3个月定开债A	0.03	0.30	0.43	0.57	0.31
3054	招商招惠3个月定开债发起式A	0.07	0.30	0.38	0.59	0.28
3055	招商招盛纯债C	0.07	0.30	0.23	0.29	0.26
3056	招商招怡纯债A	0.04	0.30	0.42	0.51	0.33
3057	中加纯债一年C	0.01	0.30	0.25	0.21	0.30
3058	中加恒享三个月定开债券	0.06	0.30	0.46	0.67	0.33
3059	中加优选中高等级债券C	0.05	0.30	0.44	0.80	0.33
3060	中金金合	0.08	0.30	0.09	-0.17	0.20
3061	中欧兴利债券A	0.07	0.30	0.32	0.24	0.28
3062	中融恒通纯债A	0.08	0.30	0.31	0.39	0.21
3063	中融恒阳纯债A	0.12	0.30	0.37	0.42	0.29
3064	中融恒益纯债C	0.05	0.30	0.27	0.20	0.32
3065	中融泓安3个月定开债券C	0.07	0.30	0.30	0.11	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平

2276	招商添兴6个月定开债	0.10	0.29	0.46	1.51	0.22
2277	招商招利一年理财债券	0.03	0.12	0.46	0.74	0.14
2278	招商招顺纯债A	0.12	0.35	0.46	0.69	0.36
2279	招商招悦纯债C	0.07	0.44	0.46	0.59	0.46
2280	浙商丰裕纯债A	0.10	0.61	0.46	0.61	0.67
2281	中加1-3年政金债指数	0.06	0.29	0.46	0.67	0.24
2282	中加纯债债券	0.06	0.29	0.46	0.66	0.32
2283	中加恒享三个月定开债券	0.06	0.30	0.46	0.67	0.33
2284	中加聚利纯债定开A	0.15	0.79	0.46	0.28	0.72
2285	中加瑞利纯债债券A	0.08	0.46	0.46	0.51	0.43
2286	中加颐睿纯债债券A	0.06	0.28	0.46	0.73	0.31
2287	中金安盈90天持有中短债C	0.06	0.25	0.46	0.77	0.27
2288	中融恒裕纯债A	0.08	0.39	0.46	0.52	0.31
2289	中融聚汇定期开放债券	0.07	0.35	0.46	0.38	0.34
2290	中信保诚景丰A	0.09	0.36	0.46	0.83	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平

2928	圆信永丰兴融A	0.04	0.24	0.38	0.67	0.27
2929	招商添利两年债券	-0.04	0.10	-0.27	0.67	0.10
2930	招商招财通理财债券A	0.01	0.05	0.27	0.67	0.05
2931	招商鑫福中短债A	0.04	0.19	0.35	0.67	0.19
2932	浙商汇金聚瑞债券C	0.04	0.33	0.47	0.67	0.34
2933	浙商兴永三个月定期开放债券	0.07	0.33	0.57	0.67	0.37
2934	中加1-3年政金债指数	0.06	0.29	0.46	0.67	0.24
2935	中加恒享三个月定开债券	0.06	0.30	0.46	0.67	0.33
2936	中加颐鑫纯债债券A	0.10	0.38	0.49	0.67	0.30
2937	中融益海30天滚动持有短债A	0.01	0.20	0.42	0.67	0.23
2938	中融盈泽中短债A	0.03	0.20	0.39	0.67	0.23
2939	中银丰润定期开放债券	0.06	0.28	0.42	0.67	0.28
2940	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
2941	中银证券安泽债券A	0.04	0.18	0.37	0.67	0.20
2942	中邮纯债聚利债券C	0.06	0.39	0.47	0.67	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平

2809	招商招祥纯债A	0.07	0.32	0.35	0.42	0.33
2810	招商招祥纯债C	0.07	0.32	0.35	0.41	0.33
2811	招商招怡纯债A	0.04	0.30	0.42	0.51	0.33
2812	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.04	0.34	0.45	0.57	0.33
2813	中航瑞发3个月定开债A	0.09	0.48	0.28	0.05	0.33
2814	中航瑞夏一年定开债发起A	0.11	0.33	0.23	0.25	0.33
2815	中加恒泰定开债券C	0.05	0.33	0.53	1.01	0.33
2816	中加恒享三个月定开债券	0.06	0.30	0.46	0.67	0.33
2817	中加优选中高等级债券C	0.05	0.30	0.44	0.80	0.33
2818	中融聚明定期开放债券	0.05	0.32	0.57	0.55	0.33
2819	中银添利债券发起C	-0.20	-0.10	0.78	2.69	0.33
2820	中银臻享债券	0.12	0.40	0.44	0.33	0.33
2821	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.11	0.42	0.47	0.65	0.33
2822	中邮鑫溢中短债债券C	0.08	0.35	0.52	0.63	0.33
2823	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.12	0.45	0.38	0.30	0.33

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