中加恒享三个月定开债券(015076)_分红排行

中加恒享三个月定开债券015076ZHONGJIA HENGXIANG THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-27	2026-03-27	2026-03-30	0.12元	2026-03-26	1.18%
2025-09-24	2025-09-24	2025-09-25	0.45元	2025-09-23	4.28%
2024-10-31	2024-10-31	2024-11-01	0.05元	2024-10-30	0.49%
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-18	0.08元	2024-03-14	0.77%
2023-12-14	2023-12-14	2023-12-15	0.04元	2023-12-13	0.40%
2023-08-30	2023-08-30	2023-08-31	0.11元	2023-08-29	1.09%
2023-07-24	2023-07-24	2023-07-25	0.14元	2023-07-21	1.37%
2023-03-10	2023-03-10	2023-03-13	0.07元	2023-03-09	0.69%
2022-10-12	2022-10-12	2022-10-13	0.09元	2022-10-11	0.88%

中加恒享三个月定开债券自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.25%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华润元大润鑫债券A	1	9年12个月	0.99元	8.85%
华润元大润泽债券C	3	8年4个月	1.53元	4.87%
华润元大润泽债券A	1	8年4个月	0.55元	4.80%
华润元大润鑫债券C	18	8年1个月	9.42元	4.80%
华润元大润禧39个月定开债C	5	6年1个月	1.11元	2.11%
华润元大润禧39个月定开债A	5	6年1个月	1.12元	2.10%
华润元大稳健债券A	3	10年12个月	0.69元	2.08%
华润元大稳健债券C	3	10年12个月	0.35元	1.07%
华润元大双鑫债券A	0	9年7个月	0.00元	0.00%
华润元大双鑫债券C	0	9年7个月	0.00元	0.00%
华润元大润丰纯债债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华润元大润丰纯债债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华润元大润泽债券D	0	3年10个月	0.00元	0.00%
华润元大润丰纯债债券D	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平

3178	招商中债1-5年进出口行A	0.03	0.18	0.50	1.33	2.00
3179	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
3180	浙商惠盈纯债C	0.03	0.23	0.77	1.70	2.26
3181	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.14	0.37	0.72	1.36
3182	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.03	0.20	0.52	1.28	1.85
3183	浙商汇金聚盈中短债C	0.03	0.12	0.37	0.91	1.39
3184	浙商汇金聚鑫定开债	0.03	0.23	0.65	1.62	2.39
3185	中加恒享三个月定开债券	0.03	0.19	0.46	1.19	1.89
3186	中加瑞合纯债债券	0.03	0.17	0.57	1.56	2.25
3187	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.03	0.24	0.60	1.85	2.36
3188	中加享利三年债券	0.03	0.32	0.65	0.98	1.27
3189	中加颐合纯债债券A	0.03	0.24	0.63	1.60	2.22
3190	中加颐合纯债债券C	0.03	0.22	0.61	1.55	2.15
3191	中加颐兴定开债券	0.03	0.22	0.63	1.41	2.14
3192	中加颐瑾定开债券A	0.03	0.14	0.37	1.01	1.66

截止日期：2026-09-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平

2202	招商添荣3个月定开债发起式C	0.05	0.19	0.40	1.28	-
2203	招商添悦纯债D	0.04	0.19	0.52	1.41	2.08
2204	招商添韵3个月定开债A	0.04	0.19	0.50	1.45	2.17
2205	浙商中短债A	0.01	0.19	0.50	1.17	1.78
2206	中航瑞夏一年定开债发起C	0.11	0.19	0.46	1.42	1.94
2207	中航瑞旭3个月定开债A	0.05	0.19	0.62	1.55	2.24
2208	中航瑞旭3个月定开债C	0.05	0.19	0.60	1.50	2.17
2209	中加恒享三个月定开债券	0.03	0.19	0.46	1.19	1.89
2210	中加瑞利纯债债券C	0.01	0.19	0.52	1.34	2.04
2211	中加穗盈纯债债券	0.02	0.19	0.41	1.05	1.60
2212	中金金信债券	0.02	0.19	0.47	1.02	1.58
2213	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.50	1.04	1.42
2214	中融恒鑫纯债C	0.02	0.19	0.57	1.18	1.72
2215	中融盈泽中短债C	0.03	0.19	0.46	0.93	1.37
2216	中信建投景安债券A	0.03	0.19	0.77	1.61	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平

2837	永赢元利债券C	0.02	0.10	0.46	1.24	1.97
2838	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.03	0.16	0.46	1.09	1.62
2839	招商招惠3个月定开债发起式A	0.03	0.17	0.46	1.19	1.81
2840	招商招琪纯债A	0.03	0.17	0.46	1.22	1.71
2841	招商鑫悦中短债A	0.02	0.18	0.46	0.95	1.44
2842	中航瑞夏一年定开债发起C	0.11	0.19	0.46	1.42	1.94
2843	中航瑞智纯债A	0.04	0.16	0.46	1.47	1.70
2844	中加恒享三个月定开债券	0.03	0.19	0.46	1.19	1.89
2845	中欧中短债债券发起A	0.02	0.17	0.46	1.06	1.59
2846	中融盈泽中短债C	0.03	0.19	0.46	0.93	1.37
2847	中泰安益利率债A	0.04	0.18	0.46	1.79	2.73
2848	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.02	0.18	0.46	1.10	1.69
2849	鑫元合丰纯债A	0.02	0.13	0.46	1.20	1.98
2850	鑫元锦利定期开放	0.02	0.21	0.46	0.62	0.86
2851	鑫元招利	0.03	0.18	0.46	1.24	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	国泰可转债债券	0.11	0.76	-8.82	23.22	16.44
4	华夏鼎沛债券A	-0.26	-1.50	-5.70	17.87	11.13
5	华商稳定增利债券A	0.20	0.20	1.27	17.67	18.63
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平

2995	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.02	0.21	0.52	1.19	1.98
2996	万家1-3年政策性金融债A	0.02	0.14	0.40	1.19	1.66
2997	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.03	0.24	0.54	1.19	1.90
2998	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.03	0.26	0.39	1.19	1.88
2999	兴银稳建90天持有期中短债C	0.05	0.21	0.52	1.19	1.73
3000	永赢乾益债券	0.04	0.18	0.51	1.19	1.82
3001	招商招惠3个月定开债发起式A	0.03	0.17	0.46	1.19	1.81
3002	中加恒享三个月定开债券	0.03	0.19	0.46	1.19	1.89
3003	中加瑞鑫纯债债券	0.02	0.15	0.43	1.19	1.67
3004	中银丰进定期开放债券	0.02	0.16	0.49	1.19	1.76
3005	中银中短债债券A	0.02	0.19	0.47	1.19	1.75
3006	鑫元悦利定期开放	0.02	0.15	0.30	1.19	1.83
3007	博时中债1-3年国开行C	0.03	0.17	0.39	1.18	1.64
3008	财通多利债券A	0.03	0.26	0.54	1.18	1.70
3009	财通恒利债券	0.00	0.14	0.47	1.18	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
4	财通收益增强债券A	0.04	1.00	-3.61	15.53	20.52
5	财通收益增强债券C	0.03	0.97	-3.71	15.30	20.17
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平

2637	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.66	1.37	1.89
2638	融通通宸债券	0.02	0.21	0.51	1.24	1.89
2639	天弘丰利债券(LOF)C	0.02	0.09	0.36	1.26	1.89
2640	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.08	0.21	0.54	1.31	1.89
2641	兴业一年持有期债券C	0.03	0.19	0.51	1.21	1.89
2642	永赢中债-1-3年政金债指数	0.02	0.15	0.50	1.27	1.89
2643	圆信永丰兴融A	0.03	0.21	0.58	1.27	1.89
2644	中加恒享三个月定开债券	0.03	0.19	0.46	1.19	1.89
2645	中银宁享债券	0.01	0.19	0.73	1.51	1.89
2646	宝盈聚福39个月定开债A	0.02	0.26	0.71	1.34	1.88
2647	博时恒泰债券C	0.11	-0.41	1.32	1.22	1.88
2648	博时臻选纯债债券C	0.03	0.17	0.58	1.31	1.88
2649	创金合信双季享6个月持有期A	0.02	0.22	0.53	1.26	1.88
2650	东方红益丰纯债债券C	0.04	0.23	0.59	1.32	1.88
2651	富国汇泽一年定期开放债券A	0.01	0.11	0.32	1.30	1.88

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