中加恒享三个月定开债券(015076)_分红排行

中加恒享三个月定开债券015076ZHONGJIA HENGXIANG THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-24	2025-09-24	2025-09-25	0.45元	2025-09-23	4.28%
2024-10-31	2024-10-31	2024-11-01	0.05元	2024-10-30	0.49%
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-18	0.08元	2024-03-14	0.77%
2023-12-14	2023-12-14	2023-12-15	0.04元	2023-12-13	0.40%
2023-08-30	2023-08-30	2023-08-31	0.11元	2023-08-29	1.09%
2023-07-24	2023-07-24	2023-07-25	0.14元	2023-07-21	1.37%
2023-03-10	2023-03-10	2023-03-13	0.07元	2023-03-09	0.69%
2022-10-12	2022-10-12	2022-10-13	0.09元	2022-10-11	0.88%

中加恒享三个月定开债券自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.22%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
格林泓景债券A	2	5年1个月	13.66元	40.45%
格林泓景债券C	2	5年1个月	13.10元	40.00%
格林聚享增强债券C	4	3年3个月	2.16元	4.62%
格林聚享增强债券A	4	3年3个月	2.18元	4.55%
格林泓鑫纯债A	6	7年4个月	2.38元	3.66%
格林中短债A	4	5年4个月	1.43元	3.52%
格林泓鑫纯债C	6	7年4个月	2.25元	3.47%
格林泓远纯债A	3	5年8个月	1.08元	3.44%
格林泓安63个月定开债	3	5年4个月	1.06元	3.43%
格林中短债C	4	5年4个月	1.24元	3.06%
格林泓旭利率债	4	3年5个月	1.18元	2.93%
格林泓皓纯债	4	3年11个月	0.85元	2.00%
格林泓泰三个月定开债C	13	6年5个月	2.48元	1.87%
格林泓丰一年定开债券发起式	1	3年8个月	0.18元	1.77%
格林泓泰三个月定开债A	13	6年5个月	2.31元	1.74%
格林泓盛一年定开债券发起式	3	3年3个月	0.49元	1.56%
格林泓裕一年定开债A	5	5年11个月	0.58元	1.14%
格林泓裕一年定开债C	3	5年11个月	0.28元	0.91%
格林泓远纯债C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
格林泓利增强债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
格林泓利增强债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
格林聚鑫增强债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
格林聚鑫增强债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平

1027	招商招怡纯债A	0.05	0.30	0.46	0.65	0.28
1028	招商招怡纯债C	0.05	0.27	0.41	0.55	0.27
1029	招商中债1-5年进出口行A	0.05	0.17	0.39	0.68	0.16
1030	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.23	0.88	1.51	0.20
1031	浙商惠裕纯债A	0.05	0.23	0.44	0.81	0.23
1032	浙商惠裕纯债C	0.05	0.21	0.39	0.70	0.21
1033	中加1-3年政金债指数	0.05	0.19	0.44	0.70	0.17
1034	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.28	0.47	0.81	0.27
1035	中金纯债A类	0.05	0.37	0.50	0.61	0.37
1036	中金金合	0.05	0.16	0.05	-0.16	0.13
1037	中金金信债券	0.05	0.21	0.44	0.79	0.20
1038	中欧稳宁9个月债券C	0.05	1.57	1.49	2.70	1.54
1039	中融泓安3个月定开债券A	0.05	0.28	0.37	0.36	0.27
1040	中融泓安3个月定开债券C	0.05	0.28	0.35	0.33	0.27
1041	中融睿嘉39个月定开债券A	0.05	0.21	0.75	1.42	0.20

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平

2515	英大通盈纯债债券E	0.01	0.28	0.03	-0.10	0.25
2516	英大通佑一年定开债券	0.03	0.28	0.16	0.08	0.26
2517	永赢丰利债券C	0.04	0.28	0.49	0.81	0.27
2518	永赢泰利债券A	0.02	0.28	0.44	0.78	0.26
2519	招商招祥纯债A	0.03	0.28	0.39	0.50	0.26
2520	招商招祥纯债C	0.02	0.28	0.38	0.50	0.26
2521	中加纯债债券	0.01	0.28	0.49	0.78	0.26
2522	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.28	0.47	0.81	0.27
2523	中加颐合纯债债券A	0.01	0.28	0.52	0.87	0.28
2524	中加颐睿纯债债券A	0.01	0.28	0.51	0.86	0.25
2525	中加优选中高等级债券C	0.01	0.28	0.48	0.92	0.28
2526	中欧兴盈一年定开债券发起	0.00	0.28	-0.13	-1.02	0.27
2527	中融恒泰纯债A	-0.21	0.28	0.28	0.16	0.32
2528	中融聚锦一年定开债券	0.06	0.28	0.56	0.93	0.27
2529	中融泓安3个月定开债券A	0.05	0.28	0.37	0.36	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平

2309	银华信用四季红债券C	0.04	0.24	0.47	0.74	0.24
2310	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.04	0.21	0.47	0.89	0.19
2311	永赢瑞益债券	0.04	0.38	0.47	0.80	0.35
2312	永赢元利债券C	0.03	0.30	0.47	0.47	0.29
2313	圆信永丰丰和A	0.02	0.23	0.47	0.85	0.23
2314	圆信永丰兴益三个月定开债	0.04	0.19	0.47	0.90	0.19
2315	招商招怡纯债D	0.06	0.30	0.47	0.65	0.28
2316	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.28	0.47	0.81	0.27
2317	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.00	0.18	0.47	1.16	0.17
2318	中加聚享增盈债券C	-0.54	1.59	0.47	1.40	1.65
2319	中加瑞享纯债债券A	0.10	0.23	0.47	0.96	0.23
2320	中加颐智纯债债券	0.04	0.35	0.47	0.54	0.35
2321	中欧兴悦债券	0.03	0.23	0.47	1.12	0.23
2322	中融聚汇定期开放债券	0.01	0.29	0.47	0.48	0.27
2323	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.16	0.47	0.83	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平

2430	永赢鼎利债券C	0.03	0.21	0.38	0.81	0.20
2431	永赢丰利债券C	0.04	0.28	0.49	0.81	0.27
2432	圆信永丰兴融A	0.01	0.25	0.45	0.81	0.23
2433	招商招裕纯债A	0.01	0.39	0.58	0.81	0.37
2434	招商招裕纯债D	0.01	0.39	0.58	0.81	0.37
2435	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.03	0.21	0.51	0.81	0.20
2436	浙商惠裕纯债A	0.05	0.23	0.44	0.81	0.23
2437	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.28	0.47	0.81	0.27
2438	中泰稳固30天持有中短债C	0.02	0.23	0.42	0.81	0.22
2439	中邮纯债聚利债券A	0.04	0.28	0.47	0.81	0.27
2440	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.03	0.16	0.40	0.81	0.16
2441	鑫元合利定期开放	0.10	0.36	0.48	0.81	0.34
2442	博时安悦短债A	0.02	0.14	0.44	0.80	0.12
2443	博时季季乐持有期债券A	0.03	0.18	0.40	0.80	0.16
2444	财通安瑞短债债券C	0.03	0.17	0.38	0.80	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平

2648	永赢众利债券	0.01	0.30	-0.09	-0.19	0.27
2649	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.00	0.26	0.45	0.85	0.27
2650	招商添华纯债A	0.03	0.29	0.40	0.78	0.27
2651	招商添华纯债C	0.02	0.29	0.40	0.77	0.27
2652	招商添荣3个月定开债发起式A	0.03	0.29	0.39	0.45	0.27
2653	招商招怡纯债C	0.05	0.27	0.41	0.55	0.27
2654	浙商汇金安享66个月定期C	0.07	0.32	0.87	1.68	0.27
2655	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.28	0.47	0.81	0.27
2656	中加优悦一年定开债券	0.04	0.29	0.37	0.52	0.27
2657	中欧兴盈一年定开债券发起	0.00	0.28	-0.13	-1.02	0.27
2658	中融恒益纯债C	0.03	0.29	0.33	0.36	0.27
2659	中融聚汇定期开放债券	0.01	0.29	0.47	0.48	0.27
2660	中融聚锦一年定开债券	0.06	0.28	0.56	0.93	0.27
2661	中融泓安3个月定开债券A	0.05	0.28	0.37	0.36	0.27
2662	中融泓安3个月定开债券C	0.05	0.28	0.35	0.33	0.27

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