中加恒享三个月定开债券(015076)_分红排行

中加恒享三个月定开债券015076ZHONGJIA HENGXIANG THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-27	2026-03-27	2026-03-30	0.12元	2026-03-26	1.18%
2025-09-24	2025-09-24	2025-09-25	0.45元	2025-09-23	4.28%
2024-10-31	2024-10-31	2024-11-01	0.05元	2024-10-30	0.49%
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-18	0.08元	2024-03-14	0.77%
2023-12-14	2023-12-14	2023-12-15	0.04元	2023-12-13	0.40%
2023-08-30	2023-08-30	2023-08-31	0.11元	2023-08-29	1.09%
2023-07-24	2023-07-24	2023-07-25	0.14元	2023-07-21	1.37%
2023-03-10	2023-03-10	2023-03-13	0.07元	2023-03-09	0.69%
2022-10-12	2022-10-12	2022-10-13	0.09元	2022-10-11	0.88%

中加恒享三个月定开债券自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.25%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
天弘丰利债券(LOF)E	1	11年9个月	1.95元	15.95%
天弘添利债券(LOF)C	1	10年9个月	1.91元	10.57%
天弘弘利债券	8	12年11个月	4.62元	5.51%
天弘添利债券(LOF)E	1	6年3个月	0.60元	4.14%
天弘稳利定期开放A	8	13年1个月	4.10元	3.77%
天弘稳利定期开放B	8	13年1个月	3.62元	3.39%
天弘增益回报债券发起式A	5	13年12个月	1.85元	3.21%
天弘增益回报债券发起式B	5	13年12个月	1.79元	3.19%
天弘尊享	9	8年8个月	2.77元	2.95%
天弘安益C	5	7年3个月	1.53元	2.85%
天弘通享债券发起C	1	3年9个月	0.28元	2.76%
天弘通享债券发起A	1	3年9个月	0.28元	2.75%
天弘恒享一年定开	6	6年5个月	1.67元	2.74%
天弘华享三个月定开	8	7年2个月	2.22元	2.65%
天弘安益A	5	7年3个月	1.45元	2.64%
天弘信益A	4	6年12个月	1.16元	2.63%
天弘同利债券(LOF)C	3	12年11个月	0.96元	2.53%
天弘京津冀A	4	5年3个月	1.09元	2.52%
天弘合益D	5	4年3个月	1.16元	2.29%
天弘裕享一年定开债券发起	4	3年12个月	0.95元	2.28%
天弘新享一年定开债券发起	4	4年8个月	0.94元	2.25%
天弘信利债券A	14	9年8个月	3.22元	2.23%
天弘齐享债券发起A	5	4年11个月	1.16元	2.16%
天弘信利债券C	14	9年8个月	3.07元	2.12%
天弘信益C	4	6年12个月	0.93元	2.10%
天弘同利债券(LOF)E	2	6年3个月	0.46元	2.02%
天弘成享一年定开	5	6年2个月	1.09元	2.01%
天弘合益A	6	5年9个月	1.17元	1.92%
天弘合益C	6	5年9个月	1.15元	1.90%
天弘悦享定开债发起式	5	8年3个月	1.14元	1.89%
天弘京津冀C	4	5年3个月	0.76元	1.77%
天弘合利债券发起A	3	4年1个月	0.54元	1.69%
天弘合利债券发起C	3	4年1个月	0.54元	1.68%
天弘齐享债券发起C	5	4年11个月	0.84元	1.58%
天弘季季兴三个月定开A	9	6年8个月	1.50元	1.45%
天弘惠享一年定开债券发起	6	3年12个月	0.92元	1.44%
天弘季季兴三个月定开C	9	6年8个月	1.46元	1.42%
天弘纯享一年定开	11	6年5个月	1.57元	1.41%
天弘优选债券	19	8年11个月	2.89元	1.40%
天弘永利债券B	55	18年4个月	8.53元	1.26%
天弘睿选利率债发起式A	8	5年1个月	1.07元	1.25%
天弘兴享一年定开	15	6年3个月	1.80元	1.19%
天弘永利债券A	53	18年4个月	7.75元	1.19%
天弘丰益债券发起A	7	4年3个月	0.88元	1.18%
天弘永利债券E	25	10年3个月	3.37元	1.18%
天弘睿选利率债发起式C	8	5年1个月	0.96元	1.13%
天弘永利债券C	17	6年3个月	2.13元	1.11%
天弘丰益债券发起C	7	4年3个月	0.78元	1.05%
天弘兴益一年定开	14	5年3个月	1.55元	1.02%
天弘荣享	26	8年2个月	2.72元	1.02%
天弘鑫意39个月定开债	10	6年2个月	0.96元	0.93%
天弘中债1-3年国开债A	14	6年4个月	1.32元	0.93%
天弘中债1-3年国开债C	14	4年3个月	1.27元	0.90%
天弘庆享A	16	5年8个月	1.43元	0.88%
天弘庆享C	14	5年8个月	1.13元	0.81%
天弘中债3-5年政策性金融债	23	6年3个月	1.88元	0.79%
天弘鑫利三年定开	22	6年9个月	1.60元	0.70%
天弘增利短债A	1	6年5个月	0.06元	0.53%
天弘中债1-5年政策性金融债	21	5年4个月	1.11元	0.50%
天弘同利债券(LOF)D	2	4年3个月	0.07元	0.25%
天弘瑞享定期开放债券	0	56年8个月	0.00元	0.00%
天弘弘丰增强回报A	0	7年5个月	0.00元	0.00%
天弘弘丰增强回报C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
天弘弘择短债A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
天弘弘择短债C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
天弘增利短债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报E	0	6年2个月	0.00元	0.00%
天弘多元收益A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
天弘多元收益C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
天弘安利短债A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
天弘安利短债C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
天弘安盈一年持有A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
天弘安盈一年持有C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0	5年3个月	0.00元	0.00%
天弘安悦90天滚动持有短债发起	0	4年11个月	0.00元	0.00%
天弘优利短债发起A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
天弘优利短债发起C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
天弘多元增利债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
天弘多元增利债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
天弘丰利债券(LOF)C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
天弘安恒60天滚动持有短债	0	4年1个月	0.00元	0.00%
天弘永利优享债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
天弘永利优享债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
天弘增益回报债券发起式D	0	3年12个月	0.00元	0.00%
天弘招利短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
天弘招利短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
天弘稳健回报债券发起A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
天弘稳健回报债券发起C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3907 位，低于同类基金平均水平

3900	中航瑞智纯债C	0.02	0.24	0.47	0.99	1.39
3901	中加1-5年国开债指数	0.02	0.15	0.60	1.48	1.72
3902	中加博裕纯债债券	0.02	0.26	0.55	1.47	1.81
3903	中加纯债定开债券A	0.02	0.11	0.58	1.50	1.56
3904	中加纯债债券	0.02	0.10	0.42	1.23	1.52
3905	中加丰享纯债债券	0.02	0.13	0.66	1.61	1.67
3906	中加丰泽纯债	0.02	0.23	0.69	1.64	1.92
3907	中加恒享三个月定开债券	0.02	0.20	0.46	1.35	1.65
3908	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.02	0.13	0.68	1.56	1.74
3909	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.02	0.11	0.62	1.45	1.61
3910	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.33	1.01	1.17
3911	中加民丰纯债A	0.02	0.13	0.46	1.14	1.39
3912	中加瑞利纯债债券C	0.02	0.20	0.55	1.37	1.72
3913	中加瑞享纯债债券A	0.02	0.14	0.50	1.34	1.60
3914	中加瑞鑫纯债债券	0.02	0.14	0.50	1.21	1.42

截止日期：2026-08-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平

2199	永赢宏益债券A	0.02	0.20	0.66	1.70	2.12
2200	永赢汇利六个月定开债	0.04	0.20	0.45	1.22	1.35
2201	招商添福1年定开债	0.03	0.20	0.76	1.67	1.77
2202	招商添裕纯债A	0.03	0.20	0.67	1.58	1.89
2203	招商招华纯债A	0.02	0.20	0.70	1.87	2.28
2204	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.01	0.20	0.33	0.76	0.88
2205	浙商惠裕纯债A	0.02	0.20	0.68	1.39	1.65
2206	中加恒享三个月定开债券	0.02	0.20	0.46	1.35	1.65
2207	中加瑞合纯债债券	0.03	0.20	0.78	1.69	1.94
2208	中加瑞利纯债债券C	0.02	0.20	0.55	1.37	1.72
2209	中金金元A	0.02	0.20	0.69	1.70	2.14
2210	中融恒信纯债A	0.03	0.20	0.75	1.62	1.79
2211	中融恒阳纯债C	0.02	0.20	0.63	1.45	1.61
2212	中融恒益纯债C	0.02	0.20	0.57	1.40	1.68
2213	中融恒裕纯债C	0.01	0.20	0.58	1.23	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平

2988	兴业瑞丰6个月定开债券	0.05	0.16	0.46	0.69	0.88
2989	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.15	0.46	1.19	1.38
2990	兴银鑫日享短债A	0.03	0.18	0.46	0.99	1.18
2991	易方达安和中短债债券C	0.02	0.23	0.46	0.94	1.10
2992	银华永丰债券	0.02	0.09	0.46	1.19	1.37
2993	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.14	0.46	1.18	1.45
2994	永赢荣益债券A	0.02	0.17	0.46	1.18	1.43
2995	中加恒享三个月定开债券	0.02	0.20	0.46	1.35	1.65
2996	中加民丰纯债A	0.02	0.13	0.46	1.14	1.39
2997	中欧中短债债券发起A	0.02	0.15	0.46	1.11	1.32
2998	中融恒惠纯债A	0.01	0.07	0.46	1.05	1.20
2999	中融恒润纯债C	0.02	0.12	0.46	1.02	1.17
3000	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.01	0.14	0.46	1.14	1.39
3001	中银互利半年定期开放债券	0.04	0.32	0.46	1.07	2.11
3002	中银证券中高等级债券C	0.05	0.31	0.46	0.85	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平

2327	泰信债券增强收益A	0.03	0.34	0.56	1.35	1.58
2328	天弘荣享	0.03	0.23	0.71	1.35	1.52
2329	添富鑫盛定开债A	0.02	0.15	0.56	1.35	1.59
2330	同泰泰和三个月定开债A	0.05	1.00	1.16	1.35	1.71
2331	西部利得聚利6个月定开债券C	0.04	0.24	0.55	1.35	1.50
2332	兴银汇智定开债	0.08	0.22	0.60	1.35	1.62
2333	英大通盈纯债债券A	0.02	0.23	0.62	1.35	1.61
2334	中加恒享三个月定开债券	0.02	0.20	0.46	1.35	1.65
2335	中融恒通纯债A	0.06	0.35	0.70	1.35	1.49
2336	中信保诚稳利债券C	0.03	0.16	0.60	1.35	1.59
2337	中银宁享债券	0.01	0.28	0.85	1.35	1.49
2338	中银信享定期开放债券	0.03	0.20	0.58	1.35	1.59
2339	博时富业3个月定开债发起式	0.01	0.07	0.74	1.34	1.34
2340	博时裕荣纯债债券	0.02	0.19	0.54	1.34	1.59
2341	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.02	0.07	0.48	1.34	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平

2497	平安惠享纯债C	0.03	-0.38	-0.02	0.47	1.65
2498	平安元泓30天滚动持有短债C	0.03	0.31	0.85	1.40	1.65
2499	天弘稳利定期开放B	0.06	0.14	0.61	1.39	1.65
2500	万家惠利债券C	0.23	-0.78	-0.36	0.46	1.65
2501	招商安盈债券A	-0.07	1.27	0.34	0.47	1.65
2502	浙商惠裕纯债A	0.02	0.20	0.68	1.39	1.65
2503	中加丰裕纯债债券C	0.05	0.33	0.83	1.48	1.65
2504	中加恒享三个月定开债券	0.02	0.20	0.46	1.35	1.65
2505	中信保诚稳利债券A	0.03	0.17	0.62	1.40	1.65
2506	中信保诚稳益债券A	0.02	0.12	0.58	1.39	1.65
2507	中银证券安汇三年定期开放债券	0.08	0.36	0.81	1.41	1.65
2508	中银证券汇兴定期开放债券	0.03	0.24	0.64	1.48	1.65
2509	鑫元合丰纯债C	0.02	0.12	0.58	1.36	1.65
2510	安信永宁一年定开债券发起式	0.03	0.10	0.38	1.20	1.64
2511	财通恒利债券	0.01	0.14	0.52	1.25	1.64

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