中加恒享三个月定开债券(015076)_规模评级

中加恒享三个月定开债券015076ZHONGJIA HENGXIANG THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	13.89	24.00	24.00	24.00	26.04	26.04	26.04
季度净申购	-98843.48	-0.00	0.00	-20000.00	-0.01	0.00	-0.00
总份额	135832.55	234676.03	234676.03	234676.03	254676.03	254676.04	254676.04
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	98843.48	0.00	0.00	20000.00	0.01	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
中加恒享三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平

1663	泰信添鑫中短债债券A	13.98	125939.47	-42927.16	37872.63	80799.79
1664	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	13.96	133244.81	-301.99	72.89	374.88
1665	汇添富丰润中短债E	13.94	124817.17	-14998.37	55772.17	70770.53
1666	天弘丰利债券(LOF)E	13.93	98576.91	-2948.16	21986.87	24935.03
1667	泰康安泓纯债一年定开债券	13.90	127621.00	-	-	-
1668	金鹰添盈纯债债券C	13.89	130508.60	75193.81	96200.32	21006.51
1669	南华瑞扬纯债A	13.89	119396.98	-10.13	12.72	22.85
1670	中加恒享三个月定开债券	13.89	135832.55	-	-	98843.48
1671	泰康丰盈债券	13.88	93950.96	25902.86	43471.19	17568.33
1672	添富鑫泽定开债A	13.87	128587.44	-	78233.68	-
1673	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	13.86	122582.51	7488.32	15599.93	8111.61
1674	永赢坤益债券	13.85	134907.62	-	36091.88	-
1675	大成惠祥纯债债券	13.84	135702.49	-2917.65	2001.68	4919.33
1676	诺德中短债A	13.84	123031.73	-3364.76	18660.77	22025.54
1677	银华中短期政策性金融债定期开放债券	13.80	130169.46	33354.32	33374.81	20.49

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
中加恒享三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平

1553	兴业福益债券	16.53	136585.41	-26084.82	16428.27	42513.09
1554	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
1555	中金新辉1年	14.01	136378.39	-	113786.23	-
1556	鹏扬双利债券A	16.19	136315.53	49501.33	58729.81	9228.47
1557	建信睿享纯债债券A	15.81	136227.57	-	-	0.09
1558	鹏华丰达债券	14.92	136039.29	341.10	360.52	19.42
1559	南方和元A	15.24	135918.86	-64774.58	1628.36	66402.94
1560	中加恒享三个月定开债券	13.89	135832.55	-	-	98843.48
1561	大成惠祥纯债债券	13.84	135702.49	-2917.65	2001.68	4919.33
1562	中银中债1-3年期农发行债券指数	14.43	135625.54	-81821.33	23606.48	105427.80
1563	平安元和90天滚动持有短债A	15.25	135592.13	-1626.12	10598.98	12225.10
1564	农银金鸿短债债券C	14.97	135522.29	26078.02	170012.65	143934.63
1565	创金合信鑫日享短债债券A	17.29	135468.39	-82057.02	27883.76	109940.78
1566	富国祥利一年期定期开放债券型A	16.95	135042.07	-	-	-
1567	华安锦溶0-5年金融债定开债	15.16	135030.78	-	-	0.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
中加恒享三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 5297 位，低于同类基金平均水平

5290	蜂巢丰颐债券A	5.39	49009.03	-	-	16.43
5291	蜂巢丰颐债券C	0.00	1.37	-	-	5.05
5292	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.13	50000.02	-	-	-
5293	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
5294	大成惠信一年定开债发起式	10.92	99999.92	-	-	-
5295	招商添安1年定开债	108.31	1067182.03	-	142.69	-
5296	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.24	-	-	0.00
5297	中加恒享三个月定开债券	13.89	135832.55	-	-	98843.48
5298	鑫元晟利一年定开债发起式	10.19	93931.82	-	-	0.00
5299	华夏鼎成一年定开债券	23.53	200008.92	-	-	-
5300	鹏华永鑫一年定开债券	30.70	299392.87	-	-	-
5301	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	100.00	-	-	-
5302	圆信永丰兴益三个月定开债	5.02	48733.33	-	0.00	-
5303	富国汇享三个月定期开放债券C	0.00	5.22	-	-	-
5304	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.11	51000.02	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
中加恒享三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 5324 位，低于同类基金平均水平

5317	西部利得双兴一年定开债券发起	15.60	144018.95	-	-	-
5318	蜂巢丰颐债券A	5.39	49009.03	-	-	16.43
5319	蜂巢丰颐债券C	0.00	1.37	-	-	5.05
5320	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.13	50000.02	-	-	-
5321	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
5322	大成惠信一年定开债发起式	10.92	99999.92	-	-	-
5323	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.24	-	-	0.00
5324	中加恒享三个月定开债券	13.89	135832.55	-	-	98843.48
5325	鑫元晟利一年定开债发起式	10.19	93931.82	-	-	0.00
5326	华夏鼎成一年定开债券	23.53	200008.92	-	-	-
5327	鹏华永鑫一年定开债券	30.70	299392.87	-	-	-
5328	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	100.00	-	-	-
5329	富国汇享三个月定期开放债券C	0.00	5.22	-	-	-
5330	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.11	51000.02	-	-	-
5331	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	-	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
中加恒享三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平

470	中银丰禧定期开放债券	29.49	262819.21	-	-	100000.00
471	永赢合益债券	20.21	199381.61	-123.56	99789.87	99913.43
472	永赢嘉益债券	0.06	582.94	-99156.96	582.60	99739.56
473	中证兴业中高等级信用债指数	107.18	891236.13	23009.90	122438.25	99428.35
474	富国增利债券发起式A	78.24	723237.27	115937.03	215045.94	99108.90
475	嘉实汇达中短债债券A	20.31	183795.39	-15479.08	83615.80	99094.89
476	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
477	中加恒享三个月定开债券	13.89	135832.55	-	-	98843.48
478	易方达岁丰添利债券C	44.49	255321.30	-49142.98	49405.32	98548.30
479	鹏扬淳享债券A	5.57	52715.07	-45282.03	53199.06	98481.08
480	博时富恒一年定开债发起式	0.01	49.02	-98414.97	48.98	98463.95
481	天弘永利债券B	100.91	800596.67	-56489.17	41961.97	98451.14
482	添富AAA级信用纯债A	41.94	345251.32	102464.21	200810.51	98346.30
483	创金合信鑫日享短债债券E	36.42	289266.65	-3769.91	94430.36	98200.27
484	兴银中短债A	23.17	182671.60	-8538.24	89506.25	98044.50

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

213

11017654.0200

100.00%

0.00%

2025-12-31

214

10966169.7400

100.00%

0.00%

2025-06-30

217

11736222.9400

100.00%

0.00%

2024-12-31

219

11629043.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

221

11523802.9700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	213	11017654.0200	234675.46	100.00	0.57
2025-12-31	214	10966169.7400	234675.46	100.00	0.57
2025-06-30	217	11736222.9400	254675.46	100.00	0.57
2024-12-31	219	11629043.0000	254675.46	100.00	0.58
2024-06-30	221	11523802.9700	254675.46	100.00	0.58

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。