中加恒享三个月定开债券(015076)_规模评级

中加恒享三个月定开债券015076ZHONGJIA HENGXIANG THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	23.85	23.85	23.85	25.88	25.88	25.88	25.88
季度净申购	-0.00	0.00	-20000.00	-0.01	0.00	-0.00	0.00
总份额	234676.03	234676.03	234676.03	254676.03	254676.04	254676.04	254676.04
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	20000.00	0.01	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中加恒享三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平

1116	方正富邦惠利纯债A	24.06	233363.10	29354.56	29355.04	0.48
1117	太平恒利纯债	24.01	230735.29	92.61	163.77	71.15
1118	鹏华丰润债券(LOF)	24.00	215367.97	196683.01	206872.97	10189.96
1119	长城鼎利一年定开债券发起式	23.98	234570.72	-59999.98	0.02	60000.00
1120	国寿安保泰然纯债债券	23.95	214490.72	-4562.73	22742.35	27305.08
1121	兴全稳益定开债券	23.86	230877.53	-1289.03	44713.18	46002.21
1122	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	23.85	208693.17	112343.01	152522.61	40179.60
1123	中加恒享三个月定开债券	23.85	234676.03	-0.00	0.00	0.00
1124	信澳安盛纯债	23.84	227892.73	9320.01	9351.29	31.29
1125	国泰中债1-3年国开债A	23.82	230582.60	-122952.74	81181.52	204134.27
1126	中银证券汇福定期开放债券	23.82	234752.88	-224824.24	9928.43	234752.67
1127	宏利恒利债券A	23.77	220659.59	100022.68	126343.14	26320.46
1128	汇添富中短债A	23.75	219024.72	30898.10	88537.27	57639.17
1129	博时四月享120天持有期债券C	23.73	213257.77	-9149.15	10938.19	20087.33
1130	博时裕弘纯债债券	23.72	205305.40	73877.52	78866.20	4988.68

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
中加恒享三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平

1026	华富富惠一年定期开放债券型发起式	24.96	237108.07	-	-	-
1027	国寿安保尊弘短债债券A	27.10	236170.40	54696.01	284065.31	229369.29
1028	银华中债1-3年国开行债券指数A	25.18	236037.99	70044.61	70062.77	18.16
1029	鹏扬泓利债券A	26.41	235422.63	-106533.20	29077.05	135610.26
1030	信澳优享债券A	24.22	235165.59	19283.59	29196.17	9912.58
1031	广发景华纯债C	24.76	234851.41	105457.80	284948.09	179490.29
1032	中银证券汇福定期开放债券	23.82	234752.88	-224824.24	9928.43	234752.67
1033	中加恒享三个月定开债券	23.85	234676.03	-0.00	0.00	0.00
1034	长城鼎利一年定开债券发起式	23.98	234570.72	-59999.98	0.02	60000.00
1035	万家鑫盛纯债A	25.32	234552.39	-0.00	0.00	0.00
1036	北信瑞丰稳定收益A	29.88	234333.54	6302.86	20883.35	14580.50
1037	工银中债1-5年进出口行A	25.18	234284.23	26878.47	37453.59	10575.12
1038	永赢通益债券A	24.68	234192.15	-0.00	0.00	0.00
1039	方正富邦惠利纯债A	24.06	233363.10	29354.56	29355.04	0.48
1040	华夏鼎清债券C	29.79	232644.01	204486.39	273163.56	68677.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
中加恒享三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平

2169	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	255652.88	255652.88
2170	招商添逸1年定开债	20.14	200000.02	0.00	0.00	0.00
2171	招商招惠3个月定开债发起式A	53.92	520692.74	-0.00	0.00	0.00
2172	招商招景纯债D	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2173	招商招乾3个月定开债发起式A	51.03	439915.95	-0.00	0.00	0.00
2174	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.28	100000.05	-0.00	0.00	0.00
2175	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.83	-0.00	0.00	0.00
2176	中加恒享三个月定开债券	23.85	234676.03	-0.00	0.00	0.00
2177	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
2178	中融恒裕纯债C	0.00	1.73	-0.00	0.01	0.01
2179	中融聚业定期开放债券	21.03	198898.98	-0.00	0.00	0.00
2180	鑫元常利定期开放	0.71	6722.24	-0.00	0.00	0.00
2181	鑫元合享纯债A	3.99	34984.86	0.00	0.02	0.02
2182	鑫元永利债券	20.95	194592.44	0.00	0.00	0.00
2183	鑫元臻利债券A	0.74	6957.07	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中加恒享三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平

4473	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.06	-0.02	0.00	0.02
4474	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.83	-0.00	0.00	0.00
4475	中航瑞夏一年定开债发起A	30.66	301000.25	-	0.00	-
4476	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.14	-	0.00	-
4477	中航瑞旭3个月定开债A	10.53	99990.49	-0.01	0.00	0.01
4478	中加纯债定开债券A	85.71	831560.81	-	0.00	-
4479	中加丰享纯债债券	61.14	607158.72	-	0.00	-
4480	中加恒享三个月定开债券	23.85	234676.03	-0.00	0.00	0.00
4481	中加瑞利纯债债券A	13.89	133073.45	-	0.00	-
4482	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
4483	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
4484	中加享利三年债券	91.29	907397.23	-	0.00	-
4485	中加颐合纯债债券A	15.04	143186.66	-	0.00	-
4486	中加颐合纯债债券C	0.30	2818.49	-	0.00	-
4487	中加颐慧定开债券A	70.19	609172.53	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中加恒享三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平

4613	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4614	浙商惠睿纯债	0.07	699.97	-	-	0.00
4615	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.06	48178.71	0.09	0.09	0.00
4616	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.28	100000.05	-0.00	0.00	0.00
4617	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.83	-0.00	0.00	0.00
4618	中加博裕纯债债券	10.94	98396.43	-	-	0.00
4619	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.34	183980.46	-	-	0.00
4620	中加恒享三个月定开债券	23.85	234676.03	-0.00	0.00	0.00
4621	中加民丰纯债A	4.90	44940.34	-	-	0.00
4622	中加瑞合纯债债券	30.82	294493.29	-	-	0.00
4623	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
4624	中加瑞鑫纯债债券	12.54	119071.52	-	-	0.00
4625	中加颐智纯债债券	10.19	99049.35	-	-	0.00
4626	中加颐瑾定开债券A	35.53	340416.72	-	-	0.00
4627	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

213

11017654.0200

100.00%

0.00%

2025-12-31

214

10966169.7400

100.00%

0.00%

2025-06-30

217

11736222.9400

100.00%

0.00%

2024-12-31

219

11629043.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

221

11523802.9700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	213	11017654.0200	234675.46	100.00	0.57
2025-12-31	214	10966169.7400	234675.46	100.00	0.57
2025-06-30	217	11736222.9400	254675.46	100.00	0.57
2024-12-31	219	11629043.0000	254675.46	100.00	0.58
2024-06-30	221	11523802.9700	254675.46	100.00	0.58

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