中加恒享三个月定开债券(015076)_规模评级

中加恒享三个月定开债券015076ZHONGJIA HENGXIANG THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	23.73	23.73	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
季度净申购	0.00	-20000.00	-0.01	0.00	-0.00	0.00	-0.00
总份额	234676.03	234676.03	254676.03	254676.04	254676.04	254676.04	254676.04
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	20000.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
中加恒享三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平

1056	工银瑞信双利债券B	23.89	125863.36	22488.18	39361.04	16872.87
1057	景顺长城景泰丰利纯债债券A	23.88	223769.07	-112604.18	474.17	113078.35
1058	太平恒利纯债	23.88	230642.67	76.44	129.55	53.11
1059	易方达信用债债券C	23.83	211239.78	-22701.13	46574.31	69275.44
1060	华富安华债券A	23.78	207893.71	82717.01	107301.65	24584.64
1061	兴全稳益定开债券	23.78	232166.57	8789.37	47481.08	38691.71
1062	广发招财短债E	23.75	234714.05	-8477.73	75323.96	83801.69
1063	中加恒享三个月定开债券	23.73	234676.03	-	0.00	-
1064	国泰利享安益短债债券A	23.72	216408.96	37266.61	96476.92	59210.31
1065	东方红6个月定开纯债	23.61	220387.95	-	0.00	-
1066	华夏短债债券C	23.43	210800.98	19071.23	39633.21	20561.99
1067	信澳安盛纯债	23.39	218572.72	14058.63	14099.03	40.41
1068	交银中债1-3年农发债指数A	23.36	226420.28	-309153.95	2007.30	311161.25
1069	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
1070	华夏鼎成一年定开债券	23.30	200008.92	-	-	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
中加恒享三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平

956	中融聚汇定期开放债券	27.23	237600.65	-	52710.18	-
957	华富富惠一年定期开放债券型发起式	24.76	237108.07	-	79554.10	-
958	富国短债债券型A	28.12	236901.29	31093.63	89139.21	58045.58
959	景顺长城景盈双利债券C	30.72	236775.88	10089.96	261412.78	251322.82
960	创金合信双季享6个月持有期A	28.11	235649.54	-26828.97	13786.83	40615.80
961	山证超短债基金A	27.43	235097.67	32270.25	83670.22	51399.96
962	广发招财短债E	23.75	234714.05	-8477.73	75323.96	83801.69
963	中加恒享三个月定开债券	23.73	234676.03	-	0.00	-
964	万家鑫盛纯债A	25.58	234552.39	-	-	0.00
965	中金金信债券	23.93	234351.94	64708.55	159057.65	94349.10
966	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	31.16	234242.78	32708.02	135717.66	103009.64
967	永赢通益债券A	24.91	234192.15	-	-	-
968	博时安盈债券A	29.48	234171.51	74295.29	129155.96	54860.67
969	汇添富双享增利债券A	26.23	233851.67	54014.27	124863.91	70849.64
970	国寿安保安和纯债	24.35	232832.51	-32826.19	105719.53	138545.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
中加恒享三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 5268 位，低于同类基金平均水平

5261	蜂巢丰颐债券A	5.37	49030.90	-	-	15.62
5262	蜂巢丰颐债券C	0.00	6.43	-	-	0.03
5263	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.04	50000.02	-	-	-
5264	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
5265	招商添安1年定开债	103.65	1026606.99	-	8.77	-
5266	华润元大润丰纯债债券A	3.25	30000.29	-	-	931.23
5267	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.24	-	-	0.10
5268	中加恒享三个月定开债券	23.73	234676.03	-	0.00	-
5269	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.31	299580.51	-	-	-
5270	鑫元晟利一年定开债发起式	10.18	93931.83	-	-	-
5271	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	8.04	79214.50	-	-	-
5272	华夏鼎成一年定开债券	23.30	200008.92	-	-	-
5273	鹏华永鑫一年定开债券	31.14	299392.82	-	-	100000.25
5274	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	100.00	-	-	-
5275	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	24.92	245595.90	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
中加恒享三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平

4346	招商招和39个月定开债	87.74	870001.80	-	0.00	-
4347	招商招琪纯债A	79.41	755238.15	-0.00	0.00	0.01
4348	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.23	-	0.00	-
4349	浙商兴永三个月定期开放债券	18.28	178470.25	-0.05	0.00	0.05
4350	中航瑞晨87个月定开债A	82.88	799000.08	-	0.00	-
4351	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-
4352	中加丰享纯债债券	60.93	607158.72	-0.00	0.00	0.01
4353	中加恒享三个月定开债券	23.73	234676.03	-	0.00	-
4354	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
4355	中加享利三年债券	91.05	907397.22	-	0.00	-
4356	中加颐兴定开债券	30.03	291557.93	-	0.00	-
4357	中加优悦一年定开债券	60.67	600000.82	-	0.00	-
4358	中金新辉1年	2.32	22592.16	-	0.00	-
4359	中金浙金	12.78	126981.85	-0.00	0.00	0.00
4360	中融恒惠纯债A	9.84	83837.92	-9315.32	0.00	9315.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
中加恒享三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 5378 位，低于同类基金平均水平

5371	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.50	4957.38	-	-	-
5372	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.82	301014.68	-	-	-
5373	中邮尊佑一年定开债券	21.69	195065.87	-	-	-
5374	西部利得双兴一年定开债券发起	15.38	144018.95	-	-	-
5375	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.04	50000.02	-	-	-
5376	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
5377	招商添安1年定开债	103.65	1026606.99	-	8.77	-
5378	中加恒享三个月定开债券	23.73	234676.03	-	0.00	-
5379	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.31	299580.51	-	-	-
5380	鑫元晟利一年定开债发起式	10.18	93931.83	-	-	-
5381	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	8.04	79214.50	-	-	-
5382	华夏鼎成一年定开债券	23.30	200008.92	-	-	-
5383	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	100.00	-	-	-
5384	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	24.92	245595.90	-	0.00	-
5385	财通资管睿达一年定开债券发起式	21.80	213968.78	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

214

10966169.7400

100.00%

0.00%

2025-06-30

217

11736222.9400

100.00%

0.00%

2024-12-31

219

11629043.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

221

11523802.9700

100.00%

0.00%

2023-12-31

223

11420450.6500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	214	10966169.7400	234675.46	100.00	0.57
2025-06-30	217	11736222.9400	254675.46	100.00	0.57
2024-12-31	219	11629043.0000	254675.46	100.00	0.58
2024-06-30	221	11523802.9700	254675.46	100.00	0.58
2023-12-31	223	11420450.6500	254675.46	100.00	0.58

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