中加恒享三个月定开债券(015076)_规模评级

中加恒享三个月定开债券015076ZHONGJIA HENGXIANG THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	23.95	23.95	23.95	25.99	25.99	25.99	25.99
季度净申购	-0.00	0.00	-20000.00	-0.01	0.00	-0.00	0.00
总份额	234676.03	234676.03	234676.03	254676.03	254676.04	254676.04	254676.04
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	20000.00	0.01	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中加恒享三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平

1112	大成元吉增利债券C	24.14	214874.50	157523.24	266385.90	108862.66
1113	国寿安保泰然纯债债券	24.09	214490.72	-4562.73	22742.35	27305.08
1114	太平恒利纯债	24.08	230735.29	169.05	293.32	124.26
1115	新华增怡债券E	24.07	189138.57	48202.51	130496.63	82294.11
1116	中银证券汇福定期开放债券	23.96	234752.88	-224824.24	9928.43	234752.67
1117	鹏华丰润债券(LOF)	23.95	215367.97	196683.01	206872.97	10189.96
1118	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	23.95	208693.17	112343.01	152522.61	40179.60
1119	中加恒享三个月定开债券	23.95	234676.03	-0.00	0.00	0.00
1120	信澳安盛纯债	23.94	227892.73	23378.63	23450.33	71.69
1121	宏利恒利债券A	23.93	220659.59	100022.68	126343.14	26320.46
1122	国泰中债1-3年国开债A	23.91	230582.60	-122952.74	81181.52	204134.27
1123	博时裕弘纯债债券	23.86	205305.40	73877.52	78866.20	4988.68
1124	汇添富中短债A	23.86	219024.72	30898.10	88537.27	57639.17
1125	丰润纯债债券A	23.83	213262.14	43269.56	120085.88	76816.32
1126	鹏扬淳合债券	23.82	222118.24	27761.05	73279.74	45518.69

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
中加恒享三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平

1026	华富富惠一年定期开放债券型发起式	25.06	237108.07	-	79554.10	-
1027	国寿安保尊弘短债债券A	26.65	236170.40	54696.01	284065.31	229369.29
1028	银华中债1-3年国开行债券指数A	25.28	236037.99	70044.61	70062.77	18.16
1029	鹏扬泓利债券A	25.91	235422.63	-106533.20	29077.05	135610.26
1030	信澳优享债券A	24.29	235165.59	19283.59	29196.17	9912.58
1031	广发景华纯债C	24.91	234851.41	157571.60	364431.87	206860.27
1032	中银证券汇福定期开放债券	23.96	234752.88	-224824.24	9928.43	234752.67
1033	中加恒享三个月定开债券	23.95	234676.03	-0.00	0.00	0.00
1034	长城鼎利一年定开债券发起式	23.77	234570.72	-59999.98	0.02	60000.00
1035	万家鑫盛纯债A	25.39	234552.39	-0.00	0.00	0.00
1036	北信瑞丰稳定收益A	29.81	234333.54	6302.86	20883.35	14580.50
1037	工银中债1-5年进出口行A	25.12	234284.23	26878.47	37453.59	10575.12
1038	永赢通益债券A	24.77	234192.15	-0.00	0.00	0.00
1039	方正富邦惠利纯债A	23.67	233363.10	29354.56	29355.04	0.48
1040	华夏鼎清债券C	29.00	232644.01	224632.07	313326.38	88694.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中加恒享三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平

2444	招商添逸1年定开债	20.10	200000.02	0.00	0.00	0.00
2445	招商添韵3个月定开债A	5.23	49476.82	-0.00	0.00	0.00
2446	招商招惠3个月定开债发起式A	54.14	520692.74	-0.00	0.00	0.00
2447	招商招景纯债D	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2448	招商招乾3个月定开债发起式A	51.23	439915.95	-0.00	0.00	0.00
2449	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.34	100000.05	-0.00	0.00	0.00
2450	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.83	-0.00	0.00	0.00
2451	中加恒享三个月定开债券	23.95	234676.03	-0.00	0.00	0.00
2452	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
2453	中融恒益纯债A	10.94	99062.02	0.00	0.00	0.00
2454	中融恒裕纯债C	0.00	1.73	0.00	0.01	0.01
2455	中融聚业定期开放债券	21.13	198898.98	-0.00	0.00	0.00
2456	鑫元常利定期开放	0.72	6722.24	-0.00	0.00	0.00
2457	鑫元合享纯债A	4.01	34984.86	0.00	0.02	0.02
2458	鑫元永利债券	21.05	194592.44	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中加恒享三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平

4549	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.06	-0.02	0.00	0.02
4550	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.83	-0.00	0.00	0.00
4551	中航瑞夏一年定开债发起A	30.76	301000.25	-	0.00	-
4552	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.14	-	0.00	-
4553	中航瑞旭3个月定开债A	10.59	99990.49	-0.01	0.00	0.01
4554	中加纯债定开债券A	85.98	831560.81	-	0.00	-
4555	中加丰享纯债债券	61.41	607158.72	-	0.00	-
4556	中加恒享三个月定开债券	23.95	234676.03	-0.00	0.00	0.00
4557	中加瑞利纯债债券A	13.96	133073.45	-	0.00	-
4558	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
4559	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
4560	中加享利三年债券	91.29	907397.23	-	0.00	-
4561	中加颐合纯债债券A	15.11	143186.66	-	0.00	-
4562	中加颐合纯债债券C	0.30	2818.49	-	0.00	-
4563	中加颐慧定开债券A	70.42	609172.53	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中加恒享三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平

4648	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4649	浙商惠睿纯债	0.07	699.97	-	-	0.00
4650	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.04	48178.71	0.09	0.09	0.00
4651	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.34	100000.05	-0.00	0.00	0.00
4652	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.83	-0.00	0.00	0.00
4653	中加博裕纯债债券	10.99	98396.43	-	-	0.00
4654	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.44	183980.46	-	-	0.00
4655	中加恒享三个月定开债券	23.95	234676.03	-0.00	0.00	0.00
4656	中加民丰纯债A	4.91	44940.34	-	-	0.00
4657	中加瑞合纯债债券	30.96	294493.29	-	-	0.00
4658	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
4659	中加瑞鑫纯债债券	12.59	119071.52	-	-	0.00
4660	中加颐智纯债债券	10.04	99049.35	-	-	0.00
4661	中加颐瑾定开债券A	35.67	340416.72	-	-	0.00
4662	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

213

11017654.0200

100.00%

0.00%

2025-12-31

214

10966169.7400

100.00%

0.00%

2025-06-30

217

11736222.9400

100.00%

0.00%

2024-12-31

219

11629043.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

221

11523802.9700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	213	11017654.0200	234675.46	100.00	0.57
2025-12-31	214	10966169.7400	234675.46	100.00	0.57
2025-06-30	217	11736222.9400	254675.46	100.00	0.57
2024-12-31	219	11629043.0000	254675.46	100.00	0.58
2024-06-30	221	11523802.9700	254675.46	100.00	0.58

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。