中加恒享三个月定开债券(015076)_规模评级

中加恒享三个月定开债券015076ZHONGJIA HENGXIANG THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	23.69	25.71	25.71	25.71	25.71	25.71	25.71
季度净申购	-20000.00	-0.01	0.00	-0.00	0.00	-0.00	0.00
总份额	234676.03	254676.03	254676.04	254676.04	254676.04	254676.04	254676.05
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	20000.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
中加恒享三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平

1073	招商安心收益债券C	23.93	124411.54	-12941.15	4581.76	17522.91
1074	广发景兴中短债A	23.91	235286.60	66612.07	521037.22	454425.15
1075	太平恒利纯债	23.85	230566.23	-10105.90	38.86	10144.75
1076	交银裕通纯债债券A	23.80	207330.37	-11019.45	179052.61	190072.06
1077	博时双月享60天滚动持有债券C	23.78	209018.64	77940.50	1123188.68	1045248.18
1078	嘉实纯债债券A	23.78	170217.05	-63311.26	9375.94	72687.20
1079	汇添富稳利60天短债C	23.69	210935.61	6814.39	727714.81	720900.42
1080	中加恒享三个月定开债券	23.69	234676.03	-	-	20000.00
1081	大成景悦中短债债券A	23.64	201121.66	194552.61	243479.34	48926.73
1082	山证超短债基金A	23.64	202827.42	-16075.87	47559.58	63635.45
1083	国新国证荣赢63个月定开债券	23.60	200001.79	-	-	-
1084	东方红6个月定开纯债	23.58	220387.95	-65439.00	0.00	65439.00
1085	博时季季乐持有期债券C	23.48	209204.95	-11147.82	5011.34	16159.16
1086	景顺长城景泰臻利纯债债券A	23.47	215345.68	-21027.86	73867.91	94895.77
1087	南方多利增强债券A	23.45	193073.17	41993.93	282962.05	240968.12

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
中加恒享三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平

971	德邦短债A	27.49	235378.57	119288.40	515827.90	396539.50
972	广发景兴中短债A	23.91	235286.60	66612.07	521037.22	454425.15
973	博时富鑫纯债债券A	27.13	235132.99	7550.75	88990.65	81439.90
974	平安合正	25.23	235129.22	-	-	-
975	交银增利债券A/B	24.80	235074.93	73414.02	170775.60	97361.58
976	平安添润债券A	28.08	234920.97	226796.61	261013.93	34217.32
977	汇添富中短债A	25.28	234842.26	-182456.08	49577.23	232033.31
978	中加恒享三个月定开债券	23.69	234676.03	-	-	20000.00
979	万家鑫盛纯债A	25.55	234552.40	-	-	10000.00
980	中融益泓90天滚动持有债券A	26.74	234295.22	168730.62	661019.74	492289.12
981	国泰君安君得利短债A	24.47	234233.46	-26510.70	390394.78	416905.48
982	永赢通益债券A	24.88	234192.15	-	-	-
983	易方达信用债债券C	26.36	233940.91	-33847.10	48942.74	82789.84
984	国投瑞银顺立纯债债券	24.84	231947.37	114.09	117.00	2.91
985	工银可转债债券	42.76	231630.65	-59919.28	431849.86	491769.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
中加恒享三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平

5297	西部利得双兴一年定开债券发起	15.36	144018.95	-	46279.18	-
5298	蜂巢丰颐债券A	5.35	49046.52	-	-	0.06
5299	蜂巢丰颐债券C	0.00	6.46	-	-	0.02
5300	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
5301	大成惠信一年定开债发起式	10.75	99999.92	-	0.00	-
5302	招商添安1年定开债	103.48	1026598.22	-	-	-
5303	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.34	-	-	0.15
5304	中加恒享三个月定开债券	23.69	234676.03	-	-	20000.00
5305	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	8.02	79214.50	-	-	-
5306	华夏鼎成一年定开债券	23.26	200008.92	-	-	-
5307	农银金耀定开债券	8.68	83082.13	-	-	1.01
5308	鹏华永鑫一年定开债券	41.46	399393.07	-	-	59886.05
5309	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	100.00	-	-	-
5310	富国汇享三个月定期开放债券A	0.06	580.88	-	-	81802.06
5311	财通资管睿达一年定开债券发起式	21.77	213968.78	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
中加恒享三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 5338 位，低于同类基金平均水平

5331	景顺景泰悦利三个月定开债A	70.85	686550.37	-	-	9728.18
5332	中邮尊佑一年定开债券	21.65	195065.87	-	-	-
5333	蜂巢丰颐债券A	5.35	49046.52	-	-	0.06
5334	蜂巢丰颐债券C	0.00	6.46	-	-	0.02
5335	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
5336	招商添安1年定开债	103.48	1026598.22	-	-	-
5337	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.34	-	-	0.15
5338	中加恒享三个月定开债券	23.69	234676.03	-	-	20000.00
5339	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	8.02	79214.50	-	-	-
5340	华夏鼎成一年定开债券	23.26	200008.92	-	-	-
5341	农银金耀定开债券	8.68	83082.13	-	-	1.01
5342	鹏华永鑫一年定开债券	41.46	399393.07	-	-	59886.05
5343	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	100.00	-	-	-
5344	富国汇享三个月定期开放债券A	0.06	580.88	-	-	81802.06
5345	财通资管睿达一年定开债券发起式	21.77	213968.78	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
中加恒享三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平

1737	东吴添利三个月定开债券A	1.03	9450.95	-20012.29	1.35	20013.64
1738	长城锦利三个月定开债券A	28.57	271768.87	-20000.18	0.13	20000.31
1739	鑫元增利定期开放	3.15	29634.16	-	-	20000.19
1740	嘉实长三角ESG纯债债券	21.09	193036.82	-20000.00	0.14	20000.14
1741	浙商兴永三个月定期开放债券	18.26	178470.30	-20000.09	0.01	20000.10
1742	博时富丰3个月定开债发起式	15.59	145755.59	-	-	20000.00
1743	长城久荣定期开放债券型发起式	39.45	354950.85	-	-	20000.00
1744	中加恒享三个月定开债券	23.69	234676.03	-	-	20000.00
1745	工银泰颐三年定开债券A	78.82	783833.20	-14997.43	4992.60	19990.03
1746	东方红益丰纯债债券A	3.77	36018.70	-19779.57	192.27	19971.83
1747	广发集悦债券C	1.30	11843.64	3088.51	23041.31	19952.80
1748	创金尊隆纯债C	0.47	4575.37	4564.89	24483.50	19918.61
1749	汇添富鑫汇债券A	52.19	483114.59	73542.03	93423.44	19881.41
1750	兴华安聚纯债A	0.05	502.35	-	-	19784.34
1751	博时富信纯债债券	12.64	114296.03	2890.23	22663.14	19772.91

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

214

10966169.7400

100.00%

0.00%

2025-06-30

217

11736222.9400

100.00%

0.00%

2024-12-31

219

11629043.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

221

11523802.9700

100.00%

0.00%

2023-12-31

223

11420450.6500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	214	10966169.7400	234675.46	100.00	0.57
2025-06-30	217	11736222.9400	254675.46	100.00	0.57
2024-12-31	219	11629043.0000	254675.46	100.00	0.58
2024-06-30	221	11523802.9700	254675.46	100.00	0.58
2023-12-31	223	11420450.6500	254675.46	100.00	0.58

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