中加恒享三个月定开债券(015076)_规模评级

中加恒享三个月定开债券015076ZHONGJIA HENGXIANG THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	23.78	23.78	25.81	25.81	25.81	25.81	25.81
季度净申购	0.00	-20000.00	-0.01	0.00	-0.00	0.00	-0.00
总份额	234676.03	234676.03	254676.03	254676.04	254676.04	254676.04	254676.04
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	20000.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.52	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	627.18	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.05	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	403.70	389438.14	-	110370.00	-
中加恒享三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平

1055	中金金信债券	23.98	234351.94	64708.55	159057.65	94349.10
1056	中欧增强回报债券(LOF)A	23.97	208563.89	5270.77	17928.56	12657.80
1057	易方达安和中短债债券C	23.96	230090.37	19232.28	113019.18	93786.90
1058	广发双债添利债券E	23.93	197895.10	74701.02	129065.83	54364.82
1059	太平恒利纯债	23.92	230642.67	76.44	129.55	53.11
1060	兴全稳益定开债券	23.87	232166.57	8789.37	47481.08	38691.71
1061	易方达信用债债券C	23.80	211239.78	-22701.13	46574.31	69275.44
1062	中加恒享三个月定开债券	23.78	234676.03	-	0.00	-
1063	国泰利享安益短债债券A	23.75	216408.96	37266.61	96476.92	59210.31
1064	广发招财短债E	23.72	234714.05	-8477.73	75323.96	83801.69
1065	信澳安盛纯债	23.48	218572.72	14058.63	14099.03	40.41
1066	华夏短债债券C	23.47	210800.98	19071.23	39633.21	20561.99
1067	广发集悦债券C	23.45	209000.58	197156.94	254041.70	56884.76
1068	东方红6个月定开纯债	23.44	220387.95	-	0.00	-
1069	交银中债1-3年农发债指数A	23.43	226420.28	-309153.95	2007.30	311161.25

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.44	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
中加恒享三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平

956	中融聚汇定期开放债券	27.33	237600.65	-	52710.18	-
957	华富富惠一年定期开放债券型发起式	24.84	237108.07	-	79554.10	-
958	富国短债债券型A	27.76	236901.29	31093.63	89139.21	58045.58
959	景顺长城景盈双利债券C	30.62	236775.88	10089.96	261412.78	251322.82
960	创金合信双季享6个月持有期A	28.20	235649.54	-26828.97	13786.83	40615.80
961	山证超短债基金A	27.49	235097.67	32270.25	83670.22	51399.96
962	广发招财短债E	23.72	234714.05	-8477.73	75323.96	83801.69
963	中加恒享三个月定开债券	23.78	234676.03	-	0.00	-
964	万家鑫盛纯债A	25.62	234552.39	-	-	0.00
965	中金金信债券	23.98	234351.94	64708.55	159057.65	94349.10
966	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	30.98	234242.78	32708.02	135717.66	103009.64
967	永赢通益债券A	24.59	234192.15	-	-	-
968	博时安盈债券A	29.52	234171.51	74295.29	129155.96	54860.67
969	汇添富双享增利债券A	26.65	233851.67	54014.27	124863.91	70849.64
970	国寿安保安和纯债	24.43	232832.51	-32826.19	105719.53	138545.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.48	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.65	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.33	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.70	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.05	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
中加恒享三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 5268 位，低于同类基金平均水平

5261	蜂巢丰颐债券A	5.39	49030.90	-	-	15.62
5262	蜂巢丰颐债券C	0.00	6.43	-	-	0.03
5263	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.06	50000.02	-	-	-
5264	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
5265	招商添安1年定开债	104.03	1026606.99	-	8.77	-
5266	华润元大润丰纯债债券A	3.26	30000.29	-	-	931.23
5267	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.24	-	-	0.10
5268	中加恒享三个月定开债券	23.78	234676.03	-	0.00	-
5269	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.38	299580.51	-	-	-
5270	鑫元晟利一年定开债发起式	10.22	93931.83	-	-	-
5271	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	8.06	79214.50	-	-	-
5272	华夏鼎成一年定开债券	23.36	200008.92	-	-	-
5273	鹏华永鑫一年定开债券	30.29	299392.82	-	-	100000.25
5274	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	100.00	-	-	-
5275	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	25.02	245595.90	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.48	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.95	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.65	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.79	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
中加恒享三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平

4346	招商招和39个月定开债	87.93	870001.80	-	0.00	-
4347	招商招琪纯债A	79.63	755238.15	-0.00	0.00	0.01
4348	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.23	-	0.00	-
4349	浙商兴永三个月定期开放债券	18.35	178470.25	-0.05	0.00	0.05
4350	中航瑞晨87个月定开债A	83.34	799000.08	-	0.00	-
4351	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-
4352	中加丰享纯债债券	61.18	607158.72	-0.00	0.00	0.01
4353	中加恒享三个月定开债券	23.78	234676.03	-	0.00	-
4354	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
4355	中加享利三年债券	90.93	907397.22	-	0.00	-
4356	中加颐兴定开债券	30.12	291557.93	-	0.00	-
4357	中加优悦一年定开债券	60.88	600000.82	-	0.00	-
4358	中金新辉1年	2.32	22592.16	-	0.00	-
4359	中金浙金	12.83	126981.85	-0.00	0.00	0.00
4360	中融恒惠纯债A	9.88	83837.92	-9315.32	0.00	9315.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.64	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.46	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.95	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	304.16	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
中加恒享三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 5378 位，低于同类基金平均水平

5371	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.51	4957.38	-	-	-
5372	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.99	301014.68	-	-	-
5373	中邮尊佑一年定开债券	20.58	195065.87	-	-	-
5374	西部利得双兴一年定开债券发起	15.43	144018.95	-	-	-
5375	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.06	50000.02	-	-	-
5376	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
5377	招商添安1年定开债	104.03	1026606.99	-	8.77	-
5378	中加恒享三个月定开债券	23.78	234676.03	-	0.00	-
5379	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.38	299580.51	-	-	-
5380	鑫元晟利一年定开债发起式	10.22	93931.83	-	-	-
5381	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	8.06	79214.50	-	-	-
5382	华夏鼎成一年定开债券	23.36	200008.92	-	-	-
5383	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	100.00	-	-	-
5384	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	25.02	245595.90	-	0.00	-
5385	财通资管睿达一年定开债券发起式	21.87	213968.78	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

214

10966169.7400

100.00%

0.00%

2025-06-30

217

11736222.9400

100.00%

0.00%

2024-12-31

219

11629043.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

221

11523802.9700

100.00%

0.00%

2023-12-31

223

11420450.6500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	214	10966169.7400	234675.46	100.00	0.57
2025-06-30	217	11736222.9400	254675.46	100.00	0.57
2024-12-31	219	11629043.0000	254675.46	100.00	0.58
2024-06-30	221	11523802.9700	254675.46	100.00	0.58
2023-12-31	223	11420450.6500	254675.46	100.00	0.58

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