中加恒享三个月定开债券(015076)_最新动态

中加恒享三个月定开债券015076ZHONGJIA HENGXIANG THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

德邦基金“大V”违规带货被罚，流量狂欢难掩合规缺失[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0140 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1169

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加恒享三个月定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：龙朗妮

2025-09-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：23.73亿元

2024-10-30 每10份派现金 0.1 元

中加恒享三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.28	0.47	0.81	0.27
债券型名次	1034	2522	2316	2437	2655

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	5.63	10.34	-	12.17
债券型名次	2975	2767	1957	4372	3901

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	浙商惠裕纯债C	0.05	0.21	0.39	0.70	0.21
1033	中加1-3年政金债指数	0.05	0.19	0.44	0.70	0.17
1034	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.28	0.47	0.81	0.27
1035	中金纯债A类	0.05	0.37	0.50	0.61	0.37
1036	中金金合	0.05	0.16	0.05	-0.16	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	招商招祥纯债C	0.02	0.28	0.38	0.50	0.26
2521	中加纯债债券	0.01	0.28	0.49	0.78	0.26
2522	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.28	0.47	0.81	0.27
2523	中加颐合纯债债券A	0.01	0.28	0.52	0.87	0.28
2524	中加颐睿纯债债券A	0.01	0.28	0.51	0.86	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平
2314	圆信永丰兴益三个月定开债	0.04	0.19	0.47	0.90	0.19
2315	招商招怡纯债D	0.06	0.30	0.47	0.65	0.28
2316	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.28	0.47	0.81	0.27
2317	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.00	0.18	0.47	1.16	0.17
2318	中加聚享增盈债券C	-0.54	1.59	0.47	1.40	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.03	0.21	0.51	0.81	0.20
2436	浙商惠裕纯债A	0.05	0.23	0.44	0.81	0.23
2437	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.28	0.47	0.81	0.27
2438	中泰稳固30天持有中短债C	0.02	0.23	0.42	0.81	0.22
2439	中邮纯债聚利债券A	0.04	0.28	0.47	0.81	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	招商招怡纯债C	0.05	0.27	0.41	0.55	0.27
2654	浙商汇金安享66个月定期C	0.07	0.32	0.87	1.68	0.27
2655	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.28	0.47	0.81	0.27
2656	中加优悦一年定开债券	0.04	0.29	0.37	0.52	0.27
2657	中欧兴盈一年定开债券发起	0.00	0.28	-0.13	-1.02	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	招商招裕纯债C	1.50	5.67	10.44	18.87	33.64
2974	中加安盈一年定开债券发起	1.50	6.45	9.90	-	10.94
2975	中加恒享三个月定开债券	1.50	5.63	10.34	-	12.17
2976	中金金元C	1.50	4.66	8.44	16.74	25.00
2977	中泰双利债券A	1.50	7.72	11.42	-	11.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	招商招旭纯债D	0.94	5.63	11.59	20.63	22.16
2766	中加博裕纯债债券	1.87	5.63	10.50	17.35	18.87
2767	中加恒享三个月定开债券	1.50	5.63	10.34	-	12.17
2768	博时富悦纯债C	1.01	5.62	0.00	-	9.12
2769	大成景轩中高等级债券C	0.52	5.62	9.35	15.36	16.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	嘉实纯债债券C	0.83	5.02	10.34	16.46	56.91
1956	万家鑫璟纯债C	0.55	6.45	10.34	18.38	46.71
1957	中加恒享三个月定开债券	1.50	5.63	10.34	-	12.17
1958	博时富业3个月定开债发起式	1.47	5.95	10.33	17.34	26.57
1959	泰康安益纯债债券A	1.67	5.71	10.33	17.53	37.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	华宝安宜六个月持有期债券A	3.72	12.92	13.60	-	14.28
4371	华宝安宜六个月持有期债券C	3.40	12.24	12.56	-	13.01
4372	中加恒享三个月定开债券	1.50	5.63	10.34	-	12.17
4373	兴业90天滚动持有中短债A	1.81	4.65	8.34	-	11.63
4374	兴业90天滚动持有中短债C	1.61	4.23	7.69	-	10.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3901 位，低于同类基金平均水平
3899	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.03	7.31	10.64	-	12.18
3900	兴证全球恒信债券A	2.12	6.61	12.43	-	12.18
3901	中加恒享三个月定开债券	1.50	5.63	10.34	-	12.17
3902	中银聚享债券A	-1.08	2.85	5.82	11.09	12.17
3903	国泰信瑞纯债债券	3.81	7.96	11.75	-	12.16

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24徽商银行01	200.00	20414.96	8.60%
24华夏银行债01	140.00	14392.55	6.06%
24厦门国际银行债02	100.00	10075.32	4.25%
23农行二级资本债01A	90.00	9561.82	4.03%
22交行二级资本债02A	80.00	8208.17	3.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	120470.01	50.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：与鞠婧祎解约纠纷风波后，丝芭文化遭知名私募清仓

　　证券时报·e公司记者注意到，上海丝芭文化传媒集团有限公司（下称“丝芭文化”）15.54%股权正在挂牌转让。该资产转让底价为1.21亿元，算下来，丝芭文化的整体估值约为7.77亿元。　　转让方为上海星澈创业投资合伙企业（有限合伙）（下称“

查看全文[02-01]
标题：告别“基金盲盒”，防范“风格漂移”，重磅新规剑指公募基金顽疾

　　【导读】告别“基金盲盒”，防范“风格漂移”，公募基金业绩比较基准新规剑指行业顽疾　　公募基金业绩比较基准正式迈入规范化新阶段。近日，中国证监会与中国基金业协会同步发布《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》及《公开募集证券投资基金业绩比

查看全文[02-01]
标题：公募FOF规模创历史新高

　　【导读】公募FOF规模，创历史新高　　公募基金中基金(FOF)规模连续四个季度环比抬升，已突破2400亿元，创历史新高。同时，今年以来，超20只FOF产品在新发市场“同台竞技”，还有15只FOF产品申报材料获受理。　　业内人士表示，低利

查看全文[02-01]
02-01 新规落地，基金业迈向“基准约束”时代
02-01 开年首月基金业绩亮眼！资源赛道领跑
02-01 刚刚！白银基金，紧急辟谣！
02-01 嘉实原油LOF：若二级市场交易价格溢价幅度未有效回落有权申请盘中临时停牌、延长停牌等措施以向市场警示风险

更多>> 基金公告

标题：中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:中国光大银行股...

查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务...

中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务公告公告送出日期：2024年06月27日 1、公告基本信息基金名称中加恒享三个...

查看全文[06-27]
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
06-06中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书
06-06中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0140	1.0139	1.0139	1.0138	1.0135
累计净值(元)	1.1169	1.1168	1.1168	1.1167	1.1164

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。