中加恒享三个月定开债券(015076)_最新动态

中加恒享三个月定开债券015076ZHONGJIA HENGXIANG THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募REITs每日复盘20260527[2026-05-28]

最新动态

最新净值：1.0130 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1279

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：债券型

中加恒享三个月定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：龙朗妮

2026-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.63亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.5 元

中加恒享三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.22	0.89	1.48	1.36
债券型名次	3601	3411	2348	2570	2597

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	4.91	10.15	-	13.39
债券型名次	2802	3144	1861	4411	3835

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3601 位，低于同类基金平均水平
3599	中海合嘉增强收益债券C	0.05	1.04	-0.26	3.23	2.46
3600	中加丰享纯债债券	0.05	0.36	1.10	1.47	1.32
3601	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.22	0.89	1.48	1.36
3602	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.05	0.19	0.59	1.04	0.90
3603	中金安盈90天持有中短债A	0.05	0.23	0.81	1.41	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平
3409	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
3410	招商添荣3个月定开债发起式C	0.06	0.22	1.07	1.46	-
3411	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.22	0.89	1.48	1.36
3412	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.05	0.22	0.67	1.14	1.01
3413	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.06	0.22	0.71	1.13	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	永赢华嘉信用债A	-0.14	0.10	0.89	2.18	1.96
2347	中加纯债债券	0.09	0.32	0.89	1.51	1.36
2348	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.22	0.89	1.48	1.36
2349	中加瑞利纯债债券C	0.11	0.30	0.89	1.44	1.42
2350	中金新元6个月定开债C	0.11	0.26	0.89	0.38	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	中航瑞发3个月定开债C	0.15	0.43	1.02	1.48	1.41
2569	中航瑞旭3个月定开债A	0.18	0.46	1.11	1.48	1.55
2570	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.22	0.89	1.48	1.36
2571	中邮鑫溢中短债债券C	0.10	0.33	0.85	1.48	1.30
2572	鑫元皓利一年定开债发起式	0.07	0.33	1.03	1.48	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	浙商惠南纯债	0.08	0.49	1.06	1.47	1.36
2596	中加纯债债券	0.09	0.32	0.89	1.51	1.36
2597	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.22	0.89	1.48	1.36
2598	博时富灿一年定开债发起式	0.17	0.42	1.03	1.37	1.35
2599	博时裕乾纯债A	0.13	0.36	1.00	1.48	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	永赢开泰中高等级中短债C	1.97	4.38	7.74	14.77	21.47
2801	招商中债1-5年进出口行C	1.97	5.41	9.19	10.95	19.31
2802	中加恒享三个月定开债券	1.97	4.91	10.15	-	13.39
2803	中融恒利纯债A	1.97	5.45	10.02	-	15.31
2804	鑫元合丰纯债A	1.97	5.23	10.23	18.20	36.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	万家鑫耀纯债债券C	1.21	4.91	9.41	-	11.18
3143	招商招惠3个月定开债发起式A	1.86	4.91	8.34	16.35	37.57
3144	中加恒享三个月定开债券	1.97	4.91	10.15	-	13.39
3145	中加聚利纯债定开A	2.09	4.91	9.22	18.75	32.81
3146	德邦短债A	1.90	4.90	9.74	15.10	18.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	1.60	6.69	10.15	-	9.35
1860	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.94	4.76	10.15	-	13.51
1861	中加恒享三个月定开债券	1.97	4.91	10.15	-	13.39
1862	中信建投双鑫债券A	4.43	8.16	10.15	-	9.07
1863	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.62	6.13	10.14	-	16.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	华宝安宜六个月持有期债券A	3.37	11.19	13.18	-	14.26
4410	华宝安宜六个月持有期债券C	3.07	10.54	12.16	-	12.89
4411	中加恒享三个月定开债券	1.97	4.91	10.15	-	13.39
4412	兴业90天滚动持有中短债A	1.86	4.29	7.62	-	12.53
4413	兴业90天滚动持有中短债C	1.66	3.87	6.97	-	11.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平
3833	华安众享180天持有期中短债C	1.95	4.39	8.19	-	13.39
3834	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.83	4.25	8.32	-	13.39
3835	中加恒享三个月定开债券	1.97	4.91	10.15	-	13.39
3836	长城久稳债券C	2.04	4.26	9.57	-	13.37
3837	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.64	6.12	10.71	-	13.36

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24徽商银行01	200.00	20539.73	8.69%
24华夏银行债01	140.00	14132.89	5.98%
24厦门国际银行债02	100.00	10150.73	4.29%
23农行二级资本债01A	90.00	9324.80	3.95%
26附息国债02	90.00	9100.77	3.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102611.83	43.41%
企业债	4561.33	1.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.0129	1.0127	1.0125	1.0125	1.0124
累计净值(元)	1.1278	1.1276	1.1274	1.1274	1.1273

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