中加恒享三个月定开债券(015076)_最新动态

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【华创金工周报】择时模型多大于空，后市或震荡偏多[2026-08-31]

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最新净值：1.0162 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1311

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中加恒享三个月定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：龙朗妮

2026-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.79亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.5 元

中加恒享三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.09	0.30	1.21	1.68
债券型名次	3762	4657	3208	2596	2759

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	4.62	9.14	-	13.75
债券型名次	2549	3033	2151	4408	3822

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平
3760	中加丰尚纯债债券A	-0.02	-0.20	0.04	1.05	1.56
3761	中加丰尚纯债债券C	-0.02	-0.16	0.05	1.05	1.54
3762	中加恒享三个月定开债券	-0.02	0.09	0.30	1.21	1.68
3763	中加瑞利纯债债券A	-0.02	0.18	0.43	1.39	1.98
3764	中加瑞利纯债债券C	-0.02	0.17	0.39	1.30	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	浙商惠利纯债	0.03	0.09	0.23	0.46	0.77
4656	浙商汇金短债A	-0.01	0.09	0.27	0.86	1.16
4657	中加恒享三个月定开债券	-0.02	0.09	0.30	1.21	1.68
4658	中加裕盈纯债债券	0.02	0.09	0.82	1.10	1.25
4659	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.18	0.45	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	招商招和39个月定开债	0.02	0.08	0.30	1.11	1.49
3207	招商鑫福中短债A	0.02	0.12	0.30	0.89	1.18
3208	中加恒享三个月定开债券	-0.02	0.09	0.30	1.21	1.68
3209	中加瑞鑫纯债债券	-0.01	0.14	0.30	1.16	1.50
3210	中加享润两年债券	0.02	0.10	0.30	0.60	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平
2594	永赢诚益债券A	-0.01	0.13	0.32	1.21	1.54
2595	招商招乾3个月定开债发起式A	-0.01	0.15	0.29	1.21	1.56
2596	中加恒享三个月定开债券	-0.02	0.09	0.30	1.21	1.68
2597	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.02	0.21	0.40	1.20	1.52
2598	财通恒利债券	0.00	0.14	0.42	1.20	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	招商添泽纯债C	-0.02	0.16	0.31	1.24	1.68
2758	招商招顺纯债A	0.00	0.30	0.87	1.22	1.68
2759	中加恒享三个月定开债券	-0.02	0.09	0.30	1.21	1.68
2760	中金纯债A类	0.01	0.14	0.43	1.15	1.68
2761	北信瑞丰稳定收益C	0.08	0.24	0.32	1.26	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平
2547	招商添德3个月定开债A	2.24	4.43	7.57	14.62	28.54
2548	浙商中短债A	2.24	4.97	8.56	12.60	15.42
2549	中加恒享三个月定开债券	2.24	4.62	9.14	-	13.75
2550	博时华盈纯债债券	2.23	4.64	7.80	13.07	36.18
2551	博时聚盈纯债债券	2.23	4.34	8.21	17.64	44.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	永赢盛益债券A	1.91	4.62	10.11	18.11	32.09
3032	招商招琪纯债A	1.91	4.62	7.72	15.83	37.16
3033	中加恒享三个月定开债券	2.24	4.62	9.14	-	13.75
3034	贝莱德欣悦丰利债券A	1.14	4.61	4.19	-	4.85
3035	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.82	4.61	8.34	15.05	31.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.07	8.83	9.14	-	9.05
2150	中加安盈一年定开债券发起	2.45	5.38	9.14	-	12.68
2151	中加恒享三个月定开债券	2.24	4.62	9.14	-	13.75
2152	长信利富债券A	2.43	12.07	9.13	-2.71	42.86
2153	富国信用债债券D	2.58	5.03	9.13	16.33	34.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	华宝安宜六个月持有期债券A	1.70	11.57	13.16	-	14.81
4407	华宝安宜六个月持有期债券C	1.40	10.91	12.14	-	13.35
4408	中加恒享三个月定开债券	2.24	4.62	9.14	-	13.75
4409	兴业90天滚动持有中短债A	1.87	4.11	7.13	-	12.95
4410	兴业90天滚动持有中短债C	1.66	3.70	6.49	-	11.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	华安全球美元票息(美元)A	1.17	3.41	7.79	0.41	13.75
3821	兴银合盛定开债C	1.63	4.10	6.51	-	13.75
3822	中加恒享三个月定开债券	2.24	4.62	9.14	-	13.75
3823	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.37	8.48	12.00	-	13.74
3824	华安众享180天持有期中短债C	1.95	4.11	7.44	-	13.74

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24徽商银行01	200.00	20181.48	8.48%
24华夏银行债01	140.00	14193.75	5.96%
24厦门国际银行债02	100.00	10212.61	4.29%
23农行二级资本债01A	90.00	9381.14	3.94%
22交行二级资本债02A	80.00	8313.13	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	108866.97	45.75%
企业债	4591.85	1.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0162	1.0165	1.0168	1.0168	1.0164
累计净值(元)	1.1311	1.1314	1.1317	1.1317	1.1313

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