中加恒享三个月定开债券(015076)_最新动态

中加恒享三个月定开债券015076ZHONGJIA HENGXIANG THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0185 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1334

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加恒享三个月定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：龙朗妮

2026-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.79亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.5 元

中加恒享三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	0.48	1.20	1.91
债券型名次	2840	2312	2924	3120	2648

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	4.55	9.41	-	14.01
债券型名次	2659	2907	2255	4441	3802

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	中加丰裕纯债债券A	0.05	0.29	0.83	1.69	2.44
2839	中加丰裕纯债债券C	0.05	0.27	0.79	1.57	2.09
2840	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.21	0.48	1.20	1.91
2841	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.05	0.26	0.65	1.86	2.38
2842	中加优享纯债债券C	0.05	0.14	0.33	1.05	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	招商中债1-5年进出口行A	0.06	0.21	0.53	1.38	2.03
2311	浙商中短债A	0.03	0.21	0.52	1.18	1.79
2312	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.21	0.48	1.20	1.91
2313	中欧安财债券	-0.02	0.21	0.51	1.58	2.38
2314	中欧瑾泰债券A	0.08	0.21	0.82	1.68	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	中加纯债债券	0.03	0.23	0.48	1.17	1.86
2923	中加恒泰定开债券C	0.08	0.15	0.48	1.37	2.02
2924	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.21	0.48	1.20	1.91
2925	中欧中短债债券发起A	0.04	0.18	0.48	1.07	1.61
2926	中融季季红定期开放债券C	0.07	0.19	0.48	1.14	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	兴业中证银行50金融债指数A	0.05	0.18	0.52	1.20	1.90
3119	银河银信添利债券B	0.01	0.11	-0.23	1.20	2.38
3120	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.21	0.48	1.20	1.91
3121	中加瑞鑫纯债债券	0.03	0.16	0.45	1.20	1.68
3122	中信建投景泰债券A	0.10	0.29	0.86	1.20	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	中海纯债债券C	0.00	0.26	0.51	1.21	1.91
2647	中加恒泰定开债券A	0.08	0.15	0.45	1.28	1.91
2648	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.21	0.48	1.20	1.91
2649	中银宁享债券	0.03	0.20	0.81	1.52	1.91
2650	宝盈聚福39个月定开债A	0.04	0.27	0.69	1.34	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	银华顺璟6个月定期开放债券	2.47	3.99	7.51	-	9.37
2658	永赢乾益债券	2.47	4.59	9.54	16.58	16.87
2659	中加恒享三个月定开债券	2.47	4.55	9.41	-	14.01
2660	中融恒鑫纯债A	2.47	5.84	10.33	17.20	25.70
2661	中银沃享一年定期开放债券发起式	2.47	3.61	6.92	-	10.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	招商添泰1年定开债发起式	2.32	4.55	9.66	-	10.98
2906	招商招信3个月定开债发起式A	2.54	4.55	8.44	15.43	37.71
2907	中加恒享三个月定开债券	2.47	4.55	9.41	-	14.01
2908	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.37	4.55	8.28	15.26	15.87
2909	中银证券汇兴定期开放债券	2.96	4.55	10.52	18.48	25.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	融通通昊三个月定期开放债券发起式	2.68	4.81	9.41	17.41	24.82
2254	太平恒安三个月定开债	2.48	4.92	9.41	17.10	28.93
2255	中加恒享三个月定开债券	2.47	4.55	9.41	-	14.01
2256	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06
2257	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.66	5.04	9.40	-	16.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平
4439	华宝安宜六个月持有期债券A	1.22	10.25	12.75	-	14.36
4440	华宝安宜六个月持有期债券C	0.92	9.59	11.73	-	12.88
4441	中加恒享三个月定开债券	2.47	4.55	9.41	-	14.01
4442	兴业90天滚动持有中短债A	2.11	4.16	7.40	-	13.20
4443	兴业90天滚动持有中短债C	1.90	3.74	6.76	-	12.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3802 位，低于同类基金平均水平
3800	长盛安鑫中短债D	2.94	4.52	7.69	-	14.01
3801	嘉实稳元纯债债券C	2.91	4.37	7.89	13.11	14.01
3802	中加恒享三个月定开债券	2.47	4.55	9.41	-	14.01
3803	长城信利一年定开债券发起式	2.77	4.74	9.50	-	14.00
3804	汇添富彭博政金债1-3年A	1.97	3.79	7.83	-	14.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24徽商银行01	200.00	20181.48	8.48%
24华夏银行债01	140.00	14193.75	5.96%
24厦门国际银行债02	100.00	10212.61	4.29%
23农行二级资本债01A	90.00	9381.14	3.94%
22交行二级资本债02A	80.00	8313.13	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	108866.97	45.75%
企业债	4591.85	1.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0184	1.0183	1.0180	1.0178	1.0177
累计净值(元)	1.1333	1.1332	1.1329	1.1327	1.1326

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