中加恒享三个月定开债券(015076)_最新动态

中加恒享三个月定开债券015076ZHONGJIA HENGXIANG THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募年内累计自购237次合计金额超13亿元[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0095 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1244

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

中加恒享三个月定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：龙朗妮

2026-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.73亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.5 元

中加恒享三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.40	0.91	1.48	1.01
债券型名次	3307	1820	1670	2083	2195

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	5.08	10.26	-	13.00
债券型名次	2387	2869	1801	4400	3811

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	中加丰裕纯债债券A	0.05	0.38	0.94	1.32	1.01
3306	中加丰裕纯债债券C	0.05	0.33	0.70	0.80	0.72
3307	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.40	0.91	1.48	1.01
3308	中加颐享纯债债券A	0.05	0.27	0.73	1.12	0.78
3309	中加颐享纯债债券C	0.05	0.30	0.82	1.04	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	招商招坤纯债A	0.07	0.40	0.83	1.35	0.92
1819	中加恒泰定开债券A	0.07	0.40	0.94	1.63	0.97
1820	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.40	0.91	1.48	1.01
1821	中加颐兴定开债券	0.05	0.40	0.93	1.61	1.03
1822	中融恒益纯债C	0.05	0.40	0.89	1.51	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	永赢泰益债券C	0.03	0.52	0.91	1.26	1.06
1669	招商添呈1年定开债	0.04	0.38	0.91	1.41	0.91
1670	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.40	0.91	1.48	1.01
1671	中加瑞享纯债债券A	0.03	0.42	0.91	1.48	0.94
1672	中加优选中高等级债券A	0.09	0.47	0.91	1.64	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	招商招旺纯债A	0.10	0.36	1.01	1.48	1.04
2082	中加纯债一年A	0.08	0.41	0.95	1.48	1.00
2083	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.40	0.91	1.48	1.01
2084	中加瑞享纯债债券A	0.03	0.42	0.91	1.48	0.94
2085	中欧稳鑫180天持有债券A	0.16	0.48	0.66	1.48	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	中加丰裕纯债债券A	0.05	0.38	0.94	1.32	1.01
2194	中加恒泰定开债券C	0.08	0.41	0.98	1.69	1.01
2195	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.40	0.91	1.48	1.01
2196	中加瑞合纯债债券	0.09	0.41	0.95	1.36	1.01
2197	中欧纯债(LOF)E	0.10	0.55	1.01	1.52	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	永赢昭利债券A	2.02	5.24	10.49	-	11.22
2386	招商添盈纯债A	2.02	5.33	9.88	19.13	29.54
2387	中加恒享三个月定开债券	2.02	5.08	10.26	-	13.00
2388	博时富瑞纯债债券C	2.01	4.24	8.24	15.00	21.96
2389	财通安益中短债债券A	2.01	4.42	0.00	-	8.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	招商添悦纯债D	1.22	5.08	10.12	-	15.11
2868	招商招诚半年定开债发起式	1.93	5.08	10.32	21.09	33.25
2869	中加恒享三个月定开债券	2.02	5.08	10.26	-	13.00
2870	中融恒益纯债A	1.87	5.08	11.14	-	16.12
2871	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.73	5.08	6.24	-	5.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
1800	永赢聚益债券A	2.48	5.53	10.26	17.49	29.32
1801	中加恒享三个月定开债券	2.02	5.08	10.26	-	13.00
1802	中融恒利纯债A	1.77	5.82	10.26	-	14.64
1803	中信保诚景丰A	1.96	6.07	10.26	17.14	27.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平
4398	华宝安宜六个月持有期债券A	3.10	11.10	12.91	-	13.90
4399	华宝安宜六个月持有期债券C	2.78	10.43	11.89	-	12.57
4400	中加恒享三个月定开债券	2.02	5.08	10.26	-	13.00
4401	兴业90天滚动持有中短债A	1.87	4.29	7.88	-	12.19
4402	兴业90天滚动持有中短债C	1.66	3.88	7.23	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3811 位，低于同类基金平均水平
3809	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	12.64	13.00
3810	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00
3811	中加恒享三个月定开债券	2.02	5.08	10.26	-	13.00
3812	蜂巢丰颐债券C	5.06	6.96	10.23	-	12.99
3813	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24徽商银行01	200.00	20414.96	8.60%
24华夏银行债01	140.00	14392.55	6.06%
24厦门国际银行债02	100.00	10075.32	4.25%
23农行二级资本债01A	90.00	9561.82	4.03%
22交行二级资本债02A	80.00	8208.17	3.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	120470.01	50.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0095	1.0095	1.0094	1.0090	1.0085
累计净值(元)	1.1244	1.1244	1.1243	1.1239	1.1234

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