中加恒享三个月定开债券(015076)_最新动态

中加恒享三个月定开债券015076ZHONGJIA HENGXIANG THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0143 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1292

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中加恒享三个月定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：龙朗妮

2026-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.63亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.5 元

中加恒享三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.05	0.58	1.45	1.49
债券型名次	2673	4162	2902	2545	2513

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	4.45	9.69	-	13.54
债券型名次	3028	3403	1893	4415	3818

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	中航瑞明纯债C	0.04	0.04	0.64	1.63	1.67
2672	中加1-3年政金债指数	0.04	0.11	0.67	1.41	1.37
2673	中加恒享三个月定开债券	0.04	0.05	0.58	1.45	1.49
2674	中加民丰纯债A	0.04	0.06	0.51	1.27	1.29
2675	中加瑞利纯债债券A	0.04	0.07	0.70	1.70	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平
4160	中加丰尚纯债债券A	0.06	0.05	0.75	1.67	1.63
4161	中加丰尚纯债债券C	0.07	0.05	0.73	1.63	1.59
4162	中加恒享三个月定开债券	0.04	0.05	0.58	1.45	1.49
4163	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.22	0.47	0.50
4164	中融恒利纯债A	0.14	0.05	0.76	1.74	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	招商招旭纯债D	0.08	0.13	0.58	1.43	1.44
2901	浙商汇金聚盈中短债A	0.04	0.12	0.58	1.24	1.21
2902	中加恒享三个月定开债券	0.04	0.05	0.58	1.45	1.49
2903	中信建投双鑫债券C	-0.36	0.53	0.58	1.56	1.89
2904	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.02	0.07	0.58	1.36	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	招商添呈1年定开债	-0.03	0.05	0.58	1.45	1.45
2544	招商添泽纯债C	0.06	0.07	0.61	1.45	1.46
2545	中加恒享三个月定开债券	0.04	0.05	0.58	1.45	1.49
2546	中金新元6个月定开债A	-0.11	-0.12	0.91	1.45	1.45
2547	中欧同益债券	0.22	0.19	0.88	1.45	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平
2511	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.39	-0.18	0.72	1.26	1.49
2512	招商招通纯债A	0.10	0.15	0.62	1.52	1.49
2513	中加恒享三个月定开债券	0.04	0.05	0.58	1.45	1.49
2514	中信保诚稳丰债券C	0.05	0.09	0.60	1.51	1.49
2515	中信保诚稳利债券C	0.06	0.10	0.63	1.50	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	招商安华债券A	1.64	10.00	8.99	16.86	28.71
3027	招商添逸1年定开债	1.64	4.04	7.08	13.66	14.92
3028	中加恒享三个月定开债券	1.64	4.45	9.69	-	13.54
3029	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.64	4.35	7.49	13.67	20.24
3030	博时安丰18个月定开债A	1.63	5.95	10.23	18.52	102.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平
3401	太平恒睿纯债	1.88	4.45	7.88	14.02	16.57
3402	招商招瑞纯债债券发起式A	1.78	4.45	7.93	15.59	45.11
3403	中加恒享三个月定开债券	1.64	4.45	9.69	-	13.54
3404	中融恒裕纯债A	1.53	4.45	7.71	14.96	25.89
3405	创金合信利泽纯债债券C	0.76	4.44	7.63	-	9.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	国泰合融纯债债券C	1.89	5.00	9.69	-	12.39
1892	诺安浙享定开发起式债券	2.19	5.49	9.69	16.53	31.08
1893	中加恒享三个月定开债券	1.64	4.45	9.69	-	13.54
1894	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.78	5.89	9.68	-	12.24
1895	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.14	5.35	9.68	18.54	18.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平
4413	华宝安宜六个月持有期债券A	1.87	11.58	11.79	-	13.70
4414	华宝安宜六个月持有期债券C	1.57	10.92	10.78	-	12.30
4415	中加恒享三个月定开债券	1.64	4.45	9.69	-	13.54
4416	兴业90天滚动持有中短债A	1.70	4.12	7.40	-	12.71
4417	兴业90天滚动持有中短债C	1.49	3.69	6.76	-	11.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3818 位，低于同类基金平均水平
3816	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.47	3.45	6.09	13.22	13.56
3817	方正富邦稳裕纯债A	-1.28	1.61	6.10	-	13.54
3818	中加恒享三个月定开债券	1.64	4.45	9.69	-	13.54
3819	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	1.10	4.51	8.07	-	13.53
3820	长城久稳债券C	1.76	3.82	9.07	13.43	13.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24徽商银行01	200.00	20539.73	8.69%
24华夏银行债01	140.00	14132.89	5.98%
24厦门国际银行债02	100.00	10150.73	4.29%
23农行二级资本债01A	90.00	9324.80	3.95%
26附息国债02	90.00	9100.77	3.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102611.83	43.41%
企业债	4561.33	1.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0141	1.0141	1.0139	1.0138	1.0138
累计净值(元)	1.1290	1.1290	1.1288	1.1287	1.1287

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