中加恒享三个月定开债券(015076)_最新动态

中加恒享三个月定开债券015076ZHONGJIA HENGXIANG THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0159 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1308

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

中加恒享三个月定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：龙朗妮

2026-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.79亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.5 元

中加恒享三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.46	1.35	1.65
债券型名次	3907	2206	2995	2334	2504

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	3.73	9.55	-	13.72
债券型名次	2459	3933	1882	4401	3795

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3907 位，低于同类基金平均水平
3905	中加丰享纯债债券	0.02	0.13	0.66	1.61	1.67
3906	中加丰泽纯债	0.02	0.23	0.69	1.64	1.92
3907	中加恒享三个月定开债券	0.02	0.20	0.46	1.35	1.65
3908	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.02	0.13	0.68	1.56	1.74
3909	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.02	0.11	0.62	1.45	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.01	0.20	0.33	0.76	0.88
2205	浙商惠裕纯债A	0.02	0.20	0.68	1.39	1.65
2206	中加恒享三个月定开债券	0.02	0.20	0.46	1.35	1.65
2207	中加瑞合纯债债券	0.03	0.20	0.78	1.69	1.94
2208	中加瑞利纯债债券C	0.02	0.20	0.55	1.37	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.14	0.46	1.18	1.45
2994	永赢荣益债券A	0.02	0.17	0.46	1.18	1.43
2995	中加恒享三个月定开债券	0.02	0.20	0.46	1.35	1.65
2996	中加民丰纯债A	0.02	0.13	0.46	1.14	1.39
2997	中欧中短债债券发起A	0.02	0.15	0.46	1.11	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	兴银汇智定开债	0.08	0.22	0.60	1.35	1.62
2333	英大通盈纯债债券A	0.02	0.23	0.62	1.35	1.61
2334	中加恒享三个月定开债券	0.02	0.20	0.46	1.35	1.65
2335	中融恒通纯债A	0.06	0.35	0.70	1.35	1.49
2336	中信保诚稳利债券C	0.03	0.16	0.60	1.35	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	浙商惠裕纯债A	0.02	0.20	0.68	1.39	1.65
2503	中加丰裕纯债债券C	0.05	0.33	0.83	1.48	1.65
2504	中加恒享三个月定开债券	0.02	0.20	0.46	1.35	1.65
2505	中信保诚稳利债券A	0.03	0.17	0.62	1.40	1.65
2506	中信保诚稳益债券A	0.02	0.12	0.58	1.39	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	招商添福1年定开债	2.04	3.22	7.10	-	13.07
2458	浙商丰顺纯债债券	2.04	4.74	9.57	14.25	17.66
2459	中加恒享三个月定开债券	2.04	3.73	9.55	-	13.72
2460	中加颐慧定开债券A	2.04	3.98	7.26	-	35.45
2461	中加颐睿纯债债券A	2.04	4.41	9.27	16.61	33.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平
3931	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.69	3.73	8.44	-	12.81
3932	中海中短债债券	1.56	3.73	6.80	12.99	34.31
3933	中加恒享三个月定开债券	2.04	3.73	9.55	-	13.72
3934	百嘉百盈纯债债券	2.54	3.72	7.69	-	8.99
3935	财通资管鸿利中短债债券E	1.77	3.72	7.39	-	9.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	3.47	11.81	9.55	-	28.55
1881	永赢昭利债券A	2.14	4.28	9.55	-	12.01
1882	中加恒享三个月定开债券	2.04	3.73	9.55	-	13.72
1883	博时裕顺纯债债券	2.74	5.30	9.54	17.53	44.29
1884	蜂巢丰华债券C	2.49	5.36	9.54	-	15.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平
4399	华宝安宜六个月持有期债券A	2.11	11.05	12.09	-	14.35
4400	华宝安宜六个月持有期债券C	1.80	10.38	11.08	-	12.91
4401	中加恒享三个月定开债券	2.04	3.73	9.55	-	13.72
4402	兴业90天滚动持有中短债A	1.79	3.93	7.27	-	12.84
4403	兴业90天滚动持有中短债C	1.59	3.52	6.63	-	11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平
3793	中欧聚瑞债券C	-0.34	0.94	4.96	10.00	13.73
3794	中银民利一年持有期债券A	2.96	8.58	11.33	-	13.73
3795	中加恒享三个月定开债券	2.04	3.73	9.55	-	13.72
3796	中欧兴悦债券	2.73	4.44	7.73	-	13.72
3797	兴银合盛定开债C	1.73	4.21	6.61	-	13.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24徽商银行01	200.00	20181.48	8.48%
24华夏银行债01	140.00	14193.75	5.96%
24厦门国际银行债02	100.00	10212.61	4.29%
23农行二级资本债01A	90.00	9381.14	3.94%
22交行二级资本债02A	80.00	8313.13	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	108866.97	45.75%
企业债	4591.85	1.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0158	1.0157	1.0156	1.0153	1.0153
累计净值(元)	1.1307	1.1306	1.1305	1.1302	1.1302

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