中加恒享三个月定开债券(015076)_最新动态

中加恒享三个月定开债券015076ZHONGJIA HENGXIANG THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0205 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1354

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加恒享三个月定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：龙朗妮

2026-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.79亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.5 元

中加恒享三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.29	0.58	1.09	2.11
债券型名次	2096	2213	2581	2716	2348

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	5.32	9.46	-	14.23
债券型名次	2329	2285	2224	4452	3745

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	招商招盛纯债A	0.11	0.26	0.58	1.15	1.90
2095	招商招盛纯债C	0.11	0.26	0.53	1.05	1.76
2096	中加恒享三个月定开债券	0.11	0.29	0.58	1.09	2.11
2097	中加民丰纯债A	0.11	0.23	0.46	0.95	1.79
2098	中加瑞鑫纯债债券	0.11	0.25	0.55	1.08	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	中航瑞明纯债A	0.10	0.29	0.69	1.36	2.46
2212	中加纯债债券	0.13	0.29	0.60	1.10	2.08
2213	中加恒享三个月定开债券	0.11	0.29	0.58	1.09	2.11
2214	中金金元A	0.11	0.29	0.70	1.42	2.75
2215	中融恒益纯债A	0.11	0.29	0.68	1.31	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	招商招盛纯债A	0.11	0.26	0.58	1.15	1.90
2580	中加恒泰定开债券A	0.05	0.22	0.58	1.13	2.05
2581	中加恒享三个月定开债券	0.11	0.29	0.58	1.09	2.11
2582	中加中债-新综合债券指数发起式	0.09	0.26	0.58	1.07	1.97
2583	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.07	0.23	0.58	1.11	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	银华信用四季红债券C	0.15	0.32	0.56	1.09	2.05
2715	浙商汇金短债A	0.12	0.36	0.62	1.09	1.65
2716	中加恒享三个月定开债券	0.11	0.29	0.58	1.09	2.11
2717	中融益海30天滚动持有短债A	0.06	0.24	0.57	1.09	1.78
2718	中信建投景晟债券A	0.11	0.23	0.46	1.09	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	银华中债1-3年农发行债券指数	0.12	0.28	0.59	1.27	2.11
2347	永赢华嘉信用债C	-0.06	-0.07	0.18	0.52	2.11
2348	中加恒享三个月定开债券	0.11	0.29	0.58	1.09	2.11
2349	博时恒乐债券A	-0.20	-0.59	-1.92	0.32	2.10
2350	博时裕荣纯债债券	0.09	0.26	0.62	1.15	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	永赢合益债券	2.59	3.86	7.86	13.91	23.71
2328	永赢祥益债券A	2.59	4.81	8.95	15.83	28.17
2329	中加恒享三个月定开债券	2.59	5.32	9.46	-	14.23
2330	中信保诚嘉润66个月定开纯债	2.59	6.69	10.84	19.73	23.85
2331	鑫元悦利定期开放	2.59	4.15	8.27	16.46	30.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	银华信用四季红债券A	3.21	5.32	9.23	16.34	87.76
2284	永赢中债3-5年政金债指数C	3.41	5.32	11.33	20.61	20.52
2285	中加恒享三个月定开债券	2.59	5.32	9.46	-	14.23
2286	中加聚鑫纯债一年A	2.25	5.32	10.76	19.68	45.57
2287	长信稳健纯债债券E	2.98	5.31	9.69	17.25	32.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	交银裕如纯债债券A	2.41	4.31	9.46	14.94	30.40
2223	鹏扬淳悦一年定开债券	3.60	5.61	9.46	15.72	20.66
2224	中加恒享三个月定开债券	2.59	5.32	9.46	-	14.23
2225	中融睿祥纯债A	3.21	5.62	9.46	18.10	43.04
2226	中银招利债券A	-0.56	5.64	9.46	13.38	27.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	华宝安宜六个月持有期债券A	1.01	8.55	12.57	-	14.42
4451	华宝安宜六个月持有期债券C	0.71	7.90	11.56	-	12.92
4452	中加恒享三个月定开债券	2.59	5.32	9.46	-	14.23
4453	兴业90天滚动持有中短债A	2.18	4.34	7.43	-	13.38
4454	兴业90天滚动持有中短债C	1.98	3.93	6.78	-	12.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平
3743	中信建投景益债券A	4.36	6.08	12.42	-	14.24
3744	华泰柏瑞锦元债券	1.67	3.60	7.90	-	14.23
3745	中加恒享三个月定开债券	2.59	5.32	9.46	-	14.23
3746	中融恒泽纯债A	5.13	6.05	9.48	-	14.23
3747	工银平衡回报6个月持有期债券C	-2.90	13.89	14.43	14.23	14.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24徽商银行01	200.00	20181.48	8.48%
24华夏银行债01	140.00	14193.75	5.96%
24厦门国际银行债02	100.00	10212.61	4.29%
23农行二级资本债01A	90.00	9381.14	3.94%
22交行二级资本债02A	80.00	8313.13	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	108866.97	45.75%
企业债	4591.85	1.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0205	1.0200	1.0198	1.0194	1.0192
累计净值(元)	1.1354	1.1349	1.1347	1.1343	1.1341

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。