中加恒享三个月定开债券(015076)_最新动态

中加恒享三个月定开债券015076ZHONGJIA HENGXIANG THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募机构4月网下“打新”获配总额超42亿元[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0112 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1261

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

中加恒享三个月定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：龙朗妮

2026-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.63亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.5 元

中加恒享三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.37	0.85	1.31	1.18
债券型名次	3065	1766	1511	1907	2128

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	5.14	10.08	-	13.19
债券型名次	2361	2830	1863	4406	3822

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3064	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
3065	中加恒享三个月定开债券	0.00	0.37	0.85	1.31	1.18
3066	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.00	0.29	0.84	1.27	1.05
3067	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.00	0.27	0.80	1.17	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	中加丰享纯债债券	0.02	0.37	0.97	1.11	1.03
1765	中加恒泰定开债券A	0.05	0.37	0.89	1.57	1.15
1766	中加恒享三个月定开债券	0.00	0.37	0.85	1.31	1.18
1767	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.06	0.37	0.83	1.52	1.03
1768	泓德裕泰债券C	0.01	0.37	0.37	1.36	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	招商添呈1年定开债	0.04	0.34	0.85	1.37	1.06
1510	中海纯债债券A	0.00	0.25	0.85	1.36	1.28
1511	中加恒享三个月定开债券	0.00	0.37	0.85	1.31	1.18
1512	中金新盛1年	-0.05	0.36	0.85	1.10	1.45
1513	中银惠利半年定期开放债券A	0.00	0.26	0.85	1.20	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	兴银瑞益	0.00	0.24	0.81	1.31	1.15
1906	永赢昌利债券A	-0.01	0.24	0.87	1.31	1.26
1907	中加恒享三个月定开债券	0.00	0.37	0.85	1.31	1.18
1908	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.03	0.26	0.79	1.31	1.08
1909	中银证券汇享定期开放债券	0.02	0.44	0.92	1.31	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中加恒享三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	招商添裕纯债A	-0.03	0.26	0.80	1.28	1.18
2127	中航瑞明纯债C	-0.01	0.22	0.81	1.30	1.18
2128	中加恒享三个月定开债券	0.00	0.37	0.85	1.31	1.18
2129	中银汇享债券	0.01	0.24	0.81	1.02	1.18
2130	中银中高等级债券A	-0.03	0.26	0.80	1.09	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.04	4.44	7.94	-	10.66
2360	永赢昭利债券A	2.04	5.18	10.05	-	11.28
2361	中加恒享三个月定开债券	2.04	5.14	10.08	-	13.19
2362	中银证券安业债券A	2.04	4.55	7.62	-	11.52
2363	博时富瑞纯债债券C	2.03	4.33	8.05	14.80	22.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.27	5.14	9.78	-	12.09
2829	圆信永丰兴益三个月定开债	1.85	5.14	8.42	-	9.42
2830	中加恒享三个月定开债券	2.04	5.14	10.08	-	13.19
2831	中银证券汇兴定期开放债券	1.26	5.14	10.37	20.05	23.93
2832	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	-	9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	天弘裕享一年定开债券发起	2.02	6.13	10.08	-	11.23
1862	圆信永丰兴瑞	2.55	5.58	10.08	16.98	33.11
1863	中加恒享三个月定开债券	2.04	5.14	10.08	-	13.19
1864	中欧兴利债券A	1.69	5.22	10.08	19.78	58.22
1865	东吴鼎泰纯债A	2.64	5.63	10.07	15.53	24.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	华宝安宜六个月持有期债券A	3.19	11.28	13.60	-	14.33
4405	华宝安宜六个月持有期债券C	2.88	10.61	12.57	-	12.98
4406	中加恒享三个月定开债券	2.04	5.14	10.08	-	13.19
4407	兴业90天滚动持有中短债A	1.89	4.31	7.70	-	12.31
4408	兴业90天滚动持有中短债C	1.68	3.89	7.05	-	11.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中加恒享三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.47	4.36	8.60	-	13.20
3821	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.72	3.98	7.28	13.09	13.19
3822	中加恒享三个月定开债券	2.04	5.14	10.08	-	13.19
3823	中融恒利纯债C	1.52	4.95	8.77	-	13.19
3824	东方臻裕债券A	2.17	5.48	10.44	-	13.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24徽商银行01	200.00	20539.73	8.69%
24华夏银行债01	140.00	14132.89	5.98%
24厦门国际银行债02	100.00	10150.73	4.29%
23农行二级资本债01A	90.00	9324.80	3.95%
26附息国债02	90.00	9100.77	3.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102611.83	43.41%
企业债	4561.33	1.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0112	1.0112	1.0110	1.0108	1.0109
累计净值(元)	1.1261	1.1261	1.1259	1.1257	1.1258

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