财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3259.36 |
1536.40 |
6488.01 |
674.56 |
4759.12 |
| 本期利润(万元) |
3474.08 |
1852.63 |
2958.68 |
-694.82 |
2232.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.46 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
0.84 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2156.37 |
0.00 |
1713.12 |
0.00 |
11511.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
237981.62 |
236360.18 |
237323.66 |
256022.95 |
268178.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.47 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
0.84 |
| 累计净值增长率(%) |
13.52 |
0.00 |
11.87 |
0.00 |
11.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28.94 |
88.94 |
93.30 |
92.22 |
58.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
274733.68 |
252238.01 |
345606.37 |
277368.15 |
295331.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
274733.68 |
252238.01 |
345606.37 |
277368.15 |
295331.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.65 |
60.41 |
66.05 |
67.26 |
64.52 |
| 应付托管费(万元) |
9.78 |
10.07 |
22.02 |
22.42 |
21.51 |
| 资产总计(万元) |
276777.67 |
254328.98 |
345705.27 |
277460.37 |
295390.27 |
| 负债合计(万元) |
38796.05 |
17005.32 |
77527.07 |
11514.95 |
32329.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
237981.62 |
237323.66 |
268178.20 |
265945.41 |
263061.23 |
| 未分配利润(万元) |
3305.59 |
2647.63 |
13502.16 |
11269.37 |
8385.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.26 |
64.88 |
21.99 |
59.66 |
0.68 |
| 投资收益(万元) |
3921.21 |
8151.01 |
5608.69 |
11384.65 |
6950.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
214.71 |
-3529.33 |
-2526.33 |
2764.93 |
2192.26 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4149.18 |
4686.56 |
3104.35 |
14209.24 |
9143.76 |
| 管理人报酬(万元) |
353.70 |
779.30 |
396.05 |
784.48 |
387.73 |
| 托管费(万元) |
58.95 |
249.70 |
132.02 |
261.49 |
129.24 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
22.22 |
11.03 |
23.67 |
12.01 |
| 费用合计(万元) |
675.10 |
1727.88 |
871.56 |
2391.49 |
1483.58 |
| 利润总额(万元) |
3474.08 |
2958.68 |
2232.79 |
11817.75 |
7660.18 |
| 净利润(万元) |
3474.08 |
2958.68 |
2232.79 |
11817.75 |
7660.18 |
