资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6041.19 98.11%
银行存款和结算备付金 116.09 1.89%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:6157.28万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 20.00 2004.92 38.99%
26国开05 10.00 1018.55 19.81%
26国开03 10.00 1012.29 19.69%
26国开01 10.00 1006.31 19.57%
25国开03 10.00 999.12 19.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6041.19 117.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%