资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5038.59 99.13%
银行存款和结算备付金 39.10 0.77%
其他资产 4.89 0.10%
资产总值:5082.58万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 40.00 4031.52 79.55%
25国开01 10.00 1007.08 19.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5038.59 99.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%