资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2543.63 96.90%
银行存款和结算备付金 81.41 3.10%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:2625.06万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 10.00 1027.31 39.24%
26农发01 10.00 1011.51 38.64%
26国开01 5.00 504.81 19.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2543.63 97.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%