财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
42.80 |
9.06 |
3869.22 |
3.83 |
3854.18 |
| 本期利润(万元) |
62.99 |
25.81 |
193.92 |
4.23 |
177.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.23 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
132.34 |
0.00 |
69.34 |
0.00 |
53.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5141.56 |
5104.48 |
5077.73 |
5067.65 |
5108.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.24 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
0.39 |
| 累计净值增长率(%) |
10.11 |
0.00 |
8.76 |
0.00 |
8.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
116.09 |
46.00 |
80.18 |
211.12 |
145.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
6041.19 |
5044.84 |
4648.54 |
291142.75 |
289194.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6041.19 |
5044.84 |
4648.54 |
291142.75 |
289194.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.27 |
1.29 |
22.00 |
74.83 |
71.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
0.43 |
7.33 |
24.94 |
23.72 |
| 资产总计(万元) |
6157.28 |
5094.52 |
6353.46 |
295472.50 |
295202.78 |
| 负债合计(万元) |
1015.73 |
16.79 |
1244.87 |
132.91 |
5320.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
5141.56 |
5077.73 |
5108.59 |
295339.60 |
289882.71 |
| 未分配利润(万元) |
132.34 |
69.34 |
53.58 |
21844.94 |
16384.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
33.43 |
32.90 |
45.61 |
22.23 |
121.40 |
| 投资收益(万元) |
4548.73 |
4514.40 |
11997.06 |
6244.24 |
7472.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3675.30 |
-3676.51 |
2724.85 |
2064.63 |
1632.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
906.85 |
870.80 |
14767.52 |
8331.10 |
9225.88 |
| 管理人报酬(万元) |
338.04 |
330.36 |
867.22 |
426.93 |
869.53 |
| 托管费(万元) |
112.68 |
110.12 |
289.07 |
142.31 |
289.84 |
| 其它费用(万元) |
19.11 |
10.83 |
21.95 |
11.23 |
22.97 |
| 费用合计(万元) |
712.94 |
693.13 |
2006.94 |
1030.98 |
1979.77 |
| 利润总额(万元) |
193.92 |
177.67 |
12760.58 |
7300.13 |
7246.11 |
| 净利润(万元) |
193.92 |
177.67 |
12760.58 |
7300.13 |
7246.11 |
