中银荣享债券(015438)_最新动态

中银荣享债券015438BOC RONGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.027 0.000(0.01%)

累计净值：1.080

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银荣享债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈玮

2025-03-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.53亿元

中银荣享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.29	0.00	1.36	0.00
债券型名次	2498	3460	4497	4055	4640

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.83	6.54	0.00	-	7.99
债券型名次	3322	2753	5318	3952	4482

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	中银丰荣定期开放债券	0.12	0.49	0.07	1.58	0.02
2497	中银宁享债券	0.12	0.53	0.07	1.55	0.13
2498	中银荣享债券	0.12	0.29	0.00	1.36	0.00
2499	中银证券安进债券A	0.12	0.51	0.07	1.70	0.04
2500	中银证券安进债券C	0.12	0.51	0.05	1.65	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	中欧聚瑞债券C	0.10	0.29	-0.36	1.28	-0.41
3459	中银安心回报	0.10	0.29	0.19	1.86	0.10
3460	中银荣享债券	0.12	0.29	0.00	1.36	0.00
3461	博时富宁纯债债券	0.07	0.28	0.26	1.10	0.18
3462	博时稳健回报债券(LOF)A	0.28	0.28	0.98	4.93	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	中融恒利纯债C	0.15	0.47	0.00	2.26	0.18
4496	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4497	中银荣享债券	0.12	0.29	0.00	1.36	0.00
4498	中银中高等级债券A	0.21	0.76	0.00	2.73	0.21
4499	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.19	0.66	0.00	2.10	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平
4053	中泰青月中短债A	0.06	0.28	0.41	1.36	0.46
4054	中银丰庆定期开放债券	0.11	0.45	0.06	1.36	-0.01
4055	中银荣享债券	0.12	0.29	0.00	1.36	0.00
4056	中银添利债券发起E	0.11	-0.06	-0.19	1.36	-0.22
4057	博时季季享三个月持有期债券A	0.04	0.21	0.29	1.35	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 4640 位，低于同类基金平均水平
4638	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4639	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.16	0.74	0.03	1.75	0.00
4640	中银荣享债券	0.12	0.29	0.00	1.36	0.00
4641	中银证券汇宇定期开放债券	0.13	0.51	0.04	1.60	0.00
4642	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.12	0.44	0.10	1.58	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	融通通华五年定开债券C	2.83	5.72	0.00	-	5.74
3321	融通通跃一年定开债券发起式	2.83	7.14	11.21	-	14.58
3322	中银荣享债券	2.83	6.54	0.00	-	7.99
3323	中银智享债券A	2.83	6.50	9.07	-	23.12
3324	达诚腾益债券C	2.82	9.86	0.00	-	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平
2751	兴业中债1-3年政策性金融债A	2.98	6.54	9.07	-	35.10
2752	中信保诚稳丰债券A	2.96	6.54	9.56	-	34.38
2753	中银荣享债券	2.83	6.54	0.00	-	7.99
2754	鑫元悦利定期开放	2.52	6.54	10.09	-	26.44
2755	博时中债1-3年国开行C	2.98	6.53	9.01	-	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 5318 位，低于同类基金平均水平
5316	中银嘉享3个月定期开放债券D	3.55	4.40	0.00	-	3.66
5317	中银乐享债券	4.05	7.96	0.00	-	9.11
5318	中银荣享债券	2.83	6.54	0.00	-	7.99
5319	中银沃享一年定期开放债券发起式	2.96	6.08	0.00	-	8.41
5320	中银誉享一年定期开放债券发起式	4.08	9.19	0.00	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 3952 位，低于同类基金平均水平
3950	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64
3951	太平安元债券A	2.11	1.19	0.00	-	3.41
3952	中银荣享债券	2.83	6.54	0.00	-	7.99
3953	长盛安逸纯债债券E	3.39	8.54	13.63	-	14.36
3954	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	1.04	2.84	0.00	-	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 4482 位，低于同类基金平均水平
4480	招商添泰1年定开债发起式	3.44	7.99	0.00	-	8.00
4481	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2.90	6.08	0.00	-	7.99
4482	中银荣享债券	2.83	6.54	0.00	-	7.99
4483	长信稳恒债券A	2.89	6.58	0.00	-	7.97
4484	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.55	6.60	0.00	-	7.95

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23深业MTN001	120.00	12339.38	6.01%
24进出14	110.00	11045.62	5.38%
24兴业01	80.00	8147.23	3.97%
21杭州交投MTN002	70.00	7240.73	3.53%
24苏新国资MTN006	70.00	7043.21	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	56189.89	27.38%
金融债券	32576.28	15.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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标题：中银荣享债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号)

目录一、绪言 ........................................................................

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银荣享债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银荣享债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.026	1.026	1.025	1.025	1.025
累计净值(元)	1.079	1.079	1.078	1.078	1.078

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