中银荣享债券(015438)_最新动态

中银荣享债券015438BOC RONGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

2026年诺安基金科技投资报告发布[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0206 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0936

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

中银荣享债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：高志刚

2025-06-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.51亿元

2025-03-11 每10份派现金 0.5 元

中银荣享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.31	0.64	0.89	0.67
债券型名次	1884	3204	3240	4375	3982

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	4.25	8.28	-	9.49
债券型名次	3994	3967	3342	4477	4639

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	中融中债1-5年国开行C	0.12	0.37	0.90	1.54	0.99
1883	中银乐享债券	0.12	0.55	1.11	1.44	1.26
1884	中银荣享债券	0.12	0.31	0.64	0.89	0.67
1885	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
1886	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.12	0.36	0.84	1.43	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.02	0.31	0.67	1.32	0.83
3203	中信建投景安债券A	0.10	0.31	0.48	0.47	0.46
3204	中银荣享债券	0.12	0.31	0.64	0.89	0.67
3205	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.11	0.31	0.67	1.24	0.75
3206	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.01	0.31	0.72	1.38	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	中银国有企业债A	0.21	0.51	0.64	2.76	1.75
3239	中银恒优12个月持有期债券C	0.03	0.27	0.64	1.29	0.88
3240	中银荣享债券	0.12	0.31	0.64	0.89	0.67
3241	中银证券安进债券C	0.05	0.25	0.64	1.12	0.72
3242	鑫元兴利定期开放债券	0.04	0.26	0.64	1.07	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平
4373	永赢盛益债券C	0.15	0.57	1.06	0.89	1.03
4374	招商招恒纯债C	0.17	0.57	0.97	0.89	0.97
4375	中银荣享债券	0.12	0.31	0.64	0.89	0.67
4376	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.03	0.17	0.47	0.89	0.55
4377	博时富璟一年定开债	0.14	0.47	0.87	0.88	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 3982 位，低于同类基金平均水平
3980	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.24	0.61	1.45	0.67
3981	中信建投景润3个月定开债券D	0.04	0.30	0.45	1.10	0.67
3982	中银荣享债券	0.12	0.31	0.64	0.89	0.67
3983	中银悦享定期开放债券	0.03	0.23	0.67	1.07	0.67
3984	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.03	0.25	0.61	0.99	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	54.15	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	50.35	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	33.48	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	34.44	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	31.79	228.92
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	中融恒裕纯债A	1.45	4.59	8.12	15.15	25.06
3993	中泰安悦6个月定开债A	1.45	6.92	11.62	-	12.10
3994	中银荣享债券	1.45	4.25	8.28	-	9.49
3995	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.19	5.72	-	7.38
3996	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.45	5.00	8.30	15.65	22.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	54.15	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	50.35	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	15.67	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	47.54	153.24
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.08	4.25	8.49	-	14.02
3966	兴业60天滚动持有短债A	1.92	4.25	7.86	-	14.86
3967	中银荣享债券	1.45	4.25	8.28	-	9.49
3968	鑫元常利定期开放	1.53	4.25	11.45	20.60	38.74
3969	长城嘉鑫两年定开债券C	1.85	4.24	6.69	12.31	16.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	10.67	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	8.50	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	8.51	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	54.15	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	49.73	125.80
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	兴银中短债A	1.89	4.16	8.28	15.05	25.40
3341	中银丰进定期开放债券	1.91	4.86	8.28	14.03	35.76
3342	中银荣享债券	1.45	4.25	8.28	-	9.49
3343	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.51	4.76	8.27	15.71	20.34
3344	格林中短债A	2.11	4.17	8.27	16.31	17.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	81.46	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	78.00	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	69.78	151.09
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64
4476	太平安元债券A	5.06	7.68	5.50	-	8.67
4477	中银荣享债券	1.45	4.25	8.28	-	9.49
4478	长盛安逸纯债债券E	2.46	5.88	11.49	-	17.13
4479	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.35	0.81	2.43	-	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.50	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.55	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	20.33	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	23.76	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	26.88	308.09
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平
4637	民生加银半年理财	1.64	1.86	3.99	6.29	9.51
4638	南华瑞富一年定开债券发起式	1.66	6.06	0.00	-	9.50
4639	中银荣享债券	1.45	4.25	8.28	-	9.49
4640	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48
4641	浙商汇金兴利增强债券C	13.58	14.93	11.61	-	9.46

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	30.00	3035.28	59.78%
25国开11	20.00	2009.56	39.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5044.84	99.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录一、绪言 ........................................................................

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05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银荣享债券型证券投资基金2024年第1季度报告
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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0202	1.0197	1.0196	1.0194	1.0192
累计净值(元)	1.0932	1.0927	1.0926	1.0924	1.0922

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