中银荣享债券(015438)_最新动态

中银荣享债券015438BOC RONGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0365 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1095

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中银荣享债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：高志刚

2025-06-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.51亿元

2025-03-11 每10份派现金 0.5 元

中银荣享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.36	0.56	1.60	2.24
债券型名次	4205	1592	2689	1167	2083

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	4.20	8.45	-	11.19
债券型名次	2580	3729	2971	4529	4402

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平
4203	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4204	中银利享定期开放债券	0.00	0.00	-0.14	0.63	-0.14
4205	中银荣享债券	0.00	0.36	0.56	1.60	2.24
4206	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.38	0.80	0.74	1.41
4207	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	0.35	0.69	0.54	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	中信建投稳祥C	0.11	0.36	0.87	1.32	2.30
1591	中信建投稳悦债券	0.11	0.36	0.84	1.52	2.56
1592	中银荣享债券	0.00	0.36	0.56	1.60	2.24
1593	中证兴业中高等级信用债指数	0.13	0.36	0.76	1.32	2.29
1594	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.14	0.36	0.82	1.55	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	中融盈泽中短债A	0.08	0.22	0.56	0.97	1.68
2688	中信建投景和中短债A	0.08	0.20	0.56	1.12	1.69
2689	中银荣享债券	0.00	0.36	0.56	1.60	2.24
2690	中银证券安添3个月定开债券C	0.06	0.20	0.56	0.94	2.42
2691	中银证券安业债券C	0.07	0.29	0.56	1.08	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	浙商汇金聚鑫定开债	0.19	0.45	0.86	1.60	2.73
1166	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.23	0.43	0.75	1.60	2.81
1167	中银荣享债券	0.00	0.36	0.56	1.60	2.24
1168	博时中债3-5政金债指数C	0.18	0.36	0.73	1.59	2.62
1169	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	永赢易弘债券	-0.05	-0.04	0.18	0.55	2.24
2082	中加安盈一年定开债券发起	0.17	0.27	0.63	1.22	2.24
2083	中银荣享债券	0.00	0.36	0.56	1.60	2.24
2084	博时聚润纯债债券	0.09	0.26	0.64	1.25	2.23
2085	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.16	0.37	0.84	1.54	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	浙商汇金安享66个月定期A	2.46	6.58	10.73	19.41	23.83
2579	中航瑞夏一年定开债发起A	2.46	4.11	7.94	-	12.93
2580	中银荣享债券	2.46	4.20	8.45	-	11.19
2581	中银证券安进债券A	2.46	4.45	8.54	15.04	37.72
2582	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	2.46	4.74	7.89	13.76	22.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平
3727	招商添轩1年定开债	2.35	4.20	8.61	-	10.67
3728	中加颐信纯债债券A	2.35	4.20	8.62	14.71	29.43
3729	中银荣享债券	2.46	4.20	8.45	-	11.19
3730	中银证券安业债券A	2.23	4.20	8.10	12.70	12.71
3731	博时裕盛纯债	1.50	4.19	8.52	14.02	42.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	永赢荣益债券A	2.77	4.61	8.45	16.03	36.37
2970	永赢中债-1-3年政金债指数	2.36	4.14	8.45	14.83	24.40
2971	中银荣享债券	2.46	4.20	8.45	-	11.19
2972	大成月添利债券A	3.09	5.54	8.44	11.97	13.68
2973	工银1-3年农发债指数A	2.70	4.41	8.44	14.53	22.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平
4527	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64
4528	太平安元债券A	3.11	8.81	10.90	-	10.73
4529	中银荣享债券	2.46	4.20	8.45	-	11.19
4530	长盛安逸纯债债券E	3.85	6.36	11.11	-	19.05
4531	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.35	0.78	3.25	-	3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	万家鑫怡债券A	2.63	4.73	8.93	-	11.19
4401	招商定期宝六个月期理财债券	1.37	1.61	3.82	-	11.19
4402	中银荣享债券	2.46	4.20	8.45	-	11.19
4403	蜂巢丰裕债券C	2.62	4.86	8.19	-	11.18
4404	中银中短债债券A	2.44	4.79	9.18	-	11.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	20.00	2004.92	38.99%
26国开05	10.00	1018.55	19.81%
26国开03	10.00	1012.29	19.69%
26国开01	10.00	1006.31	19.57%
25国开03	10.00	999.12	19.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6041.19	117.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0366	1.0366	1.0366	1.0365	1.0360
累计净值(元)	1.1096	1.1096	1.1096	1.1095	1.1090

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