中银荣享债券(015438)_最新动态

中银荣享债券015438BOC RONGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0127 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0857

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中银荣享债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：高志刚

2025-06-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.51亿元

2025-03-11 每10份派现金 0.5 元

中银荣享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.05	0.19	0.24	0.60
债券型名次	4604	1447	4486	3901	4113

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	5.73	8.26	-	8.64
债券型名次	4527	3258	3507	4439	4593

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	中银恒优12个月持有期债券C	0.02	-0.06	0.28	1.48	2.80
4603	中银宁享债券	0.02	-0.10	0.29	0.09	0.48
4604	中银荣享债券	0.02	0.05	0.19	0.24	0.60
4605	中邮纯债优选一年定开债C	0.02	-0.19	0.54	1.92	2.99
4606	泓德裕丰中短债债券A	0.02	0.10	0.23	0.45	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	中信保诚景丰A	0.11	0.05	0.45	0.68	1.61
1446	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.01	0.05	0.44	0.58	1.03
1447	中银荣享债券	0.02	0.05	0.19	0.24	0.60
1448	中银稳汇短债债券A	0.04	0.05	0.43	0.73	1.34
1449	中银稳汇短债债券C	0.04	0.05	0.40	0.69	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	中融恒通纯债C	0.08	-0.04	0.19	0.01	1.10
4485	中信建投稳裕C	0.12	-0.21	0.19	-0.57	0.31
4486	中银荣享债券	0.02	0.05	0.19	0.24	0.60
4487	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
4488	贝莱德欣悦丰利债券A	0.04	-0.25	0.18	0.59	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 3901 位，低于同类基金平均水平
3899	中金纯债A类	0.06	-0.08	0.41	0.24	1.05
3900	中融中债1-5年国开行C	0.12	0.03	0.61	0.24	0.30
3901	中银荣享债券	0.02	0.05	0.19	0.24	0.60
3902	中银泰享定期开放债券	0.12	-0.00	0.59	0.24	0.73
3903	鑫元招利	0.07	-0.04	0.41	0.24	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平
4111	招商招旭纯债C	0.07	-0.10	0.21	0.01	0.60
4112	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
4113	中银荣享债券	0.02	0.05	0.19	0.24	0.60
4114	鑫元招利	0.07	-0.04	0.41	0.24	0.60
4115	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.11	-0.38	-0.02	-0.22	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	万家安弘C	0.90	4.38	7.14	-	32.45
4526	中航瑞智纯债C	0.90	7.50	10.91	-	10.63
4527	中银荣享债券	0.90	5.73	8.26	-	8.64
4528	工银1-3年农发债指数E	0.89	5.46	8.40	-	12.34
4529	国富恒利债券(LOF)A	0.89	6.79	9.25	16.28	35.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平
3256	中融恒泰纯债A	1.23	5.73	8.94	17.38	36.36
3257	中融睿嘉39个月定开债券C	2.86	5.73	8.32	-	18.64
3258	中银荣享债券	0.90	5.73	8.26	-	8.64
3259	大成全球美元债债券A美元	5.42	5.72	4.99	-	-7.16
3260	东方臻慧纯债债券A	1.60	5.72	10.28	18.77	19.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	平安如意中短债C	1.51	4.57	8.26	16.92	24.00
3506	中海纯债债券A	2.00	6.29	8.26	14.50	44.04
3507	中银荣享债券	0.90	5.73	8.26	-	8.64
3508	财通资管鸿益中短债债券A	1.57	4.55	8.25	13.81	24.01
3509	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.54	4.43	8.25	-	12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平
4437	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64
4438	太平安元债券A	2.59	6.73	6.21	-	6.80
4439	中银荣享债券	0.90	5.73	8.26	-	8.64
4440	长盛安逸纯债债券E	1.68	6.82	12.31	-	15.25
4441	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.26	2.01	2.65	-	2.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	兴华安惠纯债A	-0.93	7.29	0.00	-	8.64
4592	中欧增强回报债券(LOF)C	3.59	11.11	13.47	4.64	8.64
4593	中银荣享债券	0.90	5.73	8.26	-	8.64
4594	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.78	5.10	8.46	-	8.63
4595	华夏理财30天债券A	0.90	2.65	4.52	-	8.63

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	40.00	4031.52	79.55%
25国开01	10.00	1007.08	19.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5038.59	99.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言 ........................................................................

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05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银荣享债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银荣享债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0127	1.0127	1.0126	1.0126	1.0125
累计净值(元)	1.0857	1.0857	1.0856	1.0856	1.0855

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