中银荣享债券(015438)_最新动态

中银荣享债券015438BOC RONGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0307 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1037

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银荣享债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：高志刚

2025-06-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.51亿元

2025-03-11 每10份派现金 0.5 元

中银荣享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.54	0.61	1.09	1.66	1.67
债券型名次	41	427	665	1826	1899

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	4.34	7.98	-	10.57
债券型名次	2039	3550	3274	4492	4476

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 41 位，高于同类基金平均水平
39	华商鸿盛纯债债券	0.55	0.59	1.42	2.56	2.35
40	华泰保兴安悦	0.55	0.42	2.69	5.20	4.19
41	中银荣享债券	0.54	0.61	1.09	1.66	1.67
42	华商信用增强债券A	0.53	4.33	6.58	9.10	11.51
43	格林泓旭利率债	0.52	0.51	1.67	3.06	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	广发集瑞债券C	-0.14	0.61	2.52	2.46	2.96
426	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
427	中银荣享债券	0.54	0.61	1.09	1.66	1.67
428	华夏聚利债券A	-0.46	0.60	1.57	2.45	4.25
429	民生加银鑫元纯债债券A	-0.07	0.60	0.33	1.07	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	中欧稳鑫180天持有债券A	-0.11	0.26	1.09	1.79	2.14
664	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
665	中银荣享债券	0.54	0.61	1.09	1.66	1.67
666	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
667	长安泓润纯债债券C	0.10	0.14	1.08	2.72	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	银河沃丰债券	0.08	0.12	0.72	1.66	1.61
1825	中加颐合纯债债券A	0.04	0.07	0.68	1.66	1.64
1826	中银荣享债券	0.54	0.61	1.09	1.66	1.67
1827	长信稳健纯债债券A	0.07	0.11	0.68	1.65	1.70
1828	大成景旭纯债债券C	0.08	0.14	0.82	1.65	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.08	0.15	0.75	1.73	1.67
1898	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.08	0.15	0.75	1.73	1.67
1899	中银荣享债券	0.54	0.61	1.09	1.66	1.67
1900	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.05	0.14	0.85	1.74	1.67
1901	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.04	0.11	0.87	1.75	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平
2037	招商招怡纯债A	1.96	5.02	9.58	13.83	30.52
2038	中信保诚景丰A	1.96	5.94	9.75	16.43	28.06
2039	中银荣享债券	1.96	4.34	7.98	-	10.57
2040	百嘉百兴纯债债券	1.95	3.58	5.89	-	9.58
2041	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.95	5.12	9.52	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	同泰恒利纯债A	1.03	4.34	6.60	12.99	16.81
3549	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.87	4.34	4.53	9.25	14.56
3550	中银荣享债券	1.96	4.34	7.98	-	10.57
3551	中银欣享利率债	1.00	4.34	7.80	14.44	17.32
3552	中银臻享债券	1.38	4.34	7.76	15.22	15.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	招商添润3个月定开债发起式A	1.59	4.46	7.98	15.87	32.68
3273	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.45	3.52	7.98	-	11.58
3274	中银荣享债券	1.96	4.34	7.98	-	10.57
3275	博时富宁纯债债券	3.11	5.17	7.97	14.97	36.88
3276	长安泓润纯债债券C	1.48	3.20	7.97	15.13	31.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平
4490	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64
4491	太平安元债券A	13.44	16.86	16.52	-	18.64
4492	中银荣享债券	1.96	4.34	7.98	-	10.57
4493	长盛安逸纯债债券E	2.52	5.82	11.00	-	17.99
4494	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.23	0.94	2.87	-	3.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平
4474	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.90	4.01	7.34	-	10.58
4475	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	1.64	4.31	7.14	-	10.58
4476	中银荣享债券	1.96	4.34	7.98	-	10.57
4477	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.58	4.13	8.38	-	10.56
4478	东方兴润债券C	2.29	6.07	13.19	-	10.56

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	30.00	2970.77	58.20%
25国开清发07	10.00	1014.96	19.88%
25国开11	5.00	504.53	9.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4490.26	87.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0307	1.0298	1.0252	1.0252	1.0255
累计净值(元)	1.1037	1.1028	1.0982	1.0982	1.0985

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。