中银荣享债券(015438)_最新动态

中银荣享债券015438BOC RONGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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最新净值：1.0307 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1037

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

中银荣享债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：高志刚

2025-06-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.51亿元

2025-03-11 每10份派现金 0.5 元

中银荣享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.54	0.95	1.55	1.67
债券型名次	5168	438	555	1593	2436

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	3.70	7.83	-	10.57
债券型名次	2526	3962	3282	4478	4499

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平
5166	银河强化债券	-0.02	0.21	-0.33	-0.58	0.55
5167	中信建投双利3个月债A	-0.02	-0.82	1.83	2.57	6.10
5168	中银荣享债券	-0.02	0.54	0.95	1.55	1.67
5169	东方红6个月定开纯债	-0.03	0.08	0.44	1.40	1.60
5170	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平
436	招商安阳债券C	0.00	0.54	-1.41	-2.42	-1.72
437	中信保诚稳达A	0.06	0.54	1.61	3.46	4.00
438	中银荣享债券	-0.02	0.54	0.95	1.55	1.67
439	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
440	工银添慧债券C	-0.46	0.53	-2.74	-2.54	10.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平
553	万家鑫享纯债A	0.04	0.39	0.95	1.81	2.05
554	中信建投景益债券C	0.04	0.38	0.95	2.19	2.66
555	中银荣享债券	-0.02	0.54	0.95	1.55	1.67
556	博时富尊一年定开债发起式	0.12	0.50	0.94	2.62	3.71
557	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.02	0.31	0.94	2.24	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	永赢昌益债券C	0.03	0.24	0.73	1.55	1.81
1592	永赢丰利债券A	0.02	0.22	0.63	1.55	1.84
1593	中银荣享债券	-0.02	0.54	0.95	1.55	1.67
1594	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.01	0.15	0.65	1.55	1.77
1595	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.01	0.13	0.67	1.55	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平
2434	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.09	0.10	0.19	0.27	1.67
2435	中加丰享纯债债券	0.02	0.13	0.66	1.61	1.67
2436	中银荣享债券	-0.02	0.54	0.95	1.55	1.67
2437	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.24	0.73	1.44	1.67
2438	中证兴业中高等级信用债指数	0.03	0.23	0.59	1.40	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	中海纯债债券C	2.01	2.17	5.86	11.97	42.40
2525	中信建投3-5年政金债A	2.01	4.82	10.74	18.39	20.04
2526	中银荣享债券	2.01	3.70	7.83	-	10.57
2527	中银证券汇兴定期开放债券	2.01	4.27	10.15	18.08	24.76
2528	鑫元一年定开中高等级	2.01	4.23	9.27	-	19.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平
3960	易方达安源中短债债券A	1.83	3.70	6.92	12.99	21.50
3961	中银丰润定期开放债券	1.76	3.70	7.17	-	37.75
3962	中银荣享债券	2.01	3.70	7.83	-	10.57
3963	中银欣享利率债	1.51	3.70	7.78	13.85	17.56
3964	中银悦享定期开放债券	1.57	3.70	7.70	-	33.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平
3280	南方1-3年国开债A	1.75	4.24	7.83	13.99	25.24
3281	中加颐睿纯债债券C	1.62	3.45	7.83	13.72	28.58
3282	中银荣享债券	2.01	3.70	7.83	-	10.57
3283	博时富璟一年定开债	1.21	3.86	7.82	-	13.53
3284	工银恒享纯债债券A	1.83	4.02	7.82	13.97	33.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平
4476	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64
4477	太平安元债券A	7.73	11.70	11.13	-	13.42
4478	中银荣享债券	2.01	3.70	7.83	-	10.57
4479	长盛安逸纯债债券E	2.85	5.45	10.93	-	18.22
4480	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.29	0.77	2.93	-	3.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 4499 位，低于同类基金平均水平
4497	兴华安恒纯债A	1.32	2.12	5.11	-	10.58
4498	鹏华永鑫一年定开债券	1.58	4.17	8.01	-	10.57
4499	中银荣享债券	2.01	3.70	7.83	-	10.57
4500	国泰君安君得盈债券A	8.53	11.92	8.99	6.82	10.56
4501	英大安惠纯债E	0.90	2.39	5.31	-	10.56

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	20.00	2004.92	38.99%
26国开05	10.00	1018.55	19.81%
26国开03	10.00	1012.29	19.69%
26国开01	10.00	1006.31	19.57%
25国开03	10.00	999.12	19.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6041.19	117.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0307	1.0309	1.0308	1.0309	1.0309
累计净值(元)	1.1037	1.1039	1.1038	1.1039	1.1039

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