中银荣享债券(015438)_最新动态

中银荣享债券015438BOC RONGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

“牛基”启示录：工具化时代，要更新投基认知[2026-01-07]

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最新净值：1.0138 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0868

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

中银荣享债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：高志刚

2025-06-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.51亿元

2025-03-11 每10份派现金 0.5 元

中银荣享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.13	0.24	0.26	0.00
债券型名次	3609	3632	4779	3391	3742

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.54	5.24	7.96	-	8.76
债券型名次	4125	3327	3600	4442	4599

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 3609 位，低于同类基金平均水平
3607	中银汇享债券	0.00	0.21	0.70	-0.47	0.00
3608	中银季季红定期开放债券	0.00	0.48	1.18	0.65	0.00
3609	中银荣享债券	0.00	0.13	0.24	0.26	0.00
3610	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.00	0.08	0.79	0.00
3611	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平
3630	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.06	0.13	0.44	0.11	-0.06
3631	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.06	0.13	0.44	0.11	-0.06
3632	中银荣享债券	0.00	0.13	0.24	0.26	0.00
3633	中银证券安进债券A	-0.05	0.13	0.45	0.31	-0.05
3634	中银证券安进债券C	-0.04	0.13	0.44	0.26	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.17	-0.18	0.24	-0.69	-0.27
4778	中融恒通纯债A	-0.09	0.06	0.24	-0.01	-0.09
4779	中银荣享债券	0.00	0.13	0.24	0.26	0.00
4780	安信华享纯债C	-0.03	0.18	0.23	-2.17	-0.03
4781	宝盈聚丰两年定开债券C	0.01	0.05	0.23	0.73	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	中加博裕纯债债券	0.04	0.22	0.79	0.26	0.04
3390	中信保诚稳利债券A	-0.01	0.22	0.60	0.26	-0.01
3391	中银荣享债券	0.00	0.13	0.24	0.26	0.00
3392	中银证券安进债券C	-0.04	0.13	0.44	0.26	-0.04
3393	鑫元聚利	-0.07	0.11	0.52	0.26	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 3742 位，低于同类基金平均水平
3740	中银汇享债券	0.00	0.21	0.70	-0.47	0.00
3741	中银季季红定期开放债券	0.00	0.48	1.18	0.65	0.00
3742	中银荣享债券	0.00	0.13	0.24	0.26	0.00
3743	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.00	0.08	0.79	0.00
3744	中证兴业中高等级信用债指数	0.00	0.19	0.68	0.28	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	36.01	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	32.65	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	7.96	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	30.28	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平
4123	中融恒惠纯债A	0.54	4.97	8.09	16.98	25.57
4124	中融恒利纯债A	0.54	6.27	11.08	-	13.43
4125	中银荣享债券	0.54	5.24	7.96	-	8.76
4126	博时安弘一年定开债发起式C	0.53	5.20	10.30	17.22	32.03
4127	博时华盈纯债债券	0.53	5.32	7.79	13.54	33.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	36.01	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	32.65	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	30.28	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	27.64	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	7.96	86.62
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	英大安悦纯债债券C	-0.61	5.24	7.83	-	10.25
3326	中金金利A	2.31	5.24	7.85	14.42	31.50
3327	中银荣享债券	0.54	5.24	7.96	-	8.76
3328	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.67	5.24	8.12	-	16.45
3329	安信中短利率债(LOF)A	1.02	5.23	8.25	15.60	20.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	36.01	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	5.37	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	32.65	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	3.31	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	3.31	9.94
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平
3598	建信安心回报定期开放债券A	1.12	4.25	7.96	14.08	59.57
3599	浙商汇金短债A	1.56	4.22	7.96	14.59	24.38
3600	中银荣享债券	0.54	5.24	7.96	-	8.76
3601	博时安盈债券A	1.39	4.43	7.95	13.90	51.40
3602	博时富乾3个月定开债发起式	-0.03	4.95	7.95	-	30.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	70.05	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	66.79	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	49.35	51.01
4	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	46.90	49.94
5	天弘添利债券(LOF)C	15.18	25.27	17.95	46.75	85.89
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平
4440	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64
4441	太平安元债券A	2.93	7.60	4.92	-	6.97
4442	中银荣享债券	0.54	5.24	7.96	-	8.76
4443	长盛安逸纯债债券E	1.19	6.19	11.79	-	15.44
4444	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.86	0.83	2.10	-	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	27.95	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.66	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	14.08	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.34	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	12.08	296.68
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	格林泓皓纯债	-3.09	2.67	7.52	-	8.76
4598	中加中债-新综合债券指数发起式	1.45	5.67	8.93	-	8.76
4599	中银荣享债券	0.54	5.24	7.96	-	8.76
4600	长安泓润纯债债券E	-0.60	2.75	8.45	-	8.75
4601	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	40.00	4031.52	79.55%
25国开01	10.00	1007.08	19.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5038.59	99.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言 ........................................................................

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05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银荣享债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银荣享债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0139	1.0138	1.0138	1.0138	1.0136
累计净值(元)	1.0869	1.0868	1.0868	1.0868	1.0866

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