中银荣享债券(015438)_最新动态

中银荣享债券015438BOC RONGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0346 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1076

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中银荣享债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：高志刚

2025-06-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.51亿元

2025-03-11 每10份派现金 0.5 元

中银荣享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.32	0.93	1.59	2.05
债券型名次	1024	912	560	1675	2303

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	3.94	8.33	-	10.99
债券型名次	2819	3787	3077	4495	4470

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	中银聚享债券B	0.11	0.24	0.57	1.44	1.90
1023	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.11	-0.57	-0.90	-0.28	-0.45
1024	中银荣享债券	0.11	0.32	0.93	1.59	2.05
1025	中银添利债券发起A	0.11	0.13	-0.17	0.43	0.51
1026	中银添利债券发起E	0.11	0.11	-0.21	0.32	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	中融聚优一年定开债券	0.10	0.32	0.80	1.89	2.48
911	中信建投景荣债券A	0.07	0.32	0.66	1.64	2.48
912	中银荣享债券	0.11	0.32	0.93	1.59	2.05
913	泓德裕泰债券C	0.16	0.32	1.24	0.82	1.63
914	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.05	0.32	0.72	1.63	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	农银金盈债券	0.08	0.33	0.93	2.02	2.88
559	招商招鸿6个月定开债发起式	0.24	0.50	0.93	2.62	2.84
560	中银荣享债券	0.11	0.32	0.93	1.59	2.05
561	中邮定期开放债券A	0.08	0.51	0.93	2.15	2.95
562	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	中金金元A	0.04	0.24	0.63	1.59	2.54
1674	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
1675	中银荣享债券	0.11	0.32	0.93	1.59	2.05
1676	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	0.24	0.67	1.59	2.15
1677	鑫元双债增强债券C	0.10	0.33	0.73	1.59	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	中航瑞景3个月定开C	0.05	0.18	0.54	1.35	2.05
2302	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.23	0.49	1.28	2.05
2303	中银荣享债券	0.11	0.32	0.93	1.59	2.05
2304	鑫元鸿利A	0.06	0.27	0.66	1.55	2.05
2305	博道和祥多元稳健债券A	0.31	0.53	-2.25	0.40	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	银河久泰债券	2.34	6.64	9.50	16.93	21.54
2818	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.34	4.95	9.60	-	12.23
2819	中银荣享债券	2.34	3.94	8.33	-	10.99
2820	博时富瑞纯债债券A	2.33	4.03	7.87	14.11	41.80
2821	博时稳欣39个月定开债	2.33	5.48	8.50	-	21.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平
3785	中加优选中高等级债券A	1.62	3.94	8.57	14.67	22.95
3786	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	2.19	3.94	7.47	-	14.29
3787	中银荣享债券	2.34	3.94	8.33	-	10.99
3788	博时四月享120天持有期债券A	2.04	3.93	7.08	-	12.75
3789	长城嘉鑫两年定开债券C	1.59	3.93	6.27	-	17.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	招商招坤纯债C	2.16	4.07	8.33	15.63	37.37
3076	中泰双利债券C	0.52	4.48	8.33	-	10.37
3077	中银荣享债券	2.34	3.94	8.33	-	10.99
3078	创金合信季安盈3个月持有期债券A	2.22	4.46	8.32	-	11.58
3079	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	2.15	3.64	8.32	14.99	18.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 4495 位，低于同类基金平均水平
4493	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64
4494	太平安元债券A	6.17	13.51	14.48	-	14.95
4495	中银荣享债券	2.34	3.94	8.33	-	10.99
4496	长盛安逸纯债债券E	3.57	5.80	10.97	-	18.76
4497	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.30	0.72	3.17	-	3.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 4470 位，低于同类基金平均水平
4468	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	3.10	4.73	8.45	-	10.99
4469	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
4470	中银荣享债券	2.34	3.94	8.33	-	10.99
4471	长城证券三个月滚动持有B	2.29	5.78	9.28	10.94	10.98
4472	富国安慧短债债券A	1.84	3.95	7.20	-	10.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	20.00	2004.92	38.99%
26国开05	10.00	1018.55	19.81%
26国开03	10.00	1012.29	19.69%
26国开01	10.00	1006.31	19.57%
25国开03	10.00	999.12	19.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6041.19	117.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0340	1.0335	1.0328	1.0328	1.0328
累计净值(元)	1.1070	1.1065	1.1058	1.1058	1.1058

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