中银荣享债券(015438)_最新动态

中银荣享债券015438BOC RONGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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最新净值：1.0146 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0876

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中银荣享债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：高志刚

2025-06-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.51亿元

2025-03-11 每10份派现金 0.5 元

中银荣享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.08	0.27	0.43	0.08
债券型名次	1560	5106	4260	4311	5159

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.79	4.93	8.10	-	8.85
债券型名次	4360	3598	3589	4472	4667

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	中银民利一年持有期债券A	0.04	1.58	1.93	4.68	1.62
1559	中银民利一年持有期债券C	0.04	1.54	1.82	4.47	1.59
1560	中银荣享债券	0.04	0.08	0.27	0.43	0.08
1561	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.04	0.20	0.39	0.66	0.19
1562	中银证券汇福定期开放债券	0.04	0.46	0.60	0.83	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 5106 位，低于同类基金平均水平
5104	浙商惠睿纯债	0.02	0.08	0.11	0.39	0.08
5105	中加纯债定开债券A	0.01	0.08	0.31	0.79	0.06
5106	中银荣享债券	0.04	0.08	0.27	0.43	0.08
5107	泓德裕丰中短债债券A	0.02	0.08	0.30	0.50	0.07
5108	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.02	0.07	1.26	0.77	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	中信建投景泰债券C	0.01	0.12	0.27	-0.71	0.12
4259	中银弘享债券	0.03	0.17	0.27	0.35	0.15
4260	中银荣享债券	0.04	0.08	0.27	0.43	0.08
4261	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
4262	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平
4309	浙商惠泉3个月定开C	0.03	0.17	0.22	0.43	0.16
4310	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.09	0.38	0.35	0.43	0.36
4311	中银荣享债券	0.04	0.08	0.27	0.43	0.08
4312	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
4313	博时富悦纯债A	0.05	0.25	0.23	0.42	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平
5157	中金鑫裕C	0.02	0.09	0.26	0.51	0.08
5158	中信建投景安债券C	0.02	0.16	-0.48	-2.18	0.08
5159	中银荣享债券	0.04	0.08	0.27	0.43	0.08
5160	鑫元得利	0.03	0.09	0.36	0.71	0.08
5161	鑫元锦利定期开放	0.01	0.11	1.18	1.41	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平
4358	中融恒益纯债C	0.79	5.25	9.88	-	13.65
4359	中银淳享一年定开债券发起式	0.79	6.14	10.42	-	10.25
4360	中银荣享债券	0.79	4.93	8.10	-	8.85
4361	中银证券汇嘉定期开放债券	0.79	5.88	10.37	18.50	34.02
4362	百嘉百顺纯债债券A	0.78	3.63	6.49	-	8.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.91	4.93	8.49	-	12.73
3597	中金金信债券	1.54	4.93	8.69	-	9.71
3598	中银荣享债券	0.79	4.93	8.10	-	8.85
3599	博时富元纯债债券	1.62	4.92	9.02	13.99	35.13
3600	长城中债1-3年政策性金融债指数C	1.00	4.92	7.68	10.65	11.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 3589 位，低于同类基金平均水平
3587	银华远兴一年持有期债券	3.01	7.92	8.10	-	10.87
3588	招商鑫诚短债A	1.61	3.78	8.10	-	8.74
3589	中银荣享债券	0.79	4.93	8.10	-	8.85
3590	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.16	4.09	8.09	15.34	30.35
3591	创金合信中债1-3年国开债C	1.00	5.34	8.09	14.72	18.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64
4471	太平安元债券A	3.10	7.76	3.95	-	7.31
4472	中银荣享债券	0.79	4.93	8.10	-	8.85
4473	长盛安逸纯债债券E	1.76	6.08	12.04	-	15.92
4474	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.56	0.83	2.29	-	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 4667 位，低于同类基金平均水平
4665	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.08	5.00	8.70	-	8.86
4666	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	-	8.85
4667	中银荣享债券	0.79	4.93	8.10	-	8.85
4668	财通资管双安债券C	3.17	7.53	8.66	-	8.84
4669	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.44	3.31	5.83	-	8.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	30.00	3035.28	59.78%
25国开11	20.00	2009.56	39.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5044.84	99.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言 ........................................................................

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05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银荣享债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银荣享债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0145	1.0146	1.0143	1.0144	1.0142
累计净值(元)	1.0875	1.0876	1.0873	1.0874	1.0872

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