中银荣享债券(015438)_最新动态

中银荣享债券015438BOC RONGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0205 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.0935

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

中银荣享债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：高志刚

2025-06-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.51亿元

2025-03-11 每10份派现金 0.5 元

中银荣享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.11	0.47	0.84	0.66
债券型名次	4911	4983	4189	4075	4482

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	4.16	7.80	-	9.48
债券型名次	4231	4073	3654	4483	4670

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 4911 位，低于同类基金平均水平
4909	中泰安悦6个月定开债A	-0.05	0.24	0.87	1.12	1.16
4910	中泰安睿债券C	-0.05	0.24	0.61	0.70	0.81
4911	中银荣享债券	-0.05	0.11	0.47	0.84	0.66
4912	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.05	-0.05	-1.12	-1.54	-0.97
4913	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-0.05	-0.08	-1.20	-1.69	-1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4982	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4983	中银荣享债券	-0.05	0.11	0.47	0.84	0.66
4984	中银证券中高等级债券C	0.01	0.11	0.39	0.67	0.55
4985	鑫元永利债券	-0.01	0.11	0.54	0.94	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 4189 位，低于同类基金平均水平
4187	中信建投景泰债券A	0.01	0.13	0.47	0.81	0.64
4188	中银宁享债券	0.00	0.14	0.47	0.65	0.63
4189	中银荣享债券	-0.05	0.11	0.47	0.84	0.66
4190	中银证券安灏债券A	-0.01	0.15	0.47	0.82	0.64
4191	中银证券安灏债券C	-0.01	0.15	0.47	0.90	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 4075 位，低于同类基金平均水平
4073	招商产业债券A	0.00	0.18	0.53	0.84	0.73
4074	中银丰禧定期开放债券	0.01	0.16	0.49	0.84	0.64
4075	中银荣享债券	-0.05	0.11	0.47	0.84	0.66
4076	中银招利债券C	0.12	0.86	-0.19	0.84	0.25
4077	鑫元增利定期开放	0.14	0.40	0.75	0.84	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 4482 位，低于同类基金平均水平
4480	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.13	0.49	0.92	0.66
4481	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	0.11	0.35	0.74	0.66
4482	中银荣享债券	-0.05	0.11	0.47	0.84	0.66
4483	宝盈安泰短债债券C	0.00	0.13	0.47	0.76	0.65
4484	财通裕惠63个月定开债券	0.03	0.20	0.46	0.85	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平
4229	中金纯债C类	1.35	3.74	7.44	14.88	41.94
4230	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	1.35	5.00	8.44	10.43	10.90
4231	中银荣享债券	1.35	4.16	7.80	-	9.48
4232	中银证券安源债券A	1.35	5.94	8.45	11.87	19.84
4233	百嘉百顺纯债债券A	1.34	3.37	5.74	-	8.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	江信一年定开	2.31	4.16	6.92	17.24	32.17
4072	中融恒惠纯债A	1.18	4.16	7.94	16.62	26.49
4073	中银荣享债券	1.35	4.16	7.80	-	9.48
4074	博时富祥纯债债券C	1.55	4.15	8.41	15.73	18.68
4075	财通安益中短债债券E	1.83	4.15	7.65	-	7.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平
3652	圆信永丰兴融C	1.60	3.76	7.80	17.57	46.84
3653	中加颐慧定开债券A	1.92	4.41	7.80	16.17	34.63
3654	中银荣享债券	1.35	4.16	7.80	-	9.48
3655	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	12.12	15.09
3656	景顺长城中短债债券A类	1.91	4.34	7.79	15.12	19.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平
4481	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64
4482	太平安元债券A	6.15	8.49	7.80	-	10.16
4483	中银荣享债券	1.35	4.16	7.80	-	9.48
4484	长盛安逸纯债债券E	2.49	5.93	11.10	-	17.24
4485	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.30	0.70	2.46	-	2.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 4670 位，低于同类基金平均水平
4668	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48
4669	泰信添鑫中短债债券C	1.50	2.83	6.62	-	9.48
4670	中银荣享债券	1.35	4.16	7.80	-	9.48
4671	工银瑞嘉一年定开债券A	0.87	4.54	8.11	-	9.47
4672	财通多利债券E	1.83	3.81	7.12	-	9.46

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	30.00	2970.77	58.20%
25国开清发07	10.00	1014.96	19.88%
25国开11	5.00	504.53	9.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4490.26	87.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
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目录一、绪言 ........................................................................

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05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银荣享债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银荣享债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0210	1.0213	1.0203	1.0193	1.0203
累计净值(元)	1.0940	1.0943	1.0933	1.0923	1.0933

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