中银荣享债券(015438)_最新动态

中银荣享债券015438BOC RONGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

字节出资近半，锦秋悄悄募了一只新基金[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0243 0.0011(0.11%)

累计净值：1.0973

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

中银荣享债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：高志刚

2025-06-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.51亿元

2025-03-11 每10份派现金 0.5 元

中银荣享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.39	0.86	1.18	1.04
债券型名次	681	1196	2467	3479	3619

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	4.18	7.93	-	9.89
债券型名次	4129	4029	3544	4463	4625

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	招商招恒纯债C	0.17	0.51	1.29	1.15	1.53
680	中信保诚景华C	0.17	0.48	1.63	1.91	2.19
681	中银荣享债券	0.17	0.39	0.86	1.18	1.04
682	中邮纯债聚利债券C	0.17	0.40	1.04	1.50	1.38
683	中邮定期开放债券A	0.17	0.34	1.21	1.73	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	中信建投稳裕A	0.07	0.39	1.40	1.97	1.96
1195	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.08	0.39	1.13	1.65	1.63
1196	中银荣享债券	0.17	0.39	0.86	1.18	1.04
1197	中银证券安沛债券A	0.01	0.39	0.90	1.69	1.48
1198	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.05	0.39	1.04	1.70	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.04	0.23	0.86	1.38	1.21
2466	中银富享定期开放债券	0.05	0.28	0.86	1.42	1.25
2467	中银荣享债券	0.17	0.39	0.86	1.18	1.04
2468	中银信享定期开放债券	0.05	0.29	0.86	1.42	1.25
2469	鑫元裕丰债	0.10	0.35	0.86	1.22	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	英大安益中短债A	0.04	0.20	0.78	1.18	1.08
3478	中融恒通纯债A	0.12	0.32	0.85	1.18	1.07
3479	中银荣享债券	0.17	0.39	0.86	1.18	1.04
3480	中银证券安进债券C	0.07	0.26	0.73	1.18	1.05
3481	鑫元承利定期开放	0.05	0.23	0.72	1.18	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平
3617	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
3618	中融恒惠纯债A	0.09	0.31	0.78	1.09	1.04
3619	中银荣享债券	0.17	0.39	0.86	1.18	1.04
3620	鑫元承利定期开放	0.05	0.23	0.72	1.18	1.04
3621	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.03	0.24	0.63	1.14	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平
4127	招商安阳债券A	1.50	7.40	14.73	28.45	33.30
4128	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.50	3.96	6.72	-	8.61
4129	中银荣享债券	1.50	4.18	7.93	-	9.89
4130	中银悦享定期开放债券	1.50	4.53	8.30	15.90	33.16
4131	中银证券安灏债券C	1.50	3.78	5.69	-	9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平
4027	浙商汇金聚利一年定期C	1.52	4.18	7.14	-	36.33
4028	中泰青月中短债A	1.98	4.18	7.42	14.07	21.34
4029	中银荣享债券	1.50	4.18	7.93	-	9.89
4030	博时富元纯债债券	1.75	4.17	7.53	12.71	36.11
4031	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.47	4.17	7.68	-	15.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	万家年年恒荣A	1.85	5.12	7.93	-	33.88
3543	万家增强收益债券	4.97	5.32	7.93	10.27	235.95
3544	中银荣享债券	1.50	4.18	7.93	-	9.89
3545	蜂巢丰和债券C	0.25	4.03	7.92	-	11.03
3546	格林中短债A	2.09	4.29	7.92	16.28	18.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64
4462	太平安元债券A	10.12	11.66	11.05	-	13.64
4463	中银荣享债券	1.50	4.18	7.93	-	9.89
4464	长盛安逸纯债债券E	2.71	6.05	11.27	-	17.71
4465	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.16	0.74	2.48	-	2.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
中银荣享债券一年收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90
4624	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.68	3.59	7.41	-	9.90
4625	中银荣享债券	1.50	4.18	7.93	-	9.89
4626	财通资管睿兴债券C	1.11	6.56	9.87	-	9.87
4627	工银瑞信7天理财债券C	1.07	2.39	4.07	9.73	9.87

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	30.00	2970.77	58.20%
25国开清发07	10.00	1014.96	19.88%
25国开11	5.00	504.53	9.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4490.26	87.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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查看全文[06-26]
标题：中银荣享债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号)

目录一、绪言 ........................................................................

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银荣享债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银荣享债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0232	1.0226	1.0229	1.0232	1.0232
累计净值(元)	1.0962	1.0956	1.0959	1.0962	1.0962

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