中银荣享债券(015438)_分红排行

中银荣享债券015438BOC RONGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-10	2025-06-10	2025-06-12	0.20元	2025-06-07	1.94%
2025-03-12	2025-03-12	2025-03-14	0.53元	2025-03-11	4.94%

中银荣享债券自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.55%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平

5161	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
5162	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
5163	太平绿色纯债一年定开债券发起式	-0.02	0.01	0.49	0.84	0.98
5164	易方达丰华债券C	-0.02	-1.65	-0.66	0.91	4.28
5165	易方达富财纯债债券	-0.02	-0.17	0.11	0.79	1.13
5166	银河强化债券	-0.02	0.21	-0.33	-0.58	0.55
5167	中信建投双利3个月债A	-0.02	-0.82	1.83	2.57	6.10
5168	中银荣享债券	-0.02	0.54	0.95	1.55	1.67
5169	东方红6个月定开纯债	-0.03	0.08	0.44	1.40	1.60
5170	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
5171	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
5172	广发集远债券A	-0.03	0.91	-0.61	-1.89	-1.30
5173	广发集远债券C	-0.03	0.88	-0.69	-2.03	-1.47
5174	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
5175	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89

截止日期：2026-08-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平

431	华夏鼎隆债券C	0.06	0.54	1.03	1.98	2.22
432	建信利率债策略纯债债券A	0.02	0.54	0.71	1.26	1.58
433	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.06	0.54	1.17	2.18	2.58
434	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.07	0.54	1.05	2.18	2.48
435	永赢泰利债券A	0.05	0.54	0.91	1.90	2.18
436	招商安阳债券C	0.00	0.54	-1.41	-2.42	-1.72
437	中信保诚稳达A	0.06	0.54	1.61	3.46	4.00
438	中银荣享债券	-0.02	0.54	0.95	1.55	1.67
439	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
440	工银添慧债券C	-0.46	0.53	-2.74	-2.54	10.68
441	国泰民安增益纯债债券A	0.04	0.53	0.91	1.67	1.67
442	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.01	0.53	0.16	0.75	1.96
443	华夏鼎通债券C	0.05	0.53	0.50	1.27	1.48
444	汇添富鑫汇债券C	0.06	0.53	1.07	1.90	2.11
445	嘉合磐通A	0.19	0.53	0.19	1.12	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平

548	南方鼎利一年定开债券发起	0.03	0.39	0.95	1.95	2.25
549	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
550	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
551	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.43	0.95	1.40	1.71
552	天弘庆享A	0.02	0.46	0.95	1.77	1.95
553	万家鑫享纯债A	0.04	0.39	0.95	1.81	2.05
554	中信建投景益债券C	0.04	0.38	0.95	2.19	2.66
555	中银荣享债券	-0.02	0.54	0.95	1.55	1.67
556	博时富尊一年定开债发起式	0.12	0.50	0.94	2.62	3.71
557	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.02	0.31	0.94	2.24	2.84
558	大成惠裕定开纯债债券	0.04	0.46	0.94	1.89	2.12
559	富荣富乾债券C	0.25	-0.40	0.94	2.10	3.42
560	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.05	0.61	0.94	1.59	2.00
561	国泰丰盈纯债债券A	0.02	0.46	0.94	1.82	2.12
562	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.03	0.32	0.94	1.77	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平

1586	融通增益债券A/B	0.07	0.52	0.83	1.55	1.76
1587	泰信汇盈债券C	0.03	0.26	0.73	1.55	1.73
1588	西部利得聚利6个月定开债券A	0.05	0.27	0.66	1.55	1.74
1589	西部利得祥逸债券C	0.02	0.22	0.64	1.55	1.89
1590	兴银汇泓一年定开债发起	0.03	0.24	0.68	1.55	1.68
1591	永赢昌益债券C	0.03	0.24	0.73	1.55	1.81
1592	永赢丰利债券A	0.02	0.22	0.63	1.55	1.84
1593	中银荣享债券	-0.02	0.54	0.95	1.55	1.67
1594	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.01	0.15	0.65	1.55	1.77
1595	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.01	0.13	0.67	1.55	1.76
1596	博时富耀一年定开债发起式	0.02	0.24	0.68	1.54	1.77
1597	博时稳健增利债券A	0.09	-1.37	-0.90	1.54	2.38
1598	博时裕创纯债	0.04	0.43	0.75	1.54	1.75
1599	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.02	0.19	0.63	1.54	1.84
1600	创金合信尊泓债券A	0.02	0.26	0.75	1.54	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
中银荣享债券一周收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平

2429	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.02	0.16	0.56	1.37	1.67
2430	新华安享惠金定期债券A	-0.61	-13.33	-4.10	-3.65	1.67
2431	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.02	0.23	0.62	1.40	1.67
2432	兴业优债增利债券A	0.00	0.07	-0.10	0.97	1.67
2433	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.01	0.14	0.55	1.39	1.67
2434	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.09	0.10	0.19	0.27	1.67
2435	中加丰享纯债债券	0.02	0.13	0.66	1.61	1.67
2436	中银荣享债券	-0.02	0.54	0.95	1.55	1.67
2437	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.24	0.73	1.44	1.67
2438	中证兴业中高等级信用债指数	0.03	0.23	0.59	1.40	1.67
2439	鑫元皓利一年定开债发起式	-0.01	0.10	0.47	1.41	1.67
2440	北信瑞丰稳定收益A	0.00	0.08	0.55	1.42	1.66
2441	长城短债债券C	0.02	0.13	0.48	1.31	1.66
2442	长江尊利债券型A	-0.06	-0.71	-1.00	0.26	1.66
2443	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.03	0.10	0.40	1.29	1.66

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