中银荣享债券(015438)_规模评级

中银荣享债券015438BOC RONGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.51	0.51	0.51	20.34	27.75	27.75	27.75
季度净申购	-1.91	-44.70	-195443.53	-72996.12	-15.08	11.54	34.19
总份额	5008.39	5010.30	5055.00	200498.53	273494.65	273509.73	273498.19
季度总申购份额	0.26	1.59	23.44	11.15	8.24	27.76	71.97
季度总赎回份额	2.17	46.29	195466.96	73007.26	23.32	16.22	37.78

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中银荣享债券基金规模在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平

4030	建信利率债策略纯债债券C	0.51	3707.78	-1684.07	259.59	1943.66
4031	平安惠复纯债C	0.51	4746.77	-2618.91	2509.43	5128.34
4032	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.51	4507.64	-	-	4.53
4033	同泰恒盛债券C	0.51	4774.96	4714.31	4746.62	32.30
4034	信诚稳悦A	0.51	4725.87	1212.56	1979.67	767.11
4035	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.51	4366.74	885.24	1571.39	686.15
4036	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
4037	中银荣享债券	0.51	5008.39	-1.91	0.26	2.17
4038	安信宝利	0.50	4699.87	-452.12	123.58	575.70
4039	安信华享纯债C	0.50	4853.61	4745.64	4838.55	92.90
4040	宝盈融源可转债债券C	0.50	3016.28	-153.04	1508.06	1661.09
4041	博时富悦纯债C	0.50	4306.06	13.51	402.92	389.42
4042	长信稳惠债券A	0.50	4812.17	-43234.73	4791.15	48025.89
4043	达诚腾益债券A	0.50	4282.24	3444.46	3550.03	105.56
4044	东吴鼎泰纯债A	0.50	4399.98	176.40	450.17	273.78

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中银荣享债券基金规模在同类基金中排列第 3975 位，低于同类基金平均水平

3968	易方达恒惠定开债券发起式	0.55	5035.24	-91713.97	5035.16	96749.13
3969	百嘉百益债券C	0.63	5035.22	4992.12	10535.36	5543.24
3970	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.54	5031.41	4641.84	4706.22	64.38
3971	招商招丰纯债A	0.52	5026.10	11.73	13.09	1.36
3972	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.52	5022.24	-290027.66	0.00	290027.67
3973	国泰信用互利债券C	0.55	5018.92	-977.42	155.48	1132.90
3974	国联金如意双利一年持有债券C	0.53	5012.95	-2192.13	225.91	2418.04
3975	中银荣享债券	0.51	5008.39	-1.91	0.26	2.17
3976	太平中债1-3年政策性金融债C	0.52	5006.36	-	-	0.09
3977	嘉合磐益纯债A	0.51	5000.61	-	-	47999.91
3978	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.54	5000.02	-	-	13487.84
3979	长信先优债券A	0.58	4998.49	-17.51	12.38	29.89
3980	兴业定开债券C	0.64	4990.74	-	-	-
3981	红土创新纯债C	0.54	4985.55	-2738.62	2663.02	5401.64
3982	英大智享债券C	0.62	4981.40	-3752.08	541.17	4293.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中银荣享债券基金规模在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平

1813	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.35	198120.98	-1.62	0.02	1.64
1814	惠升和风纯债A	0.01	47.88	-1.62	2.34	3.96
1815	中银宁享债券	39.93	377268.66	-1.63	3.08	4.71
1816	嘉合磐恒债券C	0.05	465.88	-1.70	1447.77	1449.47
1817	博时臻选纯债债券C	0.00	18.72	-1.75	92.76	94.51
1818	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	18.87	-1.83	0.00	1.83
1819	光大保德信安祺债券C	0.06	417.15	-1.91	11.72	13.63
1820	中银荣享债券	0.51	5008.39	-1.91	0.26	2.17
1821	招商招享纯债A	0.01	54.57	-1.96	0.07	2.03
1822	恒生前海恒扬纯债债券A	13.15	117338.08	-2.08	142.30	144.38
1823	浙商惠裕纯债C	0.01	79.95	-2.18	101.50	103.67
1824	华宝宝隆债券A	5.22	49568.86	-2.19	0.06	2.26
1825	东兴兴源债券C	0.00	0.30	-2.27	0.00	2.28
1826	光大永利纯债C	0.00	14.39	-2.34	0.12	2.45
1827	长盛盛远债券A	1.04	9999.39	-2.40	179.99	182.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中银荣享债券基金规模在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平

4088	国泰瑞和纯债债券	5.10	50010.91	-66267.08	0.29	66267.38
4089	万家鑫盛纯债C	0.00	0.83	0.27	0.28	0.01
4090	兴业天禧债券	22.68	212810.14	0.28	0.28	0.00
4091	中融恒润纯债A	10.12	98915.56	-7.44	0.28	7.72
4092	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.80	93336.64	0.09	0.27	0.17
4093	中加丰裕纯债债券A	19.15	191065.54	-8.82	0.27	9.09
4094	东方红鑫安39个月定开债券	79.89	794472.66	-	0.26	-
4095	中银荣享债券	0.51	5008.39	-1.91	0.26	2.17
4096	嘉实新兴市场C2	0.07	666.52	-27.28	0.24	27.52
4097	易方达裕兴3个月定开债券	14.21	141376.15	-3495.58	0.24	3495.82
4098	博时裕泉纯债债券	51.32	455070.42	-10001.42	0.23	10001.66
4099	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.30	600000.13	-	0.23	-
4100	诺德安盛	20.49	199128.33	0.04	0.23	0.19
4101	中银证券安沛债券A	2.05	18736.34	0.20	0.23	0.02
4102	长信先优债券C	0.00	4.54	-0.06	0.22	0.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
中银荣享债券基金规模在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平

4177	华泰柏瑞益享债券	11.03	109051.47	59422.42	59424.87	2.45
4178	宏利永利债券	40.84	357682.64	9.29	11.72	2.43
4179	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	101.69	1.06	3.43	2.37
4180	国投瑞银顺泓债券	10.64	102505.70	4836.68	4839.00	2.32
4181	宝盈鸿盛债券C	0.00	14.50	-1.22	1.09	2.31
4182	东兴兴源债券C	0.00	0.30	-2.27	0.00	2.28
4183	华宝宝隆债券A	5.22	49568.86	-2.19	0.06	2.26
4184	中银荣享债券	0.51	5008.39	-1.91	0.26	2.17
4185	平安惠隆纯债A	10.90	98448.93	-0.63	1.53	2.16
4186	先锋汇盈纯债A	13.78	166940.94	-	-	2.13
4187	兴业丰泰债券	44.16	435070.83	0.95	3.08	2.13
4188	平安季开鑫定开债C	0.00	2.14	-	-	2.04
4189	招商招享纯债A	0.01	54.57	-1.96	0.07	2.03
4190	格林聚享增强债券C	0.00	26.02	-1.19	0.82	2.01
4191	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	13.46	-1.19	0.82	2.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

223

226681.8100

98.91%

1.09%

2024-12-31

230

11891071.7500

99.99%

0.01%

2024-06-30

238

11491520.4800

99.99%

0.01%

2023-12-31

223

12263122.0100

100.00%

0.00%

2023-06-30

227

12047607.7200

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	223	226681.8100	5000.00	98.91	55.00	1.09
2024-12-31	230	11891071.7500	273458.46	99.99	36.19	0.01
2024-06-30	238	11491520.4800	273458.46	99.99	39.73	0.01
2023-12-31	223	12263122.0100	273458.46	100.00	9.16	0.00
2023-06-30	227	12047607.7200	273458.46	99.99	22.24	0.01

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