中银荣享债券(015438)_规模评级

中银荣享债券015438BOC RONGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	20.78	28.35
季度净申购	-0.11	0.94	-1.91	-44.70	-195443.53	-72996.12	-15.08
总份额	5009.22	5009.33	5008.39	5010.30	5055.00	200498.53	273494.65
季度总申购份额	0.16	3.28	0.26	1.59	23.44	11.15	8.24
季度总赎回份额	0.27	2.34	2.17	46.29	195466.96	73007.26	23.32

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中银荣享债券基金规模在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平

3991	华富安福债券	0.52	4535.11	-151.31	40.56	191.87
3992	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.52	5045.05	-35004.03	2466.21	37470.24
3993	南方耀元债券	0.52	5018.42	-	-	-
3994	农银金丰定开债券	0.52	3984.68	-	-	-
3995	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.52	4507.64	-	-	0.00
3996	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.52	4935.59	1897.88	16073.40	14175.52
3997	中信建投景信债券A	0.52	5089.11	-477.57	4042.18	4519.74
3998	中银荣享债券	0.52	5009.22	0.83	3.44	2.61
3999	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.51	4891.88	-	-	-
4000	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.51	4291.78	-709.19	3.85	713.04
4001	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.51	4957.38	-	-	-
4002	华泰柏瑞锦元债券	0.51	4671.72	3727.36	5126.58	1399.22
4003	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.51	4690.53	-12150.00	0.00	12150.01
4004	鹏华丰盛债券	0.51	4881.43	-657.17	227.01	884.18
4005	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
中银荣享债券基金规模在同类基金中排列第 3952 位，低于同类基金平均水平

3945	招商招丰纯债A	0.53	5037.47	11.37	19.70	8.32
3946	万家可转债债券A	0.69	5029.61	27.51	511.76	484.25
3947	万家惠利债券C	0.54	5026.30	2940.66	15852.33	12911.67
3948	工银可转债优选债券C	0.67	5024.29	-27.16	10545.70	10572.86
3949	工银瑞益债券A	0.52	5023.92	62.80	161.23	98.43
3950	南方耀元债券	0.52	5018.42	-	-	-
3951	国联金如意双利一年持有债券C	0.53	5012.95	-2192.13	225.91	2418.04
3952	中银荣享债券	0.52	5009.22	0.83	3.44	2.61
3953	太平中债1-3年政策性金融债C	0.53	5004.98	-	-	1.37
3954	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.55	5000.02	-	-	-
3955	南方3-5年农发债E	0.56	4997.59	-132.38	2271.04	2403.42
3956	兴业定开债券C	0.62	4990.74	-	-	-
3957	农银恒久增利债券A	0.59	4988.74	-159.04	525.73	684.77
3958	天弘安益C	0.55	4977.57	1314.88	1694.77	379.89
3959	建信信用增强债券C	0.83	4976.53	1721.12	4369.78	2648.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中银荣享债券基金规模在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平

2291	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.99	0.98	98523.15	98522.17
2292	广发汇立定期开放债券	40.20	391070.63	0.97	0.97	0.00
2293	华安安业债券C	0.00	3.40	0.97	1.11	0.14
2294	招商招裕纯债C	0.00	40.95	0.97	13.08	12.11
2295	平安高等级债E	0.00	7.97	0.94	13.23	12.29
2296	西部利得合享A	3.51	33299.86	0.93	13.72	12.78
2297	景顺长城景泰聚利纯债债券	19.00	164016.96	0.86	0.86	0.00
2298	中银荣享债券	0.52	5009.22	0.83	3.44	2.61
2299	长信稳丰债券C	0.00	1.23	0.82	0.88	0.06
2300	广发汇承定期开放债券	30.78	248929.81	0.82	0.82	0.00
2301	中航瑞发3个月定开债A	20.17	198417.23	0.82	2.30	1.48
2302	汇添富稳添利定期开放债券C	0.00	6.41	0.81	11.41	10.60
2303	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	3.42	0.80	1.81	1.00
2304	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.32	188706.34	0.77	0.77	0.00
2305	平安惠诚纯债	19.49	184207.66	0.76	0.95	0.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中银荣享债券基金规模在同类基金中排列第 4035 位，低于同类基金平均水平

4028	前海联合泰瑞纯债C	0.02	146.56	-14.82	3.55	18.37
4029	惠升和赢纯债3个月定开A	15.98	139973.49	2.76	3.53	0.78
4030	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48
4031	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
4032	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	3.64	-0.17	3.48	3.64
4033	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.42	4004.37	3.45	3.46	0.01
4034	江信聚福	0.06	436.91	-4650.60	3.45	4654.05
4035	中银荣享债券	0.52	5009.22	0.83	3.44	2.61
4036	博时富顺纯债债券	0.00	36.68	-3480.33	3.42	3483.74
4037	博时裕发纯债债券	0.52	5069.68	0.61	3.35	2.74
4038	中融恒泰纯债C	0.00	10.92	1.05	3.32	2.27
4039	惠升和泰纯债C	0.00	9.42	-2.31	3.21	5.52
4040	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.14	1270.87	-2360.91	3.20	2364.10
4041	安信永利信用C	0.23	1540.04	-1752.67	2.92	1755.59
4042	博时民丰纯债债券C	0.00	9.18	1.71	2.90	1.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中银荣享债券基金规模在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平

4169	华夏鼎智债券A	47.82	409250.31	2.29	5.16	2.87
4170	国投瑞银顺泓债券	10.93	102504.55	-1.15	1.65	2.80
4171	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.13	1258.37	1252.99	1255.78	2.79
4172	博时裕发纯债债券	0.52	5069.68	0.61	3.35	2.74
4173	中金金合	5.20	50233.56	30650.02	30652.70	2.68
4174	兴业丰泰债券	44.38	435078.67	7.84	10.50	2.66
4175	汇添富鑫荣纯债C	1.02	9626.71	9599.19	9601.81	2.62
4176	中银荣享债券	0.52	5009.22	0.83	3.44	2.61
4177	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	0.08	-	-	2.51
4178	建信睿享纯债债券C	0.01	58.75	-	-	2.49
4179	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.01	91.49	11.06	13.53	2.47
4180	英大安旸纯债债券A	10.19	94742.54	-2.28	0.12	2.41
4181	中融恒润纯债C	0.00	5.69	-0.08	2.26	2.34
4182	恒生前海恒祥纯债债券A	10.39	94223.30	-0.36	1.97	2.32
4183	创金合信聚利债券C	0.01	86.91	-1.29	0.99	2.28

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

207

241991.2000

99.82%

0.18%

2025-12-31

214

234036.7900

99.83%

0.17%

2025-06-30

223

226681.8100

98.91%

1.09%

2024-12-31

230

11891071.7500

99.99%

0.01%

2024-06-30

238

11491520.4800

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	207	241991.2000	5000.00	99.82	9.22	0.18
2025-12-31	214	234036.7900	5000.00	99.83	8.39	0.17
2025-06-30	223	226681.8100	5000.00	98.91	55.00	1.09
2024-12-31	230	11891071.7500	273458.46	99.99	36.19	0.01
2024-06-30	238	11491520.4800	273458.46	99.99	39.73	0.01

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