中银荣享债券(015438)_规模评级

中银荣享债券015438BOC RONGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	20.67	28.19
季度净申购	-0.11	0.94	-1.91	-44.70	-195443.53	-72996.12	-15.08
总份额	5009.22	5009.33	5008.39	5010.30	5055.00	200498.53	273494.65
季度总申购份额	0.16	3.28	0.26	1.59	23.44	11.15	8.24
季度总赎回份额	0.27	2.34	2.17	46.29	195466.96	73007.26	23.32

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中银荣享债券基金规模在同类基金中排列第 4004 位，低于同类基金平均水平

3997	华宸稳健债券C	0.52	4593.46	3657.67	17967.31	14309.64
3998	南方耀元债券	0.52	5018.42	-	-	-
3999	农银金丰定开债券	0.52	3984.68	-	-	-
4000	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.52	4507.64	-	-	0.00
4001	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.52	4935.59	573.11	9191.00	8617.89
4002	万家增强收益债券	0.52	4451.94	-73.98	278.99	352.97
4003	中信建投景信债券A	0.52	5089.11	-519.96	1107.73	1627.69
4004	中银荣享债券	0.52	5009.22	-0.11	0.16	0.27
4005	北信瑞丰鼎利C	0.51	3879.78	-1494.20	226.28	1720.49
4006	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.51	4891.88	-	-	-
4007	东方红鑫裕两年定开信用债	0.51	4565.43	-	-	-
4008	蜂巢添元纯债A	0.51	5050.84	-194133.79	49.51	194183.30
4009	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.51	4957.38	-	-	-
4010	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.51	5045.05	-35004.03	2466.21	37470.24
4011	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.51	4690.53	-12150.00	0.00	12150.01

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中银荣享债券基金规模在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平

3951	招商招丰纯债A	0.53	5037.47	1.52	2.70	1.17
3952	万家可转债债券A	0.76	5029.61	27.51	511.76	484.25
3953	万家惠利债券C	0.54	5026.30	-10809.10	577.54	11386.65
3954	工银可转债优选债券C	0.71	5024.29	-2333.10	797.31	3130.40
3955	工银瑞益债券A	0.52	5023.92	41.20	131.09	89.89
3956	南方耀元债券	0.52	5018.42	-	-	-
3957	国联金如意双利一年持有债券C	0.53	5012.95	-2192.13	225.91	2418.04
3958	中银荣享债券	0.52	5009.22	-0.11	0.16	0.27
3959	太平中债1-3年政策性金融债C	0.53	5004.98	-	-	1.37
3960	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.55	5000.02	-	-	-
3961	南方3-5年农发债E	0.56	4997.59	-132.38	2271.04	2403.42
3962	兴业定开债券C	0.64	4990.74	-	-	-
3963	农银恒久增利债券A	0.60	4988.74	-205.90	110.81	316.72
3964	天弘安益C	0.54	4977.57	1314.88	1694.77	379.89
3965	建信信用增强债券C	0.83	4976.53	1180.86	2239.92	1059.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中银荣享债券基金规模在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平

2079	鑫元双债增强债券A	10.30	100145.47	-0.08	0.23	0.31
2080	太平恒睿纯债	5.27	47211.94	-0.09	450.00	450.09
2081	兴华安悦纯债A	5.14	50002.37	-0.09	0.01	0.10
2082	国融稳益债券C	0.00	3.40	-0.10	10.80	10.90
2083	人保鑫盛纯债A	0.31	2893.39	-0.10	0.41	0.50
2084	招商金融债3个月定开债	14.65	142207.91	-0.10	0.00	0.10
2085	中加瑞享纯债债券A	20.20	195925.19	-0.10	0.00	0.10
2086	中银荣享债券	0.52	5009.22	-0.11	0.16	0.27
2087	中银智享债券A	17.88	173951.30	-0.12	0.67	0.78
2088	国投瑞银顺祥债券	50.85	499201.00	-0.15	0.14	0.30
2089	招商添兴6个月定开债	20.32	187610.34	-0.16	54.12	54.28
2090	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	3.64	-0.17	3.48	3.64
2091	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20
2092	蜂巢丰远债券C	0.00	1.94	-0.18	35.77	35.95
2093	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	14.19	-0.19	0.11	0.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中银荣享债券基金规模在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平

4148	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	11.21	-4.41	0.18	4.59
4149	国联安添益增长债券C	0.00	1.18	-16.20	0.18	16.38
4150	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.08	791.99	-	0.18	-
4151	格林聚鑫增强债券C	0.00	11.29	0.16	0.17	0.01
4152	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.13	188706.34	0.16	0.16	0.00
4153	汇安嘉汇纯债债券C	0.03	317.80	-19.15	0.16	19.30
4154	前海开源惠盈39个月定开债券	79.14	786971.42	-	0.16	-
4155	中银荣享债券	0.52	5009.22	-0.11	0.16	0.27
4156	圆信永丰兴利A	7.93	74042.27	0.15	0.15	0.00
4157	招商招盛纯债A	72.78	638298.92	0.14	0.15	0.01
4158	博时富璟一年定开债	20.39	200034.15	-	0.14	-
4159	国投瑞银顺祥债券	50.85	499201.00	-0.15	0.14	0.30
4160	上银聚合益一年定开债券发起式	87.12	790028.65	-999.86	0.14	1000.00
4161	中信建投景晟债券C	1.00	9707.45	-16.75	0.14	16.89
4162	东海鑫乐一年定开债发起式	6.52	59583.99	-999.87	0.13	1000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中银荣享债券基金规模在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平

4248	鑫元双债增强债券A	10.30	100145.47	-0.08	0.23	0.31
4249	创金合信汇泽三个月定开债券A	8.97	75282.18	36.85	37.15	0.30
4250	国投瑞银顺祥债券	50.85	499201.00	-0.15	0.14	0.30
4251	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	14.19	-0.19	0.11	0.30
4252	嘉实稳熙纯债债券	10.13	99541.58	0.20	0.51	0.30
4253	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.13	1258.37	1246.54	1246.84	0.29
4254	海富通瑞利债券	35.55	309890.03	0.84	1.11	0.27
4255	中银荣享债券	0.52	5009.22	-0.11	0.16	0.27
4256	大成惠祥纯债债券	14.19	138620.14	25497.64	25497.89	0.25
4257	华泰紫金智惠定开债券A	10.56	98807.32	0.72	0.96	0.25
4258	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.68	97873.12	1.61	1.85	0.24
4259	尚正臻元债券	10.16	100003.87	-	-	0.24
4260	国联安增顺纯债债券C	0.00	18.14	0.86	1.09	0.23
4261	兴华安惠纯债C	0.00	1.51	-	-	0.23
4262	华宝宝隆债券A	5.30	49568.80	0.17	0.39	0.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

214

234036.7900

99.83%

0.17%

2025-06-30

223

226681.8100

98.91%

1.09%

2024-12-31

230

11891071.7500

99.99%

0.01%

2024-06-30

238

11491520.4800

99.99%

0.01%

2023-12-31

223

12263122.0100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	214	234036.7900	5000.00	99.83	8.39	0.17
2025-06-30	223	226681.8100	5000.00	98.91	55.00	1.09
2024-12-31	230	11891071.7500	273458.46	99.99	36.19	0.01
2024-06-30	238	11491520.4800	273458.46	99.99	39.73	0.01
2023-12-31	223	12263122.0100	273458.46	100.00	9.16	0.00

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