资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 116283.59 19.44%
债券 478217.01 79.94%
银行存款和结算备付金 3616.73 0.60%
其他资产 131.62 0.02%
资产总值:598248.95万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22申证02 160.00 17745.95 3.03%
23广核国际MTN001 160.00 16556.13 2.82%
25农发11 160.00 16211.95 2.76%
25农发31 160.00 16075.17 2.74%
23豫通04 150.00 15681.85 2.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 317347.19 54.10%
企业债 98030.04 16.71%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 507.73 16887.02 2.88%
赛轮轮胎 601058 1011.86 16371.97 2.79%
航发动力 600893 365.38 14625.99 2.49%
国联股份 603613 430.10 12042.93 2.05%
华秦科技 688281 96.15 7095.68 1.21%
中航沈飞 600760 107.93 6060.27 1.03%
中国国航 601111 638.70 5984.61 1.02%
南方航空 600029 693.96 5558.62 0.95%
卫星化学 002648 275.47 4870.33 0.83%
中国东航 600115 556.20 3337.20 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.58 14.63%
交通运输、仓储和邮政业 1.64 2.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.20 2.05%
租赁和商务服务业 0.21 0.35%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛轮轮胎 601058 1044.68 15022.57 2.92%
国联股份 603613 512.73 14828.28 2.88%
航发动力 600893 322.44 13600.33 2.64%
中国国航 601111 1276.85 10099.88 1.96%
南方航空 600029 1080.10 6534.61 1.27%
卫星化学 002648 306.88 5935.09 1.15%
中国船舶 600150 145.16 5022.57 0.98%
安井食品 603345 64.89 4575.64 0.89%
紫光国微 002049 31.79 2870.95 0.56%
海大集团 002311 43.80 2793.30 0.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.60 12.81%
交通运输、仓储和邮政业 1.94 3.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.48 2.88%
租赁和商务服务业 0.23 0.44%