资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 124365.42 17.65%
债券 574551.93 81.56%
银行存款和结算备付金 2512.40 0.36%
其他资产 3051.50 0.43%
资产总值:704481.25万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 250.00 25225.64 4.00%
25建行二级资本债03BC 220.00 22362.93 3.54%
25工行永续债02BC 220.00 22344.92 3.54%
25兴业银行永续债01BC 180.00 18417.00 2.92%
23广核国际MTN001 160.00 16695.89 2.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 432667.21 68.53%
企业债 89181.09 14.12%
国家债券 1011.20 0.16%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航发动力 600893 491.86 23638.58 3.74%
中国船舶 600150 610.02 18812.93 2.98%
中航沈飞 600760 255.51 12545.34 1.99%
赛轮轮胎 601058 962.40 12386.15 1.96%
国联股份 603613 430.10 10675.19 1.69%
华秦科技 688281 114.28 8194.06 1.30%
国科军工 688543 94.55 6313.11 1.00%
中国动力 600482 192.06 6017.24 0.95%
海格通信 002465 268.16 4019.76 0.64%
鸿路钢构 002541 133.91 2749.13 0.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.53 16.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.07 1.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.66 1.04%
租赁和商务服务业 0.18 0.29%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 507.73 16887.02 2.88%
赛轮轮胎 601058 1011.86 16371.97 2.79%
航发动力 600893 365.38 14625.99 2.49%
国联股份 603613 430.10 12042.93 2.05%
华秦科技 688281 96.15 7095.68 1.21%
中航沈飞 600760 107.93 6060.27 1.03%
中国国航 601111 638.70 5984.61 1.02%
南方航空 600029 693.96 5558.62 0.95%
卫星化学 002648 275.47 4870.33 0.83%
中国东航 600115 556.20 3337.20 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.58 14.63%
交通运输、仓储和邮政业 1.64 2.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.20 2.05%
租赁和商务服务业 0.21 0.35%