招商安华债券D(016779)_规模评级

招商安华债券D016779CHINA MERCHANTS ANHUA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	3.46	7.01	5.94	6.98	6.10	9.70	10.98
季度净申购	-28896.80	8766.54	-8453.86	7140.29	-29288.98	-10454.99	48985.97
总份额	28184.76	57081.57	48315.03	56768.89	49628.60	78917.58	89372.57
季度总申购份额	9538.97	58762.26	30342.26	28815.81	17605.95	17813.92	66626.04
季度总赎回份额	38435.78	49995.72	38796.13	21675.51	46894.93	28268.91	17640.06

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
招商安华债券D基金规模在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平

2930	鹏华普利债券C	3.49	30652.15	-2613.65	1881.10	4494.75
2931	永赢双利债券C	3.49	26524.42	-21291.65	37859.67	59151.32
2932	汇添富稳利60天短债A	3.48	30577.31	-844.72	2257.62	3102.34
2933	鹏华永盛定期开放债券	3.48	24518.58	-	-	-
2934	南方宏元定期开放债券发起	3.47	27634.41	-	-	2001.58
2935	富荣富开1-3年国开债纯债C	3.46	32604.42	4646.29	23781.92	19135.63
2936	前海开源祥和债券A	3.46	21722.52	-25907.29	144.52	26051.81
2937	招商安华债券D	3.46	28184.76	-28896.80	9538.97	38435.78
2938	国联安增利债券A	3.44	22864.53	6134.34	8260.05	2125.71
2939	东证融汇鑫享30天滚动A	3.43	30155.24	-	-	21681.30
2940	泓德裕荣纯债债券A	3.42	30242.10	-3501.88	561.28	4063.17
2941	建信渤泰债券C	3.41	31981.82	3872.17	14503.06	10630.89
2942	平安中债1-3年国开债指数A	3.41	32160.32	2888.35	12037.12	9148.77
2943	中欧增强回报债券(LOF)C	3.40	30357.66	11270.95	17336.52	6065.58
2944	博时天颐债券C	3.39	19263.12	-464.08	6153.81	6617.89

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
招商安华债券D基金规模在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平

2978	中银证券汇享定期开放债券	3.16	28438.93	-	-	0.00
2979	兴业启元一年定开债券A	4.09	28372.86	-9354.72	1010.86	10365.58
2980	万家集利债券发起式C	3.02	28340.37	3781.71	32522.30	28740.59
2981	创金合信稳健添利债券A	3.22	28314.80	-25354.11	15920.27	41274.38
2982	富国稳健添利债券C	3.39	28290.90	14023.37	24027.12	10003.75
2983	嘉实30天持有期中短债债券A	3.08	28214.44	-2283.17	1945.53	4228.70
2984	信诚稳悦A	3.24	28212.72	24875.25	28889.52	4014.27
2985	招商安华债券D	3.46	28184.76	-28896.80	9538.97	38435.78
2986	中泰稳固30天持有中短债C	3.08	28050.34	13301.26	15272.96	1971.70
2987	国泰利安中短债债券A	3.05	27982.17	-25178.96	138232.78	163411.74
2988	安信永鑫增强债券A	2.97	27963.27	-6390.01	1901.72	8291.73
2989	泰康安益纯债债券A	3.04	27940.79	-3866.74	224.28	4091.03
2990	嘉合磐通A	3.30	27881.20	873.54	1696.70	823.16
2991	兴业180天持有期债券A	3.13	27825.86	-3464.46	1297.69	4762.15
2992	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	3.21	27823.21	-134.49	2171.76	2306.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
招商安华债券D基金规模在同类基金中排列第 3920 位，低于同类基金平均水平

3913	招商招坤纯债A	9.28	69603.09	-28448.94	5050.70	33499.65
3914	招商招通纯债C	5.07	48190.38	-28553.16	99.91	28653.07
3915	博时信用债券A/B	38.77	104808.22	-28666.40	10419.14	39085.54
3916	民生加银高等级信用债债券A	13.81	121165.71	-28668.07	104468.30	133136.38
3917	东方中债1-5年政策性金融债C	6.45	58749.58	-28757.89	18639.35	47397.24
3918	中信证券中短债E	1.60	14789.90	-28816.84	17527.89	46344.73
3919	国泰利盈60天滚动持有中短债C	16.96	155293.62	-28821.93	30132.15	58954.09
3920	招商安华债券D	3.46	28184.76	-28896.80	9538.97	38435.78
3921	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.10	1022.14	-29013.19	992.08	30005.28
3922	兴华安裕利率债A	12.81	116024.11	-29078.92	659.13	29738.05
3923	兴证全球招益债券C	11.85	106352.27	-29121.65	12568.16	41689.82
3924	前海联合泳祺纯债A	0.01	58.92	-29133.37	58.83	29192.20
3925	广发景源纯债A	24.04	220230.31	-29364.42	169.67	29534.09
3926	广发聚财信用债券A	16.40	123523.85	-29389.82	1397.59	30787.40
3927	华安可转债债券A	9.21	42502.17	-29421.38	1033.31	30454.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
招商安华债券D基金规模在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平

1673	汇添富鑫荣纯债C	1.01	9626.71	9599.19	9601.81	2.62
1674	嘉实多元债券B	2.32	17722.42	-3407.01	9587.68	12994.68
1675	国寿安保中债3-5年政金债指数A	33.81	319030.31	9425.63	9587.09	161.46
1676	国寿安保尊享债券A	11.43	83945.35	413.76	9569.09	9155.33
1677	长安泓润纯债债券E	1.02	9855.01	2908.67	9563.55	6654.88
1678	嘉实稳鑫纯债债券	6.11	57712.10	9535.10	9561.49	26.40
1679	信澳安益纯债债券	3.76	36075.15	-18199.61	9561.33	27760.94
1680	招商安华债券D	3.46	28184.76	-28896.80	9538.97	38435.78
1681	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	20.03	174442.40	-10488.70	9534.04	20022.74
1682	汇添富双盈回报一年持有债券A	4.88	32613.58	9107.78	9529.21	421.44
1683	长江惠盈9个月持有债券发起C	1.08	9812.37	9524.34	9528.22	3.88
1684	长江乐越定开债	11.59	111122.11	-	9521.90	-
1685	国寿安保尊恒利率债债券A	15.38	144659.46	-10058.78	9520.61	19579.39
1686	天弘睿选利率债发起式A	10.18	96143.69	-2080.18	9494.59	11574.77
1687	平安惠盈纯债C	0.57	4554.65	-369.23	9478.83	9848.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
招商安华债券D基金规模在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平

936	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	46.52	412733.67	242500.81	281494.22	38993.41
937	汇安中短债债券A	6.92	61364.85	-11676.93	27217.30	38894.23
938	万家家享中短债D	8.93	84661.06	-2551.59	36312.34	38863.93
939	诺德中短债C	5.26	47525.07	35220.09	74019.76	38799.67
940	中融融盛双盈一年封闭债券C	5.49	50027.74	-32683.97	5950.17	38634.13
941	国泰嘉睿纯债债券C	12.90	119615.75	91681.87	130210.52	38528.65
942	工银1-3年农发债指数E	19.57	187326.67	144071.19	182558.54	38487.35
943	招商安华债券D	3.46	28184.76	-28896.80	9538.97	38435.78
944	工银7天理财债券A	7.81	69900.61	-905.78	37496.83	38402.61
945	鹏华产业债债券	45.16	388836.65	44880.17	83187.33	38307.16
946	永赢恒益债券	18.98	162508.05	-37315.32	908.18	38223.50
947	华富恒盛纯债债券A	49.87	448578.04	114954.41	153075.54	38121.13
948	富国优化增强债券A/B	39.97	182323.51	380.72	38474.97	38094.25
949	中信建投稳祥A	7.99	76311.44	-9191.93	28866.05	38057.98
950	鹏华丰盈债券	4.98	46442.84	-37839.54	199.56	38039.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

21961377.2600

100.00%

0.00%

2025-06-30

20678584.2700

100.00%

0.00%

2024-12-31

19860571.4800

100.00%

0.00%

2024-06-30

19015663.7300

99.97%

0.03%

2023-12-31

22840067.4700

99.97%

0.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	22	21961377.2600	48315.03	100.00	0.00	0.00
2025-06-30	24	20678584.2700	49628.60	100.00	0.00	0.00
2024-12-31	45	19860571.4800	89372.57	100.00	0.00	0.00
2024-06-30	67	19015663.7300	127361.32	99.97	43.63	0.03
2023-12-31	80	22840067.4700	182672.38	99.97	48.16	0.03

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