招商安华债券D(016779)_规模评级

招商安华债券D016779CHINA MERCHANTS ANHUA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	12.39	3.56	7.22	6.11	7.18	6.28	9.98
季度净申购	69822.29	-28896.80	8766.54	-8453.86	7140.29	-29288.98	-10454.99
总份额	98007.05	28184.76	57081.57	48315.03	56768.89	49628.60	78917.58
季度总申购份额	73791.96	9538.97	58762.26	30342.26	28815.81	17605.95	17813.92
季度总赎回份额	3969.67	38435.78	49995.72	38796.13	21675.51	46894.93	28268.91

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
招商安华债券D基金规模在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平

1761	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	12.47	107780.01	263.14	369.19	106.05
1762	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	12.46	118707.24	-	-	-
1763	永赢迅利中高等级短债A	12.45	112533.68	-23240.63	33440.64	56681.28
1764	浙商聚盈纯债债券A	12.44	110120.90	44840.90	51141.35	6300.45
1765	中银淳享一年定开债券发起式	12.42	120019.04	-	-	-
1766	中欧丰利债券C	12.41	114243.08	-12005.97	28670.19	40676.16
1767	国泰君安君得盛债券A	12.39	106821.10	22447.50	22565.56	118.06
1768	招商安华债券D	12.39	98007.05	69822.29	73791.96	3969.67
1769	人保安睿定开	12.38	118103.42	-	-	-
1770	博时安悦短债C	12.37	113928.06	-28354.18	6640.85	34995.03
1771	天弘弘利债券	12.34	106782.10	67668.84	79434.93	11766.09
1772	富荣中短债债券C	12.32	125453.92	39272.23	109830.59	70558.36
1773	华安添鑫中短债A	12.30	102397.77	4182.90	8536.96	4354.06
1774	兴银合鑫债券	12.30	120205.46	19675.90	20218.28	542.38
1775	长城久稳债券A	12.29	104973.19	-60385.60	10165.64	70551.24

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
招商安华债券D基金规模在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平

1894	财通汇利债券	10.21	98413.18	8.03	9.53	1.50
1895	兴业一年持有期债券A	11.42	98399.55	-91.68	4855.70	4947.38
1896	泰康稳健增利债券C	15.74	98216.41	13963.46	33211.91	19248.45
1897	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	11.19	98214.20	-3013.62	12114.84	15128.46
1898	融通增辉定开债券发起式	10.81	98097.02	-	0.00	-
1899	银华纯债信用债券(LOF)	11.47	98077.25	-5765.49	9392.17	15157.66
1900	中银恒优12个月持有期债券A	11.56	98070.82	-7855.67	4487.30	12342.97
1901	招商安华债券D	12.39	98007.05	69822.29	73791.96	3969.67
1902	交银纯债债券A/B	10.55	98003.19	-18876.44	12834.21	31710.65
1903	华宝宝怡债券	10.95	97977.33	18014.66	18014.77	0.11
1904	万家鑫享纯债A	10.20	97935.39	0.27	0.27	0.00
1905	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.81	97871.25	-	-	1.87
1906	财通资管鸿运中短债债券A	11.22	97848.98	-30108.02	12074.80	42182.82
1907	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	11.07	97826.49	-7743.11	7390.42	15133.53
1908	德邦德瑞一年定开债	10.03	97811.23	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
招商安华债券D基金规模在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平

292	景顺长城景泰臻利纯债债券C	22.59	205924.06	71075.63	89092.20	18016.57
293	国投瑞银优化增强债券A/B	60.28	426185.27	70983.58	85482.87	14499.30
294	南方广利回报债券C	50.26	250127.23	70770.13	163979.43	93209.30
295	长盛盛裕纯债D	99.50	960322.41	70760.66	90104.66	19343.99
296	广发景丰纯债	29.89	244897.39	70629.69	78042.15	7412.46
297	惠升和睿兴利债券A	12.96	119341.83	70246.85	72834.86	2588.01
298	汇添富中短债E	15.84	146007.70	69893.09	119649.43	49756.34
299	招商安华债券D	12.39	98007.05	69822.29	73791.96	3969.67
300	农银金盛债券	163.05	1580673.43	68693.61	308856.98	240163.37
301	博时恒泰债券A	14.72	123463.02	68001.52	79447.52	11445.99
302	天弘弘利债券	12.34	106782.10	67668.84	79434.93	11766.09
303	易方达裕丰回报债券A	273.02	1403213.24	67040.33	244536.34	177496.01
304	嘉实3个月理财债券E	71.92	709267.69	66765.84	211866.39	145100.55
305	天弘多元收益A	59.72	421241.22	66490.59	158354.12	91863.53
306	招商招华纯债A	30.62	281439.98	66353.00	75051.33	8698.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
招商安华债券D基金规模在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平

632	鹏华丰禄债券	99.92	946558.08	38488.45	74790.02	36301.57
633	泰康安欣纯债债券A	22.81	198255.07	56998.18	74636.98	17638.80
634	兴业机遇债券C	11.58	70085.66	22528.53	74627.67	52099.14
635	鹏扬利沣短债A	41.83	380122.34	-33418.39	74461.33	107879.71
636	交银稳安30天滚动持有债券C	16.57	150348.14	19236.27	74336.36	55100.09
637	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	112.76	847192.10	-151362.99	74291.66	225654.64
638	长城短债债券A	97.27	772992.75	-7991.82	74284.14	82275.97
639	招商安华债券D	12.39	98007.05	69822.29	73791.96	3969.67
640	华商稳定增利债券A	46.22	185703.75	41875.76	73609.78	31734.02
641	博时中债7-10政金债指数C	19.40	165011.72	-12658.25	73588.82	86247.07
642	国金及第中短债A	23.91	222012.99	-78854.45	73530.62	152385.07
643	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	5.54	50708.85	-4278.01	73527.43	77805.44
644	鹏华0-5年利率发起式债券	53.18	493906.76	-73599.60	73484.43	147084.03
645	华商可转债债券A	31.47	125353.19	35560.46	73438.39	37877.93
646	华富吉丰60天滚动持有中短债A	18.24	152828.36	58707.53	73394.40	14686.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
招商安华债券D基金规模在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平

2271	广发集丰债券A	4.89	40028.66	-2629.86	1392.55	4022.41
2272	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.24	11157.87	-1298.88	2715.56	4014.44
2273	中融恒利纯债C	0.42	3811.16	-105.68	3906.58	4012.26
2274	华夏鼎康债券A	18.80	174598.37	30025.93	34025.57	3999.64
2275	鹏扬富利增强债券C	1.79	15960.06	9928.93	13920.93	3992.00
2276	南方3-5年农发债A	54.87	506940.12	16834.10	20823.91	3989.80
2277	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.37	3520.90	565.00	4539.70	3974.69
2278	招商安华债券D	12.39	98007.05	69822.29	73791.96	3969.67
2279	中泰稳固30天持有中短债C	2.79	25296.97	-2753.38	1210.98	3964.36
2280	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	23.83	233256.26	73983.61	77941.86	3958.25
2281	国投瑞银双债债券C	3.00	22166.43	-2788.18	1169.87	3958.06
2282	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	3.79	33084.26	-2615.39	1340.98	3956.36
2283	广发可转债债券E	1.30	7897.00	508.25	4435.49	3927.24
2284	招商招坤纯债C	5.07	38943.96	4055.54	7977.80	3922.26
2285	长盛盛康纯债D	5.20	41391.16	17801.64	21707.71	3906.07

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

12811256.6600

100.00%

0.00%

2025-12-31

21961377.2600

100.00%

0.00%

2025-06-30

20678584.2700

100.00%

0.00%

2024-12-31

19860571.4800

100.00%

0.00%

2024-06-30

19015663.7300

99.97%

0.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	22	12811256.6600	28184.76	100.00	0.00	0.00
2025-12-31	22	21961377.2600	48315.03	100.00	0.00	0.00
2025-06-30	24	20678584.2700	49628.60	100.00	0.00	0.00
2024-12-31	45	19860571.4800	89372.57	100.00	0.00	0.00
2024-06-30	67	19015663.7300	127361.32	99.97	43.63	0.03

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