招商安华债券D(016779)_规模评级

招商安华债券D016779CHINA MERCHANTS ANHUA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	7.16	6.06	7.12	6.23	9.90	11.21	5.07
季度净申购	8766.54	-8453.86	7140.29	-29288.98	-10454.99	48985.97	-87018.35
总份额	57081.57	48315.03	56768.89	49628.60	78917.58	89372.57	40386.60
季度总申购份额	58762.26	30342.26	28815.81	17605.95	17813.92	66626.04	8960.59
季度总赎回份额	49995.72	38796.13	21675.51	46894.93	28268.91	17640.06	95978.94

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.10	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	621.32	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.52	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	406.50	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
招商安华债券D基金规模在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平

2317	天弘同利债券(LOF)E	7.23	63326.22	8071.77	43218.43	35146.66
2318	亚洲美元债A(美元现汇)	7.23	483886.75	-143425.34	66153.76	209579.11
2319	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	7.21	63037.47	-6286.29	6183.90	12470.19
2320	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	7.21	61413.98	15813.53	27487.58	11674.05
2321	广发景和中短债C	7.19	68248.51	-13559.90	36554.19	50114.09
2322	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.19	69768.03	0.00	0.00	0.00
2323	诺德汇盈一年定开	7.16	67537.73	-	-	0.00
2324	招商安华债券D	7.16	57081.57	8766.54	58762.26	49995.72
2325	汇添富丰润中短债E	7.15	63744.61	53262.81	59876.59	6613.78
2326	大成惠恒一年定开债券发起式	7.14	69314.47	-	0.00	-
2327	宏利纯利债券A	7.14	67776.79	31.46	37.47	6.01
2328	国泰民安增益纯债债券A	7.12	69773.21	-265.52	54.28	319.80
2329	国投瑞银中高等级债券C	7.12	61319.51	9352.15	54885.06	45532.90
2330	海富通稳健添利债券A	7.10	59300.31	-25305.39	38.53	25343.92
2331	永赢华嘉信用债A	7.10	57333.61	13053.99	20180.77	7126.78

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	406.50	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.29	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.24	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
招商安华债券D基金规模在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平

2396	平安惠利纯债	6.31	57217.21	-35413.40	1192.46	36605.86
2397	鹏扬利泽债券A	6.18	57203.93	-67776.20	12877.95	80654.15
2398	民生加银岁岁增利债券A	6.46	57193.92	-	-	-
2399	华泰紫金智盈债券A	6.73	57170.92	-575.39	9621.94	10197.32
2400	中信建投景晟债券A	5.85	57162.24	-11.69	8.03	19.72
2401	易方达富财纯债债券	5.86	57095.62	-41569.87	7820.80	49390.67
2402	国金惠盈纯债债券C	7.23	57092.98	-24531.70	6651.32	31183.02
2403	招商安华债券D	7.16	57081.57	8766.54	58762.26	49995.72
2404	南方祥元C	6.78	57020.62	-16708.72	18968.37	35677.10
2405	鹏华稳利短债C	6.57	56992.77	-3309.75	4518.97	7828.72
2406	金鹰年年邮享一年持有债券A	6.49	56882.44	409.71	5963.59	5553.88
2407	富国安泰90天滚动持有短债债券C	6.44	56870.62	-3874.47	47.47	3921.93
2408	平安合瑞定开债	6.12	56839.82	-	-	0.00
2409	万家鑫怡债券A	5.87	56830.18	-51112.00	26829.18	77941.18
2410	华夏可转债增强债券A	12.31	56742.16	5021.57	21702.95	16681.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.23	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.50	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.57	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.52	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
招商安华债券D基金规模在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平

709	摩根双债增利债券C	1.96	16078.74	8898.22	16492.12	7593.90
710	中银招利债券C	1.18	10377.21	8887.03	9543.14	656.10
711	国投瑞银稳定增利债券A	1.39	13138.26	8857.28	14580.90	5723.62
712	南方崇元纯债债券A	29.92	246312.38	8805.76	44050.98	35245.22
713	广发景源纯债A	27.15	249594.73	8796.28	9110.34	314.06
714	兴全稳益定开债券	23.85	232166.57	8789.37	47481.08	38691.71
715	富国投资级信用债A	18.07	166337.48	8775.12	34960.00	26184.88
716	招商安华债券D	7.16	57081.57	8766.54	58762.26	49995.72
717	中银乐享债券	16.26	155781.39	8698.67	11621.08	2922.41
718	嘉实稳盛债券	6.92	59057.54	8685.66	35284.97	26599.31
719	添富中债1-3年国开债C	1.18	11405.38	8458.04	9425.12	967.07
720	鹏华丰利债券(LOF)C	3.34	29352.29	8335.03	23265.15	14930.12
721	中银稳汇短债债券C	1.99	18030.49	8296.69	11049.91	2753.23
722	万家恒A	19.43	158985.96	8265.78	31227.32	22961.54
723	东方可转债债券A	1.78	12729.70	8257.09	9683.92	1426.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.23	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.93	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.50	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	406.50	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.64	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
招商安华债券D基金规模在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平

650	兴业60天滚动持有短债C	20.05	175789.10	33866.86	60027.86	26160.99
651	汇添富丰润中短债E	7.15	63744.61	53262.81	59876.59	6613.78
652	中邮纯债恒利债券C	11.98	81387.60	8942.87	59713.63	50770.77
653	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.65	212061.83	6222.02	59713.23	53491.21
654	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	24.92	212061.83	6222.02	59713.23	53491.21
655	嘉合磐泰短债A	24.59	212061.97	-92362.58	59375.91	151738.49
656	惠升和悦债券A	43.07	382135.74	-24177.86	59012.31	83190.18
657	招商安华债券D	7.16	57081.57	8766.54	58762.26	49995.72
658	长安泓源纯债债券C	9.05	85840.44	43110.50	58749.87	15639.37
659	长城鑫利30天滚动持有中短债C	10.05	91259.47	37678.81	58710.68	21031.87
660	易方达中债新综指发起式(LOF)A	58.45	327835.76	-23155.34	58568.52	81723.85
661	广发聚鑫债券C	20.46	127675.83	-78727.26	58386.04	137113.30
662	嘉实短债债券C	19.30	175761.19	-20078.32	58218.58	78296.89
663	银华安丰中短期政策性金融债债券	39.59	376338.31	-15093.39	58045.46	73138.85
664	国投瑞银中高等级债券A	14.20	121904.11	27172.13	57992.46	30820.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.71	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.93	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	304.28	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
招商安华债券D基金规模在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平

945	大成惠利纯债债券	15.21	148341.02	-50000.08	0.17	50000.25
946	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	9.55	88074.16	-	-	50000.00
947	国泰添瑞一年定期开放债券	6.82	68870.24	-	-	50000.00
948	农银金润定开债券	26.33	248521.35	-	-	50000.00
949	浦银安盛盛勤定开债券A	8.43	78403.16	-	-	50000.00
950	添富鑫泽定开债A	5.36	50353.77	-50000.00	0.00	50000.00
951	中银利享定期开放债券	0.03	298.23	-	-	49999.91
952	招商安华债券D	7.16	57081.57	8766.54	58762.26	49995.72
953	光大保德信信用添益债券C	8.63	64630.04	-3365.02	46461.12	49826.14
954	海富通瑞祥一年定开债券	5.13	40246.95	-32178.69	17629.43	49808.12
955	汇添富双利债券C	15.74	78124.78	8137.86	57897.70	49759.84
956	南方宁利一年债券	5.07	49905.47	-	-	49736.40
957	工银瑞宏6个月定开债券A	10.32	100988.26	1787.63	51386.21	49598.58
958	金元顺安沣顺定开债发起式	15.09	147922.41	32.76	49622.77	49590.00
959	国金惠诚A	29.34	264148.33	110845.47	160380.55	49535.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

21961377.2600

100.00%

0.00%

2025-06-30

20678584.2700

100.00%

0.00%

2024-12-31

19860571.4800

100.00%

0.00%

2024-06-30

19015663.7300

99.97%

0.03%

2023-12-31

22840067.4700

99.97%

0.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	22	21961377.2600	48315.03	100.00	0.00	0.00
2025-06-30	24	20678584.2700	49628.60	100.00	0.00	0.00
2024-12-31	45	19860571.4800	89372.57	100.00	0.00	0.00
2024-06-30	67	19015663.7300	127361.32	99.97	43.63	0.03
2023-12-31	80	22840067.4700	182672.38	99.97	48.16	0.03

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