招商安华债券D(016779)_最新动态

招商安华债券D016779CHINA MERCHANTS ANHUA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

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最新净值：1.2547 0.0004(0.03%)

累计净值：1.2547

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

招商安华债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王刚

基金规模：7.12亿元

招商安华债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.86	-2.34	1.63	0.80
债券型名次	5210	5363	5401	1745	4394

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.77	8.75	10.88	-	12.41
债券型名次	1026	872	1404	4918	4047

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 5210 位，低于同类基金平均水平
5208	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
5209	招商安华债券C	-0.03	-0.86	-2.32	1.68	0.84
5210	招商安华债券D	-0.03	-0.86	-2.34	1.63	0.80
5211	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
5212	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 5363 位，低于同类基金平均水平
5361	农银恒久增利债券A	-0.18	-0.86	-0.90	0.33	0.09
5362	招商安华债券C	-0.03	-0.86	-2.32	1.68	0.84
5363	招商安华债券D	-0.03	-0.86	-2.34	1.63	0.80
5364	农银恒久增利债券C	-0.17	-0.88	-0.97	0.19	-0.03
5365	鹏华稳健恒利债券C	-0.08	-0.88	-1.21	0.67	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 5401 位，低于同类基金平均水平
5399	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.10	-1.07	-2.31	-4.69	-3.10
5400	招商安华债券C	-0.03	-0.86	-2.32	1.68	0.84
5401	招商安华债券D	-0.03	-0.86	-2.34	1.63	0.80
5402	永赢双利债券A	-0.71	-0.92	-2.35	10.04	6.45
5403	长城悦享增利债券C	0.12	-0.28	-2.36	-1.90	-1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
1744	永赢昌利债券A	0.05	0.30	0.96	1.63	1.52
1745	招商安华债券D	-0.03	-0.86	-2.34	1.63	0.80
1746	招商招裕纯债C	0.06	0.30	0.93	1.63	1.49
1747	中融益泓90天滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.74	1.63	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 4394 位，低于同类基金平均水平
4392	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
4393	永赢迅利中高等级短债A	0.03	0.16	0.51	0.97	0.80
4394	招商安华债券D	-0.03	-0.86	-2.34	1.63	0.80
4395	招商招顺纯债A	0.01	0.08	0.34	0.92	0.80
4396	中银证券安灏债券A	0.04	0.17	0.59	0.91	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	8.55	29.22
1025	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	3.77	5.53	6.99	-	7.87
1026	招商安华债券D	3.77	8.75	10.88	-	12.41
1027	富安达增强收益债券A	3.76	9.15	12.65	2.93	50.17
1028	国泰信用互利债券C	3.76	8.12	10.40	15.96	18.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	中欧同益债券	3.28	8.76	13.66	-	20.69
871	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	5.60	8.75	9.29	-14.57	14.39
872	招商安华债券D	3.77	8.75	10.88	-	12.41
873	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	5.43	8.74	13.37	-40.05	-19.79
874	长盛恒盛利率债C	3.37	8.73	10.94	-	13.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	景顺长城弘远66个月定期开放债券	2.91	6.90	10.89	19.50	22.99
1403	银华信用精选两年定期开放债券	2.31	5.15	10.89	-	21.59
1404	招商安华债券D	3.77	8.75	10.88	-	12.41
1405	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.13	5.49	10.88	-	14.04
1406	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.63	6.81	10.87	-	22.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平
4916	东吴添利三个月定开债券C	1.55	7.65	12.47	-	13.44
4917	百嘉百盈纯债债券	2.57	4.42	8.31	-	8.89
4918	招商安华债券D	3.77	8.75	10.88	-	12.41
4919	万家家享中短债D	1.79	4.18	9.33	-	11.33
4920	招商鑫利中短债债券A	1.81	4.11	7.36	-	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平
4045	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.85	5.76	9.75	-	12.41
4046	汇添富稳安三个月持有债券E	2.53	4.81	9.57	-	12.41
4047	招商安华债券D	3.77	8.75	10.88	-	12.41
4048	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.87	4.73	10.22	-	12.40
4049	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	250.00	25225.64	4.00%
25建行二级资本债03BC	220.00	22362.93	3.54%
25工行永续债02BC	220.00	22344.92	3.54%
25兴业银行永续债01BC	180.00	18417.00	2.92%
23广核国际MTN001	160.00	16695.89	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	432667.21	68.53%
企业债	89181.09	14.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

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05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商安华债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.2543	1.2551	1.2536	1.2587	1.2599
累计净值(元)	1.2543	1.2551	1.2536	1.2587	1.2599

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