招商安华债券D(016779)_最新动态

招商安华债券D016779CHINA MERCHANTS ANHUA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

冲击5连阳！畜牧养殖ETF招商年内份额扩容近八成！ 8月猪价月内涨幅超7.5%，牧原股份生猪养殖成本降至每公斤11.7元[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

招商安华债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王刚

基金规模：3.47亿元

招商安华债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.82	2.34	-0.27	-2.57	0.31
债券型名次	80	99	4784	5275	5048

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	11.56	9.34	-	11.86
债券型名次	4217	592	2017	4940	4244

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平
78	招商安华债券A	0.82	2.36	-0.17	-2.38	0.57
79	招商安华债券C	0.82	2.34	-0.24	-2.52	0.38
80	招商安华债券D	0.82	2.34	-0.27	-2.57	0.31
81	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56
82	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 99 位，高于同类基金平均水平
97	博时恒耀债券C	-0.09	2.34	1.16	2.60	7.06
98	招商安华债券C	0.82	2.34	-0.24	-2.52	0.38
99	招商安华债券D	0.82	2.34	-0.27	-2.57	0.31
100	博时恒享债券A	-0.01	2.33	-1.62	-0.89	0.35
101	博时恒享债券C	-0.01	2.33	-1.67	-1.00	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	财通资管双盈债券发起式C	0.22	0.79	-0.27	-0.38	0.89
4783	农银双利回报债券C	0.14	0.23	-0.27	0.27	1.84
4784	招商安华债券D	0.82	2.34	-0.27	-2.57	0.31
4785	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
4786	中邮纯债恒利债券A	0.27	0.07	-0.27	-0.53	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 5275 位，低于同类基金平均水平
5273	招商享诚增强债券C	0.87	2.39	-0.49	-2.55	2.53
5274	新华鼎利债券A	0.27	2.04	-1.52	-2.56	-1.99
5275	招商安华债券D	0.82	2.34	-0.27	-2.57	0.31
5276	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
5277	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.42	-0.39	1.04	-2.63	-2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平
5046	国寿安保尊耀纯债债券A	-0.07	0.13	-0.69	-0.83	0.31
5047	华安安心收益债B类	-0.31	0.10	-0.31	-0.51	0.31
5048	招商安华债券D	0.82	2.34	-0.27	-2.57	0.31
5049	招商理财7天债券A	0.00	0.02	0.07	0.23	0.31
5050	华夏鼎略债券C	0.00	0.05	-0.02	0.28	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 4217 位，低于同类基金平均水平
4215	银华信用季季红债券A	1.59	5.32	7.57	14.41	75.37
4216	银华信用双利债券C	1.59	9.63	7.00	4.10	85.30
4217	招商安华债券D	1.59	11.56	9.34	-	11.86
4218	安信尊享添益债券C	1.58	5.71	5.81	7.16	16.44
4219	博远增益纯债债券C	1.58	3.36	8.65	-	9.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	华宝安宜六个月持有期债券A	1.70	11.57	13.16	-	14.81
591	兴证全球招益债券A	2.01	11.57	12.66	-	12.83
592	招商安华债券D	1.59	11.56	9.34	-	11.86
593	博时恒泰债券C	4.21	11.55	13.03	15.27	18.39
594	大摩多元收益债券A	5.76	11.55	10.04	6.97	120.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	鹏华丰玉债券	2.70	5.59	9.34	15.85	40.37
2016	永赢盛益债券C	1.69	4.09	9.34	16.81	29.89
2017	招商安华债券D	1.59	11.56	9.34	-	11.86
2018	中融恒利纯债A	2.54	5.00	9.34	-	15.94
2019	博时裕顺纯债债券	2.64	5.75	9.33	17.38	44.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平
4938	东吴添利三个月定开债券C	2.59	7.89	12.61	-	14.67
4939	百嘉百盈纯债债券	2.49	3.95	7.42	-	9.01
4940	招商安华债券D	1.59	11.56	9.34	-	11.86
4941	万家家享中短债D	1.82	3.94	8.91	-	11.71
4942	招商鑫利中短债债券A	1.78	3.91	6.66	-	10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	恒生前海恒源嘉利债券C	6.10	6.10	9.69	-	11.86
4243	鹏华稳福中短债债券A	1.91	3.72	8.23	-	11.86
4244	招商安华债券D	1.59	11.56	9.34	-	11.86
4245	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.84	5.22	6.50	-	11.85
4246	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.60	3.84	6.55	-	11.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	240.00	24304.58	6.04%
25建行二级资本债03BC	220.00	22654.82	5.63%
25工行永续债02BC	220.00	22637.70	5.62%
25兴业银行永续债01BC	180.00	18263.07	4.54%
23广核国际MTN001	160.00	16828.74	4.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	222648.83	55.30%
企业债	87767.94	21.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2438	1.2408	1.2389	1.2392	1.2385
累计净值(元)	1.2438	1.2408	1.2389	1.2392	1.2385

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