招商安华债券D(016779)_最新动态

招商安华债券D016779CHINA MERCHANTS ANHUA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.2613 0.0012(0.10%)

累计净值：1.2613

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

招商安华债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王刚

基金规模：6.01亿元

招商安华债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	-0.08	0.27	2.20	1.33
债券型名次	780	5192	4772	864	1226

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.83	10.54	10.45	-	13.00
债券型名次	844	673	1709	4932	3824

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	永赢裕益债券A	0.33	1.25	2.29	2.44	2.35
779	永赢裕益债券C	0.33	1.25	2.26	2.33	2.29
780	招商安华债券D	0.33	-0.08	0.27	2.20	1.33
781	招商金鸿债券C	0.33	1.00	0.53	2.90	2.26
782	中信建投双利3个月债A	0.33	0.21	0.23	5.46	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 5192 位，低于同类基金平均水平
5190	前海开源祥和债券A	0.08	-0.08	-0.27	0.95	-0.21
5191	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
5192	招商安华债券D	0.33	-0.08	0.27	2.20	1.33
5193	招商享诚增强债券A	0.24	-0.08	1.88	4.22	3.82
5194	泓德裕泰债券C	0.05	-0.08	0.72	1.59	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平
4770	兴业稳康三年定开债券	0.02	0.10	0.27	1.11	0.32
4771	亚洲美元债A(美元现汇)	0.27	0.54	0.27	0.94	0.40
4772	招商安华债券D	0.33	-0.08	0.27	2.20	1.33
4773	招商资管智远增利债券C	0.57	0.74	0.27	2.33	1.49
4774	中加颐信纯债债券A	0.04	0.11	0.27	1.32	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	南方崇元纯债债券A	0.11	0.83	1.63	2.20	1.98
863	银河银信添利债券B	0.33	0.69	0.16	2.20	1.95
864	招商安华债券D	0.33	-0.08	0.27	2.20	1.33
865	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.55	1.39	2.20	1.36
866	中欧丰利债券A	0.64	0.15	0.51	2.20	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	泰康安和纯债6个月定开债券	0.11	0.51	1.29	1.83	1.33
1225	泰信双息双利债券	0.85	1.51	0.71	1.79	1.33
1226	招商安华债券D	0.33	-0.08	0.27	2.20	1.33
1227	招商招华纯债C	0.08	0.57	1.12	2.02	1.33
1228	中金金元A	0.06	0.52	1.18	1.79	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	兴银汇泽87个月定开债券	4.84	9.49	14.26	24.59	25.94
843	融通通福债券(LOF)A	4.83	10.56	9.98	28.38	51.34
844	招商安华债券D	4.83	10.54	10.45	-	13.00
845	达诚腾益债券C	4.82	8.17	14.97	-	14.97
846	兴证全球招益债券A	4.82	12.02	0.00	-	13.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	融通通福债券(LOF)A	4.83	10.56	9.98	28.38	51.34
672	国富恒瑞债券A	2.79	10.55	11.51	16.73	64.63
673	招商安华债券D	4.83	10.54	10.45	-	13.00
674	招商安阳债券A	3.52	10.54	15.98	30.74	35.00
675	淳厚益加债券A	2.37	10.53	11.45	19.62	20.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	民生加银兴盈债券	2.46	5.94	10.45	16.51	23.67
1708	银华华茂定期开放债券	2.40	6.30	10.45	18.13	33.98
1709	招商安华债券D	4.83	10.54	10.45	-	13.00
1710	博时富乐纯债债券	1.83	5.12	10.44	20.02	25.56
1711	富国金融债债券型	1.33	5.62	10.44	18.56	29.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	东吴添利三个月定开债券C	1.29	7.41	12.69	-	12.95
4931	百嘉百盈纯债债券	2.57	4.76	8.60	-	8.81
4932	招商安华债券D	4.83	10.54	10.45	-	13.00
4933	万家家享中短债D	1.83	4.22	9.68	-	11.02
4934	招商鑫利中短债债券A	1.81	4.11	8.05	-	9.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.11	4.58	8.81	-	13.00
3823	南方中证政策性金融债指数A	0.71	7.13	12.17	-	13.00
3824	招商安华债券D	4.83	10.54	10.45	-	13.00
3825	中加恒享三个月定开债券	1.99	5.07	10.26	-	13.00
3826	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22申证02	160.00	17745.95	3.03%
23广核国际MTN001	160.00	16556.13	2.82%
25农发11	160.00	16211.95	2.76%
25农发31	160.00	16075.17	2.74%
23豫通04	150.00	15681.85	2.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	317347.19	54.10%
企业债	98030.04	16.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商安华债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.2601	1.2594	1.2580	1.2571	1.2523
累计净值(元)	1.2601	1.2594	1.2580	1.2571	1.2523

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