招商安华债券D(016779)_最新动态

招商安华债券D016779CHINA MERCHANTS ANHUA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

最新动态

最新净值：1.2556 -0.0077(-0.61%)

累计净值：1.2556

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商安华债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王刚

基金规模：3.47亿元

招商安华债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.50	-0.11	2.70	-0.36	0.87
债券型名次	66	4376	67	4624	4384

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	7.61	9.98	-	12.49
债券型名次	3809	823	1826	4984	4112

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平
64	兴银合丰债券A	0.50	0.75	1.33	2.16	2.88
65	招商安华债券A	0.50	-0.08	2.80	-0.16	1.19
66	招商安华债券D	0.50	-0.11	2.70	-0.36	0.87
67	天弘恒享一年定开	0.49	1.05	1.72	2.06	2.71
68	兴银合丰债券C	0.49	0.73	1.28	2.08	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	广发集优9个月持有期债券C	-0.18	-0.11	-1.74	-0.02	-0.38
4375	嘉实致融一年定期债券	-0.05	-0.11	-0.55	0.50	0.78
4376	招商安华债券D	0.50	-0.11	2.70	-0.36	0.87
4377	中金金利C	-0.08	-0.11	-0.44	-0.31	0.32
4378	中欧稳宁9个月债券A	0.11	-0.11	-1.52	-2.22	-0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 67 位，高于同类基金平均水平
65	招商安华债券C	0.49	-0.10	2.72	-0.31	0.95
66	国金惠安利率债C	0.60	1.30	2.71	4.55	6.39
67	招商安华债券D	0.50	-0.11	2.70	-0.36	0.87
68	财通资管积极收益债券A	-0.15	0.34	2.66	1.96	2.94
69	财通资管积极收益债券E	-0.15	0.34	2.64	1.91	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	鹏华永泽定期开放债券	-0.07	-0.22	-0.25	-0.35	2.56
4623	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
4624	招商安华债券D	0.50	-0.11	2.70	-0.36	0.87
4625	中海合嘉增强收益债券A	0.16	0.15	-0.07	-0.36	1.03
4626	博时稳健增利债券C	-0.24	-0.80	-2.29	-0.37	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 4384 位，低于同类基金平均水平
4382	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
4383	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.11	0.28	0.54	0.87
4384	招商安华债券D	0.50	-0.11	2.70	-0.36	0.87
4385	中海合嘉增强收益债券C	0.16	0.14	-0.12	-0.47	0.87
4386	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.08	0.28	0.48	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 3809 位，低于同类基金平均水平
3807	人保鑫盛纯债A	1.75	2.58	3.17	6.92	6.55
3808	太平中债1-3年政策性金融债C	1.75	2.75	5.85	11.48	15.86
3809	招商安华债券D	1.75	7.61	9.98	-	12.49
3810	中加享润两年债券	1.75	4.58	7.24	13.25	19.41
3811	中银丰荣定期开放债券	1.75	3.79	8.23	15.56	34.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	华富安业一年持有期债券C	1.38	7.61	10.70	-	8.04
822	华夏鼎茂债券A	4.42	7.61	14.81	22.62	52.01
823	招商安华债券D	1.75	7.61	9.98	-	12.49
824	长信利众债券(LOF)C	2.38	7.60	10.30	17.63	50.16
825	南方佳元6个月持有债券C	1.53	7.60	12.25	15.26	16.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	兴业睿信一年定开债券发起式	3.29	5.95	9.98	-	13.39
1825	永赢泰利债券C	3.77	5.74	9.98	14.16	16.74
1826	招商安华债券D	1.75	7.61	9.98	-	12.49
1827	中加瑞享纯债债券A	2.65	5.24	9.98	17.97	18.88
1828	中融恒利纯债A	3.27	5.55	9.98	-	16.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 4984 位，低于同类基金平均水平
4982	东吴添利三个月定开债券C	2.85	8.12	13.21	-	15.05
4983	百嘉百盈纯债债券	2.42	3.97	7.45	-	9.11
4984	招商安华债券D	1.75	7.61	9.98	-	12.49
4985	万家家享中短债D	2.03	4.27	7.51	-	12.06
4986	招商鑫利中短债债券A	1.87	3.96	6.76	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49
4111	格林泓远纯债C	7.00	8.78	13.41	18.29	12.49
4112	招商安华债券D	1.75	7.61	9.98	-	12.49
4113	博时恒耀债券C	5.25	16.56	17.95	-	12.48
4114	广发集汇债券C	4.25	8.15	11.73	-	12.48

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	240.00	24304.58	6.04%
25建行二级资本债03BC	220.00	22654.82	5.63%
25工行永续债02BC	220.00	22637.70	5.62%
25兴业银行永续债01BC	180.00	18263.07	4.54%
23广核国际MTN001	160.00	16828.74	4.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	222648.83	55.30%
企业债	87767.94	21.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2633	1.2582	1.2452	1.2494	1.2514
累计净值(元)	1.2633	1.2582	1.2452	1.2494	1.2514

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。