招商安华债券D(016779)_最新动态

招商安华债券D016779CHINA MERCHANTS ANHUA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

消息人士：美伊协议中3000亿美元对伊投资基金超半数获出资承诺，有总部在美国、海湾国家以及亚洲、南美洲和非洲的公司，涵盖能源和物流等[2026-06-17]

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最新净值：1.2324 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2324

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

招商安华债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王刚

基金规模：7.12亿元

招商安华债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-2.48	-2.37	-0.27	-1.00
债券型名次	1473	5490	5448	5351	5367

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	7.04	7.94	-	10.41
债券型名次	1949	1217	3362	4923	4501

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	永赢增益债券A	0.12	0.22	0.90	1.52	1.39
1472	永赢中债3-5年政金债指数A	0.12	0.32	1.22	2.14	2.01
1473	招商安华债券D	0.12	-2.48	-2.37	-0.27	-1.00
1474	招商安盈债券A	0.12	-0.65	-1.13	0.78	0.25
1475	招商添浩纯债C	0.12	0.30	0.93	1.42	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 5490 位，低于同类基金平均水平
5488	招商安华债券C	0.13	-2.47	-2.34	-0.20	-0.94
5489	摩根强化回报债券A	0.07	-2.48	-2.95	-1.47	-2.16
5490	招商安华债券D	0.12	-2.48	-2.37	-0.27	-1.00
5491	招商安悦1年持有期债券A	-0.01	-2.49	-3.27	1.96	0.44
5492	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 5448 位，低于同类基金平均水平
5446	招商安华债券C	0.13	-2.47	-2.34	-0.20	-0.94
5447	广发集祥债券C	0.86	-0.06	-2.37	-4.76	-5.92
5448	招商安华债券D	0.12	-2.48	-2.37	-0.27	-1.00
5449	招商享诚增强债券C	0.18	-2.46	-2.37	2.67	1.37
5450	长城悦享回报债券C	0.32	-1.18	-2.41	-3.16	-3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 5351 位，低于同类基金平均水平
5349	东方红汇利债券C	-0.04	-1.26	-1.36	-0.26	-0.81
5350	华宝安融六个月持有期债券C	0.09	-0.62	-0.45	-0.26	-0.86
5351	招商安华债券D	0.12	-2.48	-2.37	-0.27	-1.00
5352	红土创新添利债券C	-0.45	-0.83	-1.29	-0.28	-0.10
5353	天弘增益回报债券发起式A	-0.47	-1.50	-2.21	-0.30	-1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 5367 位，低于同类基金平均水平
5365	招商安华债券C	0.13	-2.47	-2.34	-0.20	-0.94
5366	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5367	招商安华债券D	0.12	-2.48	-2.37	-0.27	-1.00
5368	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5369	国联安添利增长债A	0.14	-1.72	-4.20	0.24	-1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	永赢瑞益债券	2.16	5.08	9.31	17.53	49.21
1948	永赢中债-1-5年国开债指数C	2.16	5.58	10.03	18.39	19.52
1949	招商安华债券D	2.16	7.04	7.94	-	10.41
1950	招商添盈纯债A	2.16	5.30	9.41	18.66	30.24
1951	招商招丰纯债A	2.16	4.20	6.56	14.02	38.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	汇添富长添利定期开放债券A	3.58	7.04	10.32	15.70	34.28
1216	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.32	7.04	14.22	23.28	28.90
1217	招商安华债券D	2.16	7.04	7.94	-	10.41
1218	海富通恒丰定开债券	4.05	7.02	11.37	20.53	39.84
1219	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.56	7.02	12.91	20.35	42.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	山西证券90天滚动持有短债A	2.21	4.44	7.94	-	14.09
3361	兴业稳康三年定开债券	2.20	5.10	7.94	-	26.98
3362	招商安华债券D	2.16	7.04	7.94	-	10.41
3363	宝盈聚福39个月定开债C	2.56	5.09	7.93	-	17.91
3364	博时富乾3个月定开债发起式	1.72	4.42	7.93	-	32.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	东吴添利三个月定开债券C	1.67	7.64	12.40	-	13.66
4922	百嘉百盈纯债债券	2.52	4.18	8.13	-	8.91
4923	招商安华债券D	2.16	7.04	7.94	-	10.41
4924	万家家享中短债D	1.72	4.06	9.15	-	11.38
4925	招商鑫利中短债债券A	1.76	4.01	7.10	-	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平
4499	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.78	4.54	7.79	-	10.41
4500	建信荣瑞一年定期开放债券	1.39	3.04	6.07	-	10.41
4501	招商安华债券D	2.16	7.04	7.94	-	10.41
4502	中泰稳固30天持有中短债A	1.97	4.32	8.23	-	10.41
4503	淳厚瑞和债券C	0.63	3.94	8.27	-	10.40

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	250.00	25225.64	4.00%
25建行二级资本债03BC	220.00	22362.93	3.54%
25工行永续债02BC	220.00	22344.92	3.54%
25兴业银行永续债01BC	180.00	18417.00	2.92%
23广核国际MTN001	160.00	16695.89	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	432667.21	68.53%
企业债	89181.09	14.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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　　 A03资管时代.基金

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06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.2322	1.2309	1.2238	1.2255	1.2292
累计净值(元)	1.2322	1.2309	1.2238	1.2255	1.2292

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