招商安华债券D(016779)_最新动态

招商安华债券D016779CHINA MERCHANTS ANHUA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

招商安华债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王刚

基金规模：12.31亿元

招商安华债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.70	0.69	2.67	-0.11	1.59
债券型名次	159	665	67	4465	3501

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	6.97	10.25	-	13.30
债券型名次	3639	1000	1734	4966	3982

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平
157	招商安华债券A	1.70	0.74	2.78	0.09	1.94
158	招商安华债券C	1.70	0.70	2.70	-0.06	1.69
159	招商安华债券D	1.70	0.69	2.67	-0.11	1.59
160	汇添富鑫福债	1.69	-2.06	-6.39	-9.96	-6.57
161	信诚增强收益债券(LOF)	1.69	-1.59	-1.96	-1.84	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	永赢盛益债券C	0.38	0.69	1.02	2.08	3.17
664	永赢中债3-5年政金债指数A	0.31	0.69	1.06	2.02	3.48
665	招商安华债券D	1.70	0.69	2.67	-0.11	1.59
666	中航瑞夏一年定开债发起A	0.39	0.69	1.06	1.71	2.74
667	中航瑞夏一年定开债发起C	0.39	0.69	1.08	1.70	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 67 位，高于同类基金平均水平
65	招商安华债券C	1.70	0.70	2.70	-0.06	1.69
66	上银慧祥利债券C	2.12	2.35	2.68	3.41	4.72
67	招商安华债券D	1.70	0.69	2.67	-0.11	1.59
68	德邦锐裕利率债债券A	0.64	1.50	2.64	6.00	6.36
69	中银睿享定期开放债券	0.15	0.36	2.64	3.05	3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平
4463	平安惠金定开债A	0.42	-0.05	-0.43	-0.11	1.99
4464	浦银安盛优化收益债券A	0.35	-0.11	-0.21	-0.11	2.06
4465	招商安华债券D	1.70	0.69	2.67	-0.11	1.59
4466	蜂巢恒利债券C	0.57	-0.39	0.03	-0.12	2.79
4467	永赢永益债券A	-0.20	-0.25	-0.28	-0.12	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.09	0.24	0.51	0.90	1.59
3500	易方达安源中短债债券C	0.15	0.25	0.50	0.85	1.59
3501	招商安华债券D	1.70	0.69	2.67	-0.11	1.59
3502	中信建投景信债券A	0.17	0.37	0.67	1.07	1.59
3503	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 3639 位，低于同类基金平均水平
3637	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05
3638	银华安鑫短债债券D	1.73	3.66	6.23	-	11.79
3639	招商安华债券D	1.73	6.97	10.25	-	13.30
3640	招商信用增强债券A	1.73	8.91	15.47	20.77	100.45
3641	中银证券汇嘉定期开放债券	1.73	4.08	8.70	15.71	35.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	6.44	29.22
999	农银金盛债券	3.43	6.97	12.14	19.75	21.51
1000	招商安华债券D	1.73	6.97	10.25	-	13.30
1001	博时利发纯债债券C	3.28	6.96	11.23	-	19.51
1002	创金尊隆纯债C	3.13	6.96	11.17	13.38	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	易方达双债增强债券C	-0.60	5.27	10.25	14.70	150.57
1733	银华华茂定期开放债券	2.94	5.90	10.25	-	36.30
1734	招商安华债券D	1.73	6.97	10.25	-	13.30
1735	工银瑞信双利债券B	2.07	5.46	10.24	12.63	138.53
1736	工银信用纯债三个月定开债券A	3.04	5.87	10.24	18.64	70.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	东吴添利三个月定开债券C	2.88	8.28	13.30	-	15.33
4965	百嘉百盈纯债债券	2.05	3.90	7.32	-	9.17
4966	招商安华债券D	1.73	6.97	10.25	-	13.30
4967	万家家享中短债D	1.91	4.26	7.45	-	12.16
4968	招商鑫利中短债债券A	1.80	3.96	6.65	-	10.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 3982 位，低于同类基金平均水平
3980	广发集汇债券C	4.68	8.27	12.53	-	13.30
3981	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.78	4.35	7.56	-	13.30
3982	招商安华债券D	1.73	6.97	10.25	-	13.30
3983	鑫元皓利一年定开债发起式	2.49	4.52	8.48	-	13.30
3984	财通安裕30天持有期中短债债券E	1.99	4.48	6.78	-	13.29

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行二级资本债03BC	220.00	22831.19	5.29%
25工行永续债02BC	220.00	22812.73	5.29%
25兴业银行永续债01BC	180.00	18405.53	4.27%
26农发清发01	170.00	17078.37	3.96%
25浦发银行二级资本债01A	130.00	13457.98	3.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	196988.21	45.65%
企业债	63589.17	14.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2670	1.2605	1.2534	1.2485	1.2435
累计净值(元)	1.2670	1.2605	1.2534	1.2485	1.2435

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