招商安华债券D(016779)_最新动态

招商安华债券D016779CHINA MERCHANTS ANHUA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

量化私募上半年增长超万亿元，A股散户投资者如何战胜量化？[2026-07-09]

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累计净值：1.2310

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商安华债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王刚

基金规模：7.12亿元

招商安华债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.73	0.14	-1.93	-1.99	-1.11
债券型名次	5234	1825	5383	5338	5332

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	9.16	7.73	-	10.28
债券型名次	4312	781	3488	4947	4538

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平
5232	海富通上证投资级可转债ETF	-0.73	-0.28	-2.05	-2.85	-0.29
5233	招商安华债券C	-0.73	0.15	-1.90	-1.94	-1.05
5234	招商安华债券D	-0.73	0.14	-1.93	-1.99	-1.11
5235	中银转债增强债券A	-0.73	0.21	-4.31	-4.05	-1.46
5236	中银转债增强债券B	-0.73	0.18	-4.40	-4.21	-1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	英大通盈纯债债券E	0.08	0.14	0.68	1.60	1.45
1824	永赢聚益债券C	0.06	0.14	0.85	2.09	2.15
1825	招商安华债券D	-0.73	0.14	-1.93	-1.99	-1.11
1826	招商添浩纯债A	0.10	0.14	0.81	1.62	1.56
1827	招商添泰1年定开债发起式	0.08	0.14	0.62	1.27	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 5383 位，低于同类基金平均水平
5381	博时信用债券C	-0.83	2.00	-1.92	-1.19	0.66
5382	光大保德信中高等级债券A	-0.19	1.97	-1.92	0.28	2.87
5383	招商安华债券D	-0.73	0.14	-1.93	-1.99	-1.11
5384	易方达裕鑫债C	-0.44	0.10	-1.95	-1.32	0.75
5385	易方达裕祥回报债券A	-0.06	-0.87	-1.97	-1.18	-0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 5338 位，低于同类基金平均水平
5336	招商安华债券C	-0.73	0.15	-1.90	-1.94	-1.05
5337	金鹰添利信用债债券C	-2.93	-1.17	-3.36	-1.98	2.47
5338	招商安华债券D	-0.73	0.14	-1.93	-1.99	-1.11
5339	工银全球美元债A美元现汇	-0.85	-0.46	-1.68	-2.00	-1.81
5340	天弘增强回报A	-0.70	-0.86	-2.07	-2.00	-0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 5332 位，低于同类基金平均水平
5330	招商安华债券C	-0.73	0.15	-1.90	-1.94	-1.05
5331	天弘增强回报E	-0.71	-0.88	-2.14	-2.14	-1.10
5332	招商安华债券D	-0.73	0.14	-1.93	-1.99	-1.11
5333	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
5334	华夏鼎源债券C	-1.49	-0.13	-0.74	-1.11	-1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 4312 位，低于同类基金平均水平
4310	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.23	3.05	5.21	-	11.20
4311	英大安悦纯债债券A	1.23	5.48	9.07	-	12.24
4312	招商安华债券D	1.23	9.16	7.73	-	10.28
4313	招商招盛纯债C	1.23	3.88	7.14	13.87	39.39
4314	中融恒裕纯债C	1.23	3.82	6.75	13.24	23.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	华富安福债券	6.81	9.16	11.72	14.40	39.88
780	天弘永利优享债券C	3.48	9.16	11.79	-	12.70
781	招商安华债券D	1.23	9.16	7.73	-	10.28
782	长信稳裕三个月定开债券发起式	3.01	9.15	14.62	28.97	49.67
783	广发聚财信用债券A	2.87	9.14	10.50	14.21	99.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 3488 位，低于同类基金平均水平
3486	天弘合益A	1.75	4.23	7.73	13.79	14.25
3487	永赢永益债券A	0.86	3.87	7.73	14.98	35.88
3488	招商安华债券D	1.23	9.16	7.73	-	10.28
3489	中欧兴悦债券	2.52	4.47	7.73	-	13.49
3490	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 4947 位，低于同类基金平均水平
4945	东吴添利三个月定开债券C	1.98	7.99	12.50	-	14.24
4946	百嘉百盈纯债债券	2.57	4.08	7.93	-	8.97
4947	招商安华债券D	1.23	9.16	7.73	-	10.28
4948	万家家享中短债D	1.62	4.01	9.10	-	11.49
4949	招商鑫利中短债债券A	1.73	3.99	7.00	-	10.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	嘉实90天滚动持有短债C	1.37	3.14	6.19	-	10.28
4537	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.57	3.58	6.42	-	10.28
4538	招商安华债券D	1.23	9.16	7.73	-	10.28
4539	招商定期宝六个月期理财债券	1.16	0.78	3.07	3.13	10.28
4540	鹏华稳福中短债债券C	1.34	3.04	7.38	-	10.27

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	250.00	25225.64	4.00%
25建行二级资本债03BC	220.00	22362.93	3.54%
25工行永续债02BC	220.00	22344.92	3.54%
25兴业银行永续债01BC	180.00	18417.00	2.92%
23广核国际MTN001	160.00	16695.89	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	432667.21	68.53%
企业债	89181.09	14.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2360	1.2414	1.2400	1.2308	1.2322
累计净值(元)	1.2360	1.2414	1.2400	1.2308	1.2322

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