招商安华债券D(016779)_最新动态

招商安华债券D016779CHINA MERCHANTS ANHUA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

科技投资指南：洞察产业趋势，正视风险与机遇[2025-04-29]

最新动态

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累计净值：1.198

更新时间：2025-04-29 15:00

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投资类型：债券型

招商安华债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：侯杰

基金规模：9.55亿元

招商安华债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-1.08	-0.70	1.44	-1.03
债券型名次	5122	5239	5253	3586	5384

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.75	4.99	0.00	-	7.09
债券型名次	1578	4038	5204	4859	4673

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平
5120	先锋博盈纯债C	-0.15	-1.14	-0.78	-5.16	-1.11
5121	英大纯债债券C	-0.15	-0.28	0.66	2.05	1.01
5122	招商安华债券D	-0.15	-1.08	-0.70	1.44	-1.03
5123	安信恒鑫增强债券A	-0.16	-0.61	-0.21	-1.03	-0.63
5124	安信恒鑫增强债券C	-0.16	-0.62	-0.23	-1.07	-0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平
5237	朱雀安鑫回报A	0.12	-1.07	-0.12	0.26	0.65
5238	先锋汇盈纯债C	-0.11	-1.08	-1.06	-5.73	-1.54
5239	招商安华债券D	-0.15	-1.08	-0.70	1.44	-1.03
5240	长江聚利债券型A	-0.08	-1.09	-0.81	-0.14	-0.77
5241	广发恒悦债券A	-0.21	-1.09	0.53	0.58	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 5253 位，低于同类基金平均水平
5251	创金合信转债精选债券A	-0.59	-1.90	-0.70	2.77	0.41
5252	易方达稳健收益债券C	-0.07	-0.89	-0.70	1.93	-0.45
5253	招商安华债券D	-0.15	-1.08	-0.70	1.44	-1.03
5254	广发集裕债券A	-0.56	-2.34	-0.71	2.46	1.05
5255	易方达稳健收益债券A	-0.07	-0.89	-0.71	1.91	-0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	易米和丰债券A	0.05	0.59	-0.77	1.44	-0.52
3585	永赢增益债券C	0.06	0.50	-0.20	1.44	-0.08
3586	招商安华债券D	-0.15	-1.08	-0.70	1.44	-1.03
3587	招商招顺纯债A	0.02	0.34	0.09	1.44	0.14
3588	招商鑫嘉中短债债券C	0.01	0.26	0.50	1.44	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 5384 位，低于同类基金平均水平
5382	国投瑞银优化增强债券C	0.01	-0.58	-1.17	0.09	-1.02
5383	金鹰持久增利E	-0.45	-2.49	-1.73	-0.03	-1.03
5384	招商安华债券D	-0.15	-1.08	-0.70	1.44	-1.03
5385	鹏华丰和债券(LOF)C	0.04	0.09	0.04	-1.01	-1.05
5386	富荣富乾债券A	-0.01	-0.53	-0.34	-0.66	-1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.35	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	30.19	52.09
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	前海开源鼎安债券C	3.75	-1.24	0.16	12.54	27.40
1577	天弘稳利定期开放A	3.75	9.84	14.80	16.86	85.31
1578	招商安华债券D	3.75	4.99	0.00	-	7.09
1579	博时信用债纯债债券A	3.74	8.36	12.73	18.10	90.85
1580	财通资管睿慧1年定期开放债券	3.74	7.60	10.56	-	14.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.95	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	34.70	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平
4036	景顺30天滚动持有短债债券C类	2.06	4.99	8.11	-	8.11
4037	平安季季享3个月持有债券C	1.66	4.99	7.04	-	11.75
4038	招商安华债券D	3.75	4.99	0.00	-	7.09
4039	长信利发债券	1.04	4.98	6.62	13.30	34.29
4040	创金合信尊泓债券C	1.78	4.98	7.80	-	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	41.92	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	38.36	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.68	7.46	0.00	-	9.51
5203	圆信永丰兴益三个月定开债	3.24	6.49	0.00	-	7.37
5204	招商安华债券D	3.75	4.99	0.00	-	7.09
5205	招商安嘉债券	7.02	12.29	0.00	-	20.00
5206	招商安凯债券	6.76	12.69	0.00	-	14.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	73.50	56.50
2	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	71.06	95.93
3	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.98	50.60
4	诺安优化收益债券	7.60	8.34	13.36	47.38	252.48
5	华安可转债债券A	10.86	6.21	16.21	46.29	95.00
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	东吴添利三个月定开债券C	5.94	11.07	0.00	-	11.48
4858	百嘉百盈纯债债券	2.10	5.78	0.00	-	6.11
4859	招商安华债券D	3.75	4.99	0.00	-	7.09
4860	万家家享中短债D	2.24	7.49	0.00	-	9.03
4861	招商鑫利中短债债券A	2.25	5.82	0.00	-	7.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.79	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.29	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	23.24	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.81	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.39	266.43
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 4673 位，低于同类基金平均水平
4671	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.90	4.34	6.17	-	7.10
4672	英大安旸纯债债券A	2.97	6.22	0.00	-	7.09
4673	招商安华债券D	3.75	4.99	0.00	-	7.09
4674	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	2.48	5.45	0.00	-	7.09
4675	中信证券增益十八个月C	-0.10	1.10	4.27	-	7.09

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21工商银行永续债02	575.00	59735.60	4.43%
21农业银行永续债01	475.00	49476.37	3.67%
24进出08	290.00	29280.99	2.17%
22申证02	200.00	21858.47	1.62%
24铁道MTN008B	200.00	20788.58	1.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	457613.35	33.96%
企业债	290619.89	21.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：继续加仓！资金涌向黄金ETF

　　01　　4月29日，A股三大股指收盘微跌，小盘成长风格占优，汽车零部件、机器人、创新药相关ETF普遍上涨。　　02　　近期金价震荡，相关ETF交投热情明显降低，但资金仍保持加仓趋势，持续净流入黄金相关ETF，4月以来净流入额超500亿元

查看全文[04-29]
标题：中基协：截至2025年3月底我国境内公募基金资产净值合计32.22万亿元

　　中基协发布《公募基金市场数据(2025年3月》。截至2025年3月底，我国境内公募基金管理机构共163家，其中基金管理公司148家，取得公募资格的资产管理机构15家。以上机构管理的公募基金资产净值合计32.22万亿元。

查看全文[04-29]
标题：新华保险：拟与中国人寿合计出资200亿元认购私募基金份额

　　4月29日，新华保险(601336.SH)公告称，本公司拟就本次投资与基金管理人、基金托管人签署基金合同，公司与中国人寿拟各出资100亿元，合计200亿规模，认购私募基金份额。基金名称为国丰兴华鸿鹄志远二期私募证券投资基金，由国丰兴华发

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04-29 中基协：截至3月底公募基金总规模为32.22万亿元
04-29 知名基金副总经理，退休
04-29 全国首个人参产业基金在长春签约设立助力人参产业高质量发展
04-29 道通科技：4月27日召开业绩说明会，Brilliance Asset Management Limited、富安达基金管理有限公司等多家机构参与

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商安华债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22
单位净值(元)	1.195	1.197	1.196	1.199	1.200
累计净值(元)	1.195	1.197	1.196	1.199	1.200

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