招商安华债券D(016779)_最新动态

招商安华债券D016779CHINA MERCHANTS ANHUA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

消费赛道崛起多只ETF显著吸金[2026-02-09]

最新动态

最新净值：1.2670 -0.0038(-0.30%)

累计净值：1.2670

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

招商安华债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王刚

基金规模：6.01亿元

招商安华债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	1.21	1.92	3.82	1.78
债券型名次	72	364	400	502	492

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.36	14.06	12.36	-	13.51
债券型名次	674	533	947	4908	3607

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	华安强化收益债券A	0.40	0.15	0.90	8.13	1.95
71	招商安华债券C	0.40	1.22	1.96	3.88	1.80
72	招商安华债券D	0.40	1.21	1.92	3.82	1.78
73	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
74	国联安信心增长债券B	0.39	1.33	2.95	6.53	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	平安季添盈定开债A	0.05	1.21	1.14	1.34	1.20
363	信诚增强收益债券(LOF)	-0.32	1.21	1.20	3.62	2.00
364	招商安华债券D	0.40	1.21	1.92	3.82	1.78
365	中欧鼎利债券C	-0.67	1.21	2.64	8.69	2.60
366	长信金葵纯债一年定开债券C	-0.03	1.20	3.43	5.82	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	国富强化收益债券A	-0.20	0.90	1.92	4.39	1.89
399	永赢稳健增强债券C	-1.15	0.20	1.92	6.55	0.96
400	招商安华债券D	0.40	1.21	1.92	3.82	1.78
401	泓德裕康债券A	-0.26	0.90	1.92	4.35	1.49
402	格林聚享增强债券C	0.02	1.83	1.91	2.20	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平
500	光大保德信安祺债券C	0.44	1.25	1.68	3.84	1.83
501	天弘多元增利债券A	0.47	1.40	1.57	3.84	2.07
502	招商安华债券D	0.40	1.21	1.92	3.82	1.78
503	南方永元一年持有债券C	-0.25	0.33	0.82	3.81	1.11
504	鹏扬添利增强C	-0.12	1.50	2.87	3.81	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	平安鼎信债券	0.06	1.27	0.38	1.41	1.78
491	易方达安心回报债券B	-1.22	0.57	1.10	4.02	1.78
492	招商安华债券D	0.40	1.21	1.92	3.82	1.78
493	国富恒久信用债券A	0.23	0.98	1.94	3.89	1.77
494	融通收益增强债券C	-0.03	1.22	1.56	4.87	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	金元顺安丰利债券	5.38	11.56	0.71	-2.74	47.53
673	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12
674	招商安华债券D	5.36	14.06	12.36	-	13.51
675	华安全球美元票息(美元)A	5.33	6.50	4.57	0.93	14.34
676	人保鑫裕增强债券A	5.33	10.49	5.95	3.97	19.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	天弘增益回报债券发起式B	4.19	14.08	12.78	15.80	52.97
532	银河领先债券C	3.12	14.08	14.47	-	14.76
533	招商安华债券D	5.36	14.06	12.36	-	13.51
534	兴证全球兴益债券C	6.96	14.05	11.49	-	11.30
535	海富通一年定开债券C	4.40	14.04	15.40	-	41.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	华宝宝瑞一年定开债券	2.14	9.17	12.36	-	17.73
946	民生加银中债3-5年政金债指数	0.60	7.84	12.36	-	15.29
947	招商安华债券D	5.36	14.06	12.36	-	13.51
948	兴业启元一年定开债券C	1.95	8.14	12.35	-	37.70
949	创金合信汇嘉三个月定开债券	1.68	6.75	12.34	-	22.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平
4906	东吴添利三个月定开债券C	0.41	9.10	0.00	-	12.60
4907	百嘉百盈纯债债券	2.40	5.53	0.00	-	8.61
4908	招商安华债券D	5.36	14.06	12.36	-	13.51
4909	万家家享中短债D	1.69	4.64	9.83	-	10.46
4910	招商鑫利中短债债券A	1.71	4.25	8.82	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 3607 位，低于同类基金平均水平
3605	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.87	4.65	9.05	-	13.52
3606	惠升和泰纯债A	0.77	5.53	9.57	-	13.51
3607	招商安华债券D	5.36	14.06	12.36	-	13.51
3608	建信泓利一年持有期债券	3.47	9.93	9.08	-	13.50
3609	中融聚优一年定开债券	1.00	5.84	10.06	-	13.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22申证02	160.00	17745.95	3.03%
23广核国际MTN001	160.00	16556.13	2.82%
25农发11	160.00	16211.95	2.76%
25农发31	160.00	16075.17	2.74%
23豫通04	150.00	15681.85	2.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	317347.19	54.10%
企业债	98030.04	16.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商安华债券型证券投资基金2024年第2季度报告
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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.2708	1.2714	1.2659	1.2564	1.2620
累计净值(元)	1.2708	1.2714	1.2659	1.2564	1.2620

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