招商安华债券D(016779)_最新动态

招商安华债券D016779CHINA MERCHANTS ANHUA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.2620 -0.0039(-0.31%)

累计净值：1.2620

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

招商安华债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王刚

基金规模：6.01亿元

招商安华债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.84	1.50	1.85	3.59	1.38
债券型名次	5297	582	554	632	769

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.84	13.62	11.85	-	13.06
债券型名次	819	587	1173	4927	3698

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 5297 位，低于同类基金平均水平
5295	招商安华债券A	-0.84	1.53	1.95	3.80	1.41
5296	招商安华债券C	-0.84	1.50	1.88	3.65	1.40
5297	招商安华债券D	-0.84	1.50	1.85	3.59	1.38
5298	恒越嘉鑫债券C	-0.85	1.47	1.58	4.97	1.40
5299	宏利集利债券A	-0.85	0.05	0.25	5.02	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	鹏扬稳利债券A	-0.08	1.50	1.68	2.15	1.48
581	招商安华债券C	-0.84	1.50	1.88	3.65	1.40
582	招商安华债券D	-0.84	1.50	1.85	3.59	1.38
583	工银添福债券B	0.29	1.49	1.89	4.76	1.44
584	恒越嘉鑫债券A	-0.84	1.49	1.63	5.09	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	华商收益增强债券B	-0.28	1.63	1.85	1.99	1.63
553	泰康裕泰债券A	0.63	1.55	1.85	3.28	1.50
554	招商安华债券D	-0.84	1.50	1.85	3.59	1.38
555	国泰民安增利债券A	-0.14	1.88	1.84	5.05	1.94
556	建信信用增强债券A	-0.35	1.60	1.84	3.12	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平
630	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.32	1.17	1.22	3.59	1.12
631	景顺长城景颐尊利债券C	0.09	1.72	1.64	3.59	1.73
632	招商安华债券D	-0.84	1.50	1.85	3.59	1.38
633	中银通利债券C	-0.08	1.17	0.72	3.59	1.25
634	博时恒泰债券C	-0.13	0.83	0.44	3.58	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	万家惠利债券A	-0.14	1.35	1.72	4.21	1.38
768	万家集利债券发起式A	0.00	1.30	1.37	4.79	1.38
769	招商安华债券D	-0.84	1.50	1.85	3.59	1.38
770	招商享利增强债券C	-0.31	1.47	1.51	3.22	1.38
771	长信利众(LOF)A	-0.63	1.37	1.13	2.56	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	海富通纯债债券C	4.85	12.02	8.53	8.92	160.65
818	蜂巢丰颐债券A	4.84	10.95	14.85	-	17.04
819	招商安华债券D	4.84	13.62	11.85	-	13.06
820	工银双玺6个月持有期债券C	4.83	13.01	11.94	-	12.05
821	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	博道和祥多元稳健债券A	4.18	13.64	0.00	-	10.92
586	海富通一年定开债券C	4.60	13.63	15.56	20.82	41.10
587	招商安华债券D	4.84	13.62	11.85	-	13.06
588	兴证全球招益债券A	6.29	13.58	0.00	-	13.39
589	银河领先债券C	3.55	13.56	14.54	-	14.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.29	8.43	11.85	19.65	21.09
1172	兴业裕丰债券	2.38	6.55	11.85	19.31	38.85
1173	招商安华债券D	4.84	13.62	11.85	-	13.06
1174	工银四季收益债券A	3.40	9.28	11.84	22.11	134.94
1175	广发景益债券	1.36	7.61	11.84	-	12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 4927 位，低于同类基金平均水平
4925	东吴添利三个月定开债券C	0.87	9.05	0.00	-	12.53
4926	百嘉百盈纯债债券	2.43	5.65	0.00	-	8.62
4927	招商安华债券D	4.84	13.62	11.85	-	13.06
4928	万家家享中短债D	1.73	4.73	9.95	-	10.42
4929	招商鑫利中短债债券A	1.76	4.26	8.91	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	鹏扬淳兴三个月债券C	-1.65	2.87	7.13	-	13.06
3697	信澳鑫益债券C	8.78	18.91	13.73	-	13.06
3698	招商安华债券D	4.84	13.62	11.85	-	13.06
3699	建信利率债策略纯债债券C	-0.85	3.63	6.67	13.07	13.05
3700	华安众享180天持有期中短债A	1.85	4.89	9.31	-	13.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22申证02	160.00	17745.95	3.03%
23广核国际MTN001	160.00	16556.13	2.82%
25农发11	160.00	16211.95	2.76%
25农发31	160.00	16075.17	2.74%
23豫通04	150.00	15681.85	2.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	317347.19	54.10%
企业债	98030.04	16.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2659	1.2690	1.2691	1.2670	1.2727
累计净值(元)	1.2659	1.2690	1.2691	1.2670	1.2727

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