招商安华债券D(016779)_最新动态

招商安华债券D016779CHINA MERCHANTS ANHUA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

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累计净值：1.2636

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

招商安华债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王刚

基金规模：3.47亿元

招商安华债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	2.03	2.56	2.44	1.51
债券型名次	115	17	70	558	3466

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.16	12.63	10.55	-	13.21
债券型名次	1214	489	1470	4973	3960

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 115 位，高于同类基金平均水平
113	建信稳定得利债券C	0.37	-0.25	-0.62	0.74	1.14
114	招商安华债券C	0.37	2.04	2.58	2.50	1.60
115	招商安华债券D	0.37	2.03	2.56	2.44	1.51
116	长城瑞利债券A	0.36	0.67	2.90	4.04	3.90
117	国金惠盈纯债债券A	0.36	0.81	2.61	5.56	6.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 17 位，高于同类基金平均水平
15	招商安华债券C	0.37	2.04	2.58	2.50	1.60
16	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
17	招商安华债券D	0.37	2.03	2.56	2.44	1.51
18	招商享诚增强债券A	0.22	1.93	2.18	2.22	3.87
19	招商享诚增强债券C	0.21	1.89	2.08	2.01	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平
68	国金惠盈纯债债券C	0.36	0.80	2.57	5.46	5.88
69	国金惠盈纯债债券E	0.36	0.79	2.56	5.43	5.83
70	招商安华债券D	0.37	2.03	2.56	2.44	1.51
71	摩根强化回报债券A	0.36	0.60	2.54	1.46	0.05
72	德邦锐裕利率债债券A	0.10	0.43	2.51	4.30	4.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平
556	兴银汇泽87个月定开债券	0.10	0.46	1.17	2.44	3.37
557	永赢添益债券	0.12	0.29	1.02	2.44	3.44
558	招商安华债券D	0.37	2.03	2.56	2.44	1.51
559	长江乐鑫定开债	0.11	0.46	1.03	2.43	3.21
560	华富恒欣纯债债券A	0.11	0.45	1.01	2.43	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平
3464	平安惠信3个月定开债A	0.01	0.07	0.23	0.74	1.51
3465	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.04	0.17	0.45	0.99	1.51
3466	招商安华债券D	0.37	2.03	2.56	2.44	1.51
3467	招商招丰纯债A	0.20	0.32	0.61	1.14	1.51
3468	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	兴全祥泰定期开放债券	3.16	5.68	10.60	19.07	47.71
1213	永赢惠益债券C	3.16	4.92	11.26	18.15	33.07
1214	招商安华债券D	3.16	12.63	10.55	-	13.21
1215	博时安仁一年定开债发起式A	3.15	6.28	15.69	20.02	42.05
1216	博时双季享持有期债券A	3.15	5.10	10.35	18.95	21.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	广发恒祥债券A	3.39	12.64	14.70	-	12.41
488	富国新天锋债券(LOF)	3.42	12.63	13.12	19.81	113.65
489	招商安华债券D	3.16	12.63	10.55	-	13.21
490	易方达裕祥回报债券A	2.51	12.62	14.81	18.07	98.60
491	广发恒悦债券A	-0.95	12.58	11.09	12.16	14.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	南方3-5年农发债E	2.80	4.86	10.55	-	18.81
1469	诺安联创顺鑫债券C	2.23	4.67	10.55	16.99	47.13
1470	招商安华债券D	3.16	12.63	10.55	-	13.21
1471	博时富泽金融债	3.08	5.14	10.54	-	13.22
1472	博时中债3-5年国开行C	2.82	5.27	10.54	18.57	27.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平
4971	东吴添利三个月定开债券C	2.74	7.15	12.93	-	14.82
4972	百嘉百盈纯债债券	2.47	3.79	7.57	-	9.05
4973	招商安华债券D	3.16	12.63	10.55	-	13.21
4974	万家家享中短债D	1.97	3.92	7.48	-	11.89
4975	招商鑫利中短债债券A	1.85	3.91	6.79	-	10.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	博时富泽金融债	3.08	5.14	10.54	-	13.22
3959	大成稳益90天滚动持有债券C	2.03	4.13	8.22	-	13.21
3960	招商安华债券D	3.16	12.63	10.55	-	13.21
3961	兴业90天滚动持有中短债A	2.11	4.16	7.40	-	13.20
3962	国泰合融纯债债券C	3.08	5.19	9.83	-	13.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	240.00	24304.58	6.04%
25建行二级资本债03BC	220.00	22654.82	5.63%
25工行永续债02BC	220.00	22637.70	5.62%
25兴业银行永续债01BC	180.00	18263.07	4.54%
23广核国际MTN001	160.00	16828.74	4.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	222648.83	55.30%
企业债	87767.94	21.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.2651	1.2666	1.2590	1.2568	1.2572
累计净值(元)	1.2651	1.2666	1.2590	1.2568	1.2572

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