招商安华债券D(016779)_最新动态

招商安华债券D016779CHINA MERCHANTS ANHUA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.2288 -0.0004(-0.03%)

累计净值：1.2288

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商安华债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王刚

基金规模：3.47亿元

招商安华债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	-0.90	-2.80	-3.35	-1.29
债券型名次	517	5003	5320	5348	5325

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.94	7.68	6.37	-	10.09
债券型名次	4921	975	4399	4933	4608

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平
515	招商安华债券A	0.17	-0.87	-2.70	-3.15	-1.05
516	招商安华债券C	0.17	-0.90	-2.77	-3.29	-1.22
517	招商安华债券D	0.17	-0.90	-2.80	-3.35	-1.29
518	中欧聚瑞债券C	0.17	-0.27	-0.64	-0.40	-0.28
519	博时亚洲票息收益债券(QDII)	0.16	-0.50	-1.70	-3.33	-3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平
5001	大摩多元收益债券A	0.08	-0.90	-1.40	0.23	3.24
5002	招商安华债券C	0.17	-0.90	-2.77	-3.29	-1.22
5003	招商安华债券D	0.17	-0.90	-2.80	-3.35	-1.29
5004	创金合信转债精选债券C	0.75	-0.91	-4.21	-5.45	-0.44
5005	国投瑞银双债债券A	0.01	-0.91	-0.41	0.17	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 5320 位，低于同类基金平均水平
5318	同泰恒盛债券C	0.58	-4.76	-2.78	-1.46	-0.02
5319	华富安华债券A	0.15	-1.50	-2.80	-2.79	-1.01
5320	招商安华债券D	0.17	-0.90	-2.80	-3.35	-1.29
5321	招商享诚增强债券A	0.19	-1.27	-2.80	-2.05	1.08
5322	中银通利债券A	0.08	-1.95	-2.80	-4.29	-3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 5348 位，低于同类基金平均水平
5346	博时亚洲票息收益债券(QDII)	0.16	-0.50	-1.70	-3.33	-3.60
5347	中欧双利债券C	0.47	-3.43	-3.69	-3.34	-2.54
5348	招商安华债券D	0.17	-0.90	-2.80	-3.35	-1.29
5349	富国可转债A	1.19	-3.14	-3.57	-3.37	2.72
5350	格林聚享增强债券C	0.62	-3.20	-3.59	-3.38	-1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 5325 位，低于同类基金平均水平
5323	工银瑞盈18个月定开债券	-0.39	1.79	-0.76	-2.38	-1.29
5324	前海开源祥和债券A	0.08	-1.25	-2.20	-1.43	-1.29
5325	招商安华债券D	0.17	-0.90	-2.80	-3.35	-1.29
5326	广发集远债券A	-0.03	0.91	-0.61	-1.89	-1.30
5327	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.15	0.02	-1.24	-2.75	-1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	华商鸿悦纯债债券	0.94	3.27	7.02	-	8.22
4920	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.94	2.96	5.28	-	10.47
4921	招商安华债券D	0.94	7.68	6.37	-	10.09
4922	招商产业债券C	0.94	2.52	6.65	14.21	53.04
4923	中融恒润纯债C	0.94	2.60	5.84	-	8.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	广发中债7-10年国开债指数A	3.03	7.68	16.43	28.17	51.89
974	农银双利回报债券C	3.38	7.68	7.08	-	8.71
975	招商安华债券D	0.94	7.68	6.37	-	10.09
976	长信利丰债券C	4.44	7.67	5.87	3.30	165.48
977	工银四季收益债券A	2.98	7.67	10.37	18.79	137.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	天弘安利短债A	1.74	3.44	6.37	12.62	15.72
4398	万家民安增利12个月定开债A	1.98	4.07	6.37	-	16.23
4399	招商安华债券D	0.94	7.68	6.37	-	10.09
4400	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.54	2.48	6.37	-	9.58
4401	财通资管鸿达纯债债券A	1.43	3.33	6.36	12.37	29.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	东吴添利三个月定开债券C	2.37	7.43	12.70	-	14.55
4932	百嘉百盈纯债债券	2.54	3.72	7.69	-	8.99
4933	招商安华债券D	0.94	7.68	6.37	-	10.09
4934	万家家享中短债D	1.73	3.73	9.06	-	11.61
4935	招商鑫利中短债债券A	1.74	3.86	6.86	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.50	3.42	6.32	-	10.09
4607	平安合顺1年定开债发起式	2.67	4.11	7.98	-	10.09
4608	招商安华债券D	0.94	7.68	6.37	-	10.09
4609	汇添富稳合4个月持有债券A	1.64	5.17	9.34	-	10.08
4610	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.78	3.92	8.19	-	10.06

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	240.00	24304.58	6.04%
25建行二级资本债03BC	220.00	22654.82	5.63%
25工行永续债02BC	220.00	22637.70	5.62%
25兴业银行永续债01BC	180.00	18263.07	4.54%
23广核国际MTN001	160.00	16828.74	4.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	222648.83	55.30%
企业债	87767.94	21.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

查看全文[08-05]
标题：发现一个好指数，不一样的宽基

　　2026年的夏天，A股市场经历了一轮明显的风格切换。六月科技成长股的强势上行，在七月遭遇了较大程度的调整。调整之下，不少行业主题基金的净值遭遇明显回撤，一些看似分散的宽基指数，也因行业权重的过度集中而承受了不小的压力。　　市场的这轮起伏

查看全文[08-05]
标题：从“流量”到“留量”，7万亿银行系公募如何拼杀？

　　基金业协会最新数据显示，截至今年6月末，境内公募基金管理规模合计已达39.67万亿元，再创历史新高。银河证券统计显示，15家银行系公募的资产管理规模合计约7.06万亿元，约占全市场公募基金总规模的17.8%，相比一季度增长超1800亿元

查看全文[08-05]
08-05 对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因
08-05 “顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧
08-05 银行理财2.52万亿元投向公募配置占比创历史新高
08-05 调研力度加大私募选择“两条腿走路”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.2292	1.2267	1.2258	1.2260	1.2201
累计净值(元)	1.2292	1.2267	1.2258	1.2260	1.2201

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。