财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
834.50 |
1135.41 |
1379.59 |
809.35 |
292.52 |
| 本期利润(万元) |
-1481.85 |
-1388.80 |
1669.50 |
467.11 |
478.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.05 |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
0.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4070.44 |
0.00 |
6235.20 |
0.00 |
5272.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34718.79 |
70903.82 |
60141.22 |
69716.21 |
60355.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.24 |
1.24 |
1.23 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.04 |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
0.70 |
| 累计净值增长率(%) |
10.13 |
0.00 |
11.29 |
0.00 |
8.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
2384.97 |
198.22 |
12884.36 |
94.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
453266.80 |
598488.44 |
993435.36 |
1422718.80 |
2277299.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
79714.48 |
116283.59 |
164028.53 |
227493.48 |
376393.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
369697.26 |
478217.01 |
825055.33 |
1190720.00 |
1892672.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
110.79 |
134.60 |
240.33 |
323.26 |
494.98 |
| 应付托管费(万元) |
36.93 |
44.87 |
80.11 |
107.75 |
164.99 |
| 资产总计(万元) |
459491.15 |
602236.80 |
999645.12 |
1451092.35 |
2290057.01 |
| 负债合计(万元) |
56852.55 |
15659.42 |
111545.22 |
159262.06 |
338479.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
402638.59 |
586577.38 |
888099.90 |
1291830.29 |
1951577.22 |
| 未分配利润(万元) |
78937.08 |
119288.96 |
163523.60 |
228970.11 |
250630.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
43.28 |
113.14 |
79.40 |
286.08 |
77.11 |
| 投资收益(万元) |
10214.64 |
24381.23 |
10421.87 |
14748.87 |
38892.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14579.38 |
1321.61 |
348.14 |
91736.77 |
-17527.34 |
| 其它收入(万元) |
681.37 |
755.32 |
636.53 |
1527.03 |
1031.85 |
| 收入合计(万元) |
-3640.08 |
26571.29 |
11485.96 |
108298.75 |
22474.10 |
| 管理人报酬(万元) |
887.41 |
2707.35 |
1832.66 |
5778.06 |
3457.31 |
| 托管费(万元) |
295.80 |
902.45 |
610.89 |
1926.02 |
1152.44 |
| 其它费用(万元) |
19.20 |
31.08 |
19.92 |
33.19 |
17.11 |
| 费用合计(万元) |
1859.03 |
5866.56 |
3956.39 |
13544.26 |
8091.01 |
| 利润总额(万元) |
-5499.11 |
20704.73 |
7529.57 |
94754.49 |
14383.09 |
| 净利润(万元) |
-5499.11 |
20704.73 |
7529.57 |
94754.49 |
14383.09 |
