| 基金简称： | 招商安华债券D | 基金全称： | 招商安华债券型证券投资基金D |
| 基金代码： | 016779 | 成立日期： | 2022-09-28 |
| 募集份额： | - | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 6.01亿元 (截止 2025-12-31) |
| 基金经理： | 王刚,王娟娟 | 交易状态： | 开放申购 |
| 申购费率： | 0.00%~0.00% | 赎回费率： | 0.00% |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.30% | 托管费率： | 0.10% |
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 招商基金管理有限公司 | 电话： | 86-755-83196666;86-755-83196351 |
| 成立时间： | 2002-12-27 | 公司网址： | www.cmfchina.com |
| 注册地址： | 深圳市福田区深南大道7088号 | ||
| 办公地址： | 深圳市福田区深南大道7088号 | ||
| 公司概况： | 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司.公司由招商证券股份有限公司、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建.经公司股东会通过以及中国证监会批准,公司的注册资本金已经由人民币一亿元(RMB 100,000,000 元)增加为人民币二亿一千万元(RMB 210,000,000 元).2007年5月22日,经公司股东会通过并由中国证监会批复同意,招商银行股份有限公司受让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券股份有限公司分别持有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权;公司外资股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)受让招商证券股份有限公司持有的公司3.3%的股权.目前招商基金管理有限公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的33.4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.3%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%. 公司主要中方股东招商银行成立于1987年4月8日,总行设在深圳,业务以中国市场为主.招商银行于2002年4月9日在上海证券交易所上市(股票代码:600036).2006年9月22日,招商银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968).目前,招商银行注册资本为人民币215.77亿元,总资产超过人民币两万亿元. 招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业,经过多年创业发展,已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商.2009年11月,招商证券在上海证券交易所上市(代码600999). 公司外方股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)是ING集团的专门从事资产管理业务的全资子公司.ING集团是全球最大的多元化金融集团之一,投资业务遍及60多个国家.公司本着"诚信、融合、创新、卓越"的经营理念,力争成为客户推崇、股东满意、员工热爱,并具有国际竞争力的专业化的资产管理公司. | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 万和证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 世纪证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东兴证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券 | 3 | 7.98 | 4.96 | 17891.02 | 4.96 | - | - | 85599.00 | 1.71 |
| 东吴证券 | 6 | 4.17 | 2.60 | 9357.49 | 2.60 | - | - | 152931.00 | 3.05 |
| 东方证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东方财富 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信证券 | 8 | 1.54 | 0.96 | 3453.72 | 0.96 | - | - | 94467.80 | 1.88 |
| 中泰证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中航证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中邮证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中金公司 | 5 | 7.04 | 4.38 | 15782.15 | 4.38 | - | - | 37174.30 | 0.74 |
| 中金财富证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中银国际证券 | 3 | - | - | - | - | 5000.00 | 2.27 | - | - |
| 五矿证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信达证券 | 2 | 0.34 | 0.21 | 769.86 | 0.21 | 2035.64 | 0.92 | 44117.00 | 0.88 |
| 光大证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 2 | 2.49 | 1.55 | 5589.61 | 1.55 | - | - | 45929.00 | 0.91 |
| 北京证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华创证券 | 4 | 19.53 | 12.15 | 43800.70 | 12.15 | 13255.15 | 6.02 | 400823.90 | 7.98 |
| 华安证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华宝证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 4 | 8.76 | 5.45 | 19637.15 | 5.45 | - | - | 233652.60 | 4.65 |
| 华源证券 | 2 | 6.52 | 4.06 | 14615.13 | 4.06 | 12222.06 | 5.55 | 398940.40 | 7.95 |
| 华福证券 | 2 | 15.11 | 9.40 | 33882.10 | 9.40 | 35840.95 | 16.27 | 426732.60 | 8.50 |
| 华西证券 | 3 | 2.66 | 1.66 | 5965.45 | 1.66 | 6196.44 | 2.81 | - | - |
| 华金证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华鑫证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南京证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券 | 3 | 2.55 | 1.59 | 5719.50 | 1.59 | - | - | 176241.00 | 3.51 |
| 国元证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国投证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国新证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰海通证券 | 7 | 1.47 | 0.92 | 3298.85 | 0.92 | - | - | 59930.00 | 1.19 |
| 国海证券 | 3 | 2.92 | 1.82 | 6550.44 | 1.82 | 15503.61 | 7.04 | 81201.90 | 1.62 |
| 国盛证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国联民生 | 9 | 18.52 | 11.53 | 41539.73 | 11.53 | 37169.61 | 16.88 | 336744.60 | 6.71 |
| 国金证券 | 1 | 2.33 | 1.45 | 5219.34 | 1.45 | - | - | 25000.00 | 0.50 |
| 大通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天府证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天风证券 | 2 | 9.33 | 5.80 | 20916.44 | 5.80 | 5993.99 | 2.72 | 162159.20 | 3.23 |
| 太平洋证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山西证券 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平安证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 6 | 1.92 | 1.19 | 4304.50 | 1.19 | - | - | 95143.00 | 1.90 |
| 开源证券 | 2 | 10.24 | 6.37 | 22961.68 | 6.37 | 28247.39 | 12.82 | 655040.70 | 13.05 |
| 德邦证券 | 4 | 10.26 | 6.38 | 23011.05 | 6.38 | - | - | 36851.00 | 0.73 |
| 招商证券 | 5 | 1.85 | 1.15 | 4139.05 | 1.15 | 8000.00 | 3.63 | 55862.00 | 1.11 |
| 方正证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 汇丰前海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 江海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浙商证券 | 2 | 11.63 | 7.24 | 26083.12 | 7.24 | 18815.42 | 8.54 | 718974.60 | 14.32 |
| 湘财证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞银证券 | 2 | 3.04 | 1.89 | 6817.71 | 1.89 | 2047.34 | 0.93 | 23814.00 | 0.47 |
| 甬兴证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申万宏源 | 2 | 5.11 | 3.18 | 11451.80 | 3.18 | 2039.29 | 0.93 | 305391.10 | 6.08 |
| 申港证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第一创业 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 粤开证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西部证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 诚通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财通证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金元证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 银河证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长城证券 | 3 | 0.08 | 0.05 | 184.88 | 0.05 | 3019.91 | 1.37 | - | - |
| 长江证券 | 4 | 3.33 | 2.07 | 7470.42 | 2.07 | 24865.82 | 11.29 | 367143.00 | 7.31 |
| 首创证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2025-12-31