资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 117961.68 99.91%
银行存款和结算备付金 101.89 0.09%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:118063.58万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 210.00 21270.81 23.86%
24国开08 140.00 14294.31 16.04%
23国开10 120.00 13102.32 14.70%
20国开15 80.00 8843.39 9.92%
23国开05 75.00 8113.13 9.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 111893.62 125.52%
国家债券 6068.06 6.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%