资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 91347.57 99.85%
银行存款和结算备付金 136.97 0.15%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:91484.55万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 190.00 19242.45 21.52%
20国开15 80.00 8760.80 9.80%
25国开11 80.00 8038.23 8.99%
25附息国债07 60.00 6115.98 6.84%
21国开05 50.00 5598.42 6.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 71558.17 80.02%
国家债券 19789.41 22.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%