财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
485.51 |
103.12 |
105.59 |
213.13 |
136.13 |
| 本期利润(万元) |
921.50 |
376.85 |
193.06 |
-573.64 |
688.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.86 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
9.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1824.10 |
0.00 |
2396.78 |
0.00 |
2446.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49435.42 |
49447.91 |
49638.20 |
49595.54 |
50519.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.15 |
1.15 |
1.15 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
1.87 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
0.61 |
| 累计净值增长率(%) |
10.80 |
0.00 |
8.77 |
0.00 |
9.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
102.38 |
136.97 |
106.08 |
25460.75 |
250.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
110416.48 |
91347.57 |
265012.37 |
134436.49 |
207414.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
110416.48 |
91347.57 |
265012.37 |
134436.49 |
207414.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.99 |
29.19 |
50.94 |
30.29 |
50.91 |
| 应付托管费(万元) |
7.33 |
9.73 |
16.98 |
10.10 |
16.97 |
| 资产总计(万元) |
110518.86 |
91484.55 |
265119.31 |
159897.30 |
207665.18 |
| 负债合计(万元) |
21392.92 |
2056.80 |
13463.43 |
48.15 |
78.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
89125.93 |
89427.76 |
251655.87 |
159849.16 |
207586.37 |
| 未分配利润(万元) |
11342.68 |
11564.93 |
34257.37 |
21529.78 |
23052.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
45.53 |
42.27 |
357.64 |
300.25 |
1000.22 |
| 投资收益(万元) |
3736.98 |
3165.62 |
7677.68 |
4316.28 |
5138.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2477.36 |
-817.45 |
2049.63 |
1743.32 |
296.25 |
| 其它收入(万元) |
63.67 |
63.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1368.82 |
2454.00 |
10084.95 |
6359.85 |
6435.29 |
| 管理人报酬(万元) |
528.32 |
288.91 |
685.03 |
445.45 |
685.25 |
| 托管费(万元) |
176.11 |
96.30 |
228.34 |
148.48 |
228.42 |
| 其它费用(万元) |
22.35 |
11.61 |
23.92 |
12.98 |
22.48 |
| 费用合计(万元) |
934.32 |
432.38 |
998.53 |
618.40 |
983.96 |
| 利润总额(万元) |
434.50 |
2021.62 |
9086.42 |
5741.45 |
5451.33 |
| 净利润(万元) |
434.50 |
2021.62 |
9086.42 |
5741.45 |
5451.33 |
