招商招恒纯债D(015349)_分红排行

招商招恒纯债D015349CHINA MERCHANTS CONSTANT NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-03-12	2024-03-12	2024-03-13	0.08元	2024-03-09	0.71%
2023-11-24	2023-11-24	2023-11-27	0.42元	2023-11-23	3.66%
2023-10-25	2023-10-25	2023-10-26	0.48元	2023-10-24	4.00%

招商招恒纯债D自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.91%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇安嘉诚债券A	1	6年6个月	0.53元	4.94%
汇安嘉诚债券C	1	6年6个月	0.48元	4.58%
汇安嘉鑫纯债债券	8	7年3个月	3.46元	4.21%
汇安鼎利纯债A	2	6年11个月	0.83元	3.69%
汇安鼎利纯债C	2	6年11个月	0.77元	3.43%
汇安恒利39个月定开纯债债券	2	5年2个月	0.75元	3.40%
汇安稳裕债券	4	7年11个月	1.37元	3.21%
汇安嘉源纯债债券	11	9年2个月	3.01元	2.69%
汇安嘉汇纯债债券A	14	9年3个月	3.66元	2.48%
汇安中债-广西信用债A	8	6年2个月	1.95元	2.39%
汇安裕鑫12个月定开纯债债券	7	5年7个月	1.75元	2.35%
汇安恒鑫12个月定开纯债债券	6	5年5个月	1.45元	2.24%
汇安嘉汇纯债债券C	9	5年8个月	2.00元	2.11%
汇安裕泰纯债债券A	1	3年3个月	0.21元	2.05%
汇安裕泰纯债债券C	1	3年3个月	0.20元	1.95%
汇安中债-广西信用债C	8	6年2个月	1.59元	1.94%
汇安嘉裕纯债债券C	4	3年5个月	0.71元	1.75%
汇安短债债券E	3	7年3个月	0.55元	1.73%
汇安嘉盛纯债债券A	8	6年1个月	1.38元	1.68%
汇安裕华纯债定期开放	17	7年12个月	2.82元	1.58%
汇安信利债券A	7	5年11个月	1.10元	1.53%
汇安裕和纯债债券C	7	5年11个月	1.21元	1.52%
汇安裕和纯债债券A	7	5年11个月	1.19元	1.50%
汇安信利债券C	7	5年11个月	1.02元	1.43%
汇安嘉裕纯债债券A	19	9年2个月	2.75元	1.42%
汇安嘉盛纯债债券C	8	6年1个月	1.12元	1.37%
汇安盛鑫三年定开纯债债券	7	5年1个月	0.92元	1.32%
汇安裕同纯债债券A	4	3年8个月	0.56元	1.30%
汇安裕同纯债债券C	4	3年8个月	0.54元	1.27%
汇安短债债券C	8	7年3个月	1.05元	1.22%
汇安中短债债券C	7	6年5个月	0.95元	1.21%
汇安短债债券A	8	7年3个月	1.05元	1.20%
汇安中短债债券A	7	6年5个月	0.95元	1.19%
汇安裕兴12个月定开纯债债券	1	4年4个月	0.12元	1.18%
汇安裕盈纯债债券A	5	3年4个月	0.60元	1.17%
汇安裕盈纯债债券C	5	3年4个月	0.39元	0.77%
汇安中短债债券E	1	6年5个月	0.05元	0.49%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1	3年9个月	0.03元	0.30%
汇安永福90天持有期中短债债券C	1	3年9个月	0.03元	0.30%
汇安裕慧纯债定期开放	0	56年1个月	0.00元	0.00%
汇安嘉盈一年持有期债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
汇安嘉盈一年持有期债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
汇安永利30天持有期短债A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
汇安永利30天持有期短债C	0	3年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平

2483	招商添裕纯债A	0.03	0.34	0.53	0.76	0.31
2484	招商添裕纯债C	0.03	0.32	0.47	0.65	0.29
2485	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.03	0.15	0.40	0.77	0.13
2486	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.14	0.36	0.67	0.12
2487	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.03	0.19	0.48	0.95	0.17
2488	招商招诚半年定开债发起式	0.03	0.29	0.35	0.66	0.27
2489	招商招恒纯债A	0.03	0.16	-0.17	-0.15	0.16
2490	招商招恒纯债D	0.03	0.16	-0.18	-0.16	0.16
2491	招商招鸿6个月定开债发起式	0.03	0.07	-0.06	-0.09	0.06
2492	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.24	0.46	0.78	0.23
2493	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.23	0.45	0.77	0.23
2494	招商招祥纯债A	0.03	0.28	0.44	0.56	0.26
2495	招商招享纯债A	0.03	0.17	0.33	-0.48	0.17
2496	招商招享纯债C	0.03	0.15	0.29	-0.56	0.15
2497	招商招兴3个月定开债券发起C	0.03	0.34	0.59	0.88	0.31

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 4213 位，低于同类基金平均水平

4206	银华安盈短债债券C	0.02	0.16	0.37	0.71	0.14
4207	英大安旸纯债债券C	0.02	0.16	0.28	0.70	0.15
4208	英大安益中短债A	0.03	0.16	0.29	0.53	0.15
4209	永赢汇利六个月定开债	0.02	0.16	-0.09	-0.51	0.14
4210	永赢润益债券A	0.02	0.16	-0.01	-0.23	0.15
4211	永赢同利债券C	0.01	0.16	0.34	0.71	0.15
4212	招商招恒纯债A	0.03	0.16	-0.17	-0.15	0.16
4213	招商招恒纯债D	0.03	0.16	-0.18	-0.16	0.16
4214	招商中债1-5年进出口行A	0.05	0.16	0.44	0.74	0.16
4215	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.02	0.16	0.44	0.58	0.12
4216	招商鑫福中短债A	0.03	0.16	0.36	0.71	0.14
4217	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.16	0.38	0.81	0.14
4218	招商鑫利中短债债券A	0.03	0.16	0.36	0.78	0.14
4219	招商鑫悦中短债C	0.02	0.16	0.32	0.63	0.14
4220	中加聚鑫纯债一年A	0.05	0.16	0.68	0.34	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 5294 位，低于同类基金平均水平

5287	大成景旭纯债债券C	0.02	0.16	-0.16	0.10	0.16
5288	民生加银鑫元纯债债券C	0.03	0.17	-0.16	-1.13	0.18
5289	泰信债券周期回报	0.01	0.38	-0.16	-0.54	0.36
5290	博时双月薪定期支付债券	0.06	0.03	-0.17	-1.06	0.10
5291	民生加银恒泽债券	0.02	0.22	-0.17	-0.62	0.22
5292	招商招恒纯债A	0.03	0.16	-0.17	-0.15	0.16
5293	平安合润定开债	0.03	0.13	-0.18	-1.19	0.14
5294	招商招恒纯债D	0.03	0.16	-0.18	-0.16	0.16
5295	中邮纯债丰利债券C	-0.03	0.03	-0.18	-0.19	0.00
5296	光大保德信睿阳纯债债券A	0.01	-0.03	-0.19	-0.04	-0.04
5297	汇添富鑫荣纯债C	-0.01	0.35	-0.19	-0.50	0.40
5298	永赢盛益债券A	0.02	0.15	-0.19	-0.57	0.14
5299	安信华享纯债A	0.00	0.17	-0.20	-0.99	0.20
5300	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
5301	大成全球美元债债券C美元	0.00	0.00	-0.20	2.36	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 5220 位，低于同类基金平均水平

5213	招商招恒纯债A	0.03	0.16	-0.17	-0.15	0.16
5214	中加瑞享纯债债券C	0.03	0.05	-0.05	-0.15	0.05
5215	国泰君安1年定开债券发起式	0.02	0.22	-0.07	-0.16	0.21
5216	华安鼎丰债券发起式C	0.01	0.14	0.10	-0.16	0.14
5217	华泰柏瑞益享债券	0.02	0.18	-0.37	-0.16	0.17
5218	汇添富多策略纯债E	0.04	0.08	-0.29	-0.16	0.10
5219	南华价值启航纯债债券A	-0.01	0.21	0.44	-0.16	0.22
5220	招商招恒纯债D	0.03	0.16	-0.18	-0.16	0.16
5221	博时富璟一年定开债	0.02	0.09	-0.09	-0.17	0.11
5222	华夏亚债中国指数C	0.04	0.30	-0.03	-0.17	0.36
5223	交银裕祥纯债债券A	0.02	0.18	0.04	-0.17	0.18
5224	融通四季添利债券C	0.03	0.33	0.03	-0.17	0.30
5225	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.11	0.26	0.35	-0.18	0.22
5226	同泰泰裕三个月定开债C	0.10	0.03	0.25	-0.18	0.18
5227	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.00	0.12	0.00	-0.18	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平

4111	银华中债1-3年农发行债券指数	0.04	0.17	0.42	0.68	0.16
4112	英大通惠多利债券C	0.02	0.17	0.30	0.37	0.16
4113	永赢安泰中短债A	0.03	0.17	0.42	0.81	0.16
4114	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.03	0.18	0.38	0.69	0.16
4115	永赢同利债券A	0.02	0.19	0.41	0.83	0.16
4116	永赢月月享30天持有期短债C	0.03	0.19	0.40	0.67	0.16
4117	招商招恒纯债A	0.03	0.16	-0.17	-0.15	0.16
4118	招商招恒纯债D	0.03	0.16	-0.18	-0.16	0.16
4119	招商招景纯债D	0.04	0.17	0.37	0.71	0.16
4120	招商中债1-5年进出口行A	0.05	0.16	0.44	0.74	0.16
4121	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.03	0.19	0.53	0.74	0.16
4122	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.03	0.20	0.55	0.79	0.16
4123	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.02	0.19	0.45	0.66	0.16
4124	招商鑫悦中短债A	0.03	0.17	0.37	0.73	0.16
4125	浙商惠泉3个月定开C	0.03	0.17	0.24	0.48	0.16

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