招商招恒纯债D(015349)_分红排行

招商招恒纯债D015349CHINA MERCHANTS CONSTANT NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-05	2026-06-05	2026-06-08	0.12元	2026-06-04	1.08%
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-27	0.12元	2026-03-25	1.04%
2024-03-12	2024-03-12	2024-03-13	0.08元	2024-03-09	0.71%
2023-11-24	2023-11-24	2023-11-27	0.42元	2023-11-23	3.66%
2023-10-25	2023-10-25	2023-10-26	0.48元	2023-10-24	4.00%

招商招恒纯债D自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.11%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中邮睿信增强债券	3	10年1个月	2.62元	7.80%
中邮尊佑一年定开债券	1	4年3个月	0.60元	5.39%
中邮纯债聚利债券A	10	10年7个月	5.51元	5.11%
中邮纯债聚利债券C	10	10年7个月	4.78元	4.46%
中邮定期开放债券A	12	12年10个月	4.99元	3.89%
中邮定期开放债券C	12	12年10个月	4.67元	3.65%
中邮纯债恒利债券A	3	9年5个月	1.11元	3.39%
中邮纯债恒利债券C	3	9年5个月	1.10元	3.35%
中邮稳定收益债券型A	16	13年10个月	5.48元	3.10%
中邮稳定收益债券型C	16	13年10个月	5.06元	2.87%
中邮纯债裕利三个月定开债	7	7年5个月	1.98元	2.73%
中邮纯债丰利债券A	5	5年10个月	1.40元	2.51%
中邮纯债优选一年定开债A	9	7年3个月	1.70元	1.85%
中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	9	7年5个月	1.76元	1.83%
中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	9	7年5个月	1.67元	1.75%
中邮纯债优选一年定开债C	9	7年3个月	1.53元	1.66%
中邮纯债丰利债券C	5	5年10个月	0.91元	1.65%
中邮中债1-5年政策性金融债指数A	4	5年1个月	0.60元	1.35%
中邮淳享66个月定期开放债券	16	5年8个月	2.16元	1.34%
中邮纯债汇利三个月定期开放债券	18	7年12个月	2.35元	1.26%
中邮中债1-5年政策性金融债指数C	4	5年1个月	0.55元	1.24%
中邮淳悦39个月定期开放债券A	17	6年2个月	1.80元	1.05%
中邮淳悦39个月定期开放债券C	17	6年2个月	1.67元	0.98%
中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
中邮鑫溢中短债债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
中邮鑫溢中短债债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
中邮睿泽一年持有债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
中邮睿泽一年持有债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平

5182	鹏华创兴增利债券D	-0.12	0.64	0.42	1.35	2.27
5183	融通通祺债券A	-0.12	0.06	0.20	0.92	1.37
5184	融通增悦债券	-0.12	0.25	0.28	1.38	1.59
5185	天弘弘丰增强回报A	-0.12	0.97	-0.42	-1.41	2.08
5186	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.12	0.36	-1.01	-0.03	0.70
5187	易方达丰华债券A	-0.12	0.65	-0.92	0.01	5.05
5188	招商招恒纯债C	-0.12	0.17	0.22	1.59	1.92
5189	招商招恒纯债D	-0.12	0.19	0.27	1.69	2.05
5190	中欧稳宁9个月债券C	-0.12	-0.04	-2.31	-2.40	-0.48
5191	中银悦享定期开放债券	-0.12	-0.06	0.11	0.72	1.04
5192	安信恒利增强债券C	-0.13	0.05	-0.38	0.40	2.89
5193	博时丰庆纯债债券	-0.13	0.23	0.65	2.46	2.82
5194	博时裕鹏纯债债券	-0.13	0.28	0.49	2.03	2.28
5195	博时裕泰纯债债券	-0.13	0.16	0.37	1.02	1.27
5196	长城永利债券A	-0.13	0.30	0.42	1.24	1.46

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平

2596	永赢中债-1-5年国开债指数C	-0.06	0.19	0.26	1.73	2.20
2597	永赢中债3-5年政金债指数A	-0.07	0.19	0.35	1.87	2.44
2598	招商金鸿债券A	0.13	0.19	0.59	1.19	3.24
2599	招商添安1年定开债	-0.04	0.19	0.36	1.52	1.87
2600	招商添浩纯债A	-0.08	0.19	0.45	1.57	1.92
2601	招商添荣3个月定开债发起式A	-0.04	0.19	0.23	1.40	1.79
2602	招商招恒纯债A	-0.11	0.19	0.27	1.70	2.05
2603	招商招恒纯债D	-0.12	0.19	0.27	1.69	2.05
2604	招商招信3个月定开债发起式A	-0.01	0.19	0.50	1.35	1.76
2605	招商招兴3个月定开债券发起C	-0.03	0.19	0.36	1.50	2.01
2606	招商招裕纯债D	-0.03	0.19	0.39	1.40	1.98
2607	浙商汇金聚鑫定开债	-0.04	0.19	0.41	1.58	2.12
2608	中航瑞明纯债A	0.02	0.19	0.41	1.46	1.99
2609	中加颐兴定开债券	0.00	0.19	0.44	1.42	1.91
2610	中加颐智纯债债券	-0.01	0.19	0.37	1.33	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平

3558	银华安鑫短债债券D	0.00	0.13	0.27	0.94	1.15
3559	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.01	0.12	0.27	0.88	1.18
3560	永赢诚益债券C	-0.02	0.09	0.27	1.18	1.47
3561	永赢宏泰短债A	0.02	0.13	0.27	0.81	1.13
3562	永赢月月享30天持有期短债C	0.01	0.11	0.27	0.96	1.26
3563	招商添悦纯债C	-0.05	0.15	0.27	1.38	1.73
3564	招商招恒纯债A	-0.11	0.19	0.27	1.70	2.05
3565	招商招恒纯债D	-0.12	0.19	0.27	1.69	2.05
3566	招商招盛纯债C	-0.01	0.13	0.27	1.07	1.40
3567	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	-0.01	0.10	0.27	0.71	0.94
3568	招商资管招朝鑫中短债债券A	-0.02	0.07	0.27	0.86	1.20
3569	浙商汇金短债A	-0.01	0.09	0.27	0.86	1.16
3570	浙商汇金聚利一年定期C	0.00	0.12	0.27	0.83	1.14
3571	浙商汇金聚盈中短债C	0.00	0.13	0.27	0.99	1.27
3572	中加1-3年政金债指数	0.00	0.15	0.27	1.22	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平

949	南方润元纯债债券A/B	-0.08	0.24	0.51	1.69	2.14
950	诺安聚利债券A	-0.03	0.15	0.44	1.69	2.11
951	鹏华丰康债券	0.00	0.34	0.81	1.69	2.22
952	鹏华尊信3个月定开发起式债券	-0.01	0.31	0.77	1.69	2.20
953	浦银安盛盛智一年定开债券	0.00	0.16	0.52	1.69	2.12
954	前海开源乾盛定期开放债券A	-0.04	0.25	0.43	1.69	2.14
955	招商添盈纯债E	0.01	0.22	0.41	1.69	2.31
956	招商招恒纯债D	-0.12	0.19	0.27	1.69	2.05
957	中信建投3-5年政金债C	-0.04	0.22	0.33	1.69	2.12
958	鑫元合利定期开放	0.00	0.26	0.55	1.69	2.27
959	博时裕达纯债	-0.16	0.25	0.58	1.68	2.06
960	博时中债3-5年国开行A	-0.05	0.22	0.34	1.68	2.13
961	博时中债3-5政金债指数C	-0.04	0.23	0.32	1.68	2.11
962	长盛盛康纯债A	0.01	0.25	0.47	1.68	2.34
963	东兴兴瑞一年定开C	-0.03	0.04	0.47	1.68	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平

1633	鹏扬泓利债券C	0.01	0.85	-0.05	0.56	2.05
1634	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	-0.04	0.19	0.26	1.62	2.05
1635	上银慧嘉利债券	-0.01	0.22	0.52	1.56	2.05
1636	西部利得聚享一年定开债券A	0.02	0.19	0.40	1.46	2.05
1637	易方达年年恒夏纯债A	0.02	0.21	0.44	1.57	2.05
1638	招商添裕纯债A	0.01	0.21	0.46	1.54	2.05
1639	招商招恒纯债A	-0.11	0.19	0.27	1.70	2.05
1640	招商招恒纯债D	-0.12	0.19	0.27	1.69	2.05
1641	招商招祥纯债A	-0.01	0.24	0.45	1.59	2.05
1642	中加丰泽纯债	-0.01	0.20	0.46	1.57	2.05
1643	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	-0.03	0.19	0.36	1.66	2.05
1644	博时慧选3个月定开债发起式	0.00	0.18	0.57	1.50	2.04
1645	长盛盛和纯债A	-0.01	0.20	0.41	1.49	2.04
1646	创金尊隆纯债A	-0.02	0.22	0.45	1.41	2.04
1647	大成惠信一年定开债发起式	0.01	0.19	0.41	1.48	2.04

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