招商招恒纯债D(015349)_分红排行

招商招恒纯债D015349CHINA MERCHANTS CONSTANT NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-27	0.12元	2026-03-25	1.04%
2024-03-12	2024-03-12	2024-03-13	0.08元	2024-03-09	0.71%
2023-11-24	2023-11-24	2023-11-27	0.42元	2023-11-23	3.66%
2023-10-25	2023-10-25	2023-10-26	0.48元	2023-10-24	4.00%

招商招恒纯债D自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.37%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
招商招旭纯债C	1	9年5个月	3.21元	24.43%
招商添裕纯债A	2	7年3个月	1.86元	7.65%
招商添裕纯债C	2	7年3个月	1.42元	5.90%
招商安福1年定开债发起式	2	4年4个月	1.35元	5.83%
招商安心收益债券C	4	17年7个月	3.47元	5.40%
招商招祥纯债C	2	9年6个月	0.96元	4.45%
招商安本增利债券C	11	19年10个月	8.06元	4.30%
招商招顺纯债C	2	9年6个月	0.92元	4.09%
招商招瑞纯债债券发起式D	2	5年1个月	0.92元	4.01%
招商安盈债券A	9	13年9个月	4.09元	4.00%
招商招旺纯债C	7	9年7个月	2.63元	3.63%
招商安本增利债券A	3	4年5个月	1.87元	3.62%
招商招旺纯债A	7	9年7个月	2.63元	3.62%
招商安盈债券C	8	4年12个月	3.27元	3.62%
招商招盛纯债A	13	9年7个月	4.80元	3.59%
招商招景纯债D	1	4年5个月	0.40元	3.54%
招商招利一年理财债券	3	8年9个月	1.06元	3.49%
招商招盛纯债C	13	9年7个月	4.65元	3.47%
招商添华纯债C	2	5年10个月	0.70元	3.31%
招商添华纯债A	2	5年10个月	0.70元	3.30%
招商添浩纯债C	3	5年8个月	1.05元	3.21%
招商招瑞纯债债券发起式A	6	10年2个月	2.14元	3.07%
招商招顺纯债A	5	9年6个月	1.72元	3.05%
招商招瑞纯债债券发起式C	6	10年2个月	2.10元	3.05%
招商招华纯债C	10	9年5个月	3.73元	3.05%
招商添荣3个月定开债发起式A	5	7年6个月	1.56元	3.03%
招商招坤纯债A	2	9年7个月	0.84元	3.02%
招商金鸿债券A	3	7年7个月	1.07元	3.00%
招商安华债券A	1	6年2个月	0.33元	2.99%
招商安华债券C	1	6年2个月	0.32元	2.92%
招商招乾3个月定开债发起式A	13	9年7个月	3.89元	2.84%
招商招悦纯债A	9	9年9个月	2.67元	2.83%
招商招信3个月定开债发起式A	11	9年2个月	3.21元	2.83%
招商金鸿债券C	3	7年7个月	0.98元	2.79%
招商招祥纯债A	6	9年6个月	1.80元	2.78%
招商招坤纯债C	2	9年7个月	0.73元	2.75%
招商安泰债券A	28	23年1个月	10.41元	2.73%
招商招悦纯债C	9	9年9个月	2.56元	2.72%
招商招丰纯债C	3	9年6个月	0.84元	2.71%
招商恒鑫30个月封闭债	2	3年3个月	0.56元	2.70%
招商招裕纯债A	12	9年10个月	3.18元	2.60%
招商添锦1年定开债发起式	5	5年5个月	1.33元	2.54%
招商添浩纯债A	4	5年8个月	1.08元	2.51%
招商安泰债券B	24	20年1个月	8.26元	2.48%
招商招乾3个月定开债发起式C	13	9年7个月	3.39元	2.46%
招商招裕纯债C	12	9年10个月	2.93元	2.38%
招商招恒纯债D	4	3年8个月	1.10元	2.37%
招商招华纯债A	13	9年5个月	3.22元	2.35%
招商鑫悦中短债A	3	7年6个月	0.76元	2.32%
招商招丰纯债A	12	9年6个月	2.87元	2.30%
招商鑫悦中短债C	3	7年6个月	0.73元	2.22%
招商添韵3个月定开债A	6	6年7个月	1.40元	2.21%
招商产业债券A	10	14年2个月	2.40元	2.13%
招商招惠3个月定开债发起式A	14	9年6个月	3.01元	2.07%
招商招琪纯债A	13	9年6个月	2.73元	1.98%
招商招怡纯债A	5	9年6个月	1.02元	1.97%
招商安泰债券D	5	4年9个月	1.35元	1.97%
招商添润3个月定开债发起式A	12	8年4个月	2.47元	1.94%
招商招怡纯债C	5	9年6个月	0.99元	1.91%
招商招裕纯债D	6	3年8个月	1.18元	1.91%
招商添润3个月定开债发起式C	7	8年4个月	1.40元	1.85%
招商招景纯债A	9	9年3个月	1.77元	1.75%
招商安阳债券A	15	5年7个月	2.70元	1.72%
招商招鸿6个月定开债发起式	13	8年2个月	2.36元	1.71%
招商招恒纯债A	6	9年11个月	1.16元	1.67%
招商安凯债券	8	3年3个月	1.37元	1.62%
招商添悦纯债D	7	4年6个月	1.20元	1.61%
招商安嘉债券	11	3年8个月	1.84元	1.59%
招商定期宝六个月期理财债券	5	8年11个月	0.79元	1.58%
招商安阳债券C	15	5年7个月	2.48元	1.58%
招商招通纯债A	16	9年7个月	2.62元	1.56%
招商招通纯债C	16	9年7个月	2.55元	1.51%
招商添琪3个月定开债发起式A	14	8年3个月	2.13元	1.39%
招商信用添利债券(LOF)A	61	15年11个月	9.00元	1.39%
招商添悦纯债A	15	7年7个月	2.12元	1.35%
招商添韵3个月定开债C	5	6年7个月	0.66元	1.28%
招商添悦纯债C	15	7年7个月	2.01元	1.28%
招商信用增强债券A	41	13年10个月	6.04元	1.25%
招商添利6个月定开债发起式A	22	7年11个月	2.82元	1.24%
招商招恒纯债C	6	9年11个月	0.85元	1.23%
招商添盛78个月定开债	17	5年10个月	2.11元	1.23%
招商添泽纯债A	14	6年2个月	1.85元	1.22%
招商添旭3个月定开债发起式A	12	7年1个月	1.47元	1.21%
招商添泽纯债C	14	6年2个月	1.82元	1.21%
招商招兴3个月定开债券发起A	19	9年12个月	2.36元	1.11%
招商金融债3个月定开债	11	5年1个月	1.26元	1.10%
招商招兴3个月定开债券发起C	18	9年12个月	2.19元	1.09%
招商添福1年定开债	10	4年6个月	1.02元	1.00%
招商添逸1年定开债	13	5年2个月	1.30元	1.00%
招商招和39个月定开债	17	6年5个月	1.72元	1.00%
招商招享纯债C	1	9年2个月	0.10元	0.98%
招商信用增强债券C	23	6年8个月	2.48元	0.98%
招商招享纯债A	28	9年2个月	2.72元	0.96%
招商添裕纯债D	1	5年4个月	0.10元	0.95%
招商添德3个月定开债A	22	7年8个月	2.32元	0.94%
招商招诚半年定开债发起式	21	7年8个月	2.01元	0.90%
招商添安1年定开债	13	4年3个月	0.98元	0.75%
招商信用添利债券(LOF)C	24	5年12个月	1.90元	0.74%
招商添呈1年定开债	18	4年8个月	1.30元	0.71%
招商添兴6个月定开债	6	3年10个月	0.44元	0.68%
招商中债1-5年进出口行A	25	7年6个月	1.74元	0.68%
招商招财通理财债券A	3	7年7个月	0.19元	0.61%
招商中债1-5年进出口行C	25	7年6个月	1.54元	0.60%
招商添轩1年定开债	12	3年2个月	0.69元	0.56%
招商招利1个月期理财债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券B	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商产业债券C	0	10年8个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)E	0	7年3个月	0.00元	0.00%
招商招惠3个月定开债发起式C	0	9年6个月	0.00元	0.00%
招商招信3个月定开债发起式C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
招商招琪纯债C	0	9年6个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债A	0	9年5个月	0.00元	0.00%
招商招景纯债C	0	9年3个月	0.00元	0.00%
招商招财通理财债券C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添琪3个月定开债发起式C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
招商添利6个月定开债发起式C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
招商添利两年债券	0	7年8个月	0.00元	0.00%
招商添荣3个月定开债发起式C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债A	0	7年5个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
招商添德3个月定开债C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
招商安庆债券	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债E	0	6年12个月	0.00元	0.00%
招商安心收益债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)D	0	5年12个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债D	0	5年6个月	0.00元	0.00%
招商招祥纯债D	0	5年1个月	0.00元	0.00%
招商招丰纯债D	0	5年1个月	0.00元	0.00%
招商添浩纯债D	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
招商招顺纯债D	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商招怡纯债D	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
招商添文1年定开债发起式	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商安华债券D	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
招商添泰1年定开债发起式	0	56年5个月	0.00元	0.00%
招商双债增强债券C	0	13年3个月	0.00元	0.00%
招商安瑞进取债券	0	15年2个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券B	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商中证政策性金融债3-5年ETF	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 4898 位，低于同类基金平均水平

4891	招商添福1年定开债	-0.05	0.18	0.78	0.98	0.95
4892	招商添荣3个月定开债发起式A	-0.05	0.11	1.04	1.38	1.32
4893	招商添荣3个月定开债发起式C	-0.05	0.07	0.95	1.20	-
4894	招商添琪3个月定开债发起式A	-0.05	0.29	0.62	1.04	0.96
4895	招商享利增强债券A	-0.05	0.94	-1.29	0.34	0.12
4896	招商招丰纯债C	-0.05	0.14	0.35	0.66	0.56
4897	招商招恒纯债C	-0.05	0.24	0.72	0.54	1.04
4898	招商招恒纯债D	-0.05	0.26	0.77	0.64	1.11
4899	招商招享纯债A	-0.05	0.06	0.45	0.71	0.64
4900	中加丰裕纯债债券A	-0.05	0.16	0.73	0.89	1.07
4901	中加丰裕纯债债券C	-0.05	0.16	0.57	0.44	0.77
4902	中加聚利纯债定开A	-0.05	0.35	0.98	1.44	1.71
4903	中加瑞合纯债债券	-0.05	0.25	0.77	1.23	1.11
4904	中加优悦一年定开债券	-0.05	0.29	0.76	1.23	1.15
4905	中金新璟3个月	-0.05	0.56	1.16	1.54	1.63

截止日期：2026-05-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平

2713	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.02	0.26	0.89	1.54	1.31
2714	永赢中债3-5年政金债指数A	-0.03	0.26	0.97	1.57	1.44
2715	永赢卓利债券	0.00	0.26	0.94	1.47	1.38
2716	招商添润3个月定开债发起式C	-0.01	0.26	0.68	1.12	1.00
2717	招商添裕纯债A	-0.03	0.26	0.80	1.28	1.18
2718	招商添泽纯债A	-0.02	0.26	0.75	1.06	1.08
2719	招商招恒纯债A	-0.04	0.26	0.78	0.64	1.11
2720	招商招恒纯债D	-0.05	0.26	0.77	0.64	1.11
2721	浙商兴永三个月定期开放债券	-0.01	0.26	0.86	1.44	1.23
2722	中加1-3年政金债指数	-0.01	0.26	0.72	1.19	0.97
2723	中欧兴利债券C	-0.02	0.26	0.72	0.97	0.98
2724	中融恒安纯债A	-0.04	0.26	0.74	0.89	1.08
2725	中泰安睿债券A	-0.04	0.26	0.65	0.77	0.85
2726	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
2727	中银纯债债券A	-0.02	0.26	1.06	1.75	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平

2018	易方达恒安定开债券发起式	-0.03	0.25	0.77	1.27	1.19
2019	易方达投资级信用债债券A	-0.03	0.16	0.77	1.48	1.23
2020	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.10	0.37	0.77	1.05	1.25
2021	银河家盈债券	-0.01	0.36	0.77	1.25	1.05
2022	银河沃丰债券	-0.04	0.28	0.77	1.15	1.11
2023	银华纯债信用债券(LOF)	0.00	0.23	0.77	1.25	1.15
2024	英大智享债券A	0.01	0.58	0.77	1.35	1.23
2025	招商招恒纯债D	-0.05	0.26	0.77	0.64	1.11
2026	招商招瑞纯债债券发起式A	-0.01	0.28	0.77	1.12	1.03
2027	招商招旭纯债A	-0.01	0.24	0.77	1.09	1.03
2028	招商招旭纯债D	-0.01	0.23	0.77	1.10	1.03
2029	浙商惠盈纯债A	-0.08	0.34	0.77	1.25	1.09
2030	浙商智多盈债券A	0.36	2.03	0.77	1.93	2.62
2031	中加纯债一年C	0.03	0.34	0.77	1.22	1.06
2032	中加瑞合纯债债券	-0.05	0.25	0.77	1.23	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平

4773	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.36	0.64	0.45
4774	融通通恒63个月定开债券A	0.03	0.13	0.33	0.64	0.48
4775	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.13	0.34	0.64	0.48
4776	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
4777	永赢润益债券C	-0.08	0.34	0.79	0.64	1.00
4778	招商添文1年定开债发起式	-0.01	0.09	0.45	0.64	0.65
4779	招商招恒纯债A	-0.04	0.26	0.78	0.64	1.11
4780	招商招恒纯债D	-0.05	0.26	0.77	0.64	1.11
4781	浙商汇金短债E	-0.02	0.08	0.32	0.64	0.52
4782	中银添瑞6个月定开债券A	-0.02	-0.04	0.61	0.64	0.62
4783	长信30天滚动持有短债债券C	0.02	0.15	0.39	0.63	0.49
4784	东兴兴盈三个月定开债C	0.00	0.32	0.05	0.63	0.37
4785	光大永利纯债C	-0.08	0.22	0.41	0.63	0.71
4786	国联安鸿利短债债券C	0.00	0.10	0.33	0.63	0.44
4787	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.12	0.33	0.63	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平

2428	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.00	0.23	0.76	1.29	1.11
2429	天弘通享债券发起C	0.00	0.28	0.83	1.25	1.11
2430	兴业裕丰债券	0.00	0.21	0.74	1.29	1.11
2431	银河沃丰债券	-0.04	0.28	0.77	1.15	1.11
2432	银华信用季季红债券C	0.09	0.64	0.55	1.10	1.11
2433	永赢泰益债券A	-0.08	0.11	0.70	1.02	1.11
2434	招商招恒纯债A	-0.04	0.26	0.78	0.64	1.11
2435	招商招恒纯债D	-0.05	0.26	0.77	0.64	1.11
2436	中航瑞旭3个月定开债A	-0.06	0.27	0.73	0.93	1.11
2437	中加瑞合纯债债券	-0.05	0.25	0.77	1.23	1.11
2438	中加颐合纯债债券A	-0.03	0.24	0.78	1.23	1.11
2439	鑫元金融债3个月定开	-0.05	0.27	0.79	1.25	1.11
2440	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
2441	北信瑞丰稳定收益A	0.00	0.23	0.79	1.19	1.10
2442	博时安康18个月定开债(LOF)	0.05	0.40	0.94	1.34	1.10

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