招商招恒纯债D(015349)_分红排行

招商招恒纯债D015349CHINA MERCHANTS CONSTANT NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-27	0.12元	2026-03-25	1.04%
2024-03-12	2024-03-12	2024-03-13	0.08元	2024-03-09	0.71%
2023-11-24	2023-11-24	2023-11-27	0.42元	2023-11-23	3.66%
2023-10-25	2023-10-25	2023-10-26	0.48元	2023-10-24	4.00%

招商招恒纯债D自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.37%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
万家双利债券C	1	3年10个月	2.20元	14.77%
万家添利	4	14年12个月	5.46元	11.44%
万家恒A	3	13年9个月	4.34元	11.43%
万家恒C	3	13年9个月	3.98元	10.70%
万家稳健增利债券A	9	16年10个月	7.75元	7.01%
万家稳健增利债券C	9	16年10个月	7.07元	6.53%
万家增强收益债券	16	21年8个月	11.04元	5.56%
万家家瑞债券C	2	8年9个月	1.01元	4.39%
万家家瑞债券A	2	8年9个月	1.03元	4.39%
万家安弘A	5	8年10个月	2.18元	3.85%
万家安弘C	5	8年10个月	2.13元	3.80%
万家鑫安纯债E	4	3年9个月	1.47元	3.59%
万家鑫享纯债A	8	9年4个月	2.98元	3.53%
万家鑫享纯债C	8	9年4个月	2.95元	3.50%
万家鑫丰纯债A	8	9年5个月	2.61元	3.16%
万家鑫瑞纯债E	9	8年12个月	2.90元	3.11%
万家鑫瑞纯债D	3	4年4个月	0.94元	3.05%
万家鑫丰纯债C	8	9年5个月	2.48元	3.01%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	3	4年4个月	0.90元	2.96%
万家年年恒荣A	5	9年7个月	1.70元	2.95%
万家鑫瑞纯债A	9	8年12个月	2.66元	2.89%
万家恒瑞18个月A	8	9年10个月	2.44元	2.88%
万家民瑞祥和6个月持有期债券A	2	6年1个月	0.56元	2.74%
万家年年恒荣C	5	9年7个月	1.53元	2.74%
万家恒瑞18个月C	8	9年10个月	2.15元	2.55%
万家鑫融纯债债券A	3	3年10个月	0.82元	2.54%
万家民瑞祥和6个月持有期债券C	2	6年1个月	0.52元	2.51%
万家双利债券A	8	13年3个月	2.87元	2.41%
万家鑫璟纯债A	7	9年9个月	1.93元	2.25%
万家鑫璟纯债C	7	9年9个月	1.87元	2.20%
万家鑫融纯债债券C	3	3年10个月	0.70元	2.18%
万家鑫丰纯债E	4	4年6个月	0.88元	2.12%
万家鑫安纯债A	16	9年9个月	3.47元	2.11%
万家鑫怡债券A	3	3年6个月	0.67元	2.10%
万家CFETS0-3年期政金债指数A	3	3年3个月	0.66元	2.08%
万家鑫悦纯债A	9	7年10个月	1.96元	2.06%
万家CFETS0-3年期政金债指数C	3	3年3个月	0.65元	2.05%
万家鑫怡债券C	3	3年6个月	0.63元	2.01%
万家玖盛A	15	8年12个月	3.10元	2.00%
万家鑫安纯债C	16	9年9个月	3.26元	2.00%
万家鑫耀纯债债券A	4	3年9个月	0.82元	1.98%
万家鑫耀纯债债券C	4	3年9个月	0.82元	1.98%
万家玖盛C	15	8年12个月	2.97元	1.92%
万家鑫盛纯债A	4	6年10个月	0.83元	1.89%
万家鑫悦纯债C	9	7年10个月	1.79元	1.88%
万家鑫盛纯债C	4	6年10个月	0.81元	1.86%
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	6	5年4个月	1.17元	1.85%
万家鑫橙纯债债券A	4	4年1个月	0.77元	1.84%
万家鼎鑫一年定开债券发起式	4	4年7个月	0.77元	1.82%
万家鑫橙纯债债券C	4	4年1个月	0.69元	1.66%
万家悦兴3个月定开债发起式	6	4年10个月	1.03元	1.61%
万家惠享39个月定期开放债券	10	6年6个月	1.51元	1.45%
万家强化收益定期开放债券	47	13年1个月	6.01元	1.27%
万家民安增利12个月定开债A	11	6年10个月	1.28元	1.15%
万家1-3年政策性金融债A	18	7年3个月	2.03元	1.11%
万家1-3年政策性金融债C	18	7年3个月	1.98元	1.09%
万家民安增利12个月定开债C	11	6年10个月	1.05元	0.94%
万家家享中短债A	25	9年7个月	2.20元	0.84%
万家家享中短债C	25	6年9个月	2.17元	0.83%
万家家享中短债D	14	3年8个月	1.10元	0.73%
万家鑫然纯债A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
万家鑫然纯债C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
万家鑫意纯债债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
万家鑫意纯债债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
万家可转债债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
万家可转债债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
万家惠利债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
万家惠利债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平

1649	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
1650	招商金融债3个月定开债	0.05	0.37	1.05	1.52	1.45
1651	招商添华纯债A	0.05	0.37	0.88	1.40	1.36
1652	招商添华纯债C	0.05	0.37	0.87	1.39	1.35
1653	招商添兴6个月定开债	0.05	0.22	0.83	1.26	1.11
1654	招商招恒纯债A	0.05	0.40	1.04	0.97	1.48
1655	招商招恒纯债C	0.05	0.39	1.00	0.88	1.41
1656	招商招恒纯债D	0.05	0.40	1.05	0.98	1.49
1657	招商招华纯债A	0.05	0.32	1.13	1.89	1.85
1658	招商招旺纯债A	0.05	0.34	1.06	1.45	1.50
1659	浙商丰裕纯债A	0.05	0.28	1.11	1.87	2.11
1660	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.23	0.65	1.35	0.94
1661	中航瑞旭3个月定开债A	0.05	0.27	0.93	1.21	1.41
1662	中加丰裕纯债债券A	0.05	0.33	0.89	1.25	1.41
1663	中加丰裕纯债债券C	0.05	0.31	0.79	0.84	1.11

截止日期：2026-05-25基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平

781	山西证券裕丰一年定开发起式	0.11	0.40	1.26	2.06	1.90
782	上银聚永益一年定开债券	0.03	0.40	1.04	1.59	1.57
783	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
784	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
785	银华顺璟6个月定期开放债券	0.04	0.40	0.86	1.29	1.34
786	永赢轩益债券	0.07	0.40	1.17	1.44	1.82
787	招商招恒纯债A	0.05	0.40	1.04	0.97	1.48
788	招商招恒纯债D	0.05	0.40	1.05	0.98	1.49
789	浙商聚盈纯债债券A	0.04	0.40	1.23	2.05	1.92
790	中欧丰利债券C	0.08	0.40	-0.29	2.70	2.09
791	中泰安益利率债A	0.05	0.40	1.37	1.78	1.97
792	中信保诚稳鸿A	0.06	0.40	1.04	1.11	1.45
793	中银纯债债券D	0.02	0.40	1.19	2.10	2.00
794	鑫元裕利	0.06	0.40	1.33	1.92	2.04
795	鑫元泽利	0.07	0.40	0.87	1.91	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平

948	新华利率债A	0.05	0.39	1.05	1.51	1.51
949	信诚至泰A	0.03	0.28	1.05	1.58	1.54
950	兴证全球招益债券A	0.26	0.92	1.05	2.43	2.66
951	易方达年年恒夏纯债A	0.03	0.30	1.05	1.66	1.53
952	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.06	0.28	1.05	1.55	1.73
953	银华信用双利债券A	0.48	1.52	1.05	3.08	2.33
954	招商金融债3个月定开债	0.05	0.37	1.05	1.52	1.45
955	招商招恒纯债D	0.05	0.40	1.05	0.98	1.49
956	中欧兴悦债券	0.04	0.34	1.05	1.59	1.54
957	中融中债1-5年国开行A	0.04	0.35	1.05	1.59	1.50
958	中银泰享定期开放债券	0.04	0.34	1.05	1.72	1.59
959	中银证券安添3个月定开债券A	0.00	0.11	1.05	1.96	1.78
960	中邮定期开放债券C	0.09	0.26	1.05	1.49	1.49
961	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
962	博时富泽金融债	0.04	0.34	1.04	1.64	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 3919 位，低于同类基金平均水平

3912	兴业90天滚动持有中短债C	0.02	0.18	0.57	0.98	0.88
3913	易方达安源中短债债券C	0.02	0.16	0.57	0.98	0.88
3914	银河睿嘉债券C	0.01	0.17	0.57	0.98	0.90
3915	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.02	0.16	0.57	0.98	0.87
3916	永赢恒益债券	0.04	0.35	1.03	0.98	1.38
3917	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.02	0.14	0.55	0.98	0.84
3918	圆信永丰丰和C	0.02	0.14	0.56	0.98	0.89
3919	招商招恒纯债D	0.05	0.40	1.05	0.98	1.49
3920	招商招景纯债A	0.01	0.16	0.58	0.98	0.86
3921	招商招盛纯债C	0.03	0.24	0.67	0.98	1.02
3922	招商鑫利中短债债券A	0.02	0.16	0.58	0.98	0.89
3923	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.03	0.20	0.57	0.98	1.09
3924	中信建投景和中短债A	0.02	0.23	0.58	0.98	0.88
3925	中银丰和定期开放债券	0.04	0.19	0.60	0.98	0.92
3926	中银悦享定期开放债券	0.06	0.19	0.62	0.98	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平

1786	天弘永利债券B	-0.05	-0.66	-0.23	2.00	1.49
1787	天弘永利债券E	-0.04	-0.65	-0.23	2.00	1.49
1788	信诚至泰C	0.03	0.28	1.02	1.52	1.49
1789	兴华安盈一年定开债券发起式	0.03	0.28	0.93	1.03	1.49
1790	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.03	0.27	0.91	1.62	1.49
1791	银华顺益一年定期开放债券	0.04	0.34	1.08	1.55	1.49
1792	招商添锦1年定开债发起式	0.04	0.31	1.06	1.52	1.49
1793	招商招恒纯债D	0.05	0.40	1.05	0.98	1.49
1794	中邮定期开放债券C	0.09	0.26	1.05	1.49	1.49
1795	泓德裕和纯债债券A	0.03	0.18	0.75	1.56	1.49
1796	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.36	0.97	1.59	1.49
1797	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.32	1.08	1.67	1.49
1798	安信华享纯债C	0.10	0.53	1.09	1.01	1.48
1799	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.05	0.30	0.98	1.49	1.48
1800	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.53	0.47	0.52	1.40	1.48

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。