招商招恒纯债D(015349)_分红排行

招商招恒纯债D015349CHINA MERCHANTS CONSTANT NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-22	2026-09-22	2026-09-23	0.05元	2026-09-21	0.42%
2026-06-05	2026-06-05	2026-06-08	0.12元	2026-06-04	1.08%
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-27	0.12元	2026-03-25	1.04%
2024-03-12	2024-03-12	2024-03-13	0.08元	2024-03-09	0.71%
2023-11-24	2023-11-24	2023-11-27	0.42元	2023-11-23	3.66%
2023-10-25	2023-10-25	2023-10-26	0.48元	2023-10-24	4.00%

招商招恒纯债D自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.83%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平

219	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.32	0.65	1.22	2.15	3.17
220	南方定利一年定开债券	0.32	0.81	1.10	1.82	2.74
221	农银汇理金聚高等级债券	0.32	0.82	1.22	1.57	2.21
222	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.32	0.47	1.05	1.89	2.91
223	永赢凯利债券	0.32	0.87	1.30	1.99	3.31
224	永赢众利债券	0.32	0.72	1.35	2.34	3.42
225	招商招恒纯债C	0.32	0.61	0.92	1.83	2.68
226	招商招恒纯债D	0.32	0.63	0.98	1.93	2.84
227	中银欣享利率债	0.32	0.54	0.99	1.66	2.35
228	蜂巢丰鑫一年定开	0.31	0.62	2.19	2.72	3.55
229	国泰丰盈纯债债券C	0.31	0.68	1.35	2.05	3.00
230	华安安心收益债B类	0.31	0.41	0.21	0.31	1.04
231	华夏鼎优债券C	0.31	0.55	0.73	1.08	1.12
232	华夏恒慧一年定开债券	0.31	0.57	1.48	2.26	2.81
233	汇添富鑫荣纯债A	0.31	0.75	1.51	2.51	3.75

截止日期：2026-10-14基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平

396	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
397	天弘信利债券C	0.29	0.63	0.91	1.58	2.54
398	万家鑫丰纯债A	0.21	0.63	1.36	3.16	4.03
399	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.14	0.63	-1.38	2.60	3.30
400	兴业纯债6个月定开债券A	0.26	0.63	1.07	1.94	2.95
401	易方达信用债债券C	0.22	0.63	1.22	1.82	2.84
402	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.25	0.63	1.39	2.28	3.57
403	招商招恒纯债D	0.32	0.63	0.98	1.93	2.84
404	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
405	淳厚中短债A	0.28	0.62	0.65	0.91	1.43
406	东方永兴18个月定期开放债券A	0.20	0.62	1.18	2.03	3.25
407	蜂巢丰鑫一年定开	0.31	0.62	2.19	2.72	3.55
408	国投瑞银顺立纯债债券	0.30	0.62	1.05	1.95	2.88
409	国投瑞银顺祺纯债债券	0.21	0.62	1.02	1.78	2.62
410	恒生前海恒利纯债A	0.08	0.62	1.39	2.17	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平

882	鹏华丰启债券	0.16	0.46	0.98	1.43	2.41
883	鹏华丰盈债券	0.18	0.46	0.98	1.45	2.39
884	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.07	0.23	0.98	1.04	1.79
885	鹏扬淳明债券A	0.14	0.41	0.98	1.78	3.01
886	融通增鑫债券A	0.36	0.79	0.98	1.40	2.12
887	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.18	0.30	0.98	1.73	2.46
888	永赢稳益债券	0.18	0.50	0.98	1.74	3.11
889	招商招恒纯债D	0.32	0.63	0.98	1.93	2.84
890	中银聚享债券B	0.19	0.62	0.98	1.64	2.31
891	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.17	0.46	0.98	1.84	3.39
892	安信永盛定开债券	0.23	0.83	0.97	1.19	1.40
893	长盛盛裕纯债C	0.17	0.46	0.97	1.77	3.32
894	东方卓行18个月定开债券A	0.01	0.03	0.97	1.32	1.60
895	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.22	0.56	0.97	1.71	2.61
896	蜂巢添鑫纯债A	0.28	0.61	0.97	1.78	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
2	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平

599	永赢润益债券A	0.21	0.53	1.11	1.94	2.86
600	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.11	0.41	1.01	1.93	3.68
601	富国强回报定期开放债券A	0.14	0.42	0.96	1.93	3.68
602	国泰惠盈纯债债券A	0.23	0.52	1.12	1.93	2.96
603	金元顺安沣泰定开债发起式	0.04	0.25	0.80	1.93	2.98
604	永赢轩益债券	0.23	0.54	1.02	1.93	3.28
605	招商招恒纯债A	0.31	0.62	0.97	1.93	2.84
606	招商招恒纯债D	0.32	0.63	0.98	1.93	2.84
607	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
608	大成景旭纯债债券A	0.21	0.54	1.10	1.92	2.83
609	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.32	0.70	1.10	1.92	2.79
610	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
611	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.13	0.39	1.13	1.92	3.26
612	农银金益债券	0.20	0.53	1.17	1.92	3.24
613	天弘多元增利债券A	0.04	-0.16	1.67	1.92	4.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
3	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平

870	西部利得双兴一年定开债券发起	0.09	0.31	0.81	1.48	2.84
871	兴证全球恒信债券C	0.15	0.39	0.80	1.47	2.84
872	易方达信用债债券C	0.22	0.63	1.22	1.82	2.84
873	永赢智益纯债三个月	0.15	0.41	0.85	1.58	2.84
874	永赢卓利债券	0.15	0.43	0.88	1.57	2.84
875	招商添盈纯债E	0.14	0.37	0.83	1.47	2.84
876	招商招恒纯债A	0.31	0.62	0.97	1.93	2.84
877	招商招恒纯债D	0.32	0.63	0.98	1.93	2.84
878	创金合信信用红利债券A	0.10	0.35	0.80	1.42	2.83
879	大成景旭纯债债券A	0.21	0.54	1.10	1.92	2.83
880	大成景旭纯债债券B类	0.20	0.53	1.10	1.91	2.83
881	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.05	0.23	0.29	1.08	2.83
882	大摩优质信价纯债C	0.24	0.56	1.00	1.59	2.83
883	富国优化增强债券C	-0.89	-2.30	-3.80	-1.33	2.83
884	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.27	0.60	1.12	1.91	2.83

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