招商招恒纯债D(015349)_分红排行

招商招恒纯债D015349CHINA MERCHANTS CONSTANT NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-05	2026-06-05	2026-06-08	0.12元	2026-06-04	1.08%
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-27	0.12元	2026-03-25	1.04%
2024-03-12	2024-03-12	2024-03-13	0.08元	2024-03-09	0.71%
2023-11-24	2023-11-24	2023-11-27	0.42元	2023-11-23	3.66%
2023-10-25	2023-10-25	2023-10-26	0.48元	2023-10-24	4.00%

招商招恒纯债D自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.11%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国金惠盈纯债债券E	1	6年1个月	0.68元	6.37%
国金惠鑫短债C	3	7年3个月	1.44元	4.59%
国金惠鑫短债A	3	7年3个月	1.44元	4.52%
国金及第中短债B	2	4年3个月	0.97元	4.51%
国金及第中短债A	2	6年8个月	0.97元	4.49%
国金惠鑫短债E	3	6年1个月	1.39元	4.45%
国金惠远纯债A	3	6年2个月	1.23元	3.89%
国金惠盈纯债债券A	1	7年3个月	0.37元	3.45%
国金惠远纯债C	3	6年2个月	0.98元	3.13%
国金惠盈纯债债券C	1	7年3个月	0.33元	3.09%
国金惠享一年定开	7	5年11个月	1.81元	2.54%
国金惠丰39个月定开	7	5年11个月	1.60元	2.21%
国金惠安利率债C	1	6年4个月	0.21元	2.01%
国金惠安利率债A	1	6年4个月	0.21元	2.00%
国金惠诚A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
国金惠诚C	0	5年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平

1186	永赢邦利债券C	0.15	0.46	1.31	2.38	2.19
1187	永赢润益债券C	0.15	0.25	1.08	1.51	1.45
1188	永赢轩益债券	0.15	0.43	1.33	2.18	2.02
1189	招商安阳债券A	0.15	-1.07	-1.94	-1.27	-1.72
1190	招商安阳债券C	0.15	-1.11	-2.03	-1.48	-1.90
1191	招商招恒纯债A	0.15	0.35	1.23	1.77	1.68
1192	招商招恒纯债C	0.15	0.33	1.19	1.67	1.59
1193	招商招恒纯债D	0.15	0.35	1.24	1.77	1.68
1194	中金金合	0.15	0.11	0.61	0.85	0.76
1195	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.15	0.32	1.25	1.87	1.81
1196	中信建投3-5年政金债C	0.15	0.25	1.15	1.94	1.72
1197	鑫元常利定期开放	0.15	0.45	1.35	1.91	1.78
1198	安信华享纯债A	0.14	0.74	1.40	2.16	1.91
1199	安信华享纯债C	0.14	0.76	1.45	2.25	2.02
1200	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45

截止日期：2026-06-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平

959	诺德安盈	0.07	0.35	0.63	0.97	0.86
960	鹏华丰华债券	0.08	0.35	1.05	1.90	1.71
961	鹏华永诚一年定开债券	0.10	0.35	1.07	1.67	1.59
962	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.13	0.35	1.24	1.74	1.68
963	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.09	0.35	1.13	1.55	1.45
964	圆信永丰兴利C	0.02	0.35	1.10	2.09	1.94
965	招商招恒纯债A	0.15	0.35	1.23	1.77	1.68
966	招商招恒纯债D	0.15	0.35	1.24	1.77	1.68
967	浙商丰裕纯债C	0.02	0.35	1.20	2.30	2.27
968	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
969	中加聚利纯债定开C	0.12	0.35	1.29	2.27	2.12
970	中欧瑾泰债券C	0.10	0.35	0.85	1.31	1.37
971	中融聚业定期开放债券	0.07	0.35	1.41	2.21	2.07
972	中邮定期开放债券C	-0.17	0.35	1.05	1.75	1.67
973	安信臻享三个月定开债券	0.13	0.34	1.13	1.98	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平

835	广发中债农发债总指数C	0.10	0.32	1.24	2.32	2.15
836	国寿安保尊享债券C	0.25	0.35	1.24	3.31	2.69
837	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
838	华富恒盛纯债债券A	0.09	0.37	1.24	2.32	2.09
839	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.11	0.36	1.24	1.79	1.81
840	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.12	0.99	1.24	2.00	1.49
841	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.13	0.35	1.24	1.74	1.68
842	招商招恒纯债D	0.15	0.35	1.24	1.77	1.68
843	招商招悦纯债A	0.14	0.29	1.24	2.22	2.00
844	富国泽利纯债债券	0.06	0.23	1.23	2.12	1.92
845	格林泓鑫纯债A	0.05	0.29	1.23	2.25	2.16
846	广发集丰债券C	0.18	0.38	1.23	2.09	1.65
847	国联安6个月定开债A	0.58	0.96	1.23	1.39	1.23
848	国泰民安增益纯债债券A	0.17	0.42	1.23	1.22	1.16
849	海富通鼎丰定开债券	0.12	0.33	1.23	2.04	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平

1769	天弘丰益债券发起A	0.09	0.27	1.17	1.77	1.62
1770	天弘弘利债券	0.06	0.28	1.02	1.77	1.58
1771	天弘信利债券A	0.10	0.34	1.23	1.77	1.63
1772	万家鑫悦纯债A	0.11	0.36	1.06	1.77	1.70
1773	兴业纯债6个月定开债券A	0.12	0.29	1.09	1.77	1.68
1774	银河景行3个月定开债券	0.06	0.18	0.84	1.77	1.59
1775	招商招恒纯债A	0.15	0.35	1.23	1.77	1.68
1776	招商招恒纯债D	0.15	0.35	1.24	1.77	1.68
1777	中融中债1-5年国开行A	0.08	0.23	1.00	1.77	1.65
1778	博时中债3-5年国开行C	0.11	0.25	1.02	1.76	1.64
1779	长城稳健增利债券C	0.05	0.18	0.83	1.76	1.65
1780	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.11	0.04	0.66	1.76	1.39
1781	创金尊隆纯债C	0.08	0.17	0.83	1.76	1.52
1782	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
1783	富国信用债债券C	0.07	0.18	0.95	1.76	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平

1477	南方纯元A	0.09	0.39	1.26	1.79	1.68
1478	南方丰元信用增强债券C	0.04	0.20	0.93	1.94	1.68
1479	平安增利六个月定开债A	0.31	0.59	1.96	2.43	1.68
1480	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.13	0.35	1.24	1.74	1.68
1481	兴业纯债6个月定开债券A	0.12	0.29	1.09	1.77	1.68
1482	易方达投资级信用债债券A	0.13	0.29	1.01	1.88	1.68
1483	招商招恒纯债A	0.15	0.35	1.23	1.77	1.68
1484	招商招恒纯债D	0.15	0.35	1.24	1.77	1.68
1485	招商招旺纯债A	0.07	0.30	1.02	1.80	1.68
1486	招商招怡纯债A	0.08	0.30	1.06	1.89	1.68
1487	招商招怡纯债D	0.08	0.30	1.05	1.89	1.68
1488	中信建投稳硕债券A	0.07	0.25	0.96	1.88	1.68
1489	中银惠利半年定期开放债券B	0.05	0.16	0.98	1.95	1.68
1490	鑫元富利定期开放	0.09	0.32	1.03	1.82	1.68
1491	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.10	0.26	1.07	1.78	1.68

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