招商招恒纯债D(015349)_分红排行

招商招恒纯债D015349CHINA MERCHANTS CONSTANT NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-05	2026-06-05	2026-06-08	0.12元	2026-06-04	1.08%
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-27	0.12元	2026-03-25	1.04%
2024-03-12	2024-03-12	2024-03-13	0.08元	2024-03-09	0.71%
2023-11-24	2023-11-24	2023-11-27	0.42元	2023-11-23	3.66%
2023-10-25	2023-10-25	2023-10-26	0.48元	2023-10-24	4.00%

招商招恒纯债D自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.11%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平

2579	招商添裕纯债C	0.03	0.19	0.63	1.49	1.78
2580	招商添裕纯债D	0.03	0.21	0.69	1.59	1.91
2581	招商添悦纯债A	0.03	0.17	0.71	1.54	1.78
2582	招商添泽纯债C	0.03	0.18	0.54	1.32	1.59
2583	招商招诚半年定开债发起式	0.03	0.24	0.65	1.61	1.87
2584	招商招恒纯债A	0.03	0.25	0.86	1.85	2.02
2585	招商招恒纯债C	0.03	0.23	0.81	1.75	1.91
2586	招商招恒纯债D	0.03	0.24	0.85	1.85	2.02
2587	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.40	0.79	1.60	1.83
2588	招商招通纯债A	0.03	0.32	0.69	1.50	1.72
2589	招商招通纯债C	0.03	0.32	0.69	1.51	1.73
2590	招商招旺纯债C	0.03	0.26	0.79	1.74	2.00
2591	招商招祥纯债A	0.03	0.23	0.67	1.62	1.90
2592	招商招祥纯债C	0.03	0.23	0.66	1.61	1.89
2593	招商招祥纯债D	0.03	0.22	0.66	1.61	1.88

截止日期：2026-08-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平

1730	银河久泰债券	0.01	0.24	0.89	1.54	1.70
1731	永赢昌利债券C	0.01	0.24	0.63	1.51	1.84
1732	永赢昌益债券C	0.03	0.24	0.73	1.55	1.81
1733	永赢淳利债券	0.03	0.24	0.60	1.33	1.66
1734	招商添呈1年定开债	0.07	0.24	0.69	1.54	1.75
1735	招商添瑞1年定开债A	0.03	0.24	0.65	1.63	2.34
1736	招商招诚半年定开债发起式	0.03	0.24	0.65	1.61	1.87
1737	招商招恒纯债D	0.03	0.24	0.85	1.85	2.02
1738	招商招怡纯债A	0.03	0.24	0.79	1.76	2.04
1739	招商招怡纯债D	0.03	0.24	0.79	1.75	2.04
1740	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.02	0.24	0.44	0.97	1.13
1741	中航瑞旭3个月定开债C	0.03	0.24	0.71	1.58	1.84
1742	中航瑞智纯债C	0.02	0.24	0.47	0.99	1.39
1743	中加聚利纯债定开C	0.04	0.24	0.85	1.95	2.50
1744	中欧兴利债券A	0.02	0.24	0.60	1.49	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平

777	南方创利3个月定开债券发起	0.04	0.23	0.85	1.93	2.43
778	平安元泓30天滚动持有短债C	0.03	0.31	0.85	1.40	1.65
779	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.01	0.26	0.85	1.80	2.02
780	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.05	0.36	0.85	1.39	1.46
781	信诚稳泰A	0.04	0.38	0.85	1.71	1.92
782	兴华安悦纯债C	0.03	0.32	0.85	1.73	2.05
783	招商添浩纯债A	0.05	0.44	0.85	1.68	1.90
784	招商招恒纯债D	0.03	0.24	0.85	1.85	2.02
785	中加丰裕纯债债券A	0.05	0.34	0.85	1.69	1.98
786	中加聚利纯债定开C	0.04	0.24	0.85	1.95	2.50
787	中银宁享债券	0.01	0.28	0.85	1.35	1.49
788	安信臻享三个月定开债券	0.05	0.32	0.84	1.84	2.19
789	博时裕康纯债	0.04	0.23	0.84	1.73	1.92
790	长城稳利纯债C	0.03	0.23	0.84	1.85	2.23
791	蜂巢丰吉纯债A	0.04	0.48	0.84	1.55	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平

764	南华价值启航纯债债券A	0.02	0.70	1.27	1.85	2.05
765	农银金盛债券	0.05	0.47	0.92	1.85	2.06
766	鹏华畅享债券C	0.18	-2.20	0.47	1.85	3.31
767	泰康瑞丰3月定开债券	0.02	0.12	0.70	1.85	2.43
768	兴证全球恒信债券A	0.04	0.26	0.75	1.85	2.30
769	永赢润益债券C	0.05	0.53	0.91	1.85	2.00
770	招商招恒纯债A	0.03	0.25	0.86	1.85	2.02
771	招商招恒纯债D	0.03	0.24	0.85	1.85	2.02
772	中信保诚嘉鸿债券A	0.03	0.28	0.78	1.85	2.24
773	中信建投景润3个月定开债券A	0.03	0.59	1.43	1.85	2.20
774	中银证券安誉债券A	0.03	0.24	0.78	1.85	2.22
775	鑫元稳利债券	0.03	0.21	0.77	1.85	2.23
776	安信臻享三个月定开债券	0.05	0.32	0.84	1.84	2.19
777	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
778	博时富鑫纯债债券C	0.03	0.33	0.80	1.84	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平

1367	诺安聚利债券A	0.03	0.22	0.76	1.79	2.02
1368	鹏华丰康债券	0.04	0.55	0.86	1.68	2.02
1369	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.01	0.26	0.85	1.80	2.02
1370	兴全恒瑞定开债券发起式	0.03	0.24	0.66	1.67	2.02
1371	兴业天融债券	0.04	0.28	0.82	1.73	2.02
1372	兴银合泰债券A	0.03	0.32	0.77	1.66	2.02
1373	招商招恒纯债A	0.03	0.25	0.86	1.85	2.02
1374	招商招恒纯债D	0.03	0.24	0.85	1.85	2.02
1375	中融睿祥纯债A	0.03	0.22	0.70	1.69	2.02
1376	中信建投景润3个月定开债券C	0.03	0.56	1.35	1.69	2.02
1377	中邮定期开放债券C	0.00	0.17	0.69	1.75	2.02
1378	安信尊享添利利率债A	0.05	0.38	0.73	1.67	2.01
1379	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01
1380	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.02	0.15	0.67	1.75	2.01
1381	广发汇安18个月定期债券C	0.05	0.24	0.70	1.67	2.01

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