招商招恒纯债D(015349)_最新动态

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“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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累计净值：1.2723

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

招商招恒纯债D增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王闯

2026-06-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.94亿元

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

招商招恒纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.85	1.85	2.02
债券型名次	2586	1737	784	771	1374

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	3.84	8.34	-	10.97
债券型名次	4447	3760	2837	4449	4413

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	招商招恒纯债A	0.03	0.25	0.86	1.85	2.02
2585	招商招恒纯债C	0.03	0.23	0.81	1.75	1.91
2586	招商招恒纯债D	0.03	0.24	0.85	1.85	2.02
2587	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.40	0.79	1.60	1.83
2588	招商招通纯债A	0.03	0.32	0.69	1.50	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	招商添瑞1年定开债A	0.03	0.24	0.65	1.63	2.34
1736	招商招诚半年定开债发起式	0.03	0.24	0.65	1.61	1.87
1737	招商招恒纯债D	0.03	0.24	0.85	1.85	2.02
1738	招商招怡纯债A	0.03	0.24	0.79	1.76	2.04
1739	招商招怡纯债D	0.03	0.24	0.79	1.75	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	兴华安悦纯债C	0.03	0.32	0.85	1.73	2.05
783	招商添浩纯债A	0.05	0.44	0.85	1.68	1.90
784	招商招恒纯债D	0.03	0.24	0.85	1.85	2.02
785	中加丰裕纯债债券A	0.05	0.34	0.85	1.69	1.98
786	中加聚利纯债定开C	0.04	0.24	0.85	1.95	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	永赢润益债券C	0.05	0.53	0.91	1.85	2.00
770	招商招恒纯债A	0.03	0.25	0.86	1.85	2.02
771	招商招恒纯债D	0.03	0.24	0.85	1.85	2.02
772	中信保诚嘉鸿债券A	0.03	0.28	0.78	1.85	2.24
773	中信建投景润3个月定开债券A	0.03	0.59	1.43	1.85	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	兴银合泰债券A	0.03	0.32	0.77	1.66	2.02
1373	招商招恒纯债A	0.03	0.25	0.86	1.85	2.02
1374	招商招恒纯债D	0.03	0.24	0.85	1.85	2.02
1375	中融睿祥纯债A	0.03	0.22	0.70	1.69	2.02
1376	中信建投景润3个月定开债券C	0.03	0.56	1.35	1.69	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平
4445	银河天盈中短债C	1.34	3.73	7.22	12.32	19.67
4446	永赢同利债券C	1.34	2.93	5.36	10.40	15.67
4447	招商招恒纯债D	1.34	3.84	8.34	-	10.97
4448	博时季季乐持有期债券C	1.33	3.04	5.82	11.02	15.82
4449	博时裕景纯债债券	1.33	3.17	7.07	17.75	40.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平
3758	天弘悦享定开债发起式	1.56	3.84	8.36	-	32.69
3759	易方达富惠纯债债券C	2.09	3.84	8.15	-	11.17
3760	招商招恒纯债D	1.34	3.84	8.34	-	10.97
3761	中航瑞景3个月定开A	1.74	3.84	7.40	14.11	27.64
3762	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	6.91	9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	永赢坤益债券	1.40	3.87	8.34	-	10.97
2836	圆信永丰兴融A	1.93	3.81	8.34	17.80	52.38
2837	招商招恒纯债D	1.34	3.84	8.34	-	10.97
2838	中加1-5年国开债指数	2.00	4.50	8.34	-	16.02
2839	中银证券安誉债券C	2.49	4.40	8.34	10.44	24.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	同泰中短债C	1.06	2.44	6.08	-	7.80
4448	同泰中短债E	0.90	2.12	5.57	-	7.08
4449	招商招恒纯债D	1.34	3.84	8.34	-	10.97
4450	银河季季盈90天滚动持有短债A	1.86	5.22	10.14	-	11.55
4451	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.65	4.80	9.46	-	10.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	1.20	2.11	6.38	-	10.97
4412	永赢坤益债券	1.40	3.87	8.34	-	10.97
4413	招商招恒纯债D	1.34	3.84	8.34	-	10.97
4414	鹏华双季享180天持有期债券C	1.13	2.72	5.19	-	10.96
4415	长江安享纯债18个月定开C	1.12	2.96	4.73	-	10.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	210.00	21494.73	24.12%
26国开05	200.00	20371.09	22.86%
23国开05	125.00	13703.51	15.38%
23国开10	120.00	12944.28	14.52%
20国开15	80.00	8927.58	10.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103353.00	115.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1497	1.1498	1.1493	1.1484	1.1482
累计净值(元)	1.2719	1.2720	1.2715	1.2706	1.2704

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