招商招恒纯债D(015349)_最新动态

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【华创金工周报】择时模型多大于空，后市或震荡偏多[2026-08-31]

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累计净值：1.2726

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

招商招恒纯债D增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王闯

2026-06-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.94亿元

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

招商招恒纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.19	0.27	1.69	2.05
债券型名次	5189	2603	3565	956	1640

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	3.94	7.46	-	11.00
债券型名次	3011	3952	3578	4456	4435

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平
5187	易方达丰华债券A	-0.12	0.65	-0.92	0.01	5.05
5188	招商招恒纯债C	-0.12	0.17	0.22	1.59	1.92
5189	招商招恒纯债D	-0.12	0.19	0.27	1.69	2.05
5190	中欧稳宁9个月债券C	-0.12	-0.04	-2.31	-2.40	-0.48
5191	中银悦享定期开放债券	-0.12	-0.06	0.11	0.72	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	招商添荣3个月定开债发起式A	-0.04	0.19	0.23	1.40	1.79
2602	招商招恒纯债A	-0.11	0.19	0.27	1.70	2.05
2603	招商招恒纯债D	-0.12	0.19	0.27	1.69	2.05
2604	招商招信3个月定开债发起式A	-0.01	0.19	0.50	1.35	1.76
2605	招商招兴3个月定开债券发起C	-0.03	0.19	0.36	1.50	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	招商添悦纯债C	-0.05	0.15	0.27	1.38	1.73
3564	招商招恒纯债A	-0.11	0.19	0.27	1.70	2.05
3565	招商招恒纯债D	-0.12	0.19	0.27	1.69	2.05
3566	招商招盛纯债C	-0.01	0.13	0.27	1.07	1.40
3567	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	-0.01	0.10	0.27	0.71	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	前海开源乾盛定期开放债券A	-0.04	0.25	0.43	1.69	2.14
955	招商添盈纯债E	0.01	0.22	0.41	1.69	2.31
956	招商招恒纯债D	-0.12	0.19	0.27	1.69	2.05
957	中信建投3-5年政金债C	-0.04	0.22	0.33	1.69	2.12
958	鑫元合利定期开放	0.00	0.26	0.55	1.69	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	招商添裕纯债A	0.01	0.21	0.46	1.54	2.05
1639	招商招恒纯债A	-0.11	0.19	0.27	1.70	2.05
1640	招商招恒纯债D	-0.12	0.19	0.27	1.69	2.05
1641	招商招祥纯债A	-0.01	0.24	0.45	1.59	2.05
1642	中加丰泽纯债	-0.01	0.20	0.46	1.57	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.06	5.18	9.36	16.80	26.63
3010	招商招恒纯债A	2.06	3.35	6.95	13.05	28.16
3011	招商招恒纯债D	2.06	3.94	7.46	-	11.00
3012	中航瑞夏一年定开债发起A	2.06	4.02	7.33	-	12.56
3013	中加民丰纯债A	2.06	4.78	8.37	14.96	23.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 3952 位，低于同类基金平均水平
3950	万家家享中短债D	1.82	3.94	8.91	-	11.71
3951	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.84	3.94	7.45	-	13.76
3952	招商招恒纯债D	2.06	3.94	7.46	-	11.00
3953	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.68	3.94	6.82	-	12.99
3954	长城嘉鑫两年定开债券C	1.57	3.93	6.26	-	17.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平
3576	鹏扬浦利中短债A	2.02	4.15	7.46	14.33	20.81
3577	天弘新享一年定开债券发起	1.33	3.61	7.46	-	12.56
3578	招商招恒纯债D	2.06	3.94	7.46	-	11.00
3579	中金金信债券	1.94	4.36	7.46	-	11.03
3580	创金合信尊享纯债债券C	2.13	3.52	7.45	-	8.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 4456 位，低于同类基金平均水平
4454	同泰中短债C	1.19	2.73	6.20	-	7.86
4455	同泰中短债E	1.04	2.42	5.68	-	7.14
4456	招商招恒纯债D	2.06	3.94	7.46	-	11.00
4457	银河季季盈90天滚动持有短债A	1.95	5.38	10.12	-	11.67
4458	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.75	4.96	9.44	-	10.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	鹏华双季享180天持有期债券C	1.43	3.02	5.02	-	11.01
4434	国泰丰祺纯债债券C	1.78	4.38	8.78	-	11.00
4435	招商招恒纯债D	2.06	3.94	7.46	-	11.00
4436	安信恒利增强债券C	2.65	5.00	3.77	0.09	10.99
4437	长江安享纯债18个月定开C	1.14	2.86	4.66	-	10.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	210.00	21494.73	24.12%
25国开18	210.00	21494.73	24.12%
26国开05	200.00	20371.09	22.86%
26国开05	200.00	20371.09	22.86%
23国开05	125.00	13703.51	15.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103353.00	115.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1504	1.1517	1.1524	1.1527	1.1518
累计净值(元)	1.2726	1.2739	1.2746	1.2749	1.2740

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