招商招恒纯债D(015349)_最新动态

招商招恒纯债D015349CHINA MERCHANTS CONSTANT NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

公募年内累计自购237次合计金额超13亿元[2026-04-17]

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最新净值：1.1513 0.0007(0.06%)

累计净值：1.2610

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

招商招恒纯债D增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王闯

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.96亿元

2024-03-09 每10份派现金 0.1 元

招商招恒纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.46	1.02	0.97	0.97
债券型名次	1433	1240	1094	4072	2386

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.99	4.14	10.11	-	9.82
债券型名次	4803	4079	1909	4448	4546

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	招商招恒纯债A	0.11	0.46	1.02	0.96	0.96
1432	招商招恒纯债C	0.11	0.44	0.97	0.86	0.91
1433	招商招恒纯债D	0.11	0.46	1.02	0.97	0.97
1434	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.11	0.08	-0.51	1.49	0.91
1435	中加聚利纯债定开A	0.11	0.68	1.46	2.06	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	招商添韵3个月定开债C	0.10	0.46	0.76	1.19	0.84
1239	招商招恒纯债A	0.11	0.46	1.02	0.96	0.96
1240	招商招恒纯债D	0.11	0.46	1.02	0.97	0.97
1241	浙商兴永三个月定期开放债券	0.06	0.46	0.94	1.68	1.11
1242	中加博裕纯债债券	0.03	0.46	1.04	1.73	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	招商添盛78个月定开债	0.07	0.38	1.02	2.08	1.18
1093	招商招恒纯债A	0.11	0.46	1.02	0.96	0.96
1094	招商招恒纯债D	0.11	0.46	1.02	0.97	0.97
1095	中海纯债债券A	0.08	0.42	1.02	1.89	1.19
1096	中银证券汇享定期开放债券	0.15	0.48	1.02	1.33	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	招商产业债券A	0.03	0.26	0.57	0.97	0.64
4071	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.04	0.25	0.59	0.97	0.65
4072	招商招恒纯债D	0.11	0.46	1.02	0.97	0.97
4073	中欧短债债券A	0.03	0.24	0.56	0.97	0.61
4074	中融盈泽中短债C	0.03	0.26	0.57	0.97	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	银华华茂定期开放债券	0.10	0.38	0.91	1.72	0.97
2385	永赢久利债券	0.11	0.43	1.05	0.75	0.97
2386	招商招恒纯债D	0.11	0.46	1.02	0.97	0.97
2387	中加纯债债券	0.04	0.37	0.85	1.58	0.97
2388	中加恒泰定开债券A	0.07	0.40	0.94	1.63	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	英大安益中短债C	0.99	2.91	5.49	-	14.04
4802	永赢增益债券C	0.99	3.42	7.29	14.92	31.25
4803	招商招恒纯债D	0.99	4.14	10.11	-	9.82
4804	财通资管中债1-3年国开债C	0.98	4.60	16.33	-	20.99
4805	大成安汇金融债E	0.98	3.17	7.19	14.68	17.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	8.27	59.08
4078	银河水星聚利中短债债券E	1.59	4.14	0.00	-	6.75
4079	招商招恒纯债D	0.99	4.14	10.11	-	9.82
4080	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	9.15	10.51
4081	创金合信聚利债券C	2.13	4.13	5.68	-0.58	14.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	前海联合泰瑞纯债A	1.04	5.39	10.11	16.51	18.33
1908	泰康安欣纯债债券A	1.29	5.41	10.11	17.57	21.05
1909	招商招恒纯债D	0.99	4.14	10.11	-	9.82
1910	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.35	5.08	10.10	-	11.60
1911	建信中债3-5年国开行债券指数A	1.59	5.32	10.10	17.29	27.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 4448 位，低于同类基金平均水平
4446	同泰中短债C	0.97	3.20	5.41	-	7.34
4447	同泰中短债E	0.82	2.89	4.91	-	6.68
4448	招商招恒纯债D	0.99	4.14	10.11	-	9.82
4449	银河季季盈90天滚动持有短债A	1.94	5.86	9.68	-	10.88
4450	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.74	5.44	9.01	-	10.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	兴华安惠纯债A	-0.91	4.54	0.00	-	9.82
4545	兴银合泰债券C	2.21	5.64	9.82	-	9.82
4546	招商招恒纯债D	0.99	4.14	10.11	-	9.82
4547	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.89	3.97	7.99	-	9.81
4548	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	-	9.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	190.00	19242.45	21.52%
20国开15	80.00	8760.80	9.80%
25国开11	80.00	8038.23	8.99%
25附息国债07	60.00	6115.98	6.84%
21国开05	50.00	5598.42	6.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71558.17	80.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.1506	1.1497	1.1496	1.1493	1.1490
累计净值(元)	1.2603	1.2594	1.2593	1.2590	1.2587

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