招商招恒纯债D(015349)_最新动态

招商招恒纯债D015349CHINA MERCHANTS CONSTANT NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

字节出资近半，锦秋悄悄募了一只新基金[2026-05-27]

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最新净值：1.1580 0.0015(0.13%)

累计净值：1.2677

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

招商招恒纯债D增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王闯

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.94亿元

2024-03-09 每10份派现金 0.1 元

招商招恒纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.53	1.34	1.26	1.62
债券型名次	629	590	535	3180	1516

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	4.62	10.62	-	10.53
债券型名次	5068	3496	1544	4434	4469

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	永赢欣益一年	0.18	0.63	1.97	2.65	2.72
628	招商招恒纯债A	0.18	0.53	1.34	1.25	1.62
629	招商招恒纯债D	0.18	0.53	1.34	1.26	1.62
630	中欧安财债券	0.18	0.33	0.89	2.12	1.96
631	中信保诚景华A	0.18	0.49	1.67	1.96	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	兴证全球兴益债券A	0.03	0.53	1.33	4.34	4.02
589	招商招恒纯债A	0.18	0.53	1.34	1.25	1.62
590	招商招恒纯债D	0.18	0.53	1.34	1.26	1.62
591	中欧稳鑫180天持有债券C	0.07	0.53	0.92	2.25	2.00
592	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	招商安泰债券B	0.16	1.50	1.34	4.29	3.67
534	招商招恒纯债A	0.18	0.53	1.34	1.25	1.62
535	招商招恒纯债D	0.18	0.53	1.34	1.26	1.62
536	浙商聚盈纯债债券A	0.07	0.43	1.34	2.17	1.96
537	中信建投景益债券A	0.09	0.40	1.34	1.98	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	银华信用季季红债券A	0.01	0.04	0.41	1.26	1.11
3179	英大智享债券C	-0.01	0.12	0.66	1.26	1.08
3180	招商招恒纯债D	0.18	0.53	1.34	1.26	1.62
3181	招商招信3个月定开债发起式A	0.08	0.28	0.85	1.26	1.25
3182	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.03	0.23	0.73	1.26	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.05	0.36	1.15	1.69	1.62
1515	招商招恒纯债A	0.18	0.53	1.34	1.25	1.62
1516	招商招恒纯债D	0.18	0.53	1.34	1.26	1.62
1517	中融恒利纯债A	0.08	0.42	1.17	1.67	1.62
1518	中融睿祥纯债A	0.07	0.33	1.09	1.62	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	永赢嘉益债券	0.82	5.85	10.12	17.94	27.96
5067	招商招恒纯债A	0.82	4.02	7.86	13.68	27.62
5068	招商招恒纯债D	0.82	4.62	10.62	-	10.53
5069	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71
5070	博时富源纯债债券	0.81	4.26	9.01	16.42	25.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	平安元泓30天滚动持有短债A	2.29	4.62	8.11	-	13.76
3495	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.28	4.62	8.23	14.08	20.29
3496	招商招恒纯债D	0.82	4.62	10.62	-	10.53
3497	招商招瑞纯债债券发起式C	1.94	4.62	8.29	15.86	43.02
3498	中融恒润纯债A	1.16	4.62	7.58	-	9.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	招商招鸿6个月定开债发起式	1.56	6.13	10.63	18.13	34.52
1543	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.68	5.76	10.62	-	13.93
1544	招商招恒纯债D	0.82	4.62	10.62	-	10.53
1545	蜂巢添鑫纯债A	1.81	6.19	10.61	18.25	26.55
1546	交银施罗德稳固收益债券A	7.19	17.82	10.61	23.46	100.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	同泰中短债C	1.09	3.24	5.41	-	7.66
4433	同泰中短债E	0.94	2.93	4.91	-	6.98
4434	招商招恒纯债D	0.82	4.62	10.62	-	10.53
4435	银河季季盈90天滚动持有短债A	1.88	5.80	10.01	-	11.13
4436	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.67	5.37	9.34	-	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平
4467	中泰双利债券C	1.15	5.29	9.37	-	10.54
4468	财通资管睿兴债券A	1.31	6.98	10.50	-	10.53
4469	招商招恒纯债D	0.82	4.62	10.62	-	10.53
4470	浦银安盛稳健丰利债券C	5.21	8.08	9.26	10.12	10.52
4471	天弘稳健回报债券发起A	3.18	6.19	10.37	-	10.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	210.00	21270.81	23.86%
24国开08	140.00	14294.31	16.04%
23国开10	120.00	13102.32	14.70%
20国开15	80.00	8843.39	9.92%
23国开05	75.00	8113.13	9.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	111893.62	125.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商招恒纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1565	1.1559	1.1563	1.1565	1.1565
累计净值(元)	1.2662	1.2656	1.2660	1.2662	1.2662

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