招商招恒纯债D(015349)_最新动态

招商招恒纯债D015349CHINA MERCHANTS CONSTANT NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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最新净值：1.1533 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2510

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

招商招恒纯债D增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王闯

2024-03-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.96亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.4 元

招商招恒纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	-0.26	-0.37	0.16
债券型名次	2270	3565	5303	5257	4174

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.28	4.31	9.80	-	8.94
债券型名次	5236	4327	2283	4443	4636

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	招商招恒纯债A	0.03	0.20	-0.25	-0.37	0.16
2269	招商招恒纯债C	0.03	0.19	-0.30	-0.45	0.15
2270	招商招恒纯债D	0.03	0.20	-0.26	-0.37	0.16
2271	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.23	0.40	0.71	0.22
2272	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.23	0.39	0.70	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	招商招和39个月定开债	0.05	0.20	0.68	1.35	0.20
3564	招商招恒纯债A	0.03	0.20	-0.25	-0.37	0.16
3565	招商招恒纯债D	0.03	0.20	-0.26	-0.37	0.16
3566	招商招琪纯债A	0.00	0.20	0.26	0.50	0.18
3567	浙商惠南纯债	0.02	0.20	0.40	0.57	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平
5301	汇添富多策略纯债A	0.06	0.14	-0.26	-0.12	0.13
5302	永赢盛益债券A	0.01	0.17	-0.26	-0.80	0.13
5303	招商招恒纯债D	0.03	0.20	-0.26	-0.37	0.16
5304	中邮纯债丰利债券C	-0.04	0.01	-0.26	-0.23	-0.01
5305	安信华享纯债C	0.00	0.26	-0.27	-1.22	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 5257 位，低于同类基金平均水平
5255	华安稳定收益债券B	-0.17	-0.03	-0.75	-0.37	-0.02
5256	招商招恒纯债A	0.03	0.20	-0.25	-0.37	0.16
5257	招商招恒纯债D	0.03	0.20	-0.26	-0.37	0.16
5258	财通资管睿安债券C	0.01	0.41	-0.06	-0.38	0.38
5259	博时富源纯债债券	0.01	0.10	-0.19	-0.39	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平
4172	永赢同利债券A	0.02	0.18	0.39	0.82	0.16
4173	招商招恒纯债A	0.03	0.20	-0.25	-0.37	0.16
4174	招商招恒纯债D	0.03	0.20	-0.26	-0.37	0.16
4175	招商招景纯债D	0.04	0.16	0.34	0.70	0.16
4176	招商中债1-5年进出口行A	0.05	0.17	0.39	0.68	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 5236 位，低于同类基金平均水平
5234	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.28	7.26	11.27	17.41	35.56
5235	民生加银丰鑫债券	-0.28	4.81	8.00	14.14	15.98
5236	招商招恒纯债D	-0.28	4.31	9.80	-	8.94
5237	中金新璟3个月	-0.28	5.21	8.81	-	12.77
5238	中银证券安泰债券C	-0.28	-6.91	-6.65	-5.93	-1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平
4325	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.90	4.31	7.54	-	11.77
4326	永赢昭利债券C	1.13	4.31	4.31	-	4.31
4327	招商招恒纯债D	-0.28	4.31	9.80	-	8.94
4328	中加颐慧定开债券A	1.17	4.31	8.63	16.49	33.36
4329	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.77	4.30	7.27	-	10.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平
2281	天弘悦享定开债发起式	0.59	5.12	9.80	17.49	30.95
2282	招商添裕纯债C	1.18	4.57	9.80	18.19	23.69
2283	招商招恒纯债D	-0.28	4.31	9.80	-	8.94
2284	广发集远债券C	6.60	16.03	9.79	-	11.39
2285	嘉实增强信用定期债券	1.53	6.18	9.79	18.30	71.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平
4441	同泰中短债C	0.57	3.61	4.37	-	6.99
4442	同泰中短债E	0.42	3.28	3.86	-	6.36
4443	招商招恒纯债D	-0.28	4.31	9.80	-	8.94
4444	银河季季盈90天滚动持有短债A	2.04	7.08	9.99	-	10.37
4445	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.84	6.66	9.30	-	9.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	大摩灵动优选债券A	12.93	18.23	15.11	7.03	8.94
4635	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.89	4.51	8.27	-	8.94
4636	招商招恒纯债D	-0.28	4.31	9.80	-	8.94
4637	财通资管睿盈债券A	0.22	5.23	8.58	-	8.93
4638	华安鼎津一年定开债发起式	0.39	5.48	8.91	-	8.93

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	190.00	19242.45	21.52%
20国开15	80.00	8760.80	9.80%
25国开11	80.00	8038.23	8.99%
25附息国债07	60.00	6115.98	6.84%
21国开05	50.00	5598.42	6.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71558.17	80.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1533	1.1533	1.1529	1.1532	1.1530
累计净值(元)	1.2510	1.2510	1.2506	1.2509	1.2507

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