招商招恒纯债D(015349)_最新动态

招商招恒纯债D015349CHINA MERCHANTS CONSTANT NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

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累计净值：1.2765

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

招商招恒纯债D增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王闯

2026-09-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：4.94亿元

2026-06-04 每10份派现金 0.1 元

招商招恒纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.22	0.61	1.75	2.40
债券型名次	2098	2110	1853	1230	1344

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	3.87	7.76	-	11.37
债券型名次	2765	3906	3557	4466	4386

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	招商招恒纯债A	0.07	0.23	0.61	1.75	2.40
2097	招商招恒纯债C	0.07	0.21	0.57	1.65	2.26
2098	招商招恒纯债D	0.07	0.22	0.61	1.75	2.40
2099	招商招兴3个月定开债券发起C	0.07	0.27	0.62	1.56	2.31
2100	招商招旭纯债A	0.07	0.29	0.72	1.46	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	招商添兴6个月定开债	0.06	0.22	0.53	1.42	1.79
2109	招商添韵3个月定开债A	0.07	0.22	0.51	1.48	2.20
2110	招商招恒纯债D	0.07	0.22	0.61	1.75	2.40
2111	招商招信3个月定开债发起式A	0.10	0.22	0.58	1.43	1.98
2112	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	0.22	0.48	1.04	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	招商添荣3个月定开债发起式A	0.11	0.29	0.61	1.59	2.13
1852	招商招恒纯债A	0.07	0.23	0.61	1.75	2.40
1853	招商招恒纯债D	0.07	0.22	0.61	1.75	2.40
1854	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.05	0.26	0.61	1.86	2.38
1855	中融恒阳纯债C	0.10	0.22	0.61	1.41	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	永赢瑞益债券	0.06	0.30	0.77	1.75	2.60
1229	招商招恒纯债A	0.07	0.23	0.61	1.75	2.40
1230	招商招恒纯债D	0.07	0.22	0.61	1.75	2.40
1231	招商招瑞纯债债券发起式C	0.08	0.29	0.90	1.75	2.31
1232	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	永赢丰益债券	0.04	0.27	0.64	1.55	2.40
1343	招商招恒纯债A	0.07	0.23	0.61	1.75	2.40
1344	招商招恒纯债D	0.07	0.22	0.61	1.75	2.40
1345	浙商兴永三个月定期开放债券	0.07	0.33	0.72	1.66	2.40
1346	中银泰享定期开放债券	0.06	0.25	0.65	1.57	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	永赢祥益债券A	2.37	4.25	8.84	15.53	27.87
2764	招商招恒纯债A	2.37	3.29	7.34	13.43	28.60
2765	招商招恒纯债D	2.37	3.87	7.76	-	11.37
2766	招商招顺纯债C	2.37	3.93	7.48	13.68	15.37
2767	浙商汇金聚利一年定期A	2.37	4.58	8.66	-	42.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 3906 位，低于同类基金平均水平
3904	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.55	3.87	6.31	-	9.99
3905	易方达安源中短债债券A	2.03	3.87	7.06	12.84	21.79
3906	招商招恒纯债D	2.37	3.87	7.76	-	11.37
3907	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	2.09	3.87	8.41	-	15.38
3908	中信建投稳硕债券C	2.75	3.87	9.49	15.37	15.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.86	4.16	7.76	-	13.07
3556	永赢合益债券	2.48	3.65	7.76	13.69	23.51
3557	招商招恒纯债D	2.37	3.87	7.76	-	11.37
3558	鑫元汇利	1.96	3.72	7.76	14.27	40.22
3559	长盛安鑫中短债A	2.88	4.58	7.75	14.76	24.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	同泰中短债C	1.29	2.54	6.46	-	8.01
4465	同泰中短债E	1.14	2.22	5.94	-	7.27
4466	招商招恒纯债D	2.37	3.87	7.76	-	11.37
4467	银河季季盈90天滚动持有短债A	2.05	5.05	10.53	-	11.82
4468	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.85	4.64	9.85	-	10.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37
4385	兴华安恒纯债C	1.38	3.45	6.44	-	11.37
4386	招商招恒纯债D	2.37	3.87	7.76	-	11.37
4387	平安元悦60天滚动持有短债A	1.88	3.81	8.25	-	11.36
4388	泰信汇利三个月定开债券A	1.23	3.80	6.71	-	11.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	210.00	21494.73	24.12%
26国开05	200.00	20371.09	22.86%
23国开05	125.00	13703.51	15.38%
23国开10	120.00	12944.28	14.52%
20国开15	80.00	8927.58	10.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103353.00	115.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1539	1.1535	1.1528	1.1527	1.1524
累计净值(元)	1.2761	1.2757	1.2750	1.2749	1.2746

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