招商招恒纯债D(015349)_最新动态

招商招恒纯债D015349CHINA MERCHANTS CONSTANT NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

格林基金：外部风险边际缓解，业绩分化下聚焦科技制造相对收益[2026-06-19]

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最新净值：1.1476 0.0006(0.05%)

累计净值：1.2698

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

招商招恒纯债D增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王闯

2026-06-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.94亿元

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

招商招恒纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.42	1.19	1.76	1.80
债券型名次	904	845	971	1737	1387

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.77	4.49	10.25	-	10.73
债券型名次	4984	3413	1625	4466	4444

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	招商招恒纯债A	0.27	0.42	1.20	1.77	1.80
903	招商招恒纯债C	0.27	0.40	1.15	1.67	1.71
904	招商招恒纯债D	0.27	0.42	1.19	1.76	1.80
905	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.27	0.12	0.86	2.08	1.59
906	中欧可转债债券A	0.27	-1.78	1.68	5.98	3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	招商添利6个月定开债发起式A	0.13	0.42	1.61	2.30	2.22
844	招商招恒纯债A	0.27	0.42	1.20	1.77	1.80
845	招商招恒纯债D	0.27	0.42	1.19	1.76	1.80
846	中金鑫福87个月	0.08	0.42	1.19	2.30	2.06
847	中信建投景明一年定开债券发起式	0.12	0.42	1.35	2.79	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.22	0.42	1.19	1.90	1.87
970	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.15	0.31	1.19	1.86	1.80
971	招商招恒纯债D	0.27	0.42	1.19	1.76	1.80
972	中金新元6个月定开债A	0.12	0.47	1.19	1.51	1.54
973	中金鑫福87个月	0.08	0.42	1.19	2.30	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	0.32	0.95	1.76	1.68
1736	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.20	0.31	0.97	1.76	1.72
1737	招商招恒纯债D	0.27	0.42	1.19	1.76	1.80
1738	浙商兴盈6个月定开债券C	0.11	0.31	1.01	1.76	1.62
1739	中融恒利纯债A	0.12	0.23	1.03	1.76	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.15	0.31	1.19	1.86	1.80
1386	招商招恒纯债A	0.27	0.42	1.20	1.77	1.80
1387	招商招恒纯债D	0.27	0.42	1.19	1.76	1.80
1388	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
1389	中银互利半年定期开放债券	0.14	0.08	0.67	2.25	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 4984 位，低于同类基金平均水平
4982	同泰泰裕三个月定开债C	0.77	4.00	5.39	-	8.73
4983	招商安凯债券	0.77	7.46	15.19	-	16.98
4984	招商招恒纯债D	0.77	4.49	10.25	-	10.73
4985	中信保诚稳鸿C	0.77	2.93	7.92	16.28	23.42
4986	博时富耀一年定开债发起式	0.76	4.42	8.89	-	8.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	泰康安益纯债债券C	1.56	4.49	8.41	15.80	35.46
3412	永赢丰利债券A	2.16	4.49	8.82	19.18	34.03
3413	招商招恒纯债D	0.77	4.49	10.25	-	10.73
3414	中银中短债债券A	1.65	4.49	9.37	-	10.45
3415	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.50	4.49	4.25	11.26	19.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	诺安增利债券B	20.11	16.32	10.25	4.46	96.51
1624	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.73	4.56	10.25	-	17.41
1625	招商招恒纯债D	0.77	4.49	10.25	-	10.73
1626	安信恒鑫增强债券A	4.46	6.61	10.24	-	10.93
1627	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.75	5.99	10.24	-	14.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	同泰中短债C	0.98	3.03	5.47	-	7.70
4465	同泰中短债E	0.83	2.72	4.96	-	7.00
4466	招商招恒纯债D	0.77	4.49	10.25	-	10.73
4467	银河季季盈90天滚动持有短债A	1.77	5.76	10.02	-	11.21
4468	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.57	5.34	9.36	-	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平
4442	平安元悦60天滚动持有短债A	1.69	3.77	8.23	-	10.73
4443	英大通佑一年定开债券	1.06	5.08	8.85	-	10.73
4444	招商招恒纯债D	0.77	4.49	10.25	-	10.73
4445	东方红短债债券C	1.52	3.50	6.41	-	10.72
4446	长城嘉裕六个月定开债券A	2.59	2.59	4.74	6.49	10.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	210.00	21270.81	23.86%
24国开08	140.00	14294.31	16.04%
23国开10	120.00	13102.32	14.70%
20国开15	80.00	8843.39	9.92%
23国开05	75.00	8113.13	9.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	111893.62	125.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.1470	1.1462	1.1445	1.1445	1.1440
累计净值(元)	1.2692	1.2684	1.2667	1.2667	1.2662

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