招商招恒纯债D(015349)_最新动态

招商招恒纯债D015349CHINA MERCHANTS CONSTANT NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.1554 0.0011(0.10%)

累计净值：1.2531

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

招商招恒纯债D增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王闯

2024-03-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.96亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.4 元

招商招恒纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.53	-0.13	-0.31	0.34
债券型名次	379	1216	5227	5184	2700

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.33	4.57	9.90	-	9.14
债券型名次	5234	4009	2199	4447	4598

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	永赢华嘉信用债C	0.18	0.63	0.88	1.06	0.79
378	永赢添益债券	0.18	0.75	0.81	1.05	0.58
379	招商招恒纯债D	0.18	0.53	-0.13	-0.31	0.34
380	中融聚业定期开放债券	0.18	0.80	0.09	0.51	0.72
381	中银聚享债券A	0.18	0.53	-0.18	-0.74	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	招商添瑞1年定开债A	0.05	0.53	0.81	0.84	0.76
1215	招商招恒纯债A	0.17	0.53	-0.14	-0.32	0.33
1216	招商招恒纯债D	0.18	0.53	-0.13	-0.31	0.34
1217	招商招鸿6个月定开债发起式	0.19	0.53	-0.08	-0.25	0.30
1218	中航瑞旭3个月定开债A	0.14	0.53	0.20	0.15	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	宏利溢利债券C	0.16	0.55	-0.13	-0.70	0.33
5226	南方通利C	0.10	0.40	-0.13	-0.45	0.30
5227	招商招恒纯债D	0.18	0.53	-0.13	-0.31	0.34
5228	中加丰裕纯债债券C	0.03	0.23	-0.13	-0.69	0.20
5229	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.19	0.61	-0.14	0.19	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.03	0.13	0.08	-0.31	0.10
5183	先锋汇盈纯债A	-0.39	3.09	0.48	-0.31	5.22
5184	招商招恒纯债D	0.18	0.53	-0.13	-0.31	0.34
5185	长城中债5-10年国开行债券C	0.25	0.83	0.24	-0.32	0.65
5186	大成景泽中短债债券A	0.05	0.19	-0.01	-0.32	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	招商添华纯债C	0.07	0.34	0.42	0.68	0.34
2699	招商添琪3个月定开债发起式A	0.08	0.34	0.42	0.73	0.34
2700	招商招恒纯债D	0.18	0.53	-0.13	-0.31	0.34
2701	浙商汇金安享66个月定期C	0.07	0.34	0.87	1.69	0.34
2702	浙商汇金聚瑞债券C	0.04	0.33	0.47	0.67	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平
5232	诺安增利债券B	-0.32	12.65	-1.13	-1.25	78.81
5233	信澳汇享三个月定开债券A	-0.32	4.67	7.83	-	8.35
5234	招商招恒纯债D	-0.33	4.57	9.90	-	9.14
5235	民生加银丰鑫债券	-0.34	4.89	8.04	14.20	16.12
5236	中信建投景信债券C	-0.34	3.31	8.17	-	6.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平
4007	永赢昌益债券A	0.84	4.57	8.95	14.46	20.37
4008	永赢昌益债券C	0.77	4.57	8.92	13.72	19.02
4009	招商招恒纯债D	-0.33	4.57	9.90	-	9.14
4010	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.52	4.57	8.44	-	12.03
4011	博时双月享60天滚动持有债券C	1.43	4.56	8.79	-	13.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	前海开源乾盛定期开放债券A	0.64	5.83	9.90	17.76	32.66
2198	永赢丰利债券C	1.61	4.59	9.90	17.91	30.23
2199	招商招恒纯债D	-0.33	4.57	9.90	-	9.14
2200	招商招兴3个月定开债券发起C	1.77	4.97	9.90	18.43	43.02
2201	东方臻慧纯债债券C	1.72	4.93	9.89	18.39	19.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平
4445	同泰中短债C	0.52	3.71	4.29	-	7.04
4446	同泰中短债E	0.36	3.37	3.76	-	6.40
4447	招商招恒纯债D	-0.33	4.57	9.90	-	9.14
4448	银河季季盈90天滚动持有短债A	1.94	7.05	9.64	-	10.41
4449	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.73	6.62	8.96	-	9.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	创金合信利泽纯债债券A	0.08	5.70	8.74	-	9.14
4597	工银瑞嘉一年定开债券A	0.48	5.52	8.77	-	9.14
4598	招商招恒纯债D	-0.33	4.57	9.90	-	9.14
4599	兴银合泰债券C	1.84	6.19	0.00	-	9.13
4600	兴证全球恒远债券C	1.44	6.64	0.00	-	9.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	190.00	19242.45	21.52%
20国开15	80.00	8760.80	9.80%
25国开11	80.00	8038.23	8.99%
25附息国债07	60.00	6115.98	6.84%
21国开05	50.00	5598.42	6.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71558.17	80.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1543	1.1535	1.1536	1.1535	1.1533
累计净值(元)	1.2520	1.2512	1.2513	1.2512	1.2510

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