招商招恒纯债D(015349)_最新动态

招商招恒纯债D015349CHINA MERCHANTS CONSTANT NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

招商招恒纯债D增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王闯

2026-09-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：4.95亿元

2026-06-04 每10份派现金 0.1 元

招商招恒纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	0.92	1.31	2.27	3.40
债券型名次	1094	295	452	462	565

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	4.90	8.62	-	12.47
债券型名次	1338	2967	2949	4482	4162

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	西部利得鑫泓增强债券C	0.44	-0.62	-1.60	-1.91	0.37
1093	易方达裕浙3个月定开债券	0.44	0.77	1.15	1.97	2.82
1094	招商招恒纯债D	0.44	0.92	1.31	2.27	3.40
1095	中融聚商定期开放债券	0.44	0.62	1.08	1.89	3.20
1096	中银增利债券	0.44	0.18	-0.18	0.27	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	招商招恒纯债A	0.43	0.93	1.31	2.26	3.40
294	广发民玉纯债	0.11	0.92	1.93	2.61	3.43
295	招商招恒纯债D	0.44	0.92	1.31	2.27	3.40
296	博时裕发纯债债券	0.42	0.91	0.97	1.33	1.91
297	长盛恒盛利率债A	0.46	0.91	1.75	3.27	7.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平
450	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
451	招商招恒纯债A	0.43	0.93	1.31	2.26	3.40
452	招商招恒纯债D	0.44	0.92	1.31	2.27	3.40
453	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.44	0.73	1.30	1.94	2.75
454	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.44	0.73	1.30	1.95	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	鹏扬淳兴三个月债券C	0.08	0.34	1.06	2.27	2.55
461	信诚景瑞A	0.32	0.62	1.22	2.27	3.76
462	招商招恒纯债D	0.44	0.92	1.31	2.27	3.40
463	中航瑞发3个月定开债A	0.35	0.60	1.06	2.27	3.30
464	博时双季乐六个月持有期债券C	0.35	0.48	1.04	2.26	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平
563	招商享诚增强债券C	1.64	0.48	2.28	-0.58	3.40
564	招商招恒纯债A	0.43	0.93	1.31	2.26	3.40
565	招商招恒纯债D	0.44	0.92	1.31	2.27	3.40
566	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.51	1.39	1.90	2.35	3.40
567	华安安逸半年定开债	0.38	0.49	1.03	2.03	3.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	招商添盈纯债C	2.92	5.12	8.92	15.78	28.83
1337	招商招恒纯债A	2.92	4.31	8.19	14.24	29.86
1338	招商招恒纯债D	2.92	4.90	8.62	-	12.47
1339	招商招瑞纯债债券发起式A	2.92	5.28	8.82	15.39	47.04
1340	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.92	4.84	8.92	-	27.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平
2965	太平恒泰三个月定开债	2.53	4.90	8.94	-	9.76
2966	永赢昌利债券C	2.71	4.90	8.48	14.60	19.74
2967	招商招恒纯债D	2.92	4.90	8.62	-	12.47
2968	鑫元惠丰纯债债券C	2.64	4.90	9.10	-	11.98
2969	博时聚润纯债债券	2.51	4.89	8.75	14.80	34.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平
2947	民生加银丰鑫债券	2.47	4.62	8.62	13.99	18.95
2948	前海开源鼎欣债券C	2.65	4.82	8.62	15.06	24.57
2949	招商招恒纯债D	2.92	4.90	8.62	-	12.47
2950	中银招利债券C	-0.76	5.01	8.62	10.78	24.13
2951	博时裕坤3个月定开债发起式	2.51	6.02	8.61	-	47.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 4482 位，低于同类基金平均水平
4480	同泰中短债C	1.31	2.56	5.90	-	8.17
4481	同泰中短债E	1.15	2.24	5.40	-	7.40
4482	招商招恒纯债D	2.92	4.90	8.62	-	12.47
4483	银河季季盈90天滚动持有短债A	2.05	5.10	10.19	-	12.10
4484	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.84	4.68	9.53	-	11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平
4160	工银双玺6个月持有期债券C	1.15	6.43	12.21	11.28	12.47
4161	建信鑫福60天持有期中短债债券A	2.13	4.77	7.67	-	12.47
4162	招商招恒纯债D	2.92	4.90	8.62	-	12.47
4163	中欧中短债债券发起C	1.75	4.00	7.06	-	12.47
4164	安信臻享三个月定开债券	3.18	5.74	9.59	-	12.46

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	210.00	21587.37	24.18%
26国开05	200.00	20499.88	22.96%
23国开05	125.00	13792.41	15.45%
23国开10	120.00	13029.58	14.59%
26超长特别国债02	100.00	10241.68	11.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	88780.99	99.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1597	1.1596	1.1588	1.1575	1.1557
累计净值(元)	1.2867	1.2866	1.2858	1.2845	1.2827

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