招商招恒纯债D(015349)_最新动态

招商招恒纯债D015349CHINA MERCHANTS CONSTANT NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招恒纯债D增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王闯

2026-09-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：4.94亿元

2026-06-04 每10份派现金 0.1 元

招商招恒纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	0.57	0.93	1.83	2.81
债券型名次	223	457	958	702	879

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	4.35	8.11	-	11.83
债券型名次	1873	3528	3273	4500	4269

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	鹏华丰尊债券	0.30	0.62	1.12	1.79	2.57
222	融通增益债券A/B	0.30	0.65	1.29	1.76	2.62
223	招商招恒纯债D	0.30	0.57	0.93	1.83	2.81
224	淳厚中短债A	0.29	0.61	0.67	0.92	1.44
225	淳厚中短债C	0.29	0.58	0.60	0.78	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	银河泰利债券A	0.28	0.57	1.24	2.75	3.16
456	永赢欣益一年	0.27	0.57	1.04	2.27	4.23
457	招商招恒纯债D	0.30	0.57	0.93	1.83	2.81
458	宝盈盈润纯债债券	0.21	0.56	1.22	2.17	3.67
459	大摩优质信价纯债A	0.23	0.56	1.09	1.78	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	招商添荣3个月定开债发起式A	0.20	0.48	0.93	1.18	2.43
957	招商招恒纯债A	0.29	0.58	0.93	1.83	2.81
958	招商招恒纯债D	0.30	0.57	0.93	1.83	2.81
959	中航瑞智纯债A	0.28	0.58	0.93	1.43	2.16
960	中加丰裕纯债债券A	0.19	0.39	0.93	1.70	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.26	0.64	1.10	1.83	2.54
701	招商招恒纯债A	0.29	0.58	0.93	1.83	2.81
702	招商招恒纯债D	0.30	0.57	0.93	1.83	2.81
703	浙商汇金聚瑞债券C	0.65	1.41	1.43	1.83	2.68
704	中欧兴利债券C	0.34	0.90	1.28	1.83	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	招商添盈纯债C	0.14	0.34	0.80	1.44	2.81
878	招商招恒纯债A	0.29	0.58	0.93	1.83	2.81
879	招商招恒纯债D	0.30	0.57	0.93	1.83	2.81
880	招商招兴3个月定开债券发起A	0.22	0.48	0.91	1.64	2.81
881	中欧兴悦债券	0.19	0.48	0.98	1.66	2.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	圆信永丰兴融A	2.81	4.71	8.67	17.86	53.42
1872	招商招恒纯债A	2.81	3.75	7.68	13.79	29.12
1873	招商招恒纯债D	2.81	4.35	8.11	-	11.83
1874	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.81	6.04	10.35	-	15.38
1875	中银信享定期开放债券	2.81	5.11	9.27	16.33	37.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	2.38	4.35	7.98	13.88	18.28
3527	永赢季季享90天持有期中短债债券A	2.04	4.35	7.33	-	10.29
3528	招商招恒纯债D	2.81	4.35	8.11	-	11.83
3529	东方红汇阳债券C	-1.55	4.34	7.58	9.39	47.03
3530	国投瑞银和泰6个月债券	2.44	4.34	8.67	14.85	35.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 3273 位，低于同类基金平均水平
3271	嘉实增强信用定期债券	1.68	4.37	8.11	15.39	73.37
3272	永赢开泰中高等级中短债A	2.38	4.80	8.11	14.77	23.94
3273	招商招恒纯债D	2.81	4.35	8.11	-	11.83
3274	招商招惠3个月定开债发起式A	2.35	4.48	8.11	15.76	38.54
3275	中银证券安源债券C	2.24	3.81	8.11	12.88	20.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平
4498	同泰中短债C	1.38	2.55	5.95	-	8.13
4499	同泰中短债E	1.23	2.24	5.44	-	7.37
4500	招商招恒纯债D	2.81	4.35	8.11	-	11.83
4501	银河季季盈90天滚动持有短债A	2.09	5.07	10.55	-	11.97
4502	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.88	4.65	9.89	-	11.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平
4267	景顺30天滚动持有短债债券A类	2.01	4.00	7.06	-	11.83
4268	平安惠复纯债A	3.85	5.67	9.67	-	11.83
4269	招商招恒纯债D	2.81	4.35	8.11	-	11.83
4270	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.75	3.78	6.67	-	11.82
4271	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.74	3.49	6.29	-	11.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	210.00	21494.73	24.12%
26国开05	200.00	20371.09	22.86%
23国开05	125.00	13703.51	15.38%
23国开10	120.00	12944.28	14.52%
20国开15	80.00	8927.58	10.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103353.00	115.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1545	1.1529	1.1524	1.1508	1.1499
累计净值(元)	1.2815	1.2799	1.2794	1.2778	1.2769

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