招商招恒纯债D(015349)_最新动态

招商招恒纯债D015349CHINA MERCHANTS CONSTANT NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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累计净值：1.2489

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

招商招恒纯债D增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王闯

2024-03-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.96亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.4 元

招商招恒纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.54	0.12	-0.94	-0.40
债券型名次	3350	4922	4699	5279	5192

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.17	4.88	9.69	-	8.74
债券型名次	5175	4179	2360	4410	4566

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	招商招恒纯债A	0.05	-0.54	0.12	-0.93	-0.96
3349	招商招恒纯债C	0.05	-0.56	0.09	-1.02	-1.13
3350	招商招恒纯债D	0.05	-0.54	0.12	-0.94	-0.40
3351	招商招景纯债D	0.05	0.07	0.36	0.57	1.03
3352	招商招盛纯债A	0.05	-0.12	0.27	0.24	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平
4920	永赢盛益债券A	0.10	-0.54	-0.08	-1.13	-0.59
4921	招商招恒纯债A	0.05	-0.54	0.12	-0.93	-0.96
4922	招商招恒纯债D	0.05	-0.54	0.12	-0.94	-0.40
4923	招商招鸿6个月定开债发起式	0.22	-0.54	0.05	-0.42	0.26
4924	中银产业债债券C	-0.07	-0.54	0.49	5.10	7.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	招商添韵3个月定开债C	0.07	-0.08	0.12	-0.33	-0.64
4698	招商招恒纯债A	0.05	-0.54	0.12	-0.93	-0.96
4699	招商招恒纯债D	0.05	-0.54	0.12	-0.94	-0.40
4700	中银双利债券B	-0.01	-0.59	0.12	5.48	12.15
4701	安信永鑫增强债券A	-0.19	-0.46	0.11	1.96	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 5279 位，低于同类基金平均水平
5277	上银聚增富定开债券	0.05	-0.04	-0.01	-0.94	-0.32
5278	英大安惠纯债C	0.08	-0.37	0.06	-0.94	-0.90
5279	招商招恒纯债D	0.05	-0.54	0.12	-0.94	-0.40
5280	工银开元利率债债券C	0.12	-0.31	0.40	-0.95	-0.33
5281	红塔红土瑞景纯债A	0.00	-0.75	-0.29	-0.95	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 5192 位，低于同类基金平均水平
5190	民生加银丰鑫债券	0.15	-0.40	0.22	-0.83	-0.40
5191	平安高等级债C	0.08	-0.03	0.37	-0.39	-0.40
5192	招商招恒纯债D	0.05	-0.54	0.12	-0.94	-0.40
5193	中欧聚瑞债券C	0.07	-0.13	0.19	-0.25	-0.40
5194	长城永利债券A	0.11	-0.53	-0.14	-0.30	-0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平
5173	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.17	7.35	10.32	-	12.09
5174	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.17	7.89	10.62	-	11.81
5175	招商招恒纯债D	0.17	4.88	9.69	-	8.74
5176	长城永利债券A	0.16	5.64	0.00	-	8.43
5177	国寿安保安和纯债	0.16	5.85	8.63	-	8.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 4179 位，低于同类基金平均水平
4177	鹏华稳瑞中短债	1.55	4.88	8.23	-	10.17
4178	前海联合添利债券C	1.29	4.88	3.72	10.63	26.68
4179	招商招恒纯债D	0.17	4.88	9.69	-	8.74
4180	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.75	4.87	9.01	-	10.89
4181	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.71	4.87	9.06	-	15.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	兴银朝阳	2.07	6.37	9.69	19.03	42.89
2359	招商添盈纯债C	0.80	5.54	9.69	19.34	24.99
2360	招商招恒纯债D	0.17	4.88	9.69	-	8.74
2361	中欧颐利债券C	3.76	10.56	9.69	-	9.68
2362	中欧中短债债券发起A	1.75	5.63	9.69	-	11.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	同泰中短债C	0.64	4.55	5.39	-	6.86
4409	同泰中短债E	0.50	4.21	4.89	-	6.26
4410	招商招恒纯债D	0.17	4.88	9.69	-	8.74
4411	银河季季盈90天滚动持有短债A	2.66	7.40	10.29	-	9.91
4412	银河季季盈90天滚动持有短债C	2.46	6.96	9.59	-	9.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 4566 位，低于同类基金平均水平
4564	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	22.65	8.75
4565	广发景泰债券A	1.25	7.07	0.00	-	8.74
4566	招商招恒纯债D	0.17	4.88	9.69	-	8.74
4567	财通资管睿兴债券A	0.78	7.86	0.00	-	8.73
4568	长信稳航30天持有中短债债券A	1.64	4.21	8.84	-	8.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	310.00	33057.36	19.30%
21国开05	200.00	22267.17	13.00%
25国开15	180.00	17586.84	10.27%
21国开15	150.00	16031.08	9.36%
20国开10	140.00	14925.25	8.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	206049.20	120.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1527	1.1518	1.1511	1.1503	1.1506
累计净值(元)	1.2504	1.2495	1.2488	1.2480	1.2483

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