招商招恒纯债D(015349)_规模评级

招商招恒纯债D015349CHINA MERCHANTS CONSTANT NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	4.96	4.97	4.97	5.01	6.57	0.00	0.00
季度净申购	-43.64	-30.37	-302.65	-13543.80	56980.19	-1.51	-0.23
总份额	43064.56	43108.21	43138.58	43441.23	56985.03	4.84	6.35
季度总申购份额	1.26	5.78	56.80	43554.38	56983.05	1.18	3.94
季度总赎回份额	44.91	36.15	359.45	57098.18	2.86	2.69	4.18

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	469.04	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.70	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
招商招恒纯债D基金规模在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平

2678	中欧稳宁9个月债券C	5.01	43442.41	5278.61	5508.70	230.10
2679	景顺长城稳定收益债券C	4.99	39408.47	4962.93	24375.13	19412.20
2680	博时富盛一年定开债发起式	4.98	48328.07	-	-	-
2681	国联安增泰一年定开债发起式	4.98	48719.33	-	-	-
2682	申万菱信恒利三个月定期开放债券	4.98	48622.27	-	-	48621.96
2683	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	4.97	42816.16	-27753.03	215.58	27968.61
2684	国富强化收益债券A	4.96	44306.29	15625.13	19507.87	3882.74
2685	招商招恒纯债D	4.96	43064.56	-43.64	1.26	44.91
2686	工银信用纯债债券B	4.95	34161.73	-5556.83	3006.14	8562.97
2687	天弘优利短债发起A	4.94	44471.03	18528.56	23831.51	5302.95
2688	华安添信债券	4.93	45843.25	6.02	6.11	0.09
2689	华富吉富30天滚动持有中短债C	4.93	44248.79	5045.75	13411.93	8366.18
2690	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.92	45972.24	-	-	-
2691	华夏30天滚动短债债券发起式A	4.91	43740.97	4214.51	7828.55	3614.04
2692	永赢瑞益债券	4.91	43721.31	719.48	9554.84	8835.36

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.70	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.51	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
招商招恒纯债D基金规模在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平

2668	嘉实双利债券C	4.83	43442.34	34864.23	44634.92	9770.69
2669	汇添富中短债E	4.65	43345.75	33091.39	41582.42	8491.04
2670	天弘永利债券E	5.01	43330.43	-2973.06	4991.32	7964.39
2671	工银1-3年农发债指数E	4.52	43255.48	-193983.70	38443.06	232426.76
2672	嘉实汇鑫中短债债券C	4.78	43191.98	-29142.87	3443.59	32586.47
2673	博时信用债券C	15.86	43152.01	6343.87	30981.27	24637.40
2674	新华双利债券A	6.05	43120.70	4375.65	5542.27	1166.62
2675	招商招恒纯债D	4.96	43064.56	-43.64	1.26	44.91
2676	融通收益增强债券A	5.16	43053.22	26294.86	27158.01	863.15
2677	中加聚盈定开债券A	4.54	43048.86	-726.86	1569.58	2296.44
2678	建信双息红利债券C	5.46	43021.64	9818.71	18702.57	8883.86
2679	财通资管鸿运中短债债券C	4.73	42876.53	-5742.32	1468.86	7211.18
2680	长城稳固收益债券A	6.08	42851.99	26226.03	39109.53	12883.50
2681	中金纯债A类	5.29	42830.97	-10037.98	122.74	10160.72
2682	永赢安泰中短债C	4.64	42825.23	3348.21	71315.85	67967.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.36	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.23	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	469.04	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
招商招恒纯债D基金规模在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平

1989	银华信用双利债券A	0.57	4592.62	-40.54	115.82	156.36
1990	中航瑞发3个月定开债A	20.26	198416.40	-40.84	2.56	43.40
1991	长城悦享回报债券C	0.04	418.03	-41.39	3.57	44.96
1992	博时裕创纯债	10.16	99332.76	-42.56	8.03	50.59
1993	长盛恒盛利率债A	0.02	197.52	-42.97	88.10	131.07
1994	华安安心收益债B类	0.11	1132.65	-43.03	20.33	63.36
1995	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.05	508.98	-43.61	3.83	47.43
1996	招商招恒纯债D	4.96	43064.56	-43.64	1.26	44.91
1997	中银季季红定期开放债券	2.95	20868.58	-44.08	41.74	85.82
1998	嘉实商业银行精选债券	16.84	159903.92	-44.33	38.74	83.07
1999	嘉实稳元纯债债券A	12.91	106831.85	-44.56	78.48	123.04
2000	申万菱信安泰丰利债券C	0.01	69.47	-44.76	19.33	64.08
2001	交银丰盈收益债券A	45.88	401687.35	-44.78	9.42	54.20
2002	汇安嘉汇纯债债券C	0.04	336.95	-45.19	0.20	45.39
2003	海富通添鑫收益债券A	0.07	651.96	-45.39	6.81	52.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.36	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.70	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
招商招恒纯债D基金规模在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平

3940	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.33	48414.43	0.96	1.37	0.41
3941	中银臻享债券	5.14	48857.43	-76801.84	1.35	76803.19
3942	浦银安盛普庆纯债债券A	31.95	302437.99	-5.19	1.33	6.52
3943	泓德裕祥债券C	0.03	267.55	-113.49	1.31	114.81
3944	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
3945	银华添润定期开放债券	2.06	20180.24	-	1.28	-
3946	嘉实致宁3个月定开纯债债券	13.77	135587.64	-88083.69	1.27	88084.96
3947	招商招恒纯债D	4.96	43064.56	-43.64	1.26	44.91
3948	中银证券安泽债券C	0.00	5.09	1.25	1.26	0.01
3949	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.03	234.20	-53.69	1.24	54.94
3950	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24
3951	融通通灿债券	8.51	77684.43	1.11	1.21	0.10
3952	中加聚利纯债定开C	0.04	329.45	-114.04	1.19	115.23
3953	海富通瑞利债券	35.90	309889.19	1.11	1.14	0.03
3954	华泰柏瑞锦汇债券	10.18	99199.19	0.45	1.14	0.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.07	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	300.27	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
招商招恒纯债D基金规模在同类基金中排列第 3829 位，低于同类基金平均水平

3822	鑫元恒鑫收益增强A	0.19	1679.29	16.89	63.46	46.57
3823	华富恒利债券A	0.01	81.45	-17.81	28.30	46.11
3824	中银中债1-3年期农发行债券指数	29.10	274552.19	255284.26	255330.15	45.90
3825	汇安嘉汇纯债债券C	0.04	336.95	-45.19	0.20	45.39
3826	万家安弘A	0.12	1104.99	72.25	117.45	45.21
3827	安信瑞鸿中短债A	0.07	582.06	-	-	45.04
3828	长城悦享回报债券C	0.04	418.03	-41.39	3.57	44.96
3829	招商招恒纯债D	4.96	43064.56	-43.64	1.26	44.91
3830	中融恒信纯债C	0.01	140.06	-30.40	14.17	44.58
3831	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.02	161.36	62.98	106.88	43.91
3832	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.02	220.46	-10.68	33.14	43.82
3833	中航瑞发3个月定开债A	20.26	198416.40	-40.84	2.56	43.40
3834	东吴添利三个月定开债券A	1.03	9407.70	-	-	43.25
3835	安信资管瑞丰6个月持有债券A	0.32	3107.53	-	-	43.22
3836	格林泓泰三个月定开债A	2.00	19622.49	-	-	43.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

4398796.6200

99.71%

0.29%

2025-06-30

324

1340778.6300

98.95%

1.05%

2024-12-31

848.7800

0.00%

100.00%

2024-06-30

715.7200

0.00%

100.00%

2023-12-31

183045196.0500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	98	4398796.6200	42984.77	99.71	123.44	0.29
2025-06-30	324	1340778.6300	42984.77	98.95	456.46	1.05
2024-12-31	57	848.7800	0.00	0.00	4.84	100.00
2024-06-30	92	715.7200	0.00	0.00	6.58	100.00
2023-12-31	27	183045196.0500	494220.68	100.00	1.35	0.00

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