招商招恒纯债D(015349)_规模评级

招商招恒纯债D015349CHINA MERCHANTS CONSTANT NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	4.96	4.96	5.00	6.56	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-30.37	-302.65	-13543.80	56980.19	-1.51	-0.23	-36099.51
总份额	43108.21	43138.58	43441.23	56985.03	4.84	6.35	6.58
季度总申购份额	5.78	56.80	43554.38	56983.05	1.18	3.94	5.46
季度总赎回份额	36.15	359.45	57098.18	2.86	2.69	4.18	36104.97

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
招商招恒纯债D基金规模在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平

2732	华安中债7-10年国开债A	5.00	41679.87	-50600.83	134975.22	185576.05
2733	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	5.00	44105.97	-11494.22	814.81	12309.03
2734	博时富盛一年定开债发起式	4.98	48328.07	-	-	-
2735	富荣富开1-3年国开债纯债C	4.98	47251.73	28759.41	28781.09	21.68
2736	永赢月月享30天持有期短债A	4.98	46580.06	-831.80	9086.72	9918.52
2737	国联安增泰一年定开债发起式	4.97	48719.33	-975.00	0.00	975.00
2738	广发安泽短债C	4.96	48803.58	-563.61	42439.84	43003.45
2739	招商招恒纯债D	4.96	43108.21	43103.37	100600.01	57496.64
2740	国泰安璟债券C	4.94	46334.81	38195.05	76587.00	38391.95
2741	天弘永利优享债券C	4.94	43940.71	7689.93	15575.05	7885.12
2742	华安添信债券	4.93	45837.23	-55002.76	62.93	55065.69
2743	民生加银高等级信用债债券C	4.93	44013.40	-1517.49	2852.65	4370.14
2744	南方耀元债券	4.93	48118.43	-150000.04	0.00	150000.04
2745	中银中短债债券C	4.93	45100.45	-8954.81	33975.06	42929.87
2746	华安沣悦债券A	4.92	44775.17	33428.87	114726.61	81297.73

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
招商招恒纯债D基金规模在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平

2731	中加聚盈定开债券A	4.61	43775.72	-	0.93	-
2732	嘉合磐恒债券A	4.60	43634.70	41166.70	307759.32	266592.62
2733	太平恒睿纯债	4.84	43601.29	-212.35	636.39	848.74
2734	永赢匠心增利债券A	4.86	43364.09	23331.99	44845.28	21513.29
2735	国泰嘉睿纯债债券C	4.63	43301.80	-17208.66	7584.44	24793.10
2736	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	4.75	43295.27	26901.71	34509.35	7607.64
2737	易方达富惠纯债债券C	4.39	43135.47	-4785.80	10988.50	15774.30
2738	招商招恒纯债D	4.96	43108.21	43103.37	100600.01	57496.64
2739	创金合信稳健添利债券C	5.03	43088.04	39626.31	61541.96	21915.66
2740	长盛盛逸9个月持有期债券C	4.65	43020.49	22896.87	37500.95	14604.08
2741	光大保德信中高等级债券A	7.69	43014.29	27896.55	83461.78	55565.22
2742	永赢瑞益债券	4.83	43001.83	344.22	58218.18	57873.96
2743	西部利得添盈短债债券A	4.86	42887.31	5804.44	25282.10	19477.66
2744	长安泓源纯债债券C	4.49	42729.94	23154.57	127581.89	104427.31
2745	华安添荣中短债C	4.69	42662.36	2072.13	29760.19	27688.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
招商招恒纯债D基金规模在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平

678	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.19	88347.86	43748.26	43748.28	0.02
679	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	8.17	70569.19	43743.95	255094.93	211350.99
680	中信建投景益债券A	11.43	106033.15	43629.96	249352.78	205722.82
681	国投瑞银中高等级债券C	6.03	51967.36	43449.06	61965.49	18516.42
682	东方强化收益债券	6.41	47076.47	43309.90	44005.96	696.05
683	易方达中债1-3年政金债指数A	15.61	155092.98	43298.03	76092.28	32794.25
684	汇添富实业债债券C	10.11	66933.36	43128.63	222573.32	179444.69
685	招商招恒纯债D	4.96	43108.21	43103.37	100600.01	57496.64
686	南方宣利定期开放债券A	22.44	184716.81	42939.59	42959.07	19.48
687	国寿安保尊利增强回报债券A	9.01	71539.93	42892.97	43792.42	899.45
688	中欧兴盈一年定开债券发起	29.90	287105.98	42844.43	93844.44	51000.01
689	创金合信信用红利债券E	6.05	51045.18	42668.62	50419.67	7751.05
690	国泰双利债券C	22.00	130204.34	42662.80	147705.87	105043.06
691	中银恒悦180天持有期债券C	7.95	70255.96	42521.36	67645.65	25124.28
692	中欧兴悦债券	11.93	109088.94	42492.56	42498.78	6.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
招商招恒纯债D基金规模在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平

867	上银聚增富定开债券	10.15	101081.79	81055.43	101687.62	20632.18
868	南方广利回报债券C	12.05	57439.97	45586.66	101558.46	55971.80
869	广发汇利一年定期开放债券	45.30	438826.80	101319.94	101319.94	0.00
870	中欧稳鑫180天持有债券A	10.24	91365.99	78077.90	100913.56	22835.66
871	华商鸿悦纯债债券	26.64	266064.96	-18297.35	100853.66	119151.01
872	嘉实稳瑞纯债债券	12.06	112495.73	22762.65	100759.45	77996.79
873	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	50.76	490197.31	100751.08	100751.08	0.00
874	招商招恒纯债D	4.96	43108.21	43103.37	100600.01	57496.64
875	嘉实稳祥纯债债券A	11.62	99951.21	37844.34	100435.50	62591.16
876	国投瑞银优化增强债券C	8.35	60876.54	38081.14	100387.46	62306.32
877	嘉实稳祥纯债债券C	7.37	66700.81	11731.20	100277.77	88546.58
878	方正富邦睿利纯债C	0.77	7104.67	-8816.12	100102.19	108918.32
879	天弘庆享C	9.51	100136.61	100070.55	100083.61	13.06
880	天弘同利债券(LOF)E	6.29	55254.45	3508.04	100050.33	96542.29
881	银河领先债券C	4.07	31445.70	27218.74	99814.77	72596.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
招商招恒纯债D基金规模在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平

1083	中银聚享债券B	2.68	25641.95	-	-	58393.47
1084	鹏扬淳开债券A	9.99	94138.42	-47135.62	11199.30	58334.91
1085	国联金如意3个月滚动持有债券C	16.38	143260.98	-54043.42	4194.97	58238.39
1086	招商双债增强债券C	68.32	420119.89	-30988.98	27009.07	57998.05
1087	国寿安保超短债债券A	8.28	76642.49	1680.30	59585.12	57904.81
1088	永赢瑞益债券	4.83	43001.83	344.22	58218.18	57873.96
1089	国寿安保尊享债券A	10.73	79845.51	41744.91	99295.85	57550.94
1090	招商招恒纯债D	4.96	43108.21	43103.37	100600.01	57496.64
1091	南方祥元C	8.74	73729.34	-49556.07	7861.03	57417.09
1092	格林泓景债券A	2.33	23189.80	23161.42	80507.21	57345.78
1093	国泰安璟债券A	18.63	174417.55	134319.45	191664.81	57345.36
1094	东海祥苏短债A	17.53	148463.02	-32216.30	25109.92	57326.23
1095	华泰柏瑞益通三个月定开债	5.13	48166.03	-	-	57179.32
1096	东证融汇禧悦90天滚动C	20.92	185947.96	-	-	57020.14
1097	德邦锐乾债券A	9.24	85436.77	79596.56	136516.61	56920.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

4398796.6200

99.71%

0.29%

2025-06-30

324

1340778.6300

98.95%

1.05%

2024-12-31

848.7800

0.00%

100.00%

2024-06-30

715.7200

0.00%

100.00%

2023-12-31

183045196.0500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	98	4398796.6200	42984.77	99.71	123.44	0.29
2025-06-30	324	1340778.6300	42984.77	98.95	456.46	1.05
2024-12-31	57	848.7800	0.00	0.00	4.84	100.00
2024-06-30	92	715.7200	0.00	0.00	6.58	100.00
2023-12-31	27	183045196.0500	494220.68	100.00	1.35	0.00

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