招商招恒纯债D(015349)_规模评级

招商招恒纯债D015349CHINA MERCHANTS CONSTANT NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	4.94	4.95	4.95	4.99	6.54	0.00	0.00
季度净申购	-43.64	-30.37	-302.65	-13543.80	56980.19	-1.51	-0.23
总份额	43064.56	43108.21	43138.58	43441.23	56985.03	4.84	6.35
季度总申购份额	1.26	5.78	56.80	43554.38	56983.05	1.18	3.94
季度总赎回份额	44.91	36.15	359.45	57098.18	2.86	2.69	4.18

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.25	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	618.78	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.27	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.17	389438.14	-	110370.00	-
招商招恒纯债D基金规模在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平

2683	华安添信债券	4.96	45843.25	6.02	6.11	0.09
2684	华富吉富30天滚动持有中短债C	4.95	44248.79	5045.75	13411.93	8366.18
2685	天弘永利债券E	4.95	43330.43	-2973.06	4991.32	7964.39
2686	天弘优利短债发起A	4.95	44471.03	18528.56	23831.51	5302.95
2687	国富强化收益债券A	4.94	44306.29	15625.13	19507.87	3882.74
2688	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.94	45972.24	-	-	-
2689	永赢瑞益债券	4.94	43721.31	719.48	9554.84	8835.36
2690	招商招恒纯债D	4.94	43064.56	-43.64	1.26	44.91
2691	华夏30天滚动短债债券发起式A	4.93	43740.97	4214.51	7828.55	3614.04
2692	景顺长城稳定收益债券C	4.93	39408.47	4962.93	24375.13	19412.20
2693	南方佳元6个月持有债券A	4.91	40334.40	2579.33	5287.58	2708.25
2694	金元顺安丰祥A	4.90	46176.59	219.19	658.46	439.27
2695	融通增强收益债券C	4.90	42531.78	29698.43	42496.92	12798.48
2696	交银丰晟收益债券C	4.89	39554.37	6670.83	14224.77	7553.94
2697	交银稳安90天持有期债券C	4.89	45251.18	-5226.06	2355.82	7581.88

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	398.84	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.81	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.98	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
招商招恒纯债D基金规模在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平

2668	嘉实双利债券C	4.80	43442.34	34864.23	44634.92	9770.69
2669	汇添富中短债E	4.67	43345.75	33091.39	41582.42	8491.04
2670	天弘永利债券E	4.95	43330.43	-2973.06	4991.32	7964.39
2671	工银1-3年农发债指数E	4.52	43255.48	-193983.70	38443.06	232426.76
2672	嘉实汇鑫中短债债券C	4.72	43191.98	-29142.87	3443.59	32586.47
2673	博时信用债券C	15.64	43152.01	6343.87	30981.27	24637.40
2674	新华双利债券A	6.24	43120.70	4375.65	5542.27	1166.62
2675	招商招恒纯债D	4.94	43064.56	-43.64	1.26	44.91
2676	融通收益增强债券A	5.01	43053.22	26294.86	27158.01	863.15
2677	中加聚盈定开债券A	4.52	43048.86	-726.86	1569.58	2296.44
2678	建信双息红利债券C	5.42	43021.64	9818.71	18702.57	8883.86
2679	财通资管鸿运中短债债券C	4.74	42876.53	-5742.32	1468.86	7211.18
2680	长城稳固收益债券A	6.00	42851.99	26226.03	39109.53	12883.50
2681	中金纯债A类	5.31	42830.97	-10037.98	122.74	10160.72
2682	永赢安泰中短债C	4.65	42825.23	3348.21	71315.85	67967.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.06	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.83	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.37	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.93	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.27	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
招商招恒纯债D基金规模在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平

1989	银华信用双利债券A	0.58	4592.62	-40.54	115.82	156.36
1990	中航瑞发3个月定开债A	20.11	198416.40	-40.84	2.56	43.40
1991	长城悦享回报债券C	0.04	418.03	-41.39	3.57	44.96
1992	博时裕创纯债	10.05	99332.76	-42.56	8.03	50.59
1993	长盛恒盛利率债A	0.02	197.52	-42.97	88.10	131.07
1994	华安安心收益债B类	0.11	1132.65	-43.03	20.33	63.36
1995	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.05	508.98	-43.61	3.83	47.43
1996	招商招恒纯债D	4.94	43064.56	-43.64	1.26	44.91
1997	中银季季红定期开放债券	2.97	20868.58	-44.08	41.74	85.82
1998	嘉实商业银行精选债券	16.85	159903.92	-44.33	38.74	83.07
1999	嘉实稳元纯债债券A	12.97	106831.85	-44.56	78.48	123.04
2000	申万菱信安泰丰利债券C	0.01	69.47	-44.76	19.33	64.08
2001	交银丰盈收益债券A	46.01	401687.35	-44.78	9.42	54.20
2002	汇安嘉汇纯债债券C	0.04	336.95	-45.19	0.20	45.39
2003	海富通添鑫收益债券A	0.07	651.96	-45.39	6.81	52.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.06	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.83	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	398.84	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.08	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
招商招恒纯债D基金规模在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平

3940	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.34	48414.43	0.96	1.37	0.41
3941	中银臻享债券	5.17	48857.43	-76801.84	1.35	76803.19
3942	浦银安盛普庆纯债债券A	32.15	302437.99	-5.19	1.33	6.52
3943	泓德裕祥债券C	0.03	267.55	-113.49	1.31	114.81
3944	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
3945	银华添润定期开放债券	2.08	20180.24	-	1.28	-
3946	嘉实致宁3个月定开纯债债券	13.81	135587.64	-88083.69	1.27	88084.96
3947	招商招恒纯债D	4.94	43064.56	-43.64	1.26	44.91
3948	中银证券安泽债券C	0.00	5.09	1.25	1.26	0.01
3949	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.03	234.20	-53.69	1.24	54.94
3950	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24
3951	融通通灿债券	8.56	77684.43	1.11	1.21	0.10
3952	中加聚利纯债定开C	0.04	329.45	-114.04	1.19	115.23
3953	海富通瑞利债券	36.00	309889.19	1.11	1.14	0.03
3954	华泰柏瑞锦汇债券	10.24	99199.19	0.45	1.14	0.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.91	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	304.90	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
招商招恒纯债D基金规模在同类基金中排列第 3829 位，低于同类基金平均水平

3822	鑫元恒鑫收益增强A	0.19	1679.29	16.89	63.46	46.57
3823	华富恒利债券A	0.01	81.45	-17.81	28.30	46.11
3824	中银中债1-3年期农发行债券指数	29.21	274552.19	255284.26	255330.15	45.90
3825	汇安嘉汇纯债债券C	0.04	336.95	-45.19	0.20	45.39
3826	万家安弘A	0.12	1104.99	72.25	117.45	45.21
3827	安信瑞鸿中短债A	0.07	582.06	-	-	45.04
3828	长城悦享回报债券C	0.04	418.03	-41.39	3.57	44.96
3829	招商招恒纯债D	4.94	43064.56	-43.64	1.26	44.91
3830	中融恒信纯债C	0.01	140.06	-30.40	14.17	44.58
3831	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.02	161.36	62.98	106.88	43.91
3832	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.03	220.46	-10.68	33.14	43.82
3833	中航瑞发3个月定开债A	20.11	198416.40	-40.84	2.56	43.40
3834	东吴添利三个月定开债券A	1.04	9407.70	-	-	43.25
3835	安信资管瑞丰6个月持有债券A	0.32	3107.53	-	-	43.22
3836	格林泓泰三个月定开债A	2.02	19622.49	-	-	43.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

4398796.6200

99.71%

0.29%

2025-06-30

324

1340778.6300

98.95%

1.05%

2024-12-31

848.7800

0.00%

100.00%

2024-06-30

715.7200

0.00%

100.00%

2023-12-31

183045196.0500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	98	4398796.6200	42984.77	99.71	123.44	0.29
2025-06-30	324	1340778.6300	42984.77	98.95	456.46	1.05
2024-12-31	57	848.7800	0.00	0.00	4.84	100.00
2024-06-30	92	715.7200	0.00	0.00	6.58	100.00
2023-12-31	27	183045196.0500	494220.68	100.00	1.35	0.00

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