招商招恒纯债D(015349)_规模评级

招商招恒纯债D015349CHINA MERCHANTS CONSTANT NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	4.95	4.95	4.96	4.96	5.00	6.56	0.00
季度净申购	-16.43	-43.64	-30.37	-302.65	-13543.80	56980.19	-1.51
总份额	43048.13	43064.56	43108.21	43138.58	43441.23	56985.03	4.84
季度总申购份额	14.55	1.26	5.78	56.80	43554.38	56983.05	1.18
季度总赎回份额	30.99	44.91	36.15	359.45	57098.18	2.86	2.69

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
招商招恒纯债D基金规模在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平

2699	鹏华丰盈债券	4.97	46442.84	-37839.54	199.56	38039.09
2700	同泰恒盛债券C	4.97	46358.57	41583.61	59410.58	17826.97
2701	银华信用季季红债券C	4.97	48743.99	-31331.98	3107.96	34439.93
2702	华安众鑫90天滚动短债C	4.96	43630.81	-1822.77	1928.09	3750.86
2703	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.96	45972.24	-	-	-
2704	天弘优利短债发起A	4.95	44392.06	-78.97	16449.70	16528.66
2705	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	4.95	43714.10	17581.70	30124.68	12542.98
2706	招商招恒纯债D	4.95	43048.13	-16.43	14.55	30.99
2707	金鹰添裕纯债债券A	4.93	45196.48	-17882.87	657.47	18540.34
2708	恒生前海恒润纯债A	4.92	45081.37	45077.82	59058.03	13980.21
2709	金元顺安丰祥A	4.91	46169.73	-6.86	398.03	404.89
2710	前海开源可转债债券	4.90	34370.16	-6584.93	2111.21	8696.14
2711	中加民丰纯债A	4.90	44940.34	-	-	0.00
2712	华泰柏瑞益通三个月定开债	4.89	45463.40	-	-	-
2713	汇添富双盈回报一年持有债券A	4.89	32613.58	9107.78	9529.21	421.44

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
招商招恒纯债D基金规模在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平

2688	汇添富中高等级信用债A	5.11	43436.65	12637.32	16725.10	4087.78
2689	鹏华永诚一年定开债券	4.57	43432.81	-5046.30	268.62	5314.92
2690	兴业30天滚动持有中短债C	4.76	43258.87	-4595.30	9270.80	13866.09
2691	交银稳安90天持有期债券C	4.69	43245.82	-2005.37	2884.28	4889.65
2692	泓德裕和纯债债券A	5.10	43147.90	-2400.57	4679.98	7080.55
2693	国泰利盈60天滚动持有中短债A	4.75	43128.75	-4578.94	2651.36	7230.31
2694	大成景兴信用债债券A	7.29	43113.05	-7701.36	6494.21	14195.57
2695	招商招恒纯债D	4.95	43048.13	-16.43	14.55	30.99
2696	万家玖盛A	4.38	42978.69	-7984.78	282.72	8267.50
2697	民生加银高等级信用债债券C	4.82	42895.32	-4617.90	4771.45	9389.36
2698	中金纯债A类	5.32	42805.02	-25.94	115.96	141.91
2699	交银增利债券C	4.52	42712.83	6322.70	35022.19	28699.49
2700	广发集丰债券A	5.27	42658.51	9870.50	10200.40	329.90
2701	交银裕祥纯债债券A	4.65	42629.88	-7212.91	1526.40	8739.31
2702	招商金鸿债券A	5.37	42595.04	-2287.20	11906.99	14194.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
招商招恒纯债D基金规模在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平

2394	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	380.55	-15.47	0.62	16.09
2395	汇添富稳安三个月持有债券B	0.34	3187.13	-15.52	316.69	332.21
2396	长城聚利债券C	0.07	696.48	-15.77	67.89	83.65
2397	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
2398	创金合信利泽纯债债券C	0.00	7.34	-16.15	333.77	349.92
2399	国联安添益增长债券C	0.00	1.18	-16.20	0.18	16.38
2400	鹏华双债增利债券C	0.00	10.31	-16.43	41.00	57.43
2401	招商招恒纯债D	4.95	43048.13	-16.43	14.55	30.99
2402	兴业丰利债券	44.44	436192.88	-16.47	24.88	41.35
2403	前海联合泰瑞纯债A	0.01	96.65	-16.64	21.49	38.14
2404	前海联合润盈短债C	0.01	52.60	-16.71	3.81	20.52
2405	中信建投景晟债券C	1.00	9707.45	-16.75	0.14	16.89
2406	浙商惠盈纯债C	0.01	108.04	-17.36	406.81	424.17
2407	招商招恒纯债C	0.01	67.48	-17.84	13.89	31.74
2408	中信建投稳裕A	15.15	141070.91	-17.84	2.20	20.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
招商招恒纯债D基金规模在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平

3762	方正富邦添利纯债A	10.22	98523.73	13.28	15.10	1.82
3763	中信保诚惠泽	0.33	2978.84	13.57	15.08	1.51
3764	德邦新添利债券A	0.06	539.60	-59.43	15.06	74.49
3765	浙商汇金聚盈中短债A	3.10	30622.22	-12.26	14.95	27.20
3766	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
3767	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.04	63072.96	-358.20	14.69	372.89
3768	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	45.30	7.36	14.63	7.28
3769	招商招恒纯债D	4.95	43048.13	-16.43	14.55	30.99
3770	前海联合添和纯债C	0.02	145.25	-20.67	14.39	35.06
3771	江信祺福A	0.01	58.43	7.83	14.28	6.46
3772	平安惠泽	1.20	10853.96	-1331.48	14.17	1345.65
3773	中融恒泰纯债A	20.49	201845.56	1.54	14.11	12.57
3774	招商添泽纯债A	19.98	185670.94	6.00	14.04	8.04
3775	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	41.57	6.01	14.02	8.01
3776	招商招恒纯债C	0.01	67.48	-17.84	13.89	31.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商招恒纯债D基金规模在同类基金中排列第 3804 位，低于同类基金平均水平

3797	汇添富6月红定期开放债券A	9.01	87129.09	569.75	601.78	32.03
3798	红土创新丰睿中短债C	0.03	318.81	-21.18	10.82	32.00
3799	招商招丰纯债C	0.02	226.67	-2.38	29.55	31.94
3800	工银月月薪定期支付债券C	0.01	101.19	-14.80	16.96	31.77
3801	招商招恒纯债C	0.01	67.48	-17.84	13.89	31.74
3802	博时双季享持有期债券B	0.02	147.33	-29.28	2.17	31.45
3803	信澳安盛纯债	23.84	227892.73	9320.01	9351.29	31.29
3804	招商招恒纯债D	4.95	43048.13	-16.43	14.55	30.99
3805	平安惠韵纯债C	0.22	1936.08	-	-	30.76
3806	东兴兴财短债债券A	0.01	93.38	-22.81	7.93	30.74
3807	建信睿怡纯债A	10.55	88189.70	3.21	33.90	30.70
3808	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.09	803.10	474.14	504.78	30.64
3809	南方贺元利率债C	0.00	35.68	11.51	42.14	30.63
3810	海富通添鑫收益债券C	0.03	317.44	-26.20	4.22	30.42
3811	长信稳健纯债债券E	0.08	764.96	-29.34	0.97	30.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

6622789.1600

99.85%

0.15%

2025-12-31

4398796.6200

99.71%

0.29%

2025-06-30

324

1340778.6300

98.95%

1.05%

2024-12-31

848.7800

0.00%

100.00%

2024-06-30

715.7200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	65	6622789.1600	42984.77	99.85	63.36	0.15
2025-12-31	98	4398796.6200	42984.77	99.71	123.44	0.29
2025-06-30	324	1340778.6300	42984.77	98.95	456.46	1.05
2024-12-31	57	848.7800	0.00	0.00	4.84	100.00
2024-06-30	92	715.7200	0.00	0.00	6.58	100.00

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