资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 70272.84 97.52%
银行存款和结算备付金 674.56 0.94%
其他资产 1114.36 1.55%
资产总值:72061.77万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24宁铁01 50.00 5102.62 7.76%
23京城04 40.00 4088.22 6.22%
26国开05 30.00 3055.66 4.65%
24农发03 30.00 3036.14 4.62%
25金川MTN001 30.00 3037.90 4.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 22462.15 34.17%
金融债券 19453.13 29.60%
国家债券 2996.78 4.56%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%