招商招瑞纯债发起式C(002520)_规模评级

招商招瑞纯债发起式C002520MERCHANTS MERCHANTS RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	5.38	5.38	5.39	5.41	10.14	10.16	16.10
季度净申购	-11.66	-99.53	-100.76	-39995.42	-104.15	-50168.38	-33.31
总份额	45429.52	45441.17	45540.70	45641.46	85636.88	85741.03	135909.41
季度总申购份额	63.55	26.76	35.82	70.30	71.08	77.52	95.89
季度总赎回份额	75.20	126.29	136.59	40065.72	175.22	50245.90	129.19

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
招商招瑞纯债发起式C基金规模在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平

2562	易方达富惠纯债债券C	5.41	53248.96	10113.48	23471.54	13358.06
2563	财通资管鸿达纯债债券A	5.40	42367.25	22557.53	31761.58	9204.05
2564	广发增强债券A	5.40	45409.64	15462.96	25901.54	10438.58
2565	交银裕祥纯债债券A	5.40	49842.80	-101125.44	37656.17	138781.61
2566	海富通弘丰定开债券	5.39	47993.96	-	-	0.00
2567	泰康长江经济带债券A	5.39	51149.66	-	-	2998.47
2568	建信双息红利债券C	5.38	43021.64	9818.71	18702.57	8883.86
2569	招商招瑞纯债债券发起式C	5.38	45429.52	-11.66	63.55	75.20
2570	蜂巢丰颐债券A	5.37	49030.90	-	-	15.62
2571	东证融汇添添益中短债A	5.36	48017.71	-5278.54	3264.55	8543.10
2572	国融稳益债券A	5.36	49105.88	-31.07	1.40	32.48
2573	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.36	44331.28	-	-	-
2574	银河久泰债券	5.36	45809.13	-35776.21	98.62	35874.83
2575	银河君辉3个月定开债券	5.36	49249.54	-	-	-
2576	添富鑫泽定开债A	5.35	50353.77	-50000.00	0.00	50000.00

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
招商招瑞纯债发起式C基金规模在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平

2623	南方润元纯债债券C类	5.74	45653.82	-4150.52	46475.64	50626.16
2624	蜂巢丰业一年定开	5.07	45575.91	-69047.54	45574.61	114622.15
2625	泓德裕和纯债债券A	5.35	45548.47	-422.44	7277.95	7700.39
2626	融通增润三个月定开债券发起式	5.17	45507.87	-42500.00	0.00	42500.00
2627	富荣中短债债券C	4.44	45498.48	16540.54	47026.55	30486.01
2628	华泰柏瑞益通三个月定开债	4.86	45463.40	-2702.63	45463.16	48165.78
2629	华安众鑫90天滚动短债C	5.15	45453.57	-2275.45	1952.99	4228.44
2630	招商招瑞纯债债券发起式C	5.38	45429.52	-11.66	63.55	75.20
2631	华富强化回报债券	7.42	45412.84	-1069.38	9400.21	10469.59
2632	广发增强债券A	5.40	45409.64	15462.96	25901.54	10438.58
2633	博时裕诚纯债债券	4.84	45308.35	-31.56	1.98	33.54
2634	交银稳安90天持有期债券C	4.89	45251.18	-5226.06	2355.82	7581.88
2635	金鹰添润定期开放债券	5.13	45228.66	-	-	0.00
2636	银河水星聚利中短债债券A	4.84	45200.70	-8918.33	1137.66	10056.00
2637	鹏华信用增利债券A	6.48	45187.86	35305.86	39848.68	4542.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
招商招瑞纯债发起式C基金规模在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平

1869	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.03	220.46	-10.68	33.14	43.82
1870	百嘉百顺纯债债券A	0.01	52.15	-10.72	4.55	15.27
1871	交银施罗德裕惠纯债债券	20.17	181610.87	-10.93	5.82	16.75
1872	平安高等级债E	0.00	7.03	-10.94	5.36	16.30
1873	摩根纯债丰利债券C	0.01	73.90	-11.12	10.78	21.90
1874	湘财鑫享债券C	0.00	40.33	-11.25	22.47	33.71
1875	华夏鼎辉债券C	0.00	17.89	-11.47	1.51	12.98
1876	招商招瑞纯债债券发起式C	5.38	45429.52	-11.66	63.55	75.20
1877	中信建投景晟债券A	5.85	57162.24	-11.69	8.03	19.72
1878	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	0.15	1329.61	-11.99	60.14	72.13
1879	中金金利C	0.00	16.18	-12.10	19.60	31.70
1880	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.03	255.00	-12.20	0.66	12.86
1881	平安惠涌纯债	3.05	26782.46	-12.24	2.43	14.67
1882	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	9.94	-12.29	4.35	16.64
1883	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.07	820.50	-12.37	1.51	13.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
招商招瑞纯债发起式C基金规模在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平

3231	兴银朝阳	0.34	3194.90	-133.50	65.60	199.10
3232	银河家盈债券	0.56	4816.41	-131.56	65.51	197.07
3233	汇丰晋信丰盈债券C	0.86	8012.53	-2677.68	65.29	2742.97
3234	新华纯债添利债券C	0.40	3341.34	-149.63	64.70	214.34
3235	南华价值启航纯债债券C	0.05	383.78	-6509.06	64.68	6573.74
3236	永赢惠益债券C	0.01	122.63	-55.49	64.59	120.08
3237	国寿安保尊诚纯债债券A	38.29	324732.43	-59669.85	63.88	59733.73
3238	招商招瑞纯债债券发起式C	5.38	45429.52	-11.66	63.55	75.20
3239	鑫元恒鑫收益增强A	0.19	1679.29	16.89	63.46	46.57
3240	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.11	20822.91	-4772.30	63.23	4835.53
3241	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.41	3923.99	-261.13	63.07	324.20
3242	长盛盛裕纯债C	2.05	19917.95	-2596.76	62.70	2659.46
3243	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.60	5703.25	-52.61	62.58	115.19
3244	招商招利1个月期理财债券C	0.23	2056.93	-132.84	62.49	195.33
3245	万家鑫丰纯债A	0.32	2868.94	-579.57	61.76	641.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
招商招瑞纯债发起式C基金规模在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平

3721	建信稳定鑫利债券A	2.05	18279.59	-72.43	5.73	78.16
3722	东方臻慧纯债债券C	0.07	658.41	-28.25	49.71	77.95
3723	前海开源鼎裕债券A	5.56	49887.24	45.55	123.39	77.85
3724	华夏鼎航债券A	24.36	187305.30	-68.01	9.76	77.77
3725	博时悦楚纯债债券	0.62	5839.23	761.06	837.10	76.05
3726	红塔红土长益定期开放债券C	0.01	60.72	-60.91	14.97	75.88
3727	兴银合丰债券C	0.00	33.14	-74.20	1.00	75.20
3728	招商招瑞纯债债券发起式C	5.38	45429.52	-11.66	63.55	75.20
3729	博时聚盈纯债债券	12.26	103952.84	-15.91	59.09	75.00
3730	宏利汇利债券C	0.07	600.77	-69.49	5.06	74.56
3731	长江可转债债券A	3.22	20057.88	14788.51	14862.46	73.95
3732	新华纯债添利债券B	0.12	1056.05	-62.94	10.75	73.69
3733	华润元大润泽债券C	0.03	279.78	-	-	73.48
3734	招商招通纯债C	8.04	76743.53	28639.08	28712.31	73.23
3735	长信先优债券A	0.80	6759.27	1760.78	1833.85	73.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

3025

150218.7500

96.41%

3.59%

2025-06-30

3128

145912.6000

95.99%

4.01%

2024-12-31

3223

266028.6400

97.75%

2.25%

2024-06-30

3319

409589.3800

98.43%

1.57%

2023-12-31

3368

403503.5800

98.46%

1.54%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	3025	150218.7500	43809.10	96.41	1632.07	3.59
2025-06-30	3128	145912.6000	43809.10	95.99	1832.36	4.01
2024-12-31	3223	266028.6400	83809.10	97.75	1931.93	2.25
2024-06-30	3319	409589.3800	133809.10	98.43	2133.62	1.57
2023-12-31	3368	403503.5800	133809.10	98.46	2090.91	1.54

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