招商招瑞纯债发起式C(002520)_规模评级

招商招瑞纯债发起式C002520MERCHANTS MERCHANTS RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.95	5.43	5.43	5.45	5.46	10.24	10.25
季度净申购	4297.07	-11.66	-99.53	-100.76	-39995.42	-104.15	-50168.38
总份额	49726.59	45429.52	45441.17	45540.70	45641.46	85636.88	85741.03
季度总申购份额	4388.42	63.55	26.76	35.82	70.30	71.08	77.52
季度总赎回份额	91.35	75.20	126.29	136.59	40065.72	175.22	50245.90

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
招商招瑞纯债发起式C基金规模在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平

2496	大成中债1-3年国开债指数A	6.01	52353.89	17.15	26.75	9.61
2497	广发集远债券A	6.01	54684.24	-34348.28	884.02	35232.30
2498	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	5.99	54986.85	-808.19	94246.80	95054.99
2499	中融恒鑫纯债A	5.99	57186.40	936.96	35523.68	34586.73
2500	博时中债5-10农发行C	5.97	51942.03	4351.23	21555.33	17204.10
2501	英大安惠纯债E	5.97	55000.00	-	55000.00	-
2502	光大保德信中高等级债券A	5.96	33605.08	-9409.21	20348.22	29757.43
2503	招商招瑞纯债债券发起式C	5.95	49726.59	4297.07	4388.42	91.35
2504	长江丰瑞3个月持有债券型A	5.94	52188.72	15467.40	20180.64	4713.23
2505	中银转债增强债券A	5.94	17543.65	-4496.04	486.92	4982.96
2506	鹏华丰康债券	5.93	53224.98	-31337.96	1506.89	32844.84
2507	华安众悦60天滚动持有短债A	5.91	52202.50	14815.26	22465.43	7650.17
2508	中信建投景晟债券A	5.89	57160.93	-1.31	7.25	8.56
2509	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.88	52618.89	2366.63	2472.10	105.48
2510	工银尊享短债债券C	5.88	52257.25	11970.65	48027.93	36057.28

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
招商招瑞纯债发起式C基金规模在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平

2526	南方宁利一年债券	5.10	49905.47	-	-	-
2527	南方鼎利一年定开债券发起	5.27	49856.13	-	0.00	-
2528	前海开源鼎裕债券A	5.57	49798.67	-43.02	225.42	268.44
2529	华夏双债债券C	11.06	49778.60	10308.09	27504.69	17196.60
2530	山西证券90天滚动持有短债A	5.71	49767.69	8190.35	18040.58	9850.23
2531	泰康安悦纯债3月定开债券	5.58	49741.80	-13166.67	13324.47	26491.14
2532	万家恒瑞18个月A	5.28	49733.69	-	-	-
2533	招商招瑞纯债债券发起式C	5.95	49726.59	4297.07	4388.42	91.35
2534	平安添裕债券C	5.53	49662.04	13685.29	111997.66	98312.37
2535	安信恒鑫增强债券A	5.54	49573.28	24486.35	72981.77	48495.42
2536	华宝宝隆债券A	5.20	49568.80	0.17	0.39	0.22
2537	财通弘利纯债债券	5.07	49547.90	1.17	7.18	6.02
2538	兴业嘉瑞6个月定开债券A	5.38	49497.92	-6704.45	4492.05	11196.50
2539	招商添韵3个月定开债A	5.22	49476.82	-0.00	0.00	0.00
2540	中金安盈90天持有中短债A	5.51	49438.50	23140.03	33041.46	9901.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
招商招瑞纯债发起式C基金规模在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平

1409	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.80	7423.83	4402.42	9776.93	5374.50
1410	景顺长城优信增利债券C	2.72	25602.97	4382.56	8653.81	4271.25
1411	博时中债5-10农发行C	5.97	51942.03	4351.23	21555.33	17204.10
1412	汇添富鑫汇债券A	7.98	72584.13	4346.28	18356.54	14010.27
1413	工银信用纯债债券B	5.64	38502.02	4340.29	10521.11	6180.82
1414	博时富添纯债债券C	0.79	6975.35	4333.52	13482.33	9148.81
1415	平安如意中短债E	2.45	22237.90	4311.13	5606.58	1295.45
1416	招商招瑞纯债债券发起式C	5.95	49726.59	4297.07	4388.42	91.35
1417	华泰紫金智盈债券A	7.29	61426.86	4255.94	5994.62	1738.69
1418	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	2.25	19003.42	4245.44	7726.70	3481.26
1419	中泰青月中短债C	2.53	21135.14	4242.07	24062.21	19820.15
1420	宝盈盈泰纯债债券A	0.80	6650.69	4219.03	4919.47	700.44
1421	国泰中债1-5年政金债A	38.56	358318.66	4214.20	61935.42	57721.22
1422	南方和元C	0.90	8251.78	4174.97	19084.62	14909.65
1423	宏利中短债债券A	3.26	29629.14	4174.31	20505.80	16331.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
招商招瑞纯债发起式C基金规模在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平

2307	东方兴润债券C	0.20	1960.77	-191.74	4437.12	4628.85
2308	汇添富90天短债C	2.27	18820.10	-441.41	4430.81	4872.22
2309	国富恒久信用债券C	0.31	2362.06	147.23	4428.62	4281.38
2310	招商安心收益债券C	20.00	103241.89	-5093.28	4406.15	9499.43
2311	鹏扬汇利债券A	4.43	37475.73	-9608.72	4404.58	14013.31
2312	兴银稳建90天持有期中短债A	0.84	7577.13	2321.94	4403.31	2081.38
2313	兴银稳安60天滚动持有债券E	6.18	53177.31	191.92	4390.78	4198.85
2314	招商招瑞纯债债券发起式C	5.95	49726.59	4297.07	4388.42	91.35
2315	鹏华稳利短债C	6.42	55423.75	-1569.02	4383.55	5952.57
2316	建信信用增强债券C	0.83	4976.53	1721.12	4369.78	2648.66
2317	易方达安益90天持有债券C	7.53	69983.21	-5789.21	4358.10	10147.31
2318	鹏华双债保利债券	25.71	194375.62	-55284.70	4355.31	59640.02
2319	永赢邦利债券A	0.81	6941.27	-1266.26	4350.33	5616.59
2320	华安证券合赢九个月持有	2.48	22166.30	-10113.20	4349.42	14462.61
2321	博时转债增强债券C	3.74	16037.68	-1759.30	4348.46	6107.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商招瑞纯债发起式C基金规模在同类基金中排列第 3628 位，低于同类基金平均水平

3621	红塔红土长益定期开放债券A	0.14	1357.34	-91.79	1.34	93.12
3622	前海开源1-3年国开债A	5.70	52470.60	2299.27	2392.07	92.80
3623	鹏华丰玉债券	33.99	316483.73	143713.81	143806.12	92.31
3624	大成景泰纯债债券C	0.23	2136.14	1534.35	1626.62	92.27
3625	信诚稳健A	0.57	5307.57	271.38	363.56	92.17
3626	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.06	478.95	-84.21	7.66	91.88
3627	中加颐信纯债债券C	0.01	114.95	71.97	163.84	91.87
3628	招商招瑞纯债债券发起式C	5.95	49726.59	4297.07	4388.42	91.35
3629	淳厚中短债A	0.06	539.12	-73.46	17.76	91.23
3630	银河沃丰债券	11.79	104626.19	-68.80	21.51	90.31
3631	中融恒泽纯债C	0.04	314.89	6.00	95.54	89.54
3632	广发资管昭利中短债A	0.04	358.38	-61.20	28.25	89.45
3633	安信中债1-3年政金债A	0.01	86.91	-80.51	8.86	89.37
3634	中银证券安业债券C	0.00	12.05	-7.46	81.84	89.30
3635	永赢盛益债券A	11.16	97033.55	-	-	89.14

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

3463

143593.9500

88.10%

11.90%

2025-12-31

3025

150218.7500

96.41%

3.59%

2025-06-30

3128

145912.6000

95.99%

4.01%

2024-12-31

3223

266028.6400

97.75%

2.25%

2024-06-30

3319

409589.3800

98.43%

1.57%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	3463	143593.9500	43809.10	88.10	5917.49	11.90
2025-12-31	3025	150218.7500	43809.10	96.41	1632.07	3.59
2025-06-30	3128	145912.6000	43809.10	95.99	1832.36	4.01
2024-12-31	3223	266028.6400	83809.10	97.75	1931.93	2.25
2024-06-30	3319	409589.3800	133809.10	98.43	2133.62	1.57

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