招商招瑞纯债发起式C(002520)_分红排行

招商招瑞纯债发起式C002520MERCHANTS MERCHANTS RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-22	0.40元	2023-11-18	3.49%
2022-01-25	2022-01-25	2022-01-26	0.52元	2022-01-21	4.54%
2020-10-20	2020-10-20	2020-10-21	0.51元	2020-10-17	4.48%
2020-01-20	2020-01-20	2020-01-21	0.26元	2020-01-16	2.27%
2019-06-10	2019-06-10	2019-06-11	0.19元	2019-06-05	1.68%
2019-03-14	2019-03-14	2019-03-15	0.22元	2019-03-12	1.93%

招商招瑞纯债发起式C自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.05%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
招商招旭纯债C	1	9年10个月	3.21元	24.43%
招商添瑞1年定开债A	1	6年5个月	1.60元	13.16%
招商添裕纯债A	2	7年8个月	1.86元	7.65%
招商添裕纯债C	2	7年8个月	1.42元	5.90%
招商安福1年定开债发起式	2	4年9个月	1.35元	5.83%
招商安心收益债券C	4	17年12个月	3.47元	5.40%
招商招祥纯债C	2	9年10个月	0.96元	4.45%
招商安本增利债券C	11	20年3个月	8.06元	4.30%
招商招顺纯债C	2	9年10个月	0.92元	4.09%
招商添泰1年定开债发起式	1	56年9个月	0.45元	4.08%
招商招瑞纯债债券发起式D	2	5年6个月	0.92元	4.01%
招商安盈债券A	9	14年2个月	4.09元	4.00%
招商招旺纯债C	7	9年11个月	2.63元	3.63%
招商安本增利债券A	3	4年9个月	1.87元	3.62%
招商招旺纯债A	7	9年11个月	2.63元	3.62%
招商安盈债券C	8	5年5个月	3.27元	3.62%
招商招盛纯债A	13	9年11个月	4.80元	3.59%
招商招利一年理财债券	3	9年2个月	1.06元	3.49%
招商招盛纯债C	13	9年11个月	4.65元	3.47%
招商添华纯债C	2	6年3个月	0.70元	3.31%
招商添华纯债A	2	6年3个月	0.70元	3.30%
招商招瑞纯债债券发起式A	6	10年7个月	2.14元	3.07%
招商招顺纯债A	5	9年10个月	1.72元	3.05%
招商招瑞纯债债券发起式C	6	10年7个月	2.10元	3.05%
招商招华纯债C	10	9年10个月	3.73元	3.05%
招商添荣3个月定开债发起式A	5	7年11个月	1.56元	3.03%
招商招坤纯债A	2	9年12个月	0.84元	3.02%
招商金鸿债券A	3	7年11个月	1.07元	3.00%
招商安华债券A	1	6年7个月	0.33元	2.99%
招商安华债券C	1	6年7个月	0.32元	2.92%
招商招乾3个月定开债发起式A	13	9年11个月	3.89元	2.84%
招商招悦纯债A	9	10年2个月	2.67元	2.83%
招商招信3个月定开债发起式A	11	9年7个月	3.21元	2.83%
招商金鸿债券C	3	7年11个月	0.98元	2.79%
招商招祥纯债A	6	9年10个月	1.80元	2.78%
招商招景纯债D	2	4年9个月	0.61元	2.77%
招商招坤纯债C	2	9年12个月	0.73元	2.75%
招商安泰债券A	28	23年5个月	10.41元	2.73%
招商招悦纯债C	9	10年2个月	2.56元	2.72%
招商招丰纯债C	3	9年10个月	0.84元	2.71%
招商恒鑫30个月封闭债	2	3年8个月	0.56元	2.70%
招商添锦1年定开债发起式	5	5年10个月	1.33元	2.54%
招商招裕纯债A	13	10年2个月	3.37元	2.52%
招商安泰债券B	24	20年6个月	8.26元	2.48%
招商招乾3个月定开债发起式C	13	9年11个月	3.39元	2.46%
招商招华纯债A	13	9年10个月	3.22元	2.35%
招商鑫悦中短债A	3	7年10个月	0.76元	2.32%
招商招丰纯债A	12	9年10个月	2.87元	2.30%
招商招裕纯债C	13	10年2个月	3.09元	2.30%
招商添浩纯债C	5	6年1个月	1.20元	2.24%
招商鑫悦中短债C	3	7年10个月	0.73元	2.22%
招商添韵3个月定开债A	6	6年11个月	1.40元	2.21%
招商产业债券A	10	14年7个月	2.40元	2.13%
招商招惠3个月定开债发起式A	14	9年10个月	3.01元	2.07%
招商招琪纯债A	13	9年10个月	2.73元	1.98%
招商招怡纯债A	5	9年11个月	1.02元	1.97%
招商安泰债券D	5	5年2个月	1.35元	1.97%
招商添润3个月定开债发起式A	12	8年9个月	2.47元	1.94%
招商添浩纯债A	6	6年1个月	1.24元	1.92%
招商招怡纯债C	5	9年11个月	0.99元	1.91%
招商添润3个月定开债发起式C	7	8年9个月	1.40元	1.85%
招商招恒纯债D	6	3年12个月	1.27元	1.83%
招商招景纯债A	10	9年7个月	1.94元	1.77%
招商安阳债券A	15	5年11个月	2.70元	1.72%
招商招鸿6个月定开债发起式	14	8年7个月	2.52元	1.69%
招商招裕纯债D	7	3年12个月	1.22元	1.67%
招商安凯债券	8	3年7个月	1.37元	1.62%
招商安嘉债券	11	4年1个月	1.84元	1.59%
招商定期宝六个月期理财债券	5	9年4个月	0.79元	1.58%
招商安阳债券C	15	5年11个月	2.48元	1.58%
招商添悦纯债D	8	4年10个月	1.29元	1.50%
招商招通纯债A	18	9年12个月	2.79元	1.47%
招商招恒纯债A	8	10年4个月	1.33元	1.44%
招商招通纯债C	18	9年12个月	2.72元	1.43%
招商添琪3个月定开债发起式A	14	8年7个月	2.13元	1.39%
招商信用添利债券(LOF)A	63	16年4个月	9.18元	1.37%
招商添悦纯债A	16	7年11个月	2.20元	1.30%
招商招兴3个月定开债券发起A	20	10年5个月	3.12元	1.29%
招商添韵3个月定开债C	5	6年11个月	0.66元	1.28%
招商信用增强债券A	41	14年3个月	6.04元	1.25%
招商添利6个月定开债发起式A	22	8年3个月	2.82元	1.24%
招商添悦纯债C	16	7年11个月	2.08元	1.23%
招商添旭3个月定开债发起式A	12	7年6个月	1.47元	1.21%
招商添盛78个月定开债	19	6年3个月	2.31元	1.21%
招商添泽纯债A	16	6年7个月	2.02元	1.16%
招商金融债3个月定开债	12	5年5个月	1.43元	1.14%
招商添泽纯债C	16	6年7个月	1.95元	1.13%
招商招恒纯债C	8	10年4个月	1.01元	1.10%
招商添福1年定开债	11	4年11个月	1.13元	1.01%
招商招兴3个月定开债券发起C	19	10年5个月	2.24元	0.99%
招商招享纯债C	1	9年7个月	0.10元	0.98%
招商信用增强债券C	23	7年1个月	2.48元	0.98%
招商添逸1年定开债	15	5年7个月	1.44元	0.96%
招商招享纯债A	28	9年7个月	2.72元	0.96%
招商添裕纯债D	1	5年9个月	0.10元	0.95%
招商招和39个月定开债	19	6年10个月	1.82元	0.95%
招商添德3个月定开债A	24	8年1个月	2.49元	0.92%
招商招诚半年定开债发起式	21	8年1个月	2.01元	0.90%
招商添安1年定开债	14	4年7个月	1.05元	0.74%
招商信用添利债券(LOF)C	26	6年4个月	2.04元	0.74%
招商添呈1年定开债	20	5年1个月	1.45元	0.71%
招商中债1-5年进出口行A	27	7年10个月	1.84元	0.66%
招商添兴6个月定开债	7	4年3个月	0.49元	0.65%
招商招财通理财债券A	3	7年12个月	0.19元	0.61%
招商中债1-5年进出口行C	27	7年10个月	1.63元	0.59%
招商添轩1年定开债	14	3年7个月	0.78元	0.55%
招商招利1个月期理财债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券B	0	6年7个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
招商产业债券C	0	10年12个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)E	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商招惠3个月定开债发起式C	0	9年10个月	0.00元	0.00%
招商招信3个月定开债发起式C	0	9年7个月	0.00元	0.00%
招商招琪纯债C	0	9年10个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债A	0	9年10个月	0.00元	0.00%
招商招景纯债C	0	9年7个月	0.00元	0.00%
招商招财通理财债券C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
招商添琪3个月定开债发起式C	0	8年7个月	0.00元	0.00%
招商添利6个月定开债发起式C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
招商添利两年债券	0	8年1个月	0.00元	0.00%
招商添荣3个月定开债发起式C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债A	0	7年9个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
招商添德3个月定开债C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
招商安庆债券	0	7年8个月	0.00元	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债E	0	7年5个月	0.00元	0.00%
招商安心收益债券A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)D	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债D	0	5年11个月	0.00元	0.00%
招商招祥纯债D	0	5年6个月	0.00元	0.00%
招商招丰纯债D	0	5年6个月	0.00元	0.00%
招商添浩纯债D	0	5年5个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
招商招顺纯债D	0	5年5个月	0.00元	0.00%
招商招怡纯债D	0	5年5个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
招商添文1年定开债发起式	0	3年12个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
招商安华债券D	0	3年12个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
招商双债增强债券C	0	13年7个月	0.00元	0.00%
招商安瑞进取债券	0	15年7个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券B	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商中证政策性金融债3-5年ETF	0	4年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平

1688	招商添悦纯债A	0.08	0.24	0.61	1.49	2.14
1689	招商添悦纯债C	0.08	0.21	0.56	1.39	1.99
1690	招商添悦纯债D	0.08	0.23	0.61	1.48	2.12
1691	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.36	0.83	1.77	2.42
1692	招商招恒纯债A	0.08	0.24	0.66	1.79	2.41
1693	招商招恒纯债C	0.08	0.22	0.62	1.70	2.27
1694	招商招瑞纯债债券发起式A	0.08	0.31	0.87	1.70	2.26
1695	招商招瑞纯债债券发起式C	0.08	0.29	0.92	1.74	2.31
1696	招商招瑞纯债债券发起式D	0.08	0.30	0.88	2.12	3.10
1697	招商招祥纯债A	0.08	0.32	0.78	1.73	2.39
1698	招商招祥纯债C	0.08	0.32	0.77	1.73	2.38
1699	招商招兴3个月定开债券发起C	0.08	0.28	0.68	1.58	2.32
1700	招商招旭纯债A	0.08	0.30	0.77	1.46	2.09
1701	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.08	0.35	0.55	0.83	1.02
1702	浙商汇金聚鑫定开债	0.08	0.28	0.75	1.68	2.44

截止日期：2026-09-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平

1222	永赢湖北国企债一年定开发起	0.09	0.29	0.76	1.81	2.71
1223	永赢荣益债券C	0.06	0.29	0.66	1.40	2.06
1224	永赢添益债券	0.12	0.29	1.02	2.44	3.44
1225	永赢轩益债券	0.08	0.29	0.87	2.11	2.94
1226	永赢增益债券C	0.08	0.29	0.75	1.59	2.11
1227	招商添泰1年定开债发起式	0.09	0.29	0.73	1.43	1.87
1228	招商添裕纯债C	0.06	0.29	0.69	1.58	2.21
1229	招商招瑞纯债债券发起式C	0.08	0.29	0.92	1.74	2.31
1230	招商招兴3个月定开债券发起A	0.07	0.29	0.73	1.68	2.47
1231	招商招旭纯债D	0.07	0.29	0.76	1.46	2.09
1232	中加丰裕纯债债券A	0.05	0.29	0.83	1.69	2.44
1233	中信保诚稳丰债券C	0.02	0.29	0.61	1.38	1.99
1234	中信建投景荣债券C	0.06	0.29	0.61	1.49	2.25
1235	中信建投景泰债券A	0.10	0.29	0.86	1.20	1.62
1236	中银证券汇福定期开放债券	0.07	0.29	0.89	1.82	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平

686	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.08	0.23	0.92	1.96	2.68
687	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.10	0.27	0.92	2.08	2.80
688	上银政策性金融债债券	0.11	0.24	0.92	2.32	3.08
689	万家鑫享纯债A	0.08	0.26	0.92	1.78	2.48
690	兴华安聚纯债C	0.07	0.32	0.92	1.62	2.60
691	易方达投资级信用债债券A	0.09	0.36	0.92	1.87	2.65
692	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.07	0.24	0.92	2.49	3.67
693	招商招瑞纯债债券发起式C	0.08	0.29	0.92	1.74	2.31
694	招商招悦纯债A	0.09	0.40	0.92	2.11	2.97
695	浙商丰裕纯债C	0.09	0.40	0.92	2.06	3.30
696	中欧兴利债券A	0.22	0.60	0.92	1.77	2.41
697	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.09	0.35	0.92	2.07	3.11
698	泓德裕祥债券C	-0.02	0.22	0.92	0.63	0.43
699	安信永鑫增强债券C	0.07	-0.28	0.91	0.11	1.09
700	长城中债5-10年国开行债券C	0.10	0.26	0.91	2.22	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平

1355	国投瑞银顺祺纯债债券	0.15	0.30	0.75	1.74	2.26
1356	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.13	0.44	0.83	1.74	2.16
1357	华夏稳健增利4个月债券A	0.04	0.23	0.64	1.74	2.36
1358	南方佳元6个月持有债券A	-0.03	-0.44	-0.64	1.74	2.55
1359	天弘丰益债券发起A	0.06	0.25	0.58	1.74	2.21
1360	天弘稳利定期开放A	0.13	0.32	0.76	1.74	2.35
1361	万家恒瑞18个月A	0.08	0.25	0.73	1.74	2.46
1362	招商招瑞纯债债券发起式C	0.08	0.29	0.92	1.74	2.31
1363	中欧兴悦债券	0.07	0.32	0.76	1.74	2.48
1364	中融聚商定期开放债券	0.06	0.27	0.74	1.74	2.53
1365	鑫元合利定期开放	0.07	0.32	0.78	1.74	2.59
1366	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
1367	博时安丰18个月定开债C	0.09	0.18	0.63	1.73	1.98
1368	大成惠裕定开纯债债券	0.02	0.12	0.73	1.73	2.36
1369	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.08	0.35	0.82	1.73	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平

1536	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.04	0.17	0.63	1.65	2.31
1537	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.06	0.23	0.59	1.47	2.31
1538	万家悦兴3个月定开债发起式	0.11	0.27	0.83	1.72	2.31
1539	西部利得聚享一年定开债券A	0.05	0.27	0.61	1.45	2.31
1540	兴全恒鑫债券C	-0.06	-0.05	0.05	1.56	2.31
1541	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.04	0.25	0.63	1.47	2.31
1542	招商添德3个月定开债A	0.09	0.36	0.86	1.67	2.31
1543	招商招瑞纯债债券发起式C	0.08	0.29	0.92	1.74	2.31
1544	招商资管智远增利债券D	0.15	-0.10	-2.16	2.72	2.31
1545	中航瑞旭3个月定开债A	0.11	0.26	0.72	1.63	2.31
1546	中融睿享86个月定开债券A	0.02	0.12	0.57	1.53	2.31
1547	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.04	0.28	0.54	1.54	2.30
1548	博时裕坤3个月定开债发起式	-0.02	0.05	0.61	1.80	2.30
1549	博时中债3-5年国开行C	0.05	0.20	0.61	1.59	2.30
1550	大成元合双利债券发起式A	0.03	-0.20	-0.78	1.52	2.30

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