招商招瑞纯债发起式C(002520)_最新动态

招商招瑞纯债发起式C002520MERCHANTS MERCHANTS RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

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最新净值：1.1966 0.0004(0.03%)

累计净值：1.4066

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

招商招瑞纯债发起式C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王景绰

2023-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.90亿元

2022-01-21 每10份派现金 0.5 元

招商招瑞纯债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.29	0.90	1.75	2.31
债券型名次	1738	1185	627	1231	1552

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	4.80	8.38	15.24	44.44
债券型名次	1598	2619	3030	1415	829

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.36	0.79	1.77	2.42
1737	招商招瑞纯债债券发起式A	0.08	0.31	0.85	1.71	2.26
1738	招商招瑞纯债债券发起式C	0.08	0.29	0.90	1.75	2.31
1739	招商招瑞纯债债券发起式D	0.08	0.30	0.85	2.14	3.10
1740	招商招祥纯债A	0.08	0.32	0.73	1.72	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	招商添裕纯债D	0.06	0.29	0.69	1.66	2.35
1184	招商招丰纯债D	0.18	0.29	0.51	0.51	0.51
1185	招商招瑞纯债债券发起式C	0.08	0.29	0.90	1.75	2.31
1186	招商招旭纯债A	0.07	0.29	0.72	1.46	2.09
1187	招商招旭纯债D	0.07	0.29	0.72	1.46	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平
625	圆信永丰瑞丰	0.02	0.18	0.90	2.06	3.05
626	招商添华纯债C	0.09	0.32	0.90	2.01	2.63
627	招商招瑞纯债债券发起式C	0.08	0.29	0.90	1.75	2.31
628	浙商丰裕纯债C	0.08	0.38	0.90	2.07	3.28
629	中信建投景益债券C	0.09	0.38	0.90	2.17	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	招商招恒纯债A	0.07	0.23	0.61	1.75	2.40
1230	招商招恒纯债D	0.07	0.22	0.61	1.75	2.40
1231	招商招瑞纯债债券发起式C	0.08	0.29	0.90	1.75	2.31
1232	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
1233	中金新辉1年	0.10	0.43	0.85	1.75	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.04	0.25	0.60	1.46	2.31
1551	招商添德3个月定开债A	0.10	0.37	0.81	1.64	2.31
1552	招商招瑞纯债债券发起式C	0.08	0.29	0.90	1.75	2.31
1553	招商招兴3个月定开债券发起C	0.07	0.27	0.62	1.56	2.31
1554	中融睿享86个月定开债券A	0.02	0.12	0.57	1.53	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	万家鑫悦纯债C	2.87	4.55	8.99	14.52	28.72
1597	招商添裕纯债A	2.87	4.65	8.92	17.46	27.99
1598	招商招瑞纯债债券发起式C	2.87	4.80	8.38	15.24	44.44
1599	招商招旺纯债C	2.87	4.86	7.70	12.67	35.70
1600	中航瑞发3个月定开债C	2.87	4.83	9.17	-	12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.42	4.80	10.12	17.84	43.06
2618	银华信用季季红债券A	1.79	4.80	7.68	14.34	75.27
2619	招商招瑞纯债债券发起式C	2.87	4.80	8.38	15.24	44.44
2620	中加瑞享纯债债券A	2.50	4.80	9.95	17.70	18.67
2621	德邦锐兴债券E	2.32	4.79	10.45	-	11.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	南方招利一年债券	1.94	4.14	8.38	17.33	21.80
3029	招商添泽纯债C	2.31	4.26	8.38	15.60	29.20
3030	招商招瑞纯债债券发起式C	2.87	4.80	8.38	15.24	44.44
3031	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	2.35	4.29	8.37	14.31	23.10
3032	广发中债1-3年农发债指数C	2.30	3.92	8.37	14.85	30.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	鹏华永盛定期开放债券	2.66	7.03	10.61	15.25	48.14
1414	鹏华丰腾债券	2.22	4.01	7.93	15.24	31.25
1415	招商招瑞纯债债券发起式C	2.87	4.80	8.38	15.24	44.44
1416	博时信用优选债券A	1.27	3.24	6.59	15.23	20.91
1417	大成安汇金融债A	2.22	4.32	7.33	15.23	20.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	景顺长城景泰丰利纯债债券A	3.60	5.78	13.50	19.93	44.50
828	兴银朝阳	1.78	4.48	7.90	15.06	44.44
829	招商招瑞纯债债券发起式C	2.87	4.80	8.38	15.24	44.44
830	博时富华纯债债券	4.47	7.68	11.90	17.72	44.43
831	万家可转债债券A	3.89	34.71	19.97	20.74	44.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宁铁01	50.00	5102.62	7.76%
23京城04	40.00	4088.22	6.22%
26国开05	30.00	3055.66	4.65%
24农发03	30.00	3036.14	4.62%
25金川MTN001	30.00	3037.90	4.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	22462.15	34.17%
金融债券	19453.13	29.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1962	1.1957	1.1951	1.1950	1.1948
累计净值(元)	1.4062	1.4057	1.4051	1.4050	1.4048

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