招商招瑞纯债发起式C(002520)_最新动态

招商招瑞纯债发起式C002520MERCHANTS MERCHANTS RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

《私募证券投资基金运作指引》全面落地：五大实务问题与存量产品合规重构——结合中基协纪律处分与业务问答的监管观察[2026-05-27]

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最新净值：1.1849 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3949

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

招商招瑞纯债发起式C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王景绰

2023-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.35亿元

2022-01-21 每10份派现金 0.5 元

招商招瑞纯债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.30	0.92	1.45	1.31
债券型名次	2921	2220	2123	2402	2630

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	4.62	8.29	15.86	43.02
债券型名次	2701	3497	3262	1541	860

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	招商招乾3个月定开债发起式C	0.06	0.28	0.83	1.23	1.13
2920	招商招瑞纯债债券发起式A	0.06	0.30	0.93	1.45	1.31
2921	招商招瑞纯债债券发起式C	0.06	0.30	0.92	1.45	1.31
2922	招商招盛纯债A	0.06	0.29	0.81	1.16	1.13
2923	招商招盛纯债C	0.06	0.28	0.76	1.07	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	招商添泽纯债A	0.07	0.30	0.93	1.42	1.38
2219	招商招瑞纯债债券发起式A	0.06	0.30	0.93	1.45	1.31
2220	招商招瑞纯债债券发起式C	0.06	0.30	0.92	1.45	1.31
2221	招商招通纯债C	0.07	0.30	0.91	1.34	1.28
2222	招商招裕纯债A	0.07	0.30	0.94	1.64	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	银河泰利债券A	0.15	0.59	0.92	1.43	1.04
2122	永赢昭利债券A	0.08	0.32	0.92	1.53	1.46
2123	招商招瑞纯债债券发起式C	0.06	0.30	0.92	1.45	1.31
2124	中加瑞利纯债债券A	0.07	0.26	0.92	1.47	1.48
2125	中加颐智纯债债券	0.07	0.29	0.92	1.47	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	银华顺璟6个月定期开放债券	0.13	0.49	1.00	1.45	1.43
2401	招商招瑞纯债债券发起式A	0.06	0.30	0.93	1.45	1.31
2402	招商招瑞纯债债券发起式C	0.06	0.30	0.92	1.45	1.31
2403	中加中债-新综合债券指数发起式	0.05	0.26	0.81	1.45	1.23
2404	中欧纯债(LOF)E	0.09	0.33	1.09	1.45	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	兴业优债增利债券A	-0.07	-0.43	0.37	1.71	1.31
2629	招商招瑞纯债债券发起式A	0.06	0.30	0.93	1.45	1.31
2630	招商招瑞纯债债券发起式C	0.06	0.30	0.92	1.45	1.31
2631	中加安盈一年定开债券发起	0.05	0.23	0.84	1.49	1.31
2632	中加纯债债券	0.04	0.25	0.86	1.44	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	易方达高等级信用债债券A	1.94	5.80	12.07	12.08	64.20
2700	永赢开泰中高等级中短债C	1.94	4.37	7.71	14.74	21.44
2701	招商招瑞纯债债券发起式C	1.94	4.62	8.29	15.86	43.02
2702	招商招信3个月定开债发起式A	1.94	4.79	8.58	16.09	36.72
2703	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.94	4.76	10.31	-	13.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.28	4.62	8.23	14.08	20.29
3496	招商招恒纯债D	0.82	4.62	10.62	-	10.53
3497	招商招瑞纯债债券发起式C	1.94	4.62	8.29	15.86	43.02
3498	中融恒润纯债A	1.16	4.62	7.58	-	9.12
3499	中银丰和定期开放债券	1.48	4.62	8.65	-	36.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平
3260	永赢荣益债券A	1.63	4.40	8.29	16.52	35.02
3261	招商招惠3个月定开债发起式A	1.79	4.88	8.29	16.31	37.50
3262	招商招瑞纯债债券发起式C	1.94	4.62	8.29	15.86	43.02
3263	长安泓润纯债债券C	1.40	3.46	8.28	15.62	30.71
3264	长信稳恒债券A	1.66	4.48	8.28	-	10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	融通通祺债券A	1.31	5.25	9.37	15.86	39.78
1540	同泰恒兴纯债A	0.61	4.64	9.00	15.86	18.18
1541	招商招瑞纯债债券发起式C	1.94	4.62	8.29	15.86	43.02
1542	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.01	4.42	8.15	15.85	24.90
1543	鑫元中短债A	1.74	3.90	7.88	15.85	20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	光大保德信安泽债券C	11.57	17.45	16.61	20.93	43.09
859	南方7-10年国开债C	1.57	9.92	17.10	30.13	43.05
860	招商招瑞纯债债券发起式C	1.94	4.62	8.29	15.86	43.02
861	工银瑞享纯债债券	2.71	7.12	11.90	19.96	42.97
862	招商招盛纯债A	1.55	4.46	7.99	15.19	42.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宁铁01	50.00	5078.98	9.48%
23京城04	40.00	4077.34	7.61%
24农发03	30.00	3023.28	5.64%
25金川MTN001	30.00	3016.63	5.63%
22工商银行二级04	20.00	2258.51	4.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25448.90	47.51%
金融债券	13350.99	24.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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07-18招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1846	1.1842	1.1842	1.1842	1.1839
累计净值(元)	1.3946	1.3942	1.3942	1.3942	1.3939

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