招商招瑞纯债发起式C(002520)_最新动态

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主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

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最新净值：1.1816 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3916

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

招商招瑞纯债发起式C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王景绰

2023-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.35亿元

2022-01-21 每10份派现金 0.5 元

招商招瑞纯债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.28	0.76	1.12	1.03
债券型名次	3532	2446	2096	2671	2818

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	4.55	8.28	15.96	42.63
债券型名次	2841	3599	3253	1886	863

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	招商招诚半年定开债发起式	-0.01	0.31	0.89	1.16	1.21
3531	招商招瑞纯债债券发起式A	-0.01	0.28	0.77	1.12	1.03
3532	招商招瑞纯债债券发起式C	-0.01	0.28	0.76	1.12	1.03
3533	招商招通纯债A	-0.01	0.22	0.72	1.02	1.02
3534	招商招通纯债C	-0.01	0.22	0.72	1.01	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	招商添韵3个月定开债C	-0.03	0.28	0.72	0.85	0.90
2445	招商招瑞纯债债券发起式A	-0.01	0.28	0.77	1.12	1.03
2446	招商招瑞纯债债券发起式C	-0.01	0.28	0.76	1.12	1.03
2447	招商招兴3个月定开债券发起C	-0.03	0.28	0.86	1.36	1.23
2448	招商招怡纯债C	-0.01	0.28	0.86	1.23	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	兴银合盈债券C	-0.01	0.21	0.76	1.20	1.21
2095	易方达富华纯债债券A	-0.01	0.26	0.76	1.14	1.04
2096	招商招瑞纯债债券发起式C	-0.01	0.28	0.76	1.12	1.03
2097	中加1-5年国开债指数	-0.02	0.22	0.76	1.29	1.10
2098	中加颐睿纯债债券A	-0.03	0.19	0.76	1.23	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.02	0.23	0.67	1.12	0.89
2670	招商招瑞纯债债券发起式A	-0.01	0.28	0.77	1.12	1.03
2671	招商招瑞纯债债券发起式C	-0.01	0.28	0.76	1.12	1.03
2672	浙商汇金聚瑞债券A	0.01	0.14	0.60	1.12	0.96
2673	中金金誉债券	0.01	0.21	0.65	1.12	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	招商添华纯债C	-0.02	0.28	0.69	1.11	1.03
2817	招商招瑞纯债债券发起式A	-0.01	0.28	0.77	1.12	1.03
2818	招商招瑞纯债债券发起式C	-0.01	0.28	0.76	1.12	1.03
2819	招商招旭纯债A	-0.01	0.24	0.77	1.09	1.03
2820	招商招旭纯债D	-0.01	0.23	0.77	1.10	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.83	4.01	7.29	-	9.85
2840	永赢颐利债券	1.83	5.19	10.40	18.21	29.38
2841	招商招瑞纯债债券发起式C	1.83	4.55	8.28	15.96	42.63
2842	招商鑫利中短债债券A	1.83	4.12	7.61	-	9.89
2843	中融恒利纯债A	1.83	5.65	9.85	-	14.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	平安元泓30天滚动持有短债A	2.13	4.55	8.05	-	13.43
3598	浦银普益C	0.96	4.55	7.93	13.79	22.29
3599	招商招瑞纯债债券发起式C	1.83	4.55	8.28	15.96	42.63
3600	中融睿祥纯债A	2.13	4.55	10.25	18.74	41.08
3601	中银证券安业债券A	2.04	4.55	7.62	-	11.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.32	4.59	8.28	14.29	20.00
3252	永赢永益债券A	1.17	4.24	8.28	15.79	35.39
3253	招商招瑞纯债债券发起式C	1.83	4.55	8.28	15.96	42.63
3254	博时富宁纯债债券	3.07	5.42	8.27	15.55	36.49
3255	富国亚洲收益债券(QDII)美元	3.48	7.85	8.27	4.62	16.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.90	3.77	9.73	15.96	18.40
1885	浦银安盛普庆纯债债券C	2.04	4.68	9.16	15.96	18.58
1886	招商招瑞纯债债券发起式C	1.83	4.55	8.28	15.96	42.63
1887	工银可转债优选债券A	31.77	41.68	29.18	15.94	58.17
1888	国联安增盈纯债A	2.29	5.24	10.16	15.94	23.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	博时裕盛纯债	1.50	4.19	8.52	16.46	42.65
862	南方和元A	1.98	5.50	9.65	19.24	42.63
863	招商招瑞纯债债券发起式C	1.83	4.55	8.28	15.96	42.63
864	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.29	5.49	10.04	20.02	42.58
865	招商招盛纯债A	1.41	4.46	8.01	15.25	42.58

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宁铁01	50.00	5078.98	9.48%
23京城04	40.00	4077.34	7.61%
24农发03	30.00	3023.28	5.64%
25金川MTN001	30.00	3016.63	5.63%
22工商银行二级04	20.00	2258.51	4.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25448.90	47.51%
金融债券	13350.99	24.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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07-18招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1817	1.1818	1.1815	1.1812	1.1813
累计净值(元)	1.3917	1.3918	1.3915	1.3912	1.3913

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