招商招瑞纯债发起式C(002520)_最新动态

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医保基金年度支出已突破3万亿元，为什么算好事？[2026-08-04]

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最新净值：1.1908 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4008

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

招商招瑞纯债发起式C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王景绰

2023-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.90亿元

2022-01-21 每10份派现金 0.5 元

招商招瑞纯债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.39	0.77	1.58	1.81
债券型名次	2998	687	966	1429	1876

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	4.43	8.04	14.99	43.74
债券型名次	2058	2806	3099	1488	835

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	招商招乾3个月定开债发起式C	0.01	0.11	0.47	1.17	1.37
2997	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	0.33	0.72	1.53	1.77
2998	招商招瑞纯债债券发起式C	0.01	0.39	0.77	1.58	1.81
2999	招商招瑞纯债债券发起式D	0.01	0.34	0.91	2.19	2.60
3000	招商招盛纯债A	0.01	0.18	0.54	1.22	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.39	1.17	2.34	2.72
686	永赢盛益债券A	0.01	0.39	0.95	2.04	2.20
687	招商招瑞纯债债券发起式C	0.01	0.39	0.77	1.58	1.81
688	浙商惠盈纯债C	0.00	0.39	0.72	1.64	1.84
689	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.39	1.17	2.34	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	兴全稳泰债券A	0.02	0.23	0.77	2.18	2.84
965	招商招恒纯债C	-0.01	0.19	0.77	1.70	1.87
966	招商招瑞纯债债券发起式C	0.01	0.39	0.77	1.58	1.81
967	招商招旺纯债A	0.00	0.24	0.77	1.77	2.01
968	浙商惠盈纯债A	0.01	0.41	0.77	1.74	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	招商添裕纯债D	0.01	0.19	0.67	1.58	1.89
1428	招商招诚半年定开债发起式	0.01	0.23	0.63	1.58	1.85
1429	招商招瑞纯债债券发起式C	0.01	0.39	0.77	1.58	1.81
1430	招商招兴3个月定开债券发起C	0.01	0.20	0.63	1.58	1.89
1431	中泰安悦6个月定开债C	0.01	0.17	0.65	1.58	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	易方达岁丰添利债券A	0.03	0.42	0.85	1.62	1.81
1875	银华信用四季红债券A	0.01	0.14	0.62	1.51	1.81
1876	招商招瑞纯债债券发起式C	0.01	0.39	0.77	1.58	1.81
1877	招商招裕纯债C	0.01	0.15	0.59	1.45	1.81
1878	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	0.21	0.68	1.56	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	平安双季盈6个月持有债券A	2.19	4.13	8.88	-	16.35
2057	兴业丰泰债券	2.19	4.16	8.38	17.00	35.80
2058	招商招瑞纯债债券发起式C	2.19	4.43	8.04	14.99	43.74
2059	中加裕盈纯债债券	2.19	2.91	5.54	11.35	19.07
2060	中银恒优12个月持有期债券C	2.19	6.28	10.88	19.29	18.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	永赢盈益债券A	2.42	4.43	9.25	16.05	24.88
2805	招商招诚半年定开债发起式	2.15	4.43	9.35	19.21	34.26
2806	招商招瑞纯债债券发起式C	2.19	4.43	8.04	14.99	43.74
2807	中欧兴悦债券	2.75	4.43	7.72	-	13.71
2808	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.12	4.42	7.47	-	18.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	永赢中债-1-3年政金债指数	1.48	3.94	8.04	14.58	23.78
3098	招商招坤纯债C	1.37	3.67	8.04	15.58	36.72
3099	招商招瑞纯债债券发起式C	2.19	4.43	8.04	14.99	43.74
3100	中银添盛39个月定期开放债券	2.87	5.57	8.04	-	19.09
3101	博时裕诚纯债债券	1.75	4.46	8.03	13.98	36.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	平安惠享纯债A	3.38	6.20	10.76	15.00	38.12
1487	工银尊益中短债债券A	2.00	4.30	7.50	14.99	21.10
1488	招商招瑞纯债债券发起式C	2.19	4.43	8.04	14.99	43.74
1489	华宝中短债债券A	2.04	4.16	7.33	14.98	24.86
1490	南方稳利1年持有债券C	0.98	3.17	6.85	14.97	51.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	嘉实稳祥纯债债券A	1.71	4.36	7.34	14.09	43.76
834	国寿安保安康纯债债券	2.03	4.38	8.68	16.47	43.75
835	招商招瑞纯债债券发起式C	2.19	4.43	8.04	14.99	43.74
836	博时富华纯债债券	3.03	8.85	11.33	17.13	43.60
837	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	-	43.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宁铁01	50.00	5102.62	7.76%
23京城04	40.00	4088.22	6.22%
26国开05	30.00	3055.66	4.65%
24农发03	30.00	3036.14	4.62%
25金川MTN001	30.00	3037.90	4.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	22462.15	34.17%
金融债券	19453.13	29.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1907	1.1905	1.1904	1.1904	1.1906
累计净值(元)	1.4007	1.4005	1.4004	1.4004	1.4006

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