招商招瑞纯债发起式C(002520)_最新动态

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688126，透露国家大基金新动作！下周5股解禁市值高（附名单）[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.1727 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3827

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

招商招瑞纯债发起式C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王景绰

2023-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.31亿元

2022-01-21 每10份派现金 0.5 元

招商招瑞纯债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.36	0.60	0.27
债券型名次	3516	3434	3377	3387	3501

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	4.74	8.74	16.34	41.55
债券型名次	3727	3799	3054	1838	868

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3516 位，低于同类基金平均水平
3514	招商招景纯债D	0.04	0.17	0.37	0.65	0.19
3515	招商招瑞纯债债券发起式A	0.04	0.26	0.36	0.61	0.26
3516	招商招瑞纯债债券发起式C	0.04	0.26	0.36	0.60	0.27
3517	招商招享纯债C	0.04	0.19	0.22	-1.06	0.18
3518	招商招旭纯债C	0.04	0.24	0.27	0.17	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平
3432	招商招乾3个月定开债发起式C	0.06	0.26	0.34	0.51	0.25
3433	招商招瑞纯债债券发起式A	0.04	0.26	0.36	0.61	0.26
3434	招商招瑞纯债债券发起式C	0.04	0.26	0.36	0.60	0.27
3435	招商招琪纯债A	0.07	0.26	0.28	0.45	0.25
3436	浙商中短债A	0.06	0.26	0.48	0.91	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	招商招坤纯债A	0.07	0.24	0.36	0.39	0.27
3376	招商招瑞纯债债券发起式A	0.04	0.26	0.36	0.61	0.26
3377	招商招瑞纯债债券发起式C	0.04	0.26	0.36	0.60	0.27
3378	招商招旺纯债C	0.14	0.49	0.36	0.46	0.35
3379	招商鑫利中短债债券A	0.05	0.18	0.36	0.75	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.04	0.13	0.30	0.60	0.14
3386	招商招诚半年定开债发起式	0.06	0.29	0.27	0.60	0.31
3387	招商招瑞纯债债券发起式C	0.04	0.26	0.36	0.60	0.27
3388	浙商惠盈纯债A	0.11	0.40	0.47	0.60	0.32
3389	中加1-5年国开债指数	0.15	0.47	0.53	0.60	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	招商添轩1年定开债	0.07	0.27	0.28	0.47	0.27
3500	招商招坤纯债A	0.07	0.24	0.36	0.39	0.27
3501	招商招瑞纯债债券发起式C	0.04	0.26	0.36	0.60	0.27
3502	浙商惠利纯债	0.15	0.43	0.36	0.37	0.27
3503	浙商中短债C	0.05	0.23	0.41	0.78	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	易方达裕兴3个月定开债券	1.11	4.90	8.32	-	10.74
3726	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02
3727	招商招瑞纯债债券发起式C	1.11	4.74	8.74	16.34	41.55
3728	中邮鑫溢中短债债券C	1.11	5.02	7.72	-	8.83
3729	工银信用纯债三个月定开债券C	1.10	5.04	9.46	18.26	58.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3799 位，低于同类基金平均水平
3797	泰信鑫益定期开放A	1.55	4.74	10.65	23.31	72.60
3798	永赢合益债券	0.65	4.74	7.82	14.89	21.44
3799	招商招瑞纯债债券发起式C	1.11	4.74	8.74	16.34	41.55
3800	中融恒惠纯债A	0.83	4.74	8.20	17.33	25.85
3801	中银丰庆定期开放债券	1.05	4.74	8.38	16.01	36.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	1.94	4.76	8.74	14.82	19.12
3053	添富中债1-3年国开债C	0.74	5.23	8.74	15.43	21.51
3054	招商招瑞纯债债券发起式C	1.11	4.74	8.74	16.34	41.55
3055	鑫元裕利	0.95	4.85	8.74	16.51	36.62
3056	长城聚利债券C	1.02	4.55	8.73	-	9.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	前海联合泰瑞纯债C	0.52	6.25	10.43	16.35	16.90
1837	招商添德3个月定开债A	0.86	4.75	8.42	16.35	26.53
1838	招商招瑞纯债债券发起式C	1.11	4.74	8.74	16.34	41.55
1839	中加颐信纯债债券A	0.71	5.72	9.45	16.34	27.87
1840	长盛稳怡添利A	8.91	22.34	18.48	16.33	32.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	国寿安保安康纯债债券	1.06	5.52	9.59	18.91	41.69
867	广发景源纯债A	1.20	5.74	9.93	18.16	41.55
868	招商招瑞纯债债券发起式C	1.11	4.74	8.74	16.34	41.55
869	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.27	6.69	9.17	16.32	41.54
870	融通收益增强债券C	4.74	12.47	2.41	11.47	41.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宁铁01	50.00	5050.57	9.49%
23京城04	40.00	4056.75	7.62%
25进出04	40.00	4049.27	7.61%
25金川MTN001	30.00	3055.20	5.74%
22工商银行二级04	20.00	2213.15	4.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23292.90	43.78%
金融债券	11261.78	21.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1724	1.1723	1.1723	1.1723	1.1722
累计净值(元)	1.3824	1.3823	1.3823	1.3823	1.3822

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