招商招瑞纯债发起式C(002520)_最新动态

招商招瑞纯债发起式C002520MERCHANTS MERCHANTS RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

精选基金投顾周报20260828[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1929 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.4029

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

招商招瑞纯债发起式C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王景绰

2023-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.90亿元

2022-01-21 每10份派现金 0.5 元

招商招瑞纯债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.21	0.61	1.59	1.99
债券型名次	3751	2249	857	1245	1807

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	4.72	7.83	14.88	43.99
债券型名次	1853	2896	3223	1499	841

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	招商招华纯债C	-0.02	0.18	0.39	1.64	2.28
3750	招商招惠3个月定开债发起式A	-0.02	0.13	0.28	1.22	1.61
3751	招商招瑞纯债债券发起式C	-0.02	0.21	0.61	1.59	1.99
3752	招商招瑞纯债债券发起式D	-0.02	0.21	0.61	2.08	2.78
3753	招商招裕纯债A	-0.02	0.20	0.40	1.41	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	招商添裕纯债A	0.01	0.21	0.46	1.54	2.05
2248	招商添裕纯债D	0.01	0.21	0.47	1.56	2.06
2249	招商招瑞纯债债券发起式C	-0.02	0.21	0.61	1.59	1.99
2250	招商招瑞纯债债券发起式D	-0.02	0.21	0.61	2.08	2.78
2251	招商招旭纯债A	0.01	0.21	0.49	1.37	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	英大通佑一年定开债券	-0.05	0.18	0.61	1.44	1.88
856	永赢聚益债券C	0.02	0.25	0.61	1.82	2.51
857	招商招瑞纯债债券发起式C	-0.02	0.21	0.61	1.59	1.99
858	招商招瑞纯债债券发起式D	-0.02	0.21	0.61	2.08	2.78
859	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	永赢泽利一年	-0.01	0.23	0.40	1.59	2.16
1244	招商招恒纯债C	-0.12	0.17	0.22	1.59	1.92
1245	招商招瑞纯债债券发起式C	-0.02	0.21	0.61	1.59	1.99
1246	招商招祥纯债A	-0.01	0.24	0.45	1.59	2.05
1247	中加瑞合纯债债券	-0.06	0.16	0.35	1.59	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	兴业裕恒债券	-0.02	0.20	0.45	1.52	1.99
1806	银河睿丰定开债券	0.01	0.39	0.68	1.50	1.99
1807	招商招瑞纯债债券发起式C	-0.02	0.21	0.61	1.59	1.99
1808	招商招裕纯债A	-0.02	0.20	0.40	1.41	1.99
1809	中航瑞明纯债A	0.02	0.19	0.41	1.46	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	兴银稳建90天持有期中短债A	2.51	5.22	9.38	-	10.54
1852	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	2.51	4.95	9.90	18.23	72.64
1853	招商招瑞纯债债券发起式C	2.51	4.72	7.83	14.88	43.99
1854	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.51	4.91	8.38	-	40.41
1855	中融聚商定期开放债券	2.51	5.02	8.85	15.77	33.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平
2894	前海开源乾盛定期开放债券A	2.51	4.72	9.17	16.42	35.01
2895	兴银合丰债券C	1.77	4.72	8.37	-	10.26
2896	招商招瑞纯债债券发起式C	2.51	4.72	7.83	14.88	43.99
2897	浙商汇金聚利一年定期A	2.19	4.72	8.42	-	42.34
2898	中信保诚稳丰债券A	2.25	4.72	7.96	15.28	38.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	万家鑫怡债券A	2.23	4.80	7.83	-	10.69
3222	永赢祥益债券C	2.04	3.93	7.83	14.53	25.97
3223	招商招瑞纯债债券发起式C	2.51	4.72	7.83	14.88	43.99
3224	招商招信3个月定开债发起式A	2.25	4.49	7.83	-	37.41
3225	浙商惠裕纯债C	2.13	4.38	7.83	-	8.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	汇安嘉源纯债债券	1.91	3.83	8.74	14.88	36.03
1498	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.65	5.61	8.48	14.88	19.93
1499	招商招瑞纯债债券发起式C	2.51	4.72	7.83	14.88	43.99
1500	东方红汇阳债券A	1.00	11.10	9.84	14.87	55.58
1501	交银丰盈收益债券A	3.46	4.93	8.40	14.87	56.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	天治可转债增强债券A	-7.29	1.81	-3.26	-10.98	44.04
840	南方7-10年国开债C	3.38	8.07	15.84	28.11	44.03
841	招商招瑞纯债债券发起式C	2.51	4.72	7.83	14.88	43.99
842	国寿安保安康纯债债券	2.39	4.77	8.51	16.52	43.96
843	德邦新添利债券A	2.01	4.11	3.52	3.67	43.92

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宁铁01	50.00	5102.62	7.76%
23京城04	40.00	4088.22	6.22%
26国开05	30.00	3055.66	4.65%
24农发03	30.00	3036.14	4.62%
25金川MTN001	30.00	3037.90	4.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	22462.15	34.17%
金融债券	19453.13	29.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1930	1.1933	1.1934	1.1935	1.1931
累计净值(元)	1.4030	1.4033	1.4034	1.4035	1.4031

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