招商招瑞纯债发起式C(002520)_最新动态

招商招瑞纯债发起式C002520MERCHANTS MERCHANTS RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

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累计净值：1.4099

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招瑞纯债发起式C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王景绰

2023-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.90亿元

2022-01-21 每10份派现金 0.5 元

招商招瑞纯债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.43	1.08	1.66	2.59
债券型名次	1030	1047	607	1028	1238

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.13	5.10	8.63	15.56	44.84
债券型名次	1260	2571	2822	1677	787

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	永赢润益债券C	0.17	0.46	1.03	1.78	2.65
1029	招商招瑞纯债债券发起式A	0.17	0.42	1.02	1.61	2.53
1030	招商招瑞纯债债券发起式C	0.17	0.43	1.08	1.66	2.59
1031	招商招旺纯债A	0.17	0.51	0.88	1.72	2.78
1032	招商招裕纯债D	0.17	0.36	0.79	1.41	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	永赢泰益债券A	0.18	0.43	0.99	1.49	2.62
1046	永赢泰益债券C	0.18	0.43	0.94	1.42	2.50
1047	招商招瑞纯债债券发起式C	0.17	0.43	1.08	1.66	2.59
1048	招商招祥纯债D	0.16	0.43	0.87	1.56	2.63
1049	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.43	1.09	2.28	3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	万家鑫融纯债债券A	0.18	0.53	1.08	1.86	2.79
606	永赢润益债券A	0.17	0.47	1.08	1.88	2.83
607	招商招瑞纯债债券发起式C	0.17	0.43	1.08	1.66	2.59
608	浙商惠盈纯债C	0.18	0.50	1.08	1.68	2.62
609	中银中高等级债券A	0.22	0.50	1.08	1.76	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	永赢盈益债券C	0.14	0.36	0.78	1.66	2.80
1027	招商添德3个月定开债A	0.18	0.51	1.00	1.66	2.61
1028	招商招瑞纯债债券发起式C	0.17	0.43	1.08	1.66	2.59
1029	中欧兴悦债券	0.19	0.48	0.98	1.66	2.81
1030	中融聚通定期开放债券	0.12	0.36	0.97	1.66	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	招商添裕纯债A	0.14	0.36	0.80	1.52	2.59
1237	招商添裕纯债D	0.14	0.36	0.80	1.53	2.59
1238	招商招瑞纯债债券发起式C	0.17	0.43	1.08	1.66	2.59
1239	中航瑞旭3个月定开债A	0.16	0.46	0.84	1.57	2.59
1240	中信建投3-5年政金债A	0.14	0.29	0.61	1.50	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	易方达信用债债券C	3.13	5.40	10.63	17.39	68.74
1259	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.13	6.82	10.56	15.91	35.91
1260	招商招瑞纯债债券发起式C	3.13	5.10	8.63	15.56	44.84
1261	中加丰泽纯债	3.13	5.87	10.56	19.99	49.38
1262	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	3.13	5.02	10.40	18.61	24.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	银华信用双利债券C	-1.02	5.10	5.57	2.90	81.69
2570	招商添呈1年定开债	3.00	5.10	8.62	16.54	16.65
2571	招商招瑞纯债债券发起式C	3.13	5.10	8.63	15.56	44.84
2572	中加纯债一年A	2.52	5.10	8.56	19.69	97.10
2573	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.67	5.10	8.48	14.84	24.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平
2820	万家CFETS0-3年期政金债指数A	2.42	4.22	8.63	-	10.15
2821	招商招瑞纯债债券发起式A	3.08	5.06	8.63	15.57	46.63
2822	招商招瑞纯债债券发起式C	3.13	5.10	8.63	15.56	44.84
2823	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	2.53	4.11	8.62	15.36	18.38
2824	国富恒利债券(LOF)C	2.13	4.24	8.62	13.25	35.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	永赢丰益债券	3.19	5.15	8.43	15.56	40.82
1676	招商招乾3个月定开债发起式C	2.20	4.45	8.05	15.56	46.62
1677	招商招瑞纯债债券发起式C	3.13	5.10	8.63	15.56	44.84
1678	中融恒阳纯债A	2.87	4.79	8.92	15.56	15.98
1679	中银丰荣定期开放债券	1.75	3.79	8.23	15.56	34.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	前海开源鼎安债券A	6.31	13.20	14.73	10.36	44.90
786	东方臻选纯债债券C	3.55	5.85	12.68	24.33	44.85
787	招商招瑞纯债债券发起式C	3.13	5.10	8.63	15.56	44.84
788	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-5.72	-0.33	11.30	28.82	44.73
789	兴银长益三个月定开债	3.28	5.66	9.85	17.78	44.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宁铁01	50.00	5102.62	7.76%
23京城04	40.00	4088.22	6.22%
26国开05	30.00	3055.66	4.65%
24农发03	30.00	3036.14	4.62%
25金川MTN001	30.00	3037.90	4.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	22462.15	34.17%
金融债券	19453.13	29.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1998	1.1992	1.1990	1.1979	1.1972
累计净值(元)	1.4098	1.4092	1.4090	1.4079	1.4072

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