招商招瑞纯债发起式C(002520)_最新动态

招商招瑞纯债发起式C002520MERCHANTS MERCHANTS RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

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最新净值：1.2032 0.0010(0.08%)

累计净值：1.4132

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

招商招瑞纯债发起式C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王景绰

2023-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.81亿元

2022-01-21 每10份派现金 0.5 元

招商招瑞纯债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	0.51	1.02	1.83	2.87
债券型名次	1679	1346	1069	1046	1304

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.97	5.30	8.82	15.36	45.23
债券型名次	1231	2437	2793	1384	775

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	永赢润益债券A	0.34	0.57	1.01	2.06	3.16
1678	招商招瑞纯债债券发起式A	0.34	0.50	1.01	1.77	2.82
1679	招商招瑞纯债债券发起式C	0.34	0.51	1.02	1.83	2.87
1680	招商招瑞纯债债券发起式D	0.34	0.50	1.01	1.94	3.67
1681	招商招通纯债A	0.34	0.61	1.19	1.90	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	银华中债1-3年农发行债券指数	0.23	0.51	0.87	1.48	2.50
1345	招商添福1年定开债	0.38	0.51	0.98	1.82	2.79
1346	招商招瑞纯债债券发起式C	0.34	0.51	1.02	1.83	2.87
1347	招商招悦纯债C	0.34	0.51	1.06	1.89	3.37
1348	中加丰裕纯债债券A	0.30	0.51	0.99	1.91	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	永赢稳益债券	0.21	0.46	1.02	1.82	3.34
1068	永赢增益债券A	0.33	0.47	1.02	1.81	2.80
1069	招商招瑞纯债债券发起式C	0.34	0.51	1.02	1.83	2.87
1070	中信建投景泰债券C	0.39	0.59	1.02	1.51	2.01
1071	中信建投稳硕债券A	0.28	0.43	1.02	1.78	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	天弘丰益债券发起A	0.49	0.74	1.20	1.83	3.05
1045	易方达高等级信用债债券C	0.30	0.54	1.12	1.83	2.56
1046	招商招瑞纯债债券发起式C	0.34	0.51	1.02	1.83	2.87
1047	中银宁享债券	0.33	0.54	0.96	1.83	2.48
1048	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.37	0.66	1.08	1.83	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	永赢昌利债券A	0.15	0.40	0.88	1.59	2.87
1303	招商金融债3个月定开债	0.33	0.62	0.89	1.75	2.87
1304	招商招瑞纯债债券发起式C	0.34	0.51	1.02	1.83	2.87
1305	招商招祥纯债A	0.28	0.44	0.95	1.65	2.87
1306	中信建投景荣债券A	0.20	0.33	0.83	1.56	2.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
1230	招商添悦纯债A	2.97	5.42	9.76	17.02	32.55
1231	招商招瑞纯债债券发起式C	2.97	5.30	8.82	15.36	45.23
1232	招商中债1-5年进出口行A	2.97	5.26	9.84	12.69	23.20
1233	中信保诚嘉丰一年定开纯债	2.97	4.97	9.30	15.17	19.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	易方达年年恒夏纯债C	2.51	5.30	9.24	15.60	27.24
2436	永赢轩益债券	3.21	5.30	11.13	-	17.35
2437	招商招瑞纯债债券发起式C	2.97	5.30	8.82	15.36	45.23
2438	中信建投3-5年政金债C	2.80	5.30	11.93	19.54	20.12
2439	中信建投稳硕债券C	2.59	5.30	9.81	15.58	15.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	万家玖盛A	2.57	3.77	8.82	-	40.51
2792	招商招瑞纯债债券发起式A	2.92	5.28	8.82	15.39	47.04
2793	招商招瑞纯债债券发起式C	2.97	5.30	8.82	15.36	45.23
2794	中融聚明定期开放债券	2.55	4.57	8.82	16.60	33.47
2795	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.31	4.76	8.81	-	11.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	永赢久利债券	2.25	4.33	9.91	15.36	20.68
1383	招商添泽纯债C	2.35	4.76	8.57	15.36	29.74
1384	招商招瑞纯债债券发起式C	2.97	5.30	8.82	15.36	45.23
1385	财通纯债债券C	1.96	3.93	9.23	15.35	25.10
1386	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	3.10	4.74	8.56	15.35	21.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	平安双债添益债券C	0.73	7.69	9.99	9.36	45.28
774	东方红聚利债券A	0.21	9.92	14.11	16.45	45.25
775	招商招瑞纯债债券发起式C	2.97	5.30	8.82	15.36	45.23
776	融通通安债券	3.59	5.81	9.69	17.08	45.22
777	东方臻选纯债债券C	3.39	5.94	12.37	24.31	45.14

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国环保MTN003	40.00	4063.07	4.20%
25国开02	40.00	4026.99	4.16%
26兴业银行二级资本债01	30.00	3049.95	3.15%
26天山材料MTN002(科创债)	30.00	3044.94	3.15%
26工行二级资本债03BC	30.00	3039.95	3.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35315.36	36.52%
企业债	8144.96	8.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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标题：震荡市里，公私募AI调仓分歧浮出水面

　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2022	1.2022	1.2013	1.1995	1.1991
累计净值(元)	1.4122	1.4122	1.4113	1.4095	1.4091

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