招商招瑞纯债发起式C(002520)_最新动态

招商招瑞纯债发起式C002520MERCHANTS MERCHANTS RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

高瓴和百度旗下基金投资奇算光启[2026-01-12]

最新动态

最新净值：1.1697 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3797

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

招商招瑞纯债发起式C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王景绰

2023-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.29亿元

2022-01-21 每10份派现金 0.5 元

招商招瑞纯债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.23	0.63	0.32	0.01
债券型名次	3715	2018	1992	3294	3794

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	4.89	8.63	15.94	41.19
债券型名次	3770	3744	3055	1400	857

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3715 位，低于同类基金平均水平
3713	招商招乾3个月定开债发起式C	0.01	0.14	0.43	0.22	0.01
3714	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	0.24	0.64	0.34	0.01
3715	招商招瑞纯债债券发起式C	0.01	0.23	0.63	0.32	0.01
3716	招商招通纯债C	0.01	0.14	0.48	0.18	0.01
3717	招商招享纯债A	0.01	0.19	0.25	-1.67	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	永赢邦利债券C	-0.04	0.23	0.63	-0.09	-0.04
2017	永赢丰利债券C	0.04	0.23	0.64	0.31	0.04
2018	招商招瑞纯债债券发起式C	0.01	0.23	0.63	0.32	0.01
2019	招商招顺纯债A	0.02	0.23	0.60	0.28	0.02
2020	浙商兴盈6个月定开债券C	0.02	0.23	0.61	-0.14	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	永赢稳益债券	0.04	0.22	0.63	0.08	0.04
1991	招商添裕纯债D	0.04	0.28	0.63	0.19	0.04
1992	招商招瑞纯债债券发起式C	0.01	0.23	0.63	0.32	0.01
1993	中欧稳鑫180天持有债券A	0.44	0.71	0.63	1.54	0.44
1994	中信建投景润3个月定开债券D	0.04	0.36	0.63	0.21	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	银华岁丰定期开放债券发起式	0.04	0.33	0.76	0.32	0.04
3293	招商理财7天债券A	0.02	0.06	0.17	0.32	0.02
3294	招商招瑞纯债债券发起式C	0.01	0.23	0.63	0.32	0.01
3295	中加瑞鑫纯债债券	-0.03	0.14	0.47	0.32	-0.03
3296	中融恒鑫纯债A	0.01	0.21	0.49	0.32	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3794 位，低于同类基金平均水平
3792	招商招乾3个月定开债发起式C	0.01	0.14	0.43	0.22	0.01
3793	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	0.24	0.64	0.34	0.01
3794	招商招瑞纯债债券发起式C	0.01	0.23	0.63	0.32	0.01
3795	招商招通纯债C	0.01	0.14	0.48	0.18	0.01
3796	招商招享纯债A	0.01	0.19	0.25	-1.67	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3770 位，低于同类基金平均水平
3768	新华鑫日享中短债B	0.91	3.62	6.60	12.04	15.47
3769	易方达富华纯债债券C	0.91	4.71	8.97	15.28	15.38
3770	招商招瑞纯债债券发起式C	0.91	4.89	8.63	15.94	41.19
3771	中邮纯债聚利债券A	0.91	5.13	8.23	14.63	36.16
3772	百嘉百顺纯债债券A	0.90	4.03	6.53	-	8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平
3742	永赢元利债券C	0.20	4.89	7.43	12.96	13.84
3743	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.27	4.89	7.86	-	10.54
3744	招商招瑞纯债债券发起式C	0.91	4.89	8.63	15.94	41.19
3745	招商招顺纯债A	0.98	4.89	8.73	15.82	34.94
3746	博时安仁一年定开债发起式A	1.00	4.88	13.90	-	39.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3055 位，低于同类基金平均水平
3053	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.36	5.14	8.63	15.82	21.93
3054	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.45	5.69	8.63	-	13.49
3055	招商招瑞纯债债券发起式C	0.91	4.89	8.63	15.94	41.19
3056	博时聚润纯债债券	1.09	5.49	8.62	16.24	31.79
3057	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.67	5.33	8.62	-	9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	华泰柏瑞锦瑞债券A	9.60	11.94	12.98	15.94	21.27
1399	金鹰鑫日享债券C	1.71	5.12	7.02	15.94	26.66
1400	招商招瑞纯债债券发起式C	0.91	4.89	8.63	15.94	41.19
1401	博时富祥纯债债券C	0.81	4.87	10.03	15.93	17.65
1402	平安惠润纯债	1.40	4.91	10.47	15.93	17.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	广发景源纯债A	1.04	5.97	9.84	17.65	41.20
856	南方和元A	1.36	6.05	10.02	18.97	41.19
857	招商招瑞纯债债券发起式C	0.91	4.89	8.63	15.94	41.19
858	工银瑞享纯债债券	2.28	8.84	12.56	20.51	41.18
859	鹏扬双利债券C	3.57	9.46	13.09	17.23	41.18

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宁铁01	50.00	5106.00	9.64%
23京城04	40.00	4146.20	7.83%
25进出04	40.00	4033.24	7.62%
22工商银行二级03	30.00	3122.22	5.90%
22建设银行二级01	30.00	3107.75	5.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22648.04	42.76%
企业债	18443.03	34.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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　　人民财讯1月12日电，新年伊始，A股持续走强，债市则迎来连续调整，10年期国债收益率上行至1.90%附近。去年该收益率两次触及1.90%后，均开启了一轮下行行情，此次是否会复刻过往走势，引发市场关注。　　私募机构认为，当前债市对衰退叙事

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1696	1.1694	1.1697	1.1700	1.1696
累计净值(元)	1.3796	1.3794	1.3797	1.3800	1.3796

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