招商招瑞纯债发起式C(002520)_最新动态

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揭秘货基收益本质：拆解关税大战下，如何用货币基金守住钱袋子[2025-04-28]

最新动态

最新净值：1.159 0.000(0.00%)

累计净值：1.369

更新时间：2025-04-25 15:00

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投资类型：债券型

招商招瑞纯债发起式C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：刘万锋

2023-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：9.90亿元

2022-01-21 每10份派现金 0.5 元

招商招瑞纯债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.39	0.15	1.66	0.04
债券型名次	3263	2416	3560	2931	3879

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	6.50	9.37	14.41	39.90
债券型名次	3596	2817	2266	1290	775

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	招商招乾3个月定开债发起式C	-0.03	0.38	0.23	1.81	0.21
3262	招商招瑞纯债债券发起式A	-0.03	0.39	0.15	1.67	0.06
3263	招商招瑞纯债债券发起式C	-0.03	0.39	0.15	1.66	0.04
3264	招商招旭纯债A	-0.03	0.35	0.11	2.13	0.21
3265	招商招旭纯债C	-0.03	0.33	0.06	2.03	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
4	兴华安丰纯债A	0.04	6.03	6.09	6.97	6.00
5	格林泓旭利率债	0.02	4.64	3.21	5.21	3.19
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.07	0.39	0.15	1.70	0.09
2415	招商招瑞纯债债券发起式A	-0.03	0.39	0.15	1.67	0.06
2416	招商招瑞纯债债券发起式C	-0.03	0.39	0.15	1.66	0.04
2417	浙商汇金聚盈中短债C	-0.03	0.39	0.19	1.69	0.14
2418	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	招商招诚半年定开债发起式	-0.06	0.44	0.15	1.86	0.10
3559	招商招瑞纯债债券发起式A	-0.03	0.39	0.15	1.67	0.06
3560	招商招瑞纯债债券发起式C	-0.03	0.39	0.15	1.66	0.04
3561	招商招怡纯债C	-0.06	0.42	0.15	1.97	0.13
3562	中加丰裕纯债债券A	-0.07	0.56	0.15	1.96	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.07	-2.32	4.81	13.59	8.09
2	富国优化增强债券C	1.03	-2.37	4.67	13.32	7.93
3	宝盈安盛中短债债券A	0.02	0.12	0.12	12.61	-0.14
4	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.10	0.04	12.38	-0.06
5	宝盈融源可转债债券A	-0.01	-1.94	2.49	12.29	5.70
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	银华信用季季红债券A	-0.04	0.31	0.22	1.66	0.14
2930	招商产业债券A	-0.02	0.26	0.36	1.66	0.35
2931	招商招瑞纯债债券发起式C	-0.03	0.39	0.15	1.66	0.04
2932	中信证券增利一年A	0.11	0.27	0.35	1.66	0.51
2933	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.02	0.66	0.06	1.66	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	富国优化增强债券A/B	1.07	-2.32	4.81	13.59	8.09
4	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
5	富国优化增强债券C	1.03	-2.37	4.67	13.32	7.93
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3879 位，低于同类基金平均水平
3877	招商添德3个月定开债A	-0.03	0.43	0.16	1.60	0.04
3878	招商添轩1年定开债	-0.02	0.47	0.17	1.62	0.04
3879	招商招瑞纯债债券发起式C	-0.03	0.39	0.15	1.66	0.04
3880	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	-0.03	0.35	0.16	1.40	0.04
3881	招商资管招朝鑫中短债债券C	-0.01	0.21	0.19	0.98	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	23.18	19.23	22.11	19.20	133.12
4	富国优化增强债券C	22.68	18.25	20.66	16.88	118.49
5	光大保德信中高等级债券A	22.08	17.67	20.80	31.02	53.33
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平
3594	兴银稳建90天持有期中短债C	2.48	0.00	0.00	-	6.55
3595	招商添文1年定开债发起式	2.48	5.61	0.00	-	5.86
3596	招商招瑞纯债债券发起式C	2.48	6.50	9.37	14.41	39.90
3597	博时广利3个月定开债发起式	2.47	6.47	8.86	14.84	36.42
3598	博时智臻纯债债券	2.47	6.66	9.41	14.75	35.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.91	23.49	25.65	30.54	36.21
2	工银可转债债券	6.90	21.43	30.02	37.73	69.57
3	富国优化增强债券A/B	23.18	19.23	22.11	19.20	133.12
4	工银瑞盈18个月定开债券	13.19	18.53	19.51	-	34.02
5	富国优化增强债券C	22.68	18.25	20.66	16.88	118.49
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	平安惠复纯债C	2.95	6.50	0.00	-	7.02
2816	浦银安盛普天纯债债券C	2.24	6.50	8.77	-	11.90
2817	招商招瑞纯债债券发起式C	2.48	6.50	9.37	14.41	39.90
2818	中欧中短债债券发起A	2.59	6.50	10.45	-	10.50
2819	中融恒信纯债C	2.35	6.50	8.99	14.62	33.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.08	11.08	33.25	41.86	48.71
4	宝盈融源可转债债券A	8.75	8.96	32.81	12.29	22.74
5	华商信用增强债券A	15.79	9.82	32.41	74.83	57.70
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	浦银安盛盛煊定开债券	3.33	6.99	9.37	13.52	17.62
2265	招商添荣3个月定开债发起式A	2.91	6.63	9.37	13.77	24.72
2266	招商招瑞纯债债券发起式C	2.48	6.50	9.37	14.41	39.90
2267	浙商惠隆39个月定开债	2.54	5.49	9.37	-	15.55
2268	国联汇富债券A	2.32	6.99	9.36	-	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	15.79	9.82	32.41	74.83	57.70
2	华商信用增强债券C	15.35	9.05	30.86	71.53	51.80
3	长城悦享增利债券A	1.98	4.17	5.45	70.21	96.11
4	诺安优化收益债券	8.15	9.31	13.96	47.12	252.61
5	华安可转债债券A	12.33	8.77	17.24	46.41	95.90
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	工银瑞信双利债券A	3.16	5.27	10.07	14.41	140.17
1289	添富AAA级信用纯债C	2.58	6.80	9.61	14.41	21.95
1290	招商招瑞纯债债券发起式C	2.48	6.50	9.37	14.41	39.90
1291	英大纯债债券A	3.99	8.67	11.97	14.40	74.17
1292	国投瑞银顺祺纯债债券	3.36	7.16	9.69	14.39	21.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.16	12.60	16.75	38.36	416.63
2	富国天利增长债券A	3.50	7.20	10.44	19.37	364.20
3	易方达安心回报债券A	5.17	7.97	9.93	23.44	286.83
4	易方达安心回报债券B	4.75	7.10	8.66	20.94	268.23
5	易方达增强回报债券A	3.76	10.69	13.78	31.80	266.43
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	博时裕达纯债	2.62	7.34	10.58	15.29	39.91
774	博时裕弘纯债债券	4.89	15.44	18.06	22.38	39.90
775	招商招瑞纯债债券发起式C	2.48	6.50	9.37	14.41	39.90
776	招商招旭纯债C	3.11	7.89	10.99	19.04	39.85
777	泓德裕康债券C	6.65	5.09	4.93	13.34	39.82

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华夏银行02	80.00	8217.90	8.30%
22工商银行二级03	70.00	7442.42	7.52%
21兴业银行二级02	60.00	6231.46	6.29%
24国开15	50.00	5231.25	5.28%
21交通银行二级	50.00	5213.90	5.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70960.68	71.68%
企业债	21508.99	21.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22	2025-04-21	2025-04-18
单位净值(元)	1.159	1.159	1.159	1.159	1.159
累计净值(元)	1.369	1.369	1.369	1.369	1.369

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