招商招瑞纯债发起式C(002520)_最新动态

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深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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累计净值：1.3967

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商招瑞纯债发起式C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王景绰

2023-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.35亿元

2022-01-21 每10份派现金 0.5 元

招商招瑞纯债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.05	0.62	1.46	1.46
债券型名次	2652	4150	2643	2499	2623

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	4.41	7.86	15.41	43.24
债券型名次	2589	3459	3388	1876	857

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平
2650	招商招乾3个月定开债发起式C	0.04	0.10	0.61	1.29	1.29
2651	招商招瑞纯债债券发起式A	0.04	0.05	0.63	1.48	1.47
2652	招商招瑞纯债债券发起式C	0.04	0.05	0.62	1.46	1.46
2653	招商招瑞纯债债券发起式D	0.04	0.05	0.96	2.26	2.30
2654	招商招裕纯债C	0.04	0.11	0.66	1.68	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平
4148	招商招丰纯债A	0.06	0.05	0.55	1.08	1.01
4149	招商招瑞纯债债券发起式A	0.04	0.05	0.63	1.48	1.47
4150	招商招瑞纯债债券发起式C	0.04	0.05	0.62	1.46	1.46
4151	招商招瑞纯债债券发起式D	0.04	0.05	0.96	2.26	2.30
4152	招商招信3个月定开债发起式A	0.06	0.05	0.71	1.48	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	永赢昭利债券A	0.07	0.08	0.62	1.63	1.65
2642	招商添泰1年定开债发起式	0.08	0.14	0.62	1.27	1.26
2643	招商招瑞纯债债券发起式C	0.04	0.05	0.62	1.46	1.46
2644	招商招通纯债A	0.10	0.15	0.62	1.52	1.49
2645	招商招通纯债C	0.10	0.15	0.62	1.53	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平
2497	银华信用四季红债券C	0.05	0.02	0.55	1.46	1.46
2498	永赢乾益债券	0.01	0.03	0.52	1.46	1.39
2499	招商招瑞纯债债券发起式C	0.04	0.05	0.62	1.46	1.46
2500	中加恒泰定开债券A	-0.02	0.04	0.55	1.46	1.46
2501	中加优选中高等级债券A	-0.14	-0.19	0.56	1.46	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	招商添浩纯债C	0.09	0.12	0.76	1.52	1.46
2622	招商添泽纯债C	0.06	0.07	0.61	1.45	1.46
2623	招商招瑞纯债债券发起式C	0.04	0.05	0.62	1.46	1.46
2624	中海合嘉增强收益债券C	-0.21	0.09	0.24	-0.28	1.46
2625	中加纯债债券	0.05	0.05	0.52	1.42	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	永赢祥益债券A	1.76	4.50	8.94	16.02	27.31
2588	招商添盈纯债C	1.76	4.70	8.34	16.51	27.56
2589	招商招瑞纯债债券发起式C	1.76	4.41	7.86	15.41	43.24
2590	中信建投景润3个月定开债券D	1.76	4.13	7.41	-	7.50
2591	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.76	5.39	8.04	15.40	23.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平
3457	山西证券90天滚动持有短债A	2.15	4.41	7.84	-	14.22
3458	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.78	4.41	8.13	15.78	17.85
3459	招商招瑞纯债债券发起式C	1.76	4.41	7.86	15.41	43.24
3460	招商招旭纯债C	1.20	4.41	8.63	17.21	42.49
3461	中加丰尚纯债债券A	1.18	4.41	9.60	17.87	41.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平
3386	招商添浩纯债A	1.27	5.01	7.86	16.55	15.17
3387	招商添荣3个月定开债发起式A	1.51	4.58	7.86	15.14	27.51
3388	招商招瑞纯债债券发起式C	1.76	4.41	7.86	15.41	43.24
3389	中加聚利纯债定开C	1.34	3.85	7.86	16.81	29.65
3390	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.88	4.57	7.85	-	11.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	摩根丰瑞债券C	2.27	5.94	9.16	15.41	32.07
1875	永赢开泰中高等级中短债A	1.97	4.58	8.07	15.41	23.27
1876	招商招瑞纯债债券发起式C	1.76	4.41	7.86	15.41	43.24
1877	鑫元合享纯债A	1.85	3.95	7.14	15.41	39.90
1878	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.52	4.25	8.16	15.41	20.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	华安年年红债券C	2.12	4.99	8.57	11.64	43.25
856	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	13.80	43.24
857	招商招瑞纯债债券发起式C	1.76	4.41	7.86	15.41	43.24
858	广发景源纯债A	1.51	4.81	9.03	16.35	43.22
859	兴银长益三个月定开债	2.08	4.94	9.41	17.65	43.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宁铁01	50.00	5078.98	9.48%
23京城04	40.00	4077.34	7.61%
24农发03	30.00	3023.28	5.64%
25金川MTN001	30.00	3016.63	5.63%
22工商银行二级04	20.00	2258.51	4.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25448.90	47.51%
金融债券	13350.99	24.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1866	1.1865	1.1862	1.1863	1.1862
累计净值(元)	1.3966	1.3965	1.3962	1.3963	1.3962

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