招商招瑞纯债发起式C(002520)_最新动态

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铁路基金直投项目燧原科技科创板上市审核过会[2026-06-16]

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最新净值：1.1848 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3948

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招瑞纯债发起式C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王景绰

2023-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.35亿元

2022-01-21 每10份派现金 0.5 元

招商招瑞纯债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.83	1.50	1.30
债券型名次	2907	2484	1964	2472	2628

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	4.38	7.89	15.85	43.01
债券型名次	2598	3485	3344	1570	862

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	招商招乾3个月定开债发起式C	0.02	0.13	0.70	1.23	1.12
2906	招商招瑞纯债债券发起式A	0.02	0.15	0.82	1.51	1.30
2907	招商招瑞纯债债券发起式C	0.02	0.15	0.83	1.50	1.30
2908	招商招兴3个月定开债券发起A	0.02	0.21	0.94	1.90	1.66
2909	招商招兴3个月定开债券发起C	0.02	0.19	0.90	1.81	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2484 位，高于同类基金平均水平
2482	招商招和39个月定开债	0.01	0.15	0.80	1.37	1.27
2483	招商招瑞纯债债券发起式A	0.02	0.15	0.82	1.51	1.30
2484	招商招瑞纯债债券发起式C	0.02	0.15	0.83	1.50	1.30
2485	招商招裕纯债A	0.02	0.15	0.77	1.68	1.51
2486	招商招裕纯债D	0.02	0.15	0.77	1.68	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	永赢盈益债券A	0.00	0.13	0.83	1.70	1.57
1963	招商安庆债券	0.91	0.03	0.83	5.48	4.72
1964	招商招瑞纯债债券发起式C	0.02	0.15	0.83	1.50	1.30
1965	浙商惠盈纯债C	0.01	0.18	0.83	1.43	1.33
1966	中加丰裕纯债债券A	0.03	0.26	0.83	1.73	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	永赢元利债券C	0.00	0.15	0.73	1.50	1.37
2471	招商添安1年定开债	0.01	0.17	0.86	1.50	1.35
2472	招商招瑞纯债债券发起式C	0.02	0.15	0.83	1.50	1.30
2473	中信保诚稳益债券A	0.02	0.12	0.76	1.50	1.34
2474	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.00	0.16	0.76	1.50	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	永赢增益债券A	0.03	0.13	0.80	1.43	1.30
2627	招商招瑞纯债债券发起式A	0.02	0.15	0.82	1.51	1.30
2628	招商招瑞纯债债券发起式C	0.02	0.15	0.83	1.50	1.30
2629	中海纯债债券C	0.00	0.09	0.69	1.48	1.30
2630	中融恒安纯债C	0.00	0.16	0.78	1.27	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.84	4.06	7.51	-	13.56
2597	永赢开泰中高等级中短债C	1.84	4.18	7.47	14.70	21.45
2598	招商招瑞纯债债券发起式C	1.84	4.38	7.89	15.85	43.01
2599	招商招祥纯债A	1.84	5.40	10.54	21.08	42.15
2600	招商招祥纯债D	1.84	2.35	0.00	-	3.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平
3483	民生加银聚鑫三年定开债券	1.86	4.38	6.82	-	17.78
3484	鹏华丰庆债券	1.55	4.38	7.20	14.30	19.64
3485	招商招瑞纯债债券发起式C	1.84	4.38	7.89	15.85	43.01
3486	中金金信债券	1.76	4.38	7.90	-	10.65
3487	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	上银聚远盈42个月定开债券	2.59	5.03	7.89	-	18.53
3343	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-1.57	4.68	7.89	16.02	17.64
3344	招商招瑞纯债债券发起式C	1.84	4.38	7.89	15.85	43.01
3345	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	1.04	4.31	7.88	15.71	17.18
3346	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.62	4.17	7.88	14.41	20.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	汇安中债-广西信用债C	2.87	6.75	10.45	15.86	20.45
1569	永赢开泰中高等级中短债A	2.05	4.58	8.10	15.85	23.10
1570	招商招瑞纯债债券发起式C	1.84	4.38	7.89	15.85	43.01
1571	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	15.85	22.40
1572	大成惠福纯债债券	1.33	4.97	8.23	15.84	20.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	广发景源纯债A	1.70	4.86	9.05	16.87	43.03
861	融通收益增强债券A	3.35	7.80	4.02	12.21	43.02
862	招商招瑞纯债债券发起式C	1.84	4.38	7.89	15.85	43.01
863	工银瑞享纯债债券	2.47	6.98	11.59	20.00	42.97
864	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	14.79	28.13	34.14	16.38	42.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宁铁01	50.00	5078.98	9.48%
23京城04	40.00	4077.34	7.61%
24农发03	30.00	3023.28	5.64%
25金川MTN001	30.00	3016.63	5.63%
22工商银行二级04	20.00	2258.51	4.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25448.90	47.51%
金融债券	13350.99	24.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1846	1.1847	1.1853	1.1857	1.1861
累计净值(元)	1.3946	1.3947	1.3953	1.3957	1.3961

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