招商招瑞纯债发起式C(002520)_最新动态

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纳指11连涨，历史新高，何时止盈好？2只大签开打[2026-04-16]

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最新净值：1.1803 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3903

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招瑞纯债发起式C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王景绰

2023-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.31亿元

2022-01-21 每10份派现金 0.5 元

招商招瑞纯债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.44	0.84	1.44	0.91
债券型名次	2892	1423	2080	2205	2686

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	4.51	8.65	16.14	42.47
债券型名次	2915	3594	3008	1836	849

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	招商招惠3个月定开债发起式A	0.06	0.37	0.81	1.23	0.89
2891	招商招乾3个月定开债发起式C	0.06	0.33	0.68	1.11	0.75
2892	招商招瑞纯债债券发起式C	0.06	0.44	0.84	1.44	0.91
2893	招商招裕纯债A	0.06	0.37	0.94	1.71	1.11
2894	招商招裕纯债C	0.06	0.36	0.94	1.71	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	招商招恒纯债C	0.11	0.44	0.97	0.86	0.91
1422	招商招瑞纯债债券发起式A	0.05	0.44	0.84	1.45	0.91
1423	招商招瑞纯债债券发起式C	0.06	0.44	0.84	1.44	0.91
1424	招商招兴3个月定开债券发起A	0.05	0.44	1.04	1.82	1.15
1425	中航瑞智纯债A	0.18	0.44	0.81	0.47	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	招商添悦纯债C	0.08	0.35	0.84	1.12	0.86
2079	招商招瑞纯债债券发起式A	0.05	0.44	0.84	1.45	0.91
2080	招商招瑞纯债债券发起式C	0.06	0.44	0.84	1.44	0.91
2081	招商招旭纯债A	0.05	0.36	0.84	1.26	0.92
2082	招商招旭纯债D	0.05	0.36	0.84	1.27	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	英大安鑫66个月定期开放债券	0.02	0.10	0.53	1.44	0.62
2204	招商添裕纯债C	0.05	0.43	0.88	1.44	1.00
2205	招商招瑞纯债债券发起式C	0.06	0.44	0.84	1.44	0.91
2206	招商招信3个月定开债发起式A	0.10	0.35	0.83	1.44	0.86
2207	中加颐睿纯债债券C	0.05	0.33	0.76	1.44	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	招商招恒纯债C	0.11	0.44	0.97	0.86	0.91
2685	招商招瑞纯债债券发起式A	0.05	0.44	0.84	1.45	0.91
2686	招商招瑞纯债债券发起式C	0.06	0.44	0.84	1.44	0.91
2687	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.11	0.08	-0.51	1.49	0.91
2688	中加1-5年国开债指数	0.07	0.32	0.90	1.46	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	银河丰利	1.80	5.11	5.71	11.27	24.58
2914	招商招丰纯债C	1.80	3.09	5.69	-	12.05
2915	招商招瑞纯债债券发起式C	1.80	4.51	8.65	16.14	42.47
2916	浙商丰裕纯债C	1.80	6.00	8.96	16.03	19.58
2917	中加颐智纯债债券	1.80	5.40	10.37	17.41	26.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	永赢泰利债券C	1.70	4.51	9.36	13.24	14.22
3593	招商招坤纯债C	1.38	4.51	8.97	17.39	35.96
3594	招商招瑞纯债债券发起式C	1.80	4.51	8.65	16.14	42.47
3595	招商招旺纯债A	1.73	4.51	6.62	12.49	33.96
3596	鑫元安睿三年定期开放债券	1.93	4.51	6.97	12.80	18.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	泰康长江经济带债券C	1.56	4.50	8.65	15.53	17.89
3007	招商添裕纯债C	1.72	4.20	8.65	17.27	24.56
3008	招商招瑞纯债债券发起式C	1.80	4.51	8.65	16.14	42.47
3009	鑫元增利定期开放	1.25	4.64	8.65	14.75	35.59
3010	博时智臻纯债债券	1.68	4.45	8.64	15.80	37.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	国投瑞银顺荣债券A	2.78	5.42	8.26	16.14	18.65
1835	红土创新纯债C	1.49	5.60	9.27	16.14	19.82
1836	招商招瑞纯债债券发起式C	1.80	4.51	8.65	16.14	42.47
1837	国联安增盈纯债A	2.25	5.30	10.44	16.13	23.11
1838	华夏中债3-5年政金债指数A	1.66	6.31	7.78	16.13	21.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	工银瑞享纯债债券	3.04	7.88	12.25	20.51	42.63
848	万家鑫安纯债A	2.05	6.45	10.28	17.19	42.62
849	招商招瑞纯债债券发起式C	1.80	4.51	8.65	16.14	42.47
850	南方和元A	2.02	5.50	9.91	19.33	42.46
851	招商招盛纯债A	1.42	4.43	8.29	15.38	42.43

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宁铁01	50.00	5050.57	9.49%
23京城04	40.00	4056.75	7.62%
25进出04	40.00	4049.27	7.61%
25金川MTN001	30.00	3055.20	5.74%
22工商银行二级04	20.00	2213.15	4.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23292.90	43.78%
金融债券	11261.78	21.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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07-18招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1803	1.1800	1.1796	1.1794	1.1794
累计净值(元)	1.3903	1.3900	1.3896	1.3894	1.3894

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