招商招瑞纯债发起式C(002520)_财务情况

招商招瑞纯债发起式C002520MERCHANTS MERCHANTS RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	504.07	120.53	2909.72	674.52	1747.49
本期利润(万元)	772.56	373.39	725.78	-122.80	484.69
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.44	0.00	0.98	0.00	0.50
期末可供分配利润(万元)	8451.09	0.00	7220.00	0.00	6087.80
期末可供分配份额利润(元)	0.17	0.00	0.16	0.00	0.13
期末基金资产净值(万元)	59003.84	53508.28	53148.45	52900.79	53140.86
期末基金份额净值(元)	1.19	1.18	1.17	1.16	1.16
本期净值增长率(%)	1.45	0.00	0.96	0.00	0.50
累计净值增长率(%)	43.23	0.00	41.18	0.00	40.54

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	632.88	63.30	104.28	300.82	105.22
交易性金融资产(万元)	70272.84	60830.31	68357.48	129796.94	175001.50
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	70272.84	60830.31	68357.48	129796.94	175001.50
应付管理人报酬(万元)	13.77	13.54	20.66	25.15	37.95
应付托管费(万元)	4.59	4.51	6.89	8.38	12.65
资产总计(万元)	72061.77	60934.33	68612.98	130253.13	175378.96
负债合计(万元)	6331.27	7727.26	15402.59	30858.27	20806.74
所有者权益合计(万元)	65730.50	53207.07	53210.39	99394.86	154572.22
未分配利润(万元)	10500.01	7716.38	7509.93	13596.62	18581.57

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	0.42	3.48	2.03	9.02	3.62
投资收益(万元)	728.17	3543.51	2193.90	5147.77	2742.78
公允价值变动收益(万元)	269.51	-2186.04	-1263.79	1207.37	1035.66
其它收入(万元)	0.47	0.04	0.01	0.04	0.01
收入合计(万元)	998.57	1360.99	932.15	6364.21	3782.06
管理人报酬(万元)	80.18	224.27	143.89	426.40	228.37
托管费(万元)	26.73	74.76	47.96	142.13	76.12
其它费用(万元)	9.76	20.22	10.32	21.81	10.91
费用合计(万元)	222.08	634.58	447.11	1161.84	681.64
利润总额(万元)	776.49	726.40	485.05	5202.37	3100.42
净利润(万元)	776.49	726.40	485.05	5202.37	3100.42

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